NºFACTURA VALOR 10687 106,950 $ VENTAS GRACO OCTUBRE 29-2015 ANTICIPOS DE COMPRA FECHA 10/30/2015

10402 40,400 $ 10688 10,500 $ VENTAS DE CONTADO 1,922,190 $

10651 35,000 $ 10689 ANULADA
10652 62,400 $ 10690 28,000 $ EGRESOS: ANTICIPO TEEN GLASS SR RODRIGO 500,000 $
10653 21,000 $ 10691 ANULADA
10654 33,200 $ 10692 11,200 $ TOTAL 500,000 $
10655 27,000 $ 10693 21,600 $
10656 104,000 $ 10694 8,100 $ CUENTAS X COBRAR
10657 93,200 $ 10695 15,000 $ SALDO A FAVOR FACT 8925 $68.000 DEL CLIENTE X CAMBIO
10658 64,000 $ 10696 60,800 $ BON0O Nº 3 BRAYAN BERDUGO $168000
10659 6,000 $ 10697 9,000 $
10660 12,000 $ 10698 2,000 $
10661 35,000 $ 10699 CAMBIO-SALDO
10662 45,340 $ 10700 REMISIONES - $
10663 33,800 $ 10701 14,000 $ CLIENTE VALOR Nº REMISION
10664 46,100 $ 10702 21,400 $ JESIKA PINEDA 90,000 $ 7
10665 67,500 $ 10703 36,000 $ TOTAL EGRESOS: - $ FRANCISCO GIL 94,500 $ 46
10666 50,000 $ 10704 81,400 $ VALOR TARJETAS COBRADO
10667 CAMBIO 10705 10,500 $ CIERRE DEL DIA TARJETA
10668 5,200 $
10669 57,000 $ MONICA VILORISA 573,600 $ 29
10670 101,000 $ CUOTAS MANEJO - $ JESIKA PINEDA 100,000 $ 37
10671 133,200 $
10672 ANULADA
10673 6,000 $ AMERICAN SERVICE 10,200 $ 34
10674 28,400 $ ANCEMA MERLANO 159,500 $ 30
10675 36,500 $
10676 14,200 $ TOTAL CUOTAS MANEJO - $ AMERICAN SERVICE 220,000 $ 20
10677 47,000 $ SALDO INICIAL 280,500 $ JESIKA PINEDA 514,000 $ 17
10678 7,000 $ CAJA FINAL 2,202,690 $
10679 12,000 $ EFECTIVO VENTA CONTADO S/CAJA 1,922,190 $ JESIKA PINEDA 119,400 $ 11
10680 38,300 $
10681 40,800 $ TOTAL 1,881,200 $
10682 19,000 $
10683 2,400 $
10684 34,900 $
10685 55,500 $ 80,074,131 $
10686 71,400 $ EFECTIVO REAL 1,922,190 $ ACOMULADO 81,996,321 $
VALOR TOTAL 1,485,740 $ 436,450 $ DIFERENCIA - $
 1 $ 83,449,210 SEPTIEMBRE
2
3
4 CGR-3976 89,797 $
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
- $
300,000 $ JACKY BENJAMIN OROZVO
1,900,000 $ BILLETE
210,000 $ MONEDA

2,410,000 $

257,000 $ 18140555
 | VALOR NºFACT VALOR VENTAS GRACO OCTUBRE 24-2015
VENTA :

EGRESOS:

TOTAL EGRESOS:
VALOR TARJETAS
CIERRE DEL DIA TARJETA

COMISION CUOTA MANEJO TARJE

COMISION CUOTA MANEJO TARJE
COMISION CUOTA MANEJO TARJE
COMISION CUOTA MANEJO TARJE

SALDO INICIAL
CAJA FINAL
VENTAS DE CONTADO

- $ EFECTIVO REAL
VALOR TOTAL - $ - $ DIFERENCIA

266000
15000
4400
 ANTICIPOS DE COMPRA FECHA 10/24/2015
- $ WALTER DIAZ GRANADOS OCT 24 2015 $ 30,000.00
EL NEGRO 400,000 $
ANTICIPO TEEN GLASS SR RODRIGO 500,000 $
BENJAMIN 300,000 $
TOTAL 1,230,000 $
SALDO A FAVOR FACT 8925 $68.000 DEL CLIENTE X CAMBIO
SALDO A FAVOR REMISION Nº 13 $ 261000
CUENTAS X COBRAR

SALDO PENDIETE FACT 9785 421.800

REMISIONES
CLIENTE VALOR Nº REMISION
JESIKA PINEDA 90,000 $ 7
- $ FRANCISCO GIL 94,500 $ 46
BENJAMIN OROZCO 348,000 $ 45
JOSE VERA 73,500 $ 39
MARTA CALDERON 30,000 $ 41
MONICA VILORISA 573,600 $ 29
JESIKA PINEDA 100,000 $ 37
ARTES Y VIDRIO 44,000 $ 35
SIGILFREDO ORTIZ 95,200 $ 33
AMERICAN SERVICE 10,200 $ 34
ANCEMA MERLANO 159,500 $ 30
SIGILFREDO ORTIZ 52,000 $ 28
AMERICAN SERVICE 220,000 $ 20
287,210 $ JESIKA PINEDA 514,000 $ 17
- $ ARTES Y VIDRIO 1,357,000 $ 15
- $ JESIKA PINEDA 119,400 $ 11

TOTAL 3,880,900 $

142,650 $ 55,280,945 $
2,410,000 $ ACOMULADO 55,280,945 $
- 2,122,790 $
OLB
 1 $ 83,449,210 SEPTIEMBRE
2
3
4 CGR-3976 89,797 $
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
- $
300,000 $ JACKY BENJAMIN OROZVO
1,900,000 $ BILLETE
210,000 $ MONEDA

2,410,000 $

257,000 $ 18140555
 N FACT VALOR Nº FACT VALOR VENTAS NOVIEMBRE 14 ANTICIPOS DE COMPRA FECHA 11/10/2017
AGM-15362 $ 51,000 AGM-15399 $ 139,000 A-34568 $ 7,112,950 CONSIGNACION SALDO A FAVOR 48600
AGM-15363 $ 68,000 AGM-15400 $ 18,500 A-34569 fact 17979 pen lunes 1.470.000
AGM-15364 ANULADA A-34570 EGRESOS
AGM-15365 $ 46,700 A-34571 PAPEL HIGIENICO $ 2,000
AGM-15366 $ 469,000 A-34572 POLICIAS $ 20,000 TOTAL - $
AGM-15367 $ 5,000 A-34573 ABONO A TALONARIOS REMSION $ 500,000 FACT CGR-4929 PXP TEMPLAR $ 2,849,400
AGM-15368 $ 76,000 A-34537 $ 88,100 A-34574 BONOS $ 30,000 FACT 30163 PXP SALDO JAIME 48,800 $
AGM-15369 $ 57,800 A-34538 $ 61,600 A-34575 FLETE CENTRO MERCANCIA $ 8,000 FACT 32279 PXP GRACIELA $ 500,700
AGM-15370 $ 90,000 A-34539 $ 19,600 A-34576 COMPRA ACCESORIOS $ 38,500 FACT 34451 MARCHENA PXP $ 92,000
AGM-15371 ANULADA A-34540 $ 400 A-34577 ALMUERZOS + REFRIGERIO $ 39,000 FACT 15304 PXP ARTES Y VIDR $ 121,600
AGM-15372 $ 316,600 A-34541 $ 10,200 A-34578 EFECTIVO LIZETH $ 4,200,000
AGM-15373 $ 74,200 A-34542 $ 525,000 A-34579 PRESTAMO ADS $ 234,000
AGM-15374 $ 37,500 A-34543 $ 15,000 A-34580 VALE LAURA CHICHARRON $ 35,000 FACT22711 PEND TRANSACCION 397500 0
AGM-15375 $ 73,100 A-34544 $ 15,000 A-34581 OLGA ARRIENDO $ 500,000 CLIENTE VALOR
AGM-15376 $ 48,000 A-34545 $ 157,500 A-34582 BENJAMIN ORZOCO 326,500 $
AGM-15377 $ 97,600 A-34546 $ 63,950 A-34583 TOTAL EGRESOS: $ 5,606,500 ABONO 05-10 50,000 $
AGM-15378 ANULADA A-34547 $ 148,800 A-34584 VALOR TARJETAS COBRADO $ 1,182,240 ABONO 01-11 156,500 $
AGM-15379 $ 20,400 A-34548 $ 3,600 A-34585 CIERRE DEL DIA TARJETA $ 1,182,240
AGM-15380 $ 800,600 A-34549 $ 79,000 A-34586
AGM-15381 $ 73,800 A-34550 $ 106,000 TOTAL 120,000 $
AGM-15382 $ 8,900 A-34551 $ 102,100
AGM-15383 $ 44,000 A-34552 $ 216,500
AGM-15384 $ 884,000 A-34553 $ 21,900
AGM-15385 $ 16,500 A-34554 $ 67,600 REMISION ENVIADA
AGM-15386 $ 186,500 A-34555 $ 98,000
AGM-15387 $ 315,400 A-34556 ANULADO
AGM-15388 $ 58,500 A-34557 $ 29,000 $ -
AGM-15389 $ 18,000 A-34558 $ 4,000 SALDO INICIAL $ 208,500
AGM-15390 $ 7,200 A-34559 $ 59,500 CAJA FINAL $ 208,500
AGM-15391 $ 156,000 A-34560 $ 60,000 $ 324,210
AGM-15392 ANULADA A-34561
AGM-15393 $ 165,800 A-34562
AGM-15394 $ 60,000 A-34563
AGM-15395 $ 147,000 A-34564
AGM-15396 $ 32,400 A-34565 _
AGM-15397 $ 353,600 A-34566 99,901,853 $
AGM-15398 $ 144,000 A-34567 EFECTIVO REAL $ 324,210 ACOMULADO 107,014,803 $
$ 5,003,100 $ 2,109,850 $0 E
N FACT VALOR Nº FACT VALOR
19484 $ 30,000 39971 $ 60,000
19485 $ 43,000 39972 $ 48,750
19486 ANULADA 39973 $ 25,000
19487 $ 72,200 39974 $ 226,000
19488 $ 160,000 39975 $ 24,400
19489 $ 90,000 39976 $ 28,000
19490 $ 1,180,000 39977 $ 12,000
19491 $ 50,000 39978 $ 105,100
19492 $ 60,000 39979 $ 10,500
19493 ANULADA 39980 ANULADA
19494 $ 188,000 39981 $ 143,500
19495 $ 102,000 39982 $ 51,800
19496 $ 104,000 39983 $ 20,000
19497 ANULADA 39984 $ 112,000
19498 $ 12,000 39985 $ 36,000
19499 $ 475,600 39986 $ 14,400
19500 $ 8,000 39987 $ 86,300
19501 $ 32,200 39988 ANULADA
19502 $ 100,000 39989 ANULADA
19503 $ 25,000 39990 $ 28,150
19504 $ 96,800 39991 $ 127,700
19505 $ 276,400 39992 $ 25,000
19506 $ 45,000 39993 $ 38,000
19507 $ 69,000 39994 $ 128,800
19508 $ 24,100 39995 $ 61,400
19509 $ 71,300 39996 $ 9,000
19510 $ 127,400 39997 $ 144,500
19511 $ 727,000 39998 $ 34,800
19512 $ 8,000 39999 $ 15,000
19513 ANULADA 40000 $ 95,200
19514 $ 542,000 40001 $ 203,600
19515 $ 38,100 40002 $ 78,000
19516 $ 79,000 40003 $ 36,000
19517 $ 112,500 40004 ANULADA
40005 $ 8,750
40006 $ 100,000
40007 $ 9,000
40008 $ 78,300
40009 $ 5,000
40010 $ 31,000
$ 4,948,600 $ 2,260,950 $0
 CUADRE ABRIL 14 ANTICIPOS DE COMPRA
$ 7,209,550 CONSIGNACION SALDO A FAVOR 48600
fact 17979 pen lunes 1.470.000
EGRESOS
CAMBIO MENUDO $ 5,000
NOMINA MILAGROS $ 388,177
NOMINA ANDERSON $ 388,177
NOMINA WILLIAN $ 203,477
NOMINA JOSE $ 303,477
POLICIAS $ 20,000
ALMUERZOS -REFRIGERIO $ 15,000
COMPRA ACCESORIOS $ 30,000
REFRIGERIO OLGA $ 6,000
PAGO NOCHES OLGA-MESA $ 270,000 FACT22711 PEND TRANSACCION 397500
PRESTAMO ADS $ 1,762,000 CLIENTE
SDELANTO NOMINA ANDRES $ 400,000 BENJAMIN ORZOCO
ABONO 05-10
ABONO 01-11

TOTAL EGRESOS: $ 3,791,308

VALOR TARJETAS COBRADO $ 3,423,500 TOTAL
CIERRE DEL DIA TARJETA $ 3,423,500

REMISION ENVIADA

$ -
SALDO INICIAL $ 209,300
CAJA FINAL $ 209,300
-$ 5,258

_
SOBRANTE $ 46,700 ACOMULADO
EFECTIVO REAL $ 41,442 E

C
 FECHA 11/10/2017
SALDO A FAVOR 48600
unes 1.470.000

TOTAL - $

TRANSACCION 397500 0
VALOR
326,500 $
50,000 $
156,500 $

120,000 $

9,113,412 $
N FACT VALOR N FAC VALOR N FAC VALOR
25065 $ 200 25113 $ 26,000
25066 $ 3,500 25114 $ 29,000
25067 $ 47,000 25115 $ 119,900
25068 $ 57,300 25116 $ 52,000
25069 $ 3,200 25117 $ 131,000
25070 ANULADA 25118 $ 39,000
25071 $ 48,800 25119 $ 16,000
25072 $ 13,000 25120 $ 22,000
25073 $ 26,000 25121 ANULADA
25074 $ 3,000 25122 ANULADA
25075 ANULADA 25123 $ 37,350
25076 $ 15,000 25124 $ 2,000
25077 $ 16,000 25125 $ 22,000
25078 $ 93,900 25126 $ 600
25079 $ 15,200 25127 ANULADA
25080 $ 9,600 25128 $ 38,000
25081 $ 1,600 25129 $ 2,000
25082 $ 246,800 25130 $ 9,000
25083 ANULADA 25131 $ 2,500
25084 ANULADA 25132 $ 39,000
25085 $ 16,500 25133 $ 1,300
25086 $ 12,500 25134 $ 13,000
25087 $ 11,500 25135 $ 27,000
25088 $ 11,000 25136 $ 4,500
25089 $ 710,000 25137 $ 74,000
25090 $ 22,800 25138 ANULADA
25091 $ 2,000 25139 $ 9,800
25092 $ 31,500 25140 $ 40,000
25093 ANULADA 25141 ANULADA
25094 $ 12,500 25142 $ 112,850
25095 $ 1,400 25143 $ 10,000 FAC SISTEMAS $ 2,613,800
25096 $ 63,000 25144 ANULADA
25097 $ 21,600 25145 $ 22,000
25098 ANULADA 25146 ANULADA
25099 $ 36,850 25147 $ 20,000
25100 $ 9,600 25148 $ 1,500
25101 $ 38,000 25149 $ 32,000
25102 $ 9,500 25150 $ 18,150
25103 $ 7,300 25151 $ 32,000
25104 $ 156,000 25152 $ 21,400
25105 $ 5,100
25106 $ 24,000
25107 $ 45,000
25108 $ 6,600
25109 $ 9,000
25110 $ 122,000
25111 ANULADA

25112 $ 6,000
$ 1,991,350 $ 1,026,850 $ 2,613,800

GOT

0
 CUADRE 14 JUNIO ANTICIPOS DE COMPRA
$ 5,632,000 CONSIGNACION SALDO A FAVOR 48600
fact 17979 pen lunes 1.470.000
EGRESOS FACT PXP 21626 SRA GRACIELA 07 71200
NOMINA NINA OLMOS $ 300,000
NOMINA MARCELA $ 640,306
NOMINA ANDRES $ 612,856
CONCIGNACION $ 1,000,000
ALMUERZOOS $ 18,000
ADS $ 134,252
VACACIONES NOMINA CESAR $ 790,000
HIDROLAVADORA GRACO $ 35,000
EFECTIVO LICETH $ 400,000
GRAO LOCAL 70 $ 500,000 FACT22711 PEND TRANSACCION 397500
REFRIGERIO $ 3,500 CLIENTE
BONO $ 5,600 BENJAMIN ORZOCO
ABONO 05-10
ABONO 01-11

TOTAL EGRESOS: $ 4,439,514

VALOR TARJETAS COBRADO $ 705,100 TOTAL
CIERRE DEL DIA TARJETA $ 705,100

REMISION ENVIADA

$ -
SALDO INICIAL $ 209,300
CAJA FINAL $ 209,300
$ 487,386

_
 ACOMULADO
EFECTIVO REAL $ 487,386 E
 FECHA 5/26/2017
SALDO A FAVOR 48600
unes 1.470.000
SRA GRACIELA 07 71200

TOTAL - $

TRANSACCION 397500 0
VALOR
326,500 $
50,000 $
156,500 $

120,000 $

9,113,412 $