LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

LIQGTOV
Beneficiario: ING. JAVIER ALCIVAR
Motivo del viaje: GASTOS DE FERIA DE ESMERALDAS Fecha de Entrega: 42333
Cédula Ciudadanía: 1310605744 Período: Desde: 13-11-15 Hasta: 15-11-15

Los gastos incurridos en este viaje se los detalla a continuación con los respectivos comprobantes de venta.

Fecha
Ruc Tipo Serie No.Factura Fecha Autorización Caducidad Nombre o Razón Social Rubro Base 0% Base 12% Iva 12% Total
Factura
801589573001 1 008-001 444 42323 1116664311 42460 EXCLUSIVO TATIS HOSTERIA HOSPEDAJE 150.00 18.00 168.00
800352163001 1 001-001 53873 42323 1117822119 42676 COMEDOR DON VALE ALIMENTACION 23.66 2.84 26.50
802728352001 1 001-001 5287 42323 1117704458 42377 RESTAURANTE LAS AMACAS ALIMENTACION - 16.74 2.01 18.75
1790016919001 1 126-003 77990 42322 1116126812 42361 AKI PUERTO GREEN CASETA - 72.95 8.76 81.71
1790016919001 1 126-002 99250 42323 1116126812 42361 AKI PUERTO GREEN CASETA 1.54 0.18 1.72
1791415132001 1 171-002 96909 42321 1116126808 42361 INT FOOD SERVICES ALIMENTACION 11.70 1.40 13.10
- -
TOTAL 31.61 309.79
Anticipo Recibido: 250 Empleado:
Gtos. Reportados: 309.79 Autorizado:
Saldo a Favor: 59.79 Aprobado/Revisado:

Nota: Los documentos detallados deben cumplir con los requisitos de Emisión y Llenado de Comprobantes de Venta(no deben contener tachones, enmendaduras, ni correcciones a la misma
con otro tipo de esfero, desglose de IVA en las compras/servicios que ameriten), caso contrario serán descartadas del reembolso.
 REEMBOLSO DE GASTOS COMO INTERMEDIARIO(EMPLEADO) A FAVOR DE COMPAÑÍA
Beneficiario: ANDREA MORAN
Motivo del Gasto: CAJA CHICA Fecha de Entrega: 2021/09/10
Cédula Ciudadanía: 1754202065

Los gastos incurridos por mi persona que pertenecen la compañía se detallan a continuación:

PUNTO
TIPO SERIE FECHA DE
RUC TIPO ESTABLECIMIENTO DE AUTORIZACION Rubro Base 0% Base 12% Iva 12% Total
ID FACTURA EMISION
EMISION
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/09 RECOLECCION DE BASURA 15.00 - - 15.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/02 RECOLECCION DE BASURA 15.00 - 15.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/08 ALMUERZO RAMON JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/08/31 MOVILIZACION RAMON JARAMILLO 0.85 - - 0.85 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/06 ALMUERZO RAMON JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/03 ALMUERZO RAMON JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/08 COPIAS DE LLAVES 6.00 - - 6.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/07 COMPRA PRODUCTOS 2.00 - - 2.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/06 ALMUERZO EDISON GALARRAGA 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/03 ALMUERZO EDISON GALARRAGA 3.00 - - 3.00 2
R 1792528399001 1 SINCABLES 001-002 7185 0609202101179252839900120010020000071853046010018 2021/09/06 COMPRA MATERIALES ELECTRONICO 16.06 1.93 17.99 49
R 1790016919001 1 CORPORACION LA FAVORITA 011-103 168179 0809202101179001691900120111030001681790101004313 2021/09/08 COMPRAS GERENCIA 4.83 0.58 5.41 49
R 1790016919001 1 CORPORACION LA FAVORITA 041-114 22605 0209202101179001691900120411140000226050114006910 2021/09/02 COMPRAS DEPARTAMENTO JB PUEMBO 6.27 0.75 7.02 49
R 0190147983001 1 ECUAGENERA 004-100 41192 0609202101019014798300120041000000411920004119216 2021/09/06 COMPRA VARIAS 22.01 2.64 24.65 49
R 1706161229001 1 VIVERES DOÑA FABY 001-001 7063 1128098279 2021/09/02 COMPRAS DEPARTAMENTO JB 12.68 1.52 14.20 10
R 1706161229001 1 VIVERES DOÑA FABY 001-002 7064 1128098279 2021/09/02 COMPRAS DEPARTAMENTO JB 16.43 1.97 18.40 10
R 1703291771001 1 LOS CEVICHOCHOS DEL PARQUE 002-001 0216 1128279442 2021/09/05 ALIMENTACIÓN DE VISITAS 16.32 1.96 18.28 10
N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA N/A PEAJES 7.75 - - 7.75 2
R 1790819515001 1 DILIPA 011-103 56905 0709202101179081951500120111030000569050091780811 2021/07/09 COMPRAS MANTENIMIENTO 15.47 1.86 17.33 49
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/20 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/20 MOVILIZACION RAMON JARAMILLO 2.35 - - 2.35 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/23 RECOLECCION DE BASURA 15.00 - - 15.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/21 COMPRAS DE LLAVEROS ASC. 10.00 - - 10.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/21 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/22 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/22 MOVILIZACION RAMON JARAMILLO 1.25 - - 1.25 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/17 MOVILIZACION RAMON JARAMILLO 2.10 - - 2.10 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/14 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/17 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/16 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/13 ALMUERZO EDISON GALARRAGA 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/10 ALMUERZO EDISON GALARRAGA 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/10 ALIMENTACIÓN RAMON JARAMILLO 3.00 - - 3.00
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/13 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/10 MOVILIZACION RAMON JARAMILLO 1.50 - - 1.50 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/16 ALIMENTACIÓN POLVOS 9.00 - - 9.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/24 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/24 MOVILIZACION RAMON JARAMILLO 1.70 - - 1.70 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/27 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
C 1754202065 2 NA NA NA NA 2021/09/23 ALIMENTACIIÓN RAMÓN JARAMILLO 3.00 - - 3.00 2
R 0990005737001 1 BANCO DEL PACÍFICO 037-001 162095174 3108202101099000573700120370011620951743111133913 2021/08/31 CERTIFICADO UNICO VEHICULAR 0.51 0.06 0.57 49
R 0990005737001 1 BANCO DEL PACÍFICO 037-001 161713554 2008202101099000573700120370011617135542010344714 2021/08/20 CERTIFICADO UNICO VEHICULAR 0.51 0.06 0.57 49
R 0990005737001 1 BANCO DEL PACÍFICO 037-001 162095335 3108202101099000573700120370011620953353111145411 2021/08/31 CERTIFICADO UNICO VEHICULAR 0.51 0.06 0.57 49
R 1790010937001 1 BANCO DEL PICHINCHA N/A N/A NA N/A CERTIFICADO UNICO VEHICULAR 14.00 - 14.00 2
R 1792233194001 1 PETROCONDOR 001-001 105482 1409202101179223319400120010010001054821234567812 2021/09/14 COMBUSTIBLE CRISTINA LOZADA 17.86 2.14 20.00 49
R 1002961611001 1 FOGO DO GRILL 001-001 060 1128507015 2021/09/17 ALIMENTACIÓN 8.80 1.20 10.00 10
R 1705139143001 1 AGROTEC 002-001 8222 1128408557 44462 COMPRA DEPARTAMENTO TÉCNICO 30.70 - - 30.70 10
R 0190147983001 1 ECUAGENERA 004-100 1009202101019014798300120041000000412970004129715 2021/09/10 COMPRAS VARIAS 27.00 - - 27.00 49
R 1709394116001 1 IMPORRNORTE ELECTRONICS 002-003 4866 2709202101170939411600120020030000048660000486611 2021/09/27 COMPRA MATERIAL ELECTRONICO VENTAS 7.86 0.94 8.80 49
R 0190085422001 1 RECOR 003-003 15953 1309202101019008542200120030030000159533514497611 2021/09/13 COMPRA MATERIAL MICROBIOLOGÍA 15.55 1.87 17.42 49
R 1792528399001 1 SINCABLES 001-002 7312 1309202101179252839900120010020000073126546010012 2021/09/13 COMPRA MATERIAL ELECTRONICO SISTEMAS 32.12 3.85 35.97 49
R 1790462854001 1 CNT 001-777 178090866 PAGO SERVICIO CASA JB CNT 27.46 3.30 30.92 1
 R 1791103653001 1 ECUACARGAS 007-001 24459 2608202101179110365300120070010000244590001331614 26/08/2021 SERVICIOS 20.74 - 20.74 49
R 1790941892001 1 LA CASA DE LOS QUÍMICOS 001-051 95211 0110202101179094189200120010510000952110016217111 2021/10/01 COMPRAS MATERIA PRIMA DR HECTOR GRIJALVA 6.00 0.72 6.72 49
R 1790941892001 1 LA CASA DE LOS QUÍMICOS 001-051 94303 220920210||79094189200120010510000943030016076211 2021/09/22 COMPRAS MATERIA PRIMA JEANETH LOZA 19.40 2.33 21.73 49
R 1704142841001 1 ESTACION DE SERVICIO LORAVER 001-007 567722 10092021011170414264100120010679005677225657125919 2021/09/10 MOVILIZACIÓN DE ASUNTOS REGULATORIOS 22.00 22.00
1
1
1
1 - - - - 0
TOTAL - 94.60 11.35 505.01
Empleado:
CARGAR A LA CTA Autorizado:
CARGAR A LA CTA Aprobado/Revisado:

Nota: Los documentos detallados deben cumplir con los requisitos de Emisión y Llenado de Comprobantes de Venta(no deben contener tachones, enmendaduras, ni correcciones a la misma con otro tipo de esfero, desglose de IVA en las compras/servicios que ameriten), caso
contrario serán descartadas del reembolso.
 REPOSICIÓN DE GASTOS
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA
CUSTODIO:Angelica Sucre
PERIODO DE REPORTE: 02-06-2020 al 29-06-2020
PIFO, 29 DE JUNIO DEL 2020

CODIFICACION

6110209- Beneficios del Personal (Refrigerio)

Medicamentos (Botiquin)
6110603- Bioterio
6110810- Combustible
1150501- Comercio Exterior - Importaciones
6110826- Comercio Exterior - Exportaciones
6110812- Correspondencia
5110201-/3 Fletes -Guias (GYE/UIO)
6210102-/3 * Gastos Bancarios (Comis./Inter)
6110821- Gastos Legales
6110401- Mantenimiento - Reparación Edificio
6110404- Mantenimiento - Repar. Muebles Eq.Oficina
6110402- Mantenimiento - Reparación Maquinaria
6110403- Mantenimiento -( Reparac.Matrículas) VehÍculos
6110805- Movilización (Taxi, pasajes, etc)
6110825- Gastos de Viajes - Peajes
6110207- Seguro Médico
6110603-/04 Suministros de Laboratorio / Control Calidad
6110601- Suministros de Oficina
Otros Gastos

TOTAL REPOSICION $ 0.00

Fondo Asignado $ 900.00

Reposición de hoy $ 0.00
Dineros entregados
Saldo en Caja $900.00

Elaborado por: CUSTODIO: LILIANA GUAMÁN

C.I. 1725621625 Apro. Karla Ponce
Puembo
EFECTIVO 245.28
k.Lopez 1.88
a.arevalo 100
m.acosta 6.08 5.6 factura llaves
e.galarraga 108.15 15 factura llaves
r.jaramillo 20
TICS 50 FACTURA PENDIENTE (COMPRA DE CÁMARAS WEB)
FC IMP 23.85
FC OTROS 208.72
FC FLETES 99.7
FC GASTOS BANCARIOS 5.14
PEAJES 1.2
MOVILIZACIÓN 30
TOTAL 900