9/4/23, 03:24 Camara Argentina de Fondos de Inversión - Ficha de Fondo
Delta Recursos Naturales - Clase A
información al 09/04/2023
Rendimientos al 05/04/2023 Datos del Fondo
Tipo de Fondo: Abierto
Fecha de Inicio Rendimiento
Tipo de Inversión: Renta
Variable
Del día 04/04/2023 -0,098%
Región: Argentina
Benchmark: Otro
Del mes 31/03/2023 2,751%
Moneda de la Cuota: Peso
Argentina
Del año 30/12/2022 21,250% Horizonte: Largo Plazo
Cuota: Minorista
Anual(*) 31/03/2022 199,704% Fecha de Inicio:
14/09/2017
(*) Calculado de acuerdo a normas de la CNV. Los rendimientos atribuidos en el informe a los
distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración los pagos de dividendos que
pudieran haber ocurrido. Inversión mínima
Valores al 05/04/2023
ARS 1
Patrimonio bajo administración: [Link],68 Plazo de Liquidación
Valor por cada cuotaparte: 143,3380
(Valor por mil: 143.337,9700) 48 hs.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros hábiles
Composición de Cartera Valores al 17/03/2023
Sociedad Gerente:
Valores porcentuales sobre el total de la cartera
Cedear Bioceres
2.7% Delta Asset Management S.A.
Camuzzi - B Cedear Vista Oil Gas
16.8%
3.7% 16.8%
Comercial del Plata Sociedad Depositaria:
5.4% Resto de Activos
10.5% 14%
YPF - D
14%
10.5%
Transp Gas del Sur -
13.5% Pampa Energia Banco de Valores S.A.
B 14%
13.5% 14%
Central Puerto 13.7%
13.7%
Calificación
Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. Ac (arg) 06/12/2017
Honorarios y Comisiones
Honorarios de Comisión de Comisión de Comisión de
administración ingreso egreso transferencia
4.0210 0.0000% 0.0000% 0.0000%
Gastos ordinarios de gesitón Comisión de éxito Otros
0.0000% No 0%
[Link] 1/1
