BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

27-mar-12

El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos totales
y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)
36.044

V. EFEC. RF.

35.754

V. NOM. RF.

V. NOMINAL

35.851

35.800

35.900

36.000

MONTO
(USD)

DIFERENCIA
USD

V. NOMINAL

35.850.570,00

V. EFECTIVO

36.043.921,59

MONTO POR
TIPO DE

MONTO
(USD)

193.351,59

0,54%

35.782

V. EFEC. RV.

290

V. NOM. RV.

35.700

MONTO
(NOM / EFE)

V. NOM. RV.

69

36.100
-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

DIFERENCIA
USD
%

68.770,00

V. EFEC. RV.

290.109,54

V. NOM. RF.

35.781.800,00

V. EFEC. RF.

35.753.812,05

221.339,54

321,85%

-27.987,95

-0,08%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE
MERC *
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
HCR
GYQ
TON
TON
TON
TON

EMISOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

VALOR

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

DIFERENCIA

VALOR EFECTIVO (US$)

USD

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,50

16.323,00

73.453,50

57.130,50

350,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

14.174,00

63.499,52

49.325,52

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

9.673,00

43.335,04

33.662,04

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

5.937,00

26.597,76

20.660,76

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

4.501,00

20.164,48

15.663,48

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,50

1.751,00

7.879,50

6.128,50

350,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,47

999,00

4.465,53

3.466,53

347,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,50

407,00

1.831,50

1.424,50

350,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

327,00

1.464,96

1.137,96

348,00%

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

VTC

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

1,75

2.883,00

5.045,25

2.162,25

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

5.395,00

29.672,50

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

1.000,00

5.500,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

300,00

1.650,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

100,00

550,00

S
S

TOTAL RENTA VARIABLE

68.770,00

450,00%

4.500,00

450,00%

1.350,00
450,00

290.109,54

0,00%
75,00%

24.277,50

221.339,54

450,00%
450,00%
321,85%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
60.000

500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

50.000
40.000

30.000
20.000
10.000

USD

TON

TON

TON

TON

GYQ

HCR

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

RENTA FIJA

MERC *

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

AUTO IMPORTADORA GALARZA

OGG

8,0000

8,0000

1.080

99,9998

350.000,00

349.999,24

-0,76

0,00%

BCO PROMERICA SA

PCD

5,9185

6,1000

181

97,0243

40.000,00

38.809,73

-1.190,27

-2,98%

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

7,0000

103,4611

40.000,00

41.384,44

1.384,44

3,46%

DIAMONDROSES S.A.

PDL

10,0000

10,0000

148

540

99,8502

35.000,00

34.947,56

-52,44

-0,15%

DIAMONDROSES S.A.

PDL

10,0000

10,0000

148

540

99,8502

20.000,00

19.970,04

-29,96

-0,15%
0,00%

DINERS CLUB

CIN

4,0000

4,0000

85

100,0000

697.800,00

697.800,00

0,00

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

OGG

8,2500

8,2500

1.800

100,0000

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.440

100,0000

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

PCD

5,5884

5,7500

181

97,1903

500.000,00

485.951,28

-14.048,72

-2,81%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.440

100,0000

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

PCD

5,5884

5,7500

181

97,1903

250.000,00

242.975,64

-7.024,36

-2,81%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

PCD

5,5884

5,7500

181

97,1903

250.000,00

242.975,64

-7.024,36

-2,81%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.440

100,0000

200.000,00

0,00

0,00%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.440

100,0000

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00%

FIMUPI 8 FID MERC M. PICHINCHA

VTC

5,8400

0,0000

1.939

100,0000

15.800.000,00

15.800.000,00

0,00

0,00%

FIMUPI 8 FID MERC M. PICHINCHA

VTC

6,6500

0,0000

3.079

100,0000

8.100.000,00

8.100.000,00

0,00

0,00%

FIMUPI 8 FID MERC M. PICHINCHA

VTC

7,3500

0,0000

4.849

100,0000

2.699.000,00

2.699.000,00

0,00

0,00%

FIMUPI 8 FID MERC M. PICHINCHA

VTC

7,3500

0,0000

3.589

100,0000

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00%

FIMUPI 8 FID MERC M. PICHINCHA

VTC

5,0000

0,0000

649

100,0000

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

MAXDRIVE S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.080

99,9998

700.000,00

699.998,48

-1,52

35.781.800,00 35.753.812,05

-27.987,95

TOTAL RENTA FIJA

200.000,00

0,00%

0,00%
0,00%
-0,08%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
4%

MAX

FMM

FMM

FMM

FMM

FMM

EYP

EYP

EYP

EYP

EYP

EYP

EYP

EYP

DNR

DIA

DIA

SLU

3%

BPO

4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000
-14.000
-16.000

AIG

AIG
BPO
SLU
DIA
DIA
DNR
EYP
EYP
EYP
EYP
EYP
EYP
EYP
EYP
FMM
FMM
FMM
FMM
FMM
MAX

EMISOR

2%
1%

0%
-1%

-2%
-3%
-4%
USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es
menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BON=BONOS; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIN; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE
CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico