Filial Arequipa

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela académico profesional de Ingeniería de Minas

Asignatura : Formulación de Proyectos de Inversión

Docente : Ing. Miguel Ordoñez

Tema : Alquiler de Camionetas Hilux 4x4

Nombres:

- Denilson Calloapaza Daza

- Oscar Zuñiga Solari
- Claudia Ramos Delgado
- Luis Chipa Llallacachi
- Gustavo Banda de los Ríos
- Nelson Coaguila Tarifa
-

Sección: 01-1

AREQUIPA – PERÚ
 2019

ALQUILER DE CAMIONETAS HILUX 4X4

1. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA
El presente proyecto consiste en el alquiler de camionetas 4 x 4 a la empresa minera
Cerro Verde.
Somos THE BEST TRUCKS empresa dedicada al servicio de renta de vehiculos para
el transporte de personal y equipos ligeros a las diferentes zonas de trabajo en
campamento, interior mina y en general dentro de la concesión minera, para lo cual
realizamos un estudio de mercado y se observó la necesidad de nuestro servicio en la
compañía minera. A su vez hicimos una prospección y evaluación de la cantidad de
camionetas requeridas en cada año, los requerimientos mínimos para establecer un
trato comercial, la geografía de la mina y vías de acceso, un análisis la competitividad
de precios con las empresas q actualmente brindan este servicio en similares y la
misma compañía, las diferentes zonas de trabajo. Cada año se realizará la compra de
más unidades con respecto al aumento de más zonas de explotación y demás
requerimientos complementarios para la compañía minera.
2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DEMANDA
Se realizó una evaluación con respecto a sus actuales prestadores de servicios de renta
de camionetas, pudimos percatarnos que el estado de las unidades que se le proveían
a la empresa no cumplían con ciertos requerimientos tales como el año de fabricación
de sus unidades, los conductores no contaban con capacitación de manejo defensivo
y experiencia en el rubro minero además de que una sola empresa no podía cubrir el
total del servicio para con la compañía minera y sus proyecciones hacia el futuro . Se
llegó a un acuerdo con la empresa para fijar los precios que se realizarán cada día por
todas las unidades y servicios anexos como mantenimiento. El precio pactado es de
80 dólares americanos por camioneta cada día, un precio cómodo para la compañía y
el cual nos genera un beneficio económico rentable.
3. DEMANDA DE LAS EMPRESAS
Es de conocimiento general que las empresas mineras requieren de equipos para
traslado de su personal a diferentes lugares de la mina, esto implica un costo en la
compra de estos equipos (camionetas), un costo adicional por mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo, además de la contratación de personal extra para
la conducción y mantenimiento de estos equipos. Dada la necesidad de reducir costos,
las mineras en vez de comprar nuevos equipos cada año y contratar personal extra
optan por la subcontratación de servicios en diferentes áreas y así deslindarse de
costos que puedan perjudicar a la empresa.
4. DEMANDA INSATISFECHA
Debido a las grandes escalas en las cuales se desarrolla la minería en la actualidad
existe un sector insatisfecho ya que no se puede cubrir la demanda total por proyecto
minero; es por eso que regularmente no solo opera una sola empresa contratista de
transportes y equipos; sino varias de estas; las cuales no cumplen con todos los
requerimientos y estándares de calidad de las compañías; esto nos brinda una gran
ventaja sobre nuestros competidores ya que nosotros contamos con los recursos, los
profesionales y la experiencia necesaria para un trato comercial de esta magnitud;
somos una empresa bien consolidada en el mercado y con amplia trayectoria en
diferentes rubros industriales.
MISION Y VISION DE LA EMPRESA
1. MISIÓN
Suministrar servicios de excelente calidad en todo lo relacionado con el área y alquiler
de camionetas 4x4, satisfaciendo, solucionando y superando las expectativas de
nuestros contratistas dentro de lo que es las empresas mineras y otorgándoles una
seguridad única en la renta de camionetas.
2. VISIÓN
Nos vemos para el 2020 consolidados como líderes en el área el servicio renta de
camiones 4x4 a nivel nacional, permaneciendo a la vanguardia en el suministro de
calidad enfocados siempre para satisfacer las necesidades de nuestros contratistas
mineros y otorgado un Medio Ambiente estable y seguro.
3. OBJETIVO
Entregar un servicio de calidad en el cual la Empresa que nos contrate le
garantizaremos una confiable llegada a su destino y otorgaremos agentes de seguridad
de respaldo.
4. ANALISIS FODA
1. FORTALEZAS-OPORTUNIDADES
 Tendencia de las personas a gastar
 Calidad de Servicio
 Disponibilidad de crédito
 Tarifas y precios accesibles
 Estilos de vida
  Experiencia en el mercado
 Mercado Poco explotado
 Personal altamente capacitado
 Excelentes relaciones con los proveedores
 Servicios online para reservaciones e información
 Economía nacional con tendencia al crecimiento

2. AMENAZAS Y DEBILIDADES

 Competencia informal y desleal por la proliferación de alquiladoras de

vehículos usados.
 Clientes que falsean información para acceder a los alquileres
 Falta de sistemas de control adecuado
 Amenaza de nuevas marcas de alquiladoras
 Cambios en el mercado nacional ante la posible crisis política y económica.
 Insuficientes recursos tecnológicos
 Cambios en el mercado internacional a causa de la desestabilización
económica de algunos países.
 Campañas publicitarias eventuales en medios locales.
 Inflexibilidad de los requisitos solicitados para el alquiler.

A. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA
Después de conocer las necesidades de la empresa podemos afirmar que el
requerimiento de nuestros servicios para el desarrollo de sus actividades normales,
entre ellas tenemos:
 Para el traslado de supervisores desde el campamento hacia el tajo.
 Nos caracterizamos por ofrecer las mejores camionetas equipadas con accesorios
necesarios para trabajos en minería. Nuestro servicio está dirigido para proyectos de
inversión en las alturas del país, por eso nos comprometemos con su seguridad en
actividades de alto riesgo.
 Para el Mantenimiento de las camionetas
 Nos aseguramos de entregarle un vehículo en óptimas condiciones para disminuir los
riesgos de averías en las minas y nos encargamos de los mantenimientos predictivo,
preventivo y correctivo.
 Para realizar el traslado en diferentes actividades
 Actualmente alquilamos, para actividades de exploración y extracción, camionetas
Toyota Hilux, que son vehículos todoterreno, ideales para enfrentar las pendientes,
los caminos sin asfaltar, y cualquier condición climática. Para su adecuado uso, las
empresas pueden solicitar el equipo de accesorios recomendado para todo ingreso a
las minas.
 Para el traslado de trabajadores mineros
 También ofrecemos alquiler de modelos Toyota Fortuner, que destacan por ser
camionetas robustas de imponente presencia, ideales también para trabajos en altura.
Son muy espaciosas con la capacidad de transportar un pequeño equipo de
trabajadores mineros. Estas camionetas están basadas en la estructura del Toyota
Hilux proporcionando de mayor robustez y comodidad. La Fortuner a diferencia de
la Hilux es tiene un eje trasero que no tiene suspensión de ballesta sino resortes
helicoidales.

 Para la geografía accidentada de la mina

 Los caminos del Perú pueden ser muy impredecibles, por tal razón nos preocupamos
por equipar y asesorar a los clientes sobre el uso de los equipos para superar cualquier
eventualidad en el trayecto a las minas. El precio de alquiler depende de los días o
meses de utilización. Cotizamos nuestros servicios de acuerdo a la necesidad de
nuestros clientes. La flexibilidad en nuestro trato nos distingue.

5. ANÁLISIS PESTEL

a. POLÍTICO
En los últimos años, el Perú ha comenzado a realizar tratados de libre comercio con
distintos países para poder poseer una política de comercio internacional más abierta
y competitiva en el mercado, es por esta razón que actualmente el Perú ya cuenta con
TLC con nueve economías del APEC, los cuales son: Canadá, Chile, China, México,
Japón, Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Esto es muy importante
para el proyecto; ya que, las camionetas que importa el Perú son principalmente de
Estados Unidos que aportan un 5% del total.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2017 ha creado un
modelo de gestión en turismo para lo cual están buscando poder capacitar a las
regiones para que estén preparadas. Este modelo es impulsado por MINCETUR junto
con algunos organismos públicos y privados. Esto es muy importante para el proyecto
que se estoy desarrollando ya que incrementaría en la empresa que estoy
desarrollando dentro del país y de esta forma beneficiaria directamente al negocio;
ya que, el público objetivo son las Empresas Mineras.
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) junto con la Corporación Andina de
Fomento (CAF) han diseñado desde el año 2016 la “Política Nacional del
Emprendimiento en Perú”, la cual tiene por finalidad poder ayudar a los
emprendedores con ideas innovadoras y que aporten a la economía y al ecosistema a
poder vencer las barreras que tienen sus modelos de negocio a través de asesorías y
financiamientos (ya sean reembolsables o no reembolsables) en el país
b. LEGAL
 Entre las principales leyes que están vinculadas al proyecto, se mencionan las
siguientes:
 Ley 28839: Del Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito, esta ley obliga
a que todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe
de contar con una póliza de seguro vigente de SOAT o certificado contra
accidentes de tránsito equivalentes. (REPUBLICA, 2016).
 Ley de protección de datos personales LEY N.º 29733, el propósito de esta
ley es poder garantizar el derecho fundamental de la protección de los datos
personales de los Ingenieros.
Según La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT, 2018) con respecto al pago del impuesto a la renta, en el caso de cesión
temporal de bienes muebles se debe de considerar el pago de impuesto de primera
categoría, en el cual se aplica un 5% del monto del alquiler. En caso de no presentar
la declaración por el pago del IR la multa correspondiente seria del 50% de una UIT.
Pago del SAT: Según El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT, 2017)
por ley si se adquiere un vehículo nuevo (del año, de concesionaria) debe de pagar
el impuesto vehicular durante 3 años y adjudicándole la tasa de impuesto de 1% de la
base imponible. El responsable del pago de este impuesto es el titular de las
camionetas.
c. ECONÓMICO
La inversión minera promoverá la inversión privada, la cual se verá favorecida con
el alza del precio de los metales en el 2019, principalmente se espera una gran alza
en precio del cobre.
Con respecto a las empresas del mercado automotor, a agosto del año 2017
registraron un crecimiento del 23% a comparación de agosto del año anterior que
representaba 17,026 unidades vendidas según la Asociación Automotriz del Perú
(APP, 2017), si se compara el crecimiento acumulado a agosto 2017 el crecimiento
es de 7,5% que representa 119,531 unidades vendidas.
Figura n°6: Evolución de las ventas de camionetas 4x4 Hilux
 d. SOCIAL-CULTURAL
Se puede ver, por las estadísticas de Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN, 2017) que desde el 2005, año en el cual se
inauguró la primera estación de GNV en Perú, ha incrementado la conversión de
vehículos a gas natural de una manera muy fuerte pasando de 62 vehículos convertidos
en el 2005 a 105,659 vehículos en el 2011 y de 2 estaciones de GNV en 2005 a 146
estaciones en el 2012. Esto se debe a que es mucho más económico el precio del
GNV y GLP a comparación de la gasolina o el petróleo, principalmente lo usan
personas que utilizan los vehículos como medios de trabajo lo cual abarata sus costos.
e. TECNOLÓGICO
La mejora constante del internet ha llevado a una nueva versión denominada WEB 3.0
donde se permite la interacción de usuarios de diversos lugares, mediante el uso de
plataformas más personalizadas y al uso de buscadores inteligentes en base a
necesidades específicas que establezca el usuario.
Es por eso que con el uso de la tecnología crearemos camionetas 4x4 que tengan
cobertura 4G para el traslado del personal y a su vez el control del GPS que se le
implementara a las camionetas para un mejor cuidado al personal que opere la camioneta.
E l procedimiento más fácil para ubicarnos será en el crecimiento del e-commerce y
su nueva tendencia como el m-commerce (Mobile Commerce), consiste en la compra
y venta de bienes y/o servicios mediante el uso de móvil (Celular o Tablet).

6. INTERPRETACION DE LA OFERTA

Indicadores que definen las variables de la oferta

Demanda
 Tipo de camioneta preferida
  Calidad de vehículo
 Destino del transporte

Oferta
 Organización social
 Tipo de camionetas
 Modelo de vehículo

Sistema de Comercialización
 Atención Al Cliente
 Seguridad de Usuarios
 Atención a necesidades del usuario
 Calidad del servicio

Precios y capacidad de pago

 Tarifas
 Presupuesto destinado a transporte
 Frecuencia de uso de transporte
6.1.IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de transporte en camionetas de doble cabina se dedicara al transporte mixto

de carga y pasajeros interior mina. Para satisfacer las necesidades de sector público y
privado, ya sea personas naturales, empresas públicas y privadas de la provincia de
Arequipa y particularmente de la Ciudad de Arequipa
En el estudio, el 90% de los informantes consideran necesaria la creación de una empresa
de transporte de camionetas en la ciudad de Arequipa. El servicio de transporte de
camionetas, está destinado a atender a empresas mineras, instituciones o personas
naturales que necesitan de manera regular el servicio de transporte de camionetas para
facilitar el traslado de personal, materiales, equipos, herramientas, muebles y
mercaderías industriales. Por lo que se toma en cuenta las preferencias sobre el tipo de
camioneta, facilidad de acceso al servicio, capacidad de gasto del cliente, frecuencia de
uso, atención al cliente, selección del lugar de atención y estrategias para el desarrollo
de la empresa.

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA

6.1. PROVEEDORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS

Según datos de las empresas encuestadas, en la actualidad existe doce compañías y

cooperativas de transporte de camionetas, legalmente organizadas, en la ciudad de
 Areuipa; de las cuales, siete son cooperativas y cinco compañías, que para motivo de
este estudio constituyen la competencia
.
6.2. ATENCIÓN AL CLIENTE

Los encuestados califican la atención que prestan los actuales transportistas en camioneta
como malo; significa que existe un porcentaje alto de servicio no conforme, que van a
ser aprovechado por la nueva empresa para posicionarnos en el mercado; a través de una
buena atención al cliente.

Oferta histórica en número de camionetas

Año Oferta Historica camionetas Tasa de crecimiento

2013 110
2014 158 10.75%
2015 175 22.85%
2016 215 11.62%
2017 240 10.41%
2018 265 12.03%
PROMEDIO 13.74%

6.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA

En base de los datos registrados en el año 2018, y la tasa promedio de la demanda

histórica que es 13,74%, se ha proyectado la oferta o competencia del servicio de
transporte en camionetas.
Año Oferta futura Tasa de crecimiento
2018 265 13.74 %
2019 287
2020 314
2021 335
2022 371
La proyección de la oferta indica que después de cinco años Arequipa contará con 371
camionetas operando en el servicio de transporte. De las cuales el 75% pertenecerán a
cooperativas y/o compañías y 15% a personas no asociadas. Se considera que algunos
vehículos han cumplido la vida útil y deben ser retirados de circulación como transporte
público. Por lo que la competencia no afectará a la creación de la Empresa de transporte
en camionetas. En el servicio de transporte en camioneta, tiene una tasa reducida, por lo
que el proyecto es viable.
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En este sentido se analiza la cantidad de transporte de camionetas que requiere

diariamente la ciudad de Arequipa, para transporte de personas y bienes materiales.
La mayoría alquila camionetas para actividades de comercio y la minoría lo hace para la
producción agrícola, industrial y artesanal; se debe señalar que el área de la construcción
y de los servicios personales, constituyen importantes segmentos de la demanda.
La comercialización del servicio de transporte de camionetas, actualmente enfrenta una
desenfrenada cadena de abusos por parte de sus propietarios, pues son ellos quienes
implantan las tarifas del servicio, por volumen de carga, distancia y tiempo, los usuarios
se sienten sometidos a su arbitrio.

7.1. PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS

Opciones Costo
Carrera corta $ 10
Carrera larga $ 30
Costo hora $5
Costo dia $ 100

Los informantes expresaron que la carrera corta de 1 a 10 Km. Que significa dentro de
la ciudad fluctúa entre 10 dólares; la carrera larga de 10 a 20 km la mayoría cobra por
sobre los 30 dólares; el costo hora 5 dólares y el costo por dia es 100 dólares
.
7.2. FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO.

La mayoría de empresas encuestadas manifiesta que hace uso del servicio de transporte
de camioneta diariamente y un importante sector diariamente, que sumados significa
53% por lo que, si la representación de la muestra es correcta, la demanda sería 5
empresas consumidoras regulares del servicio de transporte en camionetas, con lo que
se estima, a la demanda como alta.
Proyectando los datos con la tasa de 2,3% de crecimiento poblacional los resultados de
demandantes reales son al 2019:

Presupuesto destinado al servicio de transporte de camioneta.

Los informantes manifestaron que destina de 100 dólares diarios en transporte por
camioneta; por lo tanto, se trata de focalizar y establecer una relación estable con estos
usuarios que en promedio destinarían unos 25 000 dólares mensuales para utilizar este
servicio.

Canal de Comercialización
 La mayoría, considera que el acceso al servicio de transporte de camionetas le gustaría
se realice utilizando el teléfono y le gustaría contratar en la oficina; mientras la minoría
desea que las camionetas tengan su parada en un sitio específico; por lo que los canales
de comercialización del servicio recomendado es el teléfono y contratación directa en la
Oficina, por lo que se utilizará los servicios de CNT o corporación Nacional de
telecomunicaciones por la calidad de la señal y gama de servicios de internet en banda
ancha.
La comercialización del servicio de transporte en camioneta, tiene gran demanda en el
mercado local y regional, en los tres sectores básicos de la economía, por lo que se
considera factible la creación de la empresa de transporte en camioneta.

7.4. DEMANDA HISTÓRICA

Tomando en cuenta la población económicamente activa y la tasa de crecimiento

poblacional equivalente al 2,3% anual del año 2019

7.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA

Se considera normal que un transportador de camioneta, realice hasta 20 carreras en el

día, que de acuerdo a la información de los mismos, con un costa de 10 a 30 dólares cada
una, tendría un ingreso bruto de 100 dólares diarios, considerado aceptable.
Año Demanda Tasa de Viajes Diarios Oferta Demanda
crecimiento insadisfecha
2013 180 10.23% 20 110 -70
2014 190 10.75% 20 158 -32
2015 245 22.85% 20 175 -50
2016 255 11.62% 20 215 -40
2017 276 10.41% 20 240 -36
2018 306 12.03% 20 265 -41

Analizando el balance oferta-demanda proyectados se observa que existe actualmente

una demanda insatisfecha y que para los siguientes años será igual. Lo que favorecerá el
desarrollo efectivo del proyecto.
Una vez establecido la demanda insatisfecha del servicio de transporte se determina que
la empresa de trasporte estará en capacidad de cubrir aproximadamente el 2% de la
misma en cada año.

8. ESTUDIO TÉCNICO

Introducción
 El estudio técnico comprende: la macro y micro localización, de la empresa de servicio
de transporte de camionetas. Así como las alternativas y selecciones más adecuadas, para
su ubicación.
La ingeniería del proyecto, consta los diagramas de procesos de producción y
comercialización del servicio de transporte en camionetas.
Se detalló los requerimientos de activos fijos, diferidos, y capital de trabajo, necesario
para la puesta en marcha a la empresa. Finalmente sede terminó la estructura organizativa
y funcionamiento de la empresa, con lo cual se pretende legalizar a la empresa de
transporte de camionetas.

8.1. LOCALIZACIÓN

Macro localización.- La empresa de servicio de transporte de camionetas, está ubicada en la

ciudad de Arequopa, provincia de Arequipa en el Sur del Peru.

Provincia de arequipa

Fuente: Google maps

Micro localización.- La empresa de servicio de transporte de camionetas se ubicará en la

intersección las Av. Parra 221 y frente al Complejo Palacio Metropolitano de Arequipa, como
ilustra la imagen.
Vista en planta
Vista frontal

8.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

Para seleccionar el lugar adecuado de la localización de la Oficinas de servicio de

transporte de camionetas, se estableció criterios de calificación de 1 a 10, se ha
ponderado a decimal, la primera calificación y este resultado se ha multiplicado por la
calificación de cada alternativa.

Alternativa Zona Industrial Zona Comercial Zona Urbana

Criterio Fact Calif Total Calif Total Calif Total
Infraestructura 0.15 7 1.05 6 0.9 5 0.75
Servicio básico 0.21 10 2.1 7 1.47 7 1.47
Estacionamiento 0.15 7 1.05 2 0.3 8 1.2
Cercania a Clientes 0.14 3 0.42 4 0.56 4 0.56
Accesos 0.20 6 1.20 5 1 9 1.8
Alquiler de la oficina 0.15 6 0.9 4 0.6 3 0.45
TOTAL 1.00 38 6.72 28 4.83 36 6.23

Ubicación de la empresa de trasporte de camionetas

La ubicación de la empresa de transporte de camionetas es un sitio estratégico de la

ciudad de Arequipa, cuenta con los requerimientos favorables para su funcionamiento
como la accesibilidad y servicios básicos. Se localiza en las calles: Av. Parra 221 frente.

8.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

Los Procesos

Para brindar el servicio de transporte de camionetas, la administración señala los

procedimientos de producción de servicios, distribución y la publicidad o marketing.

Diagrama De Flujos De Proceso

En la diagramación del proceso de servicio de transporte de camionetas es necesario

observar el tipo de operación que se realizara, para lo cual se manejara la siguiente
simbología

Diagrama de procesos del servicio de transporte de camionetas.

Según el diagrama anterior, El diagrama de proceso, indica los pasos para la
elaboración del servicio de transporte de camionetas.
N° Actividades Responsable Recursos Tiempo

1 Recepcion Jefe Oficina HF 5 min

x x x
de Pedidos
2 Elaboracion Gerente HF 10 min
x x x x
de contrato
3 Despacho Gerente H 3 min
x x x x
de guia
4 Translado Cliente H 11 Hr
x x x x
de producto
5 Remision Cliente HM 5 min
x x x x
de informes
6 Liquidacion Gerente HT 3 min
x x x x
de servicio
TOTAL 12 Hr

8.4. INFRAESTRUCTURA

Distribución de la empresa de transporte

Las oficinas de la empresa de servicio de transporte de camionetas tiene una superficie
de 10m de frente por 14metros de fondo; construcción total de 140 m2, espacio en el que
se ubicaran las áreas dependencias de la empresa
 El servicio de transporte de camionetas consta de oficina de atención al cliente, oficina
de gerente, sala de reuniones del directorio ejecutivo de la empresa, un almacén, y una
cafeteria además, dos baños.

Distribución de Ambientes

8.5. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN

Determinar el valor requerido para ejecutar el proyecto a través de asignaciones óptimas

de los recursos permite realizar un estudio y análisis del nivel de factibilidad del
proyecto, considerando los rubros que formarán parte de la inversión fija y variable.

8.5.1. Inversión Fija

a) Muebles y enseres
Los muebles y enseres con los cuales cuenta la empresa para la administración y el
proceso de comercialización del servicio de transporte de camionetas

DESCRIPCION UNID. P. UNIT. TOTAL

Escritorio 3 80.00 240.00
Sillas Giratorias 9 70.00 630.00
Juego de sala 1 360.00 360.00
Archivador 1 150.00 150.00
Estante 3 200.00 600.00
Mesa de reuniones 1 300.00 300.00
 TOTAL 12800.00

b) Equipo de oficina

El teléfono y la Motorola base son para comunicarnos entre clientes y empresa de

transporte, este será indispensable para poder ofrecer un mejor servicio al usuario.

DESCRIPCION UNID. P. UNIT. TOTAL

Telefono 2 50.00 100.00
Radio 4 10.00 40.00
Comunicador
Computadora 3 500.00 1 500.00
Impresora 1 100.00 100.00
Pantallas Led 1 400.00 400.00
Proyector 1 1 400.00 1 400.00
TOTAL 3540.00

c) Estudio de pre factibilidad

DESCRIPCION TOTAL
Estud. Prefacblidad 1000.00
Imprevistos 100.00
Capital de inicio 800.00
Asesor Juridico 200.00
Especies valoradas 300.00
Otros 500.00
TOTAL 2900.00

8.5.2. Inversión variable

Capital de trabajo

La empresa deberá disponer de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos
corrientes como: pago de remuneraciones, suministros de oficina, servicios básicos,
mantenimiento de equipos, arrendamiento, publicidad y los que se requieran para la puesta
en marcha y permanencia de la empresa.

Las Remuneraciones
 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente Gral
(1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sueldo /mes
1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Nro sueldos
/año 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $
19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
Ing Mttio (1)
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sueldo/mes
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Sueldos/año
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
Mecanicos (2)
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Sueldo/mes
(600 $ c/u) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Sueldos /año
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Secretaria
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sueldo/mes
(450$ c/u) 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Sueldos año
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $
6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00
TOTAL AÑO
$ 57,750.00 57,750.00 57,750.00 57,750.00 57,750.00

Suministros de oficina
 DESCRIPCION UNID. P. UNIT. TOTAL
Grapadora 2 0.02 0.04
Perforadora 2 0.05 0.10
Papel bond 1000 0.02 20.00
Carpetas 10 0.10 0.10
cuaderno 5 0.10 0.50
Lápiz y lapicero 12 0.01 0.12
Calculadora 1 2.90 2.90
Tinta para 2 5.70 16.14
impresora
TOTAL 56.80

Servicios básicos

DESCRIPCION MENSUAL ANUAL

Energia electrica 35 420
Agua potable 20 240
Internet y telefono 50 600
Gas 10 120
Mantenimient. 30 30
computacion
Publicidad 500 6000
TOTAL 2800.0
Alquiler local

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arrendamiento
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Publicidad
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Seguros 1% del
capital 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Articulos de
oficina 4,500.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL $
10,500.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Gastos por mantenimiento

Gastos de Mantenimiento
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nro
Camionetas 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Precio de cada
camioneta 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
Total
camionetas $ 276,000.00 331,200.00 386,400.00 441,600.00 496,800.00
Mtto Rutina/
camioneta 12,022.56 14,427.07 16,831.58 19,236.10 21,640.61
0.363% de su
precio , cada
5000 km (12
mtts /año)
Mtto
Preventivo/ca 10,488.00 12,585.60 14,683.20 16,780.80 18,878.40
mioneta 1.9%
(2 por año)

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Insumos/camio
neta $/año x 150.00 180.00 210.00 240.00 270.00
camionioneta
(15 $)
Sub total
22,660.56 27,192.67 31,724.78 36,256.90 40,789.01
Imprevistos 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
0.3%
$ de
imprevistos 67.98 81.58 95.17 108.77 122.37
Total Matto $
22,728.54 27,274.25 31,819.96 36,365.67 40,911.38

9. PRECIO DEL PRODUCTO

Las camionetas que se alquilaran para la empresa Cerro Verde S.A.C. son los modelos
Hilux 4x4 C/S 2GD M/T de la marca TOYOTA y el precio de cada unidad es de $
27,600 dólares americanos.
 COMPRA DE CAMIONETAS HILUZ TOYOTA (COSTO)
Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nro. De Camioneta 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Precio por unidad 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
Ingreso Bruto
276,000.00 331,200.00 386,400.00 441,600.00 496,800.00
$/año

10. INGRESOS
A continuación en el siguiente cuadro se mostrara los ingresos por cada año según las
unidades requeridas en la Unidad minera.
INGRESOS
Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Camioneta 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Dias /año 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00
Fact de Seguridad 5% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Dias reales 361.35 361.35 361.35 361.35 361.35
Costo de alquiler $/dia 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Otros Ingresos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Ingreso Bruto $/año 299,080.00 356,896.00 414,712.00 472,528.00 530,344.00

11. INGENIERIA DEL PRODUCTO

Como ya se sabe en la ingeniería del producto debemos realizar algunos estudios
como son los equipos requeridos que se harán cada cierto tiempo, los sueldos del
personal, los mantenimientos, son todos los gastos requeridos que se harán cada año
y según a las unidades requeridas.
En el siguiente cuadro mostraremos los equipos requeridos para su reemplazo según
la vida útil que lo permita, como son llantas, faros y demás equipos que requiera la
camioneta.
MATERIALES REQUERIDOS (LLANTAS Y FAROS)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nro de Camionetas 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Cambio de Llantas $ 182/
728.00 728.00 728.00 728.00 728.00
Llanta (4 llantas)
Cambio de Llantas por
1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00
camioneta (2 veces al año)
Compra de Llantas Total 14,560.00 17,472.00 20,384.00 23,296.00 26,208.00
faros para camioneta(12) 120.00 144.00 168.00 192.00 216.00
Subtotal 14,680.00 17,616.00 20,552.00 23,488.00 26,424.00
Imprevistos 0.25% 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
$ de Imprevistos 367.00 528.48 719.32 939.52 1,189.08
Gasto Total $ 15,047.00 18,144.48 21,271.32 24,427.52 27,613.08
Cuadro de los gastos de mantenimiento ya que la camioneta está programada para un
mantenimiento en cada 5000 Km de recorrido, los mantenimientos preventivos,
algunos insumos e imprevistos, todo esto por cada año.
 Gastos de Mantenimiento
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nro Camionetas 10 12 14 16 18
Precio de cada camioneta 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
Total camionetas $ 276,000.00 331,200.00 386,400.00 441,600.00 496,800.00
Mtto Rutina/ camioneta
0.363% de su precio , cada 12,022.56 14,427.07 16,831.58 19,236.10 21,640.61
5000 km (12 mtts /año)
Mtto Preventivo/camioneta
10,488.00 12,585.60 14,683.20 16,780.80 18,878.40
1.9% (2 por año)
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Insumos/camioneta $/año x
150.00 180.00 210.00 240.00 270.00
camionioneta (15 $)
Sub total 22,660.56 27,192.67 31,724.78 36,256.90 40,789.01
Imprevistos 0.3% 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
$ de imprevistos 67.98 81.58 95.17 108.77 122.37
Total Matto $ 22,728.54 27,274.25 31,819.96 36,365.67 40,911.38
Cuadro de planilla del personal requerido tanto para personal operativo y
administrativo, ya que cuentan con 15 sueldos, y son 12 sueldos al año más los CTS,
gratificaciones y vacaciones.
GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente Gral (1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sueldo /mes 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Nro sueldos /año 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $ 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
Ing Mttio (1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sueldo/mes 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00
Sueldos/año 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $ 13,950.00 13,950.00 13,950.00 13,950.00 13,950.00
Mecanicos (2) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Sueldo/mes (600 $ c/u) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Sueldos /año 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Secretaria 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sueldo/mes (500$ c/u) P-T 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Sueldos año 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Total año $ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
TOTAL AÑO $ 61,950.00 61,950.00 61,950.00 61,950.00 61,950.00

Cuadro de los gastos administrativos que se realiza cada año según lo requiera la
empresa que prestara los servicios del alquiler de camionetas.

GASTOS DE ADMINISTRACION
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Arrendamiento 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Publicidad 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Seguros 1% del capital 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Articulos de oficina 4,500.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL $ 10,500.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Cuadro de utilidades o ganancias en cada año con sus respectivos impuestos.

 UTILIDADES O GANANCIAS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS 299,080.00 356,896.00 414,712.00 472,528.00 530,344.00
Egresos 110,225.54 116,368.73 123,041.28 130,743.19 138,474.46
Utilidad Bruta 188,854.46 240,527.27 291,670.72 341,784.81 391,869.54
Impuesto 18% 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Impuesto en $ 33,993.80 43,294.91 52,500.73 61,521.27 70,536.52
Utilidad Neta $ 154,860.66 197,232.36 239,169.99 280,263.55 321,333.03

12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El préstamo para la adquisición de las camionetas Toyota Hilux fueron un monto de
$ 600,000.00 dólares americanos.

a. Beneficio/Costo
El monto total del beneficio/costo es de $ 3.29, esto se da a la división de los ingresos
y egresos estos aplicados por los 5 años y el 12% de interés propuesto por el Banco.
INGRESOS EGRESOS TIEMPO 5 años
1 299,080.00 267,035.71 1 110,225.54 98,415.66 INTERES 0.12 %
2 356,896.00 284,515.31 2 116,368.73 92,768.44
3 414,712.00 295,183.81 3 123,041.28 87,578.35
4 472,528.00 300,300.09 4 130,743.19 83,089.66
5 530,344.00 300,931.43 5 138,474.46 78,574.12
1,447,966.35 440,426.24
RELACIÓN
B(BENEFICIO) 1,447,966.35
= = 3.29
C(COSTO) 440,426.24

b. VAN VALOR ANUAL NETO.

Según el valor anual neto por los 5 años es de $ 226 182.89 una ganancia ya pagada
del prestamos de los $ 600,000.00 al banco, por lo cual es factible el proyecto de
alquiler de camionetas a la Unidad minera, ya que se logró recuperar una ganancia
factible

UTILIDAD NETA = GANANCIA 0.12 % TASA DE DECUENTO O DE ACTUALIZACION

1 154,860.66 138,268.44
2 197,232.36 157,232.43
3 239,169.99 170,236.48
4 280,263.55 178,112.55
5 321,333.03 182,332.99
826,182.89

VAN = - Inversion + Utilidad

VAN = -600,000.00 + 826,182.89
VAN = 226,182.89

c. TIR TASA INTERNA DE RETORNO

 La tasa interna de retorno se da al porcentaje encontrado que es de 24 % que nos da
un valor 0 y está en un punto neutro donde no se pierde ni se gana, por lo cual es
decisión de la empresa rentadora de camionetas seguir con el servicio de alquiler a la
compañía o dejar el negocio, todos estos datos son realizados según a la utilidad neta
o ganancia por los 5 años.

UTILIDAD NETA = GANANCIA

AÑOS VALOR
INVERSION -600,000.00
1 154,860.66
2 197,232.36
3 239,169.99
4 280,263.55
5 321,333.03

TIR = 24%
13. PAY BACK

El pay back durante los 5 años es de US$ 1,192,859.58 donde podemos apreciar que
en el tercer año podemos recuperar lo prestado por el banco que fue un monto de US$
600,000.00.
G1 154,860.66 G1 154,860.66
G2 197,232.36
G3 239,169.99
G1 154,860.66
G4 280,263.55
G2 197,232.36 871,526.56
352,093.02
G1 154,860.66
G1 154,860.66 G2 197,232.36
G3 239,169.99
G2 197,232.36
G4 280,263.55
G3 239,169.99 G5 321,333.03
591,263.01 1,192,859.58
14. REPOSICION DEL CAPITAL PRETAMO

Prestamo $ 600,000.00
Interes 12 % año 3 % trimestral
seguro 0.05%
Pago Trimestral
Plazo 5 Años 20 trimestre

Nro de trimestre Saldo del n Pago

Ctte formula Interes % (1+i) (1+i)p -n 1-(1+i)p-n P*i INTERÉS $ RENTA $ AMORTIZACIÓN $ seguro 0.05% SEGURO $ PAGO ANUAL $
( periodo) credito (negativo) trimestral
0 600,000.00 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.0005 0 0
1 600,000.00 -20 1 0.03 1.03 0.55367575 0.44632425 18,000.00 18,000.00 40,329.42 22,329.42 0.0005 300.00 40,629.42
2 577,670.58 -19 1 0.03 1.03 0.57028603 0.42971397 17,330.12 17,330.12 40,329.42 22,999.31 0.0005 288.84 40,618.26
162,449.36
3 554,671.27 -18 1 0.03 1.03 0.58739461 0.41260539 16,640.14 16,640.14 40,329.42 23,689.29 0.0005 277.34 40,606.76
4 530,981.98 -17 1 0.03 1.03 0.60501645 0.39498355 15,929.46 15,929.46 40,329.42 24,399.97 0.0005 265.49 40,594.92
5 506,582.02 -16 1 0.03 1.03 0.62316694 0.37683306 15,197.46 15,197.46 40,329.42 25,131.96 0.0005 253.29 40,582.72
6 481,450.05 -15 1 0.03 1.03 0.64186195 0.35813805 14,443.50 14,443.50 40,329.42 25,885.92 0.0005 240.73 40,570.15
162,253.95
7 455,564.13 -14 1 0.03 1.03 0.66111781 0.33888219 13,666.92 13,666.92 40,329.42 26,662.50 0.0005 227.78 40,557.21
8 428,901.63 -13 1 0.03 1.03 0.68095134 0.31904866 12,867.05 12,867.05 40,329.42 27,462.38 0.0005 214.45 40,543.88
9 401,439.25 -12 1 0.03 1.03 0.70137988 0.29862012 12,043.18 12,043.18 40,329.42 28,286.25 0.0005 200.72 40,530.14
10 373,153.01 -11 1 0.03 1.03 0.72242128 0.27757872 11,194.59 11,194.59 40,329.42 29,134.83 0.0005 186.58 40,516.00
162,034.01
11 344,018.17 -10 1 0.03 1.03 0.74409391 0.25590609 10,320.55 10,320.55 40,329.42 30,008.88 0.0005 172.01 40,501.43
12 314,009.29 -9 1 0.03 1.03 0.76641673 0.23358327 9,420.28 9,420.28 40,329.42 30,909.15 0.0005 157.00 40,486.43
13 283,100.15 -8 1 0.03 1.03 0.78940923 0.21059077 8,493.00 8,493.00 40,329.42 31,836.42 0.0005 141.55 40,470.97
14 251,263.73 -7 1 0.03 1.03 0.81309151 0.18690849 7,537.91 7,537.91 40,329.42 32,791.51 0.0005 125.63 40,455.06
161,786.46
15 218,472.21 -6 1 0.03 1.03 0.83748426 0.16251574 6,554.17 6,554.17 40,329.42 33,775.26 0.0005 109.24 40,438.66
16 184,696.96 -5 1 0.03 1.03 0.86260878 0.13739122 5,540.91 5,540.91 40,329.42 34,788.52 0.0005 92.35 40,421.77
17 149,908.44 -4 1 0.03 1.03 0.88848705 0.11151295 4,497.25 4,497.25 40,329.42 35,832.17 0.0005 74.95 40,404.38
18 114,076.27 -3 1 0.03 1.03 0.91514166 0.08485834 3,422.29 3,422.29 40,329.42 36,907.14 0.0005 57.04 40,386.46
161,507.85
19 77,169.13 -2 1 0.03 1.03 0.94259591 0.05740409 2,315.07 2,315.07 40,329.42 38,014.35 0.0005 38.58 40,368.01
20 39,154.78 -1 1 0.03 1.03 0.97087379 0.02912621 1,174.64 1,174.64 40,329.42 39,154.78 0.0005 19.58 40,349.00