DATOS

Venta RRSS Disp Final 80 PEN/TM

Transporte a Disp Final 70 PEN/TM
Tasa Mínima de Inversión 18%
Tasa de Leasing 12%
Calidad Residuos 45% reciclado POBLACION
Precio Reciclado 120 PEN/TM 1993 209,337
Producción de Residuos por
Habitante 0.23921 TM/AÑO 2005 367,436
0.65536 KG/DIA

OTRAS INVERSIONES PEN

Equipo para área pública 125,780
Mejoras de planta 436,900
Capital de Trabajo 55,000

COSTO FIJO * 266,769

MANO DE OBRA 1,554,600 Unitario Año 00-05 Año 06-10
MATERIALES (1) 1,950,400 195040 1950400 2145440
GASTOS INDIRECTOS 292,100

PRIMEROS 5 AÑOS
CAPACIDAD COSTO CAPACIDAD COSTO
UNIDAD TM/UN.AÑO PEN/UN CANT TOTAL TOTAL
Compactador Volvo - V5 7,300 342,310 0 0 0
Compactador -M6 10,950 341,080 10 109,500 3,410,800
Compactador -M7 8,760 341,080 0 0 0
Compactador -M8 8,760 341,080 0 0 0
Compactador -M9 10,950 341,080 0 0 0
Compactador -M10 10,950 341,080 0 0 0
Compactador Volvo - 465 5,475 52,058 0 0 0
Volquete Volvo F10 5,840 54,867 0 0 0
Camión baranda Hyundai 1,460 83,172 0 0 0
Camión baranda Nissan 1,460 24,000 0 0 0
Adquirido 10 109,500 3,410,800
TM PEN
CALCULO DE POBLACION

Año Población Periodo Tasa Intercensal

1993 209337 1993-2005 4.87%
1994 219538 2005-2008 4.00%
1995 230236 2009-2015 1.60%
1996 241456
1997 253222
1998 265562
1999 278503
2000 292074
2001 306307
2002 321233
2003 336887
2004 353304
2005 367436
2006 382133
2007 397419
2008 413316
2009 419929
2010 426647
2011 433474
2012 440409
2013 447456
2014 454615
2015 461889
2016 469279
2017 476788
2018 484416
2019 492167
2020 500042

DESPUES 5 AÑOS
CAPACIDAD COSTO
CANT TOTAL TOTAL
0 0 0
1 10,950 341,080
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 10,950 341,080
TM PEN
 DEMANDA Composición RRSS
N° AÑO POBLACION TM/AÑO KG/DIA Reciclable
1 2009 419,929 100,451 275,209 45203.00
2 2010 426,647 102,058 279,612 45926.25
3 2011 433,474 103,691 284,086 46661.07
4 2012 440,409 105,350 288,631 47407.65
5 2013 447,456 107,036 293,249 48166.17
6 2014 454,615 108,749 297,941 48936.83
7 2015 461,889 110,488 302,708 49719.82
8 2016 469,279 112,256 307,552 50515.33
9 2017 476,788 114,052 312,472 51323.58
10 2018 484,416 115,877 317,472 52144.76

UNIDAD UN TM/UN.AÑO PEN/UN TM

Compactador Volvo - V5 0 7,300 342,310 0
Compactador -M6/9/10 0.58239612 10,950 341,080 6377.237475668
Compactador -M7/M8 0 8,760 341,080 0
Compactador Volvo - 465 0 5,475 52,058 0
Volquete Volvo F10 0 5,840 54,867 0
Camión baranda Nissan 0 1,460 24,000 0
Total 0.58239612 6377.237475668

Camiones Iniciales

Depreciacion 0 - 5 años 341080

Depreciacion 6-10 años 34108
Recupero 170540
Composición RRSS Ingresos Costos
Residuos Disp Final Venta Reciclable Venta RS Disposic Final Transporte Disposicion Final
55248.11 5424360.21 4419849.06 3867367.93
56132.08 5511149.97 4490566.64 3929245.81
57030.20 5599328.37 4562415.71 3992113.75
57942.68 5688917.62 4635414.36 4055987.57
58869.76 5779940.31 4709580.99 4120883.37
59811.68 5872419.35 4784934.29 4186817.50
60768.67 5966378.06 4861493.23 4253806.58
61740.96 6061840.11 4939277.13 4321867.49
62728.82 6158829.55 5018305.56 4391017.36
63732.48 6257370.82 5098598.45 4461273.64

Cálculo de Cuota Mensual ( Servicio de la Deuda)

Costo
0
198643.667415608 Préstamo S/. 341,080.00
0 n 5
0 tasa anual 12%
0
0 cuota S/. -94,618.91
766596.360225802
PERIODO SALDO INTERESES AMORTIZACION CUOTA
1 S/. 341,080 S/. 40,930 S/. 53,689 S/. 94,619
2 S/. 287,391 S/. 34,487 S/. 60,132 S/. 94,619
3 S/. 227,259 S/. 27,271 S/. 67,348 S/. 94,619
4 S/. 159,911 S/. 19,189 S/. 75,430 S/. 94,619
5 S/. 84,481 S/. 10,138 S/. 84,481 S/. 94,619
S/. 341,080
El caso de Leasing el Gasto Financiero = Cuota
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

1 2 3 4 5
INGRESOS 9,844,209 10,001,717 10,161,744 10,324,332 10,489,521
Pago por residuos 4,419,849 4,490,567 4,562,416 4,635,414 4,709,581
Venta de reciclados 5,424,360 5,511,150 5,599,328 5,688,918 5,779,940

COSTOS 8,284,895 8,346,773 8,409,641 8,473,515 8,538,410

Materiales 1,950,400 1,950,400 1,950,400 1,950,400 1,950,400
Mano de Obra 1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600
Costos Fijos 266,769 266,769 266,769 266,769 266,769
Gastos Indirectos 292,100 292,100 292,100 292,100 292,100
Depreciación 341,080 341,080 341,080 341,080 341,080
Dep Equipo Area Pública 12,578 12,578 12,578 12,578 12,578
Transporte a Disp Final 3,867,368 3,929,246 3,992,114 4,055,988 4,120,883

Costo de Operación 0 0 0 0 0
(-) Costo Administrativo
(-) Costo Financiero

Utilidad de Operación 1,559,314 1,654,944 1,752,103 1,850,817 1,951,111

Impuestos (30%) 467,794 496,483 525,631 555,245 585,333
Utilidad Neta 1,091,520 1,158,461 1,226,472 1,295,572 1,365,778

FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4
INGRESO 9,844,209 10,001,717 10,161,744 10,324,332
EGRESO 8,399,031 8,489,598 8,581,614 8,675,102
(-) Inversión -3,410,800
(-) Equipos para área pública -125,780
(-) Mejoras de planta -436,900
(-) Capital de Trabajo -55,000
(-) Materiales 1,950,400 1,950,400 1,950,400 1,950,400
(-) Mano de obra 1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600
(-) Costos Fijos 266,769 266,769 266,769 266,769
(-) Gastos Indirectos 292,100 292,100 292,100 292,100
(-) Transporte 3,867,368 3,929,246 3,992,114 4,055,988
(-) Impuesto 467,794 496,483 525,631 555,245
(+)Recupero
FLUJO ECONOMICO -4,028,480 1,445,178 1,512,119 1,580,130 1,649,230
(+) Préstamo
(-) Amortización
(-) Intereses
FLUJO FINANCIERO -4,028,480 1,445,178 1,512,119 1,580,130 1,649,230
 6 7 8 9 10
10,657,354 10,827,871 11,001,117 11,177,135 11,355,969
4,784,934 4,861,493 4,939,277 5,018,306 5,098,598
5,872,419 5,966,378 6,061,840 6,158,830 6,257,371

8,928,111 8,995,100 9,063,161 9,132,311 9,202,568

2,145,440 2,145,440 2,145,440 2,145,440 2,145,440
1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600
266,769 266,769 266,769 266,769 266,769
292,100 292,100 292,100 292,100 292,100
375,188 375,188 375,188 375,188 375,188
12,578 12,578 12,578 12,578 12,578
4,186,817 4,253,807 4,321,867 4,391,017 4,461,274

94,619 94,619 94,619 94,619 94,619

94,619 94,619 94,619 94,619 94,619

1,729,242 1,832,771 1,937,956 2,044,824 2,153,402

518,773 549,831 581,387 613,447 646,021
1,210,470 1,282,940 1,356,569 1,431,377 1,507,381

5 6 7 8 9 10 11
10,489,521 10,657,354 10,827,871 11,001,117 11,177,135 11,355,969
8,770,086 8,964,499 9,062,547 9,162,163 9,263,374 9,366,203

1,950,400 2,145,440 2,145,440 2,145,440 2,145,440 2,145,440

1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600 1,554,600
266,769 266,769 266,769 266,769 266,769 266,769
292,100 292,100 292,100 292,100 292,100 292,100
4,120,883 4,186,817 4,253,807 4,321,867 4,391,017 4,461,274
585,333 518,773 549,831 581,387 613,447 646,021
170,540
1,719,436 1,692,854 1,765,324 1,838,954 1,913,762 1,989,766 170,540
341,080
53,689 60,132 67,348 75,430 84,481
40,930 34,487 27,271 19,189 10,138
2,060,516 1,598,236 1,670,706 1,744,335 1,819,143 1,895,147 170,540
Tasa 18%

TIRe 37.72%

TIRf 38.01%