COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

NIT: 890.903.938-8
830.034.313-7
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
Bogota D.C 1 10 2024
NACIONAL
No. 563948502
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

Helem Reyes Linares 1014668208 NUMERO DE CUENTA

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

CARRERA 8 A ESTE #45-33 sur 3042013867

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

PAGOS

1 600'000.000

FORMA CTA
DE PAGO CHEQUE BANCAR CAUSE CTE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL EFECTIVO

BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR $ -
Davivienda 10 600,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA
$ - DONDE SE CONSIGNA 1 $ 600,000,000
$ - CHEQUES A CARGO DE OTROS
$ - BANCOS LOCALES $ -
$ - TOTAL CHEQUES 1 $ 600,000,000
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 No. 563948502
DE AHOROS

OCIO

CHEQ.
BANC

600,000,000

-
$ 600,000,000
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓ
NIT: 890.903.938-9

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
Bogota D.C 1 10 2024 NACIONAL

DEPOSITANTE
C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

NUMERO
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL C

RELACIÓN DE

1 600000000
PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Banco popular 1
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE SE
$ - CONSIGNA

$ -
CHEQUES A CARGO DE OTROS
$ - BANCOS LOCALES

$ - TOTAL CHEQUES
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGN
ONSIGNACIÓN
ANTE POR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 654654654
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CHEQUE BANCARIO CAUSE CTE BANC

FECTIVO
$ -

HEQUES DE LA OFICINA DONDE SE

CONSIGNA 1 $ 600,000,000

CHEQUES A CARGO DE OTROS

BANCOS LOCALES $ -
OTAL CHEQUES 1 $ 600,000,000

O AL RESPALDO
TA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓ
NIT: 890.903.938-9

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
Bogota D.C 1 10 2024 NACIONAL

DEPOSITANTE
C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

Mariana Mosquera Osorio 1021675711 NUMER

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

Carrera 11 sur #46-05 este 3213571385

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL
RELACIÓN DE

1 600'000.000
PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BancoBogota 1 600'000.000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE S
$ - CONSIGNA

$ -
CHEQUES A CARGO DE OTROS
$ - BANCOS LOCALES

$ - TOTAL CHEQUES
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIG
NSIGNACIÓN
NTE POR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 1016741974

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CHEQUE BANCARIO CAUSE CTE BANC

FECTIVO
$ -

HEQUES DE LA OFICINA DONDE SE

CONSIGNA 1 $ 600,000,000

CHEQUES A CARGO DE OTROS

BANCOS LOCALES $ -
OTAL CHEQUES 1 $ 600,000,000

AL RESPALDO
A AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓ
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
Bogota D.C 1 10 2024 NACIONAL

DEPOSITANTE
C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

Daniel Tinjacá Roncancio 1025537647 NUM

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
TELEFONO

Carrera 16A Este #42-31 Sur 3026975553

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE D
RELACIÓN DE

1 $ 600,000,000
PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BBVA
COMPENSACI 12 $ 600,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
ON) $ - CONSIGNA

$ -
CHEQUES A CARGO DE OTROS BAN
$ - LOCALES

$ - TOTAL CHEQUES
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CO
NSIGNACIÓN
NTE POR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 954358654
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CHEQUE BANCARIO CAUSE CTE BANC

FECTIVO

$ -

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE SE

CONSIGNA 1 $ 600,000,000

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS

LOCALES $ -
OTAL CHEQUES 1 $ 600,000,000

TO AL RESPALDO
JETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓ
CIUDAD
NIT: 890.903.938-8
DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
Bogota D.C 1 10 2024 NACIONAL

DEPOSITANTE
C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENT

Karen Valentina Torres Neira 10291445625 NUMERO DE CUENTA

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
TELEFONO

Carrera 16A Este #42-31 Sur 3106996024

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O S
RELACIÓN

PAGOS

1 ###
DE

FORMA
DE PAGO
CHEQUE BANCARIO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Caja Social 56 ###
CHEQUES DE LA OFICINA
$ - DONDE SE CONSIGNA

$ -
CHEQUES A CARGO DE
$ - OTROS BANCOS LOCALES

$ - TOTAL CHEQUES
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
NSIGNACIÓN
TE POR CADA OPERACIÓN
OMPORBANTE DE PAGO
ARJETA DE CREDITO
No. 856354710
RIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA

OMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC

$ -

1 $ 600,000,000

$ -
1 $ 600,000,000

DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

 Inserta tú logo

830.254.689

CLIENTE: HELEM REYES

C.C./ N.I.T.: 1014668208
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CARRERA 8A ESTE #45-33SUR
LA SUMA DE (en letas): SEICIENTOS MILLONES
POR CONCEPTO DE: APORTES A CAPITAL
BNACOLOMBIA No.
Cheque No. 236478-012 Banco: DAVIVIENDA Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general 600.000.000
310515 Capital suscrito por cobrar 600.000.000

600.000.000 600.000.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE CAJA
No. 0001
NIT DV
830.254.689 9

VALOR $ 600´000,000
FECHA: 2-Oct-24
CORREO:

CHAPINERO Efectivo:

Firma y Sello
CC X / Nit. No.1014668208
 Inserta tú logo

CLIENTE: Cristian Chacon

C.C./ N.I.T.: 1021675806
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: Calle 43 a 10-56 este
LA SUMA DE (en letas): Seiscientos millones
POR CONCEPTO DE: Aporte social
BANCO POPULAR No.
Cheque No. 839361-AGS Banco: Banco popular
CODIGO CUENTAS DEBITOS
310515 Capital suscrito
110505 Caja general 600'000,000

600'000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE CAJA

No. 0001

NIT DV
830.254.689 9
VALOR $ 600'000,000
FECHA: 2-Oct-24
CORREO:

Sucursal: Chapinero Efectivo:

CREDITOS
600'000,000

600'000,000 Firma y Sello

CONTABILIZADO CC X / Nit. No.1021675806
 Inserta tú logo

CLIENTE: Mariana Mosquera Osorio

C.C./ N.I.T.:1021675711
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: Cr 11 sur 46-05
LA SUMA DE (en letras): Seiscientos millones
POR CONCEPTO DE: Aporte social
BANCO POPULAR No.
Cheque No. 839361-AGS Banco: Banco popular
CODIGO CUENTAS DEBITOS
310515 Capital suscrito
110505 Caja general 600'000,000

$ -
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE CAJA

No. 0001

NIT DV
830.254.689 9
VALOR $ 600'000,000
FECHA: 2-Oct-24
CORREO:

Sucursal: Chapinero Efectivo:

CREDITOS
600'000,000

$ - Firma y Sello
CONTABILIZADO CC X / Nit. No.1021675711
 Inserta tú logo

CLIENTE: DANIEL TINJACÁ RONCANCIO

C.C./ N.I.T.: 1025537647
CIUDAD: BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CARRERA 16A ESTE #42-31 SUR
LA SUMA DE (en letas): SEICIENTOS MILLONES
POR CONCEPTO DE: APORTE A CAPITAL
BANCOLOMBIA No.
Cheque No. 365812-896 Banco: BBVA
CODIGO CUENTAS DEBITOS
110505 Caja general 600'000,000
310515 Capital suscrito por cobrar

600'000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE CAJA

No. 0001

NIT DV
830.254.689 9
VALOR $ 600'000,000
FECHA: 2-Oct-24
CORREO:

Sucursal: CHAPINERO Efectivo:

CREDITOS

600'000,000

600'000,000 Firma y Sello

CONTABILIZADO CC X / Nit. No. 1025537647
 RECIBO DE CAJA

No. 0001

NIT DV
9

CLIENTE:KAREN VALENTINA TORRES NEIRA VALOR $ 600'000,000

C.C./ N.I.T.: 11029145625 FECHA: 2-Oct-24
CIUDAD: BOGOTÁ CORREO:
DIRECCIÓN: CARRERA 16A ESTE #42-31 SUR
LA SUMA DE (en letas): SEICIENTOS MILLONES
POR CONCEPTO DE: APORTE A CAPITAL
BANCOLOMBIA No.
Cheque No. 365812-896 Banco: BBVA Sucursal: CHAPINERO Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general 600'000,000
310515 Capital suscrito por cobrar 600'000,000

600'000,000 600'000,000 Firma y Sello

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC X / Nit. No. 11029145625
O DE CAJA

0001

600'000,000
2-Oct-24

irma y Sello
11029145625
 NOTA DEBITO
No. 001
Inserta tú logo

SEÑOR(ES) Bancolombia NIT: 890.903.938-8 FECHA: 03/10/2024

DIRECCION: AV SUBA N° 105-08
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO Compra de chequera y precio
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
Cheque Compra de 40 cheques consecutivos
Consecutivo o
Chequera 40 $6,690
Movimiento
cajero 1 $8,390

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS VENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
A DEBITO
No. 001

ABLE CUENTA

VR TOTAL

$267,600

$8,390

$275,990
$52,438
$328,428
CONTABILIZADO
CUENTA No. 010

NIT: 830.034.313-7 Sucursal: Chapinero

CHEQUE No. 236478-012
CHEQUE No. 236478-012
FECHA: 05/10/2024 10 2024
05 DE_____DE_______
FECHA: Día_____
CONCEPTO:
SERTECAMB S.A
PÁGUESE A LA ORDEN DE:____________________________________________________________
A FAVOR DE:
SEISCIENTOS MILLONES
LA SUMA DE: _______________________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
 CUENTA No. 010

$600,000,000

________________________

________________________

FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 001

Sucursal: Chapinero
NIT: 860.007.738-9
CHEQUE No. 839361-AGS
CHEQUE No. 839361-AGS
FECHA: 5/10/2024 FECHA: Día 5 DEL 10 DE 2024
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:___________Sertecamb S.A____________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: _______________Seiscientos millones__________________________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 CUENTA No. 001

$ 600'000,000

________________________

_______________________________________

FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 001

Sucursal: Chapinero
NIT: 860.007.738-9
CHEQUE No. 839361-AGS
CHEQUE No. 839361-AGS
FECHA: 5/10/2024 FECHA: Día 5 DEL 10 DE 2024
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:Sertecamb S.A
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: Seiscientos millones
Saldo anterior
Consignación 600'000.000
Suma 600'000.000
-este cheque
Saldo que pasa 600'000.000
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 001

$ 600'000,000

FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 056

NIT: 860.007.335-4 Sucursal: Chapinero

CHEQUE No.365306-457
CHEQUE No. 365306-457
FECHA: FECHA: Día_05_ DE_10_DE_2024__
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:___SERTECAMB S.A._________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: _SEICIENTOS MILLONES________________________________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
 CUENTA No. 056

$600,000,000

__________

_________________

FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 012

NIT: 860.003.020-1 Sucursal: Chapinero

CHEQUE No.365812-896
CHEQUE No. 365812-896
FECHA: 05/10/2024 FECHA: DÍA_05_ DE_10_DE_2024__
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:________________SERTECAMB S.A._____________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: SEICIENTOS MILLONES_______________________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
 CUENTA No. 012

$600,000,000

___________

_______

FIRMA Y SELLO