Apostilla de Entrenamiento

SISTEMA: PROTHEUS 12

Apostilla: Financiero - FIN

São Paulo
2015
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

EMPRESAS Y FILIALES CONTEMPLADAS:

SÃO PAULO TURISMO S/A

Matriz São Paulo Turismo S/A São Paulo SP 62.002.886/0001-60

Filial 1 Fondo Municipal de Turismo de São Paulo - FUTUR São Paulo SP 14.335.109/0001-94

2 Versión 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero
Dados de Elaboração
V0 Documento Elaborado por: Ronaldo Bicudo Data da Elaboração: 16/01/2015

Versão 1.0 3
 APOSTILA DE FORMACIÓN
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Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Sumário:

1. Nossos objetivos ........................................................................................................................................7

2. Público-alvo................................................................................................................................................8
3. Metodología de Capacitación
4. Visão Geral do ERP ...................................................................................................................................9
4.1. O que é Um ERP?......................................................................................................................................9
4.2. Visão Geral del Ambiente del ERP ..............................................................................................................10
5. Acceso al Módulo Financieroo ....................................................................................................................13
6. Registros...................................................................................................................................................14
6.1 Fornecedores .............................................................................................................................................14
6.2 Clientes ......................................................................................................................................................22
6.3 Bancos .......................................................................................................................................................28
6.4 Naturaleza Financiara...................................................................................................................................30
6.5 Condições de pago ..........................................................................................................................36
6.6 Moedas.......................................................................................................................................................38
6.7 Ocurrencia Bancaria...................................................................................................................................40
6.8 Parámetros Banco......................................................................................................................................44
6.9 Ocurrencias de Extrato...............................................................................................................................48
6.10 Gestores Financieros .................................................................................................................................50
6.11 Grupo de Gestores.....................................................................................................................................54
7. Cuentas por cobrar........................................................................................................................................56
7.1 Contas Recibir .........................................................................................................................................56
7.2 Baixas manuais..........................................................................................................................................63
7.3 Baixas automáticas ....................................................................................................................................68
7.4 Compensação de Títulos a Recibirr..........................................................................................................70
7.5 Cheques recibidos ....................................................................................................................................73
7.6 Devolução de Cheques ..............................................................................................................................76
7.7 Transferencia/Borderô................................................................................................................................79
7.8 Mantenimiento de Borderô.............................................................................................................................85
7.9 Generar archivo de Cobranza........................................................................................................................87
7.10 Retorno Cnab a Recibir ...........................................................................................................................90
7.11 Impresión de Boleto (GAP_FIN002– Fuera del Alcance del Proyecto) ...........................................................94
7.12 Suspensão Judicial (GAP_FIN003– Fuera del Alcance del Proyecto) .............................................................96
7.13 Carta de Cobraça.......................................................................................................................................97
8. Cuentas a Pagar ..........................................................................................................................................98

4 Versión 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
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Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro
8.1 Contas a Pagar ..........................................................................................................................................98
8.2 Liberação para el pagoo ........................................................................................................................108
8.3 Baixas a Pagar Manual ..............................................................................................................................110
8.4 Baja a Pagar Automática..........................................................................................................................114
8.5 Borderô de Pago ..............................................................................................................................116
8.6 Mantenimiento de Borderô
8.7 Generación de Archivo de Pagoo ................................................................................................................122
8.8 Retorno Cnab a Pagar ...............................................................................................................................126
8.9 Compensação de Títulos a Pagar..............................................................................................................129
8.10 Cheques sobre títulos
8.11 Generación de Cheques .................................................................................................................................135
8.12 Suspensión Judicial ....................................................................................................................................138
8.13 Compensação entre Carteiras Pagar X Receber .......................................................................................141
8.14 Alertas de Cuentas a Vencer no Pagas .....................................................................................................143
8.15 Alertas de Cuentas Vencidas no Pagadass.....................................................................................................143
9. Movimientos Bancarios .........................................................................................................................144
9.1 Movimentación Bancaria
9.2 Conciliación
9.3 Reconciliação automática: .........................................................................................................................155
9.4 Saldos bancarios........................................................................................................................................155
10. Consultas ...................................................................................................................................................157
10.1 Flujo de caixa ............................................................................................................................................157
10.2 Flujo de caja Naturaleza Financiera II........................................................................................................162
10.3 Posição de Títulos a Recibir ....................................................................................................................167
10.4 Posición de Títulos a Pagar
11. Recálculos..................................................................................................................................................170
11.1 Recalculo Saldo Bancário ..........................................................................................................................170
11.2 Recalculo de Saldos por Naturaleza.............................................................................................................172
11.3 Aglutinación de Impuestos ............................................................................................................................174
11.4 Aglutinación de PIS/COFINS/CSLL ............................................................................................................178
11.5 Apuración de INSS......................................................................................................................................183
12. Informes ...................................................................................................................................................186
12.1 Informe de Cuentas a Recibirr ..................................................................................................................186
12.2 Informe de Clientes Aging........................................................................................................................188
12.3 Relatório de Emisión de Bôrderos.............................................................................................................190
12.4 Informe de Cuentas a Pagarr ......................................................................................................................192

Versão 1.0 5
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
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Módulo:Financeiro

12.5 Informe de Envejecimiento Proveedores.................................................................................................194

12.6 Relatório de Bôrdero de Pagamentos ........................................................................................................196
12.7 Informe de Retorno CNAB .......................................................................................................................198
12.8 Informe de Extrato Bancario ....................................................................................................................200
12.9 Relatório de Relación de Baixas .................................................................................................................202

6 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

1. Nuestros objetivos

Esta capacitación fue elaborada para informar a los

multiplicadores del área de Financiera sobre las
cambios realizados en los procesos de las áreas de
São Paulo Turismo. También tiene como objetivo
habilítalos a usar las funciones asociadas a
ese proceso en el módulo Financiero del
Protheus, así como capacitar nuevos
multiplicadores y usuarios finales.

Para eso se presentará una visión práctica y

completa dos procesos del área, explorando los
conceptos utilizados e las funcionalidades
asociados en el sistema. El material orienta a
ejecución de las actividades para garantizar que todos

los procesos mapeados durante el proyecto sean

contemplados.

Al final de esta capacitación, el participante debe conocer los procesos que involucran el área Financiera.
aplicando eficazmente los conceptos y funcionalidades en los módulos integrados al Financiero del Protheus.

Procesos abordados en este entrenamiento:

Cadastros;

Cuentas por Cobrar

Cuentas a Pagar

Movimentación Bancaria

Consultas;

Recálculos;

Relatórios Padrão;

Versão 1.0 7
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
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Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Este documento no debe ser utilizado como manual del sistema, solo como ayuda para la capacitación.
dos usuarios, necesitando seguimiento de un instructor para la demostración de las rutinas.

En esta capacitación se impartirán únicamente las rutinas definidas en el levantamiento de necesidades

para el proceso de São Paulo Turismo. Algunas rutinas no serán demostradas, a pesar de
constarán en el menú y estarán normalmente disponibles para el uso.

2. Público objetivo

Esta capacitación está destinada a los colaboradores seleccionados como multiplicadores y usuarios clave del área de
Financiera.

3. Metodologia da Capacitação

Esta capacitación tiene como base la

visión práctica y completa de

procesos del área de Finanzas. A
la metodología utilizada tiene como

punto de partida el mapeo

completo de la respectiva área,
relacionado con las interfaces en
sistema Protheus na versão 12.
Siempre que haya alguna
actividad a ser realizada no
sistema, sus funcionalidades y
las rutinas serán explicadas con detalle.

Además, en esta capacitación será posible visualizar todas las interfaces directas que el área de Bienes posee con
otras áreas.

8 Versión 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
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Módulo:Financiero

4. Visão Geral do ERP

4.1. O que é Um ERP?

El ERP (Planificación de Recursos Empresariales o Sistema Integrado de Gestión) es un conjunto de

sistemas cuyo objetivo es agregar y establecer relaciones de información entre todos los
áreas de una empresa. El ERP está formado por paquetes (software) de gestión empresarial
o sistemas integrados, con recursos de automatización e informatización, que contribuyen
para la gestión de los negocios empresariales.

La tecnología ERP utiliza el concepto de base de datos única, ya que todos sus módulos
Los subsistemas están en un único software.

La gestión empresarial puede ser concebida como el proceso de operación funcional cotidiana de una empresa,
con la optimización de las actividades y procedimientos operativos y gerenciales, planificación de inversiones actuales
e futuros, análisis de los retornos y flexibilización de perpetuidad y crecimiento de la empresa. La gestión empresarial
com ERP significa su administración general, utilizando los recursos que este software ofrece.

El software integrado es parte de una tecnología que registra y procesa cada evento empresarial resultante de las
funciones empresariales básicas, a partir de una única entrada para procesamiento.

A partir de esta entrada y almacenamiento de datos, el software integrado distribuye la información a todos en
empresa, de acuerdo con el nivel estratégico, táctico y operacional en el que se encuentren. Para esto, utiliza criterios de

seguridad efectiva, clara, consistente, en tiempo real y de calidad.

La tecnología ERP y sus recursos, al procesar los datos cotidianos de las funciones empresariales operativas,
posibilitan la integración de sus informaciones interdependientes.

Versión 1.0 9
 APOSTILA DE TREINAMENTO
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Módulo:Financiero

4.2. Visão Geral do Ambiente do ERP

Las empresas, en su mayoría, están organizadas por estructuras departamentales sin una visión clara de procesos:

Para atender a la estructura departamental, se desarrollan varios sistemas independientes con enfoques bastante
específicos, actuando aisladamente en la mayoría de los casos.

Con la aparición de la base de datos y la demanda de integración entre los diversos departamentos de una
empresa surgieron los primeros sistemas que permitían el intercambio de datos entre varias áreas de las
empresas.

10 Versão 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
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Módulo:Financeiro

Con el paso del tiempo, el flujo de información entre los diversos departamentos requirió la creación de sistemas
por procesos de negocio que involucran las diversas áreas de la empresa.

Versión 1.0 11
APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
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Módulo:Financeiro

12 Versión 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
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Módulo:Financiero
Con la nueva visión de procesos y la mejora de los conceptos de gestión, surgió la necesidad de
desarrollo de sistemas de gestión integrados que fueron desarrollados basados en procesos de
negocio.

ERP (Planificación de Recursos Empresariales o Sistema Integrado de Gestión) es un conjunto de sistemas cuyo objetivo es

agregar y establecer relaciones de información entre todas las áreas de una empresa.

El ERP está formado por paquetes (software) de gestión empresarial o sistemas integrados, con recursos de
automatización e informatización, que contribuyen a la gestión de los negocios empresariales. La tecnología ERP
utiliza o conceito debase de dados única, pois todos os seus módulos ou subsistemas estão num único software.

5. Acceso al Módulo Financiero

Inicialização do sistema:

Acessar o Módulo deAtivo Fixodo Protheus com o login e senha do usuário:

- En el campo "Usuario": Escribir el nombre del usuario del sistema;

- En el campo “Contraseña”: Ingresar la contraseña del usuario;

Hacer clic en 'Entrar'.

PASO 1: Digitando
Usuário e senha.

PASO 3: Seleccionar
el módulo deseado

PASO 2: Hacer clic en

“Entrar” para acceder al
PASO 4: Clicar
Entrar

Versão 1.0 13
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
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Módulo:Financeiro

6. Registros

6.1. Proveedores
Esta rutina permite que se registren proveedores de los tipos: persona física, persona jurídica, o
otros (exterior - uso para importación).

Es importante que el registro de proveedores esté lo más completo posible, permitiendo así
o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo
esté el registro, más facilidades el usuario tendrá.

Para acceder al registro de Proveedores debe estar conectado al Módulo Financiero y acceder a la
siguiente carpeta en el menú del Protheus:

Procedimiento para realizar un registro de Proveedores:

Para acceder al registro de "Proveedores", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Registros >

Proveedores

1. Después de acceder al registro de Proveedores, podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efetuar o cadastro de um novo fornecedor basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abajo:

14 Versión 1.0
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Módulo:Financiero

3. En la pestaña de registros tenemos los principales campos para completar:

Código del proveedor en el sistema Protheus, para control interno;

Tienda del proveedor. Por ejemplo, el proveedor tiene dos empresas matriz y filial el código en protheus es
000001 e la matriz es tienda 01 y filial 02;
Razón social del proveedor para tipo jurídico para físico informar nombre de la persona;
Nome fantasia é o nome pelo qual o fornecedor é conhecido;
Dirección del proveedor;
Barrio del proveedor;
UF del Proveedor;
Código do Município do fornecedor– campo importante para geração dos SPED’s;
CEP del proveedor;
Tipo de proveedor F= Físico, J = Jurídico y X = Otros/Exterior;
CNPJ do fornecedor jurídico ou CPF do fornecedor físico;
Numero da inscrição estadual do fornecedor, se não tiver inscrição estadual deve seinformar “ISENTO”;
Código del País - campo importante para la generación de los SPED's;
Informar el correo electrónico del proveedor si lo tiene;
Informar el sitio del proveedor si lo tiene;
Complemento de la dirección del proveedor;
Bloqueado si el proveedor tiene contenido de sí, no podrá realizar movimientos para este.
proveedor. Después de realizar el registro de un proveedor, no eliminarlo, sino bloquearlo para
movimiento

Versão 1.0 15
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
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Módulo:Financiero

4. En la pestaña de Adm. financiero tenemos los principales campos para llenar:

Banco del proveedor;

Agencia del proveedor sin el dígito;
Conta del proveedor sin el dígito;
Naturaleza financiera estándar utilizada para el proveedor:

Condição de pagamento padrão utilizada para o fornecedor:

16 Versión 1.0
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Cliente:
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Módulo:Financiero

Conta contábil del proveedor:

Dígito verificar de la agencia del proveedor;

Dígito de verificación de la cuenta del proveedor;

Versão 1.0 17
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Módulo:Financeiro

5. En la pestaña de Fiscal tenemos los principales campos para completar:

Recauda ISS si es el proveedor quien recauda ISS o la SPTurismo, si está con S=Sí, quién lo llevará a cabo.
El cálculo de retención de ISS es el proveedor, si no, es SPTurismo quien retendrá;
Calculo INSS se S=SIM o sistema efetua o calculo de INSS, senão o sistema não calcula;
Código de los países según el banco central de Brasil - campo importante para la generación de los SPED.
Recolhe PIS se é o fornecedor que recolhe o PIS ou a SPTurismo, se estiver com S=SIM quem efetuará o
El cálculo de retención de PIS es el proveedor, si no es SPTurismo quien retendrá;
Recauda COFINS si es el proveedor quien recauda el COFINS o SPTurismo, si está con S=SÍ quién
El cálculo de retención de COFINS lo realizará el proveedor, de lo contrario, será SPTurismo quien retenga;
Reclama el CSLL si es el proveedor quien recauda el CSLL o SPTurismo, si está con S=SÍ, quién lo realizará.
calculo de retenção de CSLL é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
Calculo de IRRF 1 = Normal, 2 = Pela Baixa, 3 = Simples e 4 = Empresa Individual;
Se o sistema irá obedecer ou não o valor mínimo de retenção que é igual R$ 10,00 reais. 2 = Não obedecer
al valor mínimo de 10 reales, si 1 = Sí no obedecer al valor mínimo y retiene para valores menores que R$
10,00

Observación: para que las retenciones se calculen en el Protheus, también se deben verificar los registros de naturalezas y
productos!

6. Haz clic en el botón guardar para finalizar el registro del proveedor.

7. Si necesita realizar algún cambio, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas.
anteriores y llevar a cabo los procesos correspondientes. Recordando que después de incluir un proveedor se
si tienes la necesidad de excluirlo, siempre es mejor bloquearlo y no excluirlo.

8. Botão de Conhecimento, clicando neste botão poderá amarrar documentos digitalizados ouPDF ’s aos
cadastros, conforme telas abajo:

18 Versión 1.0
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9. Haga clic en el botón Asistente dentro de otras acciones para que pueda vincular el documento al
proveedor, sigue los siguientes pasos:

10. Procure el documento que desea vincular a través del botón seleccionar:

Versión 1.0 19
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
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Módulo:Financiero

11. Después de seleccionar el archivo, haga clic en avanzar según la pantalla anterior:

12. Informe una palabra clave para el conocimiento.

13. Haga clic en finalizar para concluir la acción de vinculación de documentos:

20 Versión 1.0
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14. Si haces clic en el botón de Vista previa, aparecerá el documento en la pantalla a la derecha según la captura de pantalla anterior.

15. Si haces clic en abrir, el sistema abrirá el archivo, como el ejemplo está en pdf, el sistema abre el archivo en
PDF:

Versión 1.0 21
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
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Módulo:Financeiro

16. Haga clic en guardar para finalizar el proceso.

6.2. Clientes
Cadastro de Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem
suprimidas por su empresa.

Es posible clasificar a los clientes en cinco tipos: Consumidor Final, Productor Rural, Revendedor,
Solidario y Exportación. Esta división se hizo en función del cálculo de los impuestos, tratado de
forma diferenciada para cada tipo.

Es importante que el registro de clientes esté lo más completo posible, lo que permite así el
máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo
estar el registro, más facilidades tendrá el usuario.

Procedimento para realizar um cadastro de Clientes:

Para acessar o cadastro de“Clientes”, o usuáriodeverá clicar em“Atualizações > Cadastros >Cliente”.

1. Después de acceder al registro de Clientes podrá realizar las siguientes operaciones:

22 Versão 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
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Módulo:Financiero

2. Para efetuar o cadastro de um novo cliente basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:

Versión 1.0 23
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

3. En la pestaña de registros tenemos los principales campos para completar:

Código do cliente no sistema Protheus, para controle interno;
Tienda del cliente. Por ejemplo, el proveedor tiene dos empresas matriz y filial, el código en Protheus es 000001
y la matriz es tienda 01 y filial 02;
Razón social del cliente para tipo jurídico para físico informar nombre de la persona;
Tipo de persona que es el cliente F = Física o J = Jurídica;
Nombre comercial es el nombre por el cual el cliente es conocido;
Dirección del cliente;
Bairro do cliente;
Tipo de empresa o cliente es:

UF del cliente;
CEP do cliente;
Código del Municipio del cliente - campo importante para la generación de los SPED's;
CNPJ do cliente jurídico ou CPF do cliente físico;
Número de inscripción estatal del cliente, si no tiene inscripción estatal debe informarse “EXENTO”;
Código del País - campo importante para la generación de los SPED’s;
Informar el correo electrónico del cliente si lo tiene;
Informar o site do cliente se tiver;
Bloqueado si el cliente tiene contenido de sí, no podrá realizar movimientos para este cliente.
Después de realizar el registro de un cliente, no eliminarlo sino bloquearlo para movimientos;
Complemento de la dirección del cliente;

24 Versión 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

4. En la pestaña de Adm. Financiero tenemos los principales campos para completar:

Naturaleza financiera estándar utilizada para el proveedor:

Código del vendedor responsable por el cliente:

Versión 1.0 25
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
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Módulo:Financeiro

Conta contábil do Cliente:

26 Versão 1.0
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Cliente:
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Módulo:Financeiro

5. En la pestaña de Fiscal tenemos los principales campos para completar:

Recauda ISS si es el cliente quien recauda ISS o la SPTurismo, si está con S=Sí, quién realizará el cálculo de
la retención de ISS es del cliente, si no, será SPTurismo quien calculará el descuento;
Se o ISS estiver embutido no preço, informar S=SIM, se desejar incluir o ISS no total da NF informar N=Não;
Código de los países según el banco central de Brasil - campo importante para la generación de los SPED.
Calcula INSS se S=SIM o sistema efetua o calculo de INSS, senão o sistema não calcula;
¿Reclama PIS si es el cliente quien recoge el PIS o la SPTurismo? Si está con N=No, ¿quién realizará el cálculo?
de retención de PIS es el cliente, si no es la SPTurismo quien calculará el descuento;
¿Recauda COFINS si es el cliente quien recauda el COFINS o SPTurismo? Si está con N=No, ¿quién lo efectuará?
calculo de retenção de COFINS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
Recolhe CSLL se é o cliente que recolhe o CSLL ou a SPTurismo, se estiver com N=Não quem efetuará o
calculo de retenção de CSLL é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
IRPJ será abatido na Baixa 1 = Sí ou na emissão 2 = No. Dejar siempre 2 para efectuar el abatimiento de
IRPJ/IRRF en la emisión;
Calculo de IRRF 1 = Calculo do Sistema, 2 = Sempre Efetua Retenção e 3 = Nunca Efetua a Retenção;
Recolhe IRRF se é o cliente que recolhe o PIS ou a SPTurismo, se estiver com N=Não quem efetuará o
calculo de retenção de PIS é o cliente, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
Se o sistema irá obedecer ou não o valor mínimo de retenção que é igual R$ 10,00 reais. 2 = Não obedecer
al valor mínimo de 10 reales, si 1 = Sí no obedecer al valor mínimo y retiene para valores menores que R$
10,00;

Observación: para que las retenciones se calculen en el Protheus también se deben verificar los registros de naturalezas y
productos!

6. Clique no botão salvar para finalizar o cadastramento do cliente.

Versión 1.0 27
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

7. Si necesita hacer alguna modificación, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas
anteriores y realizar los procesos correspondientes. Recordando que después de incluir un proveedor se
si tienes la necesidad de excluirlo, siempre es mejor bloquearlo y no eliminarlo.

8. El botón de conocimiento está con el paso a paso en el ítem 2.1 de este documento.

6.3. Bancos
Permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais a empresa trabalha. As
Las cuentas corrientes deben ser registradas individualmente, incluso si pertenecen al mismo
banco.

Procedimento para realizar um cadastro de Bancos:

Para acceder al registro de "Bancos", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Registros > Bancos".

1. Después de acceder al registro de Bancos podrá realizar las siguientes operaciones:

28 Versão 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Para realizar el registro de un nuevo banco, basta con hacer clic en incluir y aparecerá la pantalla de inclusión según
abajo

Código FEBRABAN de los Bancos de SPTurismo;

Agencia de los Bancos de SPTurismo;
Digito das Agencias dos Bancos da SPTurismo;
Conta dos Bancos da SPTurismo;
Dígito de las Cuentas de los Bancos de SPTurismo;
Nome do Banco que a SPTurismo tem conta;
Nombre reducido del banco con el que SPTurismo tiene cuenta;
Contacto en el Banco;
Conta Contábil do Banco:

Versão 1.0 29
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Cliente:
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Módulo:Financiero

Banco irá pertencer à consulta de fluxo de caixa, se informado que S=SIM o banco fará parte do fluxo de
caixa se informado N=No este banco no hará parte de las consultas de flujos de cajas;
Bloqueado si el banco tiene contenido de sí no podrá realizar movimientos para este banco.

3. Después de realizar el registro de un banco, no eliminarlo, sino bloquearlo para la movimientación;

4. Haga clic en el botón de guardar para incluir la base de datos en el sistema.

5. Si necesita realizar algún cambio, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas.
anteriores y realizar los procesos correspondientes. Recordando que después de incluir un proveedor se
Tener la necesidad de excluirlo siempre es mejor bloquearlo y no excluirlo.

6.4. Naturaleza Financiera

El registro de naturalezas es de extrema importancia para el control gerencial del sistema, ya que posibilita el
control de las finanzas de la empresa sin la colaboración directa de la Contabilidad y ayuda en la muestreo del
flujo de caja, en las integraciones entre las áreas de Compras, Gestión de Contratos y RRHH. Es a través de la naturaleza
que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.

Las naturalezas permiten clasificar el origen de los ingresos y gastos, agrupando los movimientos con
características comunes, como por ejemplo:

Pago a proveedores.
Recebimento de clientes.
Gastos generales.
Pagos de luz, agua, etc.

También utilizada para realizar las retenciones de:

30 Versão 1.0
 APÓSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro
PIS.
COFINS.
CSLL.
IRRF.
INSS.
ISS.

Efetua também as apurações de PIS/COFINS para os registros F do SPED PIS/COFINS.

Se puede configurar la naturaleza para realizar el cálculo o no de las retenciones, siendo necesario también a
evaluación de los registros de productos, clientes y proveedores.

Procedimento para realizar um cadastro de Natureza Financeira:

Para acceder al registro de "Naturaleza Financiera", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Registros >

Naturalezas.

1. Después de acceder al registro de Naturalezas podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para realizar el registro de una nueva naturaleza, solo hay que hacer clic en incluir y aparecerá la pantalla de inclusión.
conforme abaixo:

Versão 1.0 31
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
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Módulo:Financiero

3. En la pestaña de Datos de la Naturaleza tenemos los principales campos para completar:

Código de la Naturaleza Financiera en el sistema Protheus, para control interno;

Descripción de la Naturaleza Financiera;
Tipo de Naturaleza Financiera 1 = Sintético (No acepta movimientos Bancarios) y 2 Analíticos (Acepta
Movimientos Bancarios
Uso da natureza, quando 0–Uso Livre, 1–Somente Contas a Receber, 2–Somente Contas a Pagar e 3–
Solo Movimientos Bancarios;
Bloqueado se natureza estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para esta
naturaleza. Después de realizar el registro de una naturaleza, no la elimines, sino bloquéala para
movimiento;

4. Na aba de Impostos temos os principais campos para preenchimento:

Calculo IRRF S=Sí y N=No calcula;

Calculo ISS S=Sim e N=Não calcula;
Porcentaje para el cálculo del IRRF;
Cálculo INSS S=Sí y N=No calcula;
Percentual de calculo para INSS;

32 Versión 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
Calculo CSLL S=Sim e N=Não calcula;
Cálculo COFINS S=Sí y N=No calcula;
Calculo PIS S=Sim e N=Não calcula;
Percentual de cálculo para CSLL;
Percentual de cálculo para COFINS;
Percentual de cálculo para PIS;
Tipo de Regime da Empresa–1 = Não Cumulativo e 2 = Cumulativo - campo importante para geração dos
Registros SPED PIS/COFINS F****;

5. En la pestaña de Fiscal tenemos los principales campos para completar:

Apuración de PIS si es crédito, débito o ninguna de las dos dejar en blanco;

Apuración de COFINS si es crédito, débito o ninguno de los dos dejar en blanco;
Alícuota para cálculo de créditos de PIS;
Alícuota para cálculo de créditos de COFINS;
Tipo de receita 1 = Mercado Interno Tributada, 2 = Merca Interno Não Tributada e 3 = Exportação;

6. En la pestaña de Fiscal tenemos los principales campos para llenar:

Informar cuenta contable referente a la Naturaleza;

Versão 1.0 33
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

7. En la pestaña Otros tenemos los principales campos para completar:

Condición de la Naturaleza R = Ingresos y D = Gastos - campo importante para la generación de los SPED PIS/COFINS
registros F****;
Informe o indique da natureza de retención en la fuente–campo importante para la generación de los SPED PIS/COFINS
registros F****:

Código das operações financeiras–campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS registros F****;

34 Versión 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar el código de situación tributaria para COFINS–campo importante para la generación de los SPED PIS/COFINS
registros F****;

Informar el código de situación tributaria para PIS–campo importante para la generación de los SPED PIS/COFINS
registros F****;

Versión 1.0 35
 APÓSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Indicador de Cumulatividade da natureza financeira, 1 = Cumulativa e 2 = Não Cumulativa –campo

importante para generación de los registros SPED PIS/COFINS F****;

8. Haga clic en el botón de guardar para incluir la naturaleza financiera en el sistema.

9. Si necesita realizar algún cambio, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas
anteriores y realizar los procesos correspondientes. Recordando que después de incluir una naturaleza se
Si tienes la necesidad de eliminarla, siempre es mejor bloquearla y no excluirla.

6.5. Condiciones de pago

Sirve para determinar cómo y cuándo se realizarán los pagos, especificando fechas de
vencimientos, número y valores de las cuotas, descuentos y aumentos.

Procedimento para realizar um cadastro de Condição de Pagamento:

Para acceder al registro de "Condición de Pago", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Registros >
Condición de Pago

1. Después de acceder al registro de condiciones de Pago, podrá realizar las siguientes operaciones:

36 Versão 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Para efectuar el registro de una nueva condición de pago, solo tienes que hacer clic en incluir y aparecerá la pantalla de
inclusión conforme abajo:

Código de la Naturaleza Financiera en el sistema Protheus, para control interno;

Tipo de las condiciones de pago. Son válidos los siguientes tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B;
Los tipos están mejor explicados en la ayuda del sistema, de acuerdo con la dirección:
http://10.1.3.6:8181/portuguese/mata360.htm#
Cond. Pagto = são os parâmetros da condição de pagamentos;
Descrição da condição de pagamento;
É utilizado para geração de Adiantamento a fornecedores e clientes no momento da inclusão de um pedido
de venta o de compras, para posteriormente compensar estos títulos de adelanto con las notas
fiscais. Conteúdo 1 = Sim utiliza adiantamento e 2 = Não utiliza adiantamento;

Versão 1.0 37
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Bloqueado si la naturaleza está con contenido de sí no podrá realizar movimientos para esta
naturaleza. Después de realizar el registro de una naturaleza, no la elimines, sino bloquéala para
movimiento

3. Clique no botão de salvar para inclusão da natureza financeira no sistema.

4. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores y realizar los procesos correspondientes.

6.6. Moedas
Esta rutina permite el registro de las tasas de monedas. El mantenimiento de las tasas debe ser efectuado
diariamente, inclusive los fines de semana, pues todos los cálculos en otras monedas dependen del
llenado de estas tasas.

O Protheus ya viene configurado con cinco monedas (1 estándar = Real y 4 alternativas). Siempre que el sistema
se carga con una nueva fecha de procesamiento, se solicita la tasa de las cuatro monedas alternativas.
Entretanto, caso el registro de las monedas no se realice en este momento, los datos podrán ser
informados posteriormente.

El registro de monedas debe ser compartido entre todas las empresas/unidades de negocio/filiales.

Procedimiento para realizar un registro de monedas:

Para acceder al registro de 'Monedas', el usuario deberá hacer clic en 'Actualizaciones > Registros > Monedas'.

38 Versión 1.0
 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
1. Después de acceder al registro de Monedas podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para realizar el registro de una o más monedas, basta con hacer clic en incluir y aparecerá la pantalla de inclusión.
conforme abaixo:

Data do cadastro das taxas das outras moedas;

Taxa de la Moneda 2. El sistema utiliza la tasa de las monedas para la conversión de otras monedas a real;
Taxa de la Moneda 3. El sistema utiliza la tasa de las monedas para la conversión de otras monedas a real;
Taxa de la Moneda 4. El sistema utiliza la tasa de las monedas para la conversión de otras monedas a real;
Taxa de la moneda 5. El sistema utiliza la tasa de las monedas para la conversión de otras monedas a real;
3. Haciendo clic en el botón Proyectar se puede realizar la proyección de las monedas, de dos formas según las pantallas a continuación:
Primera Regresión Lineal:

Número de días que desea realizar la proyección de las monedas (120);

Numero de dias utilizado para calcular a regressão linear (3);
Selecionar quais moedas deseja efetuar a regressão linear;

Versión 1.0 39
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Haga clic en Aceptar para que el sistema realice el cálculo de regresión lineal para los próximos 120 días.

Segunda Inflación Proyectada:

Número de días que desea realizar la proyección de las monedas (120);

Selecionar quais moedas deseja efetuar a inflação projetada;
Informar los valores de la inflación proyectados al lado derecho de la pantalla arriba;

Haga clic en Aceptar para que el sistema registre las tasas de las monedas según la inflación proyectada para los próximos 120.
días.

6.7. Ocurrencia Bancaria

Defina los registros de los códigos asignados por los propios bancos con el fin de identificar los
resultados de la lectura de los archivos de CNAB.

Las tablas de ocurrencias de los bancos son variables de banco a banco.

Procedimiento para realizar un registro de Ocurrencias Bancarias:

Para acceder al registro de "Ocurrencias Bancarias", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Registros >

OcorrênciasCNAB

40 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Después de acceder al registro de Ocurrencias CNAB podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efectuar el registro de una nueva ocurrencia bancaria (CNAB) basta con hacer clic en incluir que aparecerá la
tela de inclusión conforme abaixo:

Código do Banco junto a FEBRABAN;

Versão 1.0 41
 APÓSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

Ocurrencia del Banco según el diseño proporcionado por los bancos. Cada banco tiene su propia ocurrencia, por
es necesario analizar banco por banco;
Tipo de comunicación con el banco. E = Envía y R = Retorno (Cobranzas) y P = Cuentas a Pagar;
Ocurrencia del sistema Protheus para realizar la baja o impresión del informe de CNABs, a continuación opciones
abajo

42 Versão 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Descrição da ocorrência entre o banco e a SPTurismo;

3. Haga clic en el botón de guardar para incluir la ocurrencia bancaria en el sistema.

Versión 1.0 43
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

4. Si necesita realizar algún cambio, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas
anteriores y realizar los procesos correspondientes.

6.8. Parámetros Banco

Cadastro utilizado para gerar os arquivos de comunicação bancária informando, Banco, Agência, Conta, Tipo
de Data, Número de Convênio, Número de Bytes do Archivo, informar qual extensión quiera que el archivo
sea generado.

Para cada operación se debe tener una subcuenta diferente, por ejemplo:

Banco: 001

Agência: 1234

Cuenta: 1234567

Podrá existir registro para el mismo banco, agencia y cuenta, como por ejemplo:

Remesa de pago con la subcuenta = 001.

Retorno de pago con la subcuenta = 002.

Remessa de cobrança com a subconta = 003.

Retorno de cobranza con la subcuenta = 004.

O cadastro de parâmetros bancos deverá ser exclusivo por CNPJ das Empresas/Filias da São Paulo Turismo.

Procedimento para realizar um cadastro de Parâmetros Bancos:

Para acceder al registro de "Parámetros Bancos", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Registros >

Parámetros Bancos

44 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Después de acceder al registro de Parámetros Bancos podrá efectuar las siguientes operaciones:

2. Para realizar el registro de un nuevo parámetro bancario, simplemente haga clic en incluir y aparecerá la pantalla de
inclusión conforme abajo:

Versão 1.0 45
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Código del Banco registrado en el registro de bancos de Protheus;

Agencia do Banco cadastrado no cadastro de bancos do protheus;
Cuenta bancaria registrada en el registro de bancos de Protheus;
Sub-Cuenta Número para configuración del envío y recepción de cobros y pagos;
Número del último registro CNAB enviado al banco. Número actualizado automáticamente por el sistema;
Descripción de la operación que será ejecutada por el CNAB;
Extensión utilizada para la generación del archivo varía de banco a banco, consulta el diseño del
banco para llenado del campo;
Faixa inicial de controle de nuestro número (donde inicia nuestro número junto al banco);
Faixa final de controle de nosso número (onde finaliza o nosso número junto ao banco);
Faixa actual es el control de nuestro número actual junto al banco;
Código de SPTurismo junto al banco. El campo debe ser completado de acuerdo con el diseño del banco;
Tabla especie que se utilizará para la generación del archivo CNAB. Siempre dejar 17 y configurar vía
rellénala con los tipos de títulos que podrán ser generados y bajos a través de CNAB:

46 Versión 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
3. Para acceder al registro de Tablas (SX5) debe estar logado en el Módulo Configurador y acceder a lo siguiente
pasta en el menú del protheus:

Para acceder al registro de "Tablas", el usuario deberá hacer clic en "Ambientes > Registros > Tablas".

4. Buscar en la tabla 17 y hacer clic en editar, conforme al contorno arriba, se abrirá la pantalla abajo para edición y
inclusión de nuevos títulos de pago y cobranza que podrán ser generados y descargados a través de CNAB:

Versión 1.0 47
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

5. Después de acceder a la pantalla anterior, se debe hacer clic en el más a la derecha de la pantalla y luego en artículos para que
abra la pantalla a la izquierda del sistema. Añadir un nuevo tipo de título debe posicionarse al último
registro valido e teclar com seta para baixo para que possa incluir novos tipos de títulos, clique no botão
verde para confirmar la alteración/inclusión. Este registro solo tendrá acceso quien tenga permisos de
administradores dentro del sistema Protheus.

Número de Bytes para generación de los archivos CNABs, verificar en el layout de los bancos la cantidad de
caracteres para cada um. Normalmente modelo 1 é de 400 bytes e modelo 2 240 bytes;
Formato de la fecha para el retorno de los archivos de cobro y pago utilizado en el momento de las bajas:
o1 = ddmmaa;
o2 = mmddaa;
o3 = aammdd;
o4 = ddmmaaaa;
o5 = aaaammdd;
o6 = ddmmaaaa;

El formato de fecha cambia para cada banco, verificar en el layout de los bancos para el correcto llenado
deste campo.

Numero de Bytes para importação dos Extratos bancários = Conciliação automática, normalmente são 200
bytes, pero verificar en el diseño de los bancos para el correcto llenado del campo;
Código de la cartera de cobro, verificar con cada banco la numeración de la SPTurismo con sus bancos;
Número de contrato dos bancos com a SPTurismo, verificar com o banco;
Tipo de la cuenta bancaria de SPTurismo con sus bancos, verificar con el banco;

6. Clique no botão de salvar para inclusão do parâmetro banco no sistema.

7. Si necesitas realizar alguna modificación, visualización o eliminación, haz clic en los botones indicados en las pantallas.
anteriores e efetuar os processos correspondentes.

6.9. Ocorrências de Extrato

Define los registros de los códigos asignados por los propios bancos para llevar a cabo la conciliación automática.

Las tablas de ocurrencias de los bancos son variables de banco a banco.

Procedimiento para realizar un registro de Ocurrencias de Extracto:

Para acceder al registro de "Ocurrencias de Extracto", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Registros >

Ocorrencias de Extrato.

48 Versión 1.0
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Después de acceder al registro de Ocurrencias de Extracto podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para realizar el registro de un nuevo parámetro bancario, simplemente haz clic en incluir y aparecerá la pantalla de
inclusão conforme abaixo:

Código del Banco junto a FEBRABAN;

Ocurrencia del Banco según el diseño proporcionado por los bancos. Cada banco tiene su propia ocurrencia, por
es necesario analizar banco por banco;
Ocurrencia del sistema protheus para realizar la conciliación bancaria, a continuación se presentan las opciones:

Versión 1.0 49
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Descripción del movimiento de la ocurrencia del extracto;

Informar si la ocurrencia es de movimiento de débito o crédito bancario;

3. Haga clic en el botón de guardar para incluir la ocurrencia del extracto en el sistema.

4. Si necesita realizar alguna modificación, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas.
anteriores e efetuar os processos correspondentes.

6.10. Gestores Financieros

Esta rutina tiene como objetivo registrar a los Gestores Financieros responsables de aprobar los títulos de
cartera a pagar. A través del proceso de liberación de títulos es posible tener múltiples aprobadores,
consolidando el concepto de gestión de umbral para fondo fijo.

Procedimiento para realizar un registro de Gestor Financiero:

Para acessar o cadastro de “Ativo Fixo”, o usuário deverá clicar em“Atualizações > Adm. Fundo Fixo > Gestor
Financiero.

50 Versión 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Tras acceder al registro de Gestor Financiero podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efetuar o cadastro de um novo parâmetro bancário basta clicar em incluir que aparecerá a tela de
inclusión conforme abajo:

Versão 1.0 51
 APOSTILLA DE ENTRENDAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

Código do Gestor e Aprovador Financeiro, controle do sistema protheus interno;

Código de usuario registro en el sistema protheus:

Valor mínimo permitido para la aprobación de los títulos a pagar;

Valor máximo permitido para aprobación de los títulos a pagar;
Código da moeda corresponde ao limite de aprovações;
Valor limite do gestor aprovador, conforme campo descrito no próximo item;
Tipo de Limite para aprovação. 1 = Diário, 2 = Semanal e 3 = Mensal;
Bloqueado si el gestor financiero/aprobador tiene contenido de sí no podrá realizar más
amarrações para que o gestor aprove. Depois de efetuado o cadastro de um gestor financeiro não exclui-lo
y si lo bloquea para la movimentación y aprobaciones;

52 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

3. Clique no botão de salvar para inclusão do gestor financeiro/aprovador no sistema.

4. Si necesita realizar algún cambio, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas
anteriores y efectuar los procesos correspondientes. Recordando que después de incluir una naturaleza se
Tener la necesidad de excluirla siempre es mejor bloquearla y no excluir.

5. Posicione en el gestor financiero/aprobador y al hacer clic en el botón de Consulta de Límites aparecerá la pantalla para
consulta conforme abaixo:

6. Informe la fecha de referencia para realizar la consulta y haga clic en ACEPTAR:

Versão 1.0 53
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

7. Clique em confirmar ou cancelar para sair da tela de consulta.

6.11. Grupo de Gestores

Esta rutina tiene como objetivo registrar un grupo deGestores Financeiros responsables de la generación y
aprobatión de los títulos de la cartera por pagar.

Procedimento para realizar um cadastro de Grupo de Gestores:

Para acessar o cadastro de“Ativo Fixo”, o usuáriodeverá clicar em“Atualizações > Adm. Fundo Fixo > Gestor
Financiero.

1. Después de acceder al registro de Gestor Financiero, podrá realizar las siguientes operaciones:

54 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
2. Para realizar el registro de un nuevo grupo de gestores financieros, basta con hacer clic en incluir, y aparecerá la
tela de inclusión conforme abaixo:

Código del Grupo de Gestores y Aprobadores Financieros, control del sistema protheus interno;
Descripción del Grupo de Gestores Financieros;
Moneda que los aprobadores podrán efectuar la aprobación de los títulos;
Código del Gestor Financiero (Al hacer clic en la lupa o con F3 del teclado se abre la pantalla de consultas según
abaixo):

Nivel del usuario para aprobación;

Utilización del límite registrado en el registro de gestores financieros, si es igual a 1 se considera límite, si es 2 no.
considera límite y grupo aprueba cualquier valor;

3. Haga clic en el botón de guardar para incluir al grupo de gestor financiero/aprobador en el sistema.

4. Si necesita realizar algún cambio, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas.
anteriores y realizar los procesos correspondientes.

Versión 1.0 55
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

7. Contas a receber

7.1. Contas Receber

La inclusión de un título en el módulo de Cuentas por Cobrar puede ser automática a través de la integración con los módulos
de facturación y gestión de contratos, o incluso manualmente, incluyendo los títulos individualmente, a través de
digitação, directo en el Módulo de Cuentas por Cobrar.

A inclusão de um título no módulo de Contas a Receber pode ser das seguintes formas:

Integración con el Módulo de Facturación.

oNota Fiscal de Faturamento;

Integración con el Módulo de Gestión de Contratos.

oPlanilha Financiera;

Contratos vigentes con cliente;

Implantação direta no Módulo de Contas a Receber.

Los demás documentos que no tienen integración directa a un módulo de origen deben ser
implantado directamente en el módulo de Cuentas por Cobrar.

Recepciones Anticipadas.

Nota de Crédito del Cliente

Recepción de Estacionamiento tipos de Títulos:

oTarjeta de Crédito–TC.
oTarjeta de Débito–CD.
oDinheiro–DH.
oCheque–CH.

Cliente terá abatimentos nos impostos descritos abaixo:

. PIS–Vencimiento será quincenal, porcentaje para cálculo de 0,65%.
. COFINS–Vencimiento será quincenal, porcentaje para cálculo de 3,00%.
. CSLL–El vencimiento será quincenal, porcentaje para el cálculo de 1,00%.
. IRRF–El vencimiento será mensual el día 20 de cada mes siguiente, porcentaje para
calculo de 1 e 1,50%.
. ISS–Vencimiento será todos los días 10 del mes siguiente, porcentaje para el cálculo
varia entre 2, 3 a 5%, podendo haver variação por Município e Serviço.
. INSS–El vencimiento será mensual el día 20 del mes siguiente, porcentaje para
cálculo del 11%.

Los impuestos de retención de PIS/COFINS/CSLL solo se calcularán cuando alcancen el valor total
mensual para los mismos clientes arriba de 5,000.00 reales, por la emisión de las facturas de salida.

56 Versión 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Los abatimientos de IRRF e ISS deberán ser realizados en la emisión de las facturas de salida.

Multas e juros deberán ser actualizados automáticamente a través del sistema, con predefinición de las tasas.
conforme abajo:
Juros = 1,00% ao mês–o sistema calculará por dia–então 1,00% dividido por 30.
Multa = 2,00%.

Leyendas de los Títulos a Recibir:

Procedimiento Cuentas por Cobrar:

Para acceder a la rutina de 'Cuentas por Cobrar', el usuario deberá hacer clic en 'Actualizaciones > Cuentas por Cobrar >

Cuentas por Cobrar.

1. Después de acceder a la rutina de Cuentas por Cobrar podrá realizar las siguientes operaciones:

Versión 1.0 57
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Para efectuar la inclusión de un título a recibir basta con hacer clic en incluir que aparecerá la pantalla de inclusión.
conforme abaixo:

Prefijo del título a recibir, cuando se integra con la facturación, es el número de serie de la factura de
salida, si son títulos incluidos manualmente se puede colocar cualquier carácter alfanumérico de 3
caracteres;
Número del título a recibir, cuando se integra con la facturación es el número de la factura de salida, si
para títulos incluidos manualmente se puede colocar cualquier carácter alfanumérico de 9 caracteres;
Número de las parcelas cuando el título sea desmembrado;
Tipo del título a recibir, cuando esté integrado con la facturación siempre vendrá NF = Nota Fiscal, más en
inclusión manual si hay algunas opciones como se muestra a continuación:

58 Versión 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

Código de la naturaleza financiera. Utilizado para identificar la procedencia de los títulos a recibir. Haciendo clic en
La lupa del campo o con la tecla F3 del teclado aparecerá la pantalla de consulta a continuación:

Código del cliente que se incluirá el título a recibir. Haciendo clic en la lupa del campo o con la tecla F3 del
teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:

Versión 1.0 59
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Loja del cliente que será incluido el título a recibir;

Nombre comercial del Cliente;
La fecha de emisión del título a recibir traerá la fecha base del sistema;
Fecha de vencimiento nominal del título a recibir;
Data de vencimiento real del título a recibir;
Valor original del título a recibir;
Histórico, puede ser rellenado con una descripción del título u otra información que considere necesaria, es
impreso en la mayor parte de los informes financieros;
Identifica qual moeda que esta sendo digitada neste titulo. Se 2 dólar o cadastro de moedas deve estar
preenchido coma taxa para que o sistema possa efetuar a conversão para real;
Desdobla títulos, generando el título principal con el valor nominal y crea otras parcelas de este título con los
valores de cada parcela. Por ejemplo, inclusión de 1 título de R$ 10.000 y desdobrado en 10 x será generado 10
títulos a receber nos valores de R$ 1.000 reais cada. Se informado S=Sim, será apresentado à tela abaixo para
relleno:

Informar centro de costo para correcta contabilización;

Informar item contable para correcta contabilización;
Informar clase de valores para correcta contabilización;

60 Versão 1.0
 APÓSTILA DE ENTRENO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
3. En el botón otras acciones dentro de la inclusión de títulos a recibir se puede efectuar la amarre de cheques:

4. Incluya los datos del cheque como se indica a continuación:

Código del banco FEBRABAN del cliente;

Número de la Agencia del Cliente;
Número de la Cuenta del Cliente;
Número del cheque que el cliente emitió;
Valor Nominal del Cheque;
El valor nominal de los cheques referente a la baja es el mismo valor nominal del cheque;

5. Haga clic en guardar para finalizar el proceso de vinculación del cheque al título a recibir.

6. Haga clic en el botón de guardar para incluir el título a recibir en el sistema.

7. Si es necesario realizar algún cambio (no todos los campos estarán abiertos para edición), visualización o
exclusión haga clic en los botones indicados en las pantallas anteriores y realice los procesos correspondientes.

8. Títulos del tipo RA (Recepción Anticipada) generarán movimientos bancarios aumentando el saldo
bancario. Cuando se incluye un título a recibir del tipo RA se debe informar banco, agencia y cuenta en
momento de la inclusión del título según abajo:

Versão 1.0 61
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Banco donde recibirá el adelanto;

Agencia del Banco donde recibirá el adelanto;
Conta del Banco donde recibirá el anticipo;

9. Haga clic en OK para continuar con la inclusión del título a recibir del tipo RA. Después de finalizar el
relleno de los principales campos haga clic en guardar. Esto ya realizará la transacción bancaria en la fecha
base del sistema.

10. Para excluir un título a recibir que fue generado a través de un desdoblamiento igual a SÍ, se debe posicionar en
titulo principal que gerou o desdobramento e clicar em cancelar desdobramento:

62 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
11. Después de hacer clic en cancelar desdoblamiento, se abrirá la pantalla a continuación para realizar la eliminación de los títulos que generaron
parcelas de 01 a 10:

12. Aparecerán los títulos desmembrados para concluir la exclusión de los títulos haz clic en confirmar, para finalizar
el proceso. Todos los títulos serán excluidos. Obs.: Si hay títulos desmembrados descargados, el sistema no
permitirá la exclusión de los títulos.

7.2. Baixas manuales

En la baja manual es posible que se registre en el Sistema la recepción de los títulos. Visualmente, los títulos
lançados en Cuentas por Cobrar presentan una esfera indicativa a su lado izquierdo. El color verde indica
título não baixado, vermelha título já baixado e azul baixado parcialmente.

A través de la baja del título es posible determinar su motivo, mediante el registro previo de una Tabla
de motivo de bajas, disponible en la opción Misceláneas. Además de identificar los títulos, esta tabla permite que
un motivo de baja puede o no movilizar saldo bancario.

Hay tres motivos de Bajas (Estándares en el Sistema Protheus 12):

Normal (NOR)–Cabe a títulos de cobranças normais. Actualiza automáticamente la movimentación
bancaria.

Versión 1.0 63
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

Devolução (DEV)–Para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação

bancaria
Dación (DAC) – Dar algo como pago de otro. No actualiza el movimiento.
bancaria.
Obs.: Se pueden crear nuevos motivos de bajas actualizando o no el saldo bancario, conforme
necesidad de São Paulo Turismo.

Procedimiento Baixas Manuales:

Para acessar o rotina de“Baixas a Receber”, o usuáriodeverá clicar em“Atualizações > Contas a Receber >
Baixas a Recibir

1. Después de acceder a la rutina de Bajas a Recibir podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efectuar la baja de un título a recibir, tiene que estar posicionado en el título a recibir en abierto o
parcialmente abierto y hacer clic en el botón de descarga que aparecerá en la pantalla como a continuación para llevar a cabo
baixa/liquidação del título:

64 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

El motivo de la baja está explicado mejor en este mismo ítem (7.2);

Banco donde fue recibido el valor de la baja;
Agencia del Banco donde se recibió el valor de la baja;
Conta do Banco onde foi recebido o valor da baixa;
Fecha de Receb. = Fecha de la baja efectiva del título. Esta será utilizada para la contabilidad y el lanzamiento del
título;
Data Credito = Data do credito bancário referente à baixa do título em questão. Está será utilizada como a
datos para la movimientos bancarios;
Historio da baixa que saíra nos relatórios de movimentações bancarias. Exemplo: Relatórios de Extrato
Bancario y Relaciones de Bajas;
Descuento dado en el título en el momento de la baja;
Valor de la multa dada en el título en el momento de la baja;
Taxa Permanência = Valor da mora aplicada ao título;
Valor efectivamente recibido por el Título;

Versão 1.0 65
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

3. En el botón de otras opciones también es posible realizar la amarración de un cheque en el momento de la baja,
conforme telas abaixo:

4.Incluya los datos del cheque como se indica a continuación:

Código del banco FEBRABAN del cliente;

Número de la Agencia del Cliente;
Número de la Cuenta del Cliente;
Número del cheque que el cliente emitió;
Valor Nominal del Cheque;
El valor nominal de los cheques en referencia a la baja es el mismo valor nominal del cheque;

5. Haga clic en guardar para finalizar el proceso de vinculación del cheque al título a recibir.

6. Haga clic en guardar para finalizar el proceso de baja. El sistema llevará a cabo el cierre del título a recibir y
efectuará la movimentación bancaria actualizando los saldos bancarios y financieros.

7. Haciendo clic en los botones de cancelar y eliminar bajas, el sistema muestra la pantalla a continuación (Debe estar
posicionado en el título que sufrió la baja o baja parcial):

66 Versão 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

¿Puede informar sobre el historial de cancelación de baja?

8. Clique em confirmar para cancelar ou exclui uma baixa realizada anteriormente.

Obs.:

Cuando se utiliza la opción de Canc. Baja, el sistema efectúa la reversión del lanzamiento de entrada. Ejemplo:
cuando se recibe 1.000 reales, el sistema ingresa 1.000 reales en la cuenta, cuando se cancela esta baja de
1.000 o sistema efectúa una salida como si estuviera pagando algo del banco y vuelve el título a recibir para
abierto; - Salí a las dos transacciones bancarias en el informe, una de entrada y otra de salida.
Cuando se utiliza la opción de Eliminar, el sistema va y elimina los movimientos y revierte el saldo bancario y
deja el título a recibir en abierto nuevamente; - No se imprime ninguna de las dos movimientos, ni
de entrada e nem a de estorno da baixa.

Versão 1.0 67
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

7.3. Baixas Automáticas

Baixa automática de títulos a receber, após uma filtragem por intervalo de vencimentos, cliente, motivo de
baja y borderó, el usuario puede seleccionar varios títulos, y al confirmar la operación el sistema realiza la baja
de todos los títulos seleccionados de una sola vez.

Procedimiento de Baixas Automáticas:

Para acceder al registro de "bajas automáticas de títulos por cobrar", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones >
Cuentas por Cobrar > Bajas Automáticas de Títulos por Cobrar.

1. Después de acceder a la rutina de Bajas Automáticas de Títulos a Recibir podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efectuar la baja automática de títulos a recibir, hacer clic en automático que aparecerá en la pantalla para
configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:

68 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

Informar fecha de vencimiento de hasta para efecto de filtro;

Informar código de cliente de hasta para efecto de filtro;
Informar motivo de baja, conforme mejor definido en el ítem 3.2 de este documento;
Banco donde se recibieron los valores de las bajas;
Agencia del Banco donde se recibieron los valores de las bajas;
Cuenta del banco donde se recibieron los valores de las bajas;
Si tiene un borderó, informe el número de borderó; si se ha informado el número de borderó, solo traerá los
títulos que estén en este borderó;

3. Después de la configuración de las preguntas, el sistema realizará un filtro según lo definido arriba y traerá una nueva pantalla.
para la selección de los títulos que realmente desea descargar, como se indica a continuación:

4. Seleccione los títulos que desea descargar y haga clic en guardar. En este ejemplo estaremos descargando más de un título.
al mismo tiempo.

5. El sistema finalizará el proceso descargando los títulos seleccionados.

6. Para efectuar la cancelación o eliminación de títulos que han sufrido bajas automáticas se debe acceder a la
rutina de bajas y cancelar o eliminar título a título.

Versão 1.0 69
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

7.4. Compensação de Títulos a Receber

Esta transacción permite que se ejecuten las compensaciones de todos los anticipos ya efectuados y
cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA = Recebimentos Antecipados), além de notas de
crédito a “abater” (títulos tipo NCC= Notas de Créditos Clientes).

Es posible realizar las compensaciones de las siguientes formas:

Compensar títulos de un mismo cliente/tienda con anticipos de este mismo cliente/tienda.
Compensar títulos de un determinado cliente con anticipos de este mismo cliente, no
importando cuál es la tienda del título a compensar.
Compensar el título de un determinado cliente con anticipos de diversos clientes, pudiendo ser
determined a range of clients or all.

Los anticipos seleccionados e informados por el usuario se deducirán del valor total del título original.

Procedimiento de Compensación Cuentas por Cobrar:

Para acessar a rotina de“Compensação de Contas de Receber”, o usuáriodeverá clicar em“Atualizações >
Contas a Receber > Compensación CR

1. Após acessar a rotina de Compensação de Contas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:

70 Versão 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Para realizar la compensación, esté posicionado en el título de NF que traerá los títulos de RA o NCC para
ese cliente para efectuar la compensación y si es al contrario está posicionado en los títulos de RA o
NCC aparecerá para compensación los títulos de NF u otros tipos de títulos.

3. Para efetuar a compensação se deve clicar no botão de compensar que aparecerá a tela para configurações
de las preguntas, conforme abajo:

4. Verifique si la compensación que desea hacer es correcta y haga clic en Aceptar. Aparecerá la siguiente pantalla para.
seleção dos títulos de adiantamento ou creditos que poderão ser compensados com a Nota em questão:

Versión 1.0 71
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

5. Seleccione el título o títulos que desean realizar la compensación con el título que aparece en la pantalla anterior.
Luego haz clic en Aceptar para continuar con el proceso de compensación de Título a Recibir.

6. Haga clic en sí para finalizar el proceso.

7. Los títulos se compensarán unos con otros.

8. Se puede llevar a cabo la cancelación de las compensaciones, para ello debe posicionarse en uno de los dos títulos que
fueron compensados entre sí, después de hacer clic en eliminar o revertir, aparecerá la siguiente pantalla:

72 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero
9. Haga clic en OK para continuar con la eliminación o reversión de la compensación de títulos a pagar.

10. Seleccione los títulos que desea excluir o revertir la compensación y haga clic en Aceptar para finalizar el proceso.

7.5. Cheques recibidos

Esta rotina permite o cadastro dos dados de cheques recebidos, sendo que este controle pode ou não estar
vinculado a las bajas de los títulos a recibir. A través de la opciónBaixas a Recibir¿Es posible informar los datos?
do cheque. Cuando haya esta información, el sistema actualiza el Registro de Cheques Recibidos.

Aún en esta rutina, existen las opciones para Compensar y Anular compensación, y en caso de que la empresa opte por
utilizar estas opciones, la misma se utiliza para controlar la actualización de los saldos bancarios a partir de
compensação dos cheques recebidos, quando a baixa de títulos foi efetuada com cheques.

Procedimiento Cheques Recibidos:

Para acceder a la rutina de "Cheques Recibidos", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Cuentas a Cobrar >

Cheques Recibidos

Versión 1.0 73
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Después de acceder a la rutina de Cheques Recibidos podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para llevar a cabo la inclusión y al mismo tiempo la vinculación del cheque con algún título a cobrar pendiente,
clicar no botão de incluir que aparecerá a tela abaixo:

74 Versão 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

Código del banco FEBRABAN del cliente;

Número de la Agencia del Cliente;
Numero da Conta do Cliente;
Número del cheque que el cliente emitió;
Valor Nominal do Cheque;
El valor nominal de los cheques referente a la baja es el mismo valor nominal del cheque;
Fecha de Emisión del Cheque;
Fecha de Vencimiento del Cheque
Número del prefijo del título que será amarrado al cheque:

3. Al hacer clic en OK de la consulta de la pantalla anterior, el sistema llenará automáticamente los campos a continuación:

Número de título a recibir;

Parcela del título a recibir;
Tipo de título a recibir;
Código del cliente;
Tienda del cliente;
CNPJ o CPF del cliente;
Y en el emisor, la razón social del cliente;

Versão 1.0 75
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Histórico puede informarse alguna descripción al cheque;

4. Si necesita realizar alguna modificación, visualización o eliminación, haga clic en los botones indicados en las pantallas.
anteriores y realizar los procesos correspondientes.

5. La compensación de los cheques solo debe hacerse después de la cancelación del título a recibir, para esto posicione en
cheque que desea compensar y haga clic en el botón de compensar que aparecerá en la pantalla a continuación:

6. Haga clic en Aceptar para finalizar el proceso de compensación de cheques recibidos.

7. Para estar a compensación basta posicionar en los cheques que ya han sido compensados y hacer clic en el botón de Est. Comp
aparecerá en la pantalla a continuación para cancelar la compensación de cheques recibidos:

8. Haga clic en Aceptar para finalizar el proceso de anulación de compensación de cheques recibidos.

7.6. Devolução de Cheques

O objetivo desta rotina é controlar os cheques devolvidos pelo banco depositário. O sistema permite que
sean registradas las devoluciones (máximo 2 del mismo cheque), siempre que los títulos relacionados con el cheque
estén bajados.

Para que seja mantido um histórico dos cheques devolvidos, o usuário deve registrar as informações
relacionadas à devolução do cheque, como: data de devolução, alínea (motivo da devolução) e observações.

76 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Procedimiento Devolución de Cheques:

Para acceder a la rutina de “Devolución de Cheques”, el usuario deberá hacer clic en “Actualizaciones > Cuenta a Cobrar >

Devolución Cheques

1. Tras acceder a la rutina de Devolución de Cheques podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efectuar la devolución de cheques se debe posicionar el cheque que desea devolver y hacer clic en el botón
devolver e aparecerá a tela abaixo:

Versión 1.0 77
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar o motivo da Alienação. Clicando na lupa do campo ou teclando F3 aparece a tela de consulta
abajo

Informar la fecha de devolución del cheque al cliente;

3. Haga clic en Aceptar para continuar con el proceso.

78 Versión 1.0
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

4. Haga clic en sí para finalizar el proceso de devolución de cheques.

5. Cheques devolvidos também podem ser estornados, posicione no cheque que foi devolvido e clique no
botão de estornar que aparecerá a tela abaixo:

6. Haga clic en el botón de Aceptar para que el cheque vuelva a la situación normal (no devuelto).

7.7. Transferencia/Borderô

Después de que el título haya sido generado manual o automáticamente, revisado y/o cambiado, el siguiente paso es
transferirlo de la situación 0 (cero) = cartera, a los diversos tipos de cobro existentes en el sistema, siendo
ellos:
0 = Carteira.
1 = Cobranza Simple.
2 = Cobranza Descontada.
3 = Cobranza Caucionada.
4 = Cobranza Vinculada.
5 = Cobranza con Abogado.

Versión 1.0 79
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

6 = Cobranza Judicial–Carpeta que suspende el título de recibo.

7 = Cobranza de la fianza descontada.
F = Carta de Protesto (No utiliza banco para su transferencia).
G = Cartera Acuerdo (No Utiliza Banco para su Transferencia).
H = Cobranza Notarial (No Utiliza Banco para su Transferencia).

Las transferencias pueden ser manuales, título por título, o a través de un borderó, cuando este se genera, realizando
la transferencia de varios títulos que el usuario seleccione.

Procedimiento Transferencia y Borderô:

Para acceder a la rutina de "Transferencia", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar >

Transferencia.

1. Tras acceder a la rutina de Transferencia podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para llevar a cabo la generación de borderós de cobranza se debe hacer clic en el botón de Borderó y configurarlos.
preguntas abajo:

80 Versión 1.0
 APÓSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Número de Borderô de Cobrança–esta numeración se carga automáticamente;

Vencimiento real de los títulos a recibir en abiertos de hasta;
Código FEBRABAM del Banco que generará el borderó de cobranza y el archivo de CNAB;
Agencia del Banco que generará el borderó de cobranza y archivo de CNAB;
Cuenta del Banco que generará el borderó de cobranza y archivo de CNAB;
Tipo de situación bancaria en la cual el título a recibir ha sido negociado con el agente cobrador:

Versión 1.0 81
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Emisión de los títulos a cobrar en abiertos de hasta;

Código del Cliente de hasta;
Prefijo de los Títulos a Recibir en abierto de hasta;
Número dos Títulos a Receber en abierto de hasta;

3. Tras finalizar las configuraciones de las preguntas, aparecerá en la pantalla la opción para seleccionar los tipos de títulos.
recibir que desea filtrar:

4. Clique em Ok para dar continuidade no processo e seleção dos títulos que deseja enviar para o borderô:

82 Versión 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

5. Seleccione los títulos según la pantalla arriba y haga clic en guardar para finalizar el proceso de generación de borderô.

6. Para cancelar un borderô basta hacer clic en cancelar, que aparecerá la pantalla de abajo:

Versão 1.0 83
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

7. Configure los parámetros de la rutina e informe el número de borderó de cobranza que desea cancelar, en este
casso es el 000006. Después haga clic en OK para que el título a recibir sea retirado de borderó y el mismo sea
cancelado.

8. Para realizar una transferencia de cartera, posicione el título a recibir que desea transferir y
haga clic en el botón de transferir y configure los campos a continuación:

Los sistemas traen la información del cliente como: Código y tienda del Cliente y Razón Social;
El sistema trae la información del título a recibir como: Prefijo, Número y Parcela;
Código FEBRABAM del Banco que desea realizar la transferencia si es necesario;
Agencia del Banco que desea realizar la transferencia si es necesario;
Conta do Banco que deseja efetuar a transferência se necessário;
Tipo de situação bancaria no qual o título a receber foi negociado junto ao agente cobrador, os tipos
posibles ya han sido especificados en este ítem más arriba;

9. Haz clic en OK para continuar con el proceso de transferencia.

10. Clique em Sim para finalizar o processo de transferência.

84 Versão 1.0
 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

7.8. Mantenimiento de Borderô

La gestión de borderós permite la cancelación, inclusión o exclusión de títulos en un borderó a recibir

o a pagar, actualizando, tras su ejecución, los archivos de borderós.

Procedimiento Mantenimiento de Borderô:

Para acceder a la rutina de 'Mantenimiento de Borderô', el usuario deberá hacer clic en 'Actualizaciones > Cuentas a

Pagar > Mantenimiento de Borderô.

1. En la pantalla de filtro informe el número de borderô y la modalidad de recibir:

2. Informar número de borderô que deseja dar manutenção. Só é possível efetuar a manutenção de um único
número de borderô por vez.

3. Después de acceder a la rutina de Mantenimiento de Borderô podrá realizar las siguientes operaciones:

Versão 1.0 85
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

4. Como pueden ver en la pantalla arriba, hay un único título a recibir dentro del borderó 000005. Conforme
legenda:

5. Para incluir más títulos dentro del mismo borderó sin tener que generar una nueva numeración de
borderô, basta posicionar en el título que desea incluir en el borderô 000005 y hacer clic en incluir, conforme a la pantalla
abajo

6. Confira nas telas os dados para verificar se este é o título que deseja incluir no borderô 000005, se
Simplemente haga clic en Aceptar para finalizar el proceso.

86 Versión 1.0
 APOSTILA DE FORMACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
7. Para cancelar un título a recibir del borderó, solo debes posicionarte en el título en amarillo que deseas cancelar.
al borde 000005 y hacer clic en el botón de cancelar, aparecerá la pantalla abajo:

8. Verifique si el título que desea eliminar del borderô es este mismo, si es así, haga clic en Aceptar y el título seleccionado
no formará más parte del borderô 000005.

7.9. Gerar arquivo de Cobrança

Rotina utilizada para gerar os arquivos de Comunicação Bancária CNAB, para os borderôs de cobrança. Sendo
es necesario que las ocurrencias del banco para el envío de Cuentas a Cobrar ya se hayan generado en la rutina
Ocorrencias Cnab.

Procedimiento Generación Archivo Cobranza (CNAB):

Para acceder a la rutina de "Archivo de Cobranza", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Comunicación".

Bancaria > Archivo de Cobranza.

Versão 1.0 87
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Configure los parámetros a continuación para la generación del archivo de cobranza:

88 Versão 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar cuáles o cuáles bordereaux desea que se generen en el archivo de envío al banco;
Informar el nombre de los archivos configurados para la generación del archivo de envío al banco:
Bb001.2re = Para generación del archivo para enviar al banco de Brasil;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM del Banco configurado en el registro de Parámetros de Banco dentro de Protheus;
Agencia del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro del Protheus;
Conta del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro del Protheus;
Subcuenta del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro de Protheus;
Informe el modelo de CNAB que se va a utilizar en la generación de los archivos. Informar Modelo 1 cuando el diseño de
banco estiver para 400 posições/bytes e Modelo 2 para quando o layout do banco estiver para 240
posiciones/bytes. Esta configuración varía de banco a banco;
Ayuda con cada pregunta de la rutina;

2. Clique em OK para prosseguir com a geração do arquivo de cobrança aparecerá à tela abaixo clique
nuevamente me OK.

Versão 1.0 89
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

3. Después de hacer clic en Aceptar, el sistema procesará la información y generará el archivo en la carpeta indicada
en la pregunta "¿Archivo de Salida?", como se muestra a continuación:

4. Exemplo de como ficará as informações dentro do arquivo:

5. Después de generar el archivo, accede al sitio del banco y en los menús indicados por el banco contratado, sube el
archivo generado por Protheus.

7.10. Retorno Cnab a Recibir

Nesta rotina a equipe do financeiro irá processar o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informações
referentes a la posición de los títulos en cobranza en el agente cobrador. Los títulos que regresen con
información relacionada con la baja se descargarán automáticamente y se generarán movimientos
bancarias, actualizaciones de saldos, y se llevarán a cabo las contabilizaciones de estas bajas.

90 Versão 1.0
 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Procedimiento Retorno Archivo Cobranza (CNAB):

Para acceder a la rutina de "Retorno de Cobranças", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Comunicación"

Bancaria > Retorno de Cobranças

1. Primero accede al sitio web del banco y descarga el archivo de retorno de cobranza, guárdalo en alguna carpeta local en tu
máquina, conforme ejemplo:

Versão 1.0 91
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Configure los parámetros a continuación para realizar las bajas a través del archivo de retorno de cobro:

Informar el nombre de los archivos configurados para la generación del archivo de envío al banco:
bb001.2rr = Para descargar los títulos de cobranza enviados al banco de Brasil;
Informar cuáles o cuáles borderôs desea que se generen en el archivo de envío al banco;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM del Banco configurado en el registro de Parámetros de Banco dentro de Protheus;
Agencia del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro del Protheus;
Cuenta del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro del Protheus;
Subcuenta del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro de Protheus;
Informar si la contabilización ocurrirá en línea o fuera de línea (Definido en el levantamiento del frente contable que
será siempre en línea);

92 Versão 1.0
 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro
Informe el modelo de CNAB que se utilizará en la generación de los archivos. Informar Modelo 1 cuando el diseño del
banco estará para 400 posiciones/bytes y Modelo 2 para cuando el diseño del banco esté para 240
posiciones/bytes. Esta configuración varía de banco a banco;
Ayuda con cada pregunta de la Rutina;

3. Haga clic en OK para que se abra la pantalla abaixo:

4. Clique em receber arquivo para que o processamento do arquivo seja feito, o sistema irá efetuar a baixa
automática dos títulos de cobranças que foram encontrados.

5. Se precisar alterar o parâmetro configurado anteriormente sem sair da tela acima de retorno de CNAB vá
em:

6. El sistema mostrará la pantalla de parámetros conforme a las pantallas de este ítem más arriba.

Versão 1.0 93
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

7.11. Impresión de Boleto (GAP_FIN002–Fuera del Alcance del Proyecto)

Através de um título contas a Receber é possível realizar a impressão de boleto para cobrança, no entanto,
cada emisión de boleto y diseño depende del cliente en relación a la forma de impresión, diseño y reglas,
por lo tanto, siendo siempre un artículo personalizado y desarrollado en el proyecto.

Procedimiento de Impresión del Boleto de Cobranza:

Para acceder a la rutina de “Impresión del Boleto de Cobranza”, el usuario deberá hacer clic en “Actualizaciones >

Específicos > Imp. Boleto

1. Configurar los parámetros de la rutina según sea necesario:

94 Versión 1.0
 APÓSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
2. Haga clic en Aceptar para poder seleccionar los títulos para la impresión de los boletos, según la pantalla de abajo:

3. Seleccione los títulos a recibir que desea imprimir el boleto y haga clic en Aceptar. El sistema procesará y aparecerá
la tela a continuación para la configuración del modo de impresión:

Impressora onde será impresso o boleto. No exemplo da tela acima será impresso/salvo em
archivo PDF;

4. Haga clic en Aceptar para continuar:

Versão 1.0 95
 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

5. Haga clic en la impresora para que el boleto se imprima en la impresora elegida anteriormente.

7.12. Suspensión Judicial (GAP_FIN003–Fuera del Alcance del Proyecto)

Esta rutina fue solicitada para ser desarrollada por los usuarios de cuentas por cobrar más que no contienen ítem en
edital de cuentas a cobrar, bloqueando los títulos a recibir, para que no se puedan realizar cobros
dos títulos suspendidos judicialmente e nem geração de borderô dentro do protheus 12.

Esta rutina permitirá, además de realizar los bloqueos/suspensiones de recepción adecuados, también podrá
efectuar la liberación de recepción de la suspensión jurídica.

La transferencia de título a recibir se realizará mediante la rutina estándar transferencias/borderô ítem 7.7 de esta
apostilla.

Los bloqueos estarán mejor definidos en la MIT044 tras la aprobación del GAP.

96 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

7.13. Carta de Cobranza

Esta rutina se desarrollará para que cuando los títulos a recibir estén vencidos, los mismos sean
enviados a sus respectivos clientes por correo electrónico.

Layout da carta de cobrança enviada por e-mail será melhor definido na MIT044 de Especificações de
Procesos.

Procedimiento Carta de Cobranza:

Para acceder a la rutina de “Carta de Cobranza”, el usuario deberá clicar en “Actualizaciones > Específicos > Carta de

Cobranza.

Versão 1.0 97
 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

8. Cuentas a Pagar

8.1. Contas a Pagar

La rutina de Cuentas por Pagar controla todos los documentos, también llamados por títulos, que deben ser pagados por
empresa. Estos títulos pueden ser Duplicados, Notas, Facturas, Pagos Anticipados, Notas Fiscales, etc.

La inclusión de un título en la cartera a pagar puede ser automática, debido a la integración de compras con el
Financiero, a partir de las facturas de entrada, o incluso manuales, incluyendo los títulos individualmente,
a través de la escritura.

La inclusión de un título en el módulo de Cuentas por Pagar puede ser de las siguientes formas:
Integración con el Módulo de Compras.

Notas Fiscales de Compras de Producto o Bienes.

Notas Fiscais de Compras de Servicios.

Integração com o Módulo de Gestão de Pessoas.

Hoja de pagos.

Encargos.

Integración con el Módulo de Gestión de Contratos.

Hoja Financiera.

Contratos vigentes con proveedores.

Respetar las cláusulas del contrato/vigencia.

Integración con el Módulo de Fiscal.

La Apuración Fiscal del ISS.

Implantación directa en el Módulo de Cuentas a Pagar.

Pago Anticipado.

Abatimientos a proveedores.

Guía de depósitos.

oGuias judiciales.

Otros pagos que no tengan factura.

98 Versão 1.0
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
Con la opción de desglose, al incluir cuentas por pagar, se pueden generar diversos títulos a partir de
de un, teniendo todos los mismos valores (cuota), o el valor dividido por el número de cuotas (total).

El sistema realiza el seguimiento del historial de los Proveedores, como mayor saldo, promedio y mayor
atraso, y el control de los saldos a pagar como valor vencido, a vencer y otros.

En la liquidación de los títulos, el sistema ofrece facilidades en el tratamiento de la empresa x banco, con pagos
automáticos. La baja de los títulos a pagar puede hacerse de forma manual o automática, individual o por
lotes recibidos de los bancos.

El proveedor tendrá retenciones en la fuente de los impuestos descritos a continuación:

PIS–Vencimiento será quincenal, porcentaje para cálculo de 0,65%.

COFINS–Vencimento será quinzenal, porcentagem para calculo de 3,00%.
CSLL–El vencimiento será quincenal, porcentaje para el cálculo de 1,00%.
IRRF–Vencimiento será mensual todos los días 20 del mes siguiente, porcentaje para
cálculo de 1 y 1,50%.
ISS–El vencimiento será todos los días 10 del mes siguiente, porcentaje para el cálculo
varía entre 2, 3 a 5%, pudiendo haber variación por Municipio y Servicio.
INSS–El vencimiento será mensual todos los días 20 del mes siguiente, porcentaje para
calculo de 11%.

Os impostos de retenções de PIS/COFINS/CSLL serão somente calculados quando atingirem o valor total
mensual para el mismo proveedor por encima de 5,000.00 reales, por el pago de las facturas de entrada.

El impuesto de retención de IRRF se calculará siempre que su valor sea mayor que 10,00 reales por factura.
de Entrada, por la entrada en el sistema. Para notas de servicio de personas físicas (autónomas) la tabla
La progresiva deberá estar correctamente rellenada en el sistema.

El impuesto de retención de INSS se calculará siempre que su valor sea mayor a 10,00 reales por Nota Fiscal.
de Entrada por su entrada en el sistema.

El hecho generador del pago de las retenciones de ISS, IRRF e INSS será a la entrada de las facturas.
proveedor (Documento de Entrada), por la emisión del documento.

El hecho generador del pago de las retenciones de PIS/COFINS/CSLL será en el pago de las facturas de
proveedores (Baja del Título).

Los títulos y documentos físicos que contengan código de barras deben ser digitados o escaneados en
campo de código de barras tras las integraciones de los módulos de Compras, Gestión de Contratos o Gestión de
Personas, o en el momento de la inclusión de un título manual.

Los intereses y descuentos serán informados por São Paulo Turismo manualmente o en la inclusión del título o en
descarga manual de este.

Versión 1.0 99
 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Legendas de los Títulos a Pagar:

Procedimiento Cuentas por Pagar:

Para acceder a la rutina de "Cuentas a Pagar", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Cuentas a Pagar > Cuentas a

Pagar.

1. Após acessar a rotina de Contas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:

100 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Para efetuar a inclusão de um titulo a pagar basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:

El prefijo del título a pagar, cuando se integra con las compras, es el número de serie de la factura de entrada, si
para títulos incluidos manualmente se puede colocar cualquier carácter alfanumérico de 3 caracteres;
Numero do titulo a pagar, quando integrado com o compras é o número de da nota fiscal de entrada, se for
títulos incluidos manualmente se puede poner cualquier carácter alfanumérico de 9 caracteres;
Número de las parcelas cuando el título sea desmembrado;
Tipo do titulo a receber, quando integrado com o faturamento sempre virá NF = Nota Fiscal, mais na
inclusión manual si hay algunas opciones según abajo:

Versión 1.0 101

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

Código de la naturaleza financiera. Utilizado para identificar la procedencia de los títulos a recibir. Al hacer clic en
La lupa del campo o con la tecla F3 del teclado aparecerá la pantalla de consulta a continuación:

102 Versión 1.0

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
Código do fornecedor que será incluído o titulo a pagar. Clicando na Lupa do campo ou com a tecla F3 do
teclado aparecerá en la pantalla de consulta abajo:

Loja del proveedor que será incluido el título a pagar;

Nome fantasia do Fornecedor;
La fecha de emisión del título a pagar, traerá la fecha base del sistema;
Fecha de vencimiento nominal del título a pagar;
Fecha de vencimiento real del título a pagar;
Valor original del título a pagar;
Histórico, puede ser completado con una descripción del título u otra información que considere necesaria, es
impreso en la mayor parte de los informes financieros;
Identifica qué moneda se está escribiendo en este título. Si son 2 dólares, el registro de monedas debe estar
llenado con la tasa para que el sistema pueda realizar la conversión a real;
Flujo de caja si este título a pagar hará parte del flujo de caja;
Desdobla títulos, generando el título principal con el valor nominal y crea otras partes de este título con los
valores de cada parcela. Por exemplo, inclusão de 1 título de R$ 10.000 e desdobrado em 10 x será gerado 10
títulos a receber nos valores de R$ 1.000 reais cada. Se informado S=Sim, será apresentado à tela abaixo para
rellenado:

Efetuar a leitura do código de barras do boleto bancaria a pagar ou digitar a linha digitavel no campo
Código de Barras Protheus;
Código del Aprobador del título que se está incluyendo. Haciendo clic en la Lupa del campo o con la tecla
La tecla F3 aparecerá en la pantalla de consulta a continuación:

Versão 1.0 103

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Gera DIRF igual Sim indica que el título será utilizado para la generación de la DIRF–Solo informen para
título de Retención IRRF y PCC;
Código de Retención para la generación de la DIRF;

3. Haga clic en el botón guardar para incluir el título a pagar en el sistema.

4. Si necesita realizar algún cambio (no todos los campos estarán abiertos para edición), visualización o
exclusión haga clic en los botones indicados en las pantallas anteriores y realice los procesos correspondientes.

5. Títulos del tipo PA (Pago Anticipado) generarão movimientos bancarios o no dependiendo de la

configuración de los parámetros de la rutina de cuentas por pagar, haga clic en la tecla F12 del teclado para que aparezca la
tela abajo:

104 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Quando a pergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Não e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Sim, o sistema
actualizará los saldos bancarios finalizando el proceso de PA. Solamente podrá realizar compensaciones que
notas o recibos cuando se recibe esto;
Quando apergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Não e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Não, o sistema
no actualizará los saldos bancarios dejando el PA abierto para generar el borderó de adelanto, generar el
archivo de CNAB para este PA y actualizando el saldo bancario solo en el retorno CNAB de Pago y
podando efectuar la compensación con las notas o recibos cuando se presenten estas;
Cuando la pregunta "¿Generar Chq. p/Adiant.?" = Sí y la pregunta "¿Mov. Banc. Sin Cheque?" = Sí o No,
el sistema no actualizará los saldos bancarios hasta la liberación de este cheque;
6. Cuando se incluye un título a pagar del tipo PA se debe informar banco, agencia y cuenta en el momento de la
inclusión del título conforme abajo:

Versão 1.0 105

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Banco donde recibirá el adelanto;

Agencia del Banco donde recibirá el anticipo;
Cuenta del banco donde recibirá el anticipo;
Histórico de adelanto;
Nome do Beneficiário pelo Adiantamento;

7. Haga clic en Aceptar para continuar con la inclusión del título a pagar del tipo PA. Después de finalizado el
completado los campos principales haga clic en guardar para finalizar el proceso.

8. Para excluir un título a pagar que fue generado a través de desdoblamiento igual a SÍ, se debe posicionar en
titulo principal que gerou o desdobramento e clicar em cancelar desdobramento:

106 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

9. Después de hacer clic en cancelar desdoblamiento, se abrirá la pantalla a continuación para realizar la exclusión de los títulos que generaron.
parcelas de 01 a 10:

Versión 1.0 107

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

10. Aparecerán los títulos desmembrados para concluir la exclusión de los títulos haz clic en confirmar, para finalizar
o processo. Todos os títulos serão excluídos. Obs.: Se houver títulos desmembrados baixados o sistema não
permitirá la eliminación de los títulos.

8.2. Liberação para Pagamento

Esta rutina controla la liberación de pagos de títulos, registrándolos, con usuarios autorizados a
liberar.

Además de liberar, revertir los pagos es posible bloquear y desbloquear las liberaciones.

Solo podrán realizar la liberación para el pago los usuarios que estén registrados como gestores
financieros y registrado dentro del grupo de gestores y este estar atado a los títulos a pagar.

Procedimiento para Liberación para Bajas:

Para acceder a la rutina de "Liberación para Bajas", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Cuentas a Pagar >

Liberación para Bajas

1. Después de acceder a la rutina de Liberación para Bajas podrá realizar las siguientes operaciones:

108 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Para efectuar la liberación de títulos a pagar, posiciona en el título a pagar que deseas liberarlo y haz clic en el botón
de libera título, aparecerá à tela abaixo:

3. Clique em Aprovar para liberar o título para pagamento.

4. Si haces clic en bloquear, el título quedará bloqueado para el pago.

5. Para desbloquear, posicione en el título a pagar bloqueado y haga clic en el botón de desbloqueo, aparecerá ma
tela abaixo:

Versão 1.0 109

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

6. Haz clic en Aprobar para desbloquear el título.

7. Después de que el título haya sido liberado para la baja, este puede ser anulado y volver a estar no liberado.
clicando no botão de estorno para título a pagar já liberados, tem que estar posicionado no título já
liberado, conforme tela abaixo:

8. Clique em Aprovar para estornar a liberação antes feita.

8.3. Baixas a Pagar Manual

Permite realizar las bajas de los títulos a pagar de forma individual.

Visualmente, los títulos lanzados en Cuentas a Pagar presentan una esfera indicativa en el lado izquierdo, en
ventana de mantenimiento de Cuentas por Pagar. El color verde indica título no descargado, rojo, título ya descargado y
azul, título descargado parcialmente.

A través de la baja del título es posible determinar su motivo, mediante el registro previo de una Tabla
de motivo de bajas, disponible en la opción Misceláneas. Además de identificar los títulos, esta tabla permite que
un motivo de baja pueda o no mover saldo bancario, generar comisión. Este control se realiza a través
dos campos Mov. Bancaria.

Há cinco motivos de Baixas (Padrões no Sistema Protheus 12):

Normal (NOR) – Cabe a títulos de pagos normales. Actualiza automáticamente la
movimiento bancario, en caso de que se hayan generado cheques para los títulos.
Devolución (DEV) – Utilizada en recibos relacionados con devoluciones. No actualiza la
movimiento bancario.
Dação (DAC) –Quando foi dada alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a
movimiento bancario.
Proveedor (VEND) - Pago de título a través de préstamo bancario. El banco pasa a ser el
beneficiario, sin embargo, es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para
posibilitar este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario.

110 Versión 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
Débito (CC)–Debita automáticamente la movimiento bancaria, sin la necesidad de generar
cheque sobre el título.

Obs.: Se pueden crear nuevos motivos de bajas actualizando o no el saldo bancario, conforme
necesidad de la SPTurismo.

Los intereses y descuentos serán informados por São Paulo Turismo manualmente en la baja manual de los títulos.

Los estornos de bajas deberán ser hechos por esta rutina y solo se cancelarán las bajas si las
movimientos bancarios no hayan sufrido conciliación, si la baja ya ha sufrido conciliación la misma
debe ser deshecha para que se pueda realizar la cancelación de la baja del título.

Procedimiento de Bajadas Manuales:

Para acceder a la rutina de 'Bajas Manuales', el usuario deberá hacer clic en 'Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Bajas a'

Pagar.

1. Después de acceder a la rutina de Bajas a Pagar podrá realizar las siguientes operaciones:

Versão 1.0 111

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Para efetuar a baixa de titulo a pagar tem que estar posicionado no título a pagar em aberto ou
parcialmente abierto y hacer clic en el botón de descargar que aparecerá en la pantalla como abajo para realizar
baixa/liquidação do título:

El motivo de la baja está explicado mejor en este mismo ítem (8.3);

Banco donde se recibió el valor de la baja;
Agencia del Banco donde se recibió el valor de la baja;
Conta do Banco onde foi recebido o valor da baixa;
Puede ser informado el número de cheque en el momento de la baja, solamente para bajas del Motivo Normal;
Data Pagto. = Fecha de la baja efectiva del título. Esta será utilizada para la contabilización y lanzamiento del
título;
Data Débito = Fecha del débito bancario referente a la baja del título en cuestión. Esto se utilizará como la
datos para la movimentación bancaria;
Histórico de baja que saldrá en los informes de movimientos bancarios. Ejemplo: Informes de Extracto
Bancario y Relaciones de Bajas;
Beneficiario: trae la Razón Social del Proveedor;
Descuento dado en el título en el momento de la cancelación;

112 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero
Valor de la multa dada en el título en el momento de la baja;
Taxa Permanência = Valor da mora aplicada ao título;
Valor efetivamente recebido pelo Título;

3. Haga clic en guardar para finalizar el proceso de baja. El sistema llevará a cabo el cierre del título a pagar y
efectuará la movimentación bancaria actualizando los saldos bancarios y financieros.

4. Al hacer clic en los botones de cancelar y eliminar bajas, el sistema presenta la pantalla de abajo (Debe estar
posicionado en el título que sufrió una baja o baja parcial:

¿Puede informar sobre el historial de cancelación de baja?

5. Haga clic en confirmar para cancelar o eliminar una baja realizada anteriormente.

Obs.:

Versión 1.0 113

 APOSTILLA DE ENTREGA
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Cuando se utiliza la opción de Cancelación, el sistema realiza la reversión del registro de entrada. Ejemplo:
cuando se recibe 1.000 reales, el sistema ingresa 1.000 reales en la cuenta, cuando se cancela esto se da de baja de
1.000 o sistema efectúa una salida como si estuviera pagando algo del banco y vuelve el título a recibir para
abierto; - Salí a las dos transacciones bancarias en el informe, una de entrada y otra de salida.
Cuando se utiliza la opción de Eliminar, el sistema va y elimina las transacciones y revierte el saldo bancario.
deja el título a recibir en abierto nuevamente; - No se imprime ninguna de las dos movimientos, ni
de entrada e nem a de estorno da baixa.

8.4. Baixa a Pagar Automática

Esta rutina permite ejecutar la baja automática de títulos pendientes, bajando varios títulos de una sola
vez. Los títulos son seleccionados por el usuario, mediante un filtrado de portador, intervalo de
vencimientos, motivo de baja y borderó (en caso de que los títulos estén relacionados con un borderó), permitiendo
la baja de varios borderôs dentro de un intervalo especificado por el usuario (de/hasta). El sistema permite
aunque se realice la baja de uno o más títulos con cheque automáticamente.

Visualmente, los títulos lanzados en Cuentas a Pagar presentan una esfera indicativa al lado izquierdo, en
ventana de mantenimiento de Bajas a Pagar Automática. El color verde indica título no bajado, rojo, título
ya bajado, título azul bajado parcialmente y amarillo cheque a ser aglutinado.

Procedimiento de Bajas Automáticas:

Para acceder a la rutina de 'Bajas Automáticas', el usuario deberá hacer clic en 'Actualizaciones > Cuentas a Pagar >'

Baixas Pagar Automática

1. Después de acceder a la rutina de Bajas Automáticas de Títulos a Pagar podrá efectuar las siguientes operaciones:

114 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Para efectuar la baja automática de un título a pagar, hacer clic en automática que aparecerá la pantalla para
configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:

Filtra todos los títulos en abierto o solo en el Borderô de Pago;

Informar Vencimiento de hasta para considerar en el filtro;
El borderô solo estará disponible para configuración si la opción de descarga es Borderô, así que informar
número de borderô de até;
Informar motivo de baja, conforme mejor definido en el ítem 8.3 de este documento;
Banco donde se recibieron los valores de las bajas;
Agencia del Banco donde se recibieron los valores de los pagos;
Cuenta del banco donde se recibieron los valores de las bajas;

3. Após a configuração das perguntas o sistema irá efetuar um filtro conforme definido acima e trará nova tela
para la selección de los títulos que realmente desea descargar, como se indica a continuación:

Versão 1.0 115

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

4. Seleccione los títulos que desea descargar y haga clic en guardar. En este ejemplo estaremos descargando más de uno.
título al mismo tiempo.

5. El sistema finalizará el proceso descargando los títulos seleccionados.

6. Para efectuar la cancelación o exclusión de títulos que han sufrido bajas automáticas se debe acceder a la
rutina de bajas y cancelar o eliminar título por título.

8.5. Bordereau de Paiement

Esta rutina agrupa los títulos a pagar en borderós para enviarlos al banco, con las instrucciones sobre la forma.
de pago.

El borde puede imprimirse o generarse en un archivo TXT con sus datos. El diseño del archivo TXT utiliza
los mismos mecanismos de generación del archivo remesa Cnab.

Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. Utilize a opção Baixa a
pago automático.

SPTursimo deberá seleccionar los títulos a pagar por sus modalidades de pago:
DOC–Pagos a otros Bancos con valores inferiores a 5.000,00 reales.
Crédito en Cuenta–Pago en el mismo Banco con valores ilimitados.
TED–Pagamentos para otros Bancos con valores mayores a 5.000,00 reales.
Concesionarios–Pagos de Cuentas de Agua, Luz, Teléfono, etc.
Boletos–Pagamento de Boletos Bancários para próprio Banco e para outros Bancos.

Procedimiento Borderô de Pago:

Para acessar a rotina de“Borderô dePagamento”, o usuáriodeverá clicar em“Atualizações > Conta a Pagar >
Borderô de Pago

116 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

1. Antes de generar el borderó de pago se pueden configurar los parámetros de la rutina, haga clic en la tecla F12 del
teclado para que aparezca la pantalla abajo:

2. La configuración principal de esta rutina es saber si la rutina traerá solo títulos normales, títulos solamente
do tipo PA de Adiantamentos ou os dois tipos de títulos. Recuerda que el PA solo traerá si no hay
movimiento bancario/saldo en su inclusión en la rutina de cuentas por pagar;

3. Después de acceder a la rutina de Bordereau de Pago podrá realizar las siguientes operaciones:

Versão 1.0 117

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

4. Para efectuar el borderó de pago de los títulos a pagar en abierto, hacer clic en borderó que aparecerá la pantalla.
para configuraciones de las preguntas para la realización de filtros, como se indica a continuación:

Número de Borderô de Cobrança–esta numeración se carga automáticamente;

Vencimiento real de los títulos a recibir en abiertos de hasta;
Código FEBRABAM del Banco que generará el borderó de cobranza y archivo de CNAB;
Agencia del Banco que generará el borderó de cobranza y archivo de CNAB;
Conta do Banco que gerará o borderô de cobrança e arquivo de CNAB;
Modalidad del Borderô, seguir el diseño del banco, haciendo clic en la lupa o presionando la tecla F3 se abre la siguiente.
consulta:

118 Versão 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar Tipo de Pago, seguir el diseño del banco, haciendo clic en la lupa o en el teclado F3 se abre lo siguiente
consulta:

5. Haga clic en el botón de OK para continuar con el proceso de selección de títulos para la generación del borderô:

6. Seleccione los títulos a pagar que desea incluir en el borderó 000008 y haga clic en guardar para finalizar.

7. Para cancelar un borderô solo hay que hacer clic en el botón Cancelar, aparecerá la pantalla abajo para configuración:

Versión 1.0 119

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

8. Informe o Numero do Borderô que deseja cancelar e clique em OK, os títulos que estivem em borderô
volvieron al estado de abierto.

8.6. Mantenimiento de Borderô

La mantenimiento de borderôs permite cancelación, inclusión o exclusión de títulos en un borderô a recibir

ou a pagar, atualizando, após sua execução, os arquivos de borderôs.

1. En la pantalla de filtro informe el número de borderô y la modalidad de pago:

2. Informar número de borderô que deseja dar manutenção. Só é possível efetuar a manutenção de um único
número de borderô por vez.

3. Después de acceder a la rutina de Mantenimiento de Borderô podrá realizar las siguientes operaciones:

120 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero
4. Como pueden ver en la pantalla arriba, hay un único título a pagar dentro del borderô 000008. Conforme
legenda:

5. Para incluir más títulos dentro del mismo borderô sin tener que generar una nueva numeración de
borderô, basta posicionar en el título que desea incluir en el borderô 000008 y hacer clic en incluir, conforme a la pantalla
abajo

6. Confira nas telas os dados para verificar se este mesmo o título que deseja incluir no borderô 000008, se
simplemente haga clic en Aceptar para finalizar el proceso.

7. Para cancelar un título a pagar del borderó, simplemente debe posicionarse sobre el título en amarillo que desea cancelar dentro del
borderô 000008 y hacer clic en el botón de cancelar, aparecerá la pantalla a continuación:

Versão 1.0 121

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

8. Verifique si el título que desea quitar del borderô es este mismo, si es así haga clic en Aceptar y el título seleccionado
no hará más parte del borderô 000008.

8.7. Generación de Archivo de Pago

Rutina utilizada para generar los archivos de Comunicación Bancaria CNAB, para los bordes de pagos.

Para esto deben existir los archivos configurados para los bancos Brasil y Caixa Econômica Federal.

Procedimento para Geração de Arquivo de Pagamento:

Para acceder a la rutina de “Retorno Archivo de Pago”, el usuario deberá clicar en “Actualizaciones >
Comunicación Bancaria > Archivo de Cobranza.

1. Configure os parâmetros abaixo para geração do arquivo de pagamento:

122 Versión 1.0

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar quais ou quais borderôs deseja que sejam gerados no arquivo de envio ao banco;
Informar o nome dos arquivos configurados para geração do arquivo de envio ao banco:
oce104.2pe = Para generación del archivo para envío al banco Caixa Econômica Federal;
obb001.2pe = Para geração do arquivo para envio ao banco do Brasil;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM del Banco configurado en el registro de Parámetros de Banco dentro de Protheus;
Agencia del Banco configurada en el registro de Parámetros del Banco dentro de Protheus;
Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Subcuenta del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro del Protheus;
Informe el modelo de CNAB que se utilizará en la generación de los archivos. Informar Modelo 1 cuando el diseño del
banco estiver para 400 posiciones/bytes y Modelo 2 para cuando el diseño del banco esté para 240
posiciones/bytes. Esta configuración varía de banco a banco;
Ayuda de cada pregunta de la Rutina;

Versión 1.0 123

 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Haga clic en ACEPTAR para continuar con la generación del archivo de pago aparecerá la pantalla abajo haga clic en
botón Generar archivo.

124 Versão 1.0

 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

3. El sistema procesará la información y generará el archivo en la carpeta de destino según la pantalla.

abajo

4. Exemplo de como ficará as informações dentro do arquivo:

5. Después de generar el archivo, accede al sitio del banco y en los menús indicados por el banco contratado, sube el
archivo generado por Protheus.

Versión 1.0 125

 APÓSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

8.8. Retorno Cnab a Pagar

Nesta rotina a equipe do financeiro irá processar o arquivo de retorno enviado pelo banco Brasil e Caixa
Econômica Federal, com informações referentes à posição dos títulos enviados para pagamento via CNAB. Os
títulos que retornaremos con información relacionada a la baja serán descargados automáticamente y serán
se generarán movimientos bancarios, actualizaciones de saldos, y se ejecutarán las contabilizaciones de estos
baixas.

Procedimiento para Retornar el Archivo de Pago:

Para acceder a la rutina de 'Retorno Archivo de Pago', el usuario deberá hacer clic en 'Actualizaciones >

Comunicación Bancaria > Retorno de Cobranza.

1. Primero accede al sitio del banco y descarga el archivo de retorno de cobranza, guárdalo en alguna carpeta local en tu
máquina, conforme ejemplo:

126 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Configure los parámetros a continuación para realizar las bajas mediante archivo de retorno de pago:

Versión 1.0 127

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

Informar el nombre de los archivos configurados para la generación del archivo de envío al banco:
oce104.2rr = Para descargar los títulos de pago enviados al Banco Caixa Econômica Federal;
obb001.2rr = Para baixar os títulos de pagamento enviados ao banco do Brasil;
Informar quais ou quais borderôs deseja que sejam gerados no arquivo de envio ao banco;
Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
Código FEBRABAM do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
Agencia del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro de Protheus;
Cuenta del Banco configurada en el registro de Parámetros de Banco dentro del Protheus;
Subcuenta del Banco configurado en el registro de Parámetros de Banco dentro de Protheus;
Informar si la contabilización ocurrirá en línea o fuera de línea (Definido en el levantamiento del frente contable que
será siempre en línea);
Informe el modelo de CNAB a ser utilizado en la generación de los archivos. Informar Modelo 1 cuando el diseño del
banco estiver para 400 posições/bytes e Modelo 2 para quando o layout do banco estiver para 240
posiciones/bytes. Esta configuración varía de banco a banco;
Ayuda de cada pregunta de la Rutina;

3. Haga clic en Aceptar para que se abra la pantalla de abajo:

128 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
4. Haga clic en OK para que se realice el procesamiento del archivo, el sistema realizará la baja automática de los
títulos de pagamento que foram encontrados.

8.9. Compensación de Títulos a Pagar

Esta transacción permite que se ejecuten las compensaciones de todos los anticipos ya realizados y
cadastrados, realizados pelos Fornecedores (títulos tipo PA = Pagamentos Antecipados), além de notas de
débito "abater" (títulos tipo NDF = Notas de Débitos Fornecedores).

Es posible realizar las compensaciones de las siguientes formas:

Compensar títulos de un mismo proveedor/tienda con anticipos de este mismo
proveedor/tienda.

Compensar títulos de un determinado proveedor con anticipos de este mismo

proveedor, sin importar cuál sea la tienda del título a compensar. Con esto, el título puede ser
compensado con cualquier título de adelanto del mismo proveedor, en abierto en
registro de títulos, sin importar a qué tienda del proveedor pertenezca este título.

Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores,

pudiendo ser determinada una gama de proveedores o todos. Con esto, el título puede ser
compensado con cualquier título de adelanto pendiente en el registro de títulos, no
importando cuál es el proveedor de este título.

Los anticipos seleccionados e informados por el usuario se deducirán del valor total del título original.

Procedimiento de Compensación de Cuentas por Pagar:

Para acessar a rotina de“Compensação de Contas a Pagar”, ousuário deverá clicar em“Atualizações > Contas a
Pagar > Compensación de Cuentas a Pagar.

Versión 1.0 129

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

1. Após acessar a rotina de Compensação de Contas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:

2. Para efectuar la compensación esté posicionado en el título de NF que traerá los títulos de PA o NDF para
ese proveedor para realizar la compensación y si es al contrario estar posicionado en los títulos de PA
la NDF aparecerá para compensación los títulos de NF u otros tipos de títulos.

3. Para llevar a cabo la compensación se debe hacer clic en el botón de compensar que aparecerá en la pantalla para configuraciones.
de las preguntas, conforme abajo:

4. Verifique si la compensación que desea hacer es correcta y haga clic en OK. Aparecerá la próxima pantalla para
seleção dos títulos de adiantamento ou débitos que poderão ser compensados com a Nota em questão:

5. Seleccione el título o títulos que desean realizar la compensación con el título que aparece en la pantalla anterior.
Depois clique em OK para dar continuidade no processo de compensação de Título a Pagar.

130 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

6. Seleccione los títulos que desea compensar y haga clic en Aceptar.

7. Haga clic en sí para finalizar el proceso.

8. Los títulos se compensarán entre sí.

9. Se puede llevar a cabo la cancelación de las compensaciones, para ello se debe posicionar en uno de los dos títulos que
fueron compensados entre sí, después de hacer clic en eliminar o revertir, aparecerá la pantalla a continuación:

Versión 1.0 131

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

10. Haga clic en Aceptar para continuar con la eliminación o reversión de la compensación de títulos a pagar.

11.Seleccione los títulos que desea excluir o revertir la compensación y haga clic en Aceptar para finalizar el proceso.

8.10. Cheques sobre títulos

La característica de esta rutina es que el sistema permite la generación de cheques antes de que se realice la
baja de los títulos, pudiendo generarse un único cheque para varios títulos del mismo proveedor. Cuando
ocurrir la baja, queda vinculado el banco/agencia/cuenta/cheque del título.

Se permiten dos formas de creación de cheques: sobre títulos y sueltos, es decir, el suelto sin relación con
cualquier título.

132 Versión 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Procedimiento Cheques sobre Títulos:

Para acceder a la rutina de “Cheque sobre Títulos”, el usuario deberá hacer clic en “Actualizaciones > Cuenta a Pagar >

Cheque sobre Títulos

1. Después de acceder a la rutina de Cheques Sobre Títulos podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efectuar la generación de un cheque para un título a pagar en abierto se deben configurar las preguntas
conforme abaixo:

Versión 1.0 133

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Código banco FEBRABAM del cheque;

Código de la agencia del banco del cheque;
Código de la cuenta del banco del cheque;
Informar rango de las fechas de vencimiento de los títulos a pagar en abierto de hasta;
Informar valor maximo permitido para o cheque;
Informar código do fornecedor que deseja amarrar o cheque ao Título a Pagar ou Títulos a Pagar para o
mismo proveedor;
Nombre del beneficiario, cuando se informa el código del proveedor, se lleva la razón social del proveedor
para el campo beneficiario que puede ser modificado. Este campo de beneficiario que será impreso en
cheques;
Informar el Código de la Naturaleza Financiera, haciendo clic en la lupa o con la tecla F3 del teclado aparecerá a
consulta abaixo:

Informar histórico para amarración del(los) título(s) a pagar con el cheque informado;

3. Haga clic en Aceptar, para seleccionar los títulos que formarán parte del cheque, conforme a la pantalla de abajo:

134 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

4. Clique em Confirmar para finalizar o processo de amarração de cheque versos títulos a pagar.

5. Para cancelar la amarração del cheque contra los Títulos a Pagar, basta con hacer clic en el botón Cancelar y configurar
las preguntas a continuación:

Informe o código banco FEBRABAM do cheque;

Informe el código de la agencia del banco del cheque;
Informe el código de la cuenta del banco del cheque;
Informe el número de cheque para que se cancele y que la amarra del cheque con el(os)
Título(s) a Pagar sejam canceladas;

6. Clique em OK para finalizar o processo de cancelamento de cheque e amarração do cheque com o(s)
Título(s) a Pagar sean canceladas.

8.11. Generación de Cheques

Esta rutina permite generar cheques para los títulos que han sido cancelados, con la flexibilidad de agrupar varios
registros para generar un único cheque.

Otra posibilidad es la liberación de los cheques que aún no hayan influido en la actividad bancaria.
De esta forma, los cheques pueden ser liberados en línea.

Versión 1.0 135

 APÓSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Procedimento Geração de Cheques:

Para acceder a la rutina de "Generación de Cheques", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Cuentas por Pagar >

Generación de Cheques.

1. Después de acceder a la rutina de Generación de Cheques podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para realizar la liberación/compensación de cheques para que se realice la movimiento bancario, si

debe posicionar en el cheque que desea liberar/compensar y hacer clic en el botón Liberar cheque, aparecerán las preguntas
abaixo para configuração:

136 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

Informe el código banco FEBRABAM del cheque;

Informe el código de la agencia del banco del cheque;
Informe o código da conta do banco do cheque;
Informe el número de cheque para que se cancele y que el amarre del cheque con el(/los)
Título(s) a Pagar sejam canceladas;
Informar el Código de la Naturaleza Financiera para que realice la movimentación bancaria y actualice los saldos
bancarios;

3. Haga clic en Aceptar para que los cheques sean liberados/compensados y genere el movimiento bancario actualizando
los saldos bancarios.

4. Para cancelar uma liberação/compensação de cheques posicione no cheque liberado e clique no botão
Canc. Liber. Ch., que aparecerá a tela abaixo:

5. Haga clic en Aceptar para que los cheques vuelvan al estado de a liberar que la movimentación bancaria y saldos
bancarios vuelvan a los valores anteriores a la liberación/compensación.

Versión 1.0 137

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

8.12. Suspensión Judicial

Esta rutina se desarrollará para atender el ítem F del pliego del cuentas a pagar, bloqueando los títulos a
pagar, para que no se puedan realizar pagos de los títulos suspendidos judicialmente ni generar
borderô dentro del protheus 12.

Esta rutina permitirá, además de realizar los bloqueos/suspensiones de pago correspondientes, también podrá
efectuar la liberación del pago de la suspensión jurídica.

Leyenda de la Rutina:

Procedimiento Suspensión Jurídica:

Para acceder a la rutina de "Suspensión Jurídica", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Específicos > Susp.

Jurídica.

138 Versión 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

1. Tras acceder a la rutina de Suspensión Jurídica podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efectuar la suspensión jurídica se debe estar posicionado en el título a pagar en abierto y
liberado por la rutina de Liberación para Bajas y al hacer clic en el botón de Susp.jurídico, aparecerá la pantalla a continuación:

3. Seleccione la opción 6 = Suspensión Jurídica y haga clic en Ok para que el título a pagar sufra la suspensión jurídica.
conforme tela abaixo:

4. Tela apenas informando que foi concluída a suspensão jurídica. Abaixo segue tela com status do título a
pagar

Versión 1.0 139

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

5. Cuando los títulos a pagar estén en Suspensión Jurídica no se pueden realizar las siguientes operaciones:
Baixas, Baixas Automáticas, Borderô de Pagamentos, Manutenção de Borderô de Pagamento, Compensação
de CP y compensación entre carteras.

6. Para tirar de Suspensão Jurídica el Título que está en suspensión jurídica, posicione en el título y haga clic en
botón Libera, aparecerá en la pantalla a continuación informando que el título ya no estará en Suspensión Jurídica:

7. Haz clic en Ok para finalizar el proceso.

140 Versão 1.0

 APÓSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

8.13. Compensación entre Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar

Esta rutina realiza la compensación de títulos a pagar con títulos a recibir

Se utiliza la rutina de compensaciones de cartera cuando un proveedor que posee títulos a recibir también
é um cliente que possui títulos a pagar. As carteiras podem ser compensadas umas com as outras, no intuito
de abater valores devidos e a receber. Desta forma, o cliente e fornecedor são a mesma pessoa, física ou
jurídica, con derechos y obligaciones hacia su empresa.

Además, la rutina efectúa la retención de PIS/COFINS/CSLL de los títulos a pagar, generando los respectivos títulos.
de impuestos.

Procedimiento de Compensación entre Cartera a Pagar y Cartera a Cobrar:

Para acessar a rotina de“Compensação entre Carteiras”, o usuáriodeverá clicar em“Atualizações > Contas a
Pagar > Compensación Entre Carteiras.

1. Após acessar a rotina de Compensação Entre Carteiras poderá efetuar as seguintes operações:

Versión 1.0 141

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Para efectuar la compensación entre cuentas a pagar y a recibir se debe clicar en el botón de Compensar y
configurar as perguntas abaixo:

Informar datas de vencimentos de até para os títulos a pagar e receber;

Informar código de Cliente e Loja que deseja efetuar a compensação entre o Fornecedor;
Informar código de Fornecedor e Loja que deseja efetuar a compensação entre o Cliente;

3. Haga clic en Aceptar para seleccionar los títulos que serán compensados:

Número de la compensación que se realizó.

P = Títulos en abierto de Cuentas por Pagar;

R= Títulos en abierto de Cuentas por Cobrar;

4. Haz clic en guardar para finalizar el proceso de compensación entre carteras.

5. Para cancelar o excluir las compensaciones entre carteras de pagar x recibir, se debe hacer clic en el botón cancelar.
ou Excluir que aparecerá a tela abaixo:

142 Versión 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar el número de compensación;

6. Haga clic en Aceptar para que la cancelación o eliminación de la compensación entre carteras se realice.

8.14. Alertas de Cuentas por Vencer no Pagadas

Cuando se genera uno o más títulos a pagar, independientemente si es inclusión manual o integración con los
Módulos de Compras o Gestión de Contratos, el sistema deberá realizar una consulta automática y verificar
si hay títulos a vencer no pagados para el proveedor en cuestión, si los hay, se debe enviar un correo electrónico
(Workflow) para os usuários do departamento financeiro informado os títulos a vencer. O assunto do e-mail
deber Títulos a Vencer.

8.15. Alertas de Contas Vencidas não Pagas

Cuando se genera uno o más títulos a pagar, independientemente de si es inclusión manual o integración con los
Módulos de Compras o Gestión de Contratos, el sistema deberá realizar una consulta automática y verificar
si hay títulos vencidos no pagados para el proveedor en cuestión, si los hay, se deberá enviar un correo electrónico
(Flujo de trabajo) para los usuarios del departamento financiero informando sobre los títulos vencidos. El asunto del e-
mail debe ser Títulos Vencidos.

Versión 1.0 143

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

9. Movimientos Bancarios

9.1. Movimentación Bancaria

O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta
forma, permite la inclusión de movimientos y también la transferencia de valores entre los bancos.

La primera fase de una implementación de movimiento bancario está en el registro de la información del banco
donde su empresa mueve las cuentas. Se pueden registrar varios bancos.

Leyenda de la Rutina de Movimientos Bancarios:

Procedimiento para realizar Movimientos Bancarios:

Para acceder a la rutina de "Movimientos Bancarios", el usuario deberá hacer clic en "Actualizaciones > Movimiento"

Bancario > Movimientos Bancarios

144 Versión 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

En esta rutina, es posible utilizar las opciones:

Pagar: Utilizado para informar alguna movimiento a pagar actualizando el saldo del Banco,
Agencia y Cuenta, por ejemplo:

oTaxa Bancária.

Préstamos Financieros.

Otros Débitos.

oInput de saldo inicial cuando es negativo.

1. Después de acceder a la rutina de Movimientos Bancarios podrá realizar las siguientes operaciones (Pagar):

2. Para realizar una operación bancaria a pagar se debe hacer clic en el botón Pagar según la pantalla a continuación:

Versão 1.0 145

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Data de la movimentación a pagar. Solo es posible alterar la fecha de la movimentación a una fecha
posterior a la base de datos;
Tipo de Numerário/Moeda que identifica la forma monetaria que fue transaccionada la moviminento
bancaria, al hacer clic en la lupa o con la tecla F3 del teclado se abrirá la consulta a continuación:

Valor de la Movimentación Bancaria a pagar;

Código de la Naturaleza Financiera para movimiento bancario pagar;
Código banco FEBRABAM que ocorrerá a movimentação bancária a pagar;
Código de la agencia del banco donde ocurrirá la transacción bancaria a pagar, campo que se activa cuando
seleccionado el banco;
Código de la cuenta del banco que realizará el movimiento bancario a pagar, este campo se activa cuando
banco seleccionado;

146 Versión 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero
¿Podría informar el número del cheque si hay un cheque vinculado a esta transacción bancaria?
Número del documento que originó la transacción bancaria, para control del usuario y ayuda a
investigaciones y filtros en el sistema;
Nombre del beneficiario referente a la transacción bancaria a pagar;
Histórico de la movimentación bancaria, para mejor visualización de los informes en Protheus;

3. Haz clic en salvarme para que la transacción bancaria a pagar se realice. Se puede verificar la
movimiento bancario en el Informe de Extractos Bancarios;

4. Para efectuar el cancelamiento o exclusión del movimiento bancario a pagar, posicione en el registro de
movimentación bancaria que desea cancelar/eliminar y haga clic en los botones de cancelar o eliminar que
aparecerá la pantalla abajo (para llevar a cabo la cancelación/exclusión se debe estar conectado con la fecha base de
movimiento)

1. Clique em Confirmar para que a movimentação bancária seja cancelada/excluída.

2. Cuando se utiliza el botón de cancelar se generará un movimiento de recepción del valor pagado en
movimiento bancario.

3. Cuando se utiliza el botón de eliminar, se eliminará el registro de movimiento bancario a pagar sin
conseguir realizar consultas a estos movimientos en el futuro y tampoco aparecerá en los informes del sistema.

Receber: Utilizado para informar alguna movimentación a recibir actualizando el saldo del Banco,
Agencia e Conta, por exemplo:

Rendimientos de Aplicación.

Otros Créditos.

oInput de saldos inicial positivo.

Dividendos Recibidos.

Versão 1.0 147

 APÓSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Rescates Financieros.

1. Após acessar a rotina de Movimentações Bancárias poderá efetuar as seguintes operações (Receber):

2. Para realizar una transferencia bancaria a recibir se debe hacer clic en el botón de Recibir según la pantalla
abaixo

Fecha de la transacción a recibir. Solo es posible cambiar la fecha de la transacción a una fecha
posterior a la base de datos;
Tipo de Numerário/Moeda que identifica la forma monetaria que fue transaccionada la movimientación
bancaria, al hacer clic en la lupa o con la tecla F3 del teclado se abrirá la consulta a continuación:

148 Versión 1.0

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Valor de la Movimentación Bancaria a recibir;

Código de la Naturaleza Financiera para la movilización bancaria recibir;
Código banco FEBRABAM que ocorrerá a movimentação bancária a receber;
Código de la agencia del banco que ocurrirá la movimiento bancaria a recibir, campo este activado
cuando se selecciona el banco;
Código de la cuenta bancaria en la que se producirá el movimiento bancario a recibir, campo que se activa cuando
seleccionado el banco;
Poderá informar o numero do cheque se houver cheque atrelado a esta movimentação bancária;
Número del documento que originó el movimiento bancario, para el control del usuario y ayuda a
investigaciones y filtros en el sistema;
Nombre del beneficiario referente a la transacción bancaria a pagar;
Histórico de la movimentación bancaria, para una mejor visualización de los informes en Protheus;

3. Haz clic en mí para que la transacción bancaria a recibir se realice. Se puede verificar la
movimiento bancario en el Informe de Extracciones Bancarias;

4. Para efectuar el cancelamiento o exclusión de la transacción bancaria a recibir, colóquese en el registro de

movimentación bancaria que desea cancelar/eliminar y haga clic en los botones de cancelar o eliminar que
aparecerá la pantalla abajo (para realizar la cancelación/exclusión se debe estar logueado con la fecha base de
movimiento):

Versão 1.0 149

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

5. Clique em Confirmar para que a movimentação bancária seja cancelada/excluída.

6. Cuando se utilice el botón de cancelar se generará un movimiento de recibo del valor recibido en
movimentación bancaria.

7. Cuando se utiliza el botón de eliminar, se eliminará el registro de movimiento bancario a recibir sin
conseguir realizar consultas a estas movilizaciones en el futuro y ni aparecerá en los informes del sistema.

Transferência: Utilizado para efetuar transferências de saldos bancários entre os bancos

registro en el sistema Protheus 12, por ejemplo:

Transferencia de un determinado valor del Banco do Brasil para la Caixinha de la Empresa.

Transferencia de un determinado valor del Banco do Brasil al Banco Aplicación.

Transferencia de un determinado valor del Banco do Brasil al Banco Empréstimo.

1. Después de acceder a la rutina de Movimientos Bancarios, podrá realizar las siguientes operaciones (Transferencia):

2. Para efetuar transferências entre bancos cadastrados no Cadastro de Banco do sistema Protheus, se deve
clicar en el botón de Transf según la pantalla a continuación:

150 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar Banco/Agencia/Conta de donde saldrá el dinero (Orígenes);

Informar Banco/Agencia/Conta de donde el dinero va a entrar (Destinos);
Tipo de Numerário/Moeda que identifica la forma monetaria que fue transaccionada la movilización
bancaria, al hacer clic en la lupa o con la tecla F3 del teclado se abrirá la consulta a continuación:

Número del documento que originó la transacción bancaria, para el control del usuario y ayuda a
búsquedas y filtros en el sistema;
Nombre del beneficiario referente a la movimmiento bancario a pagar;
Histórico da movimentação bancária, para melhor visualização dos relatórios no Protheus;

3. Haga clic en Aceptar para que el proceso de transferencia se complete, generando un pago y otro
recepción en las cuentas informadas, como muestra la pantalla abajo:

Versão 1.0 151

 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

4. Para efectuar la cancelación/reembolso de la transferencia, haga clic en Est. Transf que aparecerá en la pantalla a continuación:

Informar el número del documento anteriormente digitado en la transferencia;

Informar la fecha de movimiento de la transferencia Origen x Destino;
Informar uno de los bancos que sufrieron la transferencia, puede ser el banco de origen o el banco de destino;
Informar uma das agencia que sofreram a transferência, poder o banco de origem ou o banco de destino,
después de informar el banco, el sistema ya activa esta información automáticamente;
Informar uma das contas que sofreram a transferência, poder o banco de origem ou o banco de destino,
después de informar el banco, el sistema ya activa esta información automáticamente;

5. Haga clic en Aceptar, el sistema solicitará la selección de la transferencia que desea cancelar/revertir, según la pantalla.
abajo

152 Versión 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

6. Haga clic en Aceptar para que el proceso de reversión de transferencia se finalice. Las reversiones quedarán de
siguiente forma:

9.2. Conciliación

La rutina permite confrontar el extracto bancario con el extracto del sistema, siendo fundamental para que el
usuario concilie sus cuentas con el banco.
1. Após acessar a rotina de Conciliação Bancária poderá efetuar as seguintes operações:

Versión 1.0 153

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Para realizar la conciliación bancaria manual, haga clic en el botón de Conciliación y configure las preguntas.
conforme tela abaixo:

Informar na pergunta de visibilidade se trará nas próximas telas os pagamento e recebimentos somente os
conciliados, somente os não conciliados ou todos;

3. Haga clic en Aceptar para continuar y configurar las preguntas como se indica a continuación:

Código banco FEBRABAM que ocurrirá la movimentación bancaria a recibir;

Código de la agencia del banco que ocurrirá la movimentación bancaria a recibir, campo este activado
cuando se selecciona el banco;
Código de la cuenta del banco donde se llevará a cabo la transacción bancaria a recibir, campo este activado cuando
seleccionado el banco;
Informar fecha de hasta para conciliación de los títulos pagados, recibidos y de los movimientos bancarios;
4. Haga clic en Aceptar para que se pueda realizar la conciliación manual de las transacciones bancarias, según la pantalla
abajo

154 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

5. Marque con 'X' los movimientos que serán conciliados y si desea desmarcar alguna conciliación, basta con
quitar la 'X' de la conciliación hecha anteriormente.

6. Haga clic en guardar para que el proceso de conciliación se finalice.

9.3. Reconciliación automática

Tiene como objetivo realizar la conciliación bancaria de forma automática, utilizando el archivo de
retorno bancario para extratos, para uma ou mais contas correntes. A reconciliação permite confrontar o
extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema.

Su resultado final es similar a la conciliación bancaria. La diferencia entre ellas es que la conciliación se realiza
a través de un archivo enviado por el banco, informando qué títulos fueron procesados.

La conciliación automática actualiza el archivo de movimiento bancario.

No hay archivo de configuración y demostración de esta pantalla, se actualizará esta parte del documento más adelante.
frente.

9.4. Saldos bancários

Esta rotina permite que sejam consultados os saldos bancários da empresa. Este arquivo é atualizado pelo
sistema en el momento en que ocurren operaciones financieras que alteran el saldo bancario.

Si es necesaria la corrección de un saldo, se debe utilizar la rutina Re-cálculo de saldos bancarios. Esta
la rutina solicita una fecha de referencia donde el saldo esté correcto y, a partir de esta fecha, el sistema lee la
movimentación y ajusta los saldos en los días subsecuentes.

1. Después de acceder a la rutina de Saldos Bancarios, podrá realizar las siguientes operaciones:

Versión 1.0 155

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. En esta rutina solo se debe realizar la consulta de los saldos bancarios por día, posicionándose en el registro que
desea consultar el saldo y al hacer clic en el botón de visualizar, aparecerá la pantalla a continuación:

Código do Banco FEBRABAM que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
Código de la Agencia del banco que contiene el saldo bancario según el campo de fecha del saldo actual;
Código da Conta do banco que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
Moneda del saldo bancario;
Fecha del saldo actual bancario;
Saldo actual bancario;

3. Clique em Confirmar para finalizar a visualização.

156 Versión 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

10. Consultas

10.1. Flujo de caja

El Protheus reúne todas las transacciones a realizar en las carteras de Cuentas por Pagar y por Cobrar, y las muestra en
forma de consulta, específicamente, en la forma de un Flujo de Caja.

El flujo de caja se puede definir como la demostración visual de ingresos y gastos en un período de
tiempo, siendo que, a través de su análisis, es posible perfeccionar decisiones de captación y aplicación de
recursos financieros en una empresa.

Todas las previsiones de entradas y salidas pueden ser observadas en el Flujo de Caja, que presenta
gráficamente la unión de Cuentas por Cobrar y Pagar, las comisiones pagadas, los títulos atrasados, con el
control de cinco monedas distintas, teniendo el Real como la moneda oficial.

La rutina tiene como característica no retroceder a una situación puntual, es decir, el sistema no dará
tratamiento retroactivo de la fecha base para la demostración de los datos, considerando solo la situación actual
de un pedido, título u otro dato a ser considerado en la elaboración del Flujo de Caja.

El Flujo de Caja permite las siguientes funcionalidades:

Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;

Simulación Financiera de entradas y salidas;

Análisis de la cartera de pedidos de venta y de compras en caso del Módulo de Facturación y Compras
estén integrados;

Análisis de las aplicaciones/préstamos realizados, calculando diariamente sus valores a través de la

información de la cuota diaria;

Control del desbordamiento de caja, a través de la información de un valor mínimo;

Discriminación de los títulos a pagar y a recibir a través de consulta analítica, donde son
presentadas todas las informaciones de los títulos (número, parcela y fecha de emisión);

Visualización de los valores financieros de Títulos a Cobrar del tipo Cheque que están en custodia;

Envio dos gráficos por e-mail;

Gravación de los gráficos en BMP para utilización en otras aplicaciones.

Procedimiento para realizar Consultas al Flujo de Caja:

Para acceder a la consulta de “Flujo de Caja”, el usuario deberá hacer clic en “Consultas > Movimientos Bancarios >

Flujo de Caja.

Versão 1.0 157

 APÓSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Após acessar a rotina de Fluxo de Caixa configure as perguntas a baixo:

Considera Títulos a Receber Sí o No;

Considera Títulos a Pagar Sí o No;
Considera Comisiones Sí o No;
Considera Pedido de Venda Sim o No;
Considera Pedido de Compra Sí o No;
Pedidos 1 = Liberados, 2 = Bloqueados e 3 = Ambos;
Considera Saldos de los Bancos;

158 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
Periodicidade: 01-diária, 10-decendial, 15-quinzenal e 30-mensal;
Considera la cantidad de períodos;

2. Haga clic en Aceptar para continuar con la consulta del flujo.

3. Selecione quais bancos deseja que o saldo bancário seja composto:

4. Haga clic en OK para continuar, el sistema procesará los datos y los mostrará en la pantalla.
información a continuación:

5. En esta pantalla es posible realizar las siguientes opciones:

Botão de Gráficos:

Versão 1.0 159

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

6. Seleccione el tipo de gráfico y el modo de visualización y haga clic en Aceptar.

7. Haga clic en salir para volver a la pantalla de consulta del Flujo de Caja.

8. Botón Informe:

160 Versão 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

9. Configure los parámetros del informe y haga clic en Aceptar.

10. Se mostrará el informe a continuación:

11. Haga clic en salir para volver a la pantalla de consulta al Flujo de Caja.

12. Botón Exportar Datos Excel:

Versión 1.0 161

 APOSTILLA DE FORMACION
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

13. El sistema generará un archivo en Excel con la información del Flujo de Caja.

14. Haga clic en salir en la pantalla de consulta de Flujo de Caja para finalizar la visualización del Flujo.

10.2. Flujo de caja Naturaleza Financiera II

El flujo de caja puede definirse como la demostración visual de ingresos y gastos en un período de
tiempo, ya que, a través de su análisis, es posible perfeccionar decisiones de captación y aplicación de
recursos financieros en una empresa.

Todas las previsiones de entradas y salidas pueden ser observadas en el Flujo de Caja, que presenta
gráficamente la unión de Cuentas por Cobrar y Pagar, las comisiones pagadas, los títulos atrasados, con el
control de cinco monedas distintas, teniendo el Real como la moneda oficial.

La rutina se caracteriza por no retroceder a una situación puntual, es decir, el sistema no dará
tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual
de un pedido, título u otro dato a ser considerado en la elaboración del Flujo de Caja.

Esta rutina permite consultas al Flujo de Caja basadas en el plan de naturalezas financieras.

El Flujo por Naturaleza II puede ser utilizado para:

Planificar y controlar las entradas y salidas de caja, en un período de tiempo determinado;

162 Versão 1.0

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero
Auxiliar en la toma de decisiones anticipadas sobre la falta o el exceso de dinero en la empresa;

Verificar si la empresa está trabajando con apretón o holgura financiera en el período evaluado;

Verificar si los recursos financieros son suficientes para continuar con el negocio en
determinado período o si hay necesidad de obtención de capital de trabajo;

Planear mejores políticas de plazos de pagos y cobros;

Evaluar la capacidad de pagos antes de asumir compromisos;

Conocer previamente (planeamiento estratégico) los grandes números del negocio y su realidad
importancia en el período considerado;

Evaluar si el ingreso de las ventas es suficiente para cubrir los gastos asumidos y previstos en
período considerado;

Evaluar el mejor momento para realizar las reposiciones de stock en función de los plazos de
pago y disponibilidad de caja;

Evaluar el momento más favorable para realizar promociones de ventas, con el objetivo de mejorar el flujo de caja
del negocio;

Realizar el filtro por Centro de Costo;

Principales datos presentados en la consulta:

Saldo Inicial:valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do

Fluxo. É composto pelodinheiro na “gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque.

Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem como outros recebimentos,
tais como duplicatas, cheques pré-datados, faturas de cartão de crédito etc., disponíveis como
dinero en la fecha respectiva.

Saídas de Caixa: correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retiradas dos

sócios), aluguéis, impostos, água, luz, telefone e outros.

Saldo Operacional: representa el valor obtenido de entradas menos las salidas de efectivo en la respectiva
datos. Permite evaluar el comportamiento de sus ingresos y gastos periódicamente, sin el
influencia de los saldos de caja anteriores.

Saldo Final de Caja: representa el valor obtenido de la suma del Saldo Inicial con el Saldo
Operacional. Permite constatar la real situación del flujo de caja de la empresa.

Procedimento para realizar Consultas ao Fluxo de Caixa por Natureza II:

Para acceder a la consulta de 'Flujo de Caja', el usuario deberá hacer clic en 'Consultas > Movimientos Bancarios >

Flujo de Caja por Naturaleza II

Versão 1.0 163

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

1. Después de acceder a la rutina de Flujo de Caja por Naturaleza II, configure los parámetros a continuación:

164 Versión 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Naturaleza financiera que desea que se demuestre en el flujo de hasta;

El período de hasta el cual se pretende consultar el flujo de caja está permitido como máximo 6 meses hacia adelante a partir de la fecha.
base;
Mostrar períodos por Días, Semanas o Meses;
Consideramos Pedidos de Venta Sí o No;
Consideram Pedidos de Compras Sim ou Não;
Considerará Saldos dos Bancos;
Tipos de Saldos: 1 = Normal, 2 = Conciliados e 3 = Não Conciliados;
Moeda que deseja consultar no fluxo 01 = Real;
Exibem na consulta as naturezas sintéticas ou somente as analíticas;
Filtra os centros de custos sim ou não, se sim informar os centros de custos que deseja filtrar, clique em OK
para finalizar el proceso:

Versión 1.0 165

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Clique em confirmar para prosseguir com a consulta ao fluxo de caixa por natureza II.

3. El sistema llevará a cabo el procesamiento de la información, este proceso puede tardar algunos minutos y mostrará la
consulta conforme tela abaixo:

166 Versión 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
4. Después de realizar el análisis, haz clic en confirmar para finalizar el proceso.

5. Otros procesos pueden realizarse de la misma manera que en el flujo de caja explicado en el ítem 10.1 de este
documento:

10.3. Posición de Títulos a Recibir

Esta consulta es presentar los datos originales de los títulos a recibir. Permite visualizar los datos de los títulos en
abierto y de los que fueron descargados total o parcialmente.

Quando o título estiver em aberto são exibidos os dados gerais, de acordo com o cadastrado no Cuentas a
Recibircomo natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data
de la contabilización, etc.

En la consulta de un título ya descargado o descargado parcialmente, además de la información mencionada anteriormente, se encuentran
apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da
baja, banco/agencia/cuenta y conciliación.

También se relacionan los valores correspondientes a gastos bancarios, cobrados en función de cobro
electrónica y de los registros generados durante la recepción bancaria a través de Cnab.

Procedimiento para realizar Consultas de Posiciones de Títulos a Recibir:

Para acceder a la consulta de "Posición de Títulos a Recibir", el usuario deberá hacer clic en "Consultas > Cuentas a

Receber > Posição de Título a Receber”.

Versão 1.0 167

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

1. Após acessar a rotina de Consulta de Contas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:

2. Para realizar la consulta de títulos por cobrar, selecciona el título a recibir que deseas consultar y haz clic en
botón de Consulta, aparecerá en la pantalla a continuación:

3. Aparecerá en la pantalla de consulta con información de los títulos de cobranza en la parte superior y en la parte inferior.
aparecerá a las bajas cuando se realicen.

168 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

4. Haga clic en Confirmar para finalizar la consulta.

10.4. Posición de Títulos a Pagar

Apresenta os dados originais dos títulos a pagar. A consulta pode ser realizada tanto para os títulos em
abierto tanto para los que fueron descargados total o parcialmente.

Cuando el título esté en abierto se mostrarán los datos generales, de acuerdo con lo registrado enCuentas a
Pagarcomo natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data da
contabilización, etc.

En la consulta a un título ya descargado o descargado parcialmente, además de la información mencionada anteriormente, son
apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da
baja, banco/agencia/cuenta y reconciliación.

Procedimiento para realizar Consultas de Posiciones de Títulos a Pagar:

Para acceder a la consulta de "Posición de Títulos a Recibir", el usuario deberá hacer clic en "Consultas > Cuentas a

Recibir > Posición de Título a Pagar.

1. Tras acceder a la rutina de Consulta de Cuentas por Pagar podrá realizar las siguientes operaciones:

Versão 1.0 169

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2.Para efetuar a consulta de títulos a pagar, posicione no título a pagar que deseja consultar e clique no botão
de Consulta, aparecerá en la pantalla abajo:

3. Aparecerá en la pantalla de consulta con información sobre los títulos de pago en la parte superior y en la parte de
abajo aparecerá a las bajas cuando se realicen.

4. Haga clic en Confirmar para finalizar la consulta.

11. Recalculaciones

11.1. Re cálculo de saldo bancario

El objetivo principal de esta rutina es recalcular y actualizar los saldos bancarios, día a día, a partir de un período
seleccionado hasta la fecha base del sistema. Se utiliza cuando hay necesidad de retroceder el movimiento
bancaria, debiendo ser utilizada como referencia la fecha en que el saldo quedó desfasado.

Es importante procesar esta rutina antes de la emisión de informes de extracto bancario, o cualquier otro
que demuestre la posición actual de la cuenta bancaria.

170 Versión 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

Procedimiento Re-cálculo de Saldos Bancarios:

Para acceder a la rutina de "Recalculación de Saldos Bancarios", el usuario deberá hacer clic en "Miscelánea > Recalculaciones >

Recálculo de Saldos Bancários”.

1. Después de acceder a la rutina de Recalculos de Saldos Bancarios, configure las preguntas a continuación:

Informar banco de hasta que desea actualizar los saldos de los bancos financieros;

Informar a la agencia hasta que desea actualizar los saldos de los bancos financieros;

2. Continuação das perguntas da rotina de recálculo de saldos bancários:

Versión 1.0 171

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar conta de até que deseja atualizar os saldos dos bancos financeiros;
Informar fecha de inicio del recalculo de los saldos bancarios, el sistema ejecutará desde esta fecha hasta la fecha base del
sistema.

3. Clique no botão de Informações e depois no botão Executar para iniciar o reprocessamento dos saldos
bancarios:

4. El sistema reprocesará los saldos bancarios y finalizará el proceso.

5. Depois de rodar a rotina tire os relatórios de movimentações bancaria para verificar se os saldos das contas
bancarias están correctas.

11.2. Recalculo de Saldos por Naturaleza

Esta rutina recalcula y actualiza los saldos por naturaleza, cuando haya necesidad.

Durante su ejecución, se lleva a cabo el procesamiento de los datos necesarios y la construcción/reconstrucción de

saldos de las naturalezas financieras, de acuerdo con los movimientos mensual y diario.

172 Versión 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Procedimento Recálculo de Saldos por Natureza:

Para acceder a la rutina de 'Recálculo de Saldos por Naturaleza', el usuario deberá hacer clic en 'Miscelánea > Recálculos'

Recálculo de Saldos por Naturaleza.

1. Después de acceder a la rutina de Recalculos de Saldo por Naturaleza, configura las preguntas a continuación:

Informar a data inicial e final para reprocessamento dos saldos por natureza financeira;

2. Continuação das perguntas da rotina de recálculo de saldos por natureza:

Informar a data inicial e final para reprocessamento dos saldos por natureza financeira;
Informar os tipos de saldos por natureza a calcular:

Versão 1.0 173

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

3. Haga clic en el botón de Información y luego en el botón Ejecutar para iniciar el reprocesamiento de los saldos por.
natureza:

4. El sistema reprocesará los saldos por naturaleza y finalizará el proceso.

11.3. Aglutinación de Impuestos

Esta rutina tiene como objetivo aglutinar los impuestos de IRRF que tengan el mismo código de retención en
todas as filiais, gerando títulos para cada imposto, cujo valor será a soma dos demais, em uma filial
determinado por el usuario.

Ejemplo:

Suponiendo que se generaron títulos tipo TX de IRF, con código de retención 1708 para las filiales 01, 02 y 03,
más o pago será efectuado por la filial 01.

La rutina de aglutinación de impuestos permite generar un título de TX de IRRF con código de retención 1708 en
filial 01, e baixar os títulos anteriores como "Dação".

Procedimiento para Aglutinación de Impuestos IRRF:

Para acceder a la rutina de "Aglutinación de Impuestos", el usuario deberá hacer clic en "Miscelánea > Recálculos >

Aglutinación de Impuestos.

174 Versión 1.0

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

1. Após acessar a rotina de Aglutinação de Impostos poderá efetuar as seguintes operações:

2. Para efectuar la aglutinación de Títulos de IRRF con el mismo código de retención, basta clicar en el botón
Aglutinar que aparecerá a tela abaixo:

Versão 1.0 175

 APÓSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

3. Haga clic en parámetros para configurar como se indica a continuación:

Informar la fecha de vencimiento de hasta dos títulos TX de IRRF;

Si se va a generar el IRRF con el mismo código de retención en una sola filial, colocar la filial de hasta "blanco" a
“ZZZ”, sino informa el número de la sucursal que desea:

176 Versión 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar la fecha de vencimiento de los títulos generados por la rutina de aglutinación;

Informe en qué sucursal desea generar el título de IRRF Aglutinado;
Considere quais impostos: Todos os impostos ou somente Impostos Devidos;
Modo de retención siempre por la emisión cuando Impuestos de IRRF;

4. Haga clic en OK en la pantalla de parámetros y OK nuevamente para el procesamiento de la aglutinación. Después del
el procesamiento aparecerá la pantalla abajo:

5. Confirme para que los títulos de IRRF con el mismo código de retención sean descargados sin movimiento
bancaria (no actualizando los saldos bancarios) y la rutina de Aglutinación de Impuestos generará un nuevo título
a pagar con los valores de IRRF aglutinados.

6. Gera o título conforme tela do contas a pagar abaixo:

Versión 1.0 177

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financiero

7. Para efectuar la cancelación de la Agrupación de Impuestos, basta con hacer clic en el botón de Cancelar y colocar el
número del título de prefijo “AGL” generado anteriormente:

Número do Título gerado pela rotina de aglutinação de impostos;

8. Clique em OK que o sistema excluíra o título anteriormente gerado pela rotina de aglutinação de prefixo
AGL e voltará os títulos de TX para aperto cancelando a baixa destes.

11.4. Aglutinación de PIS/COFINS/CSLL

Essa rotina efetua a aglutinação dos impostos PIS, COFINS e CSLL, para que os valores desses impostos sejam
calculados sobre el valor pagado, conforme a la Ley 10925/2004.

La fecha de vencimiento de estos impuestos es quincenal y el pago debe realizarse hasta el último día hábil del
semana siguiente al pago del capital.

La aglutinación de títulos de impuestos no puede llevarse a cabo entre empresas, solo entre filiales de una
misma empresa.

Ejemplo:

Considerando um título de PIS de R$ 13,00 e outro de R$ 26,00, ambos com código de retenção 5979
(Retención de PIS), al ejecutar la rutina Aglutinación de PIS, COFINS y CSLL, los títulos serán cancelados y será
gerado um título de R$ 39,00, com código de retenção 5979.

Cuando se produzca la ocurrencia de PIS, COFINS y CSLL con código de retención 5952 (Retención de
PIS/COFINS/CSLL) se generará un título aglutinador para cada impuesto con el código de retención 5952, cada
¿Cuál con su naturaleza contenida en los parámetros?MV_PISNAT, MV_COFINS eMV_CSLL.

Procedimiento para la Aglutinación de PIS, COFINS y CSLL:

Para acceder a la rutina de "Aglutinación de PIS, COFINS y CSLL", el usuario deberá hacer clic en "Miscelánea > Recalculos".

Aglutinación de PIS, COFINS y CSLL.

178 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Después de acceder a la rutina de Aglutinación de PIS/COFINS/CSLL podrá realizar las siguientes operaciones:

2. Para efetuar a aglutinação de Títulos de PIS/COFINS/CSLL com o mesmo código de retenção, basta clicar no
botón Aglutinar que aparecerá en la pantalla abajo:

3. Clique em parâmetros para configuração dos parâmetros conforme abaixo:

Versão 1.0 179

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

Informar fecha de vencimiento de hasta dos títulos TX de PIS/COFINS/CSLL;

Si van a generar los PIS/COFINS/CSLL con el mismo código de retención en una única filial, colocar filial de hasta de
“branco” a “ZZZ”, senão informar el número de la sucursal que desea:

180 Versão 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero
Informe en qué sucursal desea generar el título de PIS/COFINS/CSLL Aglutinado;
Aglutina IRPJ na baixa: 1 = Sim e 2 = Não. Deixar sempre 2=Não, pois foi definido que a Retenção de IRRF
será siempre en la emisión;
Modo de retención siempre por la baja cuando Impuestos de PIS/COFINS/CSLL;

4. Haga clic en ACEPTAR en la pantalla de parámetros y en ACEPTAR nuevamente para el procesamiento de la aglutinación. Después de la
el procesamiento aparecerá en la pantalla de abajo:

5. Haga clic en ACEPTAR para verificar el Informe de Agregación de Impuestos de PIS/COFINS/CSLL. El sistema
presentará el informe a continuación:

Versão 1.0 181

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

6. Haga clic en salir para que los títulos de PIS/COFINS/CSLL con el mismo código de retención sean eliminados
sin movimiento bancario (sin actualizar los saldos bancarios) y la rutina de Aglutinación de
PIS/COFINS/CSLL generará nuevos títulos a pagar con los valores de PIS aglutinados, COFINS aglutinados y CSLL
aglutinados.

7. Gera os títulos conforme tela do contas a pagar abaixo:

8. Para realizar la cancelación de la Aglutinación de PIS/COFINS/CSLL, solo hay que hacer clic en el botón de Cancelar y
colocar el número del título de prefijo "AGP" generado anteriormente:

182 Versão 1.0

 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro
Número del Título generado por la rutina de aglutinación de PIS/COFINS/CSLL;
9. Haga clic en OK y el sistema eliminará el título generado anteriormente por la rutina de aglutinación de prefijos.
AGP volverá los títulos de TX a abierto cancelando la baja de estos.

11.5. Apuración de INSS

Esta rutina genera los títulos de INSS a pagar, de acuerdo con la suma de los títulos a vencer con naturaleza que permita a
retención de INSS y verifica si el total está de acuerdo con la suma de los títulos en la base, considerando que los
títulos estén en la misma fecha y el mismo proveedor.

Ejemplo:

Fornecedor pessoa jurídica, Natureza retentores 11% de INSS e 1,5 de IR.

Se incluir una nota por el valor de R$ 2.000,00, se retendrá:

R$ 30,00 de IR e R$ 220,00 de INSS;

Incluye la segunda nota por un valor de R$ 200,00, se retendrá:

oR$ 3,00 de IR
o INSS no es retenido, ya que su valor no alcanzó el valor mínimo de retención de R$
10,00.

Cuando se ejecute la rutina de Apuración de INSS, realizará el siguiente cálculo:

Somatório dos títulos R$ 2.220,00, total retido de INSS R$ 220,00, ao refazer o cálculo de INSS
sobre a somatória dos títulos: 2220,00 * 11%. A retenção do INSS deveria ser de R$ 242,00;

Como el INSS calculado sobre los sumatorios de los títulos es mayor que el total ya retenido por
sistema: 242,00 -220,00. El sistema genera un título de INSS con el total de la diferencia R$ 22,00 y
genera un título del tipo NDF para que el proveedor realice la compensación, ya que este valor no fue
descontado en la emisión de la nota.

Procedimiento para la Determinación de INSS:

Para acceder a la rutina de 'Cálculo de INSS', el usuario deberá hacer clic en 'Miscelánea > Re-cálculos > Cálculo de

INSS

Versión 1.0 183

 APÓSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

1. Después de acceder a la rutina de Liquidación de INSS, haga clic en el botón de parámetros como se muestra a continuación:

184 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

Informar fecha de vencimiento de hasta dos títulos TX de INSS;

Informar código del proveedor de hasta;
Informar tienda de hasta;
Considera Vencimiento, Vencimiento Real, Emisión o Emisión Sistémica;
Informe la fecha de emisión de los Títulos de INSS que se generarán después de la emisión;
Informe a data de vencimento dos Títulos a serem gerados após emissão;
Seleccione Sí para que se incluya un título de NDF después de la liquidación del INSS, o no para no generar el
título de NDF;
Tipo de fornecedor para considerar na apuração: Físico, Jurídico e Ambos;

2. Haga clic en Aceptar para continuar con el proceso:

3. Clique em OK para que o sistema finalize o processo e gere o título de NDF, conforme tela abaixo:

Versão 1.0 185

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

12. Informes

12.1. Informe de Cuentas por Cobrar

Emita el historial de títulos en la cartera de cuentas por cobrar.

Procedimento para emissão do relatório de Contas a Receber:

Paraemitir o relatório de “Conta a Receber” é necessário que o usuárioclique em“Relatórios > Contas a Receber
Cuentas por Cobrar

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Títulos a Receber" haga clic en "Otras Acciones > Parámetros".

186 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Configure los parámetros y luego haga clic en “Ok” para confirmar.

Versión 1.0 187

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

3. Configure os dados para impressão e clique em“Imprimir”.

12.2. Informe de Envejecimiento de Clientes

Este informe presenta la posición de la deuda del cliente basada en intervalos. El intervalo máximo se compone
por 360 días, considerando 180 abaixo da data de referência, e 180 acima da data. A diferença entre o
El 'aging' y el estado de cuenta es que el aging muestra cuál era el saldo del cliente en la fecha de vencimiento.

Procedimiento para emisión del informe de Clientes Aging:

Para emitir el informe de "Aging" es necesario que el usuario haga clic en "Informes > Cuentas por Cobrar > Aging";

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Envejecimiento" haz clic en "Otras Acciones > Parámetros".

188 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Configure los parámetros y luego haga clic en "Ok" para confirmar.

3. Configura los datos para imprimir y haz clic en “Imprimir”.

Versão 1.0 189

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

12.3. Informe de Emisión de Bordereaux

Este informe presenta la relación de los borderós generados en el sistema, a pagar o a recibir, en la moneda.
seleccionada por el usuario.

Esta relación puede ser enviada al banco para el cual se generó el borderó, y contiene instrucciones que autorizan el
banco a proceder con el pago de las duplicatas relacionadas, debitando los valores de la cuenta corriente de
empresa (para casos de borderô de pagamento).

Procedimento para emissão do relatório de Emissão de Borderôs:

Para emitir el informe de “Emisión de Borderôs” es necesario que el usuario haga clic en “Informes > Cuentas a
Pagar > Emisión de Borderôs

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Emisión de Borderôs" haz clic en "Otras Acciones > Parámetros".

190 Versión 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

2. Configure los parámetros y luego haga clic en "Ok" para confirmar.

3. Configure os dados para impressão e clique em“Imprimir”.

Versión 1.0 191

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

12.4. Informe de Cuentas por Pagar

Emite el historial de títulos en la cartera de cuentas por pagar.

Procedimiento para la emisión del informe de Cuentas por Pagar:

Para emitir el informe de "Cuentas a Pagar" es necesario que el usuario haga clic en "Informes > Cuentas a Pagar >
Títulos a Pagar

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Títulos a Pagar" haz clic en "Otras Acciones > Parámetros".

192 Versão 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Configure los parámetros y luego haga clic en "Ok" para confirmar.

3. Configure los datos para imprimir y haga clic en “Imprimir”.

Versión 1.0 193

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

12.5. Relatório de Aging Fornecedores

Este informe emite una lista de títulos vencidos y a vencer de los proveedores, a partir de la fecha de referencia.
elegida por el usuario. Es posible seleccionar la opción resumida, donde se relaciona solamente el saldo, o
analítica, relacionando títulos y pagos.

Los títulos se separan por períodos de vencimiento, siendo posible determinar si el período será en días
ou meses, tamanho do período e quantos períodos devem ser impressos antes da data de referência.

Procedimento para emissão do relatório de Aging de Fornecedores:

Para emitir el informe de “Aging” es necesario que el usuario haga clic en “Informes > Cuentas por Pagar > Aging”;

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Envejecimiento" haz clic en "Otras Acciones > Parámetros".

194 Versão 1.0

 APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Configure los parámetros y luego haga clic en "Ok" para confirmar.

3. Configure los datos para imprimir y haga clic en "Imprimir".

Versão 1.0 195

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

12.6. Informe de Bôrdero de Pagamentos

Presenta la relación de los borderós de pagos emitidos para registrar los pagos de débitos en
conta, enviados al banco.

El informe puede utilizarse como autorización de orden de pago para los bancos relacionados en
borderô.

Procedimento para emissão do relatório de Borderô de Pagamento:

Para emitir el informe de "Borderô de Pagamento" es necesario que el usuario haga clic en "Informes > Cuentas a
Pagar > Bordereaux de Pago

- Visualizar as opções de cadastro conforme perfil de acesso do usuário;

1. En la pantalla 'Borador de Pago' haz clic en 'Otras Acciones > Parámetros'.

196 Versão 1.0

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Configure los parámetros y luego haga clic en “Ok” para confirmar.

3. Configure los datos para impresión y haga clic en 'Imprimir'.

Versión 1.0 197

 APOSTILLA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

12.7. Relatório de Retorno CNAB

Presenta los datos del archivo de retorno de la Comunicación Bancaria CNAB, Modelos 1 y 2, de la Cartera a
Recibir o Pagar, conforme el diseño previamente configurado.

Procedimento para emissão do relatório de Retorno CNAB:

Para emitir el informe de “Retorno CNAB” es necesario que el usuario haga clic en “Informes > Comunicación
Bancária> Retorno CNAB

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Retorno CNAB" haz clic en "Otras Acciones > Parámetros".

198 Versión 1.0

 APOSTILLA DE FORMACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financiero

2. Configura los parámetros y luego haz clic en 'Ok' para confirmar.

3. Configure los datos para impresión y haga clic en "Imprimir".

Versión 1.0 199

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo:Financeiro

12.8. Relatório de Extrato Bancario

Emite el extracto bancario de las transacciones realizadas por el Sistema en un período determinado, permitiendo la
conciliación con el extracto emitido por el banco.

Procedimento para emissão do relatório de Extrato Bancário:

Para emitir el informe de “Extrato CNAB” es necesario que el usuario haga clic en “Informes > Movimientos
Bancaria > Extracto Bancario

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Extracto Bancario" haz clic en "Otras Acciones > Parámetros".

200 Versión 1.0

 APOSTILA DE ENTRENAMIENTO
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Configure los parámetros y luego haga clic en "Ok" para confirmar.

3. Configura los datos para imprimir y haz clic en "Imprimir".

Versão 1.0 201

 APOSTILA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo: Financiero

12.9. Informe de Relación de Bajas

Emita la relación de títulos descargados en la Cartera a Pagar o a Recibir, conforme al período y moneda
seleccionado. Presenta información de los títulos, tales como, nombre del cliente/proveedor, naturaleza,
vencimento, histórico, data da baixa, valor original e total pago, relacionando os valores de juros, multas e
tasa de permanencia.

Procedimiento para la emisión del informe de Relación de Bajas:

Para emitir el informe de "Extracto CNAB" es necesario que el usuario haga clic en "Informes > Movimiento
Bancária > Relação de Baixas

- Visualizar las opciones de registro según el perfil de acceso del usuario;

1. En la pantalla "Relación de Bajas" haz clic en "Otras Acciones > Parámetros".

202 Versión 1.0

 APOSTILLA DE CAPACITACIÓN
Cliente:
Sistema:PROTHEUS
Módulo:Financeiro

2. Configure los parámetros y luego haga clic en “Aceptar” para confirmar.

3. Configura los datos para imprimir y haz clic en “Imprimir”.

Versión 1.0 203