Residencial Delonix Huatulco

Estado de cuenta: HSBC - Cuenta corriente - 4067529792

Periodo: October 01 2023 - October 31 2023

Saldo Inicial: $140,968.39

Ingresos $51,269.65

Egresos: $36,654.34

Saldo final: $155,583.70

Fecha Concepto Referencia Ingreso Egreso Saldo

01/10/23 Torre 4 piso3-310 (MANTENIMIENTO TC- $3,254.42 $144,222.81

01/10/23 Torre 1 piso2-201 (MANTENIMIENTO TC- $1,838.20 $146,061.01
01/10/23 Torre 4 piso2-209 (MANTENIMIENTO $1,531.83 $147,592.84
01/10/23 Torre 2 piso3-304 (MANTENIMIENTO $1,543.39 $149,136.23
01/10/23 Torre 4 piso3-309 (MANTENIMIENTO TC- $2,786.20 $151,922.43
01/10/23 Torre 1 piso3-302 (MANTENIMIENTO $2,786.20 $154,708.63
02/10/23 Torre 1 piso3-301 (MANTENIMIENTO $3,254.42 $157,963.05
02/10/23 Torre 3 piso1-106 (MANTENIMIENTO TC- $1,601.20 $159,564.25
02/10/23 Torre 2 piso2-205 (MANTENIMIENTO TC- $1,583.86 $161,148.11
02/10/23 Torre 2 piso1-103 (MANTENIMIENTO $1,647.44 $162,795.55
02/10/23 Torre 2 piso1-104 (MANTENIMIENTO $907.54 $163,703.09
02/10/23 El uso de la plataforma Neivor el mes de $1,078.80 $162,624.29
04/10/23 Torre 4 piso2-210 (MANTENIMIENTO $1,843.98 $164,468.27
04/10/23 Torre 1 piso1-101 (MANTENIMIENTO $1,821.00 $166,289.27
05/10/23 Torre 4 piso1-110 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,832.42 $168,121.69
05/10/23 Adelanto de pago semanal $500.00 $167,621.69
05/10/23 Tratamiento para las plantas de las $464.00 $167,157.69
05/10/23 La electricidad de las areas comunes $9,101.00 $158,056.69
05/10/23 Cuota de administración octubre 2023 $11,965.25 $146,091.44
05/10/23 Torre 1 piso1-102 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,549.17 $147,640.61
05/10/23 Torre 3 piso1-107 (MANTENIMIENTO TRANSF- $907.54 $148,548.15
05/10/23 Torre 3 piso1-108 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,589.64 $150,137.79
05/10/23 Torre 4 piso1-109 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,549.17 $151,686.96
05/10/23 Torre 1 piso2-202 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,526.05 $153,213.01
05/10/23 Torre 2 piso2-203 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,531.83 $154,744.84
05/10/23 Torre 2 piso2-204 (MANTENIMIENTO TRANSF- $895.98 $155,640.82
05/10/23 Torre 3 piso2-206 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,583.86 $157,224.68
05/10/23 Torre 3 piso2-207 (MANTENIMIENTO TRANSF- $895.98 $158,120.66
05/10/23 Torre 3 piso3-308 (MANTENIMIENTO TRANSF- $2,809.32 $160,929.98
05/10/23 Torre 5 piso3-311 (MANTENIMIENTO TRANSF- $1,595.42 $162,525.40
07/10/23 Mantenimiento de la alberca x2 $400.00 $162,125.40
07/10/23 Torre 2 piso1-105 (MANTENIMIENTO $1,600.00 $163,725.40
07/10/23 Pago semanal menos el anticipo de $500 $1,000.00 $162,725.40
09/10/23 Agua el mes de septiembre 2023 $1,246.13 $161,479.27
10/10/23 Señales para alrededor del edificio. $148.66 $161,330.61
10/10/23 Adelanto del pago semanal $500.00 $160,830.61
14/10/23 Torre 1 piso2-201 (Cobro de Gas Octubre $1.21 $160,831.82
14/10/23 Pago semanal menos anticipo de $500 $1,000.00 $159,831.82
14/10/23 Mantenimiento de la alberca x2 $400.00 $159,431.82
14/10/23 Torre 4 piso2-209 (Cobro de Gas Octubre $138.10 $159,569.92
18/10/23 Adelanto del pago semanal $600.00 $158,969.92
21/10/23 Pago semanal menos su anticipo de $500 $900.00 $158,069.92
21/10/23 Mantenimiento de la alberca x3 $600.00 $157,469.92
25/10/23 Adelanto del pago semanal $500.00 $156,969.92
27/10/23 Eléctrico para reparar la bomba de agua. $500.00 $156,469.92
28/10/23 Limpieza x 6 días menos anticipo de $500 $1,000.00 $155,469.92
28/10/23 Mantenimiento de la alberca x3 $600.00 $154,869.92
30/10/23 Torre 3 piso2-208 (MANTENIMIENTO TC- $2,031.83 $156,901.75
30/10/23 Productos de limpieza $295.50 $156,606.25
31/10/23 Seguro para Leo el mes de Octubre 2023 $3,420.00 $153,186.25
31/10/23 IVA de la cuenta bancaria $60.00 $153,126.25
31/10/23 Membresia Servicios $375.00 $152,751.25
31/10/23 Torre 3 piso3-306 (MANTENIMIENTO $2,832.45 $155,583.70