PARAMETRIZA

AUXILIAR CLASE CARACTERÍSTICA GRUPO

11050501 Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes
11051001 Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes
11100501 Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes
12250501 Activo Activo Corriente Instrumentos Financieros
13050501 Activo Activo Corriente Cuentas Corrientes Comer
13300501 Activo Activo Corriente Instrumentos Financieros
13551501 Activo Activo Corriente Anticipos de Impuestos y
13551701 Activo Activo Corriente Anticipos de Impuestos y
13551801 Activo Activo Corriente Anticipos de Impuestos y
13553501 Activo Activo Corriente Anticipos de Impuestos y
13653001 Activo Activo Corriente Otras Cuentas por Cobrar
14351001 Activo Activo Corriente Inventarios
14351002 Activo Activo Corriente Inventarios
14357501 Activo Activo Corriente Inventarios
14357502 Activo Activo Corriente Inventarios
14552501 Activo Activo Corriente Inventarios
14553001 Activo Activo Corriente Inventarios
15040501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15040502 Activo Activo No Corriente Propiedad de Inversión
15160501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15160502 Activo Activo No Corriente Propiedad de Inversión
15200501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15240501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15280501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15400501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15920501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15921501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15922001 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
15923501 Activo Activo No Corriente Propiedad, Planta y Equi
17101601 Activo Activo No Corriente Intangibles
21051001 Pasivo Pasivo Corriente Obligaciones Financieras
21251501 Pasivo Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras
22050501 Pasivo Pasivo Corriente Cuentas Corrientes Comer
23350501 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23351001 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23352501 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23354001 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23355001 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23357501 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23359501 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23650501 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23652501 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23653001 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23654001 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23657501 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23682501 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23683001 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23684001 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
23700501 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23700601 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23701001 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23703001 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
23803001 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
24040501 Pasivo Pasivo Corriente Impuesto a las Ganancias
24080501 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
24080502 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
24081001 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
24081002 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
24081003 Pasivo Pasivo Corriente Impuestos y Retenciones
25050501 Pasivo Pasivo Corriente Beneficios a Empleados
26100501 Pasivo Pasivo Corriente Beneficios a Empleados
26101001 Pasivo Pasivo Corriente Beneficios a Empleados
26101501 Pasivo Pasivo Corriente Beneficios a Empleados
26102001 Pasivo Pasivo Corriente Beneficios a Empleados
28050501 Pasivo Pasivo Corriente Otras Cuentas por Pagar
29050501 Pasivo Pasivo No Corriente Pasivos Estimados
31050501 Patrimonio Capital Social Capital Suscrito y Pagado
31051001 Patrimonio Capital Social Capital Suscrito y Pagado
31051501 Patrimonio Capital Social Capital Suscrito y Pagado
33050501 Patrimonio Superavit Ganado Resultados del Ejercicio
36050501 Patrimonio Superavit Ganado Resultados del Ejercicio
41351001 Ingresos Ingresos Operacionales Ingresos por Actividades
41351002 Ingresos Ingresos Operacionales Ingresos por Actividades
41751001 Ingresos Ingresos Operacionales Ingresos por Actividades
41751002 Ingresos Ingresos Operacionales Ingresos por Actividades
42051001 Ingresos Otros Ingresos Ingresos No Operacionale
42100501 Ingresos Ingresos Financieros Ingreso Financiero
51050601 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51051501 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51052701 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51053001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51053301 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51053601 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51053901 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51056801 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51056901 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51057001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51057201 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51201001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51353001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51355001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51356001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51401001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51451001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51600501 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51601501 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51602001 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51603501 Gastos Gastos Operacionales Gastos Administrativos
51952501 Gastos Gastos Operacionales Otros Gastos
51953001 Gastos Gastos Operacionales Otros Gastos
51953501 Gastos Gastos Operacionales Otros Gastos
51954501 Gastos Gastos Operacionales Otros Gastos
51956001 Gastos Gastos Operacionales Otros Gastos
52103001 Gastos Gastos Operacionales Gastos de Ventas
53050501 Gastos Gastos Financieros Gasto Financiero
53051501 Gastos Gastos Financieros Gasto Financiero
53052001 Gastos Gastos Financieros Gasto Financiero
53053501 Gastos Gastos Financieros Gasto Financiero
61351001 Costos Costo de Ventas Costos de Ventas
61351002 Costos Costo de Ventas Costos de Ventas
PARAMETRIZACIÓN PUC

CUENTA NOMBRE CUENTA SUBCUENTA

1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110510
1110 BANCOS 111005
1225 CERTIFICADOS 122505
1305 CLIENTES 130505
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133005
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 135515
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 135517
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 135518
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 135535
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRAB 136530
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA PO 143510
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA PO 143510
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA PO 143575
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA PO 143575
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y AC 145525
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y AC 145530
1504 TERRENOS 150405
1504 TERRENOS 150405
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI 151605
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI 151605
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152005
1524 EQUIPO DE OFICINA 152405
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 152805
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR 154005
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 159205
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 159215
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 159220
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 159235
1710 CARGOS DIFERIDOS 171016
2105 BANCOS NACIONALES 210510
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y 212515
2205 PROVEEDORES NACIONALES 220505
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233505
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233575
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236505
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236525
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236530
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236540
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236575
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO 236825
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO 236830
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO 236840
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 237005
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 237006
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 237010
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 237030
2380 ACREEDORES VARIOS 238030
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL 240405
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240805
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240805
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240810
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240810
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240810
2505 SALARIOS POR PAGAR 250505
2610 OBLIGACIONES LABORALES 261005
2610 OBLIGACIONES LABORALES 261010
2610 OBLIGACIONES LABORALES 261015
2610 OBLIGACIONES LABORALES 261020
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBID 280505
2905 PASIVOS ESTIMADOS 290505
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310510
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310515
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 330505
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 413510
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 413510
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417510
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417510
4205 OTRAS VENTAS 420510
4210 FINANCIEROS 421005
5105 GASTOS DE PERSONAL 510506
5105 GASTOS DE PERSONAL 510515
5105 GASTOS DE PERSONAL 510527
5105 GASTOS DE PERSONAL 510530
5105 GASTOS DE PERSONAL 510533
5105 GASTOS DE PERSONAL 510536
5105 GASTOS DE PERSONAL 510539
5105 GASTOS DE PERSONAL 510568
5105 GASTOS DE PERSONAL 510568
5105 GASTOS DE PERSONAL 510570
5105 GASTOS DE PERSONAL 510572
5120 ARRENDAMIENTOS 512010
5135 SERVICIOS 513530
5135 SERVICIOS 513550
5135 SERVICIOS 513560
5140 GASTOS LEGALES 514010
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 514510
5160 DEPRECIACIONES 516005
5160 DEPRECIACIONES 516015
5160 DEPRECIACIONES 516020
5160 DEPRECIACIONES 516035
5195 DIVERSOS 519525
5195 DIVERSOS 519530
5195 DIVERSOS 519535
5195 DIVERSOS 519545
5195 DIVERSOS 519560
5210 HONORARIOS 521030
5305 FINANCIEROS 530505
5305 FINANCIEROS 530515
5305 FINANCIEROS 530520
5305 FINANCIEROS 530535
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 613510
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 613510
 NOMBRE
Caja General
Caja Menor
Cuenta Corriente Bancolombia
Inversión CDT
Clientes Nacionales
Anticipos a Proveedores
Anticipo Retención Fuente Renta
Anticipo Retención Fuente IVA
Anticipo Retención Fuente ICA
Autorretención Especial 0.55%
Responsabilidades
Inventario de Llantas
Inventario de Lubricantes
Devoluciones de Llantas
Devoluciones de Lubricantes
Aseo y Cafetería
Útiles y Papelería
Terrenos Urbanos
Terrenos Urbanos (Propiedad de Inversión)
Construcciones y Edificaciones
Construcciones y Edificaciones (Propiedad de Inversión)
Maquinaria
Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo
Flota y Equipo de Transporte
Depreciación Acumulada Construcciones y Edificaciones
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo
Depreciación Acumulada Flota y Equipo de Transporte
Programas para computador
Obligaciones Bancarias
Obligaciones Hipotecarias
Proveedores Nacionales
Servicios Públicos por Pagar
Gastos Legales
Servicios de Mantenimiento
Arredamientos por Pagar
Gastos Financieros por Pagar
Elementos de Aseo y Cafetería por Pagar
Causación Reembolso Caja Menor
Retefuente Salarios y Pagos Laborales
Retefuente Servicios
Retefuente Arrendamientos
Retefuente Compras
Autorretención Especial 0.55%
Reteica Servicios
Reteica Arrendamientos
Reteica Compras
Aportes a EPS
Aportes a ARL
Aportes a Parafiscales
Libranzas
Aportes a Fondo de Pensión
Impuesto de Renta Corriente
IVA Generado 19%
Devoluciones IVA Generado 19%
IVA Descontable Compras 19%
IVA Transitorio Compras 19%
Devolución IVA Descontable Compras 19%
Salarios por Pagar
Provisión de Cesantías
Provisión de Intereses Cesantías
Provisión de Vacaciones
Provisión Prima de Servicios
Anticipos Recibidos de Clientes
Desmantelamiento Inmuebles
Capital Autorizado
Capital por Suscribir
Capital Suscrito por Cobrar
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio
Venta de Llantas
Venta de Lubricantes
Devoluciones en Venta de Llantas
Devoluciones en Venta de Lubricantes
Venta de Material de Desecho
Ingresos por Intereses
Gastos de Personal
Horas Extras y Recargos
Auxilio de Transporte
Gasto Cesantías
Gasto Intereses Cesantías
Gasto Vacaciones
Gasto Prima de Servicios
Gasto Aportes EPS
Gasto Aportes ARL
Gasto Aportes Pensión
Gasto Aportes Parafiscales
Arrendamiento Construcciones
Servicio de Energía Eléctrica
Transportes, Fletes y Acarreos
Parqueadero
Registro Mercantil
Mantenimiento de Construcciones
Depreciación Construcciones y Edificaciones
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación Equipo de Cómputo
Depreciación Flota y Equipo de Transporte
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y Lubricantes
Taxis y Buses
Casino y Restaurantes
Asesoría Financiera
Gastos Bancarios
Comisiones
Gastos por Intereses
Descuentos Comerciales Condicionados
Venta de Llantas
Venta de Lubricantes
 PARAMETRIZACIÓN TERCEROS

NÚMERO TIPO DOCUMENTO NOMBRE

855555555 Otros NIT Tecnicentro Oriente S.A.S.
89777442 Otros CC Mónica Sáenz Pérez
12589410 Socio CC Felipe Vargas Guzmán
84985390 Socio CC Juliana Pérez Hortua
860007322 Otros NIT Cámara de Comercio de Bogotá
890120203 Otros NIT Bancolombia S.A.
65028855 Trabajador CC CAROLINA SALAS PARIS
880230450 Proveedor NIT Inmobiliaria Fénix SAS
88258105 Proveedor CC Antonio Duque Torres
850654806 Proveedor NIT Distribuidora Colombia Ltda
888325852 Proveedor NIT Distripartes Norte Ltda
980589708 Cliente NIT Car-repuestos SAS
880472209 Cliente NIT SURTIAUTOS S.A.
23888213 Proveedor NIT Forero Martin
858521214 Proveedor NIT Delicias y Sopas Ltda
22589915 Proveedor NIT Juanita Rodriguez/ Minimercado Juanita
901258218 Proveedor NIT Entregaya SAS
810331217 Proveedor NIT Papelería el escritor SAS
21852216 Proveedor NIT Núñez Pablo
17124220 Proveedor NIT Carlos Ruiz Gonzalez/24 Horas Car
880589222 Proveedor NIT Estación El palenque SAS
890230157 Proveedor NIT Full Autos S.A.S.
79630320 Proveedor NIT Castro Suärez Pablo
980698852 Proveedor NIT Compusistemas SAS
800850654 Proveedor NIT Soluciones en Sistemas SAS
35258211 Proveedor NIT Duque Linares Jorge
90289210 Proveedor NIT Auto Llantas
28258669 Cliente CC Mariano Ospina Perez
950240208 Cliente NIT AUTOREPUESTOS & CIA
12012223 Trabajador CC SAENZ PEREZ MONICA
19324589 Trabajador CC BAHAMON CASAS MIGUEL
35258112 Trabajador CC BELLO SAETA FERNANDA
TRIZACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Urbanización el Cortijo 3206879781 cavm812@[Link]
Barrio San José 3117098497 [Link]@[Link]
Barrio 7 de Agosto 3137200501 lamasbonita@[Link]
Barrio Arboleda 6067483459 talleres@[Link]
Centro Comercial Unicentro 6067441417 financiera@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Socios@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Socios@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Socios@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Energia@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
Carrera ## Calle ## 1111111111 Empresaejemplo@[Link]
COMPROBANTE ITEM FECHA CÓDIGO CUENTA
APERTURA 12/31/1899 4/23/2025 31051001
APERTURA 12/31/1899 4/23/2025 31051001

APERTURA 1/1/1900 4/23/2025 31051501

APERTURA 1/1/1900 4/23/2025 31051501
APERTURA 1/1/1900 4/23/2025 31051501

APERTURA 1/2/1900 4/23/2025 11050501

APERTURA 1/2/1900 4/23/2025 11050501
APERTURA 1/2/1900 4/23/2025 31051501
31051501

MOVIMIENTOS 1/3/1900 5/1/2025 51401001

MOVIMIENTOS 1/3/1900 5/1/2025 11050501

MOVIMIENTOS 1/4/1900 5/1/2025 11100501

MOVIMIENTOS 1/4/1900 5/1/2025 11050501

MOVIMIENTOS 1/5/1900 5/2/2025 53050501

MOVIMIENTOS 1/5/1900 5/2/2025 11100501

MOVIMIENTOS 1/6/1900 5/2/2025 11100501

MOVIMIENTOS 1/6/1900 5/2/2025 21051001
MOVIMIENTOS 1/6/1900 5/2/2025 53050501
MOVIMIENTOS 1/6/1900 5/2/2025 23351001

MOVIMIENTOS 1/7/1900 5/2/2025 11051001

MOVIMIENTOS 1/7/1900 5/2/2025 11100501
MOVIMIENTOS 1/8/1900 5/2/2025 51201001
MOVIMIENTOS 1/8/1900 5/2/2025 24081001
MOVIMIENTOS 1/8/1900 5/2/2025 23653001
MOVIMIENTOS 1/8/1900 5/2/2025 23683001
MOVIMIENTOS 1/8/1900 5/2/2025 23354001

MOVIMIENTOS 1/9/1900 5/3/2025 23354001

MOVIMIENTOS 1/9/1900 5/3/2025 11100501

MOVIMIENTOS 1/10/1900 5/4/2025 51201001

MOVIMIENTOS 1/10/1900 5/4/2025 23653001
MOVIMIENTOS 1/10/1900 5/4/2025 23683001
MOVIMIENTOS 1/10/1900 5/4/2025 23352501

MOVIMIENTOS 1/11/1900 5/5/2025 23352501

MOVIMIENTOS 1/11/1900 5/5/2025 11100501

MOVIMIENTOS 1/12/1900
MOVIMIENTOS

COMPRA 14 5/5/2025 51050501

COMPRA 14 5/5/2025 24080501
COMPRA 14 5/5/2025 22050501

PAGO 15 5/5/2025 22050501

PAGO 15 5/5/2025 11100501

ANTICIPO 16 5/6/2025 13350501

ANTICIPO 16 5/6/2025 11100501

COMPRA 17 5/7/2025 14350501

COMPRA 17 5/7/2025 14350502
COMPRA 17 5/7/2025 24080501
COMPRA 17 5/7/2025 13350501
COMPRA 17 5/7/2025 22050501

VENTA 18 5/8/2025 13050501

VENTA 18 5/8/2025 13551501
VENTA 18 5/8/2025 23654005
VENTA 18 5/8/2025 41353501
VENTA 18 5/8/2025 41354001
VENTA 18 5/8/2025 24080501

CONSIGNACION 19 5/9/2025 11100501

CONSIGNACION 19 5/9/2025 13050501

DEVOLUCION_CLI 7 5/10/2025 13301501

DEVOLUCION_CLI 7 5/10/2025 41353501
DEVOLUCION_CLI 7 5/10/2025 41354001
DEVOLUCION_CLI 7 5/10/2025 24080501

DEVOLUCION_PROV 8 5/12/2025 22050501

DEVOLUCION_PROV 8 5/12/2025 14350501
DEVOLUCION_PROV 8 5/12/2025 14350502
DEVOLUCION_PROV 8 5/12/2025 24080501

PAGO_PROV 9 5/14/2025 22050501

PAGO_PROV 9 5/14/2025 11100501
VENTA_CRED 10 5/15/2025 13050501
VENTA_CRED 10 5/15/2025 13551501
VENTA_CRED 10 5/15/2025 23654005
VENTA_CRED 10 5/15/2025 41353501
VENTA_CRED 10 5/15/2025 41354001
VENTA_CRED 10 5/15/2025 24080501
 REGISTROS COMPROBANTE DE MOVIMIEN

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TERCERO DÉBITO

Capital por Suscribir 855555555 300,000,000
Capital por Suscribir 855555555
SUMAS IGUALES 300,000,000
P/R – CAPITAL AUTORIZADO POR ESCRITURA PUBLICA
Capital Suscrito por Cobrar 12589410 75,000,000
Capital Suscrito por Cobrar 84985390 75,000,000
Capital Suscrito por Cobrar 855555555
SUMAS IGUALES 150,000,000
P/R – CAPITAL SUSCRITO POR ESCRITURA PUBLICA
Caja General 12589410 37,500,000
Caja General 84985390 30,000,000
Capital Suscrito por Cobrar 12589410
Capital Suscrito por Cobrar 84985390
SUMAS IGUALES 67,500,000
P/R CAPITAL PAGADO RECIBO DE CAJA N1
Registro Mercantil 855555555 1,553,000
Caja General 860007322
SUMAS IGUALES 1,553,000
P/R Registro Mercantil Comprobante de Egreso No.1
Cuenta Corriente Bancolombia 890120203 60,500,000
Caja General 855555555
SUMAS IGUALES 60,500,000
P/R Registro Apertura de Cta Cte Comprobante de Egreso No.2
Gastos Bancarios 890120203 214,200
Cuenta Corriente Bancolombia 890120203
SUMAS IGUALES 214,200
P/R Comprobante de Egreso No.2
Cuenta Corriente Bancolombia 890120203 59,835,000
Obligaciones Bancarias 855555555
Gastos Bancarios 890120203 165,000
Gastos Legales

SUMAS IGUALES 60,000,000

P/R Registro Desembolso de Crédito Nota de Contabilidad
Caja Menor 65028855 1,500,000
Cuenta Corriente Bancolombia 890120203
SUMAS IGUALES 1,500,000
P/R REGISTRO APERTURA DE CAJA MENOR cheque No. 25001
Arrendamiento Construcciones 880230450 4,500,000
IVA Descontable Compras 19% 880230450 855,000
Retefuente Arrendamientos 880230450
Reteica Arrendamientos 880230450
Arredamientos por Pagar 880230450
SUMAS IGUALES 5,355,000
P/R Registro cobro de arriendo factura Factura No. 587.
Arredamientos por Pagar 880230450 5,147,820
Cuenta Corriente Bancolombia 890120203
SUMAS IGUALES 5,147,820
P/R PAGO ARRENDAMIENTO cheque No. 25002
Arrendamiento Construcciones 88258105 9,000,000
Retefuente Arrendamientos 88258105
Reteica Arrendamientos 88258105
Servicios de Mantenimiento 88258105
SUMAS IGUALES 9,000,000
P/R REGISTRO SERVICIO DE REMODELACION
Servicios de Mantenimiento 880230450 8,360,640
Cuenta Corriente Bancolombia 890120203
SUMAS IGUALES 8,360,640
P/R PAGO REMODELACION cheque no. 25003

Papelería y útiles 850654806 2165000

IVA descontable 850654806 411350
Cuentas por pagar 850654806
SUMAS IGUALES 2,576,350
Pago a proveedor 850654806 2576350
Cuenta corriente 850654806
SUMAS IGUALES 2,576,350
Anticipo a proveedores 888325852 5000000
Cuenta corriente 888325852 0
SUMAS IGUALES 5,000,000
Inventario llantas 888325852 115000000
Inventario aceite 888325852 22,500,000
IVA descontable 888325852 21,850,000
Anticipo aplicado 888325852 0
Saldo por pagar 888325852 0
SUMAS IGUALES 159,350,000
Clientes - Car-repuestos 980589708 225,225,850
ReteFuente 980589708 4,370,000
ReteIVA 980589708 1,516,150
Ingreso por venta llantas 980589708 0
Ingreso por venta aceite 980589708 0
IVA generado 980589708 0
SUMAS IGUALES 231,112,000
Consignación BBVA 980589708 225,225,850
Clientes - Car-repuestos 980589708 0
SUMAS IGUALES 225,225,850
Anticipo de clientes 980589708 14,735,000
Reverso ingreso llantas 980589708 0
Reverso ingreso aceite 980589708 0
Reverso IVA 980589708 0
SUMAS IGUALES 14,735,000
Cruce cuenta por pagar 888325852 7153500
Reverso inventario llantas 888325852 0
Reverso inventario aceite 888325852 0
Reverso IVA descontable 888325852 0
SUMAS IGUALES 7,153,500
Pago saldo proveedor 888325852 151696500
Cuenta corriente 888325852 0
Clientes - Surtiautos 880472209 282424600
ReteFuente 880472209 805000
ReteIVA 880472209 435150
Ingreso por llantas 880472209 0
Ingreso por aceite 880472209 0
IVA generado 880472209 0
ROS COMPROBANTE DE MOVIMIENTO

CRÉDITO Columna1 TecniC

Compro
300,000,000 A 31 de Mayo 2025
300,000,000

CUENTA CÓDIGO CUENTA

1105 11050501
150,000,000 11051001
150,000,000 1110 11100501

1305 13050501
37,500,000
30,000,000 1355 13551501
67,500,000 2105 21051001
2205 22050501

1,553,000
1,553,000

2335 23354001
60,500,000 23352501
60,500,000 23351001
2365 23653001
2368 23683001
214,200 2408 24080501
214,200

60,000,000 24081001
3105 31051001
31051501
5120 51201001
60,000,000 5140 51401001
5305 53050501
(empty) (empty)
1,500,000
 1,500,000

157,500
49,680
5,147,820
5,355,000

5,147,820
5,147,820

51050501
540,000 13350501
99,360
8,360,640 14350501
9,000,000
14350502

8,360,640 23654005
8,360,640 41353501

41354001

13301501
2576350 Total Result
2,576,350

2576350
2,576,350
0
5000000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
154,350,000
159,350,000
0
0
0
174,800,000
23,100,000
33,212,000
231,112,000
0
225,225,850
225,225,850
0
11500000
1,050,000
2,185,000
14,735,000
0
5750000
750000
652500
7,152,500
0
151696500
0
0
0
32200000
6300000
6110500
 TecniCentro Oriente S.A.S.
Comprobante de Movimientos
A 31 de Mayo 2025 Expresado en Pesos Colombianos

Data
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO
Caja General 67,500,000 62,053,000
Caja Menor 1,500,000
Cuenta Corriente Bancolombia 120,335,000 15,222,660
Cuenta corriente - 159,272,850
Consignación BBVA 225,225,850 -
Clientes - Car-repuestos 225,225,850 225,225,850
Clientes - Surtiautos 282,424,600 -
ReteFuente 5,175,000 -
Obligaciones Bancarias 60,000,000
Cuentas por pagar 2,576,350
Pago a proveedor 2,576,350
Saldo por pagar - 154,350,000
Cruce cuenta por pagar 7,153,500 -
Pago saldo proveedor 151,696,500 -
Arredamientos por Pagar 5,147,820 5,147,820
Servicios de Mantenimiento 8,360,640 8,360,640
Gastos Legales
Retefuente Arrendamientos 697,500
Reteica Arrendamientos 149,040
IVA descontable 22,261,350 -
IVA generado - 39,322,500
Reverso IVA - 2,185,000
Reverso IVA descontable - 652,500
IVA Descontable Compras 19% 855,000
Capital por Suscribir 300,000,000 300,000,000
Capital Suscrito por Cobrar 150,000,000 217,500,000
Arrendamiento Construcciones 13,500,000
Registro Mercantil 1,553,000
Gastos Bancarios 379,200
SUMAS IGUALES 1,316,859,710 1,316,858,710
P/R – CAPITAL AUTORIZADO POR ESCRITURA PUBLICA
P/R – CAPITAL SUSCRITO POR ESCRITURA PUBLICA
P/R CAPITAL PAGADO RECIBO DE CAJA N1
P/R Registro Mercantil Comprobante de Egreso No.1
P/R Registro Apertura de Cta Cte Comprobante de Egreso No.2
P/R Comprobante de Egreso No.2
(empty)
P/R Registro Desembolso de Crédito Nota de Contabilidad
P/R REGISTRO APERTURA DE CAJA MENOR cheque No. 25001
P/R Registro cobro de arriendo factura Factura No. 587.
P/R PAGO ARRENDAMIENTO cheque No. 25002
P/R REGISTRO SERVICIO DE REMODELACION
P/R PAGO REMODELACION cheque no. 25003
(empty)
Papelería y útiles 2,165,000
Anticipo a proveedores 5,000,000 -
Anticipo aplicado - 5,000,000
Inventario llantas 115,000,000 -
Reverso inventario llantas - 5,750,000
Inventario aceite 22,500,000 -
Reverso inventario aceite - 750,000
ReteIVA 1,951,300 -
Ingreso por venta llantas - 174,800,000
Reverso ingreso llantas - 11,500,000
Ingreso por llantas - 32,200,000
Ingreso por venta aceite - 23,100,000
Reverso ingreso aceite - 1,050,000
Ingreso por aceite - 6,300,000
Anticipo de clientes 14,735,000 -
3,069,080,670 2,830,024,420
Suma de SALDO
5,447,000
1,500,000
105,112,340
- 159,272,850
225,225,850
-
282,424,600
5,175,000
60,000,000
2,576,350
- 2,576,350
154,350,000
- 7,153,500
- 151,696,500
-
-
-
697,500
149,040
- 22,261,350
39,322,500
2,185,000
652,500
- 855,000
-
67,500,000
13,500,000
1,553,000
379,200
- 1,000
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2,165,000
- 5,000,000
5,000,000
- 115,000,000
5,750,000
- 22,500,000
750,000
- 1,951,300
174,800,000
11,500,000
32,200,000
23,100,000
1,050,000
6,300,000
- 14,735,000
723,032,030