PRESENTACION DE

LIQUIDACIONES
PROCESO GENERAL

AREA PERSONA
ACCION
RESPONSABLE RESPONSABLE
REVISION ANTES DE FIRMAR LIQUIDACIONES WENDY P. - BRAYAN G.
PROCESO DE FIRMA EXPEDIENTE OPERACIONES JENNY S. - ELIANA P.
PROCESO DE FIRMA CUADRE M. ALMACEN ROBERT G.
ENTREGA EXPEDIENTE CON CARGO CONTRATA -
REVISION Y VALIDACION LIQUIDACIONES WENDY P, BRAYAN G.
EMISION DE ORDEN DE SERVICIO LIQUIDACIONES WENDY P, BRAYAN G.
EMITIR Y ENTREGAR FACTURA CONTRATA -
PROGRAMACION Y PAGO ADMINISTRACIÓN ALEX F. – KARLA V. – SONIA P.
ANEXOS – FACTURACION

 Relación de documentos “FR-PE-99 - REV.01”

 Control de asignación “FR-PE-01 - REV.02”
 Carta responsiva “FR-PE-54 - REV.01”
 Estimación o valorización final de obra “FR-PE-60 - REV.03”
 Bitácora de obra.
 Cuadre de materiales “FR-PE-52 - REV.03”
 Copias de facturas cobradas anteriores.
 Copias de guía de remisión Carso y Cliente.
 Reporte fotográfico de los trabajos ejecutados validados por el área de operaciones.
 Copia de guía de devolución.
 Presupuesto inicial y final(logo de contrata firmado con el VB° de operaciones).
FORMATOS Y FIRMAS

FIRMA FIMA FIRMA JEFE FIRMA

TIPO DE DOCUMENTO FIRMA ALMACEN
CONTRATA SUPERVISOR DE OBRA SUPERINTENDENTE
PRESUPUESTO X X - - -
LIQUIDACION FINAL X X - - -
RELACION DE DOCUMENTO X - - - -
CARTA RESPONSIVA X X X X -
ESTIMACION O VALORIZACION
X X X - -
FINAL DE OBRA
BITACORA X X - -
CUADRE DE MATERIAL X X - - X
REPORTE FOTOGRAFICO X X - - -
COPIA DE FACTURAS COBRADAS - - - - -

LA FIRMA DEL PRESUPUESTO O LIQUIDACION FINAL, TIENE QUE SE POR EL AREA DE

PRESUPUESTO Y LIQUIDACION DE RADIO BASE
 LLENADO POR TIPO DE FACTURACION
TIPO DE DOCUMENTO PARCIAL
FIRMADO POR AREA DE PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO
LIQUIDACION OPERATIVA
LIQUIDACION FINAL NO APLICA
INDICAR N DE PROYECTO, DATOS GENERALES DE
RELACION DE DOCUMENTO
OBRA, NOMBRE DE LIQUIDADOR
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
CARTA RESPONSIVA
GENERALES DE OBRA, % A FACTURAR.
INDICAR N DE PROYECTO, DATOS GENERALES DE
ESTIMACION O VALORIZACION FINAL
OBRA, % A FACTURAR, PARTIDAS A COBRAR,
DE OBRA
IMPORTE A COBRAR / MARCA ESTIMACION DE OBRA
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
GENERALES DE OBRA, FECHAS DE INICIO Y FECHA
BITACORA
ESTIMADA DE TERMINO DE OBRA, % A FACTURAR,
VISITAS EJECUTADAS POR SUPERVISOR
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
CUADRE DE MATERIAL
GENERALES DE OBRA, GUIAS, CONSUMO, MATERIAL
INFORMACION GENERAL DE OBRA Y DETALLE DE
REPORTE FOTOGRAFICO
FOTOS
COPIA DE FACTURAS COBRADAS EN CASO SE TENGA UNA FACTURACION PARCIAL
GLOBAL FINAL
NO APLICA
INDICA N DE OC, FIRMADO POR AREA DE PRESUPUESTO
Y LIQUIDACION OPERATIVA
INDICAR N DE PROYECTO, DATOS GENERALES DE
OBRA, NOMBRE DE LIQUIDADOR
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
GENERALES DE OBRA, % A FACTURAR.
INDICAR N DE PROYECTO, DATOS GENERALES DE
OBRA, % FINAL A FACTURAR, PARTIDAS A COBRAR,
IMPORTE FINAL A COBRAR / MARCA VALOR. FINAL DE
OBRA
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
GENERALES DE OBRA, FECHAS DE INICIO Y FECHA
TERMINO DE OBRA, % A FACTURAR, VISITAS
EJECUTADAS POR SUPERVISOR
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
GENERALES DE OBRA, GUIAS, CONSUMO, MATERIAL
INFORMACION GENERAL DE OBRA Y DETALLE DE
FOTOS
LAS FACTURAS PARCIALES EMITIDAS POR OC
UNICA
NO APLICA
INDICA N DE OC, FIRMADO POR AREA DE
PRESUPUESTO Y LIQUIDACION OPERATIVA
INDICAR N DE PROYECTO, DATOS GENERALES DE
OBRA, NOMBRE DE LIQUIDADOR
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
GENERALES DE OBRA, % A FACTURAR.
INDICAR N DE PROYECTO, DATOS GENERALES DE
OBRA, % LIQUIDADO A FACTURAR, PARTIDAS A
COBRAR, IMPORTE UNICO A COBRAR / MARCA
VALOR. FINAL DE OBRA
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
GENERALES DE OBRA, FECHAS DE INICIO Y FECHA
TERMINO DE OBRA, % A FACTURAR, VISITAS
EJECUTADAS POR SUPERVISOR
INDICAR N DE PROYECTO, NUMERO DE OC, DATOS
GENERALES DE OBRA, GUIAS, CONSUMO, MATERIAL
INFORMACION GENERAL DE OBRA Y DETALLE DE
FOTOS
NO APLICA.
FECHAS

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA

PRESUPUESTO X -

LIQUIDACION FINAL X X

RELACION DE DOCUMENTO X -

CARTA RESPONSIVA X -

ESTIMACION O VALORIZACION FINAL

X X
DE OBRA

BITACORA X X
CUADRE DE MATERIAL X

REPORTE FOTOGRAFICO X

COPIA DE FACTURAS COBRADAS - -

ERRORE COMUNES

TIPO DE DOCUMENTO EJEMPLOS

PRESUPUESTO NO ESTA FIRMADO

NO DETALLA EL NUMERO DE OC, NO ESTA FIRMADO, SIN

LIQUIDACION FINAL
FECHAS.
RELACION DE DOCUMENTO % QUE NO CORRESPONDEN

CARTA RESPONSIVA % QUE NO CORRESPONDEN, N DE OC INCORRECTO

% A COBRAR NO COINCIDEN, IMPORTES DIFERENTES, NO CUADRA

ESTIMACION O VALORIZACION FINAL DE OBRA
IMPORTES, NO DETALLA PARTIDAS COMO INDICA LA OC

% QUE NO CORRESPONDEN, N DE OC INCORRECTO O N DE

BITACORA
PROYECTO INCORRECTO.

CUADRE DE MATERIAL
REPORTE FOTOGRAFICO NO ADJUNTAN REPORTE FOTOGRAFICO

COPIA DE FACTURAS COBRADAS NO ADJUNTAN FACTURAS DE PAGOS ANTERIORES