AUTOMAX SRL A-1

N.I.T. : 484883022

CAJA CHICA NORTE

AL: AL: jueves, 7 de marzo de 2024 Hora 13:00
(Expresado en bolivianos)

ARQUEO DE CAJA CHICA NORTE

CAJA CAJA CHICA NORTE FECHA 07/03/2024
RESPONSABLE: YOSSELIN CHOQUE QUISPE ARQUEO Nº: 3

1.- SALDO 2.500,00

Saldo Inicial al 20/02/2024 2.500,00

2.- DOCUMENTOS 2.652,02

- INGRESOS 600,00

Forma de
N° Detalle Pedido Factura Importe
pago
1 EFECTIVO CAMBIO REPUESTO FACT-772 580,00
2 EFECTIVO CAMBIO REPUESTO FACT-806 20,00
- COMPRAS - EGRESOS 2.652,02
Forma de
N°
pago Detalle R/F Importe
1 EFECTIVO REPORTE OVP GESTION REPORTES - 2.480,02
2 EFECTIVO TRANSPORTE AL PERSONAL + GRASAS REC#37057 172,00

EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 448,00

- MONEDAS
Denominación Cantidad Total
0,10 0 -
0,20 0 - 8,00
0,50 0 -
1,00 3 3,00
2,00 0 -
5,00 1 5,00 440,00
- BILLETES
Denominación Cantidad Total
10,00 0 -
20,00 2 40,00
50,00 2 100,00
100,00 3 300,00
200,00 0 -
DIFERENCIA DE CAJA - -

TOTAL EFECTIVO GASTADO 2.652,02

SALDO EFECTIVO AL 07/03/2024 448,00
SUMA TOTAL 3.100,02
SALDO EN SISTEMA AL 07/03/2024 447,98

DIFERENCIA 0,02
MONTO A REPONER BS 2.052,00

Yosselin Choque Q. Administracion

Responsable de Caja AUTOMAX S.R.L