INGRESOS GASTOS

Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del

Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° Gasto
18%

1 0001-002699 3/5/2023 Varios Medicamentos 21.19 3.81 25.00 1 Gastos sin comprobante 5.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total 21.19 3.81 25.00
Ingreso sin comprobante Varios -
Total Ingresos 25.00 Total Gastos 5.00

Saldo 20.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal IGV Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° Gasto
18%
3/6/2023 Ingresos con comprobantes ninguno
1 1 Almuerzo Dr. Rojas 26.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 2 Lavanderia Sra, Maria 30.00 Gastos Sin sustento
3 3 Mishel Copaja Choque 600.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 4 Srta. Estrella Para certificar factura 116.70 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 5 Srta. Estrella Para certificar factura 192.40 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 6 Srta. Estrella Para certificar factura 112.10 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 7 Sra. Yeny 20.00 Gastos Sin sustento
8 8 Lic. Karen turno tarde 40.00 Gastos Sin sustento
9 Sub total - - -
10 3/6/2023 Ingreso sin comprobante Varios se debe a Dr. Llasaca 8,200.00
11 3/6/2023 Robert Condori Chambilla 70.00
12 3/6/2023 Uso de consultorio Dr. Valverde 10.00
3/6/2023 Control Olga Tesilla 40.00
3/6/2023 Rx (Muñeca) Robert Condori Chambilla 40.00
3/6/2023 Rx (Femur) Olga Tesillo 50.00 -
3/6/2023 Mishel Zulmi Copaja Choque 700.00
Certificado Ricable Guillen (02 certificados) 100.00
Mishel Zulmi Copaja Choque 70.00
uso de consultorio Dr. Chambilla 20.00
Control Eduar Condori Pinto 40.00
Paciente Vilma Arizaca Saldo Dr. Tito 20.00
Vuelto DROMACSUR 0.30
Total Ingresos 9,360.30 Total Gastos 1,137.20
Saldo 8,223.10 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP1-000654 3/6/2023 Centeno Palomino Vilma Marisol Collarin Cervical 29.66 5.34 35.00 1 Dr. Rodas 5.00 Gastos Sin sustento
2 BPP1-000652 3/6/2023 Varios Inyectable 14.41 2.59 17.00 2 Permedic 19.50 Gastos Sin sustento
3 BPP1-000653 3/6/2023 Varios Medicamentos 53.39 9.61 63.00 3 Permedic 17.50 Gastos Sin sustento
4 0001-002704 3/6/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00 4 Permedic 198.20 Gastos Sin sustento
5 BPP1-000650 3/6/2023 Varios Medicamentos 78.81 14.19 93.00 5 varios 3.00 Gastos Sin sustento
6 BPP1-000651 3/6/2023 Varios Medicamentos 33.90 6.10 40.00
7 BPP1-000647 3/6/2023 Varios Medicamentos 32.20 5.80 38.00

Sub total 259.32 46.68 306.00 243.20

Ingreso sin comprobante - -
Total Ingresos 306.00 Total Gastos 243.20
Saldo 62.80 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (CLÍNICA)

1 3/6/2023 Ingresos con comprobantes ninguno - 0.00 0.00 1 Dr. Rodas para Sra. Helen 1,300.00 No tienen sustento (voucher de depósito)
2 Pago de laboratorio Covif. Vilma Arizaca 50.00 No tienen sustento (voucher de depósito)
3 Lic. Lupe Pc Vilma Arizaca 150.00 Gastos Sin sustento
4 Lic Deysi Pc Vilma Arizaca 40.00 Gastos Sin sustento
5 Turno Mañana Lic. Maricarmen 40.00 Gastos Sin sustento
Sub total -
Ingreso sin comprobante Luzmila Arizaca garantia DR.Tito 1,500.00
Se le debe a Dr.Llasaca de cirugia Dr.Tito Px Vilma Arizaca 400.00
covif Luzmila Arizaca 80.00
Total Ingresos 1,980.00 Total Gastos 1,580.00
Saldo - 400.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (CLÍNICA)

1 BPP1-000644 3/6/2023 Varios Medicamento 2.54 0.46 3.00 1 Pasaje para comprar 8.00 Gasto sin sustento
2 0001-002701 3/6/2023 Varios Medicamento 120.34 21.66 142.00 2 Promedic 8.00 Gasto sin sustento
3 BPP1-000641 3/6/2023 Varios Medicamentos 36.44 6.56 43.00 3 Promedic 15.60 Gasto sin sustento
4 Promedic 71.00 Gasto sin sustento
5 Botica San Jorge 90.00 Gasto sin sustento
6 Compra de Bolsa de San Jorge 0.60 Gasto sin sustento

Sub total 159.32 28.68 188.00

Ingreso sin comprobante - -
Total Ingresos 188.00 Total Gastos 193.20
Saldo - 5.20 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)
 INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/7/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Laboratorio Benjamin Calderon 43.00 Gasto sin sustento
2 Riesgo Qx Dra.Evelyn-Benjamin Calderon 130.00 Gasto sin sustento
3 Lic. Karen Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento

Sub total - - - 253.00

3/7/2023 Ingreso sin comprobante Pago de Garantia Benjamin Caldero(Dr.Rodas) 1,500.00 -
Uso de Consultorio Dra.Leyva 20.00
Procedimiento Yeso Dra.Leyva 20.00

Total Ingresos 1,540.00 Total Gastos 253.00

Saldo 1,287.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP1-002710 3/7/2023 Varios Medicamento 15.68 2.82 18.50 1 Promedic 60.00 Gasto sin sustento
2 0001-002711 3/7/2023 Varios Medicamento 11.86 2.13 13.99
3 0001-002712 3/7/2023 Varios Medicamentos 17.80 3.20 21.00
4 BPP2-002656 3/7/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00
5 BPP1-000658 3/7/2023 Varios Medicamentos 120.34 21.66 142.00
6 BPP1-000659 3/7/2023 Varios Medicamentos 16.10 2.90 19.00

Sub total 207.20 37.30 244.50 -

Ingreso sin comprobante - -
Total Ingresos 244.50 Total Gastos 60.00
Saldo 184.50 Saldo OK, 183,00 con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002707 3/7/2023 Varios Medicamento 2.97 0.53 3.50 1 Distribuciones Oscar Rejas E.I.R.L 71.30 Gasto sin sustento
2 BPP1-000657 3/7/2023 Varios Medicamento 21.19 3.81 25.00
3 BPP1-000656 3/7/2023 Varios Medicamentos 19.07 3.43 22.50
4 BPP1-002706 3/7/2023 Varios Medicamentos 26.27 4.73 31.00
5 0001-002705 3/7/2023 Varios Medicamentos 15.25 2.75 18.00

Sub total 84.75 15.25 100.01

Ingreso sin comprobante -
Total Ingresos 100.01 Total Gastos 71.30
Saldo 28.71 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (CLÍNICA)

1 bpp1-000655 3/7/2023 Edison Franchesco Consulta 59.32 10.68 70.00 1 Turno Mañana Lic.Karen 40.00
2 Sra.Yeny 20.00
Sub total 59.32 10.68 70.00
Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 70.00 Total Gastos 60.00
Saldo 10.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (CLÍNICA)
 INGRESOS GASTOS
Ítem
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/8/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 0.00 1 Laboratorio OMYLAB- Cesar Huanacuni Huanca 51.00 Gasto sin sustento
2 Luaticona -Cesar Huanacuni Huanca 130.00 Gasto sin sustento
3 Sra. Maria Lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
4 Dr. Llasaca- Cesar Huanacuni- Dr.Rodas 350.00 Gasto sin sustento
5 Dr,Pacherres-Cesar Huanacuni- Dr.Rodas 350.00 Gasto sin sustento
6 Inst. Lic.Angie-Cesar Huanacuni- Dr.Rodas 150.00 Gasto sin sustento
7 Circ. Lic. Sol-Cesar Huanacuni- Dr.Rodas 40.00 Gasto sin sustento
8 Lic.Maricarmen Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
9 Lic.Sol Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento
10 Llasaca- Benjamin Paye 400.00 Gasto sin sustento
Sub total - - - 11 Dr.Richard Rojas-Cesar Huanacuni-Dr.Rodas 100.00 Gasto sin sustento
3/8/2023 Ingreso sin comprobante Pago de Garantia por Cirugia -Cesar Huanacuni Huanca- Dr.Rodas 1,500.00 12 Rx.Tibia Pedro Villanueva-Cesar Huanacuni- Dr,Rodas 200.00 Gasto sin sustento
3/8/2023 Pago de Materia Qx-Cesar Huanacuni Huanca -Dr.Rodas 1,800.00 13 Pago de Factura 392.50 Gasto sin sustento
3/8/2023 Consulta Carpio Roger 70.00 14 Pago de Tecnico de Computadoras 70.00 Gasto sin sustento
3/8/2023 Consulta Paco Huayta Brady 70.00
3/8/2023 Control Domingo 40.00
3/8/2023 Expedicion de Certificado Paco Huayta Brady 50.00

Total Ingresos 3,530.00 Total Gastos 2,383.50

Saldo 1,146.50 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002718 3/8/2023 Varios Medicamento 16.95 3.05 20.00 1 Promedic 36.00 Gasto sin sustento
2 0001-002717 3/8/2023 Varios Medicamento 3.39 0.61 4.00 2 Farmablondel 10.50 Gasto sin sustento
3 0001-002716 3/8/2023 Varios Medicamentos 20.34 3.66 24.00 3 Yape Dr.Rodas 5.00 Gasto sin sustento
4 0001-002715 3/8/2023 Varios Medicamentos 19.07 3.43 22.50

Sub total 59.75 10.75 70.51

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 70.51 Total Gastos 51.50
Saldo 19.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP1-000667 3/8/2023 Varios Medicamento 6.78 1.22 8.00 1 Botica Farmablondel 36.00 Gasto sin sustento
2 BPP1-000666 3/8/2023 Diaz Soto Philippe Yuri Medicamento 16.95 3.05 20.00 2 Promedic 10.00 Gasto sin sustento
3 0001-002714 3/8/2023 Varios Medicamentos 5.93 1.07 7.00 3 Gianela Inversiones SAC 42.70 Gasto sin sustento
4 0001-002713 3/8/2023 Varios Medicamentos 5.08 0.91 6.00
5 BPP1-000664 3/8/2023 Varios Medicamentos 12.71 2.29 15.00
6 BPP1-000663 3/8/2023 Benjamin Paye Calderon Medicamentos 29.66 5.34 35.00

Sub total 77.11 13.88 91.00

3/8/2023 Ingreso sin comprobante Caja Clinica 14.00
Total Ingresos 105.00 Total Gastos 88.70
Saldo 16.30 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP1-000662 3/8/2023 Ticona Chipana Angelica- Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 1 Compra de papel Higenico 24.00 Gasto sin sustento
2 BPP1-000661 3/8/2023 Juan Lauracio Ticona Control Medico 33.90 6.10 40.00 2 Turno Mañana Lic. Sol 40.00 Gasto sin sustento
3 BPP1-000660 3/8/2023 Pilco Arpasi Adriana Control Medico 33.90 6.10 40.00 3 Sra. Yeny 20.00 Gasto sin sustento
4 Dr. Pacherres Pc. Benjamin Paye Calderon 350.00 Gasto sin sustento
5 Lic. Vanesa Pc. Benjamin Paye Calderon 150.00 Gasto sin sustento
6 Lic.Sol Circulante Pc. Benjamin Paye Calderon 40.00 Gasto sin sustento
7 Dr. Llasaca Pc.Zulmi Copaja Choque 600.00 Gasto sin sustento
Dr. Llasaca Pc.Vilma Arizaca.
8 Richard Rodas Pc.Benjamin Paye Calderon 100.00 Gasto sin sustento
Sub total 127.12 22.88 150.00
3/8/2023 Ingreso sin comprobante Dr.Rodas dejo en Clinica 1,240.00
Total Ingresos 1,390.00 Total Gastos 1,324.00
Saldo 66.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/9/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Laboratorio OMYLAB (Cesar Huanacuni) 29.00 Gasto sisn sustento
2 Trans.ATRAUMAFER-Mery Yupanqui 1,500.00 No tienen sustento (voucher de depósito)
3 Yape Dr. Rodas Consulta Susi Mamani 70.00 Sustentado con captura de pantalla de Yape
4 Lic.Karen turno tarde 40.00 Gasto sisn sustento
Sub total - - - 5 Lic.Maricarmen Turno noche 80.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Ingreso sin comprobante Consulta Maycol Calderon Quispe 70.00 6 Laboratorio OMYLAB (Maycol Calderon) 54.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Pago de Garantia Maycol Caldeon Quipe-Dr.Rodas 1,500.00 7 Dr.Llasaca-Gina Yupanqui-Dr.Cutipa 600.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Pago de Garantia Mery Yupanqui-Dr Cutipa 1,500.00 8 Lic.Maria-Gina Yupanqui-Dr.Cutipa 40.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Consulta Susy Mamani 70.00 9 Dr.Pacherres-Maycol Calderon- Dr.Rodas 350.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Pado saldo Cirugia Benjamin Paye 1,700.00 10 Dr.Llasaca-Maycol Calderon- Dr.Rodas 400.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva 20.00 11 Dr.Richard-Maycol Calderon- Dr.Rodas 100.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva 20.00 12 Lic. Relia-Maycol Calderon- Dr.Rodas 150.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Pago de Rx Maycol Calderon 200.00 13 Lic.Luelbert-Maycol Calderon- Dr.Rodas 40.00 Gasto sisn sustento
 3/9/2023 Rx Pelvis Montoya 50.00 14 Rx. Jose luis-Maycol Calderon-Dr.Rodas 200.00 Gasto sisn sustento
3/9/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva 20.00
3/9/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva 20.00
3/9/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva 20.00
3/9/2023 Uso de consultorio Dr. Chambilla 20.00

Total Ingresos 5,210.00 Total Gastos 3,653.00

Saldo 1,557.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP1-000672 3/9/2023 Supaca Machaca Margarita Control medico 33.90 6.10 39.99 1 Pague Dra.Ticona de la Pc.Elizabeth Paria 130.00 Gasto sin sustento
2 BPP1-000673 3/9/2023 Isacc Claude Bugeño Consuklta medica 59.32 10.68 70.00 2 Laboratorio Omilay Pc.Luis Camaticon Acañi 8.00 Gasto sin sustento
3 0001-002719 3/9/2023 Luis Camaticon Acañi Examenes Laboratorio 21.19 3.81 25.00 3 Producto de Limpieza 250.00 Gasto sin sustento
4 Turno Mañana Lic.Maricarmen 40.00 Gasto sin sustento
5 Dra.Avalos Pc. Elizabeth Paria 350.00 Gasto sin sustento
Sub total 114.41 20.59 135.00 6 Circulande Liz Maria 40.00 Gasto sin sustento
3/9/2023 Ingreso sin comprobante Riesgo Quirurgico Hucuire Paria Elizabeth 140.00 7 InstrumentistaLic. 150.00 Gasto sin sustento
3/9/2023 Garantia Hucuire Paria Elizabeth-Dr.Carpio 1,500.00 8 Dr. Llasaca 400.00 Gasto sin sustento
3/9/2023 Presto Farmacia a Caja Clinica 100.00 9 Dr.Rodas depsoito 500.00 No tienen sustento (voucher de depósito)

Total Ingresos 1,875.00 Total Gastos 1,868.00

Saldo 7.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (CLÍNICA)

1 0001-002729 3/9/2023 Varios Mascarillas 1.27 0.23 1.50 1 Farma Blandel 5.00 Gasto sin sustento
2 BPP1-000677 3/9/2023 Rebe Rojas Bolsa de Colostomia 16.95 3.05 20.00 2 Promedic 15.00 Gasto sin sustento
3 BPP1-000679 3/9/2023 Varios Medicamentos 95.76 17.24 113.00 3 Promedic 12.50 Gasto sin sustento
4 BPP1-000680 3/9/2023 Guerrero Ticona Luis Demetrio Medicamentos 42.37 7.63 50.00 4 Promedic 40.50 Gasto sin sustento
7.00
3.00
Sub total 156.35 28.14 184.49
3/9/2023 Ingreso sin comprobante Inyectable Yarely Cossi 7.00 -
3/9/2023 Toalla 3.00
Total Ingresos 191.49 Total Gastos -
Saldo 191.49 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP1-000675 3/9/2023 Varios Medicamentos 8.47 1.52 9.99 1 Promedic 3.50 Gasto sin sustento
2 0001-002723 3/9/2023 Varios Medicamentos 8.47 1.52 9.99 2 Promedic 7.00 Gasto sin sustento
3 0001-002721 3/9/2023 Varios Medicamentos 76.27 13.73 90.00 3 Botica Farma Blandel 27.00 Gasto sin sustento
4 Presto de Caja Clinica 100.00 Gasto sin sustento
Sub total 16.94 16.78 109.99
Ingreso sin comprobante Caja Clinica 49.90
Total Ingresos 159.89 Total Gastos 137.50
Saldo 22.39 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/10/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Dr,Rodas 2,000.00 Gasto sin sustento
2 Taxi Dr.Rodas 5.00 Gasto sin sustento
3 Sra.Maria 30.00 Gasto sin sustento

Sub total - - -
3/10/2023 Ingreso sin comprobante Pago saldo Cesar Huanacuni 2,000.00
3/10/2023 Control Luciana Thola Humne 40.00
3/10/2023 Rx Lubelo radio Luciana Thola Humne 50.00
3/10/2023 Consulta Cruz Monte 70.00
3/10/2023 Consulta Ticona Heleul 70.00
3/10/2023 Rx Rodilla Certificado Ticona Heleul 50.00
Control Esteban Salado 40.00

Total Ingresos 2,320.00 Total Gastos 2,035.00

Saldo 285.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 3/10/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Pasaje Clinica La Luz 10.00 Gasto sin sustento
2 Turno Mañana Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
3 Sra.Yeny 20.00 Gasto sin sustento
4 Turno Tarde Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
Sub total - - - 5 Turno Noche Lic.Karen 80.00 Gasto sin sustento
3/10/2023 Ingreso sin comprobante Elizabeth Paria -Pc Dr. Carpio 1,400.00 6 Equipo Laparoscopico Pc. Elizabeth Paria 400.00 Gasto sin sustento

Total Ingresos 1,400.00 Total Gastos 590.00

Saldo 810.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002733 3/10/2023 Varios Mascarillas 0.85 0.15 1.00 1 Promedic 17.00 Gasto sin sustento
2 0001-002732 3/10/2023 Varios Medicamentos 8.47 1.52 9.99 2 Promedic 27.00 Gasto sin sustento
3 0001-002731 3/10/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00 3 Botica Farma Blandel 62.00 Gasto sin sustento
4 0001-002730 3/10/2023 Varios Medicamentos 42.37 7.63 50.00 4 Botica Farma Blandel 60.00 Gasto sin sustento
5 BPP1-000682 3/10/2023 Varios Medicamentos 46.61 8.39 55.00
6 BPP1-000681 3/10/2023 Elizabeth Humire Paria Medicamentos 50.85 9.15 60.00

Sub total 174.57 31.42 205.99

Ingreso sin comprobante -
Total Ingresos 205.99 Total Gastos 166.00
 Saldo 39.99 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002735 3/10/2023 Varios Medicamentos 27.88 5.02 32.90 1 Gastos Ninguno

Sub total 27.88 5.02 32.90 -

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 32.90 Total Gastos - Ninguno
Saldo 32.90 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/11/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Pago Sr.Roger 1300 Gasto sin sustento
2 Rx. En sala-Dr. Pedro Villareal-Thiagp Chipana 200 Gasto sin sustento
3 Richard Rodas 20.00 Gasto sin sustento
Sub total 4 Consultorio Garcia Calderon 36.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Ingreso sin comprobante Pago Por Retiro de Material Jorge Garcia 1,000.00 5 Café y Leche Dr.Rodas 5.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Control Virginia Tunque 40.00 6 Dr.Rodas 1,000.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Control Victor Mamani 40.00 7 Circ,Wilber-Camila Alvarado-Dr.Tania 40.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Consulta Manela Tejada Cruz 70.00 8 Circ,Wilber-Jorge Calderon-Dr.Rodas 40.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Control Robert 40.00 9 Lic.Sol Turno Noche 40.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Rx Victor Mamani 50.00 10 Lic.Karen Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Control Rosario Cohayla 40.00 11 Lic.Sol Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Consulta Maria Ayca 70.00 12 Sra.Karen 20.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva 20.00 13 Taxi para deposito 10.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Consulta Cesar Augusto 70.00 Laboratorio de Thiago OMYLAB 39.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva 20.00 Dr.Llasaca-Jorge Garcia-Dra.Tania 200.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Procedimiento de yeso Cesar Augusto 50.00 Dr.llasaca- Thiago Chipana-Dr.Rodas 400.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Pago Saldo Alonso Calderon Quispe 2,000.00 Dr.Pacherres- Thiago Chipana-Dr.Rodas 300.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Pago de Garantia Thiago Chipana 1,500.00 Dr.Nieves- Thiago Chipana-Dr.Rodas 300.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Dra,Tania-Camila Alvarado 597.00 Inst.Lic.Delis-Thiado Chipana-Dr.Rodas 150.00 Gasto sin sustento
3/11/2023 Venta de Material- Carmen 1,000.00 Cisc.Lic. Luilbert-Thiago Chipana-Dr.Rodas 40.00 Gasto sin sustento

Total Ingresos 6,607.00 Total Gastos 4,260.00

Saldo 2,347.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002744 3/11/2023 Varios Medicamentos 44.07 7.93 52.00 1 Promedic 88.00 Gasto sin sustento
2 0001-002743 3/11/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00 2 Promedic 164.00 Gasto sin sustento
3 0001-002742 3/11/2023 Varios Medicamentos 52.54 9.46 62.00
4 0001-002739 3/11/2023 Varios Medicamentos 66.95 12.05 79.00
5 0001-002741 3/11/2023 Varios Medicamentos 108.90 19.60 128.50
6 BPP1-000697 3/11/2023 Servicios Dentales La Frontera Sociedad Medicamentos 12.71 2.29 15.00
7 BPP1-000693 3/11/2023 Varios Medicamentos 77.97 14.03 92.00

Sub total 388.56 69.94 458.50

Ingreso sin comprobante Caja Chica 17.90
Total Ingresos 476.40 Total Gastos 252.00
Saldo 224.40 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 0001-002748 3/12/2023 Varios Medicamentos 7.63 1.37 9.00 1 Farmaceutica del Sur SAC N-F003-201605 Certificado 317.60 Gasto sin sustento
2 0001-002745 3/12/2023 Varios Medicamentos 12.71 2.29 15.00
3 0001-002747 3/12/2023 Varios Medicamentos 6.78 1.22 8.00
4 BPP1-000701 3/12/2023 Varios Medicamentos 15.25 2.75 18.00
5 BPP1-000698 3/12/2023 Varios Medicamentos 6.78 1.22 8.00
6 BPP1-000700 3/12/2023 Varios Medicamentos 55.08 9.91 64.99

Sub total 104.23 18.76 122.99

Ingreso sin comprobante Presto Caja Clinica 159.00
Caja Chica 44.60
Total Ingresos 326.59 Total Gastos 317.60
Saldo 8.99 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002746 3/12/2023 Manuel Arce Zandobal Rx TORAX 42.37 7.63 50.00 1 Turno Mañana Lic.Maricarmen 40.00 Gasto sin sustento
2 BPP1-000699 3/12/2023 Manuel Arce Zandobal Consulta 59.32 10.68 70.00 2 Turno Noche Lic.Maricarmen 40.00 Gasto sin sustento
3 Turno Tarde Lic.Karen 80.00 Gasto sin sustento
Sub total 101.69 18.30 119.99 4 Dr.Rodas 370.00 Gasto sin sustento
Ingreso sin comprobante Curacion Stef. Florez Alvalos Dr.Chambilla 30.00 5 Caja Clinica Presto a Farmacia 159.00 Gasto sin sustento
Cesar Huanacuni Huanca Paciente Dr.Rodas 593.00
Total Ingresos 742.99 Total Gastos 689.00
Saldo 53.99 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/13/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Examenes de Laboratorio 35.00 Gasto sin sustento
 2 Pago de Recetas + Taxi 137.00 Gasto sin sustento
3 Cristian Rojas 15.00 Gasto sin sustento
4 Ferreteria 37.50 Gasto sin sustento
5 Sra.Mery 126.00 Gasto sin sustento
Sub total - - -
3/13/2023 Ingreso sin comprobante Uso de Consultorio Dr.Chambilla 30.00
3/13/2023 Nieves dejo para pagar las Recetas 230.00
3/13/2023 Nieves dejo para pago Turno Noche Licenciado 80.00
3/13/2023 Farmacia Presto 10.50
Total Ingresos 350.50 Total Gastos 350.50
Saldo - Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002758 3/13/2023 Varios Medicamentos 5.93 1.07 7.00 1 Se presto a Clinica 10.50 Gasto sin sustento
2 0001-002761 3/13/2023 Varios Medicamentos 1.69 0.31 2.00
3 0001-002757 3/13/2023 Varios Medicamentos 12.71 2.29 15.00
4 BPP2-002661 3/13/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00
5 0001-002755 3/13/2023 Varios Mascarilla 2.97 0.53 3.50
6 0001-002756 3/13/2023 Varios Mascarilla 7.20 1.30 8.50
7 BPP2-002658 3/13/2023 Thiago Chipana Choque Medicamentos 12.71 2.29 15.00

Sub total 60.16 10.83 70.99

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 70.99 Total Gastos 10.50
Saldo 60.49 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 3/13/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Pago de Dr.Rodas del Riesgo Quirurgico Pc.Angel 100.00 Gasto sin sustento
2 Pago laboratorio OMYLAB Pc.Thiago Chipana 7.00 Gasto sin sustento
3 Turno Mañana Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
4 Turno Tarde Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
5 Turno Noche Lic.Maricarmen 80.00 Gasto sin sustento
6 Pasaje Aeropuerto 26.00 Gasto sin sustento
7 Sra.Yeny 20.00 Gasto sin sustento
8 Caja Clinica Presto a caja farmacia 665.00 Gasto sin sustento
Sub total 9 Pago de Recetas 230.00 Gasto sin sustento 230.00
3/13/2023 Ingreso sin comprobante Riesgo Quirurgico Angel Catacora 140.00
3/13/2023 Thiago Daniel Chipana Pc. Dr.Rodas 2,200.00

Total Ingresos 2,340.00 Total Gastos 1,208.00

Saldo 1,132.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002659 3/13/2023 Varios Medicamentos 32.20 5.80 38.00 1 La Genovesa N,F100-00173618 83.20 No tienen sustento (voucher de depósito)
2 0001-002752 3/13/2023 Varios Medicamentos 16.10 2.90 19.00 2 Pago a Droctasur Factura F001-00003246 278.86 No tienen sustento (voucher de depósito)
3 BPP2-002657 3/13/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00 3 Pago a Droctasur Factura F001-00003244 230.02 No tienen sustento (voucher de depósito)
4 Pago a Droctasur Factura F001-00003243 154.36 No tienen sustento (voucher de depósito)

Sub total 73.72 13.27 86.99

Ingreso sin comprobante Caja Chica 13.00
Caja Clinica presto Caja Farmacia 665.00
Total Ingresos 764.99 Total Gastos 746.44
Saldo 18.55 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/14/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Sra.Maria Lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
2 Sra.Yeny 20.00 Gasto sin sustento
3 Cristian Roda 25.00 Gasto sin sustento
4 Leche y café Dr.Rodas 5.00 Gasto sin sustento
Sub total - -
3/14/2023 Ingreso sin comprobante Control Villaniante Flores Ericzon 40.00
3/14/2023 Control Cutipa de Cruz Ignacia 40.00
3/14/2023 Consulta Morales Alferez Gregoria 70.00
3/14/2023 Rx de Pelvis Morales Alferez Gregoria 50.00
3/14/2023 Control Fredy Mamani Mamani 40.00
3/14/2023 Control Ticona Chipana 40.00
3/14/2023 Control Zapana Fernández 50.00
3/14/2023 Informe Medico Fernández 80.00
3/14/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva Consulta 20.00
3/14/2023 Uso de consultorio Dr.Leyva Consulta 20.00

Total Ingresos 450.00 Total Gastos 80.00

Saldo 370.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002770 3/14/2023 Varios Medicamentos 3.39 0.61 4.00 1 Gastos Ninguno

2 BPP1-000712 3/14/2023 Chipana Tapara Sayuri Jennifer Medicamentos 20.34 3.66 24.00
3 0001-002767 3/14/2023 Varios Medicamentos 23.73 4.27 28.00

Sub total 47.46 8.54 56.00

3/14/2023 Ingreso sin comprobante Caja Chica 7.40

Total Ingresos 63.40 Total Gastos -

Saldo 63.40 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)
 1 BPP1-000706 3/14/2023 Cesar Huanacuni Huanca Control medico 33.90 6.10 40.00 1 Riesgo Quirurgico Paciente Aureliana Mantufar Velasquez 100.00 Gasto sin sustento
2 Laboratorio OMYLAB Paciente Aureliana Mantufar Velasquez 138.00 Gasto sin sustento
3 Sra.Mey pago EPS 550.00 Gasto sin sustento
Sub total 33.90 6.10 40.00
3/14/2023 Ingreso sin comprobante Auroliana Montufar Velasquez Paciente DR,Alexvia Nieves 2,000.00

Total Ingresos 2,040.00 Total Gastos 788.00

Saldo 1,252.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP1-000708 3/14/2023 Cesar Huanacune Huanca Medicamentos 8.47 1.52 9.99 1 Cristian Rodas 10.00 Gasto sin sustento
2 BPP1-000705 3/14/2023 Cesar Huanacune Huanca Medicamentos 5.08 0.91 5.99 2 Turno Mañana Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
3 0001-002763 3/14/2023 Varios Medicamentos 2.54 0.46 3.00
4 BPP1-000704 3/14/2023 Varios Medicamentos 40.68 7.32 48.00

Sub total 56.77 10.22 66.99

Ingreso sin comprobante Caja Chica 7.40

Total Ingresos 74.39 Total Gastos 50.00

Saldo 24.39 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/15/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Sra.Maria Lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
2 Lic.karen Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
3 Pago de Oxigeno 362.50 Gasto sin sustento
4 Dr.Llasaca/Px. Jose Berrocal/Dr.Nieves 350.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Lic.Delia/Px. Jose Berrocal/Dr.Nieves 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Lic.Wilber/Px. Jose Berrocal/Dr.Nieves 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total - - 7 Compra de Rasurador para sala 1.50 Gasto sin sustento
3/15/2023 Ingreso sin comprobante Consulta Chipana Corazi 70.00 8 Rx.Pedro V./Px.Jose Berrocal/Dr.Nieves 200.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/15/2023 Pago Dr. Cutipa Px.Gina Yupanqui 400.00 9 Lic. Maricarmen Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento
3/15/2023 Para pagar al personal por oneracion Px.Jose Berrocal 740.00 10 Rosalis por farmcia 50.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/15/2023 Rrocesamiento de yeso Chipana Corazi 100.00

Total Ingresos 1,310.00 Total Gastos 1,304.00

Saldo 6.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002777 3/15/2023 Varios Medicamentos 6.53 1.18 7.71 1 Promedic 68.00 Gasto sin sustento
2 0001-002776 3/15/2023 Varios Medicamentos 74.58 13.42 88.00 2 Promedic 12.00 Gasto sin sustento
3 BPP2-002675 3/15/2023 Chipana Copari Jose Medicamentos 111.02 19.98 131.00

Sub total 192.13 34.58 226.71

3/15/2023 Ingreso sin comprobante Caja Chica -

Total Ingresos 226.71 Total Gastos 80.00

Saldo 146.71 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002671 3/15/2023 Mamani Aro Owidio Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 1 Riesgo quirurgico Jose Berrocal/ Dr.Ruedas Cardiologo 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002771 3/15/2023 Jose Berrocal Examenes de Laboratorio 156.78 28.22 185.00 2 Examenes de laboratorio OMYLAB/Pc Jose Berrocal 168.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 0001-002772 3/15/2023 Jose Berrocal Riesgo Quirurgico 118.64 21.36 140.00 3 Anastesiologo Dr.Llasaca/ Pc.Aureliana Montufar Velasques 400.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Instrumentista Lic.Delia/ Pc.Aureliana Montufar Velasques 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Circulante Lic. Wilberth/Pc. Aureliana Montufar Velasques 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Rx Pc.Aureliana Montufar Velasques/Rx Pedro Villanueva 200.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total 334.74 60.25 394.99 7 Turno Mañana Lic. Maricarmen 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/15/2023 Ingreso sin comprobante Aureliana Montufar Velasques Dr. Alexvic Nieves 2,500.00 8 Sra.Yeny 80.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/15/2023 Jose Alfredo Berrocal Silva Dr. Alexvic Nieves 4,500.00 9 Dr.Nieves Pc.Aureliana Montufar 1,608.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/15/2023 Jose Alfredo Berrocal Silva 17.00
Total Ingresos 7,411.99 Total Gastos 2,786.00
Saldo 4,625.99 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002673 3/15/2023 Varios Medicamentos 42.37 7.63 50.00 1 Promedic 12.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002775 3/15/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00 2 Doctor Rodas compra de fruta 16.60 Gasto sin sustento
3 BPP2-002672 3/15/2023 Varios Medicamentos 78.81 14.19 93.00 3 Promedic 49.60 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 BPP2-002670 3/15/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00 4 Promedic 11.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 0001-002774 3/15/2023 Varios Medicamentos 44.07 7.93 52.00 5 Botica FarmaBLandel 123.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 0001-002773 3/15/2023 Varios Medicamentos 14.41 2.59 17.00 6 Compra de gaseosa para sala 5.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 Promedic 25.20 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total 213.56 38.44 252.00

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 252.00 Total Gastos 242.90
Saldo 9.10 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/16/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Examenes de laboratorio Asmat Pineda 75.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Dr.Calliri-Asmat Pineda-Dr. Carpio 350.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 Dr.Llasaca-Asmat Pineda-Dr. Carpio 400.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Lic.Delia-Asmat Pineda-Dr. Carpio 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Lic.Deysi-Asmat Pineda-Dr. Carpio 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
 6 FacturaMifarma 648.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total - - - 7 Lic.Sol Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
3/16/2023 Ingreso sin comprobante Expedicion de certificado Diaz Soto 50.00 8 Lic.Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento
3/16/2023 Control Diaz Soto Philippe 40.00 9 Cristian Rodas 10.00 Gasto sin sustento
3/16/2023 Garantia Asmat Pineda Michael- Dr.Carpio 1,400.00 10 Café y leche Dr.Rodas 6.20 Gasto sin sustento
3/16/2023 Pago de laboratorio pre-Quirurgicos 210.00
3/16/2023 Pago de Riesdo Qx(Asmat Pineda) 140.00
3/16/2023 Rx dedo Byron Torre 40.00
3/16/2023 Consulta Byron Torre 70.00
3/16/2023 Control Garcia Calderon 40.00
3/16/2023 Consulta Garcia Ramos Luis 70.00
3/16/2023 Control Condori Pinto 40.00
3/16/2023 Uso de consultorio Dra. Leyva 20.00

Total Ingresos 2,120.00 Total Gastos 1,799.70

Saldo 320.30 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002787 3/16/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00 1 Gastos Ninguno

2 BPP2-002690 3/16/2023 Byron Torres Villanueva Medicamentos 38.14 6.87 45.01
3 BPP2-002691 3/16/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00
4 BPP2-002693 3/16/2023 Vivas Venegas Claudia Zamantha Medicamentos 46.61 8.39 55.00

Sub total 127.12 22.88 150.00

Ingreso sin comprobante Caja chica
Total Ingresos 150.00 Total Gastos -
Saldo 150.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002782 3/16/2023 Alonzo Maycol Calderon Quispe RX 42.37 7.63 50.00 1 Yape Dr.Rodas 70.00 Sustentado con captura de pantalla de Yape
2 BPP2-002682 3/16/2023 Quispe Noelia Elizabet Control Medico 59.32 10.68 70.00 2 Yape Dr.Rodas 50.00 Sustentado con captura de pantalla de Yape
3 0001-002780 3/16/2023 Alonzo Maycol Calderon Quispe Llenado de certifado 42.37 7.63 50.00 3 Yape Dr.Rodas 250.00 Sustentado con captura de pantalla de Yape
4 BPP2-002680 3/16/2023 Villanueva Chambilla Franz Marcial Medicamentos 211.86 38.15 250.01 4 Sra.Yeny 20.00 Gasto sin sustento
5 BPP2-002679 3/16/2023 Alonzo Maycol Calderon Quispe Control Medico 33.90 6.10 40.00 5 Turno Mañana Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
6 0001-002779 3/16/2023 Huanacuni Huanca Cesar Control Medico 16.95 3.05 20.00 6 Sra.Maria Lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
7 BPP2-002678 3/16/2023 Robert Condori Chambilla Control Medico 33.90 6.10 40.00 7 Drotacsur Fact-00003243( certificado) 154.36 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
8 0001-002778 3/16/2023 Villanueva Chambilla Franz Marcial Rx 42.37 7.63 50.00
9 BPP2-002677 3/16/2023 Villanueva Chambilla Franz Marcial Control Medico 59.32 10.68 70.00

Sub total 542.36 97.64 640.00

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 640.00 Total Gastos 614.36
Saldo 25.64 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002784 3/16/2023 Varios Medicamentos 8.90 1.60 10.50 1 Genovesa Distribuidores 110.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002686 3/16/2023 Varios Medicamentos 8.47 1.53 10.00 2 Yape Dr.Rodas 10.00 Sustentado con captura de pantalla de Yape
3 0001-002783 3/16/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00
4 BPP2-002681 3/16/2023 Villanueva Chambilla Franz Marcial Medicamentos 8.47 1.53 10.00
5 BPP2-002683 3/16/2023 Quispe Noelia Elizabet Medicamentos 2.54 0.46 3.00
6 0001-002781 3/16/2023 Varios Medicamentos 30.51 5.49 36.00

Sub total 75.84 13.66 89.50

Ingreso sin comprobante Caja Chica 20.50
Total Ingresos 110.00 Total Gastos 120.00
Saldo - 10.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/17/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Pago de Examenes de laboratorio Andy Condori 168.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Cristian Rodas 10.00 Gasto sin sustento
3 Pasaje Dr.Rodas 20.00 Gasto sin sustento
4 Rosalis compra para Farmacia 82.20 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Dr.Rodas(para Sra.Mery) 60.00 Gasto sin sustento
6 Lic.Mary Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
7 Lic.Deysi Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento
8 Circulante Lic.Sol-Thiago Chipana Choque 40.00 Gasto sin sustento
9 Circulante Lic.Sol-Yulisa Caceres 50.00 Gasto sin sustento
10 Circulante Lic.Sol- Andy Condori 40.00 Gasto sin sustento
11 Dr.Llasaca/Andy Condori/Dr.Nieves 400.00 Gasto sin sustento
12 Lic.Delia/Andy Condori/Dr.Nieves 150.00 Gasto sin sustento
Sub total - - - 13 Rx.Pedro/ Andy condori/Dr.Nieves 200.00 Gasto sin sustento
3/17/2023 Ingreso sin comprobante Pago de garantia Andy Condori-Dr.Nieves 1,500.00
3/17/2023 Pago de garantia Yulisa Caceres-Dr.Marques 1,500.00

Total Ingresos 3,000.00 Total Gastos 1,340.20

Saldo 1,659.80 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002793 3/17/2023 Varios Medicamentos 1.69 0.31 2.00 1 Promedic 30.00 Gasto sin sustento
2 0001-002792 3/17/2023 Varios Medicamentos 34.75 6.25 41.00 2 Promedic 14.00 Gasto sin sustento
3 0001-002791 3/17/2023 Varios Medicamentos 52.54 9.46 62.00 3 Selver 46.00 Gasto sin sustento
4 0001-002790 3/17/2023 Varios Medicamentos 24.58 4.42 29.00 4 Promedic 60.00 Gasto sin sustento
5 BPP2-002697 3/17/2023 Thiago CHIPANA Choque Medicamentos 25.42 4.58 30.00 5 Azucar y Leche 8.50 Gasto sin sustento
 Sub total 138.98 25.02 164.00
3/17/2023 Ingreso sin comprobante Inyectable 7.00
Total Ingresos 171.00 Total Gastos 158.50
Saldo 12.50 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002789 3/17/2023 Varios Medicamentos 27.12 4.88 32.00 1 Promedic 16.50 Gasto sin sustento
2 0001-002788 3/17/2023 Varios Medicamentos 6.78 1.22 8.00 2 Mamani Petrocila 17.00 Gasto sin sustento
3 BPP2-002696 3/17/2023 Asmat Pineda Michael Hans Medicamentos 33.90 6.10 40.00 3 Dr.Rodas 2.50 Gasto sin sustento
4 Promedic 41.00 Gasto sin sustento

Sub total 67.80 12.20 80.00

3/17/2023 Ingreso sin comprobante Caja Chica 6.00
Total Ingresos 86.00 Total Gastos 77.00
Saldo 9.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002694 3/17/2023 Thiago Chipana Choque Control Medico 33.90 6.10 40.00 1 Prueba Covif. Yulisa Caceres Pc.Dr.Marquez 50.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Equipo laparoscopia Pc.Asmat Pinedo Pc. Dr.Carpio 400.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 Turno Mañana Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
4 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
5 Dr.Carpio 1,200.00 Gasto sin sustento
6 Compras varias 100.00 Gasto sin sustento
7 Dr.Llasaca Pc.ThiagoChipana Choque 200.00 Gasto sin sustento
Sub total 33.90 6.10 40.00 8 Se presto a Farmacia Para Factura 541.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/17/2023 Ingreso sin comprobante Rx Thiago Chipana 50.00
ThiagoChipana Choque Pc. Dr.Rodas 850.00
Asmat Pinedo Michael Pc.Dr.Carpio 2,400.00

Total Ingresos 3,340.00 Total Gastos 2,551.50

Saldo 788.50 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 0001-002796 3/18/2023 Borys Jhoel Mamani Pacari Rx 59.32 10.68 70.00 1 Turno Mañana Lic.Maricarmen 40.00 Gasto sin sustento
2 BPP2-002707 3/18/2023 Borys Jhoel Mamani Pacari Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 2 Turno Noche Lic.Maricarmen 80.00 Gasto sin sustento
3 0001-002794 3/18/2023 Romero Mamani Leslie Fiorella Rx 42.37 7.63 50.00 3 Turno Tarde Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
4 BPP2-002701 3/18/2023 Romero Mamani Leslie Fiorella Control Medico 33.90 6.10 40.00 4 Sra.Maria Lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
5 BPP2-002700 3/18/2023 TunquiRayo Virginia Control Medico 33.90 6.10 40.00 5 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
6 Circulando Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento

Sub total 228.81 41.19 270.00

3/18/2023 Ingreso sin comprobante Dr.Fredy Choque 350.00
Total Ingresos 620.00 Total Gastos 250.00
Saldo 370.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002710 3/18/2023 Varios Medicamentos 8.47 1.53 10.00 1 Botica Farmablandel 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002709 3/18/2023 Varios Medicamentos 139.83 25.17 165.00 2 Botica Farmablandel 80.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002708 3/18/2023 Varios Medicamentos 19.49 3.51 23.00 3 Promedic 13.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 BPP2-002706 3/18/2023 Varios Medicamentos 54.24 9.76 64.00 4 Distribuidora F001-00003285 198.70 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 BPP2-002705 3/18/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00 5 Distribuidora F001-00003283 173.60 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 BPP2-002704 3/18/2023 Marco Yufra Medicamentos 29.66 5.34 35.00 6 Botica Farmablandel 72.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 BPP2-002703 3/18/2023 Varios Medicamentos 59.32 10.68 70.00
8 0001-002795 3/18/2023 Varios Medicamentos 111.86 20.14 132.00
9 BPP2-002702 3/18/2023 Ticona Salgado Eduardo Felipe Medicamentos 110.17 19.83 130.00

Sub total 558.46 100.53 658.99

Ingreso sin comprobante Dr.Fredy Choque
Total Ingresos 658.99 Total Gastos 638.30
Saldo 20.69 Saldo Incorrecto, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 00010-002798 3/19/2023 Varios Medicamentos 6.78 1.22 8.00 1 Lic.Sol Turno Mañana 40.00 Gasto sin sustento
2 BPP1-000714 3/19/2023 Cutiri Callo Edgar Nidwar Muleta Gruesa 84.75 15.25 100.01 2 Dr.Rodas 50.00 Gasto sin sustento

Sub total 91.53 16.48 108.01

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 108.01 Total Gastos 90.00
Saldo 18.01 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/20/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Sra.Maria Lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
2 Circulante Lic.Sol- Aylin Nicol -Dr, choque 40.00 Gasto sin sustento
 Sub total - -
3/20/2023 Ingreso sin comprobante Curacion Huanacuni Huanca 20.00
3/20/2023 Control Chavez Maria 40.00
3/20/2023 Uso de consultorio Dra.Valverde 10.00

Total Ingresos 70.00 Total Gastos 70.00

Saldo - Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002805 3/20/2023 Varios Medicamentos 17.80 3.20 21.00 1 Promedic 10.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002803 3/20/2023 Varios Medicamentos 33.47 6.02 39.49 2 San Jorge 84.50 Gasto sin sustento
3 0001-002802 3/20/2023 Varios Medicamentos 77.12 13.88 91.00 3 Cristian Rodas 10.00 Gasto sin sustento
4 0001-002804 3/20/2023 Varios Medicamentos 43.22 7.78 51.00 4 Pasaje para comprar 10.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Librería 38.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total 171.61 30.89 202.50

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 202.50 Total Gastos 152.50
Saldo 50.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002712 3/20/2023 Cesar Aguilar Guisa Control Medico 33.90 6.10 40.00 1 Dr.Rueda Riesgo Quirurgico Pc.Gloria Villafuerte 100.00 Gasto sin sustento
2 Envio de material al Dr,Rodas 150.00 Gasto sin sustento
3 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
4 Dr.Llasaca Pc.Gloria Quispe Villafuerte 400.00 Gasto sin sustento
5 Lic.Vanesa Pc.Gloria Quispe Villafuerte 150.00 Gasto sin sustento
6 Lic.Maria circulante Pc.Gloria Quispe Villafuerte 40.00 Gasto sin sustento
7 Lic.Maricarmen Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
8 Bisagras para Laboratorio 28.00 Gasto sin sustento
Sub total 33.90 6.10 40.00 9 Laboratorio OMYLAB Pc. Gloria Quispe Villafuerte 137.00 Gasto sin sustento
3/20/2023 Ingreso sin comprobante Gloria Antoniela Quispe Villafuerte Garantia Dr.Carpio 1,500.00 10 Turno Mañana Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
3/20/2023 Examenes de laboratorio Gloria Quispe Villafuerte 210.00 11 Turno Noche Lic.Sol 80.00 Gasto sin sustento
3/20/2023 Riesgo quirurgico Gloria Quispe Villafuerte 140.00
3/20/2023 Dr.Choquejahau Paquete 350.00

Total Ingresos 2,240.00 Total Gastos 1,185.00

Saldo 1,055.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002713 3/20/2023 Varios Medicamentos 8.47 1.52 9.99 1 Distribuidora F001-00003882 136.30 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002800 3/20/2023 Varios Medicamentos 10.17 1.83 12.00 2 Botica farmablandel 70.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 0001-002799 3/20/2023 Varios Medicamentos 219.07 39.43 258.50
4 BPP2-002711 3/20/2023 Varios Medicamentos 12.71 2.29 15.00

Sub total 250.42 45.08 295.50

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 295.50 Total Gastos 206.30
Saldo 89.20 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 0001-002815 3/21/2023 Varios Medicamentos 11.02 1.98 13.00 1 Promedic 13.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002814 3/21/2023 Varios Medicamentos 103.39 18.61 122.00 2 America II 76.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 0001-002813 3/21/2023 Varios Medicamentos 10.17 1.83 12.00 3 Farmablandel 86.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 BPP2-002720 3/21/2023 Varios Medicamentos 59.32 10.68 70.00 4 Drotacsur F-3296 167.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 0001-002810 3/21/2023 Cesar Huanacune Huanca Medicamentos 29.66 5.34 35.00 5 Farmablandel 90.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 0001-002811 3/21/2023 Varios Medicamentos 8.05 1.45 9.50
7 BPP2-002719 3/21/2023 Varios Medicamentos 192.37 34.63 227.00

Sub total 413.98 74.52 488.50

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 488.50 Total Gastos 432.50
Saldo 56.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 3/21/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Circulante Sol/Px Angelo Avurto Corona/Dr.Arenas 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Circulante Sol/Px Cesar Huanacuni/Dr.Cutipa 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 Examen de laboratorio Alessandro Quispe/Dr.Nieves 78.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Examen de laboratorio Alexandro Maquera/Dr.Nieves 79.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Riesgo Qx/Alessandro Quispe Dr.Rueda/Dr.Nieves 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Riesgo Qx/Alejandro Maquera Dr.Rueda/Dr.Nieves 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total - - 7 Cristian Rodas 10.00 Gasto sin sustento
3/21/2023 Ingreso sin comprobante Pago de Dr. Arenas Px.Angelo Corona Rehabilitacion oral 600.00 8 Dr.Llasaca/Alessandro Quispe/Dr.Nieves 350.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/21/2023 Garantia Alessamdro Quispe /Dr.Alexis Nieves 3,000.00 9 Lic.Delia/Alessandro Quispe/Dr.Nieves 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/21/2023 Garantia Alejandro Maquera/Dr.Alexis Nieves 2,500.00 10 Lic.Wilber/Alessandro Quispe/Dr.Nieves 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/21/2023 Control Domingo Calizaya 40.00 11 Rx en sala/Alessandro Quispe/Dr.Nieves 200.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/21/2023 Consulta Marcia Callaconte 70.00 12 Rasurador 7.00 Gasto sin sustento
3/21/2023 Consulta Montalico Layme 70.00 13 Drotacsur F-3297 199.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/21/2023 Rx de Domingo Calizaya 50.00
3/21/2023 Pago de garantia Juan Carlos Montalico 1,500.00
3/21/2023 Alquiler de Consultorio 250.00

Total Ingresos 8,080.00 Total Gastos 1,393.00

Saldo 6,687.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002715 3/21/2023 Bernabe Meza Ricardo Mauricio Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 1 Laboratorio OMYLAB Prueba Covif.Angelo Corona 50.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Turno Noche Lic.Maricarmen 80.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
 3 Equipo Laparoscopico Pc.Gloria Villafuerte 400.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Turno Mañana Lic.Maricarmen 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Laboratorio OMYLAB preoperatorio Pc.Nelly Mamani 43.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total 59.32 10.68 70.00 6 Dr.Rueda Riesgo Quirurgico Pc.Nelly Mamani Linares 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/21/2023 Ingreso sin comprobante Prueba Covif.Angelo Corona 80.00 7 Turno Tarde Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
3/21/2023 Nelly Karina Mamani Linares Examen de Laboratorio 210.00 8 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
3/21/2023 Nelly Karina Mamani Linares Riesgo Quirurgico 140.00 9 Pintura 445.00 Gasto sin sustento
3/21/2023 Gloria Quispe Villafuerte Dr.Capio 900.00

Total Ingresos 1,400.00 Total Gastos 1,218.00

Saldo 182.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002809 3/21/2023 Varios Medicamentos 5.93 1.07 7.00 1 Promedic 34.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002808 3/21/2023 Varios Medicamentos 11.86 2.14 14.00 2 Promedic 20.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 0001-002807 3/21/2023 Varios Medicamentos 62.71 11.29 74.00 3 Promedic 36.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Promedic 27.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total 80.50 14.50 95.00

Ingreso sin comprobante Caja Chica 25.70
Total Ingresos 120.70 Total Gastos 117.00
Saldo 3.70 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/22/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Dr.Nieves-Juan Carlos Montalico-Dr.Rodas 350.00 Gasto sin sustento
2 Dr.Nieves-Juan Carlos Montalico-Dr.Rodas 400.00 Gasto sin sustento
3 Dr.Nieves-Juan Carlos Montalico-Dr.Rodas 150.00 Gasto sin sustento
4 Dr.Nieves-Juan Carlos Montalico-Dr.Rodas 40.00 Gasto sin sustento
5 Dr.Nieves-Juan Carlos Montalico-Dr.Rodas 100.00 Gasto sin sustento
Sub total - - - 6 Dr.Llasaca-Cesar Huanacuni-Dr.Cutipa 350.00 Gasto sin sustento
3/22/2023 Ingreso sin comprobante Sra.Yeni entrego para pagar al personal Px.Juan Montalico 1,040.00
3/22/2023 Pago Saldo de Paciente Px.Alejandro Maquera-Dr.Nieves 2,500.00
3/22/2023 Uso de consultorio Dr,Chambilla 20.00
3/22/2023 Dr.Cutipa pago saldo Pc.Cesar Huanacuni 943.00

Total Ingresos 4,503.00 Total Gastos 1,390.00

Saldo 3,113.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002824 3/22/2023 Varios Medicamentos 22.88 4.12 27.00 1 Gastos Ninguno

2 0001-002823 3/22/2023 Varios Medicamentos 16.10 2.90 19.00
3 BPP2-002724 3/22/2023 Cesar Huanacuni Huanca Medicamentos 8.47 1.53 10.00

Sub total 47.45 8.55 56.00

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 56.00 Total Gastos
Saldo 56.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002721 3/22/2023 Chambilla Mucho Junior Brady Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 1 Circulante Pc.Yda Dayne 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002722 3/22/2023 Deneris Condori Tarqui Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 2 Pasaje para comprar San Jorge 2.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 0001-002818 3/22/2023 Deneris Condori Tarqui Rx Tobillo 33.90 6.10 40.00 3 San Jorge 353.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Examenes de laboratorio Juan Carlos Layme 46.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Riesgo Quirurgico Juan Carlos Layme Dr.Rueda 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Refrigerio para SOP 5.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 Dr.Llasaca Pc.Alejandro Maquera 400.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
8 Instrumentista Pc.Alejandro Maquera 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
9 Circulante Pc.Alejandro Maquera 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
10 Rx.Alejandro Maquera 200.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
11 Turno Mañana Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
Sub total 152.54 27.46 180.00 12 Turno Tarde Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
Ingreso sin comprobante Yda Dayne Caxi Garantia 1,500.00 13 Turno Noche Lic.Deysi 80.00 Gasto sin sustento
Uso de consultorio Dr.Carpio 20.00 14 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
Pago para Personal 790.00 15 Sra.Maria 30.00 Gasto sin sustento

Total Ingresos 2,490.00 Total Gastos 1,546.50

Saldo - 943.50 Saldo incorrecto, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002817 3/22/2023 Varios Medicamentos 43.22 7.78 51.00 1 Promedic 11.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002723 3/22/2023 Varios Medicamentos 84.75 15.25 100.01 2 Botica Farmablandel 68.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total 127.97 23.03 151.00

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 151.00 Total Gastos 79.00
Saldo - 72.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/23/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Dr.Rodas 10.00 Gasto sin sustento
2 Sra.Yeni 10.00 Gasto sin sustento
3 Cristian Rodas 5.00 Gasto sin sustento
4 Dotacsur F-3308 183.60 Gasto sin sustento
Sub total - - 5 Dotacsur F-3307 155.00 Gasto sin sustento
 3/23/2023 Ingreso sin comprobante Copia de Historia clinica Andy Condori 30.00
3/23/2023 Dra.Valverde uso de consultorio 10.00
3/23/2023 Dra.Leyva uso de consultorio 20.00
3/23/2023 Consulta Wilber Espinoza 70.00
3/23/2023 Consulta Julia Tacote 70.00
3/23/2023 Venta de Clvos Qx 180.00
3/23/2023 Consulta Efrain Canahuiri 70.00

Total Ingresos 450.00 Total Gastos 363.60

Saldo - 86.40 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002730 3/23/2023 Sebastiana Quispe De Carpio Expedicon certificado 42.37 7.63 50.00 1 Prueba CovifNelly Karina Mamani Linares Pc.Dr.Pacherres 50.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002729 3/23/2023 Sebastiana Quispe De Carpio Consulta Medica 84.75 15.25 100.01 2 Cristian Rodas 5.00 Gasto sin sustento
3 BPP2-002726 3/23/2023 Mariela Tejada Cruz Control Medico 33.90 6.10 40.00 3 Refrigerio Dr.Giana y Acompañante 15.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Dr.Giana Banco de Sangre 50.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Circulante Lic.Deysi 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Instrumentista Lic.Angy 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 Turno Mañana Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
8 Turno Tarde Lic.Maricarmen 40.00 Gasto sin sustento
9 Turno Noche Lic.Deysi 80.00 Gasto sin sustento
Sub total 161.02 28.98 190.00 10 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
3/23/2023 Ingreso sin comprobante Nelly Karina Mamani Linares Pc.Dr.Pacherres 3,650.00 11 Yda Caxi Suaña por devolucion de Pc, del Dr.Carpio 750.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/23/2023 Dr.Rodas dejo para devolver Pc.Yda Caxi Dr. Del Carpio 700.00 12 Sra.Maria Lavanderia 30.00 Gasto sin sustento

Total Ingresos 4,540.00 Total Gastos 1,270.00

Saldo - 3,270.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002827 3/23/2023 Varios Medicamentos 10.17 1.83 12.00 1 Promedic 76.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002826 3/23/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00 2 Promedic 8.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002728 3/23/2023 Mariela Tejada Cruz Medicamentos 72.03 12.97 85.00 3 Promedic 57.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 0001-002825 3/23/2023 Varios Medicamentos 30.51 5.49 36.00 4 Botica Farmablandel 20.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 BPP2-002727 3/23/2023 Mery Mamani Vidal Medicamentos 29.66 5.34 35.00
6 BPP2-002725 3/23/2023 Eduard Diaz Guevara Medicamentos 25.42 4.58 30.00

Sub total 193.21 34.78 227.99

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 227.99 Total Gastos 161.00
Saldo - 66.99 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002832 3/23/2023 Varios Medicamentos 9.32 1.68 11.00 Tacna Sur F-3311/Certificado en caja de farmacia 58.30 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002734 3/23/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00
3 BPP2-002737 3/23/2023 Varios Medicamentos 21.19 3.81 25.00
4 0001-002830 3/23/2023 Varios Medicamentos 29.66 5.34 35.00
5 0001-002828 3/23/2023 Varios Medicamentos 23.73 4.27 28.00

Sub total 100.85 18.15 119.00

Ingreso sin comprobante

Total Ingresos 119.00 Total Gastos 58.30

Saldo - 60.70 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/24/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Dotacsur F-3316 238.30 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total - -
3/24/2023 Ingreso sin comprobante Colocacion Delia 20.00
3/24/2023 Sara Tintaya Control Medico 40.00
3/24/2023 Liam Adriel Macha Consulta 70.00
3/24/2023 Rody Chino Calle Consulta 70.00
3/24/2023 Jonas Ayma Control Medico 40.00
3/24/2023 Rx. Muñeca Jonas Ayma 40.00

Total Ingresos 280.00 Total Gastos 238.30

Saldo - 41.70 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002739 3/24/2023 Lupaca Valeriano Lydia Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 1 Laboratorio OMYLAB Prueba Covif Maria Arocutipa 50.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002743 3/24/2023 Maycol Calderon Quispe Control Medico 33.90 6.10 40.00 2 Turno Mañana Lic.Maricarmen 40.00 Gasto sin sustento
3 BPP2-002744 3/24/2023 Tuyo Feliciano Augusto Consulta Medica 84.75 15.25 100.01 3 Turno Tarde Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
4 Turno Noche Lic.Maricarmen 80.00 Gasto sin sustento
5 Comercial "Los Molles" 1,975.00 Gasto sin sustento
6 Avestesiologo Dr.Ruedas Pc.Maria Arocutipa de Quispe 350.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 Circulante Lic.Deysi Pc.Maria Arocutipa de Quispe 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
8 Instrumrntista Lic.Lupe Pc.Maria Arocutipa de Quispe 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
9 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
Sub total 177.97 32.03 210.00
3/24/2023 Ingreso sin comprobante Uso de consultorio Dr.Carpio 20.00
3/24/2023 Wilson Quispe Arocutipa Prueba Covif. Dr.Carpio 80.00
3/24/2023 Wilson Quispe Arocutipa Garantia Dr.Carpio 1,500.00
3/24/2023 Juan Carlos Montalico Fx Clavicula Dr.Rodas 1,900.00
 Total Ingresos 3,710.00 Total Gastos 2,745.00
Saldo - 965.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002836 3/24/2023 Varios Medicamentos 134.32 24.18 158.50 1 Promedic 81.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002838 3/24/2023 Varios Medicamentos 2.54 0.46 3.00 2 Promedic 11.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002748 3/24/2023 Varios Medicamentos 53.39 9.61 63.00 3 Promedic 107.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 BPP2-002749 3/24/2023 Varios Medicamentos 106.78 19.22 126.00 4 Promedic 162.20 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 BPP2-002745 3/24/2023 Varios Medicamentos 12.71 2.29 15.00
6 BPP2-002751 3/24/2023 Varios Medicamentos 50.85 9.15 60.00

Sub total 360.59 64.91 425.50

Ingreso sin comprobante

Total Ingresos 425.50 Total Gastos 361.70

Saldo - 63.80 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002835 3/24/2023 Varios Medicamentos 15.68 2.82 18.50 1 Promedic 58.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002746 3/24/2023 Varios Medicamentos 12.71 2.29 15.00 2 Promedic 7.90 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 0001-002834 3/24/2023 Varios Medicamentos 28.39 5.11 33.50 3 Drotacsur F001-00003311 58.31 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 BPP2-002742 3/24/2023 Montalico Layme Juan Carlos Medicamentos 29.66 5.34 35.00 4 Drotacsur F001-00003308 183.56 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 BPP2-002741 3/24/2023 Lupaca Valeriano Lydia Medicamentos 17.80 3.20 21.00 5 Drotacsur F001-00003307 154.96 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 BPP2-002740 3/24/2023 Varios Medicamentos 9.32 1.68 11.00 6 Promedic 18.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 BPP2-002738 3/24/2023 Varios Medicamentos 42.37 7.63 50.00 7 Silver Lake 20.50 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total 155.93 28.07 184.00

3/24/2023 Ingreso sin comprobante Factura de Drotcsur F001-00003311 58.31
3/24/2023 Factura de Drotcsur F001-00003308 183.56
3/24/2023 Factura de Drotcsur F001-00003307 154.96

Total Ingresos 580.83 Total Gastos 501.23

Saldo - 79.60 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/25/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Lic.Kareb Turno Mañana 40.00 Gasto sin sustento
2 Lic.Sol Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
3 Lic.Kareb Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento
4 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
5 Sra.Maria lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
6 Dr.Rodas 100.00 Gasto sin sustento
Sub total - - 7 Pago de cel de Dr Rodas 100.00 Gasto sin sustento
3/25/2023 Ingreso sin comprobante Control Elias Pari 40.00
3/25/2023 Control Virginia Tunque 40.00
3/25/2023 consulta Ramos Ramos Neuda 70.00
3/25/2023 Rx Codo Elias Pari 40.00
3/25/2023 Rx Tibia Ramos Ramos 50.00
3/25/2023 Consulta Escalante Fajardo 70.00
3/25/2023 Rx Hombro Escalante Fajardo 40.00
3/25/2023 Cosnulta Aron Nicolas Guerrero 70.00
3/25/2023 Riesgo Qx. Dr.Rueda 60.00
3/25/2023 Uso de consultorio Dra. Leyva 20.00

Total Ingresos 500.00 Total Gastos 410.00

Saldo - 90.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002846 3/25/2023 Varios Medicamentos 51.27 9.23 60.50 1 Ningun Gasto

2 0001-002852 3/25/2023 Varios Medicamentos 0.85 0.15 1.00
3 BPP1-000717 3/25/2023 Varios Medicamentos 6.36 1.14 7.50

Sub total 58.48 10.53 69.01

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 69.01 Total Gastos
Saldo - 69.01 Saldo incorrecto, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/26/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Lic.Sol Turno Mañana 40.00 Gasto sin sustento

Sub total - -
3/26/2023 Ingreso sin comprobante Uso de consultorio Dra.Leyva(procedimiento)Pc.Vanesa V. 50.00
3/26/2023 Maria Arocutipa de Quispe Dr.Carpio 450.00

Total Ingresos 500.00 Total Gastos 40.00

Saldo - 460.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002761 3/26/2023 Varios Medicamentos 8.47 1.52 9.99 1 Compra de bolsa de algodón 45.00 Gasto sin sustento
2 0001-002855 3/26/2023 Varios Medicamentos 15.25 2.75 18.00
3 BPP2-002760 3/26/2023 Varios Medicamentos 40.68 7.32 48.00
4 0001-002854 3/26/2023 Varios Medicamentos 26.69 4.80 31.49
5 BPP2-002759 3/26/2023 Maria Arocutipa de Quispe Medicamentos 50.85 9.15 60.00
6 0001-002853 3/26/2023 Varios Medicamentos 15.25 2.75 18.00
7 BPP2-002756 3/26/2023 Varios Medicamentos 37.29 6.71 44.00
8 BPP2-002758 3/26/2023 Cairo Villegas Vanessa Leslie Medicamentos 23.73 4.27 28.00
9 BPP2-002755 3/26/2023 Varios Medicamentos 16.95 3.05 20.00
10 BPP2-002757 3/26/2023 Varios Medicamentos 59.32 10.68 70.00

Sub total 294.48 53.01 347.49

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 347.49 Total Gastos 45.00
Saldo - 302.49 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/27/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 OMYLAB Amalia Mamani Cama-Dr,Nieves 118.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Sra.Maria lavanderia 30.00 Gasto sin sustento
3 Riesgo Qx.-Amalia Mamani Cama-Dr.Nieves 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 Dr.Paredes.-Amalia Mamani Cama-Dr.Nieves 350.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Lic.Delia.-Amalia Mamani Cama-Dr.Nieves 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Lic.Deysi.-Amalia Mamani Cama-Dr.Nieves 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 Rx -Amalia Mamani Cama-Dr.Nieves 200.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total - -
3/27/2023 Ingreso sin comprobante Pago de garantia Amalia Mamani Cama-Dr.Alexis Nieves 2,000.00
3/27/2023 Consulta Tereza Ordoñez 70.00

Total Ingresos 2,070.00 Total Gastos 988.00

Saldo - 1,082.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002856 3/27/2023 Aurelina Montufar Velasquez Medicamentos 59.32 10.68 70.00 1 Aureliana Montufar Velasquez pague laboratorio OMYLAB 52.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Turno Mañana Lic.Maricarmen 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 Turno Tarde Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
4 Turno Noche Lic.x 80.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Circulante Lic.Deysi paciente Iris Vargas chire 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Instrumentista Lic.Delia Paciente Iris Chire Vargas 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 Anestiologo Dr.Paredes Paciente Iris Chire Vargas 400.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
8 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
Sub total 59.32 10.68 70.00 9 Dra.Rojas ayudante Paciente Iris Chire Vargas 350.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/27/2023 Ingreso sin comprobante Iris Chire Vargas garantia Dr. Carpio 1,500.00

Total Ingresos 1,570.00 Total Gastos 1,172.00

Saldo - 398.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002768 3/27/2023 Varios Medicamentos 42.37 7.63 50.00 1 Botica Farmablandel 48.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002767 3/27/2023 Varios Medicamentos 93.22 16.78 110.00 2 Botica Farmablandel 58.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002769 3/27/2023 Varios Medicamentos 50.85 9.15 60.00 3 Promedic 17.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 0001-002857 3/27/2023 Varios Medicamentos 38.14 6.87 45.01
5 BPP2-002771 3/27/2023 Varios Medicamentos 12.29 2.21 14.50
6 BPP2-002765 3/27/2023 Varios Medicamentos 46.61 8.39 55.00

Sub total 283.48 51.03 334.51

3/27/2023 Ingreso sin comprobante Caja Chica 616.70

Total Ingresos 951.21 Total Gastos 123.00

Saldo - 828.21 Saldo incorrecto, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002774 3/27/2023 Varios Medicamentos 67.80 12.20 80.00 1 Farma Blandel F-0322 108.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002858 3/27/2023 Varios Medicamentos 88.98 16.02 105.00 2 Farma Blandel F-0323 67.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002770 3/27/2023 Varios Medicamentos 200.00 36.00 236.00 3 Farma Blandel F-0324 48.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 BPP2-002772 3/27/2023 Varios Medicamentos 129.24 23.26 152.50 4 Botica America II 44.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Promedic 157.20 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Promedic 12.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total 486.02 87.48 573.50 7 Material al Spa Calor 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 573.50 Total Gastos 536.20
Saldo - 37.30 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/28/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Cristian Rojas 10.00 Gasto sin sustento
2 Transferencia a Traumafer Dr.Pacpa 300.00 Gasto sin sustento

Sub total -
Ingreso sin comprobante Control Thiago Zapana 40.00
Rx Fermur Thiago Zapana 50.00
Dr.Leyva uso de consultorio 20.00
Uso de consultorio Dr.Pacpa 300.00

Total Ingresos 410.00 Total Gastos 310.00

Saldo - 100.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)
 1 0001-002865 3/28/2023 Varios Medicamentos 13.56 2.44 16.00 1 Drotacsur F-3329 184.09 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002778 3/28/2023 Thiago Chipana Choque Medicamentos 29.66 5.34 35.00 2 Drotacsur F-3328 197.31 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002779 3/28/2023 Thiago Chipana Choque Medicamentos 16.95 3.05 20.00 3 Farmablandel 67.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 0001-002863 3/28/2023 Varios Medicamentos 45.76 8.24 54.00
5 0001-002862 3/28/2023 Varios Medicamentos 16.10 2.90 19.00
6 BPP2-002780 3/28/2023 Varios Medicamentos 88.98 16.02 105.00

Sub total 211.01 37.98 248.99

Ingreso sin comprobante Nieves dejo Drotacsur 377.60
Caja Chica 9.20
Total Ingresos 635.79 Total Gastos 448.40
Saldo - 187.39 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 3/28/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Cortar Madera 70.00 Gasto sin sustento
2 Turno Mañana Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
3 Turno Tarde Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
4 Turno Noche Lic.Karen 80.00 Gasto sin sustento
5 Sra Yeny 20.00 Gasto sin sustento
6 Equipo Laparoscopico Iris Chire Dr.Carpio 400.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
7 Lavado Sra.Maria 30.00 Gasto sin sustento
8 Caja Clinica presto caja Farmacia 200.00 Gasto sin sustento
9 Oxigeno walter 105.70 Gasto sin sustento
Sub total - - -
3/28/2023 Ingreso sin comprobante Uso de consultorio Dr.Alexvis Nieves Pc.Alessandro Quispe 20.00
3/28/2023 Uso de consultorio Dr.Alexvis Nieves Pc.Alejandro Maquera 20.00
3/28/2023 Chire Vargas Colelap Dr,Carpio 1,000.00
Total Ingresos 1,040.00 Total Gastos 985.70
Saldo - 54.30 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002860 3/28/2023 Varios Medicamentos 152.54 27.46 180.00 1 Promedic 26.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 0001-002859 3/28/2023 Varios Medicamentos 55.08 9.92 65.00 2 Silver Lake 34.40 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002776 3/28/2023 Lucia Aguilar Nina Medicamentos 59.32 10.68 70.00 3 Botica Farmaciablandel 23.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
4 BPP2-002775 3/28/2023 Varios Medicamentos 88.98 16.02 105.00 4 Distribuciones Oscar Rejas 77.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
5 Drotacsur 377.60 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
6 Genovesa 71.60 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total 355.92 64.07 419.99

3/28/2023 Ingreso sin comprobante Caja Chica 22.50
3/28/2023 Caja Clinica presto a Caja Farmacia 200.00

Total Ingresos 642.49 Total Gastos 609.60

Saldo - 32.89 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/29/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Azucar 4.50 Gasto sin sustento
2 Srta.Estrella 100.00 Gasto sin sustento
3 Yape Dr.Rodas Consulta Sebastian 70.00 Gasto sin sustento
4 Cristian Rodas 10.00 Gasto sin sustento
5 Sra.Yeni 20.00 Gasto sin sustento
6 Sra.Ema(fruta) 20.00 Gasto sin sustento
Sub total - -
3/29/2023 Ingreso sin comprobante Consulta Andrey Enriquez Amaya 70.00
3/29/2023 Certificado Andrey Enriquez Amaya 50.00
3/29/2023 Uso de consultorio Px.Dr, Choquejahua 20.00
3/29/2023 Consulta Sebastian Choque 70.00
3/29/2023 Control Roxana Huallpa Choque 40.00
3/29/2023 Control Esteban Salcedo 40.00
3/29/2023 Rx.Clavicula Esteban Salcedo 50.00

Total Ingresos 340.00 Total Gastos 224.50

Saldo - 115.50 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002870 3/29/2023 Varios Medicamentos 8.05 1.45 9.50 1 Ningun Gasto

2 0001-002868 3/29/2023 Varios Medicamentos 28.81 5.19 34.00
3 BPP2-002787 3/29/2023 Varios Medicamentos 76.69 13.80 90.49
4 BPP2-002784 3/29/2023 Enriquez Amaya Andrey Paul Medicamentos 6.78 1.22 8.00

Sub total 120.33 21.66 141.99

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 141.99 Total Gastos
Saldo - 141.99 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002781 3/29/2023 Wilber Espinoza Calderon Control Medico 33.90 6.10 40.00 1 Lic.Sol Turno Mañana 40.00 Gasto sin sustento

Sub total 33.90 6.10 40.00

Ingreso sin comprobante
Total Ingresos 40.00 Total Gastos 40.00
Saldo - 0.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)
 1 0001-002867 3/29/2023 Varios Medicamentos 18.64 3.36 22.00 1 Cochera 80.00 Gasto sin sustento
2 0001-002866 3/29/2023 Varios Medicamentos 25.42 4.58 30.00
3 BPP2-002782 3/29/2023 Varios Medicamentos 15.25 2.75 18.00

Sub total 59.31 10.68 69.99

Ingreso sin comprobante Caja Chica 52.30
Total Ingresos 122.29 Total Gastos 80.00
Saldo - 42.29 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 0001-002878 3/30/2023 Varios Medicamentos 14.41 2.59 17.00 1 Doctrasur F-3339 175.01
2 0001-002877 3/30/2023 Varios Medicamentos 20.76 3.74 24.50 2 Doctrasur F-3340 79.42 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 BPP2-002799 3/30/2023 Varios Medicamentos 52.54 9.46 62.00 3 Tranf. a Traumafer B-2299 62.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)

Sub total 87.71 15.79 103.50

Ingreso sin comprobante Nieves dejo para pago Drotacsur 321.00
Total Ingresos 424.50 Total Gastos 316.43
Saldo - 108.07 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 3/30/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Pague laboratorio Victor Hugo Araya Concha 96.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 Dr.Rueda riesgo quirurgico Victor Hugo Araya Concha 100.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3 Sra.Yeny 20.00 Gasto sin sustento
4 Lic.Maricarmen Turno Mañana 40.00 Gasto sin sustento
5 Lic.Karen Turno Tarde 40.00 Gasto sin sustento
6 Lic.Maricarmen Turno Noche 80.00 Gasto sin sustento
7 Anestesiologo Dr.Paredes Paciente Victor Hugo Araya Concha 350.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
Sub total - - - 8 Instrumentista Lic.Delia Paciente Victor Hugo Araya Concha 150.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/30/2023 Ingreso sin comprobante Garantia Fx Tobillo Victor Hugo Araya Concha Dr. Pachorres 3,000.00 9 Circulante Lic.Deysi Paciente Victor Hugo Araya Concha 40.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
3/30/2023 Brayan Condori Julliri Rx Mano 40.00 10 Dr.Rodas 10.00 Gasto sin sustento
3/30/2023 Brayan Condori Julliri Consulta medica 70.00 11 Caja Clinica presto a caja farmacia 200.00 Gasto sin sustento

Total Ingresos 3,110.00 Total Gastos 1,126.00

Saldo - 1,984.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002791 3/30/2023 Brayan Condori Julliri Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 1 Lic.Deysi -Px.Leydi Sandoval-Dr.Llerena 40.00 Gasto sin sustento
2 0001-002871 3/30/2023 Brayan Condori Julliri RX 33.90 6.10 40.00 2 Riesgo Qx. Elias Quispe Aducuri- Dr.Rueda 100.00 Gasto sin sustento
3 Laboratorio Elias Quispe Aducuri-Dr.Rojas 54.00 Gasto sin sustento
4 Examenes de laboratorio de la Srta.Estrella 80.00 Gasto sin sustento
Sub total 93.22 16.78 110.00
3/30/2023 Ingreso sin comprobante Consulta Quispe Mamani 70.00
3/30/2023 Leydi Sandoval- Dr. Llerena 350.00
3/30/2023 Pago de Garantia Elias Quispe Aduniri 1,500.00
3/30/2023 Pagi de material Qx Elias Quispe Aduniri 2,800.00
3/30/2023 Consulta LA TORRE Dr.Leyva 20.00
3/30/2023 Dra.Leyva- Sebastian Silva-Consulta 20.00
3/30/2023 Consulta Justo Pastor 70.00
3/30/2023 Control Juana Roque 40.00
3/30/2023 Dra.Leyva Antonella Ayanire- Consulta 20.00
3/30/2023 Dra.Leyva Vanesa Cairo-Control 20.00
3/30/2023 Yoroi Nieto Valeriano Expedicion Certificado 50.00
3/30/2023 Rx de Rodilla la torre 40.00
3/30/2023 Consulta Joel Charca Mamani 70.00
3/30/2023 Infultracion Juana Roque Quispe 50.00

Total Ingresos 5,230.00 Total Gastos 274.00

Saldo - 4,956.00 Saldo incorrecto, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002872 3/30/2023 Varios Medicamentos 19.49 3.51 23.00 1 Drotacsur 321.00 No tienen sustento (boleta, factura y/o RH)
2 BPP2-002790 3/30/2023 Varios Medicamentos 49.15 8.85 58.00
3 BPP2-002789 3/30/2023 Ramos Quispe Gisela Nelly Inyectable 33.90 6.10 40.00

Sub total 102.54 18.46 121.00

3/30/2023 Ingreso sin comprobante Caja Clinica presto a caja farmacia 200.00
Total Ingresos 321.00 Total Gastos 321.00
Saldo 0.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

INGRESOS GASTOS
Boleta de Venta Nota de Pedido IGV Importe del
Ítem Fecha Cliente Detalle del ingreso Subtotal Total ítem Descripción del gasto Observación
Electrónica n.° n.° 18% Gasto
1 3/31/2023 Ingresos con comprobantes ninguno 1 Sra.Maria 30.00 Gasto sin sustento
2 Liberica+Pasaje 84.00 Gasto sin sustento

Sub total - -
3/31/2023 Ingreso sin comprobante Consulta Abigail 70.00
3/31/2023 Obs.Enfermeria 20.00
 3/31/2023 Indovenoso 20.00
3/31/2023 Presto Farmacia 4.00

Total Ingresos 114.00 Total Gastos 114.00

Saldo - Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-002805 3/31/2023 Huaman Quispe Felix Andres Lino Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 1 Turno Mañana Lic.Karen 40.00 Gasto sin sustento
2 BPP2-002804 3/31/2023 Montalico Layme Juan Carlos Control Medico 33.90 6.10 40.00 2 Turno Tarde Lic.Sol 40.00 Gasto sin sustento
3 BPP2-002801 3/31/2023 Pari Quispe Edwin Consulta Medica 59.32 10.68 70.00 3 Turno Noche Lic.Karen 80.00 Gasto sin sustento
4 Sra.Yeny 20.00 Gasto sin sustento
5 Devolvi al Dr.Pacherres `Pc.Victor Araya Concha 120.00 Gasto sin sustento
Sub total 152.54 27.46 180.00
3/31/2023 Ingreso sin comprobante Mamani Condori Abad Material Quirurguco 1,500.00
Total Ingresos 1,680.00 Total Gastos 300.00
Saldo - 1,380.00 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 0001-002881 3/31/2023 Varios Medicamentos 30.08 5.41 35.49 1 Se presto a clinica 4.00 Gasto sin sustento
2 BPP2-002808 3/31/2023 Varios Medicamentos 5.93 1.07 7.00

Sub total 36.01 6.48 42.49

Ingreso sin comprobante Caja Chica 42.10
Total Ingresos 84.59 Total Gastos 4.00
Saldo - 80.59 Saldo OK, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)

1 BPP2-02803 Varios Medicamentos 12.71 2.29 15.00 1 Botica Farmaciablandell 48.00 Gasto sin sustento
2 0001-002879 Varios Agua Cielo 110.17 19.83 130.00 2 Silver lake 32.00 Gasto sin sustento
3 BPP2-002800 Ramos Quispe Gisela Nelly Medicamentos 34.75 6.26 41.01 3 Compra de Malla 15x15 60.00 Gasto sin sustento
4 BPP2-002802 Varios Medicamentos 70.34 12.66 83.00 4 Compra de 2 clic laparoscopico 70.00 Gasto sin sustento

Sub total 227.97 41.03 269.00

Ingreso sin comprobante Caja Chica 42.10
Total Ingresos 311.10
Total Gastos 210.00
Saldo 210.00 Saldo incorrecto, con la hoja de ingresos y egresos (FARMACIA)
 LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Nombre: Clínica Blondell

Dirección: Av. Calle Blondell N° 315

Liquidación de Ingresos del día 2 de enero de 2023

DETALLE DE INGRESOS
Descripción Subtotales Totales
Ingresos por Farmacia
Ingresos por Clínica
Ingresos por Sala de Operaciones
Ingresos por Consultorio
Ingresos por Operaciones
Otros Ingresos
SUB TOTAL

DETALLE DE GASTOS
Descripción
Gastos de Luz
Gastos de agua
Gastos de Limpieza
Gastos de Útiles de Oficina
Gastos Bancarios
Gastos por Recibo por Honorarios Médico
Gastos por Recibo por Honorarios Anestesiólogo
Gastos por Recibo por Honorarios Técnico
Gastos de Préstamos Bancarios
Gastos varios
SUB TOTAL

Resumen
INGRESOS
GASTOS
SALDO AL 2/1/2023
 MES

JUNIO
FORMATO DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Ingreso 6/4/2023 6/6/2023 6/6/2023

Cesar Dennis Carbajal Ray Ken Lee Abad Mamani

DETALLE DE INGRESOS Vilcapaza Coronel Condori
Colquehuanca

DESCRIPCIÓN
EXÁMENES DE LABORATORIO
ELECTROCARDIOGRAMA
RIESGO QUIRÚRGICO
RAYOS X
DESCRIPCIÓN PRECIO
SALA DE OPERACIONES 250.00 250.00 250.00
MONITOR 50.00 50.00 50.00
ASPIRADOR 50.00 50.00 -
ELECTROCAUTERIO 50.00 50.00 -
INSUMOS DE SALA DE OPERACIONES 450.00 250.00 220.00
INSUMOS DE HOSPITALIZACIÓN 370.00 210.00 200.00
HOSPITALIZACIÓN ( ) X DÍA X HORA 150.00 150.00 150.00
MEDICO PRINCIPAL - 700.00 -
MEDICO AYUDANTE - 350.00 -
ANESTESIÓLOGO 400.00 400.00 200.00
INSTRUMENTISTA 150.00 150.00 100.00
CIRCULANTE 50.00 50.00 50.00
EQUIPO LAPAROSPÍA 450.00 - -
OXIGENO 80.00 40.00 20.00
HEMOGLOBINA - HB
MATERIAL QUIRÚRGICO
OTROS - - -
Total Costo Sala de Operaciones 2,500.00 2,700.00 1,240.00
Menos (-) Garantía - 1,000.00 -
2,500.00 4,400.00 -
Sin sustento

Solo por S/
Firmado por el Doctor OK, S/ 2,500,00 OK, S/ 4,400.00
800,00
 8/06/2023-
6/6/2023 6/8/2023 6/8/2023 24/6/2023 6/9/2023 6/9/2023 6/10/2023 6/12/2023

Fondo de
Clementina asegurameinto en Esteban Tuyo Wilber Rafael Nieves Quispe Miguel Ángel Magdiel Quispe Javier Quispe
Bustincio Paria salud de la Policia Zanga Apaza Calcina Vilca Claros Candia Larico
Nacional del Perú

120.00
50.00
150.00
200.00

450.00 450.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
445.00 445.00 325.00 280.00 190.00 300.00 380.00
710.00 710.00 205.00 220.00 210.00 140.00 300.00
300.00 300.00 150.00 300.00 150.00 150.00 150.00
- - - 800.00 1,200.00 - -
- - - 400.00 350.00 400.00 - -
400.00 400.00 500.00 350.00 400.00 400.00 400.00
150.00 150.00 - 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
450.00 450.00 450.00 - - 450.00 450.00
200.00 200.00 80.00 80.00 - 80.00 80.00
10.00
1,200.00
300.00 100.00
3,605.00 2,915.00 2,060.00 4,900.00 3,050.00 1,100.00 2,120.00 2,360.00
- 2,100.00 - 1,950.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00
1,505.00 110.00 1,550.00 620.00 860.00
- 300.00
1,205.00

Formato de Formato de
Liquidación Liquidación
No tiene firma OK, efectivo S/
Por S/ 1,950 y señala ingreso Señala ingreso
Por 1,215.00 es una BVE OK, S/ 1550,00 OK, S/ 620,00 650 y YAPE Dr.
S/ 110 por 2,000 (3.700 por 2,700 (4,200
BPP1-000753 Rodas S/ 210.00
- 1,700), sin - 1,500), sin
sustento sustento
 6/14/2023 6/15/2023 6/17/2023 6/19/2023 6/19/2023 6/20/2023 6/21/2023 6/22/2023

Jhon Kenny Santa Brígida Juana Gavilán Jaime Huamaní Jhon Franco Ana María Flores Juhlinio Villanueva Delamer Rojas
Encinas Copa Torres Quispe Chura Guevara Condori Choque Delgado Chavez

200.00
200.00

250.00 250.00 150.00 250.00 100.00 250.00 - 250.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 - - - - - 50.00
50.00 50.00 - - - - - 50.00
341.00 340.00 20.00 180.00 50.00 200.00 - 400.00
368.00 330.00 40.00 220.00 34.00 200.00 - 220.00
300.00 150.00 30.00 150.00 60.00 150.00 - 150.00
- 1,300.00 - 2,000.00 - 2,300.00 - -
400.00 350.00 - - - - - -
400.00 400.00 250.00 350.00 250.00 350.00 200.00 400.00
150.00 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
- 450.00 - - - - - 450.00
50.00 80.00 10.00 - 6.00 - - 80.00

100.00 - 200.00 -
2,759.00 4,000.00 600.00 3,400.00 600.00 3,700.00 700.00 2,300.00
- 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00
2,500.00 1,900.00 2,200.00 800.00

Formato de
Liquidación
Formato de
Señala ingreso
OK, S/ 2500,00 OK, S/ 600,00 OK, S/ 1,900.00 OK, S/ 600,00 OK, S/ 2,200,00 Liquidación OK, S/ 800.00
por 2,200 (3,700
señala S/ 880.00
- 1,500), sin
sustento
 6/22/2023 6/25/2023 6/25/2023 6/23/2023 6/24/2023 6/29/2023 6/15/2023 6/17/2023

Edgard Chambe Nahuel Joseph Valentina Juan Morales Narda Pinto Wimy Gressly Luis Huanca Droger Mamani
Chura Conde Cutipa Antonella Trujillo Meléndez Chura Quispe Calizaya Condori
Gutierrez Gomez

98.00
-
200.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 150.00 180.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - -
- 50.00 50.00 - 50.00 50.00 - -
50.00 50.00 50.00 - 50.00 50.00 25.00 50.00
200.00 500.00 183.00 160.00 350.00 480.00 25.00 25.00
150.00 685.00 176.00 80.00 200.00 390.00 - -
150.00 450.00 150.00 100.00 150.00 150.00 - -
- - - 2,700.00 - - - -
- - 350.00 - 350.00 - - -
350.00 400.00 400.00 350.00 400.00 400.00 - -
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - -
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
- 450.00 - - 450.00 - - -
- 80.00 40.00 10.00 80.00 80.00 - -

- - - 100.00 - - -
1,400.00 3,165.00 2,197.00 4,000.00 2,580.00 2,100.00 250.00 305.00
- 1,000.00 - 2,100.00 - 1,500.00 - 2,000.00
400.00 1,065.00 2,500.00 580.00

OK, S/ 580.00
Formato de BVE BPP2-
Liquidación 003413 x S/
señala S/ 1,830.00 (no
OK, S/ 400.00 OK, S/ 1,065.00 OK, S/ 2,500.00 OK, S/ 2,100.00 OK, S/ 250.00 OK, S/ 305.00
1,500.00 (S/ incluye
3,500.00 - anestesiologo y
2,000.00) médico
ayudante)
 6/17/2023

Mateo Sanga
Alanoca

150.00
-
-
25.00
25.00
-
-
-
-
-
-
50.00
-
-

-
250.00 - -

OK, S/ 250.00