Presupuesto Bsico 2011 Aprobado por el Consejo Directivo

Bucaramanga, noviembre 29 de 2010

CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA BASES DE CLCULO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO BSICO 2011
INTRODUCCIN
La Corporacin Autnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, es un ente corporativo de carcter pblico, descentralizado, reestructurado por la Ley 99 de 1993; dotado de autonoma administrativa y financiera, patrimonio propio y personera jurdica que ejecuta variadas operaciones de ingresos y gastos para desarrollar sus actividades. Para ordenar estas actividades la CDMB aprob mediante Acuerdo 805 de abril 12 de 1995 el Reglamento para el manejo de su Presupuesto el cual establece los siguientes principios bsicos, consignados en su artculo 4: PLANIFICACIN. El Presupuesto Anual deber guardar concordancia con el Plan Financiero y el Plan General de Actividades, as mismo deber reflejar los planes de largo, mediano y corto plazo; en consecuencia, para su elaboracin se tomarn en cuenta los objetivos de los planes y programas que estn acordes con las polticas ambientales, y la evaluacin que de estos se lleve a cabo. ANUALIDAD. Para todos los efectos el ao fiscal comienza el 1 de Enero y termina el 31 de Diciembre de cada ao. Despus del 31 de Diciembre no podrn asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del ao fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiacin no afectados por compromisos caducarn sin excepcin. UNIVERSALIDAD. Los estimativos de ingresos incluirn el total de los provenientes por Rentas Propias, Recursos de Capital, Aportes del Presupuesto Nacional que se esperen recibir o se reciban durante el ao fiscal. UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atendern el pago oportuno de todas las obligaciones.

PROGRAMACIN INTEGRAL. Todo programa presupuestal deber contemplar simultneamente los gastos de inversin y de funcionamiento que las exigencias tcnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecucin y operacin; de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecucin. ESPECIALIZACIN. Las apropiaciones deben referirse en la Corporacin a su objeto y funciones, y se ejecutarn estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. EQUILIBRIO. El presupuesto de gastos tendr como base el presupuesto de rentas y recursos de capital y entre ambos se mantendr el ms estricto equilibrio. Presupuestar es calcular en forma anticipada a cunto ascendern los ingresos y los gastos de una organizacin durante un perodo, con el propsito de planear las actividades que se realizarn en los prximos meses. En dicho contexto, el presupuesto se basa en el Plan de Ajustado 2007 2011 aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo 1163 del 6 de noviembre de 2009, modificado mediante Acuerdo 1183 de septiembre 24 de 2010, donde se realizaron ajustes a algunas fuentes de financiacin para la vigencia 2011. La base del clculo del presupuesto proyectado para el prximo perodo fiscal est dada en el captulo 4 del Plan de Accin Ajustado, que al ser recalculado en sus ingresos, en sus gastos y la inversin, presenta el resultado contenido en este documento. 1. JURISDICCIN. La Corporacin tiene jurisdiccin en la regin conformada por el territorio de los municipios de Bucaramanga, California, Charta, El Playn, Floridablanca, Girn, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Rionegro, Surat, Tona y Vetas, para completar 486.360 hectreas. 2. MISIN DE LA CDMB. La misin de la Entidad est definida en los siguientes trminos:
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La Corporacin Autnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, es un ente pblico, encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el rea de su jurisdiccin. Su desempeo, basado en la excelencia y articulado con los diferentes actores sociales, garantiza calidad de vida y contribuye efectivamente al desarrollo sostenible. 3. VISIN DE LA CDMB En la CDMB protegemos la vida de hoy y garantizamos la del maana. 4. OBJETO La Corporacin tiene por objeto propender por el desarrollo sostenible y la proteccin del medio ambiente en su jurisdiccin, a travs de la ejecucin de las polticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, as como dar cumplida y oportuna aplicacin a las disposiciones legales vigentes sobre su disposicin, administracin, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 5. POLTICA DEL SIGC- Cdigo: E-GE-DE03 Versin: 1 Es Poltica de Calidad de la Corporacin Autnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B., contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, garantizando la oferta de bienes y servicios ambientales bajo principios de sostenibilidad con especial cuidado en la preservacin del recurso hdrico y la gestin integral del riesgo. Fortalecemos la gestin institucional a partir del ejercicio competente de las funciones como autoridad ambiental, la participacin de los actores sociales, el desarrollo de nuestro equipo humano, as como la orientacin hacia la mejora continua del Sistema Integrado de Gestin y Control con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

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6. OBJETIVO DEL SIGC- Cdigo: E-GE-DE05 Versin: 1 Los Objetivos de Calidad han sido formulados como parte de las actividades de planificacin del Sistema Integrado de Gestin y Control, guardan relacin y coherencia con la Poltica de Calidad.

Ser una entidad que promueva espacios efectivos de participacin ciudadana. Ser una entidad que comunique efectivamente principios y valores relacionados con el conocimiento, uso y conservacin de los recursos naturales bajo principios de sostenibilidad. Efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental dentro del marco legal. Recuperar y conservar la oferta de bienes y servicios ambientales y propender por su uso racional y sostenible. Con especial atencin de las reas protegidas debidamente manejadas. Entidad moderna e inteligente. Entidad con recurso humano competente, comprometido, sensible, motivado y en permanente mejoramiento para el cumplimiento de su labor social y ambiental.

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I. INGRESOS
Las rentas del ao 2011 se calculan con base en los datos tomados de la ejecucin presupuestal a septiembre de 2010. Cada rengln rentstico se increment relacionndola con variables econmicas y sociales que de alguna manera inciden en su comportamiento, tales como la inflacin, mejoras en la recuperacin de cartera, incentivos y crecimiento de la economa, entre otras.
I.1 CONTRIBUCIN DE VALORIZACIN

A travs del Acuerdo 865 de julio 13 de 1998 el Consejo Directivo de la CDMB adopt el Estatuto del Sistema de la Contribucin de Valorizacin el cual establece la base legal para la recuperacin total o parcial de la inversin en proyectos de inters pblico, que se cobra a los propietarios y poseedores de aquellos inmuebles que reciben o han de recibir un beneficio econmico con la ejecucin de un proyecto, por lo cual se consider que la recuperacin de la parte correspondiente a la canalizacin de la Quebrada La Iglesia, cuya contribucin se estableci a travs del Acuerdo 866 de julio 13 de 1998 el Consejo Directivo de la CDMB para los municipios de Bucaramanga y Girn, Departamento de Santander. Inicialmente el monto estimado a recuperar, que era de $ 8.103.462.000, se esperaba finalizara en el ao 2009, sin embargo, en la vigencia 2010 se han recaudado $ 73.429.000 a septiembre, conservndose dicho monto proyectado para el ao 2011, en virtud a los acuerdos de pago firmados. I.2 PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE1 La Ley 99 de 1993, en su artculo 44 fija un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podr ser inferior al 15% ni superior al 25.9% del impuesto predial. Sin embargo, los municipios y distritos podrn optar en lugar de lo establecido anteriormente, por una sobretasa que no podr ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial". En la actualidad, los municipios que forman parte del rea de jurisdiccin de la Entidad han optado por la sobretasa ambiental que en la mayora de los casos es del 1.5 por mil del avalo. La excepcin est en los entes territoriales de El Playn en la totalidad de su territorio, Rionegro que tiene igual sobretasa aplicado a sus predios urbanos y Bucaramanga que aplica entre el 1.5 y el 2.5 por mil del avalo segn el tipo de predio al que se les aplique. Estos recursos se estn aplicando de conformidad
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Ttulo del artculo 44 de la ley 99 de 1993 PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

con el artculo 25 de la ley 344 de 19962. Para la vigencia 2011 se parti de las cifras proyectadas a diciembre. Con base en este dato se incrementaron los recaudos en un 3.5% para todos los municipios de del rea de jurisdiccin, con excepcin de El Playn cuyo porcentaje fue del 1.4% y Vetas con el -6.76%. Las cifras expresadas en miles de pesos son las siguientes: Municipio Bucaramanga California Charta El Playn Floridablanca Girn Lebrija Matanza Piedecuesta Rionegro Surata Tona Vetas TOTAL 2010 2011 INCREM 3,50% 3,50% 3,50% 1,40% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% -6,76% 3,49%

13.900.038.000 14.386.539.000 5.199.000 5.381.000 9.549.000 9.883.000 33.786.000 34.260.000 3.654.031.000 3.781.922.000 1.176.870.000 1.218.060.000 147.867.000 153.042.000 12.726.000 13.171.000 1.145.847.000 1.185.952.000 100.195.000 103.702.000 8.914.000 9.226.000 30.161.000 31.217.000 4.217.000 3.932.000 20.229.400.000 20.936.287.000

Tal como se puede observar, la cifra calculada para esta renta alcanza un valor que asciende a $ 20.936.287.000 para el ao 2011. I.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS La ley 633 de 2000 determin el mtodo de cobro de los servicios prestados por las autoridades ambientales. En el caso de la entidad se determinaron que los servicios susceptibles de recaudo estn relacionados con la evaluacin, seguimiento y monitoreo de los proyectos que requieren licencia ambiental o cualquier otra autorizacin ambiental. Actualmente se est realizando esta actividad a alrededor de 300 expedientes, de los cuales 250, aproximadamente, continuarn en la vigencia 2011. El valor recibido a septiembre 30 sirvi de base para proyectar los recursos a recaudar en la vigencia 2010 por la suma de $ 449.847.000, monto ste que
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El artculo 25 de la ley dice: ARTCULO 25. Las Corporaciones Autnomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, financiarn sus gastos de financiamiento, inversin y servicio de la deuda con los recursos propios que les asigna la Ley 99 de 1993 PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

incrementado en un 3.5%, representa una cifra de $ 465.592.000 para la vigencia 2011. I.4 APORTES DE OTRAS ENTIDADES Estas rentas son provenientes del departamento, municipios o entidades nacionales que se reciben a travs de convenios interinstitucionales generados por ley o por las actividades propias de la Corporacin, en cumplimiento de su objetivo social, La Ley 99 de 1993, en su artculo 45 fija una transferencia del sector elctrico, la cual, segn el numeral 1, asciende a "un 3% para las corporaciones autnomas regionales que tengan rea de jurisdiccin en el rea donde se encuentre localizada la cuenca hidrogrfica y el embalse de la empresa generadora de energa hidroelctrica". En el caso de centrales trmicas, en el numeral 3, literal a, se fija la transferencia en un "2.5% para la corporacin, para la proteccin del medio ambiente del rea donde est ubicada la planta". Para efectos de la vigencia 2011 se estim que los ingresos proyectados para esta renta ascienden a $ 145.162.000, generado por la Hidroelctrica en un valor de $ 145.036.000 y para la Termoelctrica de $ 126.000. No se dejan otras partidas previstas en el presupuesto, en virtud a que los montos que se reciban a travs de convenios podrn ser incorporados al presupuesto para su ejecucin al momento que se concreten los aportes. I.5 OTROS INGRESOS Los Otros Ingresos estn constituidos por rentas que se originan en actividades dadas por la normatividad o por servicios prestados por la Corporacin. Se destacan: Tasa Retributiva. Esta renta fue calculada con base en los parmetros definidos en los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, y cuyo factor regional se aprob mediante Acuerdo 1190 de octubre 28 de 2010. El monto estimado recaudar por este concepto en la vigencia 2011 es de $ 2.019.499.000 en virtud a la facturacin que se realiza a 109 usuarios. Tasas por Uso de Agua. Para esta renta los parmetros que tuvieron en cuenta fueron los establecidos en el Decreto 155 de 2004. El recaudo por esta renta para la vigencia 2011 se proyect en $ 199.041.000 para un total de 255 usuarios. Explotacin de Redes de Alcantarillado. Los ingresos estimados por este
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concepto se estimaron en $ 1.745.968.000 para el ao 2011. Otros Ingresos. Los dems ingresos involucran dineros recibidos por la entidad por concepto de arrendamiento de equipo, venta de rboles, anlisis de laboratorios (de suelos y aguas), boletas de entrada al Jardn Botnico Eloy Valenzuela, multas impuestas por la CDMB y movilizacin de madera, cuya cifra se espera alcance los montos de vigencias anteriores, ya que en el ao 2010 el monto recaudado ha sido muy bajo. La base legal de estos recaudos est dada por disposiciones internas de la Entidad que regulan cada uno de los diferentes conceptos. El monto proyectado para el ao 2011 asciende a $ 4.696.565.000, as: CONCEPTO Venta de Material Vegetal Arriendo Explotacin Redes Alcantarillado Anlisis Laboratorio Boletas Ingresos Instalac CDMB Otros Tasas Retributivas Tasas por Uso de Agua Multas Impuestas por la CDMB Movilizacin y Legalizacin Madera TOTAL I.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Los recursos provenientes de inversiones financieras y de los intereses de los fondos que tiene la CDMB en cuentas de ahorro, se utilizan para financiar los diferentes proyectos que ejecuta la entidad. La cifra que se ha estimado recibir para el ao 2011 es de $ 547.518.000. Esta cifra corresponde a un promedio de rendimientos del 3.2% efectivo anual sobre saldos promedios mensuales de las cuentas que maneja la CDMB. I.7 VENTA DE ACTIVOS (LOTE) Con el propsito de financiar obras de orden misional, y ante la reduccin de actividades que haba venido realizando la entidad en la Mesa de los Santos, se estima que con la venta de un predio ubicado all, se pueden financiar obras prioritarias para la entidad. Tambin es viable la venta de un predio cercano a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de ro Fro PTAR Ro Fro, y otro
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2010

2011

INCREM

44.190.000 3,50% 42.696.000 92.468.000 95.704.000 3,50% 1.694.016.000 1.745.968.000 3,07% 53.608.000 65.484.000 22,15% 63.595.000 65.821.000 3.50% 174.142.000 230.237.000 32,21% 2.000.710.000 2.019.499.000 0,94% 192.310.000 199.041.000 3,50% 199.888.000 211.884.000 6,00% 4.681.000 18.737.000 300.28% 4.518.114.000 4.696.565.000 3,95%

ubicado en la calle 45, entre otros. El valor a recaudar se ha estimado en la suma de $ 1.752.000 miles. Para alcanzar este propsito, la entidad se est preparando acorde con la normatividad que regula la materia, razn que genera el avance del proceso durante el primer semestre de la vigencia presupuestada. I.8 RECUPERACIN DE CARTERA La recuperacin de cartera corresponde a montos que estn siendo recaudados por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y que son remitidos a la CDMB a travs de EMPAS S.A. ESP, al igual que deudas por tasa de uso de agua, tasa retributiva, entre otras, que a travs del Comit de Sostenibilidad Contable han sido dados de baja de la contabilidad financiera, y por ende, de la cartera de la entidad. El monto estimado a recaudar por este concepto en el ao 2011 asciende a la suma de $ 82.155.000. I.9 TOTAL DE INGRESOS Los ingresos totales proyectados en la vigencia 2011 ascienden a VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE ($ 28.698.708.000.000), cuyo clculo por rubro se encuentra discriminado en el cuadro 1. El comportamiento histrico de los ingresos se muestra en un anexo al final del documento.

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II. EGRESOS
II.1 FUNCIONAMIENTO II.1.1 GASTOS DE PERSONAL Los servicios personales asociados a nmina consideran en la vigencia 2011 los valores y personal vinculado a septiembre 30 de 2010. Sin embargo, se tienen cargos sin cubrir a dicha fecha, los cuales fueron incluidos, ante la posibilidad de ser cubiertos durante el ao presupuestado. Los valores revisados, se incrementaron en un 4.53%, compuesto por el IPC proyectado 3.53% ms un punto por margen de seguridad, establece un valor es de $ 2.928.677.000. Es importante sealar que los salarios sufrirn variacin con base en los trminos sealados por el Gobierno Nacional para los empleados pblicos. La Remuneracin de Servicios Tcnicos, asciende a $ 1.153.880.000 e involucra personal tcnico y calificado, al igual que de apoyo. Para los contratistas, el valor estimado ser incrementado en un 3.80%. Los honorarios ascienden a la suma de $ 53.148.000. La sumatoria de estas partidas asciende a $ 4.135.705.000. II.1.2 GASTOS GENERALES Para el clculo de los Gastos Generales proyectados para la vigencia fiscal 2011, se utiliz la siguiente metodologa de clculo: El presupuesto ajustado de los gastos generales de funcionamiento (e inversin) para la vigencia 2010 se increment en el 3% para la vigencia fiscal 2011, en todos los rubros con excepcin de servicios pblicos a los que se les incremento un 6% de acuerdo previendo los cambios tarifarios proyectados realizar en el prximo ao. En el rubro de compra de equipo se proyect la reposicin de la plataforma computacional de la CDMB. En otros gastos generales se proyectaron recursos para readecuacin de las oficinas de la sede administrativa En el rubro de Bienestar Social, se increment un porcentaje considerando el nmero de funcionarios de la planta de personal.
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Es de anotar que se incluyeron las partidas de vigencias futuras aprobadas por el Honorable Consejo Directivo, en lo referente a los gastos generales. Los valores proyectados, cuyos montos estn expresados en miles de pesos, son los siguientes: CONCEPTO ADQUISICIN DE BIENES Compra Equipo MATERIALES Y SUMINISTROS Dotacin Servicio Restaurante tiles de Oficina y Papelera Elementos Aseo y Cafetera. Combustibles y Lubricantes OTROS ADQUISICIN DE BIENES ADQUISICIN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO : Vigilancia- Escoltas Aseadoras Mantenimiento Vehculos y Maquinaria Mantenimiento Equipo Oficina Mantenimientos varios COMUNICACIN Y TRASPORTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SEGUROS SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y G.VIAJE GASTOS JUDICIALES BIENESTAR SOCIAL PLAN CAPACITACION INCENTIVOS INCENTIVO EDUCATIVO OTROS ADQUISICIN DE SERVICIOS IMPUESTOS Y MULTAS - Impuestos Contribuciones (Predial, ReteIVA y otros) - Gravamen a los Movimientos Financieros GASTOS GENERALES TOTAL 757.114.000 393.788.000 253.116.000 20.290.000 58.710.000 71.254.000 73.379.000 29.483.000 110.210.000 2.662.932.000 956.863.000 375.950.000 184.974.000 103.492.000 49.952.000 242.495.000 71.350.000 68.670.000 292.330.000 421.954.000 276.061.000 80.371.000 75.734.000 148.138.000 72.463.000 40.459.000 51.500.000 107.040.000 506.037.000 466.946.000 39.091.000 3.926.084.000

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II.1.3 TRANSFERENCIAS Los rubros de Transferencias se incrementaron en un 4,53% en la cuota de auditaje que se debe pagar a la Contralora General de la Repblica sobre el monto proyectado en la vigencia 2010. El crecimiento de la nmina de pensionados se increment en el 3.80%. Los recursos destinados al Fondo de Compensacin Ambiental, Fondo creado mediante el artculo 24 de la ley 344 de 1996, son generados por la normatividad con base en el 10% de los ingresos varios y los rendimientos financieros, adems de un 20% de los recursos recibidos por Transferencias del Sector Elctrico. Para la Asociacin de Corporaciones Autnomas y de Desarrollo Sostenible ASOCARS se estim un crecimiento del 4.4% al aporte del ao 2010. Para sentencias judiciales se ha previsto una partida de $ 1.000.000.000 en virtud a los procesos que se estn adelantando a la fecha. La cifra total as calculada asciende a $ 1.750.128.000 para la vigencia 2011. II.2 SERVICIO DE LA DEUDA Los crditos por pagar que fueron redescontados en la Financiera de Desarrollo Territorial SA y que se utilizaron para la ejecucin de obras de control de erosin, fruto de la emergencia invernal de febrero de 2005 se proyectaron con una DTF del 6% efectiva anual, generndose un total a pagar de $ 830.509 miles incluida la amortizacin de las obligaciones. A este monto se le agrega el gravamen a los movimientos financieros por la suma de $ 3.322 miles para un total de $ 833.831 miles. Por cada pagar firmado, los montos proyectados a pagar, en miles de pesos, para la vigencia son los siguientes: VALOR INICIAL CRDITO VALOR A PAGAR

ENTIDAD BANCO SUDAMERIS - PAGAR 11024584 1. Amortizaciones 2. Intereses

FECHA DESEMB feb-06

600.000.000 147.297.000 109.500.000 37.797.000

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ENTIDAD BANCO DE CRDITO - PAGAR 4014004 1. Amortizaciones 2. Intereses BANCO POPULAR - PAGAR 48020-00507-6 1. Amortizaciones 2. Intereses BANCO DE CRDITO - PAGAR 4014111 1. Amortizaciones 2. Intereses BANCO SUDAMERIS - CRDITO 11026069 1. Amortizaciones 2. Intereses BANCO SUDAMERIS - CRDITO 11026638 1. Amortizaciones 2. Intereses BANCO POPULAR - PAGAR 48020-00529-0 1. Amortizaciones 2. Intereses TOTAL CRDITOS EROSIN 1. Amortizaciones 2. Intereses II.3 INVERSIN

FECHA DESEMB feb-06

VALOR INICIAL CRDITO

VALOR A PAGAR

600.000.000 147.297.000 109.500.000 37.797.000 700.000.000 171.847.000 127.750.000 44.097.000 600.000.000 145.627.000 105.000.000 40.627.000 200.000.000 48.542.000 35.000.000 13.542.000 72.814.000 52.500.000 20.314.000 97.085.000 70.000.000 27.085.000

mar-06

may-06

may-06

jun-06

300.000.000

jun-06

400.000.000

3.400.000.000 830.509.000 609.250.000 221.259.000

Se relacionan los montos por programas y proyectos que se ejecutarn acorde con lo planteado en el ajuste del Plan de Accin Ajustado 2007-2011, cuya cifra asciende a $ 18.052.960.000. La relacin detallada se encuentra en el cuadro 2 y siguientes.
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Cuadro 1. Presupuesto Bsico de Ingresos, Funcionamiento y Servicio de la Deuda - Cifras en miles de pesosPPTO BSICO 2011 I. INGRESOS A. INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
Contribucin de Valorizacin

PPTO 2011

DISTRIB % PPTO 2011

26.317.035 73.429
73.429

91,70% 0,26%
0,26%

NO TRIBUTARIOS
Sobretasa Ambiental - Municipios rea Metropolitana de Bucaramanga - Otros Municipios Venta de Bienes y Servicios - Servicios Ambientales Aportes Otras Entidades - Transferencias Sector Elctrico Otros Ingresos - Tasas Retributivas - Tasas por Uso de Agua - Explotacin Redes Alcantarillado - Otros Ingresos

26.243.606
20.936.287 20.572.473 363.814 465.592 465.592 145.162 145.162 4.696.565 2.019.499 199.041 1.745.968 732.057

91,45%
72,95% 71,68% 1,27% 1,62% 1,62% 0,51% 0,51% 16,37% 7,04% 0,69% 6,08% 2,55%

B. RECURSOS DE CAPITAL
Rendimientos Financieros Venta de Activos (Lote) Recuperacin de Cartera

2.381.673
547.518 1.752.000 82.155

8,30%
1,91% 6,10% 0,29%

TOTAL INGRESOS CONCEPTO PPTO BSICO 2011 II.EGRESOS

1. Funcionamiento 1.1 Gastos de Personal 1.2 Gastos Generales 1.3 Transferencias 1.3.1 Fondo de Compensacin Ambiental 1.3.2 Otras Transferencias 2. Servicio de la Deuda 2.1. Amortizaciones 2.2. Intereses 2.3. Contribucin 4/1000

28.698.708 PPTO 2011

9.811.917 4.135.705 3.926.084 1.750.128 553.441 1.196.687 833.831 609.250 221.259 3.322

100,00%
% PPTO 34,19% 14,41% 13,68% 6,10% 1,93% 4,17% 2,91% 2,12% 0,77% 0,01%

TOTAL GASTOS III.DISPONIBLE PARA INVERSIN

10.645.748 18.052.960

37,09% 62,91%

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

15

Cuadro 2. Presupuesto Bsico Propuesto de Inversin - Cifras en miles de pesos

PROGRAMA/PROYECTO PPTO 2011
790.166 161.102 382.874 246.190 6.666.710 440.195 2.677.947 1.295.794 556.880 693.600 834.532 167.762 1.164.110 140.268 212.824 468.720 342.298 592.558 192.558 400.000 4.102.493 2.858.407 530.639 459.852 253.595 4.736.923 2.081.469 385.296 1.235.794 33.205 1.001.159 DISTRIB % PPTO 2011 2,75% 0,56% 1,33% 0,86% 23,23% 1,53% 9,33% 4,52% 1,94% 2,42% 2,91% 0,58% 4,06% 0,49% 0,74% 1,63% 1,19% 2,06% 0,67% 1,39% 14,30% 9,96% 1,85% 1,60% 0,88% 16,51% 7,25% 1,34% 4,31% 0,12% 3,49%

IV.INVERSIN
PLANIFICACIN AMBIENTAL EN LA GESTIN TERRITORIAL 1. Apoyo Tcnico, Seguimiento y Fortalecimiento a las Administraciones Municipales en la Implementacin de los planes de Ordenamiento Territorial y Sistemas de Gestin Ambiental 2. Apoyo en la Planificacin Integral para el Manejo y Atencin del Riesgo de Origen Natural y Antrpico en el rea de Jurisdiccin de la CDMB 3. Declaratoria de reas Protegidas y Establecimiento del Sistema Regional de reas Protegidas en la Jurisdiccin de la CDMB GESTIN INTEGRADA DEL RECURSO HDRICO 1. Formulacin, Adopcin y Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos 2. Proteccin, Recuperacin, Conservacin y Manejo de Cuencas Hidrogrficas Abastecedoras de Acueductos y Sistemas Productivos 3. Ordenamiento del Recuro Hdrico, Contro de Vertimientos y Monitoreo de las Corrientes 4. Reglamentacin, Distribucin y Uso Eficiente del Recurso Hdrico en el rea de Jurisdiccin de la CDMB 5. Gestin y Apoyo Ambiental para el Manejo de las Aguas Residuales a los Municipios del rea de Jurisdiccin de la CDMB 6. Implementacin de Mecanismos Tendientes a Reducir la Contaminacin Ambiental Generada por la Minera en la Cuenca del Ro Surat 7. Operacin del Fondo Regional de Inversin para la descontaminacin hdrica de las corrientes del rea de jurisdiccin de la CDMB. CONOCIMIENTO, CONSERVACIN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD 1. Conocimiento, Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el rea de Jurisdiccin de la CDMB 2. Restauracin, Conservacin y Uso Sostenible de los Ecosistemas Estratgicos de Pramos y Humedales 3. Conservacin, Investigacin y Propagacin de la Flora del Nororiente de Santander en el Jardn Botnico Eloy Valenzuela 4. Regulacin y Control de los Recursos Flora y Fauna Silvestre en el rea de Jurisdiccin de la CDMB PROMOCIN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES 1. Aprovechamiento Sostenible y Competitivo de la Biodiversidad en el rea de jurisdiccin de la CDMB 2. Fomento y Apoyo al Sector Productivos Industrial en la Implementacin de Tecnologas Limpias y el Acceso a Mercados Verdes PREVENCIN Y CONTROL DE LA DEGRADACIN AMBIENTAL 1. Apoyo Tcnico y Econmico a las Administraciones Municipales para el Control de la Erosin y el Manejo de la Degradacin de Suelos 2. Prevencin, Control y Monitoreo de la Contaminacin Atmosfrica con nfasis en el Mejoramiento de la Salud Pblica 3. Conservacin de la Estructurac Ecolgica Principal Urbana 4. Apoyo y Seguimiento a la Gestin Integral de Residuos Slidos en el rea de Jurisdiccin de la CDMB FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL 1. Evaluacin, Seguimiento y Control Ambiental en la Ejecucin de Proyectos de Desarrollo 2. Fortalecimiento del Sistema de Informacin Ambiental como Soporte para la Gestin de la CDMB 3. Educacin Ambiental y Participacin Social para la Gestin ambiental en el rea de jurisdiccin de la CDMB. 4. Diseo y Ejecucin de un Plan Estratgico de Investigacin Ambiental Regional 5. Fortalecimiento y Coordinacin Interinstitucional de los Actores que Conforman el Sistema Nacional Ambiental en la Regin

TOTAL INVERSIN

18.052.960

62,91%

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

16

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO:
Apoyo Tcnico, Seguimiento y Fortalecimiento a las Administraciones Municipales en la Implementacin de los Planes de Ordenamiento Territorial y SIGAM
CONCEPTO 1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS PPTO BSICO 62.208 62.208 0 32.874 0 95.082

2. COSTOS DIRECTOS
Apoyo a las administraciones municipales para la formulacin e implementacin de los SIGAM y SNIVDT Actualizacin lnea base ambiental Apoyo tcnico a los municipios SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 36.575 21.445 8.000 66.020

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

161.102

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

17

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Apoyo en la Planificacin Integral para el Manejo y Atencin del Riesgo de Origen Natural y Antrpico CONCEPTO 1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Adquisicin de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.525 0 0 0 1.525 PPTO BSICO

2. COSTOS DIRECTOS
Plan de Intervencin en Asentamientos Humanos Elaboracin de estudios de amenazas Evaluacin EDARFRI TOTAL COSTOS DIRECTOS 62.632 298.055 20.662 381.349

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

382.874

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

18

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Declaratoria de reas Protegidas y Establecimiento del Sistema Regional de reas Protegidas en la Jurisdiccin de la CDMB
CONCEPTO 1. COSTOS INDIRECTOS 1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 2. COSTOS DIRECTOS Estudio soporte para Declaratoria reas Protegidas subcuencas Ros Surat, Rionegro y Salamaga Formulacin Planes de Manejo de reas Protegidas Estudios de Valoracin Econmica Estudio Pramo de Santurbn (EEAP - PMP - Delimitacin) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 50.520 84.123 30.000 40.000 204.643 41.546 0 41.546 PPTO BSICO 0

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

246.190

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

19

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO : Formulacin, Adopcin y Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 215.136 215.136 0 30.059 245.195

2. COSTOS DIRECTOS
Desarrollo Estudio de Ordenacin y Manejo Amb. cuenca Sogamoso Desarrollo Estudio Ordenacin y Manejo Forestal cuenca Lebrija Medio Socializacin de POMCAS y Acompaamiento Consejos de Cuencas Publicacin POMCAS Seguimiento a POMCAS SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 30.000 115.000 10.000 20.000 20.000 195.000

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

440.195

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

20

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Proteccin, Recuperacin, Conservacin y Manejo de Cuencas Hidrogrficas Abastecedoras de Acueductos y Sistemas Productivos
CONCEPTO PPTO BSICO 384.516 384.516 646.073 42.500 1.073.089

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 2. COSTOS DIRECTOS Usuarios y hectreas beneficiados con incentivos aplicados en conservacin de bosques naturales Implementacin, georeferenciacin de acueductos rurales para el Aislamiento, proteccin de nacimientos de agua y abrevaderos reas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccin de cuencas abastecedoras reas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccin de cuencas abastecedoras, en mantenimiento Establecimiento y resiembras de coberturas Vegetales (KFW, SINA II, Fomento, Jornadas Ambientales, Proteccin de Nacimientos, Campanas, Sistemas Agroforestales, Caucho, Sistemas Productivos y la Produccin de material vegetal. Manejo de coberturas vegetales (convenios SINA II 15 F, 24 F, KFW, DMI, Fomento). Predios Institucionales con manejo y administracin (5.900 Has) Adquisicin de predios en reas de produccin, recarga de acuferos y regulacin de corrientes. Saneamiento Ambiental (Filtros de carbn activado, manejo de vertimientos por agroqumicos y otros) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

104.000 20.000 490.000 146.974

569.321

20.000 84.087 145.162 25.314 1.604.858

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

2.677.947

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

21

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Ordenamiento del Recurso Hdrico, Control de Vertimientos y Monitoreo de las Corrientes
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 275.848 80.501 727.256 370.907 370.907

2. COSTOS DIRECTOS
Evaluacin de proyectos para el manejo de aguas residuales domsticas e industriales requeridos en los trmites de permiso de vertimiento y dems autorizaciones ambientales. Seguimiento y control de vertimientos lquidos en sectores industriales del rea de jurisdiccin de la CDMB. Seguimiento y control ambiental del subsector porccola. Operacin del programa de aplicacin del instrumento econmico tasa retributiva Operacin red de monitoreo de calidad, cantidad del agua y laboratorio de aguas Ordenamiento del recurso hdrico. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 41.300 72.578 39.314 18.645 356.881 39.820 568.538

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

1.295.794

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

22

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Reglamentacin, Distribucin y Uso Eficiente del Recurso Hdrico en el rea de Jurisdiccin de la CDMB
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 105.731 105.731 140.338 0 246.069

2. COSTOS DIRECTOS
Control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento de aguas Reglamentacin del Recurso Hdrico e Implementacin Tasas por Uso Manejo de Informacin Hidroclimatolgica Reglamentacin de la Cuenca del Ro Surat SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 100.215 41.591 39.005 130.000 310.811

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

556.880

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

23

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Gestin y Apoyo Ambiental para el Manejo de las Aguas Residuales a los Municipios del rea de Jurisdiccin de la CDMB
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 264.482 264.482 67.624 103.735 435.841

2. COSTOS DIRECTOS
Impresin Gua Tecnolgica Tratamiento Individual Aguas Residuales Divulgacin Gua Tecnolgica Tratamiento Individual Aguas Residuales Apoyo a los municipios para saneamiento ambiental SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 13.000 8.600 236.159 257.759

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

693.600

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

24

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Implementacin de Mecanismos Tendientes a Reducir la Contaminacin Ambiental Generada por la Minera en la Cuenca del Ro Surat
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 124.821 124.821 353.034 82.400 560.255

2. COSTOS DIRECTOS
Actividades Extractivas del area de Jurisdiccin asistidas en Normatividad Ambiental Unidades Productivas de Vetas y California asistidas en produccin limpia para reducri al concentracin de mercurio en los vertimientos en 30 %. Atenciones Puntuales en Cianuracin Protocolo en Aplicacin para unidades productivas del sector de la mineria de oro de los municipios de Vetas y California, orientadas a la eliminacin del uso de mercurio y la reduccin de la cantidad de minerales procesados con cianuro Unidades Productivas que cuentan con analisis de laboratorio para caracterizar los frentes de mina y as seleccionar los minerales a procesar. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 95.996 41.142 21.942 82.283

32.913 274.276

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

834.532

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

25

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Conocimiento, Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el rea de Jurisdiccin de la CDMB

CONCEPTO 1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de Planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 66.667 66.667 0 32.601 5.000 104.268 PPTO BSICO

2. COSTOS DIRECTOS
Gestin para el aprovechamiento Integral de especies de flora y fauna SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 36.000 36.000

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

140.268

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

26

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Restauracin, Conservacin y Uso Sostenible de los Ecosistemas de Pramos, Humedales y Ecosistemas Secos
CONCEPTO 1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo (Cmara Filamadora) SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 92.323 55.042 37.281 37.281 PPTO BSICO

2. COSTOS DIRECTOS
Montaje de parcelas demostrativas de especies de flora medicinal y nativas para apoyar los proyectos de restauracin insitu Hectreas en proceso de restauracin y conservacin de pramos y alta montaa (100 has) Hectreas en proceso de restauracin y conservacin Medio y bajo Lebrija (70 Has) en humedales del 35.000 17.705 120.501

6.000 61.796

Hectreas en proceso de restauracin y conservacin en ecosistemas secos SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

212.824

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

27

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Conservacin, Investigacin y Propagacin de la Flora del Nororiente de Santander en el Jardn Botnico Eloy Valenzuela
CONCEPTO 1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 169.524 18.400 187.924 0 0 PPTO BSICO

2. COSTOS DIRECTOS
Coleccin de plantas vivas (5 jardineros*10 meses*$900.000) Coleccin de herbario (incluye biloga curadora) Publicacin en el sistema de informacin Rediseo del Jardn Botnico Eloy Valenzuela SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 129.000 46.796 5.000 100.000 280.796

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

468.720

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

28

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Regulacin y Control de los Recursos Flora y Fauna Silvestre en el rea de Jurisdiccin de la CDMB
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 173.255 0 256.587 83.332 83.332

2. COSTOS DIRECTOS
Control y seguimiento al manejo de fauna silvestre Asesora y manejo biolgico que requieren las especies de fauna silvestre Manejo mdico veterinario de las especmenes de fauna silvestre rescatada Operacin del centro de Educacin Ambiental y rescate de fauna silvestre CEARFS SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 31.004 10.335 11.330 33.043 85.711

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

342.298

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

29

PRESUPUESTO BSICO 2011

PROYECTO: Aprovechamiento Sostenible y Competitivo de la Biodiversidad en el rea de Jurisdiccin de la CDMB
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de Planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 46.758 3.000 86.921 37.163 37.163

2. COSTOS DIRECTOS
Cadenas de valor en desarrollo Organizaciones vinculadas a Mercados Verdes y Biocomercio SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 80.437 25.280 105.717

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

192.558

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

30

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Fomento y Apoyo al Sector Productivo Industrial en la Implementacin de Tecnologas Limpias y el Acceso a Mercados Verdes
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.594 1.594 0 0

2. COSTOS DIRECTOS
Mecanismos de Promocin y Divulgacin de la P+L y el consumo sostenible en el rea de jurisdiccin de la CDMB Intervenir tcnicamente el sector productivo del rea de jurisdiccin de la CDMB en P+L SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 72.600 325.806 398.406

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

400.000

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

31

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Apoyo Tcnico y Econmico a las Administraciones Municipales para el Control de la Erosin y el Manejo de la Degradacin de los Suelos
CONCEPTO PPTO BSICO 1.296.062 1.224.923 1.224.923 71.139 50.349 20.790 704.962 12.000 2.013.024

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta Personal Nmina 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 1.2.1 Diseo 1.2.2 Interventora 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

2. COSTOS DIRECTOS
reas de influencia directa por obras de estabilizacin reas urbanas adquiridas para la preservacin Mantenimiento reas adquiridas (obreros, gurdabosques, insumo y trasnp) Mantenimiento de Obras de Mitigacin y sistemas de drenaje Manejo de Predios SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 300.000 84.137 299.377 114.014 47.855 845.383

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

2.858.407

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

32

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Prevencin, Control y Monitoreo de la Contaminacin Atmosfrica con nfasis en el Mejoramiento de la Salud Pblica
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 68.204 68.204 166.731 77.795 312.730

2. COSTOS DIRECTOS
Control y seguimiento a la contaminacin generada por fuentes fijas Control y seguimiento a la contaminacin generada por fuentes mviles Control, seguimiento y monitoreo de ruido Monitoreo de la calidad del aire Mapa de Ruido Ambiental SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 40.644 70.070 34.210 64.985 8.000 217.909

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

530.639

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

33

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Conservacin de la Estructura Ecolgica Principal Urbana

CONCEPTO PPTO BSICO 0

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios Tcnicos 1.1 Personal de planta - Supernumerarios 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 1.2. Gastos generales 1.3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 0 75.908 14.264 90.173

2. COSTOS DIRECTOS
Mantenimiento reas Ecolgicas - Operarios (5) Construccin Aula Ecolgica SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 339.679 30.000 369.679

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

459.852

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

34

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Apoyo y Seguimiento a la Gestin Integral de Residuos Slidos en el rea de Jurisdiccin de la CDMB
CONCEPTO 1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 71.638 71.638 25.704 10.712 108.054 PPTO BSICO

2. COSTOS DIRECTOS
Departamentos de Gestin Ambiental aprobados y en seguimiento (cumplimiento Dec. 1299/08) Escombreras autorizadas y en seguimiento (Res MAVDT 541/94) Nuevos planes de residuos hospitalarios aprobados y en seguimiento (Dec. 2676/00) Municipios con acceso a sitios de disposicin final de residuos slidos tcnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdiccin Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdiccin Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdiccin 15.323 21.637 27.313

21.637

37.994 21.637

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

145.541 253.595

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

35

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Evaluacin, Seguimiento y Control Ambiental en la Ejecucin de Proyectos de Desarrollo

CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 1.2 Remuneracin Servicios Tcnicos 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 400.311 13.548 1.553.280 1.139.421 1.139.421

2. COSTOS DIRECTOS
Evaluacin y Seguimiento a autorizaciones ambientales Procesos de investigacin sancionatorio ambiental Tramite de solicitudes, quejas y denuncias por afectaciones ambientales. Suscripcin, seguimiento y control de actas compromisorias generadas a partir de acuerdos establecidos en la resolucin de conflictos socioambientales que se presenten en el rea de Jurisdiccin de la CDMB. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 181.887 180.092 85.151 81.059

528.189

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

2.081.469

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

36

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de Informacin Ambiental como Soporte para la Gestin Ambiental
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 104.619 104.619 27.517 78.000 210.136

2. COSTOS DIRECTOS
Mantenimiento de Aplicaciones Convenios con Otros Organismos SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 148.555 26.605 175.160

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

385.296

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

37

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Educacin Ambiental y Participacin Social para la Gestin Ambiental en el rea de Jurisdiccin de la CDMB
CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de Equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 331.613 331.613 124.383 24.549 480.546

2. COSTOS DIRECTOS
Comunicacin Estratgica Participacin Ciudadana Educacin Ambiental SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 268.629 243.309 243.310 755.248

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

1.235.794

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

38

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Diseo y Ejecucin de un Plan Estratgico de Investigacin Ambiental Regional

CONCEPTO PPTO BSICO

1. COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 132 0 0 132

2. COSTOS DIRECTOS
Convenios de Investigacin Actividades del CIAGA SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 30.000 3.073 33.073

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

33.205

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

39

PRESUPUESTO BSICO 2011

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Fortalecimiento y Coordinacin Interinstitucional de los Actores que Conforman el Sistema Nacional Ambiental
CONCEPTO 1. COSTOS INDIRECTOS 1. Servicios personales 1.1 Personal de planta 2. Gastos Generales 3. Compra de equipo SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 2. COSTOS DIRECTOS Actores sociales identificados y caracterizados e informados y capacitados en competencias ambientales Variables del modelo de ciudad sostenible para el rea Metropolitana de Bucaramanga validadas y mejoradas Programa de fortalecimiento al interior de la CDMB y al interior de los actores sociales formulado y adelantado. Proyectos gestionados ante fuentes externas. Sistema Inteligente de Monitoreo alineado al modelo de ciudad regin sostenible y competitiva 2030 * Agenda ambiental regional conjunta y concertada construida Encuentros de formacin, capacitacin y coordinacin con entes territoriales, ONGAS y otros actores del SINA Mejoramiento de la Imagen Institucional Plataforma tecnolgica corporativa mejorada (Banco de Proyectos) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 36.000 77.600 82.000 60.000 193.291 20.000 41.500 10.098 11.300 531.789 395.616 395.616 73.754 0 469.370 PPTO BSICO

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO

1.001.159

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

40

ANEXO COMPORTAMIENTO HISTRICO DE RENTAS

- Cifras en miles de pesos SOBRETASA AMBIENTAL
Recaudo 2008 Recaudo 2009 % Increm 2009/2008 Base Proyect 2010 % Increm 2010/2009

Aporte
2011

% Increm 2011/2010 3,50% 3,50% 3,50% 1,40% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% -6,76% 3,49%

Municipio

Bucaramanga California Charta El Playon Floridablanca Giron Lebrija Matanza Piedecuesta Rionegro Surata Tona Vetas
TOTAL

12.325.827 12.830.944 3.106 5.552 8.897 9.254 23.289 27.998 3.572.573 3.419.206 1.100.562 1.147.791 131.480 154.917 10.680 12.830 1.011.889 1.195.109 126.473 128.128 13.347 7.749 19.144 34.755 3.224 3.639
18.350.491 18.977.872

4,10% 13.900.038 78,75% 4,01% 20,22% -4,29% 4,29% 17,83% 20,13% 18,11% 1,31% -41,94% 81,55% 12,87% 5.199 9.549 33.786 3.654.031 1.176.870 147.867 12.726 1.145.847 100.195 8.914 30.161

8,33% 14.386.539 -6,36% 3,19% 20,67% 6,87% 2,53% -4,55% -0,81% -4,12% -21,80% 15,03% -13,22% 15,88%

4.217 3,42% 20.229.400

5.381 9.883 34.260 3.781.922 1.218.060 153.042 13.171 1.185.952 103.702 9.226 31.217 3.932
20.936.287

CONTRIBUCIN DE VALORIZACIN QUEBRADA LA IGLESIA

Total contribucin Total estimado a Recuperar: Tasa de financiacin: Factor de reduccin: - Recaudo efectivo 2004: - Recaudo efectivo 2005: - Recaudo efectivo 2006: - Recaudo efectivo 2007: - Recaudo efectivo 2008: - Recaudo efectivo 2009: - Proyeccin para 2010: - Proyeccin para 2011: $ 8.103.462 $ 7.293.116 12% 90% 1.674.639 1.403.910 1.107.964 1.017.485 924.914 246.086 73.429 73.429
% Increm 166,90% -16,17% -21,08% -8,17% -9,10% -90,15% -19,37%

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

41

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

42

SERVICIOS AMBIENTALES
- Recaudo efectivo 2000: - Recaudo efectivo 2001: - Recaudo efectivo 2002: - Recaudo efectivo 2003: - Recaudo efectivo 2004: - Recaudo efectivo 2005: - Recaudo efectivo 2006: - Recaudo efectivo 2007: - Recaudo efectivo 2008: - Recaudo efectivo 2009: - Proyeccin para 2010 *: - Proyeccin para 2011: 15.935 93.879 115.610 207.563 200.448 283.107 390.554 391.315 363.572 485.435 449.847 465.592

489,14% 23,15% 79,54% -3,43% 41,24% 37,95% 0,19% 10,00% 33,52% 3,80% 3,50%

* El ingreso real a septiembre ms el vr del mes de sept multiplicado por 3 (octubre a diciembre).

APORTES OTRAS ENTIDADES

Transferencias del Sector Elctrico
de Ene 1 de 2007 : 2,0% % Increm TERMOEL HIDROEL

- Recaudo 2003: - Recaudo 2004: - Recaudo 2005: - Recaudo 2006: - Recaudo 2007: - Recaudo 2008: - Recaudo 2009: - Proyeccin para 2010: - Proyeccin para 2011:

77.030 133.823 136.932 115.417 116.764 107.088 112.765 139.847 145.162

-0,85% 73,73% 2,32% -15,71% 1,17% -8,29% 5,30% 24,02% 3,80%

803 8.182 7.630 3.095 2.501 202 1.146 121 126

76.226 125.642 129.302 112.322 114.263 106.886 111.619 139.726 145.036

OTROS INGRESOS
CONCEPTO Venta Material Vegetal Arriendo
Explotacin Redes Alcantarillado 2008 2009

% Increm

Proyec 2010

% Increm

2011

% Increm 3,50% 3,50% 3,07% 22,15% 3,50%

35.132 0

12.226 -65,20% 80.157

42.696 249,21% 92.468 15,36%

44.190 95.704

Anlisis Laboratorio
Boletas Ingreso

1.600.000 1.665.960 76.155 90.529 31.852 33.629

4,12% 1.694.016 1,68% 1.745.968 65.484 18,87% 53.608 -40,78% 5,58% 63.595 89,11%

65.821 43

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

CONCEPTO
Instalaciones CDMB

2008

2009

% Increm

Proyec 2010

% Increm

2011

% Increm 32,21%

Otros

331.236

199.603 -39,74%

174.142 -12,76%

230.237

Tasas Retributivas 1.175.073 1.890.842 60,91% 2.000.710 5,81% 2.019.499 0,94% Tasas por Uso de Agua 143.687 136.823 -4,78% 192.310 40,55% 199.041 3,50% Multas Impuestas CDMB 139.342 295.330 111,95% 199.888 -32,32% 211.884 6,00% Movilizacin y 17.407 -48,88% 18.737 300,28% Legalizacin Madera 34.048 4.681 -73,11%
TOTAL 3.566.525 4.422.505 24,00% 4.518.114 2,16% 4.696.565 3,95%

PRESUPUESTO BSICO APROBADO 2011 ACUERDO 1191 DE NOVIEMBRE 29 DE 2010

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