Registro Gastos No Deducibles 2021

655
DISTRIBUIDORA QUITO CONTROL INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN 1/13/2021

VALIJA DEL 1/7/2021
VALOR DE
NÚMERO CONCEPTO SUMA TOTAL
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO LEONEL MENDOZA -
BONO LORENZO BAJAÑA -
BONO DANIEL QUIROZ -
BONO PATRICIO CHALA -
BONO ARIEL BUENAÑO -
BONO ADRIAN VALENCIA -
BONO SERGIO CATOTA -
BONO LUIS CAJAMARCA -
BONO LUIS SIMBAÑA -
BONO JUAN YAMBERLA -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO ROLANDO ANANGONO -
BONO FREDDY VERA -
BONO OSCAR CAJAMARCA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
509.63 509.63
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - SUELDOS 236.56
GATOS PAGADO DESDE PLANTA CARGO
PAGO TELEFONO 23341319 POR$17.88-23342481 POR$16.71-1800787227 POR$40.82 Y 22457978 POR $ 17.87- INTERNET DEL 01 AL 31 DE
ENERO MEGADATOS POR$100.79 - TELEFONO 194.07
DISTRIBUIDORA
GUARDERAS BARBA SEGURIDAD GALPÓN N°2 FAC N° 001002-48321 POR$39.50 Y GALPON N° 1 FACT N° 001002-48322 POR $39.50 -
SEGURIDAD 79.00
-
-
-
-
-
GATSOS DE CAJA CHICA
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA
GASTO ING. BACIGALUPO - -

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 509.63
ALEXANDRA BASTIDAS MARITZA TUBON
656

VALIJA DEL 1/5/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
REEMBOLSO DE DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS ROLANDO ANANGONO $16.52 Y SERGIO CATOTA $65.82 82.34 82.34 82.34
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
GATOS PAGADO DESDE PLANTA
CARGO DISTRIBUIDORA
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 82.34
657

VALIJA DEL 1/8/2021
VALOR DE
NÚMERO CONCEPTO VALES/FACTURA SUMA TOTAL
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
REEMBOLSO DE DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS ROLANDO ANANGONO $11.37 11.37 11.37 11.37
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 11.37
658

VALIJA DEL 1/7/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
REEMBOLSO DE DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS ROLANDO ANANGONO $11.37 11.37 11.37 11.37
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 11.37
659

VALIJA DEL 1/7/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
REEMBOLSO DE DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS SERGIO CATOTA 61.96 61.96 61.96
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 61.96
660

VALIJA DEL 2/5/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
3,063.67 3,063.67
SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO - SUELDOS 2,664.83
FONDOS DE RESERVA - FONDO DE RESERVA

CARGO DISTRIBUIDORA
398.84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 3,063.67
661

VALIJA DEL 2/10/2021
NÚMERO CONCEPTO VALOR DE SUMA TOTAL
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
465.48 465.48
PRESTAMOS AL IESS POR $234.15 / IESS EXT CONYUGES POR $15.53 - SUELDOS 249.68
PAGO TELEFONO 1800787227 POR$39.99/ TELEFONO 22457978 POR $18.36/ TELEFONO 23341319 POR $61.80/ TELEFONO 23342481 POR
CARGO DISTRIBUIDORA
$16.65 - TELEFONO 136.80

SEGURIDAD GALPON N°1 POR $39.50/ GALPON N°2 POR$39.50 - SEGURIDAD 79.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 465.48
ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ
662

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
244.54 244.54
MARTINEZ MARTINEZ MARIA CARMEN FACTURA N° 001001-154 TAMPA DE AGUA - REPARACION DE VEHICULOS 78.40
LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ FACTURA N°001002-8704 VALVODIESEL - MANTENIMIETNO DE VEHICULOS

CARGO DISTRIBUIDORA
54.14
MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACTURA N°001001-2796 SANEAMIENTO AMBIENTAL - FUMIGACION DISTRIBUIDORA 112.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 244.54
663

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
2,231.52 2,231.52
PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO - SUELDOS 2,231.52
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 2,231.52
664

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
212.79 212.79
MEGADATOS INTERNET DEL 01 AL 31 DE MARZO FACTURA N° 001011-18065506 - TELEFONO 100.79
MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACTURA n°001001-2832 SANEAMIENTO AMBIENTAL - FUMIGACION DISTRIBUIDORA
CARGO DISTRIBUIDORA
112.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GATSOS DE CA
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 212.79
665

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
5,981.86 5,981.86
PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SUELDOS 3,257.02
DIAZ DIAZ ALBA DEL ROCIO FACTURA N°001001-568 COMPRA DE LLANTAS - COMPRA DE LLANTAS,TUBOS Y DEFE
CARGO DISTRIBUIDORA
312.00
DECIMO TERCER SUELDO - DECIMO TERCER 518.40
DECIMO TERCER CUARTO - DECIMO CUARTO 362.18
VACAIONES - VACACIONES 259.19
APORTE AL IESS - PAGO IESS PATRONAL 12.15% 755.81
FONDOS DE RESERVA - FONDO DE RESERVA 517.26
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 5,981.86
666

VALIJA DEL 3/3/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
100.79 100.79
MEGADATOS INTERNET DEL 01 AL 321 DE MARZO FACT N°001011-1856372 - TELEFONO 100.79
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 100.79
667

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
2,176.98 2,176.98
LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ FACTURA N°001002-9282 VALVODIESEL - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 54.14
CNT FACTURA 001777-168329730 TELEFONO 1800787227 POR$40.01-CNT FACTURA 001777-168329729 TELEFONO 22457978 POR$18-CNT
FACTURA 001777-168147124 TELEFONO 23341319 POR$37.46-CNT FACTURA 001777-168147125 TELEFONO 23342481 POR$16.53 -
TELEFONO
112.00
DISTRIBUIDORA
COMPAÑÍA GUARDERA ABRABA SEGURIDAD GALPON N°1 FACTURA N°001002-52333 POR$39.50-COMPAÑÍA GUARDERA ABRABA
SEGURIDAD GALPON N°2 FACTURA N°001002-52334 POR$39.50 - SEGURIDAD 79.00
PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO - SUELDOS 1,931.84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 2,176.98
668
668 CONTROL INTERNO

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
177.95 177.95
RENOVACION VEHICULAR TBC1441- MATRICULA/REVISION VEHICULOS 177.95
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 177.95
669

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
451.77 451.77
RENOVACION VEHICULAR TBC1441- MATRICULA/REVISION VEHICULOS 139.77
FACTURA N°001001-568 DIAZ DIAZ ALBA DEL ROCIO LLANTAS -REPARACION DE VEHICULOS
CARGO DISTRIBUIDORA
312.00
-
-
-
-
CARGO DI
GATOS PAGA
-
-

-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 451.77
670

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA
GASTO ING. BACIGALUPO 100.00 100.00

GATS DEL DIA PAGO A CONTADORA DEL EDIFICIO RESIDENCIA ING 100.00
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 100.00
671

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA EFECTIVO ING SBB PAGO A DRA 60.00
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 60.00
672

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
313.82 313.82
PAGO TELEFONO LINEA 23341319 $34.04-LINEA 23342481 $16.54-LINEA 1800787227 $40.76-LINEA 22457978 $17.69-INTERNET DEL 01 AL
30 DE ABRIL FACTURA N°001011-19627807 MEGADATOS $100.79 - TELEFONO 209.82

SEGURIDAD GALPON 1 FACTURA N°001002-56371 $39.50-SEGURIDAD GALPON 2 FACTURA N°001002-563710 $39.50- SEGURIDAD
DISTRIBUIDORA
79.00
CAMBIO ACEITE Y FILTROS FACTURA N°001001-1980 LARA TUBON EDISON OMAR- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 25.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA
GATS DEL DIA -
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 313.82
673

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
2,480.03 2,480.03
PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - SUELDOS 2,303.02
PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - SUELDOS

CARGO DISTRIBUIDORA
177.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA -
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 2,480.03
674

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA REPOSICION EFECIVO SRTA. DOMENICA BACIGALUPO 132.15
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 132.15
675

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
- -
-
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA EFECTIVO SRTA. ALEXANDRA BACIGALUPO SOLICITA SER DEPOSITADO AUTORIZA ING SBB 100.00
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 100.00
676
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
14.12 14.12
pago iess ext conyuges 14.12
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 14.12
677

VALIJA DEL 6/9/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
100.79 100.79
INTERNET DEL01 AL 30 DE JUNIO MEGADATOS FAC N°001011-20182944 - TELEFONO 100.79
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 100.79
678

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
262.64 262.64
RENOVACION VEHICULAR- MATRICULA REVISION DE VEHICULOS 132.75
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IES - SUELDOS

CARGO DISTRIBUIDORA
129.89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 262.64
679

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
79.00 79.00
SEGURIDAD GALPON 2 FAC N°001002-58465 POR$39.50-SEGURIDAD GALPON 1 FAC N°001002-58464 POR$39.50 -SEGURIDAD 79.00
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 79.00
680

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
98.30 98.30
TELEFONO 23341319 POR$23.74-TELEFONO 23342481 POR$16.51-TELEFONO 1800787227 POR$40.34-TELEFONO 22457978 POR$17.71 -
TELEFONO 98.30
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 98.30
681

VALIJA DEL 7/7/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
575.18 575.18
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS $249.18 -SUELDOS 249.18
FONDO DE RESERVA-FONDO DE RESERVA 44.62

CARGO DISTRIBUIDORA
MEGADATOS FAC N°20745975 $100.79-TELEFONO 23341319$26.51-TELEFONO23342481$16.94-TELEFONO 1800787227$40.39-TELEFONO

22457978$17.75-TELEFONO 202.38
GUARDERAS BARBA SEGURIDAD FAC N°58465 $39.50-GUARDERAS BARBA SEGURIDAD FAC N°58464 $39.50-SEGURIDAD 79.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 575.18
682

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
134.90 134.90
LLANATAS FAC 002901-72957 MOYABACA - COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y DEFE 134.90
CARGO DISTRIBUIDORA -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 134.90
683

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
2,477.88 2,477.88
SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO-SUELDOS 2,477.88
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 2,477.88
684

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
134.91 134.91
COMPRA LLANTAS FAC N°002901-72957 - COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y DEF 134.91
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 134.91
685

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
134.91 134.91
COMPRA LLANTAS FAC N°002901-72957 - COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y DEF 134.91
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 134.91
686

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
112.00 112.00
MEDINA MENA WASHIGTON ARNULFO FACTURA N°001100-3 SANEAMIENTO AMBIENTAL- FUMIGACION DISTRIBUIDORA 112.00
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 112.00
687

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
5,998.52 5,998.52
SUELDOS- SUELDOS 3,854.94
DECIMO TERCERO
CARGO DISTRIBUIDORA
517.71
DECIMO CUARTO 366.66
VACACIONES 219.32
IESS PATRONAL 639.49
FONDO DE RESERVA 400.40
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 5,998.52
688

VALIJA DEL 8/2/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
100.79 100.79
MEGADATOS FAC N° 001011-21325085 INTERNET DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - TELEFONO 100.79
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 100.79
689

VALIJA DEL 8/6/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
231.36 231.36
MOYA BACA CIA. LTDA. 002901-73363 LLANTAS - ALINEACION Y BALANCEO COMPRA LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS 231.36
CARGO DISTRIBUIDORA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 231.36
690

VALIJA DEL 8/9/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
384.67 384.67
TELEFONO 23341319 FAC N° 001777-177787331 POR $18.68- TELEFONO 23342481 FAC N° 001777-177787332 POR $16.51-TELEFONO
1800787227 FAC N° 001777-177991768 POR $39.62- TELEFONO 22457978 FAC N° 001777-177991767 POR $17.61 - TELEFONO
92.42
GUARDERA BARBA SEGURIDA GALPON N°1FAC N°001002-62498 POR $39.50-GUARDERA BARBA SEGURIDA GALPON N°2 FAC N°001002-
DISTRIBUIDORA
62497 POR $39.50- SEGURIDAD 79.00

PRESTAMOS IESS - SUELDOS 168.63
FONDO DE RESERVA - FONDO DE RESERVA 44.62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 384.67
691

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
BONO RAMON VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
BONO FREDDY VERA -
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
2,709.16 2,709.16
PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO - SUELDOS 2,477.80
FACTURA N°002001-73283 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA LLANTAS - COMPRA LLANTAS, TUBOS Y DEFE
CARGO DISTRIBUIDORA
231.36
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DEL
DIA

GATS DEL DIA
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 2,709.16

692

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
0.40 0.40
-
GATOS PAGADO
DISTRIBUIDORA
DESDE PLANTA
-
CARGO
-
CAJA CHICA
GASTOS DEL GATSOS DE
-
-
PAGO PARQUEAERO TPB1357 - PARQUEADERO 0.40
DIA

GATS DEL DIA -
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 0.40
693

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
46.10 46.10
-
GATOS PAGADO
DISTRIBUIDORA
DESDE PLANTA
-
CARGO
-
CAJA CHICA
-
-
PAGO DE TELEFONO 22468150 POR $17.60 Y TELEFONO 22457450 POR $28.50 - TELEFONO 46.10
DIA

GATS DEL DIA -
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 46.10
694

VALOR DE
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
GTS CAJA CHIC - - -
40.00 40.00
-
GATOS PAGADO
DISTRIBUIDORA
DESDE PLANTA
-
CARGO
-
CAJA CHICA
-
-
PAGO POLICIA TRANSITO POR CAMION SIN REVISION TECNICA VEHICULAR - POLICIA RUTA 40.00
DIA

GATS DEL DIA -
GTS CJA CHICA - - -
TOTAL 40.00
695

VALIJA DEL TODAS

VALES/FACTURA
GASTOS DISTRIBUIDORA 1,071.00 1,071.00
PAGO APERTURAS DANIEL RENGEL (JUNIO $69-JULIO $63-AGOSTO $18) 150.00
COMPRA DE ALIMENTOS (AÑO 2020) 82.00
PAGO POR APERTURAS REALIZADAS JONATHAN RODRIGUEZ 24.00
PAGO DIA DE TRABAJO VERONICA CEDILLO 90.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR ALEXANDER SIMBAÑA 105.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR SAMUEL ESPINOZA 105.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR KEVIN MARTINEZ 105.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR EDISON MARTINEZ 195.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR CRISTIAN CABRERA 60.00
PAGO POR LIMPIEZA DISTRIBUIDORA SRA GLORIA DE LA CRUZ 140.00
PAGO POR DIA DE TRABAJO JULIO UCHUPANTA 15.00
GASTOS PLANTA - -
- -
DISTRIBUIDOR
GTS PGD POR
PLANTA
CARGO
A
TOTAL 1,071.00
696

VALOR DE
VALES/FACTURA
PARQUEADERO DEL VEHÍCULO TBE5989 RUTA VALLE - PARQUEADERO 0.40
PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO - SUELDOS 3,854.94
SANEAMIENTO AMBIENTAL FACNTURA N°001100-5 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO - FUMIGACION DISTRIBUIDORA 112.00
DECIMO TERCER SUELDO - DECIMO TERCERO 517.71
DECIMO CUARTO SUELDO - DECIMO CUARTO 366.63
FONDOS DE RESERVA- FONDO DE RESERVA 400.40
APORTE PATRONAL- PAGO IESS PATRONAL 12.15% 639.49
VACACIONES- VACACIONES 219.32
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
- -
DISTRIBUIDORA
PLANTA CARGO
GTS PGD POR
TOTAL 6,110.89
697

VALIJA DEL 9/1/2021
VALES/FACTURA
GASTOS DISTRIBUIDORA 30.00 30.00
PAGO DIA DE TRABAJO VERONICA CEDILLO (COMISIONES Y FACTURAS VENDEDORES) - SUELDOS VARIOS 30.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
RENOVACION VEHICULAR -MATRICULA/REVISION VEHICULOS 109.07 109.07 109.07

POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
TOTAL 139.07
698

VALIJA DEL 9/2/2021
VALOR DE
GASTOS DISTRIBUIDORA - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
TOTAL 109.07
699

VALIJA DEL 9/3/2021
VALOR DE

RECARGA AL EJE 103 JUAN YAMBERLA - RECARGA, CELULARES Y ACCESORIOS 10.00
PAGO LIMPIEZA DISTRIBUIDORA SRA. GLORIA DE LA CRUZ - UTILES DE LIMPIEZA 35.00
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA MES DE MAYO Y JUNIO - PAGO RECOLECCION DE BASURA 100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
TOTAL 254.07
700

VALIJA DEL 9/4/2021
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
TOTAL 109.07
701

VALIJA DEL 9/6/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
MOVILIZACION SRTA CECILIA TULCAN, DEPARTAMENTO KRONHOS $10.00-MOVILIZACION SRTA SAMANTHA ANDAGOYA, DEPARTAMENTO KRONHOS
$10.00- TRANSPORTES VARIOS 20.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENTA SR. KEVIN MARTINEZ - AYUDANTE RUTA 15.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
DISTRB
CARGO
MEGADATOS FAC N°001011-21940242 INTERNETB DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - TELEFONO 100.79

CGB SEGURIDAD FAC N°001002-64482 GALPON N°1 $39.50-CGB SEGURIDAD FAC N°001002-64481 GALPON N°2 $39.50 - SEGURIDAD 79.00
TOTAL 323.86
702
702 CONTROL INTERNO

VALIJA DEL 9/7/2021
VALOR DE
VALES/FACTURA
DIFERENCIA EN PRECIO DE JUGO 4LT A LOLITA PASTELES 25 JUGOS - DEBITOS 2.75
PEAJE RUTA EL VALLE VEHICULO TBP1357 - PEAJE 0.40
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
DISTRB
CARGO
-
-
TOTAL 139.22
703

VALIJA DEL 9/8/2021
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
-
-
TOTAL 27.00
704

VALIJA DEL 9/9/2021
VALOR DE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
-
-
TOTAL 136.07
705

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO LIMPIEZA DISTRIBUIDORA SRA. GLORIA DE LA CRUZ - UTILES DE LIMPIEZA 35.00
PAGO TRABAJO SRTA. VERONICA CEDILLO COBROS PAN AMBATO, CHOCOCYRIL Y RISTOCARMINE - SUELDOS VARIOS 30.00
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
-
-
TOTAL 201.07
706

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO DE LUZ PERIODO DEL 15-07-2021/14-08-2021 POR $443.46 Y COMISION POR $0.57- ENERGIA 444.03
PAGO TELEFONO 22457450 POR $14.33 Y TELEFONO 22468150 POR $8.20 - TELEFONO 22.53
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-

POR PLANT
GTS PGD
DISTRB
CARGO
-
-
TOTAL 587.64
695-2

VALIJA DEL AGOSTO TODOS
VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO APERTURAS DANIEL RENGEL 72.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR ALEXANDER SIMBAÑA 15.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR KEVIN MARTINEZ 15.00
PAGO DIA DE TRABAJO ASPIRANTE A VENDEDOR EDISON MARTINEZ 15.00
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
POR PLANT
GTS PGD
DISTRB
CARGO
-
-
TOTAL 117.00
707

VALOR DE
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
POR PLANT
GTS PGD
DISTRB
CARGO
-
-
TOTAL 12.00
708

VALOR DE
VALES/FACTURA
PARQUEADERO TBE5989 - PARQUEADERO 0.40
RECARGA EJE 114 SERGIO CATOTA - CELULARES, RECARGAS Y ACESORIOS 10.00
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
COMPRA DE LLANTAS FACTURA N°002001-73283 GUSTAVO MOYA BACA - COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y DEF 231.36 231.36 231.36
POR PLANT
GTS PGD
CARGO
DISTRB
-
-
TOTAL 253.76
709

VALOR DE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - SUELDOS 168.30 405.56 405.56

GTS PGD POR PLANT
CARGO DISTRB
CAMBIO BATERIA SISTEMA DE ALARMA - SEGURIDAD 35.84

FONDOS DE RESERVA -FONDO DE RESERVA 44.62
NAGUA LAPO JOSE ANTONIO FACT N°001001-766 MES DE JUNIO POR $78.40 Y NAGUA LAPO JOSE ANTONIO FACT N°001001-766 MES DE SEPTIEMBRE
POR $78.40 - MANTENIMIENTO JARDIN 156.80
TOTAL 417.56
710

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO LIMPIEZA DE LA DISTRIBUIDORA SRA. GLORIA DE LA CRUZ - UTILES DE LIMPIEZA 35.00
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA MES DE JULIO, AGOSTO - PAGO RELECCION BASURA 100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 147.00
711

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO COMISIONES POR PRODUCTO SEMANA 30-08 AL 04-09 SR. BAJAÑA SEGÚN INFORME SR. ROBALINO - COMISIONES VENTAS 7.10
PAGO COMISIONES POR PRODUCTO SEMANA 06-09 AL 11-09 SR. BAJAÑA SEGÚN INFORME SR. ROBALINO - COMISIONES VENTAS 10.24
PAGO COMISIONES POR PRODUCTO SEMANA 30-08 AL 04-09 SR. YAMBERLA SEGÚN INFORME SR. ROBALINO - COMISIONES VENTAS 9.44
PAGO COMISIONES POR PRODUCTO SEMANA 06-09 AL 11-09 SR. YAMBERLA SEGÚN INFORME SR. ROBALINO - COMISIONES VENTAS 20.10
PAGO COMISIONES POR PRODUCTO SEMANA 30-08 AL 04-09 SR. CHALA SEGÚN INFORME SR. ROBALINO - COMISIONES VENTAS 11.08
PAGO COMISIONES POR PRODUCTO SEMANA 06-09 AL 11-09 SR. CHALA SEGÚN INFORME SR. ROBALINO - COMISIONES VENTAS 25.40
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 83.36
712

VALIJA DEL 9/4/2021
VALES/FACTURA
POR CUMPLIMIENTO DE META POR PRODUCTO SR. CHALA SEGÚN INFORMES SR. CHRISTIAN ROBALINO 10.46
POR CUMPLIMIENTO DE META POR PRODUCTO SR. YAMBERLA SEGÚN INFORMES SR. CHRISTIAN ROBALINO 9.90
PAGO POR VENTA DE JARRAS DE 1LT A $0.15 CTVS 99 VENDIDAS DEL 01-08 AL 24-08 SR. JUAN YAMBERLA 14.85
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 35.21
713

VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 12.00
715

VALOR DE
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 12.00
716

VALOR DE
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - SUELDOS 2,589.58 2,589.58 2,589.58

PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 2,601.58
717

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO POR LIMPIEZA - UTILES DE LIMPIEZA 35.00
PAGO POR DIA DE TRABAJO SRTA. VERONICA CEDILLO (CARMINE, CHOCOCYRIL, OE SA, PAN AMBATO) - SUELDOS VARIOS 30.00
APERTURAS REALIZADAS DE 22-09 AL 24-09 A $3.00 C/U TOTAL 6 APERTURAS SR. DANIEL RENGEL - PAGO APERTURAS 18.00
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 95.00
718

VALOR DE
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA 15.00 15.00

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA PELILEO-QUITO - GASTO DE PLANTA 15.00
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 27.00
719

VALOR DE
VALES/FACTURA
42.31
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA PELILEO-QUITO - GASTO DE PLANTA 15.00
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 69.31
720

VALES/FACTURA
PAGO PARQUEO DEL VEHICULO TBE5989 RUTA AL VALLE - PARQUEADERO 0.40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 12.40
721

VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 12.00
722

VALES/FACTURA
SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - SUELDOS 4,081.40
PAGO TRABAJO VERONICA CEDILLO ( COBROS RISTOCARMINE, CHOCOCIRYL) VERIFICACION CREDITOS - SUELDOS VARIOS 30.00
DECIMO TERCER SUELDO - DECIMO TRCER 544.47
DECIMO CUARTO SUELDO- DECIMO CUARTO 389.96
VACACIONES- VACACIONES 232.70
APORTE PATRONAL- PAGO IESS PATRONAL 12.15% 678.52
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 6,369.45
723

VALOR DE

PAGO POR LIMPIEZA DISTRIBUIDORA - UTILES DE LIMPIEZA 35.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 47.00
724

VALOR DE

MOVILIZACION SRTA CECILIA TULCAN, DEPARTAMENTO KRONHOS - TRANSPORTES VARIOS 5.00
RECARGA AL EJE 110 LEONEL MENDOZA - CELULARES, RECARGAS Y ACCESORIOS 5.00
PAGOPOR APERTURAS REALIZADAS SR. MARTINEZ 10 APERTURAS DEL 27-09 AL 04-10 - PAGO APERTURA 30.00
PAGOPOR APERTURAS REALIZADAS SR. RENGEL 18 APERTURAS DEL 22-09 AL 01-10 - PAGO APERTURA 54.00
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 94.00
725

VALOR DE
VALES/FACTURA
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - SUELDOS 167.99
PAGO DEL INTERNET DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE - TELEFONO 100.79
PARQUEADERO RUTA AL VALLE DEL VEHICULO TBE5989 - PARQUEADERO 0.40
LLANTAS PARA EL VEHICULO TBF9829 FACTURA N°002901-73363 - COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y DEFE 231.34
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 550.14
726

VALOR DE
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 5.00
727

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO POR CUMPLIMIENTO POR VENTA DE UNIDADES POR PRODUCTO SEGUNNINFORME SR. ROBALINO SEMANA 20-09 AL 25-09 SR. PATRICIO CHALA -
COMICIONES EN VENTAS 17.52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 22.52
728

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO DIA DE TRABAJO VERONICA CEDILLO ( COBROS, RISTOCARMINE, COMISIONES Y FACTURAS DISTRIBUIDORES) 30.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 35.00
729

VALOR DE
VALES/FACTURA
DEBITO POR DIFERENCIA DE PRECIO EN VENTA DE COMERCIAL ALIANZA SUPERMERCADOS MENOS 5% DE DESCUENTO - DEBITOS 4.00
ARREGLO DE TERMOKING VEHICULO TBE5989 - REPARACION VEHICULOS 20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 24.00
730

VALOR DE
VALES/FACTURA
DIFERENCIA DE PRECIO EN VENTA JUGOS 4 LT LOLITA PASTELES 25 JUGOS A 2.80 C/U - DEBITOS 2.75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 7.75
731

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO DE ENRGIA $435.41 + COMISION $0.57 - ENERGIA 435.98
PAGO TELEFONO 22468150 $9.35 + COMISION $0.57 Y TELEFONO 22457450 $14.25 + COMISION $0.57 - TELEFONO 24.74
PAGO PARQUEADERO DEL VEHICULO TBE4243 RUTA LA VALLE - PARQUEADERO 0.40
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACTURA N°001100-9 SANEAMIENTO AMBIENTAL - FUMIGACION DISTRIBUIDORA 112.00 281.16 281.16
GTS PGD POR PLANT CARGO
PAGO TELEFONO 23341319 $16.06 - TELEFONO 23342481 $16.68 - TELEFONO 1800787227 $39.75 - TELELFONO $22457978 $17.67 - TELEFONO
DISTRB
90.16
GUARDERA BARBA SEGURIDAD GALPON N°1 FACTURA 001002-66436 $39.50 - GUARDERA BARBA SEGURIDAD GALPON N°2 FACTURA 001002-66437
$39.50 - SEGURIDAD 79.00
-
TOTAL 747.28
732


VALES/FACTURA
PAGO COMISION POR VENTA EN UNIDADES SEGÚN INFORME DEL SR. ROBALINO SEMANA 04-10 AL 09-10 SR. LORENZO BAJAÑA POR $8.89 - PAGO
COMISION POR VENTA EN UNIDADES SEGÚN INFORME DEL SR. ROBALINO SEMANA 04-10 AL 09-10 SR. PATRICIO CHALA POR $26.18 - PAGO COMISION
POR VENTA EN UNIDADES SEGÚN INFORME DEL SR. ROBALINO SEMANA 04-10 AL 09-10 SR. JUAN YAMBERLA POR $17.46 - PAGO PREMIOS 52.53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 57.53
733

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO RECARGA AL EJE 114 SERGIO CATOTA POR $10.00 Y RECARGA AL EJE 111 DE ROLANDO ANANGONO POR $10.00 - CELULARES, RECARGAS Y
ACCESORIOS 20.00
PAGO POR APERTURAS REALIZADASDEL 04-10 AL 08-10 SR. MARTINEZ12 APERTURAS A $3.00 C/U - PAGO APERTURA 36.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 56.00
734

VALOR DE

PAGO POR LIMPIEZA DISTRIBUIDORA SRA. GLORIA DE LKA CRUZ VIERNES 08-10-2021 POR $35.00 Y PAGO POR LIMPIEZA DISTRIBUIDORA SRA. GLORIA
DE LKA CRUZ VIERNES 15-10-2021 POR $35.00 - UTILES DE LIMPIEZA 70.00
PAGO TRABAJO VERONICA CEDILLO (COBROS CHOCOCIRYL, Y RISTOCARMINE) - SUELDOS VARIOS 30.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE - SUELDOS 2,701.25 2,701.25 2,701.25
PLANT CARGO
GTS PGD POR
DISTRB
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 2,801.25
735

VALOR DE
VALES/FACTURA
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINA DEL ING SBB - UTILIES DE LIMPIEZA 6.15
PAGO POR APERTURAS REALIZADAS SR. REGLE DEL 01-10 AL 07-10 19 APERTURAS A $3.00 C/U - PAGO APERTURA 57.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 63.15
736

VALES/FACTURA
ALIMENTACION EN RUTA MAURICIO GUALOTUÑA - ALIMENTACION RUTA 5.00
PARQUEADERO RUTA LA VALLE VEHICULO TBF7778 - PARQUEADERO 0.40
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE CAMION TBE4244 Y FURGONETA TBF8629 - REPARACION VEHICULOS 20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 25.40
737
737 CONTROL INTERNO

VALOR DE
VALES/FACTURA
ALIMENTACION EN RUTA MAURICIO GUALOTUÑA POR$5.00 - ALIMNETACION EN RUTA JUAN JOSE PEREZ POR $5.00- ALIMENTACION RUTA
10.00
MOVILIZACION CENSOS LOCALES DEL NORTE CATEGORIA 1 Y 2 SR. KEVIN MARTINEZ POR$5.00-MOVILIZACION CENSOS LOCALES DEL NORTE CATEGORIA
1 Y 2 SR. DANIEL RENGEL POR$5.00- TRANSPORTES VARIOS 10.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
GUSTAVO MOYA BACA FACTURA N°002001-73283 COMPRA DE LLANTAS - COMPRA LLANTAS, TUBOS Y DEFE 231.34 231.34 231.34
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 251.34
738

VALOR DE
VALES/FACTURA
ALIMENTACION EN RUTA MAURICIO GUALOTUÑA POR$5.00 - ALIMNETACION EN RUTA JUAN JOSE PEREZ POR $5.00- ALIMENTACION RUTA 10.00
PAGO DE SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE VEHICULO TBF9829 - MANTENIMIENTO VEHICULOS 10.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 20.00
739

VALES/FACTURA
ALIMNETACION EN RUTA JUAN JOSE PEREZ POR $5.00- ALIMENTACION RUTA 5.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 5.00
740

VALOR DE
VALES/FACTURA
PAGO DIA DE TRABAJO VERONICA CEDILLO (COBROS PAN AMBATO, RISTOCARMINE, UNIVERSIDAS Y CHOCOCYRIL) - SUELDOS VARIOS 30.00
DEBITO POR DIFERENCIA PRECIO EN VENTA DE JUGOS LOLITA PASTELES 25 JUGOS A $2.80 - DEBITOS 2.75
PARQUEADERO EN EL VALLE DEL VEHICULO TBF7778 - PARQUEADERO 0.40
-
-
-
-
-
-
-
-

PAGO TRABAJO EMPRENDEDORES GUAYAQUIL SEMANA DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE A VERONICA CEDILLO - GASTO PLANTA 50.00
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 83.15
741

VALOR DE
VALES/FACTURA
MOVILIZACION CENSOS LOCALES CATEGORIA 1 Y 2 SR. KEVIN MARTINEZ 5.00
MOVILIZACION CENSOS LOCALES CATEGORIA 1 Y 2 SR. DANIEL RENGEL 5.00
PAGO LIMPIEZA DISTRIBUIDORA QUITO SRA. GLORIA DE LA CRUZ - UTILES DE LIMPIEZA 35.00
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 45.00
742

VALES/FACTURA
LIMPIEZA DISTRIBUIDORA SRA. GLORIA DE LA CRUZ 35.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
PLANT CARGO
GTS PGD POR
-
DISTRB
-
-
TOTAL 35.00
743

VALOR DE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE -SUELDOS 4,114.66 6,404.66 6,404.66

GTS PGD POR PLANT
DECIMO TERCER SUELDO - DECIMO TERCER 555.94

CARGO DISTRB
DECIMO CUARTO SUELDO - DECIMO CUARTO 400.00

VACACIONES - VACACIONES 238.44
IESS PATRONAL - PAGO IESS PATRONAL 12.15% 695.22
TOTAL 6,404.66
744

VALIJA DEL
VALOR DE
VALES/FACTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PLANTA - -
-
- - -
GTS PGD POR PLANT
-
CARGO DISTRB
-
-
-
-
TOTAL -
1

NÚMERO CONCEPTO VALOR DE VALES/FACTURA SUMA TOTAL
173.15 173.15
PAGO DE PRIMERA QUINCENA ENERO 2019 ODRY GARNIER 173.15
TOTAL 173.15
ALEXANDRA BASTIDAS MT
2

396.32 396.32
PAGO TRABAJO DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2019 ROBERT POLO 50.00
PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 7 AL 15 ENERO MAYORI PALACIOS 173.16
PAGO PRIMERA QUINCENA E AL 15 DE ENERO ANA GUZMAN 173.16
TOTAL 396.32
3

PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO ALEXNY GONZALEZ 200 373.16 373.16
PAGO DE TRABAJO DEL 7 AL 15 DE ENERO TIBISAY BARRERA 173.16
TOTAL 373.16
4

PAGO DEL DÍA DE TRABAJO 24 DE ENERO JOSE ALVEAR 10 20.00 20.00
PAGO DEL DÍA DE TRABAJO 24 DE ENERO DANIEL VILLALTA 10.00
TOTAL 20.00
5

PAGO DEL DÍA DE TRABAJO PERSONAL A PRUEBA DANIEL VILLALTA 10.00 10.00 10.00
TOTAL 10.00
6

APGO DEIA DE TRABAJO SR. VILLALTA 17-01-2018 10.00 10.00 10.00
TOTAL 10.00
7

PAGO DE 8 DIAS A PRUEBA SE DESEMPEÑO BIEN 21-28 DE ENERO 80.00 80.00 80.00
SEÑOR DAVID VILLALTA
TOTAL 80.00
8

DOS DIAS DE TRABAJO SR. DAVID VILLALTA 30 Y 31 DE ENERO DEL 2019 14.00 14.00 14.00
TOTAL 14.00
9

VALIJA DEL 2/1/2019
PAGO DE SEGUNDA QUINCENA ENERO ODDRY GANIER 118.13 354.39 354.39
PAGO DE SEGUNDA QUINCENA ENERO TIBISAY 118.13
PAGO DE SEGUNDA QUINCENA ANA GUZMAN 118.13
TOTAL 354.39
10

VALIJA DEL 2/2/2019
SEGUNDA QUINCENA ENERO ALEXY GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
11

VALIJA DEL 2/3/2019
SEGUNDA QUINCENA ENERO MAIRIN PALACIOS 118.13 118.13 118.13
TOTAL 118.13
12

PAGO DIA DE TRABAJO EDGAR VASQUEZ 10.00 10.00 10.00
TOTAL 10.00
13

PAGO DIA DE TRABAJO EDGAR VASQUEZ DIA VIERNES 15 DE FEBRERO 10.00 10.00 10.00
TOTAL 10.00
14

PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019 TIBISAY 174.17 547.34 547.34
PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019 MAIRIN PALACIOS 173.17
PAGO PRIMERA QUINCENA DE FERBRERO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00
TOTAL 547.34
15

PAGO DÍA DE TRABAJO 16 DE FEBRERO EDGAR VASQUEZ 10.00 10.00 10.00
TOTAL 10.00
16

TOTAL 10.00
17

TOTAL 10.00
18

TOTAL 10.00
19

VALIJA DEL 4/9/2019
PAGO DE DÍA DE TRABAJO SEGUNDO YACELGA 15.00 15.00 15.00
TOTAL 15.00
20

PAGO DE DÍAS DE TRABAJO AYUDANTE RUTA JUEVES, VIERNES, SABADO 30.00 30.00 30.00
WILMER ARAQUE
TOTAL 30.00
21

PAGO DIA DE TRABAJO A PRUEBA CHOFER PATRICIO ASQUI 12.00 12.00 12.00
TOTAL 12.00
22

PAGO DIA DE TRABAJO A PRUEBA CHOFER PATRICIO ASQUI 24.00 33.00 33.00
SABADO 25 Y LUNES 27
ALIMENTACION CHOFER A PRUEBA PATRICIO ASQUI ( 3 DIAS VIERNES 9.00
SABADO Y LUNES)
TOTAL 33.00
23

PAGO DIA DE TRABAJO A PRUEBA CHOFER LUIS CAJAMARCA 12.00 12.00 12.00
TOTAL 12.00
24

TOTAL 12.00
25

TOTAL 12.00
26

TOTAL 12.00
27

VALIJA DEL 6/8/2019
PAGO AYUDANTE DIA DE TRABAJO REEMPLAZO DE WILMER ARAQUE 12.00 12.00 12.00
AL SEÑOR DAVID LEMA
TOTAL 12.00
28

PAGO DIA DE TRABAJO REEMPLAZO FRANCISCO ZAMBRANO POR 12.00 12.00 12.00
PERMISO MEDICO (OPERACIÓN VISTA)
TOTAL 12.00
29

PERMISO MEDICO (OPERACIÓN VISTA) AL SEÑOR MAURICIO BALBOA
TOTAL 12.00
30

TOTAL 12.00
31

TOTAL 12.00
32

TOTAL 12.00
33

TRABAJO DE IMPULSACION EN MERCADO IÑAQUITO SABADO 22 Y 30.00 30.00 30.00
DOMINGO 23 A ODDRY GARNIER
TOTAL 30.00
34

VALIJA DEL 7/1/2019
TOTAL 12.00
35

VALIJA DEL 7/2/2019
TOTAL 12.00
35

VALIJA DEL 7/5/2019
PERMISO MEDICO (OPERACIÓN VISTA) AL SEÑOR DAVID BONE
PAGO TRABAJO DOMINGO 30 DE JUNIO GLADISS NOGUERA 15.00
TOTAL 27.00
36

VALIJA DEL 7/6/2019
PAGO DIA DE TRABAJO DOMINGO 30 DE JUNIO ALEXNI GONZALEZ 15.00 15.00 15.00
TOTAL 15.00
37

PAGO DÍA DE TRABAJO CHOFER REEMPLAZO (JUAN CEREZO) 15.00 15.00 15.00
(DIA POR$12.00+ALIMENTACION $3.00)
TOTAL 15.00
38

PAGO DÍA DE TRABAJO AYUDANTE RUTA SERGIO CATOTA 12.00 12.00 12.00
TOTAL 12.00
39

PAGO DÍA DE TRABAJO SR. SEGUNDO YACELGA REEMPLAZO DE 12.00 12.00 12.00
JUAN CEREZO
TOTAL 12.00
40

PAGO POR DEGUSTACION EN EL MERCADO MAYORISTA SRTA. ODDRY 10.00 30.00 30.00
PAGO POR DEGUSTACION EN EL MERCADO MAYORISTA SRTA.TIBISAY 10.00
PAGO POR DEGUSTACION EN EL MERCADO MAYORISTA SRTA. ANDREINA 10.00
TOTAL 30.00
41

PAGO POR DEGUSTACION EN EL MERCADO MAYORISTA SRTA.TIBISAY 15.00
TOTAL 45.00
42

PAGO POR DEGUSTACION EN EL MERCADO MAYORISTA SRTA.TIBISAY 25.00 50.00 50.00
TOTAL 50.00
43

TOTAL 25.00
44

PAGO PRIMERA QUINCENA AGOSTO ALEXNI GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
45

PAGO DEA DE TRABAJO SR. JUAN CEREZO (REEMPLAZO SR.TIGSE) 15.00 15.00 15.00
ENTREGAS DE MI COMISARIATO $12.00 DIA Y $3.00 ALIMENTACION
TOTAL 15.00
46

CHOFER DE REEMPLAZO PARA ENTREGA DE COMISARIATOS DEBIDO A 15.00 15.00 15.00
QUE JUAN CEREZO ESTA DE RUTA EN EL ORIENTE POR $12.00 EL DIA Y $3.00
ALIMENTACION AL SEÑOR SEGUNBDO YACELGA
TOTAL 15.00
47

PAGO POR CHOFER DE REEMPLAZO SR. ROBERTO SIMBAÑA EN REVISION 15.00 15.00 15.00
VEHICULAR $12.00 EL DIA Y $3.00 ALIMENTACION
TOTAL 15.00
48

VALIJA DEL 9/4/2019
PAGO CHOFER DE REEMPLAZO SR. SEGUNDO YACELGA ENTREGA DE 15.00 15.00 15.00
COMISARIATOS (REEMPLAZO JUAN CEREZO SUPERVISOR ORIENTE)
DIA DE TRABAJO POR$12.00 ALIMENTACION POR$3.00
TOTAL 15.00
49

VALIJA DEL 9/5/2019
PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A MAURICIO BALBOA (27 AL 30 DE AGOSTO) 48.00 48.00 48.00
NUEVO BODEGA
TOTAL 48.00
50

PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE ALEXNI GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
51

PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO ALEXNI GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
1C

PAGO DE PRIMERA QUINCENA FEBRERO ANA GUZMAN 173.17 346.34 346.34
PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ODDRY GARNIER 173.17
TOTAL 346.34
2C

VALIJA DEL
PAGO DE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO ANA GUZMAN 197.00 948.00 948.00
PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ODDRY GARNIER 197.00
PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ALEXNY GONZALEZ 200.00
PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO TIBISAY 157.00
PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO MAIRIN PALACIOS 197.00
TOTAL 948.00
3C

VALIJA DEL
PAGO PRIMERA QUINCENA MARZO ANA GUZMAN 174.17 897.69 897.69
PAGO PRIMERA QUINCENA MARZO ODDRY GARNIER 174.17
PAGO PRIMERA QUINCENA MARZO ALEXNY GONZALEZ 200.00
PAGO PRIMERA QUINCENA MARZO TIBISAY BARRERA 175.17
PAGO PRIMERA QUINCENA MARZO MAIRIN PALACIOS 174.18
TOTAL 897.69
4C

BONO ANA GUZMAN 100.00 400.00 400.00
BONO ODDRY GARNIER 100.00
BONO TIBISAY BARRERA 100.00
BONO MAIRIN PALACIOS 100.00
TOTAL 400.00
5C

PAGO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
6C

PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
7C

PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
8C

PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00
9C

PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
POR MEDIO DEL DECIMO QUINTO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN
CHEQUE N°5426
TOTAL 200.00

10C

PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
POR MEDIO DEL DECIMO SEPTIMO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN
CHEQUE N°5451
TOTAL 200.00
11C

PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 200.00 200.00
POR MEDIO DEL DECIMO NOVENO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN
CHEQUE N°5467
TOTAL 200.00
12C

PAGO PRIMERA QUINCENA JULIO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00 400.00 400.00
PAGO DEGUNDA QUINCENA JULIO 2019 ALEXNYS GONZALEZ 200.00
POR MEDIO DEL DECIMO VENTEAVO QUINTO ENVIO DE
CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE N°5542
TOTAL 400.00
13C

PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ALEXNI GONZALEZ POR MEDIO 200.00 200.00 200.00
DEL VENTEAVO OCTAVO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE 5565
TOTAL 200.00
14C

PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL TRIGÉSIMO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE 5580
TOTAL 200.00
15C

PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL TRIGÉSIMO TERCER ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE
5613
TOTAL 200.00
16.C

PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL TRIGÉSIMO QUINTO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE
5626
TOTAL 200.00
17.C

PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL TRIGÉSIMO SEPTIMO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE
5640
TOTAL 200.00
18.C

PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL CUADRAGESIMOENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE
5668
TOTAL 200.00
19.C

PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL CUADRAGESIMO CUARTO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN
CHEQUE 5722
TOTAL 200.00
20.C

PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL CUADRAGESIMO OCTAVO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN
CHEQUE 5757
TOTAL 200.00
21.C

PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO ALEXNI GONZALEZ POR 200.00 200.00 200.00
MEDIO DEL CUADRAGESIMO NOVENO ENVIO DE CAJA CHICA SEGÚN
CHEQUE 5770
TOTAL 200.00

16CC

NUMERO DE CAJA CHICA 16
VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
-
COBROS PAN AMBATO 1.00
COBROS VISTA HERMOSA 4FOOD 1.00
TAXI Y BUS DEPOSITOS BANCO INTERNACIONAL (11 JUNIO) 3.00
PAGO DE TELEFONO 22457450 ING. BACIGALUPO 14.25
PAGO DE TELEFONO 22468150 ING. BACIGALUPO 21.05
COMISION DE PAGOS DE TELEFONOS 1.20
PAGO SEGURO ECUASANITAS ALEXNI GONZALEZ 47.66
TRANSPORTE VERONICA CEDILLO JUNIO-JULIO 50.00

GASTO ING. BACIGALUPO 500.00
TOTAL 639.16
17CC

VALES/FACTURA
PAGO ADUANA ENTREGA MATERIAL 72.00
-
DOS GALONES DE AGUA OFICINA SEÑORITA DOMENICA 2.00
COBROS RESTAURANTE RISTOCARMINE 1.00
PAGO SERVICIO DE RECLECCION DE BASURA ABRIL 50.00
PAGO SERVICIO DE RECLECCION DE BASURA MAYO 50.00
TAXI Y BUS DEPOSITOS BANCO INTERNACIONAL 19 JUNIO 3.00
COBROS PREMIER PLAZA 1.00
PAGO BOTELLON AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 1.20

TOTAL 688.70
18CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
REPOSICION POR DAÑO LECHE SEMIDESCREMADA MI COMISARIATO 10.00
TAXI Y BUS DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL 25 JUNIO 3.00
COBROS CENTRO MUCHACHO TRABAJADOR 1.00
COBROS MUNDIPAN 1.00
MOVILIZACION PARA LLEVAR A DEGUSTADORA E INSUMOS DOMICILIO-
DISTRIBUIDORA-MERCADO IÑAQUITO DIA DOMINGO 23 JUNIO 6.00
TAXI Y BUS DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL 26 JUNIO 3.00
COMPRA DE PILA PARA CONTROL DE LA PUERTA PRINCIPAL 3.00
PAGO BOTELLON DE AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 1.20
TOTAL 28.20
19CC

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
-
TAXI Y BUS NDEPOSITOS BANCO INTERNACIONAL 01 JULIO 3.00
TAXI Y BUS NDEPOSITOS BANCO INTERNACIONAL 01 JULIO SEGUNDA VEZ 2.50
COBROS HOTEL AKROS 1.00
COBROS 4 FOOD VISTA HERMOSA 1.00
PAGO BOTELLON AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 1.20
PAGO CERTIFICAR CHEQUE PARA FINIQUITO BRANYELI PERALTA 2.00
PAGO DE ENERGIA LECTRICA 405.99
COMISION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 0.57
TOTAL 418.26
20CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
TAXI DEPOSITOS BANCO INTERNACIONAL 05 JULIO 2.00
TAXI BANCO AMAZONAS (CREDIMETRICA) 4.00
COBROS ORGANIZACIÓN EDUCATIVA OE S.A. 1.00

TOTAL 508.00
21CC

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
-
TAXI DEPOSITO BACO BANCO PRODUBANCO (09 JULIO) 2.50
PAGO DE TELEFONO ING SBB 22468150 9.96
PAGO DE TELEFONO ING SBB 22457450 14.25
COBROS RISTOCARMINE 1.00
COBROS SERVICIOS DE RESTAURANTE 1.00
COMPRA DE BOTELLON DE AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 2.00
PAGO DE ARREGLO DE CHAPA OFICINA ING. BACIGALUPO POR SR.CARLOS
PEÑAFIEL 10.00
PAGO SEÑOR YACELGA POR LLEVAR PRODUCTO A SANTO DOMINGO 20.00
PAGO SEÑOR YACELGA POR ALIMENTACION VIAJE SANTO DOMINGO POR
LLEVAR PRODUCTO 5.00
PAGO DE S ERVICIO DE PEAJE DEL VEHÍCULO TBE6758 POR LLEVAR PRODUCTO
DE SANTO DOMINGO S R. YACELGA 4.00
ARREGLO DE LLANTA DEL VEHICULO TBE6758 QUE LLEVA PRODUCTO SANTO
DOMINGO 4.00
PAGO DEL INTERNET DEPARTAMENTO RA. ALEXANDRA DE BACIGALUPO 60.00
PAGO DE ECUASANITAS ALEXNI GONZALEZ MES DE JULIO 47.66
PAGO TRANSPORTE VERONICA CEDILLO (JULIO AGOSTO) 50.00
TOTAL 734.37
22CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
TAXI IDA Y VUELTA PAGO PATENTE WEINGARTEN (18 JULIO) 5.00
PAGO DE TAXI A DEJAR DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO ,
DEPOS ITO Y PAGO DE PATENTE 14.26
REPOSICION POR ERROR EN EL ROL ATRASO MAL COBRADO 5.00
VIATICOS SANTO DOMINGO GLADISS NOGUERA (07 JULIO) 20.00

TOTAL 545.26
23CC

VALOR DE
GASTOS PLANTA - -
-
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 1.75
COBRO CENTRO MUCHACHO TRABAJADOR 1.00
TAXI DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL 22 JULIO 2.50
TAXI DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL 23 JULIO 2.50
RECARGA MEGAS TABLET 10.00
TAXI PAGO IMPUESTOS BANCO INTERNACIONAL 26 JULIO 2.50
COBROS PREMIER PLAZA 1.00
COMPRA DE BOTELLON DE AGUA OFICINA VENTAS SRTA DOMENICA
BACIGALUPO 1.20
COMPRA DE UNA BRUJITA 0.50
TOTAL 24.95
24CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
COMISION POR PAGO MULTA TRANSITO TBF9829 0.57
COMISION POR PAGO MULTA TRANSITO TBF9828 0.57
RECARGA DE DOS BATERIAS Y COMPRA DE 2 AGUAS DESTILADAS 18.00
PAGO CERRAJ ERO POR ARREGLAR ESCRITORIO Y COPIA DE LLAVES OFICINA
ING.SBB 20.00
TAXI DEPOSITOS BANCO INTERNACIONAL Y BANCO GUAYAQUIL (30 JULIO) 3.00
PAGO BOTELLON DE AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 1.60
DEPOSITO SRTA. DOMENICA BANCO INTERNACIONAL 0.50
PAGO DE LUZ DISTRIBUIDORA QUITO 410.55
COMISION DE PAGO DE LUZ 0.57

TOTAL 956.36
25CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
BUS DEJAR ENCOMIENDA SERVIENTREGA 0.50
TAXI DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (08 JULIO) 2.50
BUS REGRESO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (3 DIAS) 12 AGOSTO 0.50
VIATICOS SR. VAQUERO 40.00
TAXI DEPOSITOS BANCO INTERNACIONAL (05 AGOSTO) 2.50
COBROS VISTA 4 FOOD VISTA HERMOSA 1.00
BUS DE REGRESO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (14 AGOSTO) 0.50
PAGO DE INTERNET DEPARTAMENTO SRA. ALEXANDRA DE BACIGALUPO 60.00
PAGO DE TELEFONO 22468150 15.36
PAGO DE TELEFONO 22457450 14.25
COMISION PAGO TELEFONOS 1.14

TOTAL 640.25
26CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
BUS REGRESO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (15 AGOSTO) 0.50
TRANSPORTE VERONICA CEDILLO (AGOSTO-SEPTIEMBRE) 50.00
PAGO ECUASANITAS ALEXNI GONZALEZ 47.66
TAXI DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (16 AGOSTO) 2.50
COMISION POR PAGOS TRAMITES PARA REVISION VEHICULAR TBE5988 1.71
TAXI DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (19 AGOSTO) 2.50
COBROS ORGANIZACIÓN OE SA 1.00
BUS REGRESO DEPOSITO NAMC INTERNACIONAL (19 AGOSTO) 0.25
PAGO POR ARREGLO PUERTA OFICINA VENTAS (S OLDARANGULO TOPE Y BRAZO
METALICO) 35.00
TAXI IDA Y VUELT DEPOSITOS Y TTRANSFERENCIAS (GUAYAQUIL,PRODUBANCO) 7.50

COBROS PREMIR PLAZA 1.00
TOTAL 150.62
27CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
BUS DEPOSITO SRTA. DOMENICA BANCO INTERNACIONAL 0.50
TAXI A DEJAR DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO 5.75
PAGO POR REVISION Y CALIBRACION GASES TBE5988 (REVISION VEHICULAR) 10.00

COMISION POR PAGO DE CERTIFICADO DEL VEHICULO TBE5988 0.57
COMISION POR PAGO DE MULTA DEL VEHICULO TBE5988 0.57
BUS IDA Y VUELTA DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (TRANSFERENCIA DE
FONDOS ) 0.75
PAGO MAESTRO POR ADECUACIONES EN OFICINA VENTAS (VENTANAS Y
TECHO) 45.00
TAXI REGRESO DEJAR DOCUMENTOS EN AGENCIA DE REGULACION
METROPOLITANA 3.00
COMPRA DE BOTELLON DE AGUA OFICINA ADMINISTRATIVA 1.20
TRANSPORTE DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (30 AGOSTO) 1.00
TAXI DEPOSITOS ,TRANSFERENCIAS BANCO INTERNACIONAL GUAYAQUIL Y
PACIFICO 5.00
COMPRA DE GUAIPES PARA LIMPIAR FRIGOS Y PINTAR 1.20
TOTAL 79.54
28CC

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA - -
-
ELABORACION DE VENTANA Y VIDRIO PARA OFICINA VENTAS 50.00
COLOCAR VENTANA UN PORTALLAVES Y ARREGLO ESCRITORIO 20.00
TRANSPORTE DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL Y GUAYAQUIL SRTA.
DOMENICA 1.00
TAXI IDA Y VUELTA DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL (04 SEPTIEMBRE) 5.00
TRANSPORTE DEJAR CHEQUE MAL GIRADO EN ORGANIZACIÓN EDUCATIVA Y
COBRO 1.00
TAXI PUERTA A PUERTA ABOGADO RICARDO VAQUERO (AMBATO-QUITO) 12.00
PAGO LUZ DISTRIBUIDORA QUITO 395.68
COMISION PAGO DE LUZ 0.57
TOTAL 485.25

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA 162.92
DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS DEL MES DE MARZO 2020
JUAN YAMBERLA 26.03
BUENAÑO ARIEL 78.10
PATRICIO MORALES 15.71
PATRICIO CHALA 32.57
LORENZO BAJAÑA 10.51
- -
TOTAL 162.92

VALES/FACTURA
DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS DEL MES DE ABRIL 2020
JUAN YAMBERLA 154.00
PATRICIO CHALA 112.32
- -
TOTAL 880.22

VALES/FACTURA
DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS DEL MES DE MAYO 2020
JUAN YAMBERLA 21.28
- -
TOTAL 137.52

VALES/FACTURA
GASTOS PLANTA 89.53
DEVOLUCIONES NO PERMITIDAS
SERGIO CATOTA 89.53
- -
TOTAL 89.53

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655

DISTRIBUIDORA QUITO CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN 1/13/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS MARITZA TUBON

FECHA DE ELABORACIÓN 1/14/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS MARITZA TUBON

FECHA DE ELABORACIÓN 1/14/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS MARITZA TUBON

FECHA DE ELABORACIÓN 1/14/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

FECHA DE ELABORACIÓN 1/9/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS MARITZA TUBON

FECHA DE ELABORACIÓN 1/30/2021

FONDOS DE RESERVA - FONDO DE RESERVA

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS MARITZA TUBON

FECHA DE ELABORACIÓN 2/18/2021

$16.65 - TELEFONO 136.80

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 2/22/2021

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ FACTURA N°001002-8704 VALVODIESEL - MANTENIMIETNO DE VEHICULOS

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 2/23/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 3/5/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 3/9/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 3/11/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 3/24/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 4/9/2021

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 4/15/2021

GATSOS DE CAJA CHICA

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 5/5/2021

GASTO ING. BACIGALUPO 100.00 100.00

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 5/18/2021

GASTO ING. BACIGALUPO 60.00 60.00

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 5/18/2021

30 DE ABRIL FACTURA N°001011-19627807 MEGADATOS $100.79 - TELEFONO 209.82

ALEXANDRA BASTIDAS SRA. JEANETH GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 5/25/2021

PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - SUELDOS

GASTO ING. BACIGALUPO - -

ALEXANDRA BASTIDAS MARITZA TUBON

FECHA DE ELABORACIÓN 5/25/2021