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FORMATO FE-F5
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL
MES DE ENERO 2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO :BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
FORMATO FE-06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANÁLITICO APROBADO Y EJECUTADO
MES DE ENERO 2021
META :66-2021
FTE.FTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
PROYECTO :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTA ADMINISTRATIVA :BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR. 509194.61 264,559.37
MES :ENERO-2021
EJECUCION MENSUAL
ESPECÍFICA EXPEDIENTE EJECUCION FINANCIERA GASTO
EJECUCION FINANCIERA SALDO SALDO FINANCIERO
DE GASTO
DETALLE TÉCNICO - 2019 PIM - 2020 2020 2021 (C) (D)
% ACUMULADO TOTAL (F=A-E) %
(A) (B) (E=B+C)
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
COSTO DIRECTO 392,295.30 0.00 436,807.64 0.00 0.00 228,233.15 0.00 228,233.15 208,574.49 47.75% 228,233.15 208,574.49 47.75%
2.6.23.99 3 COSTO ADMI. DIRECTA - PERSONAL 133,807.39 133,807.00 41,567.00 0.00 41,567.00 92,240.00 68.94% 41,567.00 92,240.00 68.94%
2.6.23.99 4 COSTO ADM. DIRECTA - BIENES 229,983.91 256,717.64 142,056.15 0.00 142,056.15 114,661.49 44.66% 142,056.15 114,661.49 44.66%
2.6.23.99 5 COSTO ADM. DIRECTA - SERVICIOS 28,504.00 46,283.00 44,610.00 0.00 44,610.00 1,673.00 3.61% 44,610.00 1,673.00 3.61%
GASTOS GENERALES 59,330.38 0.00 26,069.22 0.00 0.00 11,516.20 0.00 11,516.20 14,553.02 55.82% 11,516.20 14,553.02 55.82%
2.6.23.99 3 GASTOS GENERALES - PERSONAL 29,832.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.23.99 4 GASTOS GENERALES - BIENES 6,069.22 11,069.22 0.00 6,542.01 0.00 6,542.01 4,527.21 40.90% 6,542.01 4,527.21 40.90%
2.6.23.99 5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 23,428.20 15,000.00 0.00 4,974.19 0.00 4,974.19 10,025.81 66.84% 4,974.19 10,025.81 66.84%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 11,692.12 0.00 7,228.82 0.00 0.00 1,494.39 0.00 1,494.39 5,734.43 79.33% 1,494.39 5,734.43 79.33%
2.6.81.41 GASTO DE SUPERVISIÓN - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.42 GASTO DE SUPERVISIÒN - BIENES 440.74 650.00 393.50 0.00 393.50 256.50 39.46% 393.50 256.50 39.46%
2.6.81.43 GASTO DE SUPERVISION - SERVICIOS 11,251.38 6,578.82 1,100.89 0.00 1,100.89 5,477.93 83.27% 1,100.89 5,477.93 83.27%
EXPEDIENTE TÉCNICO 4,464.00 0.00 4,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,464.00 100.00% 0.00 4,464.00 100.00%
2.6.81.43 GASTO EXP TEC - CONTRATACION DE SERVICIOS 4,464.00 4,464.00 0.00 4,464.00 100.00% 0.00 4,464.00 100.00%
LIQUIDACION FINAL DE OBRA 9,805.18 0.00 9,805.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,805.18 100.00% 0.00 9,805.18 100.00%
2.6.81.41 GASTO - CONTRATACION DE PERSONAL 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.42 GASTO - CONTRATACION DE BIENES 3,505.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.43 GASTO - CONTRATACION DE SERVICIOS 9,805.18 0.00 9,805.18 100.00% 0.00 9,805.18 100.00%
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMINETO 7,488.45 0.00 6,950.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,950.96 100.00% 0.00 6,950.96 92.82%
2.6.23.99 3 GASTO - CONTRATACION DE PERSONAL 5,224.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.23.99 4 GASTO - CONTRATACION DE BIENES 950.96 950.96 0.00 950.96 100.00% 0.00 950.96 100.00%
2.6.23.99 5 GASTO - CONTRATACION DE SERVICIOS 1,312.50 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00% 0.00 6,000.00 100.00%
GASTOS DE COVIDV 19 24,119.18 0.00 17,869.18 0.00 0.00 3,391.50 0.00 3,391.50 14,477.68 81.02% 3,391.50 14,477.68 60.03%
2.6.23.99 3 COSTO ADMI. DIRECTA - PERSONAL 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.23.99 4 COSTO ADM. DIRECTA - BIENES 13,869.18 13,869.18 3,391.50 0.00 3,391.50 10,477.68 75.55% 3,391.50 10,477.68 75.55%
2.6.23.99 5 COSTO ADM. DIRECTA - SERVICIOS 750.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 100.00%
TOTAL 509,194.61 0.00 509,195.00 0.00 0.00 244,635.24 0.00 244,635.24 264,559.76 51.96% 244,635.24 264,559.76 51.96%
% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 48.04% 0.00% 48.04% 51.96% 48.04% 51.96%
2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
FORMATO FE - 09
MOVIMIENTO DE ALMACÉN VALORIZADO
MES DE DICIEMBRE - 2020
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINIST:BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINIST:BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINIST:BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINIST:BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINIST:BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINIST:BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
FORMATO FE - 09
HORAS MAQUINARIA ALQUILADA / PROPIA
MES DE DICIEMBRE - 2020
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE
ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASIST. ADMINISTRATIVO :BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
MAQUINARIA: ROTOMARTILLO DE 28 KG
POTENCIA:
CAPACIDAD:
PLACA:
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE
ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASIST. ADMINISTRATIVO :BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE
ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASIST. ADMINISTRATIVO :BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
TOTALESVIAJES TRABAJADAS 0 14 14
TOTALES DIAS TRABAJADOS 2
PRECIO POR ALQUILER O DEPRECIACIÓN HORARIA (S/) S/. 180.00
TOTAL S/. 2,520.00
FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA ALQUILADA / PROPIA
MES DE DICIEMBRE - 2020
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY –
APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO :BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
COMBUSTIBLE COSTO
LUBRICANTE REPUESTOS OTROS
FECHA GASOLINA (P D2) TOTAL
Glns P.Unit. Parcial (S/.) Glns P.Unit. Parcial (S/.) tipo P.Unit. Parcial (S/.) Glns P.Unit. Parcial (S/.) (S/.)
12/17/2020 2 10.7 21.40 21.40
12/19/2020 5 10.7 53.50 53.50
12/23/2020 2 10.7 21.40 21.40
12/29/2020 5 10.7 53.50 53.50
TOTAL 14 149.80 - - - 149.80
FORMATO FE - 11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA ALQUILADA MENSUAL
MES DE DICIEMBRE - 2020
COMBUSTIBLE COSTO
LUBRICANTE REPUESTOS OTROS
FECHA GASOLINA (P D2) TOTAL
Glns P.Unit. Parcial (S/.) Glns P.Unit. Parcial (S/.) tipo P.Unit. Parcial (S/.) Glns P.Unit. Parcial (S/.) (S/.)
12/16/2020 20 10.7 214.00 214.00
12/21/2020 15 10.7 160.50 160.50
12/22/2020 5 10.7 53.50 53.50
TOTAL 40 428.00 - - - 428.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
FORMATO FE - 12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
MES DE ENERO 2021
META :66-2021
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY , DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”.
FTE.FTO. :RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESIDENTE :ING.JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA.
SUPERVISOR :ARQ.ROCIO ALARCON CAMACHO.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO :BACH.ALEXANDRA ALVARADO CUELLAR.
MES :ENERO-2021
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D HOMBRES - DIA
PERSONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Acum. Ant. Mes Acum. Act.
EQUIPO TECNICO
RESIDENTE DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 31 62
SUPERVISOR DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 31 62
ASISTENTE TECNICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 31 62
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 31 62
OBREROS - CONSTRUCCION - -
OPERARIOS 0 0 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 66 115 181
OFICIALES 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 26 60
PEONES 0 1 0 12 12 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 13 13 13 12 9 9 9 9 9 9 9 309 330 639
TOTALES 547 595 1,128