MOVIMIENTOS BANCO DAVIVIENDA JUNIO 2023

Fecha Documento Descripción Tercero

6/1/2023 38770047 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vicente Camargo

Abono ACH 9012815724 BOLD.CO

6/1/2023 3506646 Bold SAS
SAS

Abono Por Pago a proveedores

Transportes Especiales
6/1/2023 604366 9004448529 TRANSPORTES
Aliados
ESPECIALES

6/1/2023 99999999 Rendimientos financieros Davivienda

Secretaria de Hacienda
6/2/2023 15726082 Pagos por Internet Davivienda
Distrital

Secretaria de Hacienda
6/2/2023 15716632 Pagos por Internet Davivienda
Distrital

Descuento Transferencia otra

Transportes Especiales
6/2/2023 948159 entidad BANCOLOMBIA
Easyvans SAS
9009359982
Descuento Transferencia otra
Transporte Especial
6/2/2023 948157 entidad BANCOLOMBIA
Platinum SA
9014541266

Dcto por Transferencia de Fondos

6/2/2023 948155 Eduard Andres Rojas
80236971

Descuento Transferencia otra

Tecnocar DJ Servicio
6/3/2023 147947 entidad BANCOLOMBIA
Automotriz
9014839029

6/5/2023 39447896 Transferencia Enviada A Daviplata Luciano Guapucal

Transferencia Recibida De Hector Ricardo Garzín

6/5/2023 240600
Daviplata Moreno

Dcto por Transferencia de Fondos Centro de Servicio R y C

6/5/2023 434933
9001603882 Ltda

Dcto por Transferencia de Fondos

6/5/2023 434931 Eduard Andres Rojas
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

6/5/2023 434929 Jair Antonio Castro
1076649882
 Abono ACH 9003102081 ZIDCAR
6/5/2023 4178007 Zidcar SAS
SAS

Transferencia Recibida De Hector Ricardo Garzín

6/5/2023 393200
Daviplata Moreno

Dcto por Transferencia de Fondos Centro de Servicio R y C

6/6/2023 755778
9001603882 Ltda

Dcto por Transferencia de Fondos

6/7/2023 104766 Eduard Andres Rojas
80236971

Abono ACH 9003102081 ZIDCAR

6/7/2023 5096163 Zidcar SAS
SAS

6/8/2023 40294469 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vicente Camargo

Dcto por Transferencia de Fondos

6/8/2023 294463 Jair Antonio Castro
1076649882

Pagos por Internet Banco de Hector Ricardo Garzon

6/8/2023 27798855
Bogota Moreno

Pagos por Internet Banco de Hector Ricardo Garzon

6/8/2023 27779451
Bogota Moreno

Transferencia Recibida De Hector Ricardo Garzín

6/9/2023 893500
Daviplata Moreno

Abono Por Pago a proveedores

Transportes Especiales
6/9/2023 34384 9004448529 TRANSPORTES
Aliados
ESPECIALES

6/10/2023 40750518 Transferencia Enviada A Daviplata Luciano Guapucal

6/10/2023 40750515 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vivente Camargo

Dcto por Transferencia de Fondos Claudia Patricia

6/10/2023 750520
39622274 Rodriguez A

Dcto por Transferencia de Fondos

6/10/2023 750512 Eduard Andres Rojas
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos Claudia Patricia

6/13/2023 958607
39622274 Rodriguez - HRGM

Imptos A Las Ventas Por Serv

6/14/2023 99999998 Davivienda
Financ
6/14/2023 11438 Cobro Servicio Manejo Portal Davivienda

Dcto por Transferencia de Fondos

6/15/2023 23918 Eduard Andres Rojas
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

6/15/2023 507032 Jair Antonio Castro
1076649882

Abono Transferencia 39622274 Claudia Patricia

6/16/2023 13012564
CLAUDIA PA RODRIGUEZ Rodriguez A

6/17/2023 42554787 Transferencia Enviada A Daviplata Luciano Guapucal

Dcto por Transferencia de Fondos

6/17/2023 554784 Jair Antonio Castro
1076649882

6/18/2023 202306 Cobro Cuot manejo tarj debito Julio Davivienda

Dcto por Transferencia de Fondos

6/20/2023 817155 Jair Antonio Castro
1076649882

6/21/2023 43275147 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vicente Camargo

Dcto por Transferencia de Fondos

6/21/2023 275144 Eduard Andres Rojas
80236971

Abono ACH 9012815724 BOLD.CO

6/23/2023 2903652 Bold SAS
SAS

6/23/2023 43706294 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vicente Camargo

Abono ACH 900759329 Empresa de Transportes

6/23/2023 2826516
2EMPRESA TRANSP0 San Gabriel

Ajuste X Gravamen Movimiento

6/24/2023 99999999 Davivienda
Financier

Dcto por Transferencia de Fondos

6/24/2023 55515 Jair Antonio Castro
1076649882

Dcto por Transferencia de Fondos

6/24/2023 55513 Eduard Andres Rojas
80236971

Transferencia Recibida De
6/24/2023 9900 Hector Ricardo Garzon
Daviplata
 Ajuste X Gravamen Movimiento
6/26/2023 99999999 Davivienda
Financier

Dcto por Transferencia de Fondos

6/26/2023 277191 Tychen Inversiones
9008570880

Pagos por Internet CAMARA DE Camara de Cio de

6/26/2023 10187361
COMERCIO DE B Bogota

Ajuste X Gravamen Movimiento

6/27/2023 99999999 Davivienda
Financier

Dcto por Transferencia de Fondos

6/27/2023 571566 Jair Antonio Castro
1076649882

Dcto por Transferencia de Fondos

6/27/2023 571564 Eduard Andres Rojas
80236971

Transferencia Recibida De
6/27/2023 744400 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Ajuste X Gravamen Movimiento

6/29/2023 99999999 Davivienda
Financier

Dcto por Transferencia de Fondos Centro de Servicio R y C

6/29/2023 95166
9001603882 Ltda

Descuento Transferencia otra

Tecnocar DJ Servicio
6/29/2023 95164 entidad BANCOLOMBIA
Automotriz
9014839029

Transferencia Recibida De
6/29/2023 930000 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Abono Por Pago a proveedores

Transportes Especiales
6/30/2023 216755 9004448529 TRANSPORTES
Aliados
ESPECIALES
Abono Por Pago a proveedores
Transportes Especiales
6/30/2023 823315 9004448529 TRANSPORTES
Aliados
ESPECIALES
DAVIVIENDA JUNIO 2023

Concepto Transacción Valor Total doc cont No. Vale

Reembolso Gastos Nota Débito $ 300,000.00

Serv Particular 137 432 - 433

Nota Crédito $ 80,831.60
$50,401 - $30,431

Abono Fra 124 Nota Crédito $ 2,476,777.00 138

Gastos Bancarios Nota Crédito $ 249.49

Impuesto Vehiculo
Nota Débito $ 470,000.00
GVK182

Impuesto Vehiculo
Nota Débito $ 371,000.00
GUW482

Rodamiento Junio
Nota Débito $ 260,000.00
LCN297 GUW482

Rodamiento Junio
Nota Débito $ 113,000.00
TSR673

Reembolso Gastos Nota Débito $ 247,850.00

Canc fra 200 Y 209 Nota Débito $ 1,045,944.00

Anticipo Nomina
Nota Débito $ 1,600,000.00
Mayo

Prestamo Socio Nota Crédito $ 1,400,000.00 139

Canc fra Nota Débito $ 245,255.00

Anticipo Nomina
Nota Débito $ 1,000,000.00
Mayo

Anticipo Nomina
Nota Débito $ 1,600,000.00
Mayo
 Canc fra 122 123 Nota Crédito $ 930,000.00 140

Prestamo Socio Nota Crédito $ 430,000.00 141

Canc fra Nota Débito $ 518,255.00

Anticipo reembolsso
Nota Débito $ 100,000.00
gastos

Canc fra 114 Nota Crédito $ 3,041,122.00 142

Saldo Nomina Mayo Nota Débito $ 470,954.00

Reembolso Gastos Nota Débito $ 173,150.00

Abono Deuda Socio Nota Débito $ 1,370,000.00

Abono Deuda Socio Nota Débito $ 1,200,000.00

Prestamo Socio Nota Crédito $ 350,000.00 143

Abono Fra 124 Nota Crédito $ 2,467,328.00 144

Reembolso Gastos Nota Débito $ 331,280.00

Reembolso Gastos Nota Débito $ 300,000.00

Prestamo Nota Débito $ 500,000.00

Reembolso Gastos Nota Débito $ 364,901.00

Abono deuda socio

HRGM -med Nota Débito $ 316,000.00
prepagada

Gastos Bancarios Nota Débito $ 21,090.00

 Gastos Bancarios Nota Débito $ 111,000.00

Reembolso Gastos Nota Débito $ 189,977.00

Anticipo Nomina
Nota Débito $ 100,000.00
Mayo (junio)

Devolucion Prestamo Nota Crédito $ 500,000.00 145

Reembolso Gastos Nota Débito $ 246,014.00

Reembolso Gastos Nota Débito $ 332,776.00

Gastos Bancarios Nota Débito $ 13,000.00

Anticipo Nomina
Nota Débito $ 200,000.00
Mayo

Anticipo mensualidad
Nota Débito $ 90,000.00
Parking

Anticip mensualidad
Parking 90,000 + Nota Débito $ 279,793.00
gastos 189,793

Serv Particular 146 456

Nota Crédito $ 24,724.96
$24,700

Reembolso Gastos Nota Débito $ 337,500.00

Canc fra Nota Crédito $ 321,650.00 147

Gastos Bancarios Nota Débito $ 1,836.50

Canc saldo nomina

Nota Débito $ 184,387.00
mayo
Saldo Nomina mayo
$192,387 y anticipo
Nota Débito $ 300,000.00
sueldo junio
$107,613

Prestamo de socio Nota Crédito $ 1,000,000.00 148

 Gastos Bancarios Nota Débito $ 1,748.80

Pago seg social

junio, andres, jose, Nota Débito $ 430,000.00
luciano

Compra certificado Nota Débito $ 7,200.00

Gastos Bancarios Nota Débito $ 1,167.62

Anticipo mensualidad
Nota Débito $ 90,000.00
Parking Junio

Reembolso Gastos Nota Débito $ 201,906.00

Prestamo de socio Nota Crédito $ 500,000.00 149

Gastos Bancarios Nota Débito $ 2,348.87

Canc Factura Nota Débito $ 240,255.00

Canc Factura Nota Débito $ 346,964.00

Prestamo de socio Nota Crédito $ 300,000.00 150

Canc Factura Nota Crédito $ 244,827.00 151

Canc Factura Nota Crédito $ 6,047,900.00 152

$ 107,613.00
$ 676,000
$ 102,600
$ 778,600
$ 776,964
$ 1,636
$ 136
$ 1,501
$ 776,963
 MOVIMIENTOS BANCO DAVIVIENDA JULIO 2023

Fecha Doc Descripción Tercero Concepto

7/1/2023 99999999 Rendimientos financieros Davivienda Gastos Bancarios

7/2/2023 46537589 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vicente Camargo Reembolso Gastos

Dcto por Transferencia de Fondos

7/3/2023 572663 Eduard Andres Rojas Reembolso Gastos
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

7/4/2023 617482 Jair Antonio Castro Anticipo Sueldo Junio
1076649882

Descuento Transferencia otra

Rodamiento placa TSR673
7/4/2023 617480 entidad BANCOLOMBIA Platinum
Julio
9014541266

Descuento Transferencia otra

Transporte Especial Rodamiento GUW482 y
7/4/2023 617478 entidad BANCOLOMBIA
Easyvans LCN297 Julio
9009359982

Pagos por Internet SMART

7/4/2023 24957732 Aransua Rodamiento GVK182 Julio
PAYMENTS SAS - PA

Abono Por Pago a proveedores

7/4/2023 645262 9004448529 TRANSPORTES TEA Canc Fra
ESPECIALES

Dcto por Transferencia de Fondos

7/5/2023 898343 Redtrack SAS Canc fra
9012789432

Dcto por Transferencia de Fondos Centro de Servicios R y

7/5/2023 898338 Canc fra
9001603882 C

Reembolso Gastos
7/5/2023 46898330 Transferencia Enviada A Daviplata Luciano Guapucal
$287,261 - Parking Junio

Anticipo sueldo Jose Vicente

7/6/2023 47457726 Transferencia Enviada A Daviplata Hector Ricardo Garzon
Camargo

7/6/2023 47457723 Transferencia Enviada A Daviplata Luciano Guapucal Anticipo sueldo junio 2023

7/6/2023 47457720 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vicente Camargo Canc sueldo Junio 2023

Dcto por Transferencia de Fondos

7/6/2023 457717 Jair Antonio Castro Anticipo sueldo junio 2023
1076649882

Dcto por Transferencia de Fondos

7/6/2023 457715 Eduard Andres Rojas Anticipo sueldo junio 2023
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

7/10/2023 201374 Eduard Andres Rojas Reembolso Gastos
80236971

Pagos por Internet Banco de

7/10/2023 38799404 Banco de Bogota Abono Deuda Socio
Bogota
 Pagos por Internet Banco de
7/10/2023 38686209 Banco de Bogota Abono Deuda Socio
Bogota

Abono ACH 9012427154 VIANCO

7/10/2023 1528068 Vianco te Transporta Canc Fra
TE TRANSP

7/11/2023 48415018 Transferencia Enviada A Daviplata Luciano Guapucal Reembolso Gastos

Pagos por Internet Banco de

7/12/2023 42143874 Banco de Bogota Abono deuda Socio
Bogota

Pago Planilla Unica APORTES EN

7/12/2023 41970270 Aportes en Linea Planilla seg social junio 2023
LINEA

Dcto por Transferencia de Fondos Claudia Patricia

7/12/2023 476670 Prestamo
39622274 Rodriguez

Descuento Transferencia otra

Revision anual
7/12/2023 476668 entidad BANCOLOMBIA CDA AUTOMAX SAS
tecnomecanica TSR673
9013742056

Imptos A Las Ventas Por Serv

7/14/2023 99999998 Davivienda Gastos Bancarios
Financ

Abono Transferencia 39622274 Claudia Patricia Dev prestamo y prestamo a

7/14/2023 21401081
CLAUDIA PA RODRIGUEZ Rodriguez RG 400,000

Dcto por Transferencia de Fondos Ingesoluciones

7/14/2023 230579 Canc Fra mtto 673
9014467555 Automotrices SAS

7/14/2023 12018 Cobro Servicio Manejo Portal Davivienda Gastos Bancarios

Reembolso gastos $300,000

7/15/2023 49385409 Transferencia Enviada A Daviplata Jose Vicente Camargo
- Parking Julio

Dcto por Transferencia de Fondos Reembolso Gastos

7/15/2023 385411 Eduard Andres Rojas
80236971 $352,161 - parking Julio

Ajuste X Gravamen Movimiento

7/19/2023 99999999 Davivienda Gastos Bancarios
Financier

Pagos por Internet Banco de

7/19/2023 56131796 Banco de Bogota Abono Deuda Socio
Bogota

Abono ACH 900759329 Empresa de Transporte

7/19/2023 3784576 Canc Fra
2EMPRESA TRANSP0 San Gabriel

Ajuste X Gravamen Movimiento

7/23/2023 99999999 Davivienda Gastos Bancarios
Financier
Cobro Cuot manejo tarj debito
7/23/2023 202307 Davivienda Gastos Bancarios
Agosto
Abono ACH 9012427154 VIANCO
7/26/2023 5276091 Vianco Te Transporta Canc Fra
TE TRANSP
Abono Por Pago a proveedores
7/28/2023 207218 9004448529 TRANSPORTES TEA Canc Fra Hocol
ESPECIALES
Ajuste X Gravamen Movimiento
7/29/2023 99999999 Davivienda Gastos Bancarios
Financier
7/29/2023 52544269 Transferencia Enviada A Daviplata Luciano Guapucal Reembolso Gastos

Dcto por Transferencia de Fondos

7/29/2023 544266 Eduard Andres Rojas Anticipo nomina Julio
80236971
O DAVIVIENDA JULIO 2023

Transacción Oficina nit Valor Total doc cont Vale

BTA PROCESOS
Nota Crédito ESP.
0 $ 113.26

Nota Débito PORTAL PYMES $ 369,700.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 195,908.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 200,000.00

PORTAL PYMES
Nota Débito INTERBANCARI
$ 113,000.00

PORTAL PYMES
Nota Débito INTERBANCARI
$ 260,000.00

Compras y Pagos
Nota Débito PSE
$ 100,000.00

PORTAL-
Nota Crédito EMPRESARIAL
9004448529 $ 3,392,124.00 153

Nota Débito PORTAL PYMES $ 129,600.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 30,000.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 377,261.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 126,000.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 1,400,000.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 978,637.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 1,000,000.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 1,300,000.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 364,763.00

Compras y Pagos
Nota Débito PSE
$ 1,620,000.00
 Compras y Pagos
Nota Débito PSE
$ 1,028,000.00

Nota Crédito PROCESOS ACH 9012427154 $ 3,473,407.00 154

Nota Débito PORTAL PYMES $ 176,612.00

Compras y Pagos
Nota Débito PSE
$ 1,513,000.00

Compras y Pagos
Nota Débito PSE
$ 558,200.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 400,000.00

PORTAL PYMES
Nota Débito INTERBANCARI
$ 255,800.00

Ofic Virtual
Nota Débito EmpresariAL
$ 21,090.00

www.davivienda.co
Nota Crédito m
39622274 $ 800,000.00 155

Nota Débito PORTAL PYMES $ 438,315.00

BTA PROCESOS
Nota Débito ESP.
$ 111,000.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 390,000.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 442,161.00

Ofic Virtual
Nota Débito EmpresariAL
$ 388.18

Compras y Pagos
Nota Débito PSE
$ 1,042,000.00

Nota Crédito PROCESOS ACH 900759329 $ 3,579,749.00 156

Ofic Virtual
Nota Débito EmpresariAL
$ 52.00

BTA PROCESOS
Nota Débito ESP.
$ 13,000.00

Nota Crédito PROCESOS ACH 9012427154 $ 1,641,997.00 157

PORTAL-
Nota Crédito EMPRESARIAL
9004448529 $ 2,856,829.00 158

Ofic Virtual
Nota Débito EmpresariAL
$ 1,309.92
Nota Débito PORTAL PYMES $ 227,480.00

Nota Débito PORTAL PYMES $ 100,000.00

 OJO

OJO 8,000
 MOVIMIENTOS BANCO DAVIVIENDA AGOST

Fecha Doc Descripción Tercero

Dcto por Transferencia de Fondos
8/2/2023 714286 Eduard Andres Rojas
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

8/6/2023 771260 Eduard Andres Rojas
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

8/9/2023 311336 Eduard Andres Rojas
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

8/18/2023 511652 Eduard Andres Rojas
80236971

Dcto por Transferencia de Fondos

8/23/2023 411343 Eduard Andres Rojas
80236971
Dcto por Transferencia de Fondos
8/26/2023 110446 Eduard Andres Rojas
80236971
MOVIMIENTOS BANCO DAVIVIENDA AGOSTO 2023

Concepto Transacción Oficina nit Valor Total

Reembolso Gastos Nota Débito PORTAL PYMES $ 266,672.00

Nomina Julio Nota Débito PORTAL PYMES $ 1,500,000.00

Reembolso Gastos Nota Débito PORTAL PYMES $ 295,129.00

Mensualidad Parcking Nota Débito PORTAL PYMES $ 90,000.00

Reembolso Gastos Nota Débito PORTAL PYMES $ 315,664.00

Anticipo Nomina Agosto Nota Débito PORTAL PYMES $ 100,000.00

doc cont

20,454

798319

1825837
45645.925
20157.2405

3049711
-$ 268.00
 Transacci
Fecha Doc Descripción Tercero Concepto
ón
Gastos
9/1/2023 99999999 Rendimientos financieros Davivienda Nota Crédito
Bancarios

Pago Planilla Unica APORTES EN Aportes en Pago seg

9/4/2023 40667910 Nota Débito
LINEA Linea social rg julio

Pagos por Internet SMART Rodamiento

9/4/2023 40628733 Aransua Nota Débito
PAYMENTS SAS - PA GVK182

Luciano Reembolso
9/4/2023 61630616 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Guapucal gastos

Dcto por Transferencia de Fondos

9/4/2023 630622 Redtrack Canc fras Nota Débito
9012789432

Descuento Transferencia otra

Rodamiento
9/4/2023 630620 entidad BANCOLOMBIA Platinum Nota Débito
TSR673
9014541266

Descuento Transferencia otra Rodamiento

9/4/2023 630618 entidad BANCOLOMBIA Easyvans GUW482 Nota Débito
9009359982 LCN297

Dcto por Transferencia de Fondos Eduard Reembolso

9/4/2023 630609 Nota Débito
80236971 Andres Rojas Gastos

Claudia
Pagos por Internet
9/5/2023 42937287 Patricia Anticipo Nota Débito
BANCOLOMBIA
Rodriguez

Hector
Abono deuda
9/5/2023 61719151 Transferencia Enviada A Daviplata Ricardo Nota Débito
Socios
Garzon

Jose Vicente Reembolso

9/6/2023 62252372 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Camargo gastos

Jose Vicente Nomina

9/6/2023 62250432 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Camargo Agosto

Anticipo
Luciano
9/6/2023 62250429 Transferencia Enviada A Daviplata Nomina Nota Débito
Guapucal
Agosto
 Anticipo
Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio
9/6/2023 250426 Nomina Nota Débito
1076649882 Castro
Agosto

Anticipo
Dcto por Transferencia de Fondos Eduard
9/6/2023 250421 Nomina Nota Débito
80236971 Andres Rojas
Agosto

Canc Fra
Descuento Transferencia otra Luz Dary
9/6/2023 250419 Elementos Nota Débito
entidad CAJA SOCIAL 43008821 Rendon
Botoquin

Canc fra
Descuento Transferencia otra
9/6/2023 250417 Yovani Garcia Bateria Nota Débito
entidad BANCOLOMBIA 17657019
GUW482

Hector
Pagos por Internet BANCO Pago tarjeta
9/7/2023 46741555 Ricardo Nota Débito
DAVIVIENDA SA Rapi
Garzon

Claudia
Dcto por Transferencia de Fondos pago eventos
9/8/2023 803017 Patricia Nota Débito
39622274 transrubio
Rodriguez

Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio Reembolso

9/8/2023 545129 Nota Débito
1076649882 Castro gastos

Canc cta
Pagos por Internet
9/8/2023 48881725 Ronald Rojas cobro GPS Nota Débito
BANCOLOMBIA
GVK182

Imptos A Las Ventas Por Serv Gastos

9/9/2023 99999998 Davivienda Nota Débito
Financ Bancarios

Gastos
9/9/2023 14198 Cobro Servicio Manejo Portal Davivienda Nota Débito
Bancarios

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/11/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Dcto por Transferencia de Fondos Eduard reembolso

9/11/2023 169177 Nota Débito
80236971 Andres Rojas gastos

Claudia
Dcto por Transferencia de Fondos pago eventos
9/11/2023 169173 Patricia Nota Débito
39622274 transrubio
Rodrigue
 Hector
Pagos por Internet Banco de Abono deuda
9/11/2023 54392356 Ricardo Nota Débito
Bogota socios
Garzon

Hector
Pagos por Internet Banco de Abono deuda
9/11/2023 53651832 Ricardo Nota Débito
Bogota socios
Garzon

Abono ACH 900325433 Transrubio Canc Fra

9/11/2023 5662891 Nota Crédito
TRANSRUBIO SAS SAS Eventos

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/12/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

William Hilder Evento

9/12/2023 63237447 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Forero Transrubio

Manuel Evento
9/12/2023 63237444 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Antonio Peña Transrubio

Juan
Evento
9/12/2023 63237441 Transferencia Enviada A Daviplata Francisco Nota Débito
Transrubio
Rodriguez

Jorge Alberto Evento

9/12/2023 63237438 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Rodriguez Transrubio

Joan Manuel Evento

9/12/2023 63237435 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Mateus Transrubio

Francisco
Evento
9/12/2023 63237432 Transferencia Enviada A Daviplata Hernan Nota Débito
Transrubio
Pereira

Eduardo Evento
9/12/2023 63237429 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Alonso Transrubio

Claudia
Dcto por Transferencia de Fondos Evento
9/12/2023 237449 Patricia Nota Débito
39622274 Transrubio
Rodriguez

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/13/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Luciano Reembolso
9/13/2023 63501804 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Guapucal gastos

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/14/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Claudia
Dcto por Transferencia de Fondos Evento
9/14/2023 728019 Patricia Nota Débito
39622274 Transrubio
Rodriguez
 Claudia
Transferencia Recibida De Prestamo a
9/15/2023 155400 Patricia Nota Crédito
Daviplata RG
Rodriguez A

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/17/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Cobro Cuot manejo tarj debito Gastos

9/17/2023 202309 Davivienda Nota Débito
Octubre Bancarios

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/18/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio Reembolso

9/18/2023 68509 Nota Débito
1076649882 Castro Gastos

Dcto por Transferencia de Fondos Eduard Reembolso

9/18/2023 68507 Nota Débito
80236971 Andres Rojas Gastos

Hector
Transferencia Recibida De Prestamo de
9/18/2023 789800 Ricardo Nota Crédito
Daviplata SOCIO
Garzon

Jose Vicente Reembolso

9/18/2023 64942761 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Camargo Gastos

Claudia
Transferencia Recibida De Prestamo a
9/18/2023 674700 Patricia Nota Crédito
Daviplata RG
Rodriguez A

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/19/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Imptos A Las Ventas Por Serv Gastos

9/19/2023 99999998 Davivienda Nota Débito
Financ Bancarios

Hector Abono deuda

Pagos por Internet
9/19/2023 69524204 Ricardo Socio (transf Nota Débito
BANCOLOMBIA
Garzon nequi)

Gastos
9/19/2023 2235 Cobro Servicio Manejo Portal Davivienda Nota Débito
Bancarios

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/20/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Pagos por Internet CAMARA DE Cra de Cio Compra

9/20/2023 72590511 Nota Débito
COMERCIO DE B Bogota Certificado
 Abono Por Pago a proveedores
Pago fra
9/20/2023 379042 9004448529 TRANSPORTES TEA Nota Crédito
Agosto Hocol
ESPECIALES

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/21/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Jose Vicente Ant Mens

9/21/2023 65682628 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Camargo Parking

Luciano Ant Mens

9/21/2023 65682625 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Guapucal Parking

Hector
Anticipo
9/21/2023 65682622 Transferencia Enviada A Daviplata Ricardo Nota Débito
Andres Rojas
Garzon

Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio Ant Mens

9/21/2023 682619 Nota Débito
1076649882 Castro Parking

Mens Parking
Dcto por Transferencia de Fondos Eduard $90,000 +
9/21/2023 682617 Nota Débito
80236971 Andres Rojas Legalizacion
$259,000

Hector
Pagos por Internet Banco de Abono Deuda
9/21/2023 73572783 Ricardo Nota Débito
Bogota Socio
Garzon

Hector
Pagos por Internet Banco de Abono Deuda
9/21/2023 73543313 Ricardo Nota Débito
Bogota Socio
Garzon

Abono ACH 9012427154 VIANCO Vianco de

9/22/2023 2838288 Canc fra Nota Crédito
TE TRANSP Transporta

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/24/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Jose Vicente Reembolso

9/24/2023 66176319 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Camargo Gastos

Dcto por Transferencia de Fondos Eduard Anticipo viaje

9/24/2023 172000 Nota Débito
80236971 Andres Rojas Neiva

Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio Anticipo

9/24/2023 164717 Nota Débito
1076649882 Castro nomina sept
 Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos
9/26/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Claudia
Dcto por Transferencia de Fondos Devolucion
9/26/2023 412860 Patricia Nota Débito
39622274 Prestamo
Rodriguez

Seg Social
Dcto por Transferencia de Fondos Tychen
9/26/2023 412858 Sept Luciano, Nota Débito
9008570880 Inversiones
Andres y Jose

Luciano Reembolso
9/26/2023 66412856 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Guapucal gastos

Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio Anticipo

9/27/2023 761480 Nota Débito
1076649882 Castro nomina sept

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/27/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Pago
Pagos por Internet SMART
9/27/2023 84766722 Aransua Rodamiento Nota Débito
PAYMENTS SAS - PA
GVK182

Dcto por Transferencia de Fondos Eduard Complmento

9/27/2023 842951 Nota Débito
80236971 Andres Rojas viaje Neiva

Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio Anticipo

9/27/2023 761480 Nota Débito
1076649882 Castro Nomina Sept

Ajuste X Gravamen Movimiento Gastos

9/28/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Financier Bancarios

Jose Vicente Reembolso

9/28/2023 67141279 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Camargo Gastos - Base

Jose Vicente Reembolso

9/28/2023 67141276 Transferencia Enviada A Daviplata Nota Débito
Camargo Gastos - Viaje

Dcto por Transferencia de Fondos Jair Antonio Reembolso

9/28/2023 924012 Nota Débito
1076649882 Castro Gastos
 Oficina nit Valor Total

BTA PROCESOS ESP. 0 $ 629.53

Compras y Pagos PSE $ 574,200.00

Compras y Pagos PSE $ 100,000.00

PORTAL PYMES $ 332,943.00

PORTAL PYMES $ 259,200.00

PORTAL PYMES INTERBANCARI $ 113,000.00

PORTAL PYMES INTERBANCARI $ 260,000.00

PORTAL PYMES $ 305,497.00

Compras y Pagos PSE $ 50,000.00

PORTAL PYMES $ 300,000.00

PORTAL PYMES $ 300,000.00

PORTAL PYMES $ 600,000.00

PORTAL PYMES $ 2,000,000.00

 PORTAL PYMES $ 737,644.00

PORTAL PYMES $ 1,067,144.00

PORTAL PYMES INTERBANCARI $ 180,500.00

PORTAL PYMES INTERBANCARI $ 380,000.00

Compras y Pagos PSE $ 2,593,368.27

PORTAL PYMES $ 2,500,000.00

PORTAL PYMES $ 196,376.00

Compras y Pagos PSE $ 140,000.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 2,451.00

BTA PROCESOS ESP. $ 12,901.96

Ofic Virtual EmpresariAL $ 15,452.30

PORTAL PYMES $ 343,485.00

PORTAL PYMES $ 2,058,365.00

Compras y Pagos PSE $ 1,550,000.00

Compras y Pagos PSE $ 1,750,000.00

PROCESOS ACH 900325433 $ 17,268,214.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 44,132.54

PORTAL PYMES $ 341,371.00

PORTAL PYMES $ 533,324.00

PORTAL PYMES $ 540,445.00

PORTAL PYMES $ 441,906.00

PORTAL PYMES $ 200,000.00

PORTAL PYMES $ 978,491.00

PORTAL PYMES $ 306,941.00

PORTAL PYMES $ 7,690,663.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 768.63

PORTAL PYMES $ 192,158.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 1,083.24

PORTAL PYMES $ 270,810.00

 DAVIPLATA $ 300,000.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 52.00

BTA PROCESOS ESP. $ 13,000.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 3,477.54

PORTAL PYMES $ 304,749.00

PORTAL PYMES $ 264,639.00

DAVIPLATA $ 1,000,000.00

PORTAL PYMES $ 300,000.00

DAVIPLATA $ 200,000.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 2,466.94

Ofic Virtual EmpresariAL $ 18,639.00

Compras y Pagos PSE $ 500,000.00

BTA PROCESOS ESP. $ 98,098.04

Ofic Virtual EmpresariAL $ 28.80

Compras y Pagos PSE $ 7,200.00

PORTAL-EMPRESARIAL 9004448529 $ 4,161,869.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 15,836.00

PORTAL PYMES $ 90,000.00

PORTAL PYMES $ 90,000.00

PORTAL PYMES $ 100,000.00

PORTAL PYMES $ 90,000.00

PORTAL PYMES $ 349,000.00

Compras y Pagos PSE $ 1,690,000.00

Compras y Pagos PSE $ 1,550,000.00

PROCESOS ACH 9012427154 $ 3,658,562.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 4,442.40

PORTAL PYMES $ 398,600.00

PORTAL PYMES $ 562,000.00

PORTAL PYMES $ 150,000.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 4,666.91

PORTAL PYMES $ 500,000.00

PORTAL PYMES $ 430,000.00

PORTAL PYMES $ 236,729.00

PORTAL PYMES $ 50,000.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 1,080.00

Compras y Pagos PSE $ 100,000.00

PORTAL PYMES $ 120,000.00

PORTAL PYMES $ 50,000.00

Ofic Virtual EmpresariAL $ 3,821.35

PORTAL PYMES $ 310,000.00

PORTAL PYMES $ 430,800.00

PORTAL PYMES $ 214,539.00

 Fecha Documento Descripción Tercero

10/1/2023 99999999 Rendimientos financieros Davivienda

Transferencia Enviada A
10/4/2023 68981959 Jose Vicente Camargo
Daviplata
Abono Transferencia
10/4/2023 1310988 39622274 CLAUDIA PA Claudia Patricia Rodriguez
RODRIGUEZ
Dcto por Transferencia de
10/6/2023 572501 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971
Dcto por Transferencia de
10/6/2023 572499 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Descuento Transferencia
otra entidad
10/9/2023 178246 Platinum
BANCOLOMBIA
9014541266
Descuento Transferencia
otra entidad
10/9/2023 178241 Easyvans
BANCOLOMBIA
9009359982
Dcto por Transferencia de
10/9/2023 178239 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Dcto por Transferencia de
10/9/2023 129120 Centro de Servicios RyC
Fondos 9001603882
Transferencia Enviada A
10/10/2023 70550703 Luciano Guapucal
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/10/2023 70550700 Jose Vicente Camargo
Daviplata
Dcto por Transferencia de
10/10/2023 550697 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971
Transferencia Recibida De
10/10/2023 380600 Hector Ricardo Garzon
Daviplata
Ajuste X Gravamen
10/12/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Reintegro Gravamen Mvto
10/12/2023 99999999 Davivienda
Financiero
Ajust Transf Enviada A
10/12/2023 70994892
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994885 Luciano Guapucal
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994880 Yeisson Carvajal
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994877 William Forero
Daviplata
 Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994874
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994871 Juan Francisco Rodriguez
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994868 Jorge William Aldana
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994865 Jhon Jairo Velosa
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994862 Francisco Javier Bermudez
Daviplata
Dcto por Transferencia de
10/12/2023 994887 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274
Dcto por Transferencia de
10/12/2023 994882 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994859 Francisco Hernan Pereira
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994856 Eduardo Alonso
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/12/2023 70994853 Edgar Andres Mendivelso
Daviplata

Transferencia Recibida De
10/12/2023 563900 Rg Logistics SAS
Daviplata

Abono ACH 900325433

10/12/2023 2391242 Transrubio SAS
TRANSRUBIO SAS
Ajuste X Gravamen
10/14/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Reintegro Gravamen Mvto
10/14/2023 99999999 Davivienda
Financiero
Dcto por Transferencia de
10/14/2023 707911 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Dcto por Transferencia de
10/14/2023 707909 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Transferencia Recibida De
10/14/2023 240700 Rg Logistics SAS
Daviplata

Transferencia Recibida De
10/14/2023 957000 Hector Ricardo Garzon
Daviplata
Pagos por Internet
10/14/2023 19661443 Nilsson Rojas
BANCOLOMBIA
Ajust Transf Enviada A
10/14/2023 71661080
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/14/2023 71661069
Daviplata
Ajuste X Gravamen
10/15/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Transferencia Enviada A
10/15/2023 71835626 Jose Vicente Camargo
Daviplata
 Transferencia Recibida De
10/15/2023 291200 Rg Logistics SAS
Daviplata

Ajuste X Gravamen
10/16/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Dcto por Transferencia de
10/16/2023 905324 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971
Transferencia Enviada A
10/16/2023 71905327 Jose Vicente Camargo
Daviplata
Abono Transferencia
10/16/2023 20040645 39622274 CLAUDIA PA Claudia Patricia Rodriguez
RODRIGUEZ
Transferencia Recibida De
10/16/2023 283500 Hector Ricardo Garzon
Daviplata
Ajuste X Gravamen
10/17/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Pago Planilla Unica
10/17/2023 24885803 Pago Planilla
APORTES EN LINEA
Pago Planilla Unica
10/17/2023 24763254 Pago Planilla
APORTES EN LINEA
Transferencia Enviada A
10/17/2023 72213603 Jose Vicente Camargo
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/17/2023 72213600 Luciano Guapucal
Daviplata
Dcto por Transferencia de
10/17/2023 213597 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Dcto por Transferencia de
10/17/2023 213595 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971
Abono Por Pago a
proveedores 9004448529
10/17/2023 186334 Transportes Especiales Aliados
TRANSPORTES
ESPECIALES
Abono Transferencia
10/18/2023 12480969 79107314 LUIS ALFRE Luis Alfredo Rincon
RINCON
Ajuste X Gravamen
10/19/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Imptos A Las Ventas Por
10/19/2023 99999998 Davivienda
Serv Financ
Abono Por Pago a
proveedores 9005660179 Empresa Transportadora San
10/19/2023 635695
BIENESTAR SEGUROS Gabriel
CIA
Transferencia Enviada A
10/19/2023 72601574 Jose Vicente Camargo
Daviplata
Dcto por Transferencia de
10/19/2023 601571 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
 Pagos por Internet Banco
10/19/2023 27496583 Hector Ricardo Garzon
de Bogota
Cobro Servicio Manejo
10/19/2023 12404 Davivienda
Portal
Ajuste X Gravamen
10/20/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Pagos por Internet Banco
10/20/2023 30032940 Hector Ricardo Garzon
de Bogota
Ajuste X Gravamen
10/22/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Cobro Cuot manejo tarj
10/22/2023 202310 Davivienda
debito Noviembre
Ajuste X Gravamen
10/23/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Reintegro Gravamen Mvto
10/23/2023 99999999 Davivienda
Financiero
Transferencia Enviada A
10/23/2023 73396876 Hector Ricardo Garzon
Daviplata
Pagos por Internet NU
10/23/2023 34548600 Hector Ricardo Garzon
COLOMBIA SA
Ajust Transf Enviada A
10/23/2023 73384082
Daviplata
Transferencia Enviada A
10/23/2023 73384076
Daviplata
Dcto por Transferencia de
10/23/2023 348036 Centro de Servicios RyC
Fondos 9001603882

Dcto por Transferencia de

10/23/2023 348034 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Abono Por Pago a

proveedores 9004448529
10/23/2023 938171 Transportes Especiales Aliados
TRANSPORTES
ESPECIALES
Dcto por Transferencia de
10/23/2023 256543 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Dcto por Transferencia de

10/23/2023 256541 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274

Ajuste X Gravamen
10/24/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Transferencia Enviada A
10/24/2023 73599144 Luciano Guapucal
Daviplata
Ajuste X Gravamen
10/25/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Transferencia Enviada A
10/25/2023 73899751 Jose Vicente Camargo
Daviplata
Dcto por Transferencia de
10/25/2023 870627 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274
 Dcto por Transferencia de
10/25/2023 870625 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Dcto por Transferencia de
10/25/2023 713118 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971
Ajuste X Gravamen
10/27/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Transferencia Enviada A
10/27/2023 74457981 Jose Vicente Camargo
Daviplata
Abono ACH 9017000571
10/27/2023 40967 Nueva Era - Anla
CONSORCIO TRANSP
Dcto por Transferencia de
10/27/2023 208408 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274
Dcto por Transferencia de
10/27/2023 154513 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Ajuste X Gravamen
10/30/2023 99999999 Davivienda
Movimiento Financier
Dcto por Transferencia de
10/30/2023 223260 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882
Abono ACH 9012427154
10/30/2023 277969 Vianco Te Transporta
VIANCO TE TRANSP
Dcto por Transferencia de
10/30/2023 684625 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Transferencia Enviada A
10/30/2023 74677786 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Abono Por Pago a

proveedores 9010560443
10/31/2023 445883 Nueva Era
TRANSPORTES
ESPECIALES
 Transacci
Concepto Valor Total
ón
Nota
Gastos Bancarios $ 285
Crédito
Nota
Reembolso Gastos $ 300,000
Débito

Prestamo a RG Nota
$ 1,500,000
LOGISTICS SAS Crédito

Nota
Reembolso Gastos $ 300,000
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 153,304
Débito

Rodamiento Octubre Nota

$ 113,000
TSR673 Débito

Rodamiento Octubre Nota

$ 260,000
297 - 482 Débito

Nota
Reembolso Gastos $ 213,106
Débito
Cambio aceite Nota
$ 240,258
GVK182 Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 122,156
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 366,758
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 241,653
Débito
Nota
Prestamo Socio $ 495,000
Crédito
Nota
Gastos Bancarios $ 29,832
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 3,335
Crédito
Nota
$ 833,739
Crédito
Nota
Reembolso Gastos $ 120,000
Débito
Pago Evento Nota
$ 154,317
Transrubio Débito
Pago Evento Nota
$ 1,566,367
Transrubio Débito
 Nota
$ 833,739
Débito
Pago Evento Nota
$ 184,400
Transrubio Débito
Pago Evento Nota
$ 205,497
Transrubio Débito
Pago Evento Nota
$ 3,107,550
Transrubio Débito
Pago Evento Nota
$ 189,510
Transrubio Débito
Pago Evento Nota
$ 10,283,049
Transrubio Débito
Anticipo Nomina Nota
$ 150,000
Sept Débito
Pago Evento Nota
$ 1,871,669
Transrubio Débito
Pago Evento Nota
$ 772,114
Transrubio Débito
Pago Evento Nota
$ 553,442
Transrubio Débito

Traslado Recursos Nota

$ 600,000
de Bancolombia Crédito

Nota
Canc Fra $ 19,849,439
Crédito
Nota
Gastos Bancarios $ 19,659
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 3,335
Crédito
Pago nomina Nota
$ 1,626,114
septiembre Débito
Pago nomina Nota
$ 1,621,101
septiembre Débito

Traslado Recursos Nota

$ 349,000
de Bancolombia Crédito

Nota
Prestamo Socio $ 2,900,000
Crédito
Pago Evento Nota
$ 833,739
Transrubio Débito
Nota
$ 833,739
Crédito
Nota
$ 833,739
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 5,544
Débito
Pago nomina
Nota Débito $ 1,386,106
septiembre
Traslado Recursos
Nota Crédito $ 1,230,000
de Bancolombia

Nota
Gastos Bancarios $ 2,533
Débito
Nota
Reembolso gastos $ 320,000
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 313,340
Débito

Nota
Prestamo $ 5,000
Crédito

Nota
Prestamo Socio $ 370,000
Crédito
Nota
Gastos Bancarios $ 6,008
Débito
Pago Seg Social Nota
$ 562,300
Sept Débito
Pago Seg Social Nota
$ 579,700
Agosto Débito
Mensualidad Nota
$ 90,000
Parking Débito
Mensualidad Nota
$ 90,000
Parking Débito
Mensualidad Nota
$ 90,000
Parking Débito
Mensualidad Nota
$ 90,000
Parking Débito

Nota
Canc Fra Hocol $ 4,370,529
Crédito

Anticipo Nota
$ 2,800,000
Bonificaciones oct Crédito

Nota
Gastos Bancarios $ 8,604
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 21,090
Débito

Nota
Canc fra $ 4,104,728
Crédito

Nota
Reembolso Gastos $ 294,103
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 204,826
Débito
 Nota
Abono deuda Socio $ 1,520,000
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 111,000
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 6,720
Débito
Nota
Abono deuda Socio $ 1,680,000
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 52
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 13,000
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 47,830
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 20,800
Crédito
Nota
Abono deuda Socio $ 800,000
Débito
Nota
Abono deuda Socio $ 4,400,000
Débito
Nota
PORTAL PYMES $ 5,200,000
Crédito
Nota
PORTAL PYMES $ 5,200,000
Débito
Canc fra mtto Nota
$ 331,856
GUW482 Débito

Reembolso Gastos - Nota

$ 300,237
saldo anterior 470 Débito

Nota
Canc fra RCN $ 3,279,800
Crédito

Nota
Reembolso Gastos $ 169,489
Débito
Pago bonificacion
Nota
Transrubio - Vac $ 756,000
Débito
Julian Suarez
Nota
Gastos Bancarios $ 1,168
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 292,004
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 3,567
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 241,355
Débito
Nota
Abono Deuda $ 50,000
Débito
 Anticipo nomina Nota
$ 150,000
octubre Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 450,374
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 2,778
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 306,455
Débito
Nota
Canc fra $ 5,505,479
Crédito
Nota
Abono Deuda $ 200,000
Débito
Nota
Reembolso Gastos $ 188,070
Débito
Nota
Gastos Bancarios $ 3,228
Débito
Anticipo nomina Nota
$ 200,000
octubre Débito
Nota
Canc fra $ 1,668,689
Crédito
Nota
Reembolso Gastos $ 306,977
Débito
Pago Fra
Nota
tecnomecanica $ 300,000
Débito
GVK182

Canc Fra Nota

$ 1,074,472
Colsubsidio Crédito
Fecha Doc Descripción Tercero

Abono Por Pago a proveedores

11/1/2023 963555 9004448529 TRANSPORTES Transportes Especiales Aliados
ESPECIALES

11/1/2023 99999999 Rendimientos financieros Davivienda

Transferencia Enviada A
11/2/2023 76662552 Jose Vicente Camargo
Daviplata

Dcto por Transferencia de

11/2/2023 662549 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Dcto por Transferencia de

11/2/2023 420459 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274

Descuento Transferencia otra

11/2/2023 420457 entidad BANCOLOMBIA Platinum
9014541266

Descuento Transferencia otra

11/2/2023 420455 entidad BANCOLOMBIA Easyvans
9009359982

Transferencia Enviada A
11/7/2023 77595746 Jose Vicente Camargo
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/7/2023 77447743 Luciano Guapucal
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/7/2023 77447740 Jose Vicente Camargo
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/7/2023 77447731 Luciano Guapucal
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/7/2023 77447726 Jose Vicente Camargo
Daviplata
 Dcto por Transferencia de
11/7/2023 447745 Ingesoluciones Automotrices
Fondos 9014467555

Dcto por Transferencia de

11/7/2023 447737 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Dcto por Transferencia de

11/7/2023 447735 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Dcto por Transferencia de

11/7/2023 447733 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Dcto por Transferencia de

11/9/2023 956309 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Dcto por Transferencia de

11/10/2023 133987 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274

Dcto por Transferencia de

11/10/2023 119884 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Pagos por Internet

11/10/2023 69415749 Hector Ricardo Garzon
BANCOLOMBIA

Transferencia Recibida De
11/14/2023 366400 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Imptos A Las Ventas Por Serv

11/15/2023 99999998 Davivienda
Financ

Dcto por Transferencia de

11/15/2023 642127 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Dcto por Transferencia de

11/15/2023 642125 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Transferencia Recibida De
11/15/2023 955500 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/15/2023 79150292 Jose Vicente Camargo
Daviplata

11/15/2023 12666 Cobro Servicio Manejo Portal Davivienda

 Transferencia Enviada A
11/16/2023 79792289 Jose Vicente Camargo
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/16/2023 79792286 Luciano Guapucal
Daviplata

Dcto por Transferencia de

11/16/2023 792283 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Dcto por Transferencia de

11/16/2023 792281 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Dcto por Transferencia de

11/16/2023 792279 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274

Transferencia Recibida De
11/16/2023 216300 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/18/2023 80468308 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/18/2023 80468305 Jose Vicente Camargo
Daviplata

Transferencia Recibida De
11/18/2023 457600 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Dcto por Transferencia de

11/19/2023 534912 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274

Dcto por Transferencia de

11/19/2023 534910 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Transferencia Recibida De
11/19/2023 481500 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

11/19/2023 202311 Cuot Manej Parcial Tarjet Deb Davivienda

11/20/2023 442311 Cuota Manejo Parcial Tarj Deb Davivienda

Abono ACH 901668960 UNION Unión Temporal Beat - Alcaldia

11/20/2023 78615
TEMPORAL B Sumapaz

Transferencia Recibida De
11/21/2023 198400 Rg Logistics
Daviplata
 Dcto por Transferencia de
11/22/2023 314236 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Transferencia Recibida De
11/22/2023 743500 Hector Ricardo Garzon
Daviplata

Transferencia Enviada A
11/22/2023 81143667 Luciano Guapucal
Daviplata

Dcto por Transferencia de

11/22/2023 143669 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Ajuste X Gravamen Movimiento

11/23/2023 99999999 Davivienda
Financier

Transferencia Enviada A
11/23/2023 81542959 Jose Vicente Camargo
Daviplata

Dcto por Transferencia de

11/23/2023 542956 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274

Abono ACH 900759329 Empresa Transportadora San

11/23/2023 894536
2EMPRESA TRANSP0 Gabriel

Ajuste X Gravamen Movimiento

11/24/2023 99999999 Davivienda
Financier

Pago Planilla Unica APORTES

11/24/2023 96401276 Aportes en Linea
EN LINEA

Ajuste X Gravamen Movimiento

11/26/2023 99999999 Davivienda
Financier

Dcto por Transferencia de

11/26/2023 32937 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Dcto por Transferencia de

11/26/2023 32913 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 80236971

Transferencia Enviada A
11/26/2023 82032658 Hector Ricardo Garzon
Daviplata
 Dcto por Transferencia de
11/26/2023 32655 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Dcto por Transferencia de

11/26/2023 32653 Eduard Andres Rojas
Fondos 80236971

Transferencia Recibida De
11/27/2023 585500 RG Logistics
Daviplata

Abono ACH 9017000571

11/28/2023 2402334 Consorcio Anla
CONSORCIO TRANSP

Dcto por Transferencia de

11/28/2023 394131 Claudia Patricia Rodriguez
Fondos 39622274

Abono Por Pago a proveedores

11/28/2023 578001 9004448529 TRANSPORTES Transportes Especiales Aliados
ESPECIALES

Abono Por Pago a proveedores

11/28/2023 538861 9004448529 TRANSPORTES Transportes Especiales Aliados
ESPECIALES

Ajuste X Gravamen Movimiento

11/29/2023 99999999 Davivienda
Financier

Abono Por Pago a proveedores

11/29/2023 374424 9010560443 TRANSPORTES Transportes Especiales Aliados
ESPECIALES

Transferencia Enviada A
11/29/2023 82847892 Jose Vicente Camargo
Daviplata

Ajuste X Gravamen Movimiento

11/30/2023 99999999 Davivienda
Financier
 Abono Transferencia 39622274
11/30/2023 16075711 Claudia Patricia Rodriguez
CLAUDIA PA RODRIGUEZ

Dcto por Transferencia de

11/30/2023 282065 Jair Antonio Castro
Fondos 1076649882

Abono Transferencia
11/30/2023 10450312 1127592299 MARIA FERN Transrubio SAS
SANCHEZ
 Transacci
Concepto Oficina nit Valor Total
ón

PORTAL-
Canc Factura Nota Crédito EMPRESARIAL 9004448529 $ 3,952,423.00

BTA
Gastos Bancarios Nota Crédito PROCESOS $ 231.85
ESP.

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 228,200.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 203,815.00

Anticipo Matricula camioneta PORTAL

Nota Débito $ 700,000.00
LSY115 PYMES

PORTAL
PYMES
Rodamiento Noviembre Nota Débito INTERBANCA
$ 113,000.00
RI

PORTAL
PYMES
Rodamiento Noviembre Nota Débito INTERBANCA
$ 260,000.00
RI

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 285,000.00

PORTAL
Nomina Octubre Nota Débito PYMES
$ 1,600,000.00

PORTAL
Nomina Octubre Nota Débito PYMES
$ 1,000,000.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 159,213.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 220,428.00
 PORTAL
Canc Facturas Nota Débito PYMES
$ 1,754,473.00

PORTAL
Nomina Octubre Nota Débito PYMES
$ 1,000,000.00

PORTAL
Nomina Octubre Nota Débito PYMES
$ 1,300,000.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 218,163.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 238,564.00

PORTAL
Pago Eventos Transrubio Nota Débito PYMES
$ 1,852,771.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 359,272.00

Compras y
compra combustibe ???? Nota Débito Pagos PSE
$ 200,000.00

Prestamo de Socio Nota Crédito DAVIPLATA $ 400,000.00

Ofic Virtual
Gastos Bancarios Nota Débito EmpresariAL
$ 21,090.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 119,541.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 248,971.00

Prestamo de socio Nota Crédito DAVIPLATA $ 400,000.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 300,000.00

BTA
Gastos Bancarios Nota Débito PROCESOS $ 111,000.00
ESP.
 PORTAL
Anticipo Parking Nota Débito PYMES
$ 90,000.00

PORTAL
Anticipo Parking Nota Débito PYMES
$ 90,000.00

PORTAL
Anticipo Parking Nota Débito PYMES
$ 90,000.00

PORTAL
Anticipo Parking Nota Débito PYMES
$ 90,000.00

PORTAL
1ra cuota prestamo 5,0000,000 Nota Débito PYMES
$ 358,862.00

Traslado de Bancolombia Nota Crédito DAVIPLATA $ 760,000.00

PORTAL
Abono deuda socio Nota Débito PYMES
$ 40,000.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 419,600.00

Prestamo de Socios Nota Crédito DAVIPLATA $ 210,000.00

PORTAL
Abono deuda Nota Débito PYMES
$ 45,000.00

PORTAL
Anticipo sueldo Nota Débito PYMES
$ 150,000.00

Prestamo de Socios Nota Crédito DAVIPLATA $ 200,000.00

BTA
Gastos Bancarios Nota Débito PROCESOS $ 11,013.58
ESP.

BTA
Gastos Bancarios Nota Débito PROCESOS $ 3,186.42
ESP.

PROCESOS
Canc fra Nota Crédito ACH
901668960 $ 268,882.20

Traslado desde Bancolombia Nota Crédito DAVIPLATA $ 200,000.00

 PORTAL
Anticipo Nomina Octubre Nota Débito PYMES
$ 150,000.00

Prestamo de Socios Nota Crédito DAVIPLATA $ 200,000.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 250,983.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 193,461.00

Ofic Virtual
Gastos Bancarios Nota Débito EmpresariAL
$ 3,815.33

PORTAL
Canc nomina octubre Nota Débito PYMES
$ 622,227.00

Abono deuda Socio HRG - 400 PORTAL

Nota Débito $ 700,000.00
renta 320 favio r PYMES

PROCESOS
Canc Fra Nota Crédito ACH
900759329 $ 3,985,384.00

Ofic Virtual
Gastos Bancarios Nota Débito EmpresariAL
$ 1,196.40

Compras y
Canc planilla Nota Débito Pagos PSE
$ 299,100.00

Ofic Virtual
Gastos Bancarios Nota Débito EmpresariAL
$ 6,146.72

PORTAL
Pago saldo nomina oct Nota Débito PYMES
$ 172,000.00

PORTAL
Abono deuda Nota Débito PYMES
$ 175,000.00

Pago prstamo Camioneta

PORTAL
Andres (anticipo sueldo Nota Débito PYMES
$ 150,000.00
Andres)
 PORTAL
Canc saldo nomina oct Nota Débito PYMES
$ 750,592.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 289,090.00

traslado Nota Crédito DAVIPLATA $ 4,800,000.00

PROCESOS
Canc fra Nota Crédito ACH
9017000571 $ 2,510,270.00

PORTAL
Prestamo a CPRA Nota Débito PYMES
$ 300,000.00

PORTAL-
Canc Fra Nota Crédito EMPRESARIAL 9004448529 $ 3,865,758.00

PORTAL-
Canc Fra Nota Crédito EMPRESARIAL 9004448529 $ 1,879,923.00

Ofic Virtual
Gastos Bancarios Nota Débito EmpresariAL
$ 1,129.74

PORTAL-
Canc fra Nota Crédito EMPRESARIAL 9010560443 $ 4,649,705.00

PORTAL
Reembolso Gastos Nota Débito PYMES
$ 282,435.00

Ofic Virtual
Gastos Bancarios Nota Débito EmpresariAL
$ 800.00
 www.daviviend
Devolucion Prestamo Nota Crédito a.com
39622274 $ 300,000.00

PORTAL
Anticipo Nomina Nov Nota Débito PYMES
$ 200,000.00

App
Anticipo Factura Nota Crédito Transaccional
1127592299 $ 2,354,000.00
 Transacci
Fecha Doc Descripción Tercero Concepto Oficina
ón

Dcto por Transferencia de Canc Fra PORTAL

12/1/2023 221348 Marcali Nota Débito
Fondos 8600015765 Camioneta PYMES

Descuento Transferencia PORTAL

Rodamiento
otra entidad PYMES
12/1/2023 221344 Platinum Diciembre Nota Débito
BANCOLOMBIA INTERBANCA
tsr673 RI
9014541266

Descuento Transferencia Rodamiento PORTAL

Empresa
otra entidad Diciembre PYMES
12/1/2023 221342 Transportes Nota Débito
BANCOLOMBIA lcn297 INTERBANCA
Easyvans RI
9009359982 guw482

Dcto por Transferencia de Centro de PORTAL

12/1/2023 41148 Canc Fra Nota Débito
Fondos 9001603882 Servicios RyC PYMES

BTA
Gastos
12/1/2023 99999999 Rendimientos financieros Davivienda Nota Crédito PROCESOS
Bancarios ESP.

Claudia
Dcto por Transferencia de Prestamo PORTAL
12/2/2023 540846 Patricia Nota Débito
Fondos 39622274 CPRA PYMES
Rodriguez

Renovacion
Dcto por Transferencia de RUTA DEL PORTAL
12/3/2023 594061 poliza RC y Nota Débito
Fondos 9009356243 SOL PYMES
RCC GVK182

Pagos por Internet SMART Rodamiento Compras y

12/3/2023 15072902 ARANSUA Nota Débito
PAYMENTS SAS - PA GVK182 Pagos PSE

Ajust Transf Enviada A PORTAL

12/3/2023 84593682 Nota Crédito
Daviplata PYMES

Transferencia Enviada A Luciano Reembolso PORTAL

12/3/2023 84593680 Nota Débito
Daviplata Guapucal Gastos PYMES

Dcto por Transferencia de Jair Antonio Reembolso PORTAL

12/3/2023 593677 Nota Débito
Fondos 1076649882 Castro Gastos PYMES

Dcto por Transferencia de Eduard Reembolso PORTAL

12/3/2023 593675 Nota Débito
Fondos 80236971 Andres Rojas Gastos PYMES
 Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual
12/5/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Pago Planilla Unica Aportes en Compras y

12/5/2023 20632024 Paro ARL RG Nota Débito
APORTES EN LINEA Linea Pagos PSE

Pago Planilla Unica Aportes en Pago planilla Compras y

12/5/2023 20628022 Nota Débito
APORTES EN LINEA Linea RG Pagos PSE

Hector
Transferencia Enviada A Abono deuda PORTAL
12/5/2023 85014815 Ricardo Nota Débito
Daviplata socio PYMES
Garzon

Transferencia Enviada A Luciano PORTAL

12/5/2023 85014812 Nota Débito
Daviplata Guapucal PYMES

Hector
Transferencia Enviada A Abono deuda PORTAL
12/5/2023 85014802 Ricardo Nota Débito
Daviplata socio PYMES
Garzon

Descuento Transferencia Revision PORTAL

otra entidad Centro de Tecnico PYMES
12/6/2023 470323 Nota Débito
BANCOLOMBIA Diag Automax Mecanica INTERBANCA
9013742056 JEX908 RI

Cambio
Dcto por Transferencia de Centro de PORTAL
12/6/2023 414513 Aceite Nota Débito
Fondos 9001603882 Servicios RyC PYMES
LCN297

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/7/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Anticipo
Transferencia Enviada A Jose Vicente PORTAL
12/7/2023 85931028 Nomina Nota Débito
Daviplata Camargo PYMES
Noviembre
Anticipo
Transferencia Enviada A Luciano PORTAL
12/7/2023 85931025 Nomina Nota Débito
Daviplata Guapucal PYMES
Noviembre

Anticipo
Dcto por Transferencia de Jair Antonio PORTAL
12/7/2023 931022 Nomina Nota Débito
Fondos 1076649882 Castro PYMES
Noviembre

Anticipo
Dcto por Transferencia de Eduard PORTAL
12/7/2023 931020 Nomina Nota Débito
Fondos 80236971 Andres Rojas PYMES
Noviembre

Hector
Transferencia Recibida De Prestamo de
12/7/2023 567100 Ricardo Nota Crédito DAVIPLATA
Daviplata Socio
Garzon

Empresa de
Abono ACH 900759329 PROCESOS
12/7/2023 5679400 Transporte Canc fra Oct Nota Crédito
2EMPRESA TRANSP0 ACH
San Gabriel
 Abono Transferencia Claudia
Prestamo a App
12/7/2023 9392624 39622274 CLAUDIA PA Patricia Nota Crédito
RG Transaccional
RODRIGUEZ Rodriguez

Claudia
Prestamo a Deposito BTA 20 DE
12/7/2023 140026 Deposito Efectivo en Oficina Patricia
RG Especial JULIO
Rodriguez
Claudia
Devolucion Deposito BTA 20 DE
12/7/2023 144388 Deposito Efectivo en Oficina Patricia
Prestamo Especial JULIO
Rodriguez

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/9/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Claudia Pago
Dcto por Transferencia de PORTAL
12/9/2023 71161 Patricia bonificaciones Nota Débito
Fondos 39622274 PYMES
Rodriguez Transrubio

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/11/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Reintegro Gravamen Mvto Gastos Ofic Virtual

12/11/2023 99999999 Davivienda Nota Crédito
Financiero Bancarios EmpresariAL

Transferencia Enviada A PORTAL

12/11/2023 86468393 Nota Débito
Daviplata PYMES

Hector
Transferencia Enviada A Abono Deuda PORTAL
12/11/2023 86468390 Ricardo Nota Débito
Daviplata socio PYMES
Garzon
Hector
Transferencia Enviada A Abono Deuda PORTAL
12/11/2023 86468387 Ricardo Nota Débito
Daviplata socio PYMES
Garzon

Ajust Transf Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459174 Nota Crédito
Daviplata PYMES

Ajust Transf Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459173 Nota Crédito
Daviplata PYMES

Ajust Transf Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459172 Nota Crédito
Daviplata PYMES

Transferencia Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459170 Nota Débito
Daviplata PYMES

Transferencia Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459165 Nota Débito
Daviplata PYMES

Transferencia Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459162 Nota Débito
Daviplata PYMES

Transferencia Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459157 Nota Débito
Daviplata PYMES
 Transferencia Enviada A PORTAL
12/11/2023 86459154 Nota Débito
Daviplata PYMES

Transferencia Enviada A PORTAL

12/11/2023 86459151 Nota Débito
Daviplata PYMES

Claudia Pago
Dcto por Transferencia de PORTAL
12/11/2023 459167 Patricia bonificaciones Nota Débito
Fondos 39622274 PYMES
Rodriguez Transrubio

Evento
Dcto por Transferencia de Carlos Alberto PORTAL
12/11/2023 459159 Transrubio Nota Débito
Fondos 79361704 Tao PYMES
SAS

Transrubio Deposito ISERRA CALLE

12/11/2023 421740 Deposito Efectivo en Oficina Canc fra
SAS Especial 100

Dcto por Transferencia de Eduard Reembolso PORTAL

12/11/2023 324027 Nota Débito
Fondos 80236971 Andres Rojas Gastos PYMES

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/12/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Transferencia Enviada A Jose Vicente Reembolso PORTAL

12/12/2023 86752713 Nota Débito
Daviplata Camargo Gatos PYMES

Dcto por Transferencia de Jair Antonio Reembolso PORTAL

12/12/2023 494285 Nota Débito
Fondos 1076649882 Castro Gastos PYMES

Evento
Dcto por Transferencia de PORTAL
12/12/2023 494283 Javier Cruz Transrubio Nota Débito
Fondos 39622274 PYMES
DIC

Abono ACH 9012427154 Vianco te PROCESOS

12/15/2023 2062293 Canc fra Nota Crédito
VIANCO TE TRANSP Transporta ACH

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/16/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Transferencia Enviada A Luciano Reembolso PORTAL

12/16/2023 88571680 Nota Débito
Daviplata Guapucal Gastos PYMES

Descuento Transferencia PORTAL

Tecnocar DJ
otra entidad PYMES
12/16/2023 571677 Serv Canc Fra Nota Débito
BANCOLOMBIA INTERBANCA
Automotriz RI
9014839029
 Claudia
Dcto por Transferencia de Abono deuda PORTAL
12/16/2023 571675 Patricia Nota Débito
Fondos 39622274 a CPRA PYMES
Rodriguez

Dcto por Transferencia de Eduard Reembolso PORTAL

12/16/2023 571670 Nota Débito
Fondos 39622274 Andres Rojas Gastos PYMES

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/17/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

BTA
Cobro Cuot manejo tarj Gastos
12/17/2023 202312 Davivienda Nota Débito PROCESOS
debito Enero Bancarios ESP.

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/18/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Hector
Transferencia Enviada A Abono deuda PORTAL
12/18/2023 89037298 Ricardo Nota Débito
Daviplata Socio PYMES
Garzon
Hector
Transferencia Enviada A Abono deuda PORTAL
12/18/2023 89036968 Ricardo Nota Débito
Daviplata Socio PYMES
Garzon

Abono Por Pago a

Transportes
proveedores 9004448529 PORTAL-
12/18/2023 287228 Especiales Canc Fra Nota Crédito EMPRESARIAL
TRANSPORTES
Aliados
ESPECIALES

Abono Por Pago a

Transportes
proveedores 9004448529 PORTAL-
12/18/2023 255833 Especiales Canc Fra Nota Crédito EMPRESARIAL
TRANSPORTES
Aliados
ESPECIALES

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/19/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

TRANSPORT
Descuento Transferencia Rodamiento PORTAL
ES
otra entidad Enero 24 PYMES
12/19/2023 271823 ESPECIALES Nota Débito
BANCOLOMBIA LCN297 INTERBANCA
EASYVANS RI
9009359982 GUW482
SAS
 TRANSPORT
Descuento Transferencia PORTAL
ES Rodamiento
otra entidad PYMES
12/19/2023 263602 ESPECIALES Dic - Enero Nota Débito
BANCOLOMBIA INTERBANCA
EASYVANS LSY115 RI
9009359982
SAS

Transferencia Enviada A Jose Vicente Reembolso PORTAL

12/19/2023 89241528 Nota Débito
Daviplata Camargo Gastos PYMES

Hector
Pagos por Internet Banco Abono deuda Compras y
12/19/2023 48706812 Ricardo Nota Débito
de Bogota socio Pagos PSE
Garzon

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/20/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Imptos A Las Ventas Por Gastos Ofic Virtual

12/20/2023 99999998 Davivienda Nota Débito
Serv Financ Bancarios EmpresariAL

Dcto por Transferencia de Jair Antonio Reembolso PORTAL

12/20/2023 941651 Nota Débito
Fondos 1076649882 Castro Gastos PYMES

Dcto por Transferencia de Eduard Reembolso PORTAL

12/20/2023 941649 Nota Débito
Fondos 80236971 Andres Rojas Gastos PYMES

BTA
Cobro Servicio Manejo Gastos
12/20/2023 11348 Davivienda Nota Débito PROCESOS
Portal Bancarios ESP.

Pago
Claudia servicios
Dcto por Transferencia de PORTAL
12/22/2023 708286 Patricia Ivonne - Nota Débito
Fondos 39622274 PYMES
Rodriguez Aviatur (pte
cta cobro)

Abono ACH 901668960 Easy Vans - PROCESOS

12/22/2023 4392558 canc fra Nota Crédito
UNION TEMPORAL B Sumapaz ACH

Abono ACH 900325433 Transrubio Anticipo fra PROCESOS

12/22/2023 4392487 Nota Crédito
TRANSRUBIO SAS SAS digitacion ACH

Abono ACH 9017000571 Consorcio PROCESOS

12/22/2023 4373710 Canc fra 176 Nota Crédito
CONSORCIO TRANSP Anla ACH

Abono ACH 900325433 Transrubio PROCESOS

12/22/2023 4145092 Cnc Fra Nota Crédito
TRANSRUBIO SAS SAS ACH
 Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual
12/23/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Saldo nomina
Transferencia Enviada A Luciano Nov $239,995 PORTAL
12/23/2023 90968582 Nota Débito
Daviplata Guapucal + 90,000 PYMES
parking

Transferencia Enviada A Jose Vicente Mensualidad PORTAL

12/23/2023 90968579 Nota Débito
Daviplata Camargo Parking PYMES

Saldo Nov
Oct $178,000
Dcto por Transferencia de Jair Antonio PORTAL
12/23/2023 968576 + $558,200 + Nota Débito
Fondos 1076649882 Castro PYMES
90,000
parking

Saldo
Dcto por Transferencia de Eduard Octubre y PORTAL
12/23/2023 968572 Nota Débito
Fondos 80236971 Andres Rojas Parking PYMES
Diciembre

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/24/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Hector
Pagos por Internet Abono Deuda Compras y
12/24/2023 59006248 Ricardo Nota Débito
BANCOLOMBIA Socio Pagos PSE
Garzon

Canc saldo
Transferencia Enviada A Jose Vicente PORTAL
12/24/2023 91128479 nomina Nota Débito
Daviplata Camargo PYMES
noviembre

Dcto por Transferencia de Jair Antonio Devolucion PORTAL

12/24/2023 128476 Nota Débito
Fondos 1076649882 Castro mtto (revisar) PYMES

Dcto por Transferencia de Eduard Ant nomina PORTAL

12/24/2023 128474 Nota Débito
Fondos 80236971 Andres Rojas Noviembre PYMES

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/26/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Reintegro Gravamen Mvto Gastos Ofic Virtual

12/26/2023 99999999 Davivienda Nota Crédito
Financiero Bancarios EmpresariAL

Ajust Transf Enviada A PORTAL

12/26/2023 91362290 Nota Crédito
Daviplata PYMES

Transferencia Enviada A PORTAL

12/26/2023 91362217 Nota Débito
Daviplata PYMES
 Dcto por Transferencia de Jair Antonio Ant Nomina PORTAL
12/26/2023 348583 Nota Débito
Fondos 1076649882 Castro Dic PYMES

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/27/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Anticipo cta
cobro serv
Claudia
Dcto por Transferencia de digitacion PORTAL
12/27/2023 619856 Patricia Nota Débito
Fondos 39622274 PDAGG + PYMES
Rodriguez
80,000 cta
cobro vasos

Pagos por Internet BANCO Banco Abono deuda Compras y

12/27/2023 63722184 Nota Débito
FALABELLA S A Falabella socio Pagos PSE

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/28/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Hector
Pagos por Internet Abono deuda Compras y
12/28/2023 66678172 Ricardo Nota Débito
BANCOLOMBIA socio Pagos PSE
Garzon

Pagos por Internet Carlos Canc cta Compras y

12/28/2023 66653740 Nota Débito
BANCOLOMBIA Munevar cobro serv Pagos PSE

Pagos por Internet Oscar Canc cta Compras y

12/28/2023 66643426 Nota Débito
BANCOLOMBIA Mayorga cobro serv Pagos PSE

Pagos por Internet FTECH Compra Compras y

12/28/2023 66619856 Factura Tech Nota Débito
COLOMBIA SAS paquete DSE Pagos PSE

Abono Por Pago a

Transportes
proveedores 9010560443 PORTAL-
12/28/2023 526443 Especiales Canc fra Nota Crédito EMPRESARIAL
TRANSPORTES
Nueva Era
ESPECIALES

Ajuste X Gravamen Gastos Ofic Virtual

12/30/2023 99999999 Davivienda Nota Débito
Movimiento Financier Bancarios EmpresariAL

Arreglo
Dcto por Transferencia de Autostil SAS - PORTAL
12/30/2023 308692 camioneta Nota Débito
Fondos 9004452413 Casa Duster PYMES
GUW482
nit Valor Total

$ 11,013,272

$ 113,000

$ 260,000

$ 340,000

$ 387

$ 750,000

$ 1,050,000

$ 300,000

$ 203,521

$ 203,521

$ 308,125

$ 276,100
 $ 13,053

$ 202,200

$ 293,400

$ 1,394,054

$ 203,521

$ 1,400,000

$ 256,100

$ 265,075

$ 16,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 400,000

900759329 $ 496,300
39622274 $ 500,000

$ 3,550,000

$ 700,000

$ 10,605

$ 2,651,190

$ 219,971

$ 19,229

$ 716,082

$ 1,000,000

$ 1,500,000

$ 716,082

$ 2,500,000

$ 1,591,144

$ 2,500,000

$ 716,082

$ 1,591,144

$ 572,277
 $ 703,524

$ 1,454,877

$ 42,559,559

$ 1,363,228

$ 51,609,568

$ 316,072

$ 8,567

$ 294,025

$ 156,695

$ 1,691,144

9012427154 $ 2,365,866

$ 9,091

$ 274,390

$ 327,136
 $ 1,400,000

$ 271,104

$ 57

$ 14,200

$ 8,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

9004448529 $ 2,679,058

9004448529 $ 3,081,766

$ 12,001

$ 280,000
 $ 270,000

$ 299,332

$ 2,151,000

$ 2,088

$ 23,218

$ 209,570

$ 167,000

$ 122,200

$ 5,070,973

901668960 $ 6,369,154

900325433 $ 500,000

9017000571 $ 3,055,535

900325433 $ 5,361,599
$ 6,545

$ 329,995

$ 90,000

$ 826,200

$ 390,000

$ 8,169

$ 1,000,000

$ 556,252

$ 86,000

$ 400,000

$ 2,200

$ 1,800

$ 450,000

$ 450,000
 $ 100,000

$ 10,650

$ 580,000

$ 2,082,568

$ 9,588

$ 1,000,000

$ 450,000

$ 750,000

$ 196,900

9010560443 $ 1,198,084

$ 6,601

$ 1,650,163
Suma de Valor Total Fecha
Tercero 6/1/2023 6/2/2023 6/5/2023 6/7/2023 6/8/2023
Eduard Andres Rojas ### ### ###
Jair Antonio Castro ### ###
Jose Vicente Camargo $ 300,000.00 ###
Jose Vivente Camargo
Luciano Guapucal ###
Total Result $ 300,000.00 ### ### ### ###

Suma de Valor Total Fecha

Tercero 7/2/2023 7/3/2023 7/4/2023 7/5/2023 7/6/2023
Eduard Andres Rojas ### ###
Jair Antonio Castro ### ###
Jose Vicente Camargo $ 369,700.00 ###
Luciano Guapucal ### ###
Total Result $ 369,700.00 ### ### ### ###

Suma de Valor Total Fecha

Tercero 8/2/2023 8/6/2023 8/7/2023 8/8/2023 8/9/2023
Eduard Andres Rojas $ 266,672.00 ### ###
Jair Antonio Castro ### ###
Jose Vicente Camargo $ 352,500.00
Luciano Guapucal ###
Total Result $ 619,172.00 ### ### ### ###

Suma de Valor Total Fecha

Tercero 9/4/2023 9/6/2023 9/8/2023 9/11/2023 9/13/2023
Eduard Andres Rojas $ 305,497.00 ### ###
Jair Antonio Castro ### ###
Jose Vicente Camargo ###
Luciano Guapucal $ 332,943.00 ### ###
Total Result $ 638,440.00 ### ### ### ###
Suma de Valor Total Fecha
Tercero 10/4/2023 10/6/2023 ### 10/12/2023 10/14/2023
Eduard Andres Rojas $ 300,000 $ 241,653 ###
Jair Antonio Castro
Jose Vicente Camargo $ 300,000 $ 366,758
Luciano Guapucal $ 122,156 $ 120,000
Total Result $ 300,000 $ 300,000 $ 730,567 $ 120,000 ###

Suma de Valor Total Fecha

Tercero 11/2/2023 11/7/2023 11/9/2023 11/10/2023 11/15/2023
Eduard Andres Rojas ### ### ###
Jair Antonio Castro $ 203,815.00 ### ### ###
Jose Vicente Camargo $ 228,200.00 ### ###
Luciano Guapucal ###
Total Result $ 432,015.00 ### ### ### ###

Suma de Valor Total Fecha

Tercero 12/3/2023 12/5/2023 12/7/2023 12/11/2023 12/12/2023
Eduard Andres Rojas $ 276,100 ### $ 316,072
Jair Antonio Castro $ 308,125 ### $ 156,695
Jose Vicente Camargo ### $ 294,025
Luciano Guapucal $ 203,521 $ 203,521 ###
Total Result $ 787,746 $ 203,521 ### $ 316,072 $ 450,720
6/10/2023 6/15/2023 6/17/2023 6/20/2023 6/21/2023 6/23/2023 6/24/2023 6/27/2023
### ### ### $ 300,000.00 ###
### ### ### $ 184,387.00 $ 90,000.00
$ 90,000.00 ###
###
### ###
### ### ### ### ### ### $ 484,387.00 ###

7/10/2023 7/11/2023 7/15/2023 7/29/2023 Total Result

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### ### ###
### ### ### ### ###

8/14/2023 8/17/2023 8/18/2023 8/22/2023 8/23/2023 8/24/2023 8/25/2023 8/26/2023

$ 90,000.00 ### ###
### ### ###
$ 90,000.00 ### ###
### $ 90,000.00 ### $ 90,558.00 $ 116,194.00
### ### ### ### ### ### $ 116,194.00 ###

9/18/2023 9/21/2023 9/24/2023 9/26/2023 9/27/2023 9/28/2023 Total Result

### ### ### ### $ 3,011,765.00
### $ 90,000.00 ### ### ### $ 1,793,308.00
### $ 90,000.00 ### ### $ 2,429,400.00
$ 90,000.00 ### $ 2,851,830.00
### ### ### ### ### ### ###
10/15/2023 10/16/2023 10/17/2023 10/19/2023 10/23/2023 10/24/2023 10/25/2023 10/27/2023
$ 320,000 $ 90,000 $ 300,237 $ 450,374
$ 188,070
### $ 313,340 $ 90,000 $ 294,103 $ 241,355 $ 306,455
$ 90,000 $ 292,004
### $ 633,340 $ 270,000 $ 294,103 $ 300,237 $ 292,004 $ 691,729 $ 494,525

11/16/2023 11/18/2023 11/19/2023 11/22/2023 11/23/2023 11/26/2023 11/29/2023 11/30/2023

$ 90,000.00 ### ###
$ 90,000.00 ### ### ### ###
$ 90,000.00 ### ### $ 282,435.00
$ 90,000.00 ###
### ### ### ### ### ### $ 282,435.00 ###

12/16/2023 12/19/2023 12/20/2023 12/23/2023 12/24/2023 12/26/2023 Total Result

$ 271,104 $ 167,000 $ 390,000 $ 400,000 $ 2,820,276
$ 209,570 $ 826,200 $ 86,000 $ 100,000 $ 2,686,590
$ 299,332 $ 90,000 $ 556,252 $ 2,239,609
$ 274,390 $ 329,995 $ 2,011,427
$ 545,494 $ 299,332 $ 376,570 ### ### $ 100,000 $ 9,757,902
Total Result
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8/28/2023 8/31/2023 Total Result

$ 2,567,465.00
### ### $ 1,875,100.00
$ 876,000.00
$ 2,700,127.00
### ### $ 8,018,692.00
10/30/2023 Total Result
$ 306,977 ###
$ 188,070
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$ 624,160
$ 306,977 ###

Total Result
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