Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estadı́stica
Universidad de Cartagena
Sede San Pablo - Cartagena, Bolı́var
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Programa de Matemáticas
VII semestre
SOLUCIÓN:
X
1 2 3 pY (y)
Y
1 1 1 1
1 12 18 36 6
1 1 1 1
2 6 9 18 3
1 1 1 1
3 4 6 12 2
1 1 1
pX (x) 2 3 6
1
2. ¿Son X y Y independientes?
2
p(2, 2) = pX (2)pY (2)
1 1 1 1
p(2, 3) = = pX (2)pY (3) = =
6 3 2 6
p(2, 3) = pX (2)pY (3)
1 1 1 1
p(3, 1) = = pX (3)pY (1) = =
36 6 6 36
p(3, 1) = pX (3)pY (1)
1 1 1 1
p(3, 2) = = pX (3)pY (2) = =
18 6 3 18
p(3, 2) = pX (3)pY (2)
1 1 1 1
p(3, 3) = = pX (3)pY (3) = =
12 6 2 12
p(3, 3) = pX (3)pY (3)
3
2 1 1 1
E(Y ) = 1 +4 +9 =6
6 3 2
49
[E(Y )]2 =
9
49 5
V (Y ) = 6 − =
9 9
Puesto que X y Y son independiente, entonces su covarianza es 0, por lo que la matriz
de covarianza es. !
5
9
0
5
0 9
4. Halle la matriz de correlaciones. Dado que la matriz de correlaciones viene dada por
!
1 p(x, y)
p(y, x) 1
Dado que X y Y son independientes, tendremos ası́ que COV (y, x) = COV (x, y) = 0,
por lo tanto, P (x, y) = P (y, x) = 0, luego, la matriz de correlaciones queda siendo:
!
1 0
0 1