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  • Plantilla PT, Balance y Pyg

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    El documento presenta un plan de tesorería mensual con los ingresos y gastos proyectados de enero a diciembre, así como un estado de pérdidas y ganancias y un balance inicial. No se reportan ingresos ni egresos para ningún mes, y los saldos iniciales de activo y pasivo son cero.

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    Plantilla Pt, Balance y Pyg

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    PLAN DE TESORERIA

    CONCEPTO
    ENTRADAS/COBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
    CAPITAL -
    PRESTAMO -
    VENTAS -
    INTERESES BANCO -
    TOTAL COBROS - - - - - - - - - - - - -

    SALIDAS/PAGOS
    INTERESES -
    DEVOL. PRESTAMO -
    ALQUILER -
    FIANZA -
    MOBILIARIO -
    MAQUINARIA -
    SEGURO -
    COMPRA MATERIAS PRIMAS -
    ESTUDIO DE MERCADO -
    PUBLICIDAD -
    SALARIOS -
    SEGURIDAD SOCIAL -
    IMPUESTOS -
    SUMINISTROS -
    TOTAL PAGOS - - - - - - - - - - - - -
    COBROS-PAGOS - - - - - - - - - - - - -
    BANCOS - - - - - - - - - - - -
    CUENTA CREDITO
    CTA PERDIDAS Y GANANCIAS

    INGRESOS IMPORTE GASTOS IMPORTE2


    INGRESOS DE EXPLOTACION GASTOS DE EXPLOTACION
    VENTAS ALQUILER
    AMORTIZACION MOBILIARIO
    AMORTIZACION MAQUINARIA
    SEGURO
    MATERIAS PRIMAS
    ESTUDIO DE MERCADO
    PUBLICIDAD
    SALARIOS
    SEGURIDAD SOCIAL
    PAGO A CUENTA IMPUESTOS
    SUMINISTROS
    TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION - TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION -
    INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
    TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS -
    RESULTADO -
    BALANCE
    INICIAL

    ACTIVO IMPORTE PASIVO IMPORTE.


    ACT.NO CORRIENTE - P.NETO -
    INMOVILIZADO MATERIAL - CAPITAL
    MOBILIARIO BENEFICIO
    AMORTIZACION MOBILIARIO
    MAQUINARIA
    AMORTIZACION MAQUINARIA
    INMOVILIZADO FINANCIERO -
    FIANZA PASIVO NO CORRIENTE -
    ACTIVO CORRIENTE - Prestamo
    EXISTENCIAS PASIVO CORRIENTE -
    Materias primas (sobrantes) Mobiliario pendiente de pago
    CREDITOS PENDIENTES DE COBRO - Materias primas pendientes de pago
    VENTAS PENDIENTES DE COBRO Impuestos pendientes de pago
    BANCOS (plan tesor)
    TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO -

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