SADOP

AUDITORIA: CONCILIACION

1- Buscar conciliacin anterior. 2- Ver que el saldo de la ltima conciliacin, coincida con el saldo inicial del extracto a conciliar. 3- Controlar los extractos, que estn completos y con la numeracin correlativa. 4- Ingresar al sistema: sacar el mayor de la cuenta * Tesorera ------- clave: (TESO4289U) * Estadstica ------- F10 ----- banco (eleccin del banco/cuenta/tipo) ------- periodo-----listado entero -------guardar------tesorera------ Server------teso------conciliaciones bancarias-------guardar (en la carpeta correspondiente a cada cuenta, por ao .XLS) Guardar el Excel con el periodo a conciliar. -Excel ----- archivo---- abrir----mi pc----teso----- Server----- teso (abrir la conciliacin correspondiente al periodo a conciliar) Borrar la informacin que no corresponde al periodo a conciliar (ver salto de pgina) - imprimir listado 5- Tildar: Ver el saldo del resumen anterior, y verificar que coincida con el saldo inicial del extracto a conciliar. Tildar los depsitos del listado de teso con el extracto del banco, cheques debitados del extracto (debito) con los cheques del listado (haber). Tildar con las fotocopias del extracto Cheques: Los que no se encuentran en el listado, pueden estar en la conciliacin anterior (buscar por numeracin) Gravamen: sumar (no aparecen en el listado) comisiones y debitos bancarios. Tildar con la conciliacin anterior. 6- Armar planilla de conciliacin: (Excel) La conciliacin compara el saldo de tesorera de una fecha determinada Ej.:30/12, con el saldo del banco que se corresponde al mismo periodo 30/12 (Listado de teso) Se concilia hasta la fecha del extracto bancario. El listado de teso puede tener una fecha diferente, pero se tiene en consideracin la fecha del extracto. Pasar a la planilla de conciliacin los depsitos no registrados en la planilla/listado de la contabilidad de teso pero que si esta registrado en el extracto del banco.

Ver corroborar si se debitaron los dbitos anteriores, los que figuran en la conciliacin anterior, ver si se cobro (en el detalle, sadop conc).

Debitos: la suma de todos los debitos del extracto Depsitos no acreditados: los deposititos que el banco no tiene registrado, pero que se encuentran en nuestro mayor. Depsitos no registrados/contabilizados: son lo que no tenemos registrados en nuestra contabilidad, pero que si aparecen en los extractos bancarios. (Banco sube) En el caso de un monto similar chequear rdenes de pago, ver nmero de cheque. Cheques no debitados: Sumar los cheques no debitados, no se cobro o debito, el banco no lo registra: suma. Teso: El saldo final del listado de teso. Resultado total final: Tiene que coincidir con el saldo del extracto bancario.

Sumar todo

Teso: suma Deposito no registrado: suma Cheques no debitados: suma Dbitos: restan Dbitos (anteriores) Resultado total final

Sumar todos los dbitos: Gastos, gastos bancarios, comisiones bancarias, son gastos por mantencin de la cuenta. Gravamen ley 25413, ingresos brutos y comisiones. (Banco resta)

7- Hacer orden de pago: Teso---- altas----pago---- fecha-----importe---- (total) ---- seor (SADOP CONC) ---concepto (EJ: ADMINISTRATIVA DEL 30/11 AL 30/12) ---- cdigo (F10) Dbitos: (Se registra en el debe) Lo que pago por tener la cuenta,) ley 25413 Comisiones: Lo que el banco cobra por el uso de la cuenta en esto se incluyen las comisiones bancarias. Comisiones bancarias (debe: importe

Ingresos brutos (dbitos varios-bancarios) (debe): importe Debe Cdigo de imputacin. Dbitos varios ---Ley 25413---Importe (suma de todos los dbitos) Comisiones bancarias ---Comisiones (Suma de todas las comisiones) Comisiones bancarias-----Ingresos brutos (sircreboo4/Ing-brut)

Haber a Banco F10 ---- banco (haber) ------- (Ej.: administrativa) importe total. Borrar nmero de cheque. Debe x x Haber

Debitos varios Comisiones Bancarias Banco ---------

Banco Santa Fe Ingreso por cuota gremial

Debe x

Haber x

Registrar el ingreso de Cuota gremial (ingresa de otro banco), se contabiliza sin discriminar. Orden de pago: 2 op, una para registrar los ingresos por cuota gremial y otra para los gastos bancarios. OP----Altas---ingreso----Importe---Sr (sadop) ----Concepto (Conciliaciones Santa Fe fecha) -----F10 ----Banco Santa Fe (debe) ---Importe (total) ContraF10---Ingreso cuota gremial---Importe (total).