AUTOS MAVITURSA

CUADRO DE CUENTAS MAVITURSA

2012

GRUPO 1 - FINANCIACIN BSICA 10 Capital 100001 Capital Social

11 Reservas y otros instrumentos de patrimonio 113001 Reservas voluntarias

12 Resultados pendiente de aplicacin 129001 Resultado del ejercicio

13 Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor 14 Provisiones 15 Deudas a L/P con caractersticas especiales 16 Deudas a L/P con partes vinculadas 17 Deudas a L/P por prstamos recibidos, emprstitos y otros conceptos 170001 Deudas a L/P con BANCO SIMEON

18 Pasivo por fianzas garantas y otros conceptos a L/P 19 Situaciones transitorias de financiacin

GRUPO 2 - ACTIVO NO CORRIENTE 20 Inmovilizaciones Intangibles 203001 Propiedad industrial

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21 Inmovilizaciones Materiales 210001 216001 218001 218002 Terrenos y bienes naturales Mobiliario MEEZZ Mod. Mulium 2 Vehculo transporte Bastidor:DSEW2356WR124BN458

2012

22 Inversiones Inmobiliarias 23 Inmovilizaciones Materiales en curso 24 Inversiones Financieras a L/P en partes vinculadas 25 Otras Inversiones Financieras a L/P 26 Fianzas y Depsitos constituidos a L/P 28 Amortizacin Acumulada de Inmovilizado 281601 281801 Amortizacin acumulada de mobiliario Amortizacin acumulada de elementos de transporte

29 Amortizacin Acumulada de Inmovilizado

GRUPO 3 - EXISTENCIAS 30 Comerciales 300001 300002 300003 300004 300005 32 Otros Aprovisionamientos 39 Deterioro de valor de existencias MIVEO Mod. Linder XS AVAPE Mod. Ncast QUARE Mod. Jable 5.1 Pack. Turismos varios Porche Pack. Turismos varios BMW

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2012

GRUPO 4 - ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 40 Proveedores 400000 400001 400002 400003 400900 401000 401001 407000 41 Acreedores varios 410000 410001 410002 410003 410004 410005 410006 410900 Acreedores por prestaciones de servicios Iberdrola, SA Cable ropa, S.A.U. Valenciana de Telefonos SA Electricidad Mediterrneas SA Seguros La Llave, SA Carrera Transportes SL Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pdtes. de recibir o formalizar Acreedores, efectos comerciales a pagar Proveedores Automviles Bertoln, SL Porche, SA Ford Espaa, SA Proveedores, facturas pdtes. de recibir o formalizar Proveedores, efectos comerciales a pagar. Efectos com. A pagar Automviles Bertoln, SL Anticipo a proveedores.

411000 43 Clientes 430001 430002 430003 430900 431000 431001 431002 438000

Jos Mart Moreno Ignacio Gmez Gmez Yolanda Martnez Gonzlez Clientes, facturas pdtes. de formalizar Clientes, efectos comerciales a cobrar Efectos com. A cobrar Jos Mart Moreno Efectos com. A cobrar Ignacio Gmez Gmez Anticipo de clientes

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44 Deudores 440000 441000 46 Personal 460000 465001 465002 465003 47 Administraciones pblicas 470000 470001 470900 471000 472000 473000 475000 475100 475101 475102 475103 475200 476000 476001 476002 476003 477000

2012

Deudores Deudores, efectos comerciales a cobrar

Anticipo de remuneraciones Remuneraciones pdtes. de pago. P.Gimenez Garrido Remuneraciones pdtes. de pago. A. Lozano Pastor Remuneraciones pdtes. De pago. M. Ortiz Valor

H.P. Deudora por diversos conceptos H.P. Deudora por IVA H.P. Deudora por devolucin de impuestos Organismo de la seguridad social, deudores H.P. IVA Soportado H.P. Retenciones y pagos a cuenta H.P. Acreedora por IVA H.P. Acreedora por retenciones practicadas H.P. Acreedora por retenciones practicadas. P Gimnez Garrido H.P. Acreedora por retenciones practicadas. A. Lozano Pastor H.P. Acreedora por retenciones practicadas. M. Ortiz Valor H.P. Acreedora por Impuesto de Sociedades Organismos de la seguridad social, acreedores Organismos de la seguridad social, acreedores. P. Gimnez Garrido Organismos de la seguridad social, acreedores. A. Lozano Pastor Organismos de la seguridad social, acreedores. M. Ortiz Valor H.P. IVA repercutido

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48 Ajustes de periodificacin GRUPO 5 - CUENTAS FINANCIERAS 52 Deudas a corto plazo por prstamos recibidos y otros conceptos 520001 521000 523000 523001 523002 525000

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Deudas a C/P con entidades de crdito. BANCO SIMEON Deudas a corto plazo Proveedor de Inmovilizado a C/P Proveedor de Inmovilizado a C/P. MEEZ, SL Proveedor de Inmovilizado a C/P. VEHICULOS A TODO GAS, SA Efectos comerciales a pagar a C/P

54 Otras inversiones a corto plazo. 548000 548001 Imposiciones a corto plazo. Imposiciones a C/P Bco. Espirito Santo.

56 Fianzas y depsitos recibidos y constituidos a C/P, y ajustes por periodificacin.

57 Tesorera 570001 572001 Caja Banco Simen cc.75220 GRUPO 6 - COMPRAS Y GASTOS 60 Compras 600000 600001 600002 600003 600004 600005 606000 607001 608000 Compras de mercaderas Compras de mercaderas. MIVEO Mod. Linder XS Compras de mercaderas. AVAPE Mod. Ncast Compras de mercaderas. QUARE Mod. Jable 5.1 Compras de mercaderas. PAC. Turismos varios PORCHE Compras de mercaderas. PAC. Turismos varios BMW Descuentos sobre compras por pronto pago Trabajos realizados por otras empresas Devoluciones de compras y operaciones similares

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609000 61 Variacin de existencias 610000 62 Servicios exteriores 622000 623000 624001 625001 626000 627000 628001 629001 63 Tributos 630000 631000 631001 631002 631003 64 Gastos de personal 640000 640001 640002 640003 642000 649000 66 Gastos financieros 662000 665000 669000 Sueldos y salarios. Sueldos y salarios, P.Gimenez Garrido Sueldos y salarios, A. Lozano Pastor Sueldos y salarios, M. Ortiz Valor Rappels por compras

2012

Variacin de existencias de mercaderas

Reparaciones y conservacin Servicios profesionales Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones pblicas Suministros Otros servicios

Impuestos sobre beneficios Otros impuestos Impuestos sobre bienes inmuebles Impuestos de circulacin de vehculos Tasa de Vados

Seguridad social a cargo de la empresa Otros gastos sociales

Intereses de deudas Intereses por descuento de efectos y operaciones factoring Otros gastos financieros

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2012

67 Prdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales 68 Dotaciones para amortizaciones 69 Prdidas por deterioro y otras dotaciones

GRUPO 7 - VENTAS E INGRESOS 70 Ventas de mercaderas, de produccin propia, de servicios, etc. 700001 700002 700003 705000 706000 708000 709000 71 Variacin de existencias 75 Otros ingresos de gestin 76 Ingresos financieros 769000 Otros ingresos financieros Ventas de mercaderas. MIVEO Mod. Linder XS Ventas de mercaderas. AVAPE Mod. Ncast Ventas de mercaderas. QUARE Mod. Jable 5.1 Prestaciones de servicios Descuentos sobre ventas por pronto pago Devoluciones de ventas y operaciones similares Rappels sobre ventas

GRUPO 8 - GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO 830000 Impuesto sobre beneficios

GRUPO 9 - INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO Ingresos financieros por valoracin de activos y pasivos Ingresos por activos no corrientes en venta

900000 990000

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