Proyecto

“Ocean Club”
PUNTA HERMOSA
Descripción

Proyecto: Ocean Club

Giro de negocio: Centro Recreacional
Área del terreno: 20,000 m2.
Ubicación: Sector 03 (Urb. El Silencio), departamento de Lima, Provincia
de Lima, Distrito de Punta Hermosa - alrededores del balneario de Punta
Hermosa, El Silencio, Señoritas y Caballeros.
Autoridad competente: Municipalidad de Punta Hermosa.
Imagen satelital
Plano de ubicación satelital
Imagen satelital
Descripción
INTRODUCCIÓN
Necesidad identificada:
Dada la creciente demanda de departamentos en las playas de Punta Hermosa y el crecimiento apresurado de la población en
los últimos años, existe una sobredemanda de lugares destinados al esparcimiento y entretenimiento, lo cual ha provocado la
sobrepoblación en los balnearios y la contaminación de las playas públicas del lugar.

Objetivo del proyecto:

Implementar un centro recreacional y de esparcimiento que brinde servicios de calidad integral a fin de satisfacer y solucionar la
sobredemanda existente de espacios destinados al entretenimiento y recreación en el lugar y la sobrepoblación de las playas de
la zona.

Beneficios:
• Oferta variada de entretenimiento y recreación saludable para toda la familia.
• Fomentar del desarrollo deportivo de la población.
• Fomentar la interrelación humana y la integración social.
• Potenciar la creatividad y la capacidad artística y estética.
• Fomentar la creatividad y el uso constructivo de tiempo libre a través de actividades intergeneracionales.
Estimación de la demanda - SUSTENTAR

La demanda de esparcimiento es un mercado en desarrollo, debido al

crecimiento demográfico de la ciudad de Lima alrededores y los nuevos
enfoques de la sociedad hacia los productos y servicios saludables, se conoce
que la población en el sector (Punta Hermosa) ha tenido una tasa de
incremento anual aproximada del 10%, según las estadísticas del Ministerio
de Vivienda, por los lo que estaría aumentando la demanda de estos
servicios por los motivos anteriormente expuestos.
A pesar de ello, el mercado de centros recreacionales necesita de mayor
oferta para abastecer la creciente demanda de la población, porque los
competidores no suman más de 20 empresas de este tipo, cada una de las
cuales capta menos del 10% de la demanda.
Tiempo de concesión - SUSTENTAR

Este proyecto será durable, porque la preocupación por la salud

mental de la población, es una demanda necesaria y continua, además
que el contrato e infraestructura tiene una vida útil superior a 25 años,
por tanto, se espera que su implementación genere una rápida
recuperación de la inversión.
Finalmente, el proyecto para la implementación de un centro de
recreación abarca el ámbito social, turístico de carácter local y de
educación para la salud.
Diseño
El servicio dede
sanola configuración
esparcimiento que ofrecerá el centro de recreación está destinado a
favorecer la salud física y mental del ser humano, para beneficio de los clientes que
acuden en busca de la satisfacción de sus necesidades, así como para acoger las exigencias
de los foráneos que desean hallar un área donde divertirse y sentirse libre de
preocupaciones.

Los servicios que ofrecerá el proyecto, serán los siguientes:

Servicio de piscinas con toboganes.

Servicio de bar en las piscinas y fuera de ellas.
Restaurant
Casa Club (billar, ping pong, fulbito de mesa, etc.)
Canchas de Tenis, Frontón, Paddle y Squash
Gimnasio
Área de Juegos Infantiles
Sala de televisión 3D, karaoke, juegos electrónicos etc.
Normativa
MARCO LEGAL

Decreto Legislativo N° 1224.

• Marco de la Promoción de la Inversión Privada.
• Modalidad de inversión: PROYECTOS EN ACTIVOS.
• Artículo 31 inciso b).-Contratos de cesión en uso, arrendamiento,
usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley.
• Artículo 31.4.- En caso que el proyecto así lo requiera, puede constituirse
fideicomisos conforme lo previsto en el artículo 21 de la presente norma
en lo que corresponda.
Normativa
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La normativa establece que previamente a la incorporación de un Proyecto en Activo al proceso de
promoción, Gobierno Local debe presentar un informe de evaluación al OPIP (Organismo Promotor de la
Inversión Privada) competente, conteniendo como mínimo la siguiente información:
a) Antecedentes del proyecto.
b) Descripción de los bienes y/o servicios, materia del
Proyecto.
c) Descripción general del esquema de retribución al Estado,
de corresponder.
d) Compromisos de inversión, de corresponder.
e) Informe preliminar de valorización del activo y el costo de
oportunidad del activo, de corresponder.
f) Modalidad contractual a celebrar con el estado.
g) Declaración jurada expresando que el proyecto en activo no compromete recursos públicos ni
traslada riegos propios de app
a la entidad pública, salvo disposición legal expresa.
Instalaciones
Instalaciones Cantidad

Piscina 3

Restaurante 2

Cancha de futbol 2

Cancha de tenis 2

Cancha de basquet 1

Cancha de volley 1

Casino 1

Circuito para correr 1

Gimnasio 1

Sala de conferencia 2

Área de eventos 1

Bar 2

Clases grupales 3

Peluquería 1

Estacionamiento 2
 PROPUESTA PARTICIPATIVA
• Contrato de cesión de uso por un periodo de 30 años.

• La participación será distribuida de la siguiente manera:

a) Administración 40%
b) Gobierno local 9%
c) Inversión Privada 51%

• La inversión inicial será de US $ 3,000,000

Riesgos del proyecto

Tal como la ley menciona, el proyecto no trasladará ningún riesgo a la autoridad competente.
La modalidad de retribución será la siguiente:

La municipalidad recibirá un pago mensual en compensación por el usufructo del terreno.

El pago se realizará en una de las siguientes modalidades, se optará siempre por aquella que
presente el
mayor beneficio para el estado:
• Una renta fija mensual
• Un porcentaje de la utilidad del club
Dicha modalidad se utiliza en contratos para centro
comerciales a fin de no trasladar riesgo alguno al
Estado y cumplir el principio básico para la ejecución
de un Proyecto en Activos.
Retribución del proyecto

En función a las utilidades generadas en el periodo acordado se definirá

cual es el monto mayor y ese será el que corresponda pagar al Estado.

• Una renta fija mensual: S/. X

• Un porcentaje de la utilidad del club: X%

Viabilidad económica del proyecto
Horizonte del proyecto: 30 años
Tiempo de la concesión: 30 años
Flujo de Ingresos

Año
Concepto 1 2 3 4 5 … 30
Miembros estimados 1000 500 500 500 500 …
Costo membresia USD 7,500 USD 8,000 USD 8,500 USD 8,500 USD 9,000 …

Mantenimiento invierno 120 120 120 120 120 …

Mantenimiento verano 200 210 220 230 230 …
Membresia temporal USD 1000 USD 1000 USD 1500 USD 1500 USD 1500 …
Socios temporales est. 50 50 50 50 50 …
Ingresos estimados por membresia USD 7,500,000 USD 4,000,000 USD 4,250,000 USD 4,250,000 USD 4,500,000 …
Ingresos estimados por membresia temporal USD 50,000 USD 50,000 USD 75,000 USD 75,000 USD 75,000 …
Ingresos por mensualidad - S/. 1,760,000 S/. 2,700,000 S/. 3,680,000 S/. 4,700,000 … S/. 5,640,000

*De los ingresos por mensualidad se deberá descontar el monto mensual a pagar al Estado.

*Durante los primeros años el monto a pagar al estado será mayor por los ingresos de las membresias.
VAN, ROI y TIR

Años 0 1 2 3 4 5

Tasa de descuento 10.0% Flujo de caja

Inversión $ -3,000,000.00 USD 7,500,000 USD 4,000,000 USD 4,250,000 USD 4,250,000 USD 4,500,000
Presente de Flujos de Caja USD 6,818,182 USD 3,305,785 USD 3,193,088 USD 2,902,807 USD 2,794,146

Valor Presente $ 19,014,007.99

VAN
$ 16,014,007.99

TIR 213%
Periodo de recuperación 0.12244898
en años 0.612244898 años

Premisa: Todos los costos del club serán cubiertos por los ingresos por mantenimiento.