Fecha Concepto Debe Haber Saldo Dias NC Debe NC Haber

31/12 Saldo anterior 525,25 525,25 15 0 7878,75

15/1 Pago de luz 55,20 470,05 7 0 3290,35
22/1 Pago de factura 124,67 345,38 12 0 4144,56
3/2 Orden de transferencia 100 245,38 2 0 490,76
5/2 Ingreso en efectivo 90 335,38 2 0 670,76
7/2 Transferencia a n/f 1300 1635,38 17 0 27801,46
24/2 Pago del teléfono 120,18 1515,20 16 0 24243,20
12/3 Cobro de factura 65,67 1580,87 19 0 30036,53
TOTALES 90 98556,37
31/3 Ia 1,62 € 1582,49
31/3 Id 0 1582,49
31/3 Ret 0,31 1582,18
31/3 Com D 0 1582,18

IA 0.6%

ID 15%

RETENCIÓN 19%

COMISIÓN DESCUBIERTO 1%