Copia de Rendicion - Alex

RENDICIÓN DE GASTOS N° 02
"OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

OBRA : POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02
DEL DISTRITO DE ACOLLA - I ETAPA"
REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 25-Jun-18 02
SALDO DE RENDICIÓN N° 01 : -492.90 NEGATIVO
REQUERIMIENTO :N1 3,640.00 PLANILLA DE PERSONAL
REQUERIMIENTO N° 2 : 3,000.00
FONDO DISPONIBLE : 6,147.10
COMPROBANTE IMPORTE
ÍTEM FECHA Nº R.U.C. RAZÓN SOCIAL DETALLE DEL GASTO OBSERVACIONES
TIPO SERIE N° S/.
por envitacion de gaseosa y galletas a ing

1 15-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 15.00
LAZO y MIGUEL SILVA en obra
Por viaje ala MERCED de secretaria por

2 15-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC TRAMIITE 100.00 tramite de cruce de pista de la red de agua
PROVIAS
3 15-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 20.00 por 4 almuerzos de ing en obra de acolla
PAGOS DE por pago de personal de la 1ra quincena de

4 15-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 2,990.00
PERSONAL junio en la obra de ACOLLA
PAGO DE por pago de la 1ra quincena de junio en la obra

5 15-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 160.00
SECRETARIA de ACOLLA
6 18-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC LAVADO 15.00 por lavado general de camioneta HEYLUX
por la compra de un cable poder de

7 18-Jun-18 BOLETA 001 23924 10200737844 TIENDAS TEC ACCESORIOS 8.00
computadora
por una mesa de campo 5 tachos para

8 20-Jun-18 FACTURA 001 157 10207236905 INVERCIONES ARIADNA ACCESORIOS 155.00 servicios 5 cortinas 2 cordeles 2mts de plastico
de mesa y bolsas para tachos
por 1 ducha electrica para almacen niple y 1 litro de
9 20-Jun-18 FACTURA 001 1422 20600793668 LIDERCONST PERU SAC MATERIALES 109.00 thiner 2 perchas codo mixto de 1/2 teflon pegamento
pvc lija 1/2 galon de pintura
UTILES DE por un cuaderno de actas de 100 folios para

10 20-Jun-18 BOLETA 001 932 10703452839 LIBRERÍA NAVARRO 5.00
ESCRITORIO area de obras
por un cuarto para maestro de obra pago por

11 21-Jun-18 R-SIMPLE 000 0 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 80.00
adelantado del 21 de junio al 21 de julio
LIBRERÍA DISTRIBUIDORA EL UTILES DE

12 21-Jun-18 BOLETA 001 215591 10206450199 13.00 por un libro de actas 8 micas 4 faster gusano
PACIFICO ESCRITORIO
por quemados de 4 DVD de expediente de la

13 21-Jun-18 BOLETA 004 1753 10106244036 CENTRO DE COPIAS UNIVERSAL SERVICIOS 11.20
obra para PRO VIAS
por copias 120 en A3 y 1284 en A4 por 4

14 21-Jun-18 FACTURA 003 496 10106244036 CENTRO DE COPIAS UNIVERSAL COPIAS 100.20 juegos de expediente de la obra para PRO
VIAS
PAPELERA Y DISTRIBUIDORA UTILES DE por 255 papel bond en A3 y una caja de papel
15 22-Jun-18 FACTURA 0003 1335 20602463096 144.53
UNIDAS S.A.C ESCRITORIO en A4
Por 2 discos de concreto de 7 plg 2 discos de

16 22-Jun-18 FACTURA 001 159 10424980051 ALBERCON FERRETERIA ACCESORIOS 50.00
desbaste de 7 plg
por 20 mts de soga de 3/4 y un tapon macho

17 22-Jun-18 FACTURA 001 160 10424980051 ALBERCON FERRETERIA MATERIALES 64.50
galvanisado de 2 plg
INVERSIONES SAMANIEGO por barios accesorios de agua en la obra de

18 22-Jun-18 FACTURA F001 888 20486385201 ACCESORIOS 800.00
S.C.R.L acolla
19 22-Jun-18 R-PAGO PODER JUDICIAL SERVICIOS 18.00 Por a legalizacion de tres libros de actas
EMP. DE TRANS. TROPICAL Pasaje por entrega de carta a PRO VIAS - La

20 22-Jun-18 BOLETA 005 009040 20485976028 PASAJE 40.00
TOUR S.C.R.L Merced ( ida)
EMP. DE TRANS. TROPICAL Pasaje por entrega de carta a PRO VIAS - La

21 22-Jun-18 BOLETA 005 009045 20485976028 PASAJE 40.00
TOUR S.C.R.L Merced ( vuelta)
por mantenimiento de camioneta toyota heylux

22 23-Jun-18 FACTURA F001 00013511114 20132834351 AUTOMOVILES S.A. MANTENIMIENTO 568.11
AUF 721 de diez mil de kilometraje
OBRA : POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02
DEL DISTRITO DE ACOLLA - I ETAPA"
REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 25-Jun-18 02
SALDO DE RENDICIÓN N° 01 : -492.90 NEGATIVO
REQUERIMIENTO :N1 3,640.00 PLANILLA DE PERSONAL
REQUERIMIENTO N° 2 : 3,000.00
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
REPUESTO DE Por cambiar su teclado de laptop toshiba L 50

23 23-Jun-08 BOLETA 0002 000380 20568182783 DOCTOR LAPTOP JSL S.A.C. 185.00
LAPTOP B 17909 de topografo david
por reparar rotura formateo limpieza ante virus

24 23-Jun-18 FACTURA 001 022433 20486839679 DELL GROUP E.I.R.L. SERVICIO 110.00
y programas de topografo david
ESTACION DE SERVICIOS por petroleo para camioneta MAHINDRA ALI-

25 24-Jun-08 FACTURA F001 0000107 20568647417 COMBUSTIBLE 250.00
PETROX SAN SEBASTIAN S.A.C. 765 por viaje de HYO - LIMA
por pago de habitacion de ing residente por

26 24-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 90.00
adelantado del 8 de junio al 8 de julio 2018
27
TOTAL S/. 6,141.54
SALDO S/. 5.56
SON : SON : SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 54/100 soles

OBRA : POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 03
DISTRITO DE ACOLLA - I ETAPA"
REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 25-Jun-18

SALDO DE RENDICION NRO 02 5.56
REQUIRIMIENTO 03 6,100.00
REQUIRIMIENTO 02- PLANILLA 7,614.90
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
1 24-Jun-18 BOLETA 001 2782 10728945911 FERRETERIA EL AMANECER MATERIALES 9.50 Broca, Abrazaderas, Pernos,
UTILES DE Archivadores, Engrampador, Perforador, Posit, Caja de

2 24-Jun-18 BOLETA 001 4721 10454659843 LIBRERÍA ATLANTIS 30.00
ESCRITORIO Grapas (almacen )
UTILES DE por 5 tableros y3 correctores y una caja de clips 6 lapiceros

3 25-Jun-18 BOLETA 001 000944 10703452839 LIBRERÍA NAVARRO 42.30
ESCRITORIO una goma en barra y un plumon indeleble
EMPRESA DE
por envio de rendicion nro 1 y 2 de la obra de ACOLLA a
4 25-Jun-18 FACTURA 015 4768 20132857301 TRANSPORTES UNIDOS DEL ENVIO DE SOBRE 7.00
LIMA
CENTRO S.A ETUCSA
SISTEMA DE SERVICIO
5 25-Jun-18 BOLETA 001 1320 10801581299 SERVICIO 130.00 cambio de rotulas y estabilizador de MAHINDRA por SAID
AUTOMOTRIZ EL TAMBO
LIDERCONST PRU SAC por clavos barios y 20 mts de cable nro 14 y 4 espatulas y
6 25-Jun-18 FACTURA 001 1436 20600793668 MATERIALES 125.50
CORPORACION FERRETERIA una llave estilson
por 2 escritorios para oficina principal de la obra de

7 25-Jun-18 BOLETA 001 1058 10450807848 MUEBLERIA F S A MUEBLES 160.00
ACOLLA
8 26-Jun-18 BOLETA 001 4279 10425947953 MULTISERVICIOS SAN ANTONIO ACCESORIOS 10.00 por un cargador de radios sharks
LIDERCONST PRU SAC

9 26-Jun-18 FACTURA 001 1438 20600793668 EQUIPOS 520.00 por la compra de 4 carretillas truper
CORPORACION FERRETERIA
10 26-Jun-18 RECIBO 4356 SOLUCIONES M CABLE 6.00 por un cable de conexión de impresora
INDUSTRIA GRAFIACA FULL

11 26-Jun-18 BOLETA 002 1116 10206530206 SELLOS 40.00 por 4 sellos de representantes de obra de ACOLLA
COLOR
MADERA E INVERSIONES por 40 listones, 20 tablas, 12 placas y 6 palizadas para

12 26-Jun-18 BOLETA 001 3322 10207384521 MATERIALES 598.00
LEONCITO cartel de obra
LIDERCONST PRU SAC por 10 metros de cable, 4 kilos de alambre, 3 bolsas de

13 26-Jun-18 BOLETA 001 1437 20600793668 MATERIALES 59.90
CORPORACION FERRETERIA yeso, un juego de brocas y 1 kilo de clavo


COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
por 2 llaves fransesa nro 18 para desmontaje de

14 26-Jun-18 FACTURA 003 269 10232422098 FERRETERIA MILENKA HERRAMIENTAS 102.00
reserborios
INVERCIONES Y por 2 asadones por 2 combas de 18 libras 4 combas de 4

15 26-Jun-18 FACTURA 002 354 10200407011 HERRAMIENTAS 380.00
NEGOCIACIONES RVD libras y una broca de 1/2 de fierros
FERRETERIA por 3 mts de malla galvanizada de 3/8 para saranda de

16 26-Jun-18 FACTURA 001 2143 20602231420 EQUIPOS 135.00
CONSTRUCTORA EL CID sanja de agua
FERRETERIA
17 26-Jun-18 FACTURA 001 2144 20602231420 EQUIPOS 130.00 por un rrollo de manguera de 100 mts de 1 plg
CONSTRUCTORA EL CID
EMPRESA DE
por envio de mini prisma de la obra de ACOLLA a LIMA por
18 26-Jun-18 FACTURA F001 5665 20132857301 TRANSPORTES UNIDOS DEL ENVIO DE EQUIPO 15.00
mal estado
CENTRO S.A ETUCSA
EMPE TRANSP SALAZAR por pago de envio de OLMER de un rotomartillo y

19 27-Jun-18 FACTURA FJ01 70 20120507711 SERVICIO 20.00
EIRL ETRANSA amoladora de LIMA a JAUJA
por recargar 2 extintores de 06 kg y 4 paletas de siga y

20 27-Jun-18 FACTURA 001 8253 20486420805 EXTINPERU S.R.L. SERVICIOS 112.00
pare
21 27-Jun-18 FACTURA 001 4003 10207266359 IMPACTO PUBLICITARIO SERVICIOS 220.00 por señalizaciones varios en banner de seguridad
INDUSTRIA GRAFIACA FULL

22 28-Jun-18 BOLETA 002 001117 10206530206 SERVICIO 10.00 por un sello de ing KATERYN en la obra de ACOLLA
COLOR
Por consumo del Residente y supervisor por entrega de

23 29-Jun-18 FACTURA 001 343 20602000231 INVERSIONES RUVIKA E.I.R.L REPRESENTACION 70.00
valorizacion N° 01- Junio
por apoyo ala POLICIA NACIONAL AL DEPARTAMENTO

24 30-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 300.00
DE SEGURIDAD DEL ESTADO CAPITAN ZAMORA
por la compra de 18 cachaquitos para el cerco de

25 30-Jun-18 FACTURA 002 000465 20573923040 DISTRIBUCIONES LUBRIBAT SEÑALIZACION 230.00
señalizacion de las sanjas de agua
PROMART HOMECENTERS por un juego de llaves stanly de 20 piezas para desmontaje

26 30-Jun-18 FACTURA FA10 00256496 20536557858 HERRAMIENTAS 140.90
PERUANOS S.A. de reserborio y otros


COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
27 30-Jun-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIO 15.00 Lavado de Camioneta Toyota Hilux AUF-721
Pago de Planilla al personal - correspondiente a la 2da

28 30-Jun-17 PLANILLA 000 0000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC PAGO A PERSONAL 7,620.00
quincena de Junio
por 4 fastena gusano para armar 4 juegos de la

29 2-Jul-18 BOLETA 001 000968 10703452839 LIBRERÍA NAVARRO ACCESORIOS 4.00
valorizacion
CENTRO DE COPIAS
30 2-Jul-18 FACTURA 003 000506 10106244036 COPIAS 260.40 Copia de Valorizacion N° 1 - ( 4 juegos)
UNIVERSAL
PAGO DE SERVICIO
31 2-Jul-18 VOUCHER 000 156054 TELEFONICA - ENTEL 78.20 pago de modem del mes de julio
DE MODEM
MADERA E INVERSIONES
32 2-Jul-17 BOLETA 001 3336 10207384521 MADERA 75.00 Compra de listones de madera para andamios de almacen
LEONCITO
Pago al tomero de la Comunidad de Acolla cerrar agua por

33 2-Jul-19 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIOS 20.00
daños ocasionados en el trabajo
CARROCERIA Y REMOLQUE Fabricacion de 4 huecos en carroderia de camion para

34 4-Jul-14 COMPROBANTE 001 1402 SERVICIOS 60.00
SANTA ROSITA montaje de sisterna
INVERSIONES PALANTE
35 4-Jul-18 CONTRATO 001 228 20601607663 COMPRAS 500.00 Compra de 2 tanques (kimbo) para almacenar agua.
E.I.R.L
UTILES DE
36 4-Jul-18 BOLETA 001 1607 10161337884 BODEGA NILDA 4.50 Plumon Indeleble
ESCRITORIO
CORPORACION FERRETERA
37 5-Jul-18 FACTURA 001 1460 20600793668 MATERIALES 90.00 Alambre N° 16 Y N° 8
LIDER CONST
38 5-Jul-18 BOLETA 001 2835 10207236905 INVERSIONES ARIADNA COMPRAS 8.00 Embudo grande
MADERA E INVERSIONES
39 5-Jul-18 BOLETA 001 3340 10207384521 MADERA 262.00 Listones de 2x2x10" Soleras 2x3x10 Tapajuntas placas
LEONCITO
40 5-Jul-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIOS 10.00 Duplicado de Llaves de Almacen


COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
INDUSTRIAS METALICAS EL por servicios de montaje de tanque de sisterna en camion

41 6-Jul-18 R.DE INGRESO 000210 SERVICIOS 400.00
SOL fuso
GRUPO EMPRESARIAL por una llave de paso cromado de 2 plg un niple de 2x3 un
42 6-Jul-18 PROFORMA 001 000631 20541386794 ACCESORIOS 136.00
MOLISA INGENIEROS tapon macho de 4 FG
MULTISERVICIOS
43 6-Jul-18 BOLETA 001 177 10713480083 MATERIALES 9.50 Martillo
CONSTACIA MARIA
FERRETERIA LA CASA DE
44 7-Jul-18 BOLETA 003 009126 10207249411 MATERIALES 11.90 por 8 pernos 3/8 y arandelas clavo de 3/8
LOS PERNOS
45 8-Jul-18 BOLETA 001 000912 10198145268 MATERIALES MARY EQUIPOS 220.00 por 6 cilindros de aluminio y por 10 baldes de plasticos
46
47
TOTAL S/. 13,387.60

332.86
SON :
TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 soles

OBRA : POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL HOJA No. 04
REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 13-Jul-18 CAJA No. 04

REQUIRIMIENTO 04

COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
1 9-Jul-18 R.SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC PASAJES 20.00 por pasaje de ACOLLA JAUJA Y HYO por recoger camion canter
GALARZA OSORIO
2 9-Jul-17 FACTURA E001 2 10405243895 ACCESORIOS 262.60 Por varios accesorios de agua y materiales de instalaciones
GIOVANNA
por viaje de ACOLLA JAUJA HYO de ADM por comicion de

3 9-Jul-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC PASAJES 12.50
materiales
GALARZA OSORIO Por varios accesorios de agua y materiales de instalaciones de

4 9-Jul-16 FACTURA F001 01 10405243895 ACCESORIOS 236.40
GIOVANNA pruebas de presion de instalacion de agua
por compras de frutas caramelos coca cigarro vino anisado

5 9-Jul-18 R.SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC COMPRAS 48.00
aguardiente para pago de la tierra por el maestro de OBRA
por pago de alquiler de oficina y habitacion de supervicion del

6 9-Jul-18 R-SIMPLE 000 0 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 460.00
mes de 06 julio al 06 de agosto
7 9-Jul-18 FACTURA SOAT 220.00 por compra de soat de camion canter mitsubishi F2E - 834
8 10-Jul-18 B- VENTA 001 0659 10206508791 INVERSIONES VENTO FRAZADAS 220.00 Compra de 10 frazadas para personal
por pago de 2 habitaciones de SAID Y SECRETARIA del mes del

9 10-Jul-18 R- SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 160.00
20 de junio al 20 de julio
Por pago de servicio de luz de habitaciones de david said

10 10-Jul-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIO 30.00
secretaria
por pago de RPC de comisario de la policia acolla por servicio de

11 10-Jul-18 R-SIMPLE 000 000 20101098924 CLARO MOVIL SERVICIO 66.30
favor a las unidades de HGD
GALARZA OSORIO por compra de alambre nro 8 juego de broca de madera hiples
12 10-Jul-18 FACTURA E001 003 10405243895 MATERIALES 150.40
GIOVANNA uniones tubos pegamento cemento tipo i
por pago de alquiler de habitacion de RESIDENTE DE OBRA del

mes del 8 de julio al 8 de agosto


REQUIRIMIENTO 04

COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
COMUNIDAD CAMPESINA por pago de alquiler de almacen de HGD del mes de 1 de julio al
14 11-Jul-18 R-SIMPLE 000 00149 00 ALQUILER 1,000.00
DEL DISTRITO DE ACOLLA 01 de agosto
COMUNIDAD CAMPESINA por pago de alquiler de OFICINA DE HGD del mes del 1 de julio
15 11-Jul-18 R-SIMPLE 000 00150 00 ALQUILER 150.00
DEL DISTRITO DE ACOLLA al 1 de agosto
COMUNIDAD CAMPESINA
16 11-Jul-18 R-SIMPLE 000 00151 00 SERVICIO 40.00 por pago de servicio de luz de oficina de HGD del mes de junio
DEL DISTRITO DE ACOLLA
17 11-Jul-18 RECIBO 0791 20486434261 ELECTROCENTRO SERVICIO 48.00 por pago de servicio de luz de almacen de HGD del mes de junio
por compra de 20 tablas de 1x8x10 y 24 tablas de 1x4x10 y 20

MADERERA E INVERCIONES
18 11-Jul-18 B- VENTA 001 3342 10207384521 MATERIALES 520.00 pie derechos de 3mts y 10 listones de 2x2x10 para puentes
LEONCITO
peatonales y caballetes de señalizaciones
19 11-Jul-18 B- VENTA 001 40583 10207210141 NOTARIA QUISPEALAYA SERVICIO 20.00 por pago de legalizacion de documentos por RICHAR RAMOS
EMPRESA DE
por envio de estacion total y 2 prismas y 2 jalones y un sobre de
20 11-Jul-18 FACTURA 015 4775 20132857301 TRANSPORTES UNIDOS DEL ENVIO 20.00
rendicion nro 3
CENTRO S.A ETUCSA
por pago de 4 personales por descargar tubos de trailer en

21 12-Jul-18 R.SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC DESCARQUIO 100.00
almacen de ACOLLA
EMPRESA DE
22 12-Jul-18 FACTURA 015 4776 20132857301 TRANSPORTES UNIDOS DEL ENVIO 8.00 Por envio de un sobre de facturas de grifo VILCA
CENTRO S.A ETUCSA
por discos de corte uniones en PVC tubo de agua tubos pesados
GALARZA OSORIO
23 12-Jul-18 FACTURA E001 004 10405243895 MATERIALES 233.90 tapones con rosca clavo de 4 flexometro pinceles pintura spray
GIOVANNA
brocha tee codo
por cambio de aceite y filtros de aceite y petroleo de camion

24 13-Jul-18 FACTURA 003 000763 10206460160 SERVICENTRO SAN JUAN SERVICIO 204.00
canter F2E -834
MADERERA E INVERCIONES por 15 tablones de 1x8x10 y 12 puntales de 6 plg de 3 metros

25 13-Jul-18 B- VENTA 001 003343 10207384521 MADERAS 294.00
LEONCITO para puentes carrosables de obra
26 13-Jul-18 B- VENTA 002 000445 10441405699 MULTISERVICIOS YOSHICAR ACCESORIOS 22.00 por 4 esparragos milimetrados para trompo


REQUIRIMIENTO 04

COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
27 13-Jul-18 FACTURA F619 0000266 20331066703 INKAFARMA MEDICAMENTOS 104.50 por implementacion de botiquin de obra de ACOLLA
por pasaje de ADM por comicion de compras de ACOLLA -

28 13-Jul-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC PASAJES 5.00
JAUJA
por servicio de pago de luz de oficina y habitacion de

29 13-Jul-18 R-SIMPLE 000 000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIO 100.00
SUPERVICION del mes de junio
30 256.00 POR RENDIR SAID GARCIA
31
TOTAL S/. 5,101.60
225.26
SON :
CINCO MIL CIENTO UNO CON 60/100 soles


REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 21-Jul-18 05

reQUIRIMIENTO 05 24,912.00 PLANILLA DE 1ra QUINCENA DE JULIO
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
ESTACION DE SERVICIOS por 50 cachaquitos de señalizacion de seguridad de las sanjas

0 13-Jul-18 B-DE VENTA 001 052056 20600212967 SEÑALIZACION 650.00
VILCA SAC aperturadas
1 14-Jul-18 G REMISION 24838 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC CAMARA 20.00 pou una camara nro 13 para llanta de trompo
2 14-Jul-18 B-DE VENTA 001 16536 10206426158 INVERSIONES ROBLES CAMARA 60.00 Pou una camara nro 7/50X16 para llanta de CAMION CANTER
LIDERCONST PERU SAC por 8 tecnopor de 1 plg y 20 bolsas de yeso 1/2 galon de pintura
3 14-Jul-18 FACTURA 001 1474 20600793668 MATERIALES 198.00
CORPORACION FERRETERA esmalte y un galon de thiner
por petroleo de camioneta toyota heylux por traslado de material

4 15-Jul-18 FACTURA 103 1001736 20530123426 SERVICENTRO PALIAN S.A.C. COMBUSTIBLE 50.00
de almacen cochas por NARCISO
por pago de habitacion de WLIAN ROMERO del mes del 10 de

julio al 10 de agosto
6 16-Jul-18 FACTURA 001 1671 10207226004 COMPUTRONIC ACSESORIOS 98.00 Por tintas de impresora y un mause para SAID
por 1/2 ciento de papel A3 y y 1/2 ciento de papel A4 y papel de

LIBRERÍA DISTRIBUIDORA EL UTILES DE
7 16-Jul-18 FACTURA 001 11619 10206450199 106.00 color y un archibador y una caja de lapiceros 1/2 docena de lapiz
PACIFICO ESCRITORIO
2 plumones indelebles y 12 sobre manilas
LIDERCONST PERU SAC por 1850 ladrillos de 18 huecos en piramide puesto en obra de
8 16-Jul-18 FACTURA 001 1476 20600793668 LADRILLOS 1,665.00
CORPORACION FERRETERA ACOLLA
PLANILLA 1ra por pagos de personal obreros y administrativos y conductores de

16-Jul-18 R-SIMPLE 000 0 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 24,920.00
JULIO la 1ra quincena de julio
HOSPITAL DOMINGO CERTIFICADOS

9 17-Jul-18 B-DE VENTA VS-006 261414 20156176240 177.90 por 7 certificados medicos de obreros del sindicato de ACOLLA
OLAVEGOYA MEDICOS
MULTISERVICIOS BAZAR
10 17-Jul-18 B-DE VENTA 001 625 10206597394 MEDICINA 25.00 por un jarabe gaseovet por salud de ADM de obra
PERFUMERIA BOTICA J S M
SINDICATO DE
por apoyo a una movilizacion del sidicato de jauja en hyo por paro
11 18-Jul-18 RESIBO 28 20515427385 TRABAJADORES EN REPRESENTACION 200.00
regional
CONSTRUCCION CIVIL
12 18-Jul-18 B-DE VENTA 002 4081 10206484476 TIENDAS VICKYS FRANELA 9.00 por un metro y medio de franela para periodico mural de obra
LIDERCONST PERU SAC

13 18-Jul-18 FACTURA 001 1479 20600793668 MATERIALES 216.00 por 8 tubos de 1/2 con rosca paco y 6 tubos de 3 plg paco
CORPORACION FERRETERA
14 18-Jul-18 FACTURA F001 1082 20486385201 INVERSIONES SAMANIEGO MATERIALES 644.00 por barios accesorios de instalaciones domiciliarias de obra
15 18-Jul-18 FACTURA F001 1083 20486385201 INVERSIONES SAMANIEGO MATERIALES 740.00 por 4 codos pvc inyectado de 110 mm y 90mm y 63mm
16 18-Jul-18 R-SIMPLE 000 0 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 14.00 por 4 botellas de agua mineral para personal de obra de ACOLLA
por 3 almuerzos al ing supervisor y asistente y ing residente de

17 18-Jul-18 R-SIMPLE 000 0 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 15.00
obra ACOLLA
PLAYA DE
por estacionamiento de camioneta D2Q - 734 por recoger a ing
18 19-Jul-18 B-DE VENTA 592 78515 20100004675 CORPAC S.A. ESTACIONAMIENT 4.00
HEBER GARCIA
O
por refresco de un balde de chicha para personal de baciado de

concreto en el reserborio de agua
CONSORCIO S N EDIFICAR por una abrazadera de 2 plg con salida a una para instalacion
20 19-Jul-18 B-DE VENTA 001 3580 20600135725 MATERIALES 15.00
S-A.C domiciliaria de agua
por compras de bocaditos barios para un compartir con todo el

21 20-Jul-18 B-DE VENTA 001 031188 10207229704 GOLOSINAS IDSA REPRESENTACION 92.30
personal de obra de ACOLLA
por una olla de chocolatada por reunion de trabajadores de la

obra de ACOLLA
23 20-Jul-18 FACTURA 001 0000376 20602000231 PARK POLLOS Y PARRILLAS REPRESENTACION 38.00 por envitacion a ing de la supervicion y asistente y ing residente
GALARZA OSORIO
24 21-Jul-18 FACTURA E001 6 10405243895 MATERIALES 217.01 por matriales y accesorios de agua en la obra de ACOLLA
GIOVANNA
25


reQUIRIMIENTO 05 24,912.00 PLANILLA DE 1ra QUINCENA DE JULIO
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
47
TOTAL S/. 30,324.21

-191.95
SON :
TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 21/100 soles

REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 4-Apr-19 21

SALDO DE RENDICION NRO 20 -361.08
REQUIRIMIENTO nro 25 7,271.00 planilla de la 2da quincena de marzo
REQU DE CAJA CHICA nro 26 5,000.00
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
PAGO DE por pago de personal en obra de la segunda quincena de marzo

1 2-Apr-19 R . SIMPLE 000 000000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 7,271.52
PLANILLA del año 2019
2 3-Apr-19 FACTURA 001 001849 20600793668 LIDERCONST PERU SAC ACCESORIOS 43.00 por un disco de 7´´ y 5 discos de fierro de 4´´
por 4 litros removedor de oxido chema para fierros oxidados de

3 4-Apr-19 FACTURA F101 389 20568897367 FERRETERIAS CANDY´S ACCESORIOS 96.00
caseta de reserborio
MULTISERVICIOS YORDALY por 3 balones walon clase 5 de futbol para el club de la

4 4-Apr-19 B.DE VENTA 002 100 10206594514 REPRESENTACION 180.00
BIELLA comunidad de ACOLLA
VT VITAS EMPRESA DE
5 4-Apr-19 FACTURA 001 40 20601439396 SERVICIOS MULTIPLES SERVICIOS 200.00 por un trabajo de soldado de HDP de tuberia de 250mm
E.I.R.L.
FERRETRIA LA CASA DE LOS

6 4-Apr-19 B.DE.VENTA 003 11117 10207249411 ACCESORIOS 30.00 por 24 arandelas y 24 arandelas y un spray color negro
PERNOS
por 14.06 kls de carne de chancho para una pachamanca para

7 5-Apr-19 B-.DE- VENTA 001 1 10207159129 CARNICERIA RUPAY REPRESENTACION 176.00
personal de obra ACOLLA
COMUNIDAD CAMPESINA DEL

8 5-Apr-19 RECIBO 000 198 20515427385 DISTRITO DE ACOLLA
ALQUILER 1,000.00 por pago de alquiler de local de almacen del mes de febrero
COMUNIDAD CAMPESINA por pago de alquiler de oficina y una habitacion del mes de
9 5-Apr-19 RECIBO 000 199 20515427385 ALQUILER 150.00
DEL DISTRITO DE ACOLLA febrero
10 6-Apr-19 R.SIMPLE 000 0 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIOS 15.00 por lavado de camioneta MAHINDRA ALI.765
11 6-Apr-19 FACTURA F001 24 20603695055 INNOVA GRUPO FERRETERO MATERIALES 5.00 por 5 puntas de tornillador estrella
por una caja de bebidas para personal por comfraternidad por

12 6-Apr-19 R-SIMPLE 000 0 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 50.00
SAID GARCIA
FERRETEROS CONSTANCIA
13 8-Apr-19 PROFORMA 000 826 10209722611 MATERIALES 7.60 por 2 bolsas de yeso para cellar tuberias
MARIA
por gomas de soporte de generador y un mantenimiento de

MECANICA VIRGEN DE LA
12 8-Apr-19 B.DE. VENTA 001 256 10200746053 SERVICIOS 176.00 generador y mantenimiento y cambio de orrines de 2
CANDELARIA
carburadores de generadores
13 8-Apr-19 FACTURA 001 869 20601681995 CASA DE LOS TUBOS E.I.R.L. ACCESORIOS 150.00 por una reduccion de pvc inyectado UF de 200mm x 160mm
14 8-Apr-19 FACTURA E001 9 20604317402 IMPORTACIONES MOLISA ACCESORIOS 175.00 por una reduccion de PVC UF de 250mm x 200mm
por 6 union PVC inyectado de 160mm y 6 union PVC de 90mm y

15 9-Apr-19 FACTURA 001 888 20601681995 CASA DE LOS TUBOS E.I.R.L. ACCESORIOS 822.00
2 kls de hipoclorito
16
17
18
19
20
21
22
23
24

REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 4-Apr-19 21

SALDO DE RENDICION NRO 20 -361.08
REQUIRIMIENTO nro 25 7,271.00 planilla de la 2da quincena de marzo
REQU DE CAJA CHICA nro 26 5,000.00
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
25
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28
29
30
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45
46 500.00 adelanto de puerda enrrollable
47 10.00 debe pizarro
48 270.00 canselado de reparacion de puerta
49 20.00 por facturar reparacion de llanta de mocat
TOTAL S/. 11,347.12

562.80
SON :
TRESEMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 soles
SALDO NEGATIVO DE RED N.6 #REF!
REQUERIMIENTO N° 07 55,562.00
REQUERIMIENTO Nª 08 10,999.00
FONDO DISPONIBLE : 10.00

COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
10
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29

COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
30
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58
59

COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
TOTAL S/. 0.00

SALDO S/. 10.00
SON :
SESCENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 SOLES
REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 21-Aug-18 07
REQUERIMIENTO Nª 07 5,000.00 CAJA CHICA
REQUERIMIENTO Nª 2,690.00 pago de camion y alim de maestro
REQUIRIMIENTO N´´08 5,000.00
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
1 3-Aug-18 B-DE VENTA 001 776215 20156176240 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO 40.00 ECOGRAFIA DE TENDONES
2 3-Aug-18 B-DE VENTA 001 776232 20156176240 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO 35.00 POR CONSULTA Y COLOCACION DE YESO
3 3-Aug-18 B-DE VENTA 001 000271 20163686105 MINISTERIO DE SALUD MEDICAMENTOS 2.00 COMPRA DE MEDICAMENTOS
4 3-Aug-18 B-DE VENTA 006 262764 20156176240 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO 5.00 CONSULTA MEDICA
COMPRA DE JUGOS PARA PERSONAL

8 3-Aug-18 R-SIMPLE 000 0000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 14.00
ACCIDENTADO EN OBRA
9 3-Aug-18 B-DE VENTA 002 1268 10082922097 BOTICA R&L MEDICAMENTOS 25.00 VENDA DE YESO DE 6"
10 3-Aug-18 B-DE VENTA 001 776233 20156176240 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO 25.00 PLACA RX TOBILLO
POR ENVITACION DE 5 1/4 DE POLLOS A

11 3-Aug-18 B-DE VENTA 001 040302 10207241836 MISTER PEPE REPRESENTACION 35.00
DERICTIVA DE SINDICATO DE ACOLLA
MULTISERVICIOS YORDALY POR UN BALON DE FUBOOL PARA

12 3-Aug-18 B-DE VENTA 002 000005 10206594514 PELOTA 70.00
BIELLA PERSONAL
POR ACEITES DE COMPACTADORAS Y

13 3-Aug-18 FACTURA 001 000150 10425345791 SERVICENTRO AQUINO ACCESORIOS 99.00
FILTROS Y COJINES DE ACEITE
POR MANTANIMIENTO Y CAMBIO DE

MECANICA VIRGEN DE LA
14 3-Aug-18 B-DE VENTA 001 000191 10200746053 REPARACION 160.00 EMBRAGUE DE CANGUROS Y
CANDELARIA
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
POR PAGO DE ALQUILER DE UN CAMION

15 3-Aug-18 R-SIMPLE 000 0000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 2,080.00
POR 13 DIAS EN LA OBRA ACOLLA
MULTISERVICIOS YORDALY UTILES DE POR BARIOS IMPLEMENTOS DE

16 4-Aug-18 B-DE VENTA 002 000006 10206594514 95.00
BIELLA ESCRITORIO ESCRITORIO DE OFICINA
PAGO DE POR PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO DE

17 4-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 140.00
PERSONAL OFICIAL DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO
POR DESCUENTO DE PERSONAL DE

18 4-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC DESCUENTO 270.00
PRESTAMO Y ALIMENTACION
PAGO DE POR PAGO DE ALIMENTACION DE

PERSONAL MAESTRO DE OBRA
POR TUBOS DE PVC DE DIFERENTES

20 4-Aug-18 FACTURA 001 001506 20600793668 LIDERCONST PERU SAC MATERIALES 936.50 MEDIDAS PARA REPARACION DE
INSTALACIONES DOMICILIO
FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA POR PINTURAS PARA PINTADO DE

21 4-Aug-18 FACTURA 003 000595 10198803192 ACCESORIOS 53.00
FN NICOL CABALLETES Y PUENTES PEATONALES
PAGO DE TELEFONO Y INTERNET DE

22 6-Aug-18 RESIBO 000 0000 00000000 TELEFONICA DEL PERU SERVICIO 94.90
OFICINA PRINCIPAL
RECARGA DE
23 6-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 10.00 POR UNA RECARGA DE CL DE ADM
CELULAR
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
POR SERVICIO DE COMUNICADO ALA

24 6-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIO 15.00 POBLACION POR UNA SEMANA EN LA
RADIO JAUJA
POR DEFENSA CEVIL Y UN CERTIFICADO
25 6-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIO 50.00 DE VIVENCIA POR LA MUNICIPALIDAD
PARA TRAMITE DE ENERGIA TEMPORAL
POR BARIOS ACCESORIOS DE AGUA DE

26 6-Aug-18 FACTURA E001 12 10405243895 GALARZA OSORIO GIOVANNA MATERIALES 572.00
LA OBRA
POR UNA CONECCION TEMPORAL DE

27 7-Aug-18 FACTURA F791 00000199 20129646099 ELECTROCENTRO SERVICIO 360.00 TRIFASICO EN OBRA PARA FABRICACION
DE CAJAS DE AGUA
AUTOMOVILES S.A. TOYOTA POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA

28 7-Aug-18 FACTURA F001 0014580 20132834351 SERVICIO 631.03
HINO TOYOTA D2Q 734 POR 215000 DE KLM
POR KIT DE FILTROS DE MOTOR HONDA Y

FILTROS Y LUBRICANTES
29 8-Aug-18 FACTURA 001 000063 10433600482 ACCESORIOS 143.50 UN GALON DE HIDROLINA UN POTE DE
MELANY
GRASA Y UN REFRIGERANTE ROJO
MULTISERVICIOS CONSTANCIA POR ESPATULA PLANCHA DE PULIR

30 9-Aug-18 B-DE VENTA 0001 000228 10713480083 HERRAMIENTAS 22.50
MARIA ESCOBA PILETA CODO DE 1/2 MIXTO
POR OFICINA Y VIVIENDA DE SUPERVISOR

31 9-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 460.00 DEL MES DEL 6 DE AGOSTO AL 6 DE
SETIEMBRE
POR SERVICIO DE LUZ DE OFICINA Y
32 9-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC SERVICIO 120.00 VIVIENDA DE SUPERVISOR DEL MES DE
JULIO
POR HABITACION DE 2 OPERARIOS Y 1
33 9-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 165.00 OPERADOR DEL MES DEL 5 DE JULIO AL 5
DE AGOSTO
COMPLEJO TURISTICO EL POR ENVITACION DE ING ROLANDO MARIN

34 10-Aug-18 B-DE VENTA 002 002708 10434964771 CONSUMO 190.00
MUELLE AZUL ALMUERZOS A ING DE LA OBRA
POR TAXI DE SU CASA AL AEROPUERTO LIMA Y TAXI

35 10-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC MOVILIDAD 125.00 DE JAUJA ACOLLA Y DE REGRESO DEAEROPUERTO
ASU CASA DE ING ROLANDO M
POR 80 BARILLAS DE FIERRO DE 1/2

36 10-Aug-18 FACTURA 001 001514 20600793668 LIDERCONST PERU SAC MATERIALES 2,400.00
PUESTO EN OBRA DE ACOLLA
REPUESTOS Y AUTOPARTES POR UN ESPEJO LATERAL DE CAMION

37 11-Aug-18 FACTURA 001 005866 10199306893 ACCESORIOS 28.00
SAN LUIS MITSUBISHE
POR UNA MASCARA DE AUTORADIO DE

38 13-Aug-18 B-DE VENTA 001 000748 10483052648 AUDI FRANK ACCESORIOS 145.00
CAMIONETA HEYLUX D2Q - 734
GRUPO GRANDE S.A.C. LA POR 2 COLCHONES Y 10 FRAZADAS PARA

39 13-Aug-18 FACTURA F003 00000940 20486379066 IMPLEMENTACION 516.50
GRANDE PERSONAL DE OBRA
POR APOYO DE TRABAJO EN OBRA DEL

DOCTOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO
POR PAGO DE 2 AYUDANTES PARA

PAGO DE
41 14-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 70.00 DESCARQUIO DE TUBOS Y ORDENAR
PERSONAL
ALMACEN
POR TUBO DE 5/8 Y DE 1/2 Y TRAMPA DE

42 14-Aug-18 B-DE VENTA 002 000504 10442696832 FERRETERIA VILLANUEVA ACCESORIOS 50.00
1/2 Y DE 3/8 PARA DOBLAR FIERROS
UTILES DE POR UNA CAJA DE PAPEL BONG EN A4

43 14-Aug-18 FACTURA 001 005327385 20554474978 MACROTIENDAS KOKY S.A.C. 92.00
ESCRITORIO PARA OFICINA DE OBRA
POR 18 TUBOS DE 1/2 PARA REPARACION

44 14-Aug-18 FACTURA 001 001518 20600793668 LIDERCONST PERU SAC MATERIALES 144.00 DE RECONECCIONES DE AGUA DE LA
POBLACION
POR PARTE DE PAGO DE MAESTRO
PAGO DE
45 15-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC 100.00 SOLDADOR DE 2DIAS Y 1/2 POR SACAR
PERSONAL
METRADO DE LA PARTE HIDRAULICA
PAGO DE POR PARTE DE PAGO DE MAESTRO IVAN

PERSONAL POR 2 DIAS DE TRABAJO EN OBRA
COMPROBANTE IMPORTE
TIPO SERIE N° S/.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL POR PARQUE DE CAMIONETA TOYOTA EN

47 15-Aug-18 TIKETS 000 00000 20183093941 PARQUEO 4.00
DEJAUJA LA PLAZA DE JAUJA
POR 7 ALMUERZOS A ING Y

COMPLEJO TURISTICO EL
48 16-Aug-18 B-DE VENTA 002 002745 10434964771 REPRESENTACION 140.00 REPRESENTANTE DE PROYECTISTA DE LA
MUELLE AZUL
EMP CONSORCIO ACOLLA
POR CONSUMO DE LUZ DE ALMACEN DE

49 17-Aug-18 RESIBO 791 05007131 20129646099 ELECTROCENTRO SERVICIO 118.50
OBRA DEL MES DE JULIO
POR UNA GASEOSA PARA ING RESIDENTE

Y SUPERVISOR EN LA OBRA
POR UNA COMISION AL DOCTOR DE

51 17-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC REPRESENTACION 50.00 SUNAFIL POR INTERVENCION A OBRA
ACOLLA
POR PAGO DE HABITACION DE ING
52 17-Aug-18 R-SIMPLE 000 00000 20515427385 HGD CONTRATISTAS SAC ALQUILER 90.00 RESIDENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 8 DE
SETIEMBRE
POR 29 BOLSAS DE YESO PARA MARCAR

53 17-Aug-18 FACTURA E001 16 10405243895 GALARZA OSORIO GIOVANNA MATERIALES 360.02
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POR DIVERSOS ACCESORIOS PARA

54 17-Aug-18 FACTURA E001 17 10405243895 GALARZA OSORIO GIOVANNA ACCESORIOS 326.04 ALMACEN Y REPARACIONES DE AGUA Y
OTROS
ETUCSA EMPRESA DE
POR UN PAQUETE DE DOCUMENTOS DE
55 18-Aug-18 FACTURA F001 00006789 20132857301 TRANSPORTES UNIDOS DEL ENVIO 12.00
OFICINA DE ACOLLA LIMA
CENTRO S.A-
MECANICA AUTOMOTRIZ HUGO POR DERCARGAR 90 TONELADAS DE

56 20-Aug-18 FACTURA 001 000031 10207247401 SERVICIO 800.00
ÑAUPARI FIERROS EN ALMACEN ACOLLA
TOTAL S/. 13,330.59

SALDO S/. -236.63
SON :
TRECE MIL TRECIENTOS TREINTA CON 59/100 SOLES
Código : AD-PA-001-01
Versión : 01
RENDICIÓN DE CAJA CHICA - PROYECTOS Emisión : 02/01/2023
Página : 1 de 1
OFICINA/PROYECTOS: PROYECTOS RENDICIÓN N°: 3 Ref. :PARA

LEVANTAMIENTO EN
RENDIDO POR: RIVEROS BERNARDO ALEXANDER FECHA: 11-Mar-24
AHUAYCHA - PAMPAS
CARGO: PROYECTISTA MONTO ASIGNADO: S/100.00
COMPROBANTE RAZON SOCIAL Y/O DE IMPORTE

ÍTEM FECHA Nº R.U.C. DETALLE DEL GASTO OBSERVACIONES
TIPO SERIE N° PROVEEDOR S/.
1 7-Mar-24 CASA ALEX CENA S/28.00 4 personas
2 7-Mar-24 CASA ALEX CUARTO S/20.00
3 8-Mar-24 CASA ALEX DESAYUNO(4) S/24.00 4 personas
4 8-Mar-24 CASA ALEX ALMUERZO(4) S/30.00 4 personas
5 8-Mar-24 CASA ALEX CENA(4) S/24.00 4 personas
6 8-Mar-24 CUARTOS S/30.00 4 personas
7 9-Mar-24 CASA ALEX DESAYUNO(4) S/24.00 4 personas
8 8-Mar-24 TIENDA LOCAL AGUA(4) S/8.00
PASAJE DE AHUAYCHA-
9 8-Mar-24 PASAJES S/10.00 ACRAQUIA Y PASAJE DE
AHUAYCHA-PAMPAS
PASAJE DE AHUAYCHA DE
AHUAYCHA-
10 9-Mar-24 TAXI S/10.00 PAMPAS(TRASLADO DE
CALICATAS Y 4 PERSONAS)
11 8-Mar-24 BOLETA 00469 FERRETERIA PAUL CALICATA(6) S/360.00
12 9-Mar-24 TAXI VIAJE(4) S/80.00 4 personas
13 9-Mar-24 TAXI OFICINA TRASLADO(4) S/10.00
14 8-Mar-24 TIENDA LOCAL COSTALES S/9.00
15 10-Mar-24 ENVIO CALICATAS CALICATAS(3) S/35.00
TOTAL S/702.00
SOBREGIRO -602.00
SON :
FIRMA DEL RENDIDOR FIRMA DEL RESPONSABLE DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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RENDICIÓN DE GASTOS N° 02

"OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

por envitacion de gaseosa y galletas a ing

Por viaje ala MERCED de secretaria por

PAGOS DE por pago de personal de la 1ra quincena de

PAGO DE por pago de la 1ra quincena de junio en la obra

por la compra de un cable poder de

por una mesa de campo 5 tachos para

UTILES DE por un cuaderno de actas de 100 folios para

por un cuarto para maestro de obra pago por

LIBRERÍA DISTRIBUIDORA EL UTILES DE

por quemados de 4 DVD de expediente de la

por copias 120 en A3 y 1284 en A4 por 4

Por 2 discos de concreto de 7 plg 2 discos de

por 20 mts de soga de 3/4 y un tapon macho

INVERSIONES SAMANIEGO por barios accesorios de agua en la obra de

EMP. DE TRANS. TROPICAL Pasaje por entrega de carta a PRO VIAS - La

EMP. DE TRANS. TROPICAL Pasaje por entrega de carta a PRO VIAS - La

por mantenimiento de camioneta toyota heylux

REPUESTO DE Por cambiar su teclado de laptop toshiba L 50

por reparar rotura formateo limpieza ante virus

ESTACION DE SERVICIOS por petroleo para camioneta MAHINDRA ALI-

por pago de habitacion de ing residente por

TOTAL S/. 6,141.54

SALDO S/. 5.56

"OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 25-Jun-18

UTILES DE Archivadores, Engrampador, Perforador, Posit, Caja de

UTILES DE por 5 tableros y3 correctores y una caja de clips 6 lapiceros

por 2 escritorios para oficina principal de la obra de

LIDERCONST PRU SAC

INDUSTRIA GRAFIACA FULL

MADERA E INVERSIONES por 40 listones, 20 tablas, 12 placas y 6 palizadas para

LIDERCONST PRU SAC por 10 metros de cable, 4 kilos de alambre, 3 bolsas de

"OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 25-Jun-18

por 2 llaves fransesa nro 18 para desmontaje de

INVERCIONES Y por 2 asadones por 2 combas de 18 libras 4 combas de 4

FERRETERIA por 3 mts de malla galvanizada de 3/8 para saranda de

EMPE TRANSP SALAZAR por pago de envio de OLMER de un rotomartillo y

por recargar 2 extintores de 06 kg y 4 paletas de siga y

INDUSTRIA GRAFIACA FULL

Por consumo del Residente y supervisor por entrega de

por apoyo ala POLICIA NACIONAL AL DEPARTAMENTO

por la compra de 18 cachaquitos para el cerco de

PROMART HOMECENTERS por un juego de llaves stanly de 20 piezas para desmontaje

"OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 25-Jun-18

Pago de Planilla al personal - correspondiente a la 2da

por 4 fastena gusano para armar 4 juegos de la

Pago al tomero de la Comunidad de Acolla cerrar agua por

CARROCERIA Y REMOLQUE Fabricacion de 4 huecos en carroderia de camion para

"OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 25-Jun-18

INDUSTRIAS METALICAS EL por servicios de montaje de tanque de sisterna en camion

TOTAL S/. 13,387.60

"OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

REND. POR: DAVID LIMAYLLA POMA FECHA : 13-Jul-18 CAJA No. 04

FONDO DISPONIBLE : 5,326.86

por viaje de ACOLLA JAUJA HYO de ADM por comicion de

GALARZA OSORIO Por varios accesorios de agua y materiales de instalaciones de

por compras de frutas caramelos coca cigarro vino anisado