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ELABORACIN DE PROYECTOS
ELABORACIN DE PROYECTOS
DEFINICIN, IMPORTANCIA, ETAPAS O CICLO DE VIDA Y NIVELES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN CLASIFICACIN DE PROYECTOS CONTENIDO DEL ESTUDIO DE UN PROYECTO DE INVERSIN TIPOS DE PROYECTOS
DEFINICION: PROYECTO
Bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema (necesidad humana) Respuesta a una idea que busca aprovechar una oportunidad de negocio. Cambio de realidad.
PROYECTO
Conjunto de actividades interdependientes orientadas hacia un objetivo especifico, con duracin predeterminada.
Complejo.
No
EJEMPLOS
DE
PROYECTOS
Explotacin minera Fbrica productora de papel Construccin de una autopista Construccin y dotacin de un hospital Realizacin de una investigacin Construccin de un centro recreacional Cafetera en un centro comercial Distribuidora de productos de consumo Taller de reparaciones
Inversin
Recursos
BIENES SERVICIOS
PREPARACION DE PROYECTOS
Definir todas las variables que tengan algn grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos del proyecto y determinar su magnitud.
Es posible necesitar evaluaciones parciales durante la preparacin para tomar decisiones en aspectos particulares del proyecto.
PERIODO 0
PERIODO 1 al n
PRE-INVERSIN
INVERSIN
OPERACIN
POST OPERAC
[ESTUDIOS]
[EJECUCIN]
FASE DE PRE-INVERSIN
Fase de Preinversin
Se le conoce tambin con el nombre de:
Fase de Planificacin del Proyecto Fase de Estudios Fase de elaboracin del documento
Fase de Preinversin
En esta fase es donde se elabora el documento de proyecto
Se realizan los estudios y estimaciones tendientes a determinar la factibilidad y viabilidad de los proyectos. Consiste en identificar las necesidades, formularlas, evaluarlas y seleccionar las alternativas ms rentables desde el punto de vista de mercado, tcnico, financiero, econmico, social y ambiental. Esta fase brinda los elementos necesarios para tomar decisiones.
Fase de Preinversin
Proceso en la Fase de Preinversin
INSUMOS PROCESO PRODUCTOS
Necesidad de la Empresa Poltica Econmica Problemas Metodologas - Formula - Evaluar Diagnsticos RR.HH. Estrategias de Desarrollo
Subprocesos
I II III IV
Fase de Preinversin
Sub-Procesos
IDENTIFICACIN
Se carece de informacin No se financia Se dispone de ms informacin De aqu en adelante se financia
FACTIBILIDAD
INCERTIDUMBRE
Ident.
Perfil
Pre-Fact.
Factibilidad
20 COSTO
40 Y
70 TIEMPO
90
IDEA
Es la primera etapa y la ms importante Identificar el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer. Plantear las metas a alcanzar. Identificar opciones bsicas de solucin. Plantear las mejores opciones a estudiar ms profundamente.
Identificacin de Necesidades
La identificacin de necesidades que dan origen a un proyecto, plantean aspectos como:
Demandas o necesidades insatisfechas y medios posibles de llenarlas Problemas o limitaciones en el proceso de desarrollo causados por la escasez de instalaciones esenciales, servicios, recursos y recursos materiales o humanos, obstculos institucionales o de otra ndole Recursos materiales o humanos no utilizados o subutilizados y oportunidades para su conversin a fines ms productivos, o a la inversa, recursos naturales utilizados en exceso que se necesita conservar o restablecer La necesidad de complementar otras inversiones (como la de proporcionar enlaces ferroviarios o portuarios a un proyecto minero)
Identificacin de Necesidades
Otras ideas que den origen a un proyecto, pueden emanar de aspectos como:
Iniciativas de empresarios locales privados que desean aprovechar las oportunidades que perciben o que estn reaccionando ante incentivos de gobierno. La reaccin de un gobierno a presiones locales polticas o sociales originales, por ejemplo, desigualdades econmicas, sociales o regionales. El seguimiento de objetivos nacionales como el de la autosuficiencia en la produccin de alimentos. La ocurrencia de sucesos naturales (terremotos, sequas) El deseo de crear una capacidad local permanente para llevar a cabo actividades de desarrollo mediante el establecimiento de instituciones locales. Oportunidades generadas a partir de necesidades identificadas en el mercado
Identificacin de Necesidades
Tambin, las ideas de proyectos pueden originarse no slo dentro de un pas, sino tambin en el extranjero como resultado de:
Propuestas de inversin de empresas multinacionales Actividades de programacin de organismos de ayuda bilateral o multilateral y de sus proyectos en marcha en el pas La influencia de estrategias de inversin adoptadas por otros pases en desarrollo, as como de las oportunidades creadas en virtud de acuerdos internacionales (por ejemplo, proteccin de biodiversidad, tratados de libre comercio, etc) La opinin profesional prevaleciente o el consenso pblico dentro de la comunidad internacional en campos como los de poblacin, ambiente, comercio y alivio a la pobreza.
Identificacin de Necesidades
Por tanto, un proyecto independientemente de su definicin, es la bsqueda a una solucin inteligente al planteamiento de un problema, la utilizacin de recursos ociosos disponibles o resolver entre muchas, una necesidad humana.
IDEA GENERAL DEL PROYECTO (estudio sobre un tema) DISCUSIONES PROFESIONALES DEL REA PERSONAS DEL CAMPO COLEGAS O COMPAEROS PROFESORES UNIVERSITARIOS SUGERENCIAS EXPERIENCIAS
RESMENES
INFORMES DEL GOBIERNO PUBLICACIONES PERIDICAS CITAS SECTOR A QUE PERTENECE (REVISTAS, RESMENES) ASOCIACIONES REIMPRESOS, SOLICITAR COPIAS DE DOCUMENTOS Y ESTUDIOS CARTAS DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN DE LA IDEA DEL PROYECTO
PERFIL
Determinar la viabilidad comercial, tcnica, econmica y legal del proyecto. Las opciones son: profundizar, ejecutar, postergar o abandonar. Analizar el grado de viabilidad tcnica de las opciones planteadas. Se elabora con informacin existente del juicio comn u opinin de los expertos. Estimaciones muy globales.
IABILIDADES DE UN PROYECTO
IABILIDAD
OMERCIAL
La viabilidad comercial indicar si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendra en su consumo.
VIABILIDAD L EGAL
Necesidad de determinar la inexistencia de trabas legales para la instalacin y operacin normal del proyecto.
VIABILIDAD TCNICA
Necesidad de determinar si el proyecto satisface los requerimientos tcnicos de proceso, localizacin y tamao.
PREFACTIBILIDAD
Se examina con ms detalle las opciones viables desde el punto de vista tcnico, econmico y legal. Estudiar aspectos tales como mercado, localizacin, tamao y momento ptimo, institucional y otros expresamente sealados en la etapa anterior. Fuentes secundarias de informacin.
FACTIBILIDAD
Es un anlisis ms profundo de la opcin viable determinada en la fase anterior. Se debe definir localizacin, tamao, tecnologa, calendario de ejecucin y fecha de puesta en servicio. Realizar anlisis de sensibilizacin. Fuentes primarias de informacin.
Documento de proyecto con distintos niveles Fuentes de financiamiento Metodologas de negociacin Recursos humanos capacitados
Subprocesos
I II III IV
FASE DE INVERSIN
FASE DE INVERSIN
Se podra definir a esta implementacin del proyecto.
etapa
como
la
Se presentan efectos en la demanda y erogaciones de dinero por concepto de implementacin del proyecto, as como tiempo. La persona encargada en esta fase ser el Administrador de proyectos.
ESTADO DE INVERSIN
Todas las acciones tendientes a desarrollar el diseo definitivo de ingeniera y arquitectura y ejecutar fsicamente el proyecto o programa, tal y como fue especificado en la pre-inversin. Dentro de las actividades que contempla la inversin, se encuentran: implementacin, adquisicin de activo fijo, montaje, capacitacin, organizacin.
ETAPA DE DISEO
Elaborar el diseo preliminar de ingeniera y arquitectura, ajustar detalles finales previos a la ejecucin, tales como disponibilidad y caractersticas del terreno o rea de influencia y las bases para la contratacin de las obras. Diseo y trmino de referencias para la ejecucin de programas.
Con esta etapa inicia la Inversin o Ejecucin, y se realiza una vez disponibles los recursos financieros. Los insumos de esta etapa provienen de la Preinversin y Promocin, Negociacin y Financiamiento.
PRODUCTOS
Documento de proyecto aprobados Viabilidad Financiamiento RR.HH capacitados Trmites legales Programa de desembolsos Empresas consultoras
II III
Ingeniera
Arquitectura Listo para su ejecucin
Fase de Inversin
Sub-Procesos
Elaborar Manual de Ejecucin
Proceso de Contratacin
Realizar al Ejecucin
Prueba y Entrega
Fase de Inversin:
El Manual de Ejecucin
Se le llama tambin como Plan de Accin o Diseo Administrativo para la Ejecucin del Proyecto. Su propsito consiste en brindar un apoyo a nivel gerencial para la ejecucin de las actividades, a travs de un proceso de planificacin, en tiempo, costo y calidad. El manual contempla los siguientes estudios:
Aspectos Generales del Proyecto Anlisis de Viabilidad Planificacin y Programacin del Proyecto Planificacin Organizativa y Estilo de Direccin Recomendado Planificacin del Sistema de Informacin y Control
Fase de Inversin:
Proceso de Contrataciones
El propsito fundamental de esta etapa consiste en la planificacin del proceso de contrataciones y la seleccin y adjudicacin del contrato a una persona fsica o jurdica determinada. Las principales actividades son:
Elaborar el documento base Redactar los Trminos de Referencia Contratos preliminares Sistemas de Evaluacin de las Empresas Elaboracin del cartel Recepcin de Ofertas tcnicas y econmicas Evaluacin de las ofertas Adjudicacin del contrato
ETAPA DE EJECUCIN
Organizacin para la construccin del bien capital definido en el estudio del proyecto
Fase de Inversin:
INVERSIN
- ACTIVO FIJO EJECUCIN DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
OPERA
- CAPITAL DE TRABAJO DINERO CIRCULANTE
En esta fase se debe establecer la organizacin que realizar el proyecto inicial Los estudios tcnicos son ms detallados (definitivos) Celebracin de contratos y negociaciones Programa detallado de construccin (planos, especificaciones tcnicas) Inicio de actividades
Fase de Inversin:
Recepcin
Se concluye la obra y/o productos Muy importante el control y evaluacin de las obras y/o productos entregados Revisar que cumplan con lo establecido en los trminos de referencia
FASE DE OPERACIN
FASE DE OPERACIN
Si el proyecto pas las etapas de formulacin, evaluacin e implementacin, se logr la transformacin de una idea de proyecto a una realidad. El campo de accin siguiente viene dado por la ejecucin del proyecto, el encargado de esta etapa es el administrador de empresas.
Fase de Operacin
Consiste en poner en marcha los proyectos y concretar los beneficios netos estimados en la preinversin Este es el momento en que el proyecto presta de manera continua durante su vida til, los bienes y servicios. Esta fase requiere como insumos:
Conocimientos para gerenciar el proceso de produccin Manejo de Recursos Humanos Polticas de Servicio al Cliente
Fase de Operacin
Proceso en esta Fase
INSUMOS PROCESO
Subprocesos Proyecto con obras terminadas y listo para funcionar Mtodos de control eficiente del producto RR.HH. capacitados Proyectos: Funcionamiento
PRODUCTOS
II
III
Produciendo - Bienes - Servicios
FASE DE OPERACIN
Marcha blanca: Los responsables de la ejecucin y administracin trabajan juntos en detalles finales de operacin.
Fase de Operacin
Sub-Procesos
Desarrollo
Evaluacin Ex-Post
Medir productos, efectos e impactos
Resuelve Necesidades Es parte del funcionamiento institucional Se financia con gastos corrientes
Pre-Inversin (Estudios)
No Existen Mayores Efectos Sobre La Demanda
Inversin (Ejecucin)
Efectos Sobre La Demanda Agregada
POR SU CARCTER
POR TAMAO
CONTENIDO DE UN PROYECTO
MERCADO
TAMAO Y LOCALIZACIN
AO 0
AO 1 al n
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE COSTOS Y GASTOS
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
INDICES DE RENTABILIDAD
ANLISIS DECISIONAL
ESTUDIO DE MERCADO
Estudio de Mercado
El objetivo de analizar el contexto del mercado donde actuar nuestro proyecto, es dar una idea al dueo del proyecto o institucin que realizar la inversin de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo que correr nuestro producto (Bienes y Servicios) al ser puesto en el mercado.
Estudio de Mercado
Identificar Necesidad Insatisfecha Precio y tarifas
Oferta y Demanda
Clientes potenciales para el proyecto. Determinar la tendencia de la demanda. Determinar la competencia actual y potencial. Determinar la tendencia de la oferta.
1.- Anlisis de la Demanda 2.- Anlisis de la Oferta 3.- Anlisis de la Comercializacin 4.- Anlisis del Mercado Proveedor
ESTUDIO TECNICO
P r o c e s o
T a m a o
L o c a l i z a c i n
Estudio Tcnico
Se analizan:
Tecnologa o Procesos
Tamao o Magnitud
Localizacin
Distribucin de Costos
ESTUDIO DE LA ORGANIZACION
Estudio Organizacional
La Organizacin del Proyecto
Organizacin para la Ejecucin Organizacin para la Operacin
LA ORGANIZACIN
El objetivo es definir un esquema de organizacin para la nueva empresa, determinando las tareas, funciones y responsabilidades (puestos de trabajo)
ESTUDIO LEGAL
Estudio Legal
Cada nacin tiene un ordenamiento jurdico fijados por su constitucin, leyes, reglamentos, decretos y costumbres, que expresan normas permisivas, prohibitivas e imperativas que pueden afectar a un proyecto
QUE TRIBUTOS SON APLICABLES AL PROYECTO? (ISC, IGV, RENTA) CMO ORGANIZAR UNA EMPRESA? DURANTE LA CONSTRUCCIN (EJECUCIN)
OBJETIVO
El objetivo de esta parte del anlisis es formular las proyecciones de ingresos y egresos necesarias para posteriormente realizar las proyecciones de estados financieros que correspondan. Para ello la base de datos ha sido ya trabajada en el estudio de mercado y estudio tcnico, entre otros.
ASPECTOS METODOLOGICOS
Para efectos de presentacin de los proyectos se deber considerar: Las proyecciones que se efecten es recomendable que estn formuladas a precios constantes en dlares americanos, de manera tal que las variaciones se registrarn por efecto cantidad y no efecto precio. El horizonte temporal de proyeccin debe ser de cinco aos, como mnimo.
EVALUACION PRIVADA
Supone que la riqueza constituye el nico inters del inversionista privado, es as como para la evaluacin privada es importante determinar los flujos anuales de dinero que para el inversionista privado involucra el proyecto en cuestin.
PROCESO DE EVALUACIN
Proyeccin del flujo de caja y de los estados financieros. Seleccin de los indicadores: VAN, TIR, Periodo de Recuperacin entre otros.
ANLISIS POSTERIORES
El proyectista puede efectuar algunos anlisis complementarios, los cuales sera conveniente efectuar
Riesgo e incertidumbre Anlisis de Sensibilidad Simulacin Montecarlo
Evaluacin Social
El objetivo de la evaluacin econmica y social es medir la contribucin o el rendimiento de proyecto en trminos de recursos reales para la sociedad como un todo, es decir, identificar el impacto de un proyecto sobre el bienestar econmico y social de un pas
Evaluacin Social
Distorsiones
Hay que eliminar o corregir del flujo: - Impuestos - Subsidios - Prstamos - Intereses - Imprevistos - Costos no recuperables - Doble contabilizacin
Evaluacin Social
Precios Sociales
El Precio Social es el costo real que a la sociedad le cuesta producir un bien o un servicio Precio Social Precio Financiero o de Mercado Indicadores:
Costo Social de la Mano de Obra (empleo) Costo Social de la Divisa (bienes importados) Costo Social de Bienes no Comercializables (Standar) Precio de Cuenta de la Inversin (infraestructura)
Metodologa
Descripcin del Medio Ambiente Natural Anlisis medio ambiente con y sin el proyecto Identificacin de Impactos Describir cualitativamente la magnitud de los impactos identificados Medidas de mitigacin
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y recomendaciones
Aqu deben ser resumidos los resultados de la evaluacin, indicando los supuestos sobre los que se bas el estudio. Principales ventajas del proyecto Principales desventajas del proyecto Posibilidades de ejecutar el proyecto
Tambin deben incorporarse las recomendaciones que se estima necesario hacer respecto al futuro del proyecto.