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ESTADO DE CUENTA

*A1311221002170161*

SANDOVAL CARDENAS DAVID S EBASTIAN FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 30-11-2023

CUENTA 2100217016 FECHA ESTE CORTE 31-12-2023
OTTO AROSEMENA GOMEZ GRL RUMINAHUI
ESTIMADO
Defensor del Cliente
CICLO 5 Pablo Torres bpichinchadc@superbancos.gob.ec
C.I./RUC: 1716890445 Andrea Muela bpichinchadc2@superbancos.gob.ec
Telf 022981280

ASESOR: MONTUFAR VACA PAOLA FERNANDA EMAIL: pmontufa@pichincha.com

CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 30-11-2023

FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 31-12-2023
SALDO ANTERIOR 7.61
DEPÓSITO / CRÉDITOS (13) 4223.35
CHEQUES / DÉBITOS (18) 4108.36
INTERÉS PERIODO 0.00
SALDO ACTUAL 122.60
SALDO PROMEDIO EFECTIVO 220.17

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
REF. INTERNA 1-
@Ref_Interna
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ESTADO DE CUENTA

SANDOVAL CARDENAS DAVID S EBASTIAN C.I./RUC: 1716890445

CUENTA: 2100217016 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
04-dic 0012 18307033 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 122.55 130.16
5
04-dic 0012 18563062 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 127.55 257.71
8
04-dic 0012 19949392 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 172.85 430.56
6
04-dic 0012 28642530 TRANSFERENCIA INTERNET 20.00 0.00 410.56
5
04-dic 8386 28653913 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 20.00 430.56
2
04-dic 0012 31685664 TRANSFERENCIA INTERNET 170.00 0.00 260.56
5
05-dic 0012 4132181 TRANSFERENCIA INTERNET 30.00 0.00 230.56
06-dic 0218 15690532 REMESA CHEQUES 0.00 592.30 822.86
06-dic 0218 15733538 DEPOSITO 0.00 40.00 862.86
06-dic 0012 40332110 TRANSFERENCIA INTERNET 102.35 0.00 760.51
06-dic 0012 88832651 TRANSFERENCIA INTERNET 128.21 0.00 632.30
07-dic 0012 6530781 TRANSFERENCIA INTERNET 40.00 0.00 592.30
08-dic 0012 45052237 TRANSFERENCIA INTERNET 10.00 0.00 582.30
11-dic 0012 77137513 TRANSFERENCIA INTERNET 4.20 0.00 578.10
11-dic 0040 16907657 REMESA CHEQUES 0.00 607.20 1185.30
8
12-dic 0012 7759559 DEP CNB 1714413182001 0.00 150.00 1335.30
12-dic 0012 74074174 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 19.90 0.00 1315.40
13-dic 0012 11192202 TRANSFERENCIA INTERNET 200.00 0.00 1115.40
13-dic 0012 87927928 TRANSFERENCIA INTERNET 65.00 0.00 1050.40
14-dic 0012 15543560 PAGO MOVIST TRF 00000000000962768529 7.00 0.00 1043.40
14-dic 0012 21332986 TRANSFERENCIA INTERNET 1043.40 0.00 0.00
15-dic 8386 20210526 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 2000.00 2000.00
15-dic 0012 24731860 TRANSFERENCIA INTERNET 2000.00 0.00 0.00
15-dic 0012 10738625 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 93.00 93.00
2
REF. INTERNA 1-
@Ref_Interna

15-dic 0901 985866 DB AH PROGRAMADO 30.00 0.00 63.00

18-dic 0012 7824505 TRANSFERENCIA INTERNET 63.00 0.00 0.00
18-dic 0012 18211730 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 183.15 183.15
9
19-dic 0012 12391359 TRANSFERENCIA INTERNET 5.30 0.00 177.85
0
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29-dic 0012 10379363 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 48.75 56.60
8
29-dic 0012 10608451 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 66.00 122.60
9

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