Elaborar el libro caja de la empresa “MultiServicios Sac”, donde se presenta lo siguiente:

La empresa tiene un saldo inicial a favor por un importe de S/. 3000.00, como apertura de este
mes.

Con fecha 03 de enero del presente año la empresa realizo el pago de una factura por un
importe de S/. 118000.00.

Con fecha 06 de enero la empresa cobra el 40% de la letra, el importe total es de S/.8000.00

Con fecha 08 de enero la empresa realiza un adelanto de sueldo a uno de sus colaboradores
por un importe de S/1000.00

Con fecha 10/01 la empresa realiza el cobro de la factura por un importe de S/5900

Con fecha 11/01 la empresa paga el IGV por un total de S/1000.00

Con fecha 14/01 la empresa Multiservicios SAC, solicita un préstamo al banco BCP por un
importe de S/30000.00

Con fecha 16/01 la empresa realiza el primero pago del préstamo por S/5000.00

Con fecha 18/01 se realiza el pago de la CTS a los trabajadores por un importe de S/3000.00

Con fecha 24/01 la empresa paga una factura por servicios por soldadura por un importe de
S/.590.00

Con fecha 25/01 la empresa paga por adquisición la F001-3256 por un importe de S/.3540.00

Con fecha 26/01 la empresa realiza el pago a sus trabajadores por un importe de S/5000.00

Con fecha 27/01 el Sr. Alberto Martínez socio de la empresa devuelve el dinero prestado por un
importe de S/2000.00

Con fecha 28/01 la empresa realiza el pago e la IGV por S/.800.00

Con fecha 29/01 la empresa cobra la factura por ventas por un importe de S/4000.00