AGROFER "BELEN VISTA HERMOSA" Pagina No.

: 1
Libro De Ventas
Mes Generado: JUNIO Año 2016

Tipo Doc Dia Serie Del Al Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 20 A1 1 2 C/F Varios 0.00 908.93 109.07 1018.00
Factura 21 A1 3 4 C/F Varios 0.00 1390.18 166.82 1557.00
Factura A1 5 ANULADA 0.00 0.00 0.00 0.00
Factura 21 A1 6 C/F Jaime Gonzales 0.00 561.16 67.34 628.50
Factura 22 A1 7 C/F Daniel Estrada 0.00 786.61 94.39 881.00
Factura 23 A1 8 9 Varios Varios 0.00 1336.61 160.39 1497.00
Factura 24 A1 10 11 Varios Varios 0.00 1417.86 170.14 1588.00
Factura 27 A1 12 C/F Marcelo Escobar 0.00 896.43 107.57 1004.00
Factura 28 A1 13 C/F Isaias Lopez 0.00 460.71 55.29 516.00

Totales 0.00 7758.48 931.02 8689.50

AGROFER "BELEN VISTA HERMOSA" Pagina No.:

Libro De Ventas
Mes Generado: JULIO Año 2016

Tipo Doc Dia Serie Del Al Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 5 A1 14 517985-8 FUNDAP 0.00 4107.14 492.86 4600.00
Factura A1 15 ANULADA 0.00 0.00 0.00 0.00
Factura 5 A1 16 655608-6 Muni. San Antonio Sacatepequez 0.00 642.86 77.14 720.00
Factura 6 A1 17 517985-8 FUNDAP 0.00 1571.43 188.57 1760.00
Factura 7 A1 18 19 c/f Varios 0.00 2373.21 284.79 2658.00
Factura 9 A1 20 c/f Jorge Estrada 0.00 1249.11 149.89 1399.00
Factura 11 A1 21 c/f Elias Giron 0.00 1169.64 140.36 1310.00
Factura 13 A1 22 c/f Jose Lopez 0.00 1718.75 206.25 1925.00
Factura 14 A1 23 c/f Luis Cardona 0.00 1459.82 175.18 1635.00
Factura 15 A1 24 c/f Elias Cardona 0.00 1852.68 222.32 2075.00
Factura 18 A1 25 c/f Daniel Carreto 0.00 1745.54 209.46 1955.00
Factura 19 A1 26 c/f Eber Orozco 0.00 1198.21 143.79 1342.00
Factura 20 A1 27 c/f Luis Garcia 0.00 2983.93 358.07 3342.00
Factura 21 A1 28 c/f Jaime Lopez 0.00 1360.71 163.29 1524.00
Factura 22 A1 29 c/f Oriel Mendoza 0.00 4973.21 596.79 5570.00
Factura 23 A1 30 c/f Daniel Estrada 0.00 4343.75 521.25 4865.00
Factura 24 A1 31 c/f Esdras Cardona 0.00 3200.89 384.11 3585.00
Factura 25 A1 32 c/f Verenice Cifuentes 0.00 4925.00 591.00 5516.00
Factura 27 A1 33 34 Varios Compradores Varios 0.00 16183.93 1942.07 18126.00
Factura 29 A1 35 39 Varios Compradores Varios 0.00 49459.11 5935.09 55394.20
Factura 30 A1 40 41 Varios Compradores Varios 0.00 22945.36 2753.44 25698.80

Totales 0.00 129464.29 15535.71 145000.00

Libro De Ventas
Mes Generado: AGOSTO Año 2016

Tipo Doc Dia Serie Del Al Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 1 A1 42 655608-6 Muni. San Antonio Sacatepequez 0.00 709.82 85.18 795.00
Factura 2 A1 43 c/f Ovidio Carreto 0.00 11166.07 1339.93 12506.00
Factura 3 A1 44 c/f Luis Cardona 0.00 9657.14 1158.86 10816.00
Factura 4 A1 45 655608-6 Muni. San Antonio Sacatepequez 0.00 468.75 56.25 525.00
Factura 6 A1 46 c/f Eduardo Rodriguez 0.00 8024.11 962.89 8987.00
Factura 9 A1 47 c/f Carmen Lopez 0.00 7510.71 901.29 8412.00
Factura 11 A1 48 5179258 FUNDAP 0.00 196.43 23.57 220.00
Factura 12 A1 49 c/f Cristina alvarado 0.00 7596.43 911.57 8508.00
Factura 13 A1 50 c/f David Lopez 0.00 9883.93 1186.07 11070.00
Factura 16 A1 51 5179258 FUNDAP 0.00 819.20 98.30 917.50
Factura 17 A1 52 53 c/f Compradores Varios 0.00 9472.50 1136.70 10609.20
Factura A1 54 55 ANULADAS 0.00 0.00 0.00
Factura 18 A1 56 c/f Jose Miranda 0.00 6613.39 793.61 7407.00
Factura 19 A1 57 c/f Carlos Cardona 0.00 11701.79 1404.21 13106.00
Factura 20 A1 58 c/f Alberto Cardona 0.00 2083.93 250.07 2334.00
Factura 21 A1 59 c/f Jaime Lopez 0.00 1419.64 170.36 1590.00
Factura 23 A1 60 61 c/f Compradores Varios 0.00 1973.21 236.79 2210.00
Factura 24 A1 62 63 c/f Compradores Varios 0.00 12404.14 1488.50 13892.64
Factura 26 A1 64 2306608-3 leonardo Lopez 0.00 19398.21 2327.79 21726.00
Factura 27 A1 65 c/f Luis Cardona 0.00 16855.36 2022.64 18878.00
Factura 29 A1 66 c/f Romeo Fuentes 0.00 9652.68 1158.32 10811.00
Factura 30 A1 67 c/f Carlos Fuentes 0.00 6839.29 820.71 7660.00
Factura 31 A1 68 5179258 FUNDAP 0.00 352.68 42.32 395.00
Factura A1 69 73 ANULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 0.00 154799.41 18575.93 173375.34

 Libro De Ventas
Mes Generado: SEPTIEMBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Serie Del Al Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 2 A1 74 c/f Escuela de Foarmacion Agricola 0.00 149.11 17.89 167.00
Factura A1 75 ANULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Factura 3 A1 76 c/f Fernando estrada 0.00 21206.25 2544.75 23751.00
Factura 6 A1 77 5179258 FUNDAP 0.00 129.46 15.54 145.00
Factura 7 A1 78 80 c/f Compradores Varios 0.00 639.29 76.71 716.00
Factura A1 81 ANULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Factura 8 A1 82 83 c/f Compradores Varios 0.00 17426.34 2091.16 19517.50
Factura 9 A1 84 c/f Pedro Juarez 0.00 13504.46 1620.54 15125.00
Factura 10 A1 85 c/f Wilson Estrada 0.00 16191.96 1943.04 18135.00
Factura A1 86 ANULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Factura 12 A1 87 c/f Luis Mejia 0.00 10949.11 1313.89 12263.00
Factura A1 88 89 ANULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Factura 14 A1 90 91 c/f Compradores Varios 0.00 12248.66 1469.84 13718.50
Factura A1 92 ANULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Factura 19 A1 93 c/f Isaias Perez 0.00 15597.32 1871.68 17469.00
Factura 21 A1 94 c/f Bagner Velasquez 0.00 19183.04 2301.96 21485.00
Factura 22 A1 95 c/f Ramon Geronimo 0.00 500.00 60.00 560.00
Factura 23 A1 96 2306608-3 leonardo Lopez 0.00 18079.46 2169.54 20249.00
Factura 24 A1 97 344027-3 MAGA 0.00 819.20 98.30 917.50
Factura 26 A1 98 117 c/f Compradores Varios 0.00 3571.43 428.57 4000.00
Factura 27 A1 118 141 c/f Compradores Varios 0.00 3928.57 471.43 4400.00
Factura 28 A1 142 175 c/f Compradores Varios 0.00 6071.43 728.57 6800.00
Factura 29 A1 176 188 c/f Compradores Varios 0.00 1964.29 235.71 2200.00
Factura 30 A1 189 c/f Julio Ortiz 0.00 8531.25 1023.75 9555.00

Totales 0.00 170690.62 20482.87 191173.50

Libro De Ventas
Mes Generado: OCTUBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Serie Del Al Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 1 A1 190 220 c/f Compradores Varios 0.00 5535.71 664.29 6200.00
Factura 3 A1 221 240 c/f Compradores Varios 0.00 3571.43 428.57 4000.00
Factura 4 A1 241 269 c/f Compradores Varios 0.00 5000.00 600.00 5600.00
Factura 5 A1 270 290 c/f Compradores Varios 0.00 3750.00 450.00 4200.00
Factura 6 A1 291 309 c/f Compradores Varios 0.00 3392.86 407.14 3800.00
Factura 7 A1 310 339 c/f Compradores Varios 0.00 5357.14 642.86 6000.00
Factura 8 A1 340 369 c/f Compradores Varios 0.00 5357.14 642.86 6000.00
Factura 9 A1 370 400 c/f Compradores Varios 0.00 5535.71 664.29 6200.00
Factura 10 A1 401 434 c/f Compradores Varios 0.00 5892.86 707.14 6600.00
Factura 11 A1 435 444 c/f Compradores Varios 0.00 1785.71 214.29 2000.00
Factura 12 A1 445 466 c/f Compradores Varios 0.00 3928.57 471.43 4400.00
Factura 13 A1 467 482 c/f Compradores Varios 0.00 2857.14 342.86 3200.00
Factura 15 A1 483 c/f Luis Hernandez 0.00 6180.36 741.64 6922.00
Factura 17 A1 484 c/f Heber Cardona 0.00 11417.86 1370.14 12788.00
Factura 19 A1 485 c/f Antonio Garcia 0.00 12523.21 1502.79 14026.00
Factura 20 A1 486 c/f Isaias Lopez 0.00 18157.14 2178.86 20336.00
Factura 24 A1 487 c/f Eduardo Gimenez 0.00 14173.21 1700.79 15874.00
Factura 26 A1 488 c/f Wilmer Lopez 0.00 12723.21 1526.79 14250.00
Factura 27 A1 489 c/f Marceane Lopez 0.00 14128.57 1695.43 15824.00
Factura 30 A1 490 494 c/f Compradores Varios 0.00 44642.86 5357.14 50000.00

Totales 0.00 185910.71 22309.29 208220.00

Libro De Ventas
Mes Generado: NOVIEMBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Serie Del Al Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 2 A1 495 5179858 FUNDAP 0.00 2750.00 330.00 3080.00
Factura 3 A1 496 501 c/f Compradores Varios 0.00 7636.61 916.39 8553.00
Factura 4 A1 502 503 c/f Compradores Varios 0.00 9201.79 1104.21 10306.00
Factura 5 A1 504 c/f Josue Hernandez 0.00 8205.36 984.64 9190.00
Factura 7 A1 505 c/f Joel Cifuentes 0.00 9785.71 1174.29 10960.00
Factura 8 A1 506 507 c/f Compradores Varios 0.00 24357.14 2922.86 27280.00
Factura 9 A1 508 c/f Orlando Cabrera 0.00 13144.64 1577.36 14722.00
Factura 10 A1 509 c/f Isabel Lopez 0.00 12007.14 1440.86 13448.00
Factura A1 510 511 c/f ANULADAS 0.00 0.00 0.00
Factura 17 A1 512 513 c/f Compradores Varios 0.00 803.57 96.43 900.00
Factura 19 A1 514 c/f Cristian Gonzalez 0.00 14875.00 1785.00 16660.00
Factura 22 A1 515 517 c/f Compradores Varios 0.00 39900.00 4788.00 44688.00
Factura 29 A1 518 519 c/f Compradores Varios 0.00 3798.32 455.80 4254.12
Factura 30 A1 520 524 c/f Heber Cardona 0.00 41071.43 4928.57 46000.00

Totales 0.00 187536.71 22504.41 210041.12

 Libro De Ventas
Mes Generado: DICIEMBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Serie Del Al Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 2 A1 525 38207289 Yener Lopez 0.00 2339.29 280.71 2620.00
Factura 9 A1 526 33722234 Sorayda Lopez 0.00 7317.86 878.14 8196.00
Factura 13 A1 527 c/f Manuel Lopez 0.00 3728.57 447.43 4176.00
Factura 15 A1 528 33722234 Sorayda Lopez 0.00 8175.00 981.00 9156.00
Factura 19 A1 529 530 c/f Compradores Varios 0.00 24932.14 2991.86 27924.00
Factura 20 A1 531 c/f Jose Gonzalez 0.00 7995.54 959.46 8955.00
Factura A1 532 c/f ANULADAS 0.00 0.00 0.00
Factura 26 A1 533 c/f Fernando Gonzalez 0.00 10285.71 1234.29 11520.00
Factura 27 A1 534 c/f Jaime Cabrera 0.00 389.29 46.71 436.00
Factura 28 A1 535 537 c/f Compradores Varios 0.00 5841.96 701.04 6543.00
Factura 30 A1 538 c/f Hugo Garcia 0.00 2857.14 342.86 3200.00

Totales 0.00 73862.50 8863.50 82726.00

AGROFER "BELEN VISTA HERMOSA" Pagina No.: 1
Libro De Compras
Mes Generado: JUNIO Año 2016

Tipo Doc Dia Mes Año Serie Numero Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 22 6 2016 C 45467 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CONDUPONT 0.00 28170.03 3380.40 31550.43

totales 0.00 28170.03 3380.40 31550.43

AGROFER "BELEN VISTA HERMOSA" Pagina No.:

Libro De Compras
Mes Generado: JULIO Año 2016

Tipo Doc Dia Mes Año Serie Numero Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 6 7 2016
FACE-66-PXE-001
1.6E+11 603557-4 PROMOAGRO S.A. 0.00 5385.71 646.29 6032.00
Factura 7 7 2016FACE-66-I-11.6E+11 3443243-4 ESPORANGIO S.A. 0.00 4915.44 589.85 5505.29
Factura 12 7 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 1715178-3 ECASSA S.A. 0.00 1658.04 198.96 1857.00
Factura 13 7 2016
FACE-66-FE1-001
2338 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 2538.50 304.62 2843.12
Factura 13 7 2016
FACE-66-FE1-001
2339 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 24347.12 2921.65 27268.77
Factura 14 7 2016 D 6216 1689632-7 MARKETING ARM GUATEMALA S.A. 0.00 45723.71 5486.85 51210.56
Factura 21 7 2016 C 45803 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 15928.79 1911.46 17840.25
Factura 23 7 2016FACE-66-I-11.6E+11 3443243-4 ESPORANGIO S.A. 0.00 23523.21 2822.79 26346.00

totales 0.00 124020.53 14882.46 138902.99

Libro De Compras
Mes Generado: AGOSTO Año 2016

Tipo Doc Dia Mes Año Serie Numero Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura Camb 5 8 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 1715178-3 ECASSA S.A. 0.00 3588.93 430.67 4019.60
Factura Camb 13 8 2016FACE-66-1-11.6E+11 34432434 ESPORANGIO S.A. 0.00 3407.71 408.93 3816.64
Factura Camb 13 8 2016FACE-66-1-11.6E+11 34432434 ESPORANGIO S.A. 0.00 3027.68 363.32 3391.00
Factura Camb 16 8 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 1715178-3 ECASSA S.A. 0.00 3124.29 374.91 3499.20
Factura 17 8 2016 c 46177 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 9417.60 1130.11 10547.71
Factura 17 8 2016 c 46176 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 28929.16 3471.50 32400.66
Factura 19 8 2016 D 6680 1689632-7 MARKETING ARM GUATEMALA S.A. 0.00 46802.09 5616.25 52418.34
Factura Camb 22 8 2016
FACE-66-FE1-001
2427 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 17020.27 2042.43 19062.70
Factura Camb 26 8 2016
FACE-66-FE1-001
2434 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 1273.23 152.79 1426.02
Factura Camb 26 8 2016
FACE-66-FE1-001
2435 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 12681.34 1521.76 14203.10
Factura Camb 31 8 2016 9 2915 2834057 AGROCENTRO S.A. 0.00 2171.06 260.53 2431.59

totales 0.00 131443.36 15773.20 147216.56

Libro De Compras
Mes Generado: SEPTIEMBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Mes Año Serie Numero Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura Camb 5 9 2016 D 6911 16896327 MARKETING ARM GUATEMALA S.A. 0.00 48722.21 5846.67 54568.88
Factura Camb 8 9 2016
FACE-66-FE1-001
2444 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 23782.49 2853.90 26636.39
Factura Camb 8 9 2016
FACE-66-FE1-001
2445 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 1913.48 229.62 2143.10
Factura Camb 8 9 2016FACE-66-1-11.6E+11 34432434 ESPORANGIO S.A. 0.00 20826.42 2499.17 23325.59
Factura Camb 8 9 2016
FACE-66-PXE-001
1.6E+12 6035574 PROMOAGRO S.A. 0.00 6697.14 803.66 7500.80
Factura Camb 9 9 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+12 17151783 ECASSA S.A. 0.00 4362.68 523.52 4886.20
Factura Camb 22 9 2016 9 2962 2834057 AGROCENTRO S.A. 0.00 4464.26 535.71 4999.97
Factura Camb 24 9 2016FACE-66-1-11.6E+11 34432434 ESPORANGIO S.A. 0.00 18132.70 2175.92 20308.62
Factura Camb 26 9 2016FACE-66-1-11.6E+11 34432434 ESPORANGIO S.A. 0.00 6111.63 733.40 6845.03
Factura Camb 27 9 2016 C 46680 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 11515.38 1381.85 12897.23
Factura Camb 29 9 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 17151783 ECASSA S.A. 0.00 4324.82 518.98 4843.80
Factura Camb 30 9 2016
FACE-66-PXE-001
1.6E+11 6035574 PROMOAGRO S.A. 0.00 10878.39 1305.41 12183.80
Factura Camb 30 9 2016
FACE-66-PXE-001
1.6E+11 6035574 PROMOAGRO S.A. 0.00 5625.00 675.00 6300.00

totales 0.00 167356.62 20082.79 187439.41

Libro De Compras
Mes Generado: OCTUBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Mes Año Serie Numero Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura Camb 10 10 2016 D 7394 16896327 MARKETING ARM GUATEMALA S.A. 0.00 52985.98 6358.32 59344.30
Factura Camb 18 10 2016 9 3024 2834057 AGROCENTRO S.A. 0.00 5084.94 610.19 5695.13
Factura Camb 25 10 2016 D 7563 16896327 MARKETING ARM GUATEMALA S.A. 0.00 6426.79 771.21 7198.00
Factura Camb 26 10 2016FACE-66-1-11.6E+11 34432434 ESPORANGIO S.A. 0.00 16961.21 2035.35 18996.56
Factura Camb 27 10 2016 9 3046 2834057 AGROCENTRO S.A. 0.00 1481.43 177.77 1659.20
Factura Camb 27 10 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 17151783 ECASSA S.A. 0.00 8925.00 1071.00 9996.00
Factura Camb 27 10 2016 C 47009 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 19563.07 2347.57 21910.64
Factura Camb 27 10 2016 C 47011 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 37368.00 4484.16 41852.16
Factura Cambiaria 0.00 17857.14 2142.86 20000.00
Factura Cambiaria 0.00 7048.66 845.84 7894.50
Factura Cambiaria 0.00 5084.94 610.19 5695.13 RECTIFICAR
totales 0.00 178787.16 21454.46 200241.62

Libro De Compras
Mes Generado: NOVIEMBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Mes Año Serie Numero Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 3 11 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+12 17151783 ECASSA S.A. 0.00 3153.57 378.43 3532.00
Factura 4 11 2016
FACE-66-FE1-001
2588 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 28616.12 3433.93 32050.05
Factura 7 11 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+12 17151783 ECASSA S.A. 0.00 5061.16 607.34 5668.50
Factura 7 11 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 17151783 ECASSA S.A. 0.00 4300.71 516.09 4816.80
Factura 10 11 2016 A 3444 8990200-9 CORPOSEM S.A. 0.00 1927.80 231.34 2159.14
Factura 10 11 2016 A 3445 8990200-9 CORPOSEM S.A. 0.00 5298.70 635.84 5934.54
Factura 10 11 2016 B 9288 605888-4 AGRIAVANCES S.A. 0.00 17657.14 2118.86 19776.00
Factura 15 11 2016 A1 5749 6540647-8 AGROLOGICO DE GUATEMALA S.A. 0.00 5267.86 632.14 5900.00
Factura 15 11 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 17151783 ECASSA S.A. 0.00 1815.62 217.87 2033.50
Factura 15 11 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 17151783 ECASSA S.A. 0.00 1710.45 205.25 1915.70
Factura 15 11 2016
FACE-66-PXE-001
1.6E+10 603557-4 PROMOAGRO S.A. 0.00 641.07 76.93 718.00
Factura 15 11 2016
FACE-66-FE1-001
2607 7370508-8 HM CLAUSE GUATEMALA S.A. 0.00 11982.81 1437.94 13420.75
Factura 16 11 2016 C 47184 571176-2 DUWEST Sociedad con DuPont 0.00 6573.06 788.77 7361.83
Factura 17 11 2016FACE-66-1-11.6E+12 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 0.00 6896.33 827.56 7723.89
Factura 17 11 2016FACE-66-1-11.6E+11 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 0.00 14877.83 1785.34 16663.17
Factura 17 11 2016 9 3084 283405-7 AGROCENTRO S.A. 0.00 2991.07 358.93 3350.00
Factura 23 11 2016
FACE-66-EXE-001
1.6E+11 17151783 ECASSA S.A. 0.00 2917.95 350.15 3268.10
Factura 25 11 2016 B 9363 605888-4 AGRIAVANCES S.A. 0.00 12857.14 1542.86 14400.00
Factura 27 11 2016 B 9332 605888-4 AGRIAVANCES S.A. 0.00 16232.14 1947.86 18180.00
Factura 29 11 2016 C 47295 571176-2 DUWEST Sociedad con DuPont 0.00 15291.85 1835.02 17126.87
Factura 29 11 2016FACE-66-1-11.6E+11 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 0.00 1641.71 197.01 1838.72
Factura 29 11 2016FACE-66-1-11.6E+10 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 0.00 111.61 13.39 125.00
Factura 30 11 2016FACE-66-1-11.6E+12 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 0.00 12533.65 1504.04 14037.69

totales 0.00 180357.37 21642.88 202000.25

Libro De Compras
Mes Generado: DICIEMBRE Año 2016

Tipo Doc Dia Mes Año Serie Numero Nit Razón Social Servicios Bienes Iva Total
Factura 1 12 2016 9 3108 2834057 AGROCENTRO S.A. 0.00 334.46 40.14 374.60
Factura 8 12 2016 FACE-66 1.6E+13 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 0.00 17812.45 2137.49 19949.94
Factura 9 12 2016 9 3116 2834057 AGROCENTRO S.A. 0.00 473.21 56.79 530.00
Factura 10 12 2016 FACE-66 1.6E+12 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 1.00 106.53 12.78 119.31
Factura 15 12 2016 C 47435 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 37368.00 4484.16 41852.16
Factura 15 12 2016 C 47434 571176-2 DUWEST SOCIEDAD CON DUPONT 0.00 9312.72 1117.53 10430.25
Factura 26 12 2016FACE-66-1-11.6E+12 3443243-4 ESPORAGIO S.A. 0.00 2551.21 306.14 2857.35

totales 0.00 67958.58 8155.03 76113.61

 Diario del mes de Enero del año 2016
6/1/2016 1
Reapertura de la contabilidad del negocio denomina-
do AGROFER BELEN VISTA HERMOSA ubicado en
San Antonio Sac, San Marcos con los siguientes valores:
1 Caja 20000.00
2 Iva Por Cobrar 0.00
3 Mercaderías 100000.00
4 Pagos Trimestrales ISR 0.00
5 Mobiliario y equipo 0.00
6 A: Isr por pagar 0.00
7 Iso por pagar 0.00
8 Cuenta Capital 120000.00
9 Utilidades acumuladas 0.00
10 Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipo 0.00
V/ según Valores en inventario Inicial 120000.00 120000.00
1/31/2015 2
1 Caja 0.00
11 A: Ventas 0.00
12 A: Iva Por Pagar 0.00
v/según facturas operadas en el libro de ventas 0.00 0.00
1/31/2015 3
13 Compras 0.00
2 Iva Por Cobrar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/según facturas operadas en el libro de compras 0.00 0.00
1/31/2015 4
12 Iva Por Pagar 0.00
2 A: Iva Por Cobrar 0.00
v/ regularización del iva 0.00 0.00
1/31/2015 5
7 Iso por pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del Iso correspondiente al trimestre de octubre a 0.00 0.00
diciembre de 2014
1/31/2015 6
12 Iva Por Pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del iva correspondiente al mes de diciembre del 0.00 0.00
año 2014
diario del mes de Febrero del año 2015
2/28/2015 7
1 Caja 0.00
11 A: Ventas 0.00
12 A: Iva Por Pagar 0.00
v/según facturas operadas en el libro de ventas 0.00 0.00
2/28/2015 8
13 Compras 0.00
2 Iva Por Cobrar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/según facturas operadas en el libro de compras 0.00 0.00
2/28/2015 9
12 Iva Por Pagar 0.00
2 A: Iva Por Cobrar 0.00
v/ regularización del iva 0.00 0.00
2/28/2015 10
12 Iva Por Pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del iva correspondiente al mes de enero 0.00 0.00
diario del mes de Marzo de 2015
3/31/2015 11
1 Caja 0.00
11 A: Ventas 0.00
12 Iva Por Pagar 0.00
V/según facturas operadas en el libro de ventas 0.00 0.00
3/31/2015 12
13 Compras 0.00
2 Iva Por Cobrar 0.00
1 A: Caja 0.00
 v/según facturas operadas en el libro de compras 0.00 0.00
3/31/2015 13
12 Iva Por Pagar 0.00
2 A: Iva por cobrar 0.00
v/ regularización del iva 0.00 0.00
3/31/2015 14
12 Iva Por Pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del iva correspondiente al mes de febrero 0.00 0.00
diario del mes de Abril de 2015
4/30/2015 15
1 Caja 0.00
11 A: Ventas 0.00
12 Iva Por Pagar 0.00
V/según facturas operadas en el libro de ventas 0.00 0.00
4/30/2015 16
13 Compras 0.00
2 Iva Por Cobrar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/según facturas operadas en el libro de compras 0.00 0.00
4/30/2015 17
12 Iva Por Pagar 0.00
2 A: Iva por cobrar 0.00
v/ regularización del iva 0.00 0.00
4/30/2015 18
12 Iva por pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ pago del iva del mes anterior 0.00 0.00
4/30/2015 19
4 Pagos Trimestrales ISR 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ pago del ISR trimestre Enero a Marzo 2015 0.00 0.00
4/30/2015 20
14 Iso Gasto 0.00
1 A: Caja 0.00
V/ pago del Iso correspondiente al trimestre de enero 0.00 0.00
a marzo 2015
4/30/2015 21
6 ISR por pagar 0.00
4 A: Pago trimestral ISR 0.00
1 Caja 0.00
V/ para Registrar el ISR Trimestral que se acredito en
el Impuesto sobre la renta anual 0.00 0.00
Diario del mes de Mayo del año 2015
5/31/2015 22
1 Caja 0.00
11 A: Ventas 0.00
12 Iva Por Pagar 0.00
V/según facturas operadas en el libro de ventas 0.00 0.00
5/31/2015 23
13 Compras 0.00
2 Iva Por Cobrar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/según facturas operadas en el libro de compras 0.00 0.00
5/31/2015 24
12 Iva Por Pagar 0.00
2 A: Iva por cobrar 0.00
v/ regularización del iva 0.00 0.00
5/31/2015 25
12 Iva Por Pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del iva correspondiente al mes de abril 0.00 0.00
Diario del mes de Junio del año 2016
6/30/2016 26
1 Caja 8689.50
11 A: Ventas 7758.48
12 Iva Por Pagar 931.02
V/según facturas operadas en el libro de ventas 8689.50 8689.50
6/30/2016 27
13 Compras 28170.03
2 Iva Por Cobrar 3380.40
1 A: Caja 31550.43
v/según facturas operadas en el libro de compras 31550.43 31550.43
6/30/2016 28
12 Iva Por Pagar 931.02
2 A: Iva por cobrar 931.02
v/ regularización del iva 931.02 931.02
6/30/2016 29
12 Iva Por Pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del iva correspondiente al mes anterior 0.00 0.00
diario del mes de julio del año 2016
7/31/2016 30
1 Caja 145000.00
11 A: Ventas 129464.29
12 A: Iva Por Pagar 15535.71
v/según facturas operadas en el libro de ventas 145000.00 145000.00
7/31/2016 31
13 Compras 124020.53
2 Iva Por Cobrar 14882.46
1 A: Caja 138902.99
v/según facturas operadas en el libro de compras 138902.99 138902.99
7/31/2016 32
12 Iva Por Pagar 14882.46
2 A: Iva Por Cobrar 14882.46
v/ regularización del iva 14882.46 14882.46
7/31/2016 33
12 Iva Por Pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del iva correspondiente al mes anterior 0.00 0.00
7/31/2016 34
4 Pago Trimestral ISR 375.56
1 A: Caja 375.56
v/ pago del ISR trimestre abril a junio 2015 375.56 375.56
7/31/2016 35
14 Iso Gasto 0.00
1 A: Caja 0.00
V/ pago del Iso correspondiente al trimestre de abril a
junio 2015 0.00 0.00
diario del mes de agosto del año 2016
8/31/2016 36
1 Caja 173375.34
11 A: Ventas 154799.41
12 A: Iva Por Pagar 18575.93
v/según facturas operadas en el libro de ventas 173375.34 173375.34
8/31/2016 37
13 Compras 131443.36
2 Iva Por Cobrar 15773.20
1 A: Caja 147216.56
v/según facturas operadas en el libro de compras 147216.56 147216.56
8/31/2016 38
12 Iva Por Pagar 15773.20
2 A: Iva Por Cobrar 15773.20
v/ regularización del iva 15773.20 15773.20
8/31/2016 39
12 Iva Por Pagar 0.00
1 A: Caja 0.00
v/ Pago del iva correspondiente al mes anterior 0.00 0.00
diario del mes de septiembre de 2016
9/30/2016 40
1 Caja 191173.50
11 A: Ventas 170690.62
12 Iva Por Pagar 20482.87
V/según facturas operadas en el libro de ventas 191173.50 191173.50
9/30/2016 41
13 Compras 167356.62
2 Iva Por Cobrar 20082.79
1 A: Caja 187439.41
v/según facturas operadas en el libro de compras 187439.41 187439.41
9/30/2016 42
12 Iva Por Pagar 20082.79
2 A: Iva por cobrar 20082.79
v/ regularización del iva 20082.79 20082.79
9/30/2016 43
12 Iva Por Pagar 1006.59
1 A: Caja 1006.59
v/ Pago del iva correspondiente al mes anterior 1006.59 1006.59
diario del mes de Octubre de 2015
10/31/2015 44
1 Caja 208220.00
11 A: Ventas 185910.71
12 Iva Por Pagar 22309.29
V/según facturas operadas en el libro de ventas 208220.00 208220.00
10/31/2015 45
13 Compras 178787.16
2 Iva Por Cobrar 21454.46
1 A: Caja 200241.62
v/según facturas operadas en el libro de compras 200241.62 200241.62
10/31/2015 46
12 Iva Por Pagar 22309.29
2 A: Iva por cobrar 22309.29
v/ regularización del iva 22309.29 22309.29
10/31/2015 47
12 Iva Por Pagar 400.08
1 A: Caja 400.08
v/ Pago del iva correspondiente al mes anterior 400.08 400.08
10/31/2015 48
4 Pago Trimestral ISR 500.00
1 A: Caja 500.00
v/ pago del ISR trimestre julio a septiembre 2015 500.00 500.00
10/31/2015 49
14 Iso Gasto 0.00
1 A: Caja 0.00
V/ pago del Iso correspondiente al trimestre de julio a
septiembre 2015 0.00 0.00
Diario del mes de noviembre del año 2015
11/30/2015 50
1 Caja 210041.12
11 A: Ventas 187536.71
12 Iva Por Pagar 22504.41
V/según facturas operadas en el libro de ventas 210041.12 210041.12
11/30/2015 51
13 Compras 180357.37
2 Iva Por Cobrar 21642.88
1 A: Caja 202000.25
v/según facturas operadas en el libro de compras 202000.25 202000.25
11/30/2015 52
12 Iva Por Pagar 22504.41
2 A: Iva por cobrar 22504.41
v/ regularización del iva 22504.41 22504.41
11/30/2015 53
12 Iva Por Pagar 854.83
1 A: Caja 854.83
v/ Pago del iva correspondiente al mes anterior 854.83 854.83
Diario del mes de Diciembre del año 2016
12/31/2016 54
1 Caja 82726.00
11 A: Ventas 73862.50
12 Iva Por Pagar 8863.50
V/según facturas operadas en el libro de ventas 82726.00 82726.00
12/31/2016 55
13 Compras 67958.58
2 Iva Por Cobrar 8155.03
1 A: Caja 76113.61
v/según facturas operadas en el libro de compras 76113.61 76113.61
12/31/2016 56
12 Iva Por Pagar 8155.03
2 A: Iva por cobrar 8155.03
v/ regularización del iva 8155.03 8155.03
12/31/2016 57
12 Iva Por Pagar 861.52
1 A: Caja 861.52
v/ Pago del iva correspondiente al mes anterior 861.52 861.52
12/31/2016 58
14 Iso Gasto 0.00
7 A: Iso por pagar 0.00
v/ Iso pendiente de pago correspondiente al trimestre de 0.00 0.00
octubre a diciembre 2015
AJUSTE 59
Depreciación Mobiliario y Equipo 0.00
A. Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo 0.00
v/ Depreciacion aplicando los porcentajes maximos lega- 0.00 0.00
les
PARTIDAS DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
12/31/2015
Ventas 910022.73
A: Perdidas y Ganancias 910022.73
v/ cierre de las cuentas que produjeron ingresos en el
mes 910022.73 910022.73
12/31/2015
Costo de ventas 978093.63
a)Mercaderias I 100000.00
Compras 878093.63
V/ Cierre de las cuentas del debe de costo de ventas 978093.63 978093.63
12/31/2015
Mercaderias II
a) Costo de ventas 0.00
v/ Cierre de las cuentas del haber de costo de ventas 0.00 0.00
12/31/2015
Perdidas y Ganancias
a) Costo de ventas
Iso Gasto
Isr por Pagar
Depreciaciones Mob. Y Equipo
V/ Cierre de las cuentas que generaron gastos 0.00 0.00
12/31/2015
Perdidas y Ganancias
A: Utilidad del ejercicio
v/ Cierre de la cuenta que produjo ganancia 0.00 0.00
12/31/2015
Isr por pagar
Iso por Pagar
Cuenta Capital
Utilidades acumuladas
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo
A: Caja
Mercaderias
Iva Por Cobrar
Pagos trimestrales ISR
Mobiliario y Equipo
V/ Cierre de las cuentas del Balance General 0.00 0.00
0.00 Iva por pagar

0.00 iva por pagar

0.00 Iva por pagar

0.00 iva por pagar

0.00 iva por pagar

2449.39 Credito Fiscal

1796.13 Credito Fiscal

1006.59 IVA POR PAGAR

400.08 IVA POR PAGAR

854.83 IVA POR PAGAR

861.52 IVA POR PAGAR

708.47 IVA POR PAGAR

 AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 20000.00 31 Compras: 0.00
31 a) Ventas 0.00 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 31 Iva por Cobrar 0.00
31 a) Iva por Pagar 0.00 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 31 Iso por Pagar 0.00
presente mes. v/ Pago del Iso de octubre a dic. 2011.
31 Iva por Pagar 0.00
v/ Pago del iva del mes de diciembre 2013.
Suman los egresos del mes 0.00
Saldo para el proximo mes 20000.00
Suman los ingresos del mes 20000.00 Sumas iguales 20000.00
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 20000.00 28 Compras: 0.00
28 a) Ventas 0.00 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 28 Iva por Cobrar 0.00
28 a) Iva por Pagar 0.00 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 28 Iva por Pagar 0.00
presente mes. v/ Pago del iva del mes de enero 2014

Suman los egresos del mes 0.00

Saldo para el proximo mes 20000.00
Suman los ingresos del mes 20000.00 Sumas iguales 20000.00
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 20000.00 31 Compras: 0.00
31 a) Ventas 0.00 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes a este mes se- gun facturas operadas en el libro de com-
gún facturas operadas en el libro de ventas pras.
31 a) Iva por Pagar 0.00 31 Iva por Cobrar 0.00
Iva que corresponde a las ventas del V/ Iva que corresponde a las compras
31 Iva por Pagar 0.00
presente mes. v/ Pago del iva del mes de febrero
 Suman los egresos del mes 0.00
Saldo para el proximo mes 20000.00
Suman los ingresos del mes 20000.00 Sumas iguales 20000.00
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 20000.00 30 Pagos Trimestrales ISR 0.00
30 a) Ventas 0.00 V/ Pago del Isr correspondiente al tri-
v/ Ventas correspondientes al presente mestre de enero a marzo 2014
mes según facturas operadas en el libro 30 ISO Gasto 0.00
de ventas v/ Pago del Iso correspondiente al tri-
30 a) Iva por Pagar 0.00 mestre de enero a marzo 2014
Iva que corresponde a las ventas del 30 Isr por pagar 0.00
presente mes. V/ Pago del Isr anual
30 a) Pagos Trimestrales ISR 0.00 30 Compras: 0.00
v/ V/compras realizadas durante el mes se-
gun facturas operadas en el libro de com-
pras.
30 Iva por Cobrar 0.00
V/ Iva que corresponde a las compras
30 Iva por Pagar 0.00
v/ Pago del iva del mes de marzo
Suman los egresos del mes 0.00
Saldo para el proximo mes 20000.00
Suman los ingresos del mes 20000.00 Sumas iguales 20000.00
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 20000.00 31 Compras: 0.00
31 a) Ventas 0.00 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 31 Iva por Cobrar 0.00
31 a) Iva por Pagar 0.00 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 31 Iva por Pagar 0.00
presente mes. v/ Pago del iva del mes de abril

Suman los egresos del mes 0.00

Saldo para el proximo mes 20000.00
Suman los ingresos del mes 20000.00 Sumas iguales 20000.00
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 20000.00 30 Compras: 28170.03
30 a) Ventas 7758.48 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 30 Iva por Cobrar 3380.40
30 a) Iva por Pagar 931.02 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 30 Iva por Pagar 0.00
presente mes. v/ Pago del iva del mes anterior
Suman los egresos del mes 31550.43
Saldo para el proximo mes -2860.93
Suman los ingresos del mes 28689.50 Sumas iguales 28689.50
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior -2860.93 31 Compras: 124020.53
31 a) Ventas 129464.29 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 31 Iva por Cobrar 14882.46
31 a) Iva por Pagar 15535.71 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 31 Pagos Trimestrales ISR 375.56
presente mes. V/ Pago del Isr correspondiente al tri-
mestre de abril a junio 2012
31 ISO Gasto 0.00
v/ Pago del Iso correspondiente al tri-
mestre de abril a junio 2012
31 Iva por Pagar 0.00
v/ Pago del iva del mes anterior

Suman los egresos del mes 139278.55

Saldo para el proximo mes 2860.52
Suman los ingresos del mes 142139.07 Sumas iguales 142139.07
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 2860.52 31 Compras: 131443.36
31 a) Ventas 154799.41 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 31 Iva por Cobrar 15773.20
31 a) Iva por Pagar 18575.93 V/ Iva que corresponde a las compras
 Iva que corresponde a las ventas del 31 Iva por Pagar 0.00
presente mes. v/ Pago del iva del mes anterior

Suman los egresos del mes 147216.56

Saldo para el proximo mes 29019.30
Suman los ingresos del mes 176235.86 Sumas iguales 176235.86
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 29019.30 30 Compras: 167356.62
30 a) Ventas 170690.62 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 30 Iva por Cobrar 20082.79
30 a) Iva por Pagar 20482.87 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 30 Iva por Pagar 1006.59
presente mes. v/ Pago del iva del mes anterior

Suman los egresos del mes 188446.00

Saldo para el proximo mes 31746.80
Suman los ingresos del mes 220192.80 Sumas iguales 220192.80
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 31746.80 31 Compras: 178787.16
31 a) Ventas 185910.71 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras. 21454.46
de ventas 31 Iva por Cobrar
31 a) Iva por Pagar 22309.29 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 31 Pagos Trimestrales ISR 500.00
presente mes. V/ Pago del Isr correspondiente al tri-
mestre de abril a junio 2012
31 ISO Gasto 0.00
v/ Pago del Iso correspondiente al tri-
mestre de abril a junio 2012
31 Iva por pagar 400.08
v/ Pago del iva del mes pasado

Suman los egresos del mes 201141.70

Saldo para el proximo mes 38825.10
Suman los ingresos del mes 239966.80 Sumas iguales 239966.80
 AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 38825.10 30 Compras: 180357.37
30 a) Ventas 187536.71 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 30 Iva por Cobrar 21642.88
30 a) Iva por Pagar 22504.41 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 30 Iva por Pagar 854.83
presente mes. v/ Pago del iva del mes de Octubre

Suman los egresos del mes 202855.08

Saldo para el proximo mes 46011.14
Suman los ingresos del mes 248866.22 Sumas iguales 248866.22
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
CAJA CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
Dia DEBE Dia HABER
1 Saldo anterior 46011.14 31 Compras: 67958.58
31 a) Ventas 73862.50 V/compras realizadas durante el mes se-
v/ Ventas correspondientes al presente gun facturas operadas en el libro de com-
mes según facturas operadas en el libro pras.
de ventas 31 Iva por Cobrar 8155.03
31 a) Iva por Pagar 8863.50 V/ Iva que corresponde a las compras
Iva que corresponde a las ventas del 31 Iva por pagar 861.52
presente mes. v/ Pago del iva del mes anterior

Suman los egresos del mes 76975.13

Saldo para el proximo mes 51762.01
Suman los ingresos del mes 128737.14 Sumas iguales 128737.14
 1. CAJA
1/1/2016 A: Varios 1 20000.00 1/31/2016 Por Varios 3 0.00
1/31/2016 A: Varios 2 0.00 20000.00 1/31/2016 Por Iso por pagar 5 0.00 0.00
31/02/2016 A: Varios 7 0.00 20000.00 1/31/2016 Por Iva Por Pagar 6 0.00 0.00
3/31/2016 A: Varios 11 0.00 20000.00 2/28/2016 Por Varios 8 0.00 0.00
4/30/2016 A: Varios 15 0.00 20000.00 2/28/2016 Por Iva Por Pagar 10 0.00 0.00
5/31/2016 A: Varios 22 0.00 20000.00 3/31/2016 Por Varios 12 0.00 0.00
6/30/2016 A: Varios 26 8689.50 28689.50 3/31/2016 Por Iva Por Pagar 14 0.00 0.00
7/31/2016 A: Varios 30 145000.00 173689.50 4/30/2016 Por Varios 16 0.00 0.00
8/31/2016 A: Varios 36 173375.34 347064.84 4/30/2016 Por Iva Por Pagar 18 0.00 0.00
9/30/2016 A: Varios 40 191173.50 538238.34 4/30/2016 Por Pagos Triemstrales ISR 19 0.00 0.00
10/31/2016 A: Varios 44 208220.00 746458.34 4/30/2016 Por Iso gasto 20 0.00 0.00
11/30/2016 A: Varios 50 210041.12 956499.46 4/30/2016 Por Isr por pagar 21 0.00 0.00
12/31/2016 A: Varios 54 82726.00 1039225.46 5/31/2016 Por Varios 23 0.00 0.00
5/31/2016 Por Iva Por Pagar 25 0.00 0.00
31/06/2016 Por Varios 27 31550.43 31550.43
31/06/2016 Por Iva Por Pagar 29 0.00 31550.43
7/31/2016 Por Varios 31 138902.99 170453.42
7/31/2016 Por Iva Por Pagar 33 0.00 170453.42
7/31/2016 Por Pagos Triemstrales ISR 34 375.56 170828.98
7/31/2016 Por Iso gasto 35 0.00 170828.98
8/31/2016 Por Varios 37 147216.56 318045.54
8/31/2016 Por Iva Por Pagar 39 0.00 318045.54
9/30/2016 Por Varios 41 187439.41 505484.95
9/30/2016 Por Iva Por Pagar 43 1006.59 506491.54
10/31/2016 Por Varios 45 200241.62 706733.16
10/31/2016 Por Iva Por Pagar 47 400.08 707133.24
10/31/2016 Por Pagos Triemstrales ISR 48 500.00 707633.24
10/31/2016 Por Iso gasto 49 0.00 707633.24
11/30/2016 Por Varios 51 202000.25 909633.49
11/30/2016 Por Iva Por Pagar 53 854.83 910488.32
12/31/2016 Por Varios 55 76113.61 986601.93
12/31/2016 Por Iva Por Pagar 57 861.52 987463.45

2. IVA POR COBRAR

1/31/2016 A: Caja 1 0.00 1/31/2016 Por Iva por pagar 4 0.00
1/31/2016 A: Caja 3 0.00 0.00 2/28/2016 Por Iva por pagar 9 0.00 0.00
2/28/2016 A: Caja 8 0.00 0.00 3/31/2016 Por Iva por pagar 13 0.00 0.00
3/31/2016 A: Caja 12 0.00 0.00 4/30/2016 Por Iva por pagar 17 0.00 0.00
 4/30/2016 A: Caja 16 0.00 0.00 5/31/2016 Por Iva por pagar 24 0.00 0.00
5/31/2016 A: Caja 23 0.00 0.00 6/30/2016 Por Iva por pagar 28 931.02 931.02
6/30/2016 A: Caja 27 3380.40 3380.40 7/31/2016 Por Iva por pagar 32 14882.46 15813.48
7/31/2016 A: Caja 31 14882.46 18262.87 8/31/2016 Por Iva por pagar 38 15773.20 31586.68
8/31/2016 A: Caja 37 15773.20 34036.07 9/30/2016 Por Iva por pagar 42 20082.79 51669.48
9/30/2016 A: Caja 41 20082.79 54118.86 10/31/2016 Por Iva por pagar 46 22309.29 73978.76
10/31/2016 A: Caja 45 21454.46 75573.32 11/30/2016 Por Iva por pagar 52 22504.41 96483.17
11/30/2016 A: Caja 51 21642.88 97216.21 12/31/2016 Por Iva por pagar 56 8155.03 104638.20
31/12/¡2016 A: Caja 55 8155.03 105371.24

3. MERCADERIAS
1/1/2016 A: Varios 1 100000.00 12/31/2016 Por: Costo de ventas 0.00
12/31/2016 A: Costo de ventas 100000.00 12/31/2016 Por: Varios 0.00

4. PAGOS TRIMESTRALES ISR

1/1/2016 A Varioa 1 0.00 4/30/2016 Por Isr por pagar 21 0.00
4/30/2016 A caja 19 0.00 0.00 0.00
7/31/2016 A caja 34 375.56 375.56
10/31/2016 A: caja 48 500.00 875.56

5. MOBILIARIO Y EQUIPO
1/1/2016 A: Varios 1 0.00 12/31/2016 Por: Varios 0.00

6. ISR POR PAGAR

4/30/2016 A: Varios 21 0.00 1/1/2016 Por: Varios 1 0.00

7. ISO POR PAGAR

1/31/2016 A: caja 5 0.00 1/1/2016 Por: varios 1 0.00
12/31/2016 Por: varios 58 0.00 0.00

8. CUENTA CAPITAL
12/31/2016 A: Varios 0.00 1/1/2016 Por: Varios 1 120000.00
 9. UTILIDADES ACUMULADAS
0.00 1/1/2016 Por: Varios 1 0.00
0.00 0.00

10. DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO

0.00 1/1/2016 Por: varios 1 0.00
12/31/2016 Por: Dep. Mob y Equipo de Of 59 0.00 0.00

11. VENTAS
1/31/2016 Por Caja 2 0.00
2/28/2016 Por Caja 7 0.00 0.00
3/31/2016 Por Caja 11 0.00 0.00
4/30/2016 Por Caja 15 0.00 0.00
5/31/2016 Por Caja 22 0.00 0.00
6/30/2016 Por Caja 26 7758.48 7758.48
7/31/2016 Por Caja 30 129464.29 137222.77
8/31/2016 Por Caja 36 154799.41 292022.18
9/30/2016 Por Caja 40 170690.62 462712.80
10/31/2016 Por Caja 44 185910.71 648623.52
11/30/2016 Por Caja 50 187536.71 836160.23
12/31/2016 Por Caja 54 73862.50 910022.73

12. IVA POR PAGAR

1/31/2016 A: Iva por cobrar 4 0.00 1/31/2016 Por: Varios 2 0.00
1/31/2016 A: Caja 6 0.00 0.00 1/31/2016 Por: Caja 0.00 0.00
2/28/2016 A: Iva por cobrar 9 0.00 0.00 2/28/2016 Por: Caja 7 0.00 0.00
2/28/2016 A: Caja 10 0.00 0.00 3/31/2016 Por: Caja 11 0.00 0.00
3/31/2016 A: Iva por cobrar 13 0.00 0.00 4/30/2016 Por: Caja 15 0.00 0.00
3/31/2016 A: Caja 14 0.00 0.00 5/31/2016 Por: Caja 22 0.00 0.00
4/30/2016 A: Iva por cobrar 17 0.00 0.00 6/30/2016 Por: Caja 26 931.02 931.02
4/30/2016 A: Caja 18 0.00 0.00 7/31/2016 Por: Caja 30 15535.71 16466.73
5/31/2016 A: Iva por cobrar 24 0.00 0.00 8/31/2016 Por: Caja 36 18575.93 35042.66
5/31/2016 A: Caja 25 0.00 0.00 9/30/2016 Por: Caja 40 20482.87 55525.54
6/30/2016 A: Iva por cobrar 28 931.02 931.02 10/31/2016 Por: Caja 44 22309.29 77834.82
6/30/2016 A: Caja 29 0.00 931.02 11/30/2016 Por: Caja 50 22504.41 100339.23
7/31/2016 A: Iva por cobrar 32 14882.46 15813.48 12/31/2016 Por: Caja 54 8863.50 109202.73
 7/31/2016 A: Caja 33 0.00 15813.48
8/31/2016 A: Iva por cobrar 38 15773.20 31586.68
8/31/2016 A: Caja 39 0.00 31586.68
9/30/2016 A: Iva por cobrar 42 20082.79 51669.48
9/30/2016 A: Caja 43 1006.59 52676.07
10/31/2016 A: Iva por cobrar 46 22309.29 74985.36
10/31/2016 A: Caja 47 400.08 75385.44
11/30/2016 A: Iva por cobrar 52 22504.41 97889.84
11/30/2016 A: Caja 53 854.83 98744.67
12/31/2016 A: Iva por cobrar 56 8155.03 106899.70
12/31/2016 A: Caja 57 861.52 107761.22

13. COMPRAS
1/31/2016 A: Caja 3 0.00
2/28/2016 A: Caja 8 0.00 0.00
3/31/2016 A: Caja 12 0.00 0.00
4/30/2016 A: Caja 16 0.00 0.00
5/31/2016 A: Caja 23 0.00 0.00
6/30/2016 A: Caja 27 28170.03 28170.03
7/31/2016 A: Caja 31 124020.53 152190.55
8/31/2016 A: Caja 37 131443.36 283633.91
9/30/2016 A: Caja 41 167356.62 450990.53
10/31/2016 A: Caja 45 178787.16 629777.69
11/30/2016 A: Caja 51 180357.37 810135.05
12/31/2016 A: Caja 55 67958.58 878093.63

14. ISO GASTO

4/30/2016 A: Caja 20 0.00 1/1/2016 Por:
7/31/2016 A: Caja 35 0.00 0.00
10/31/2016 A: caja 49 0.00 0.00
12/31/2016 A: Isr por pagar 58 0.00 0.00
51762.01 en existencia
No. Nombre de la cuenta Jan-15 Feb-15
1 Caja 20000.00 20000.00
2 Iva por Cobrar 0.00 0.00
3 Mercaderias 100000.00 100000.00
4 Pagos Trimestrales ISR 0.00 0.00
5 Mobiliario y Equipo 0.00 0.00
6 ISR por pagar 0.00 0.00
7 Iso por pagar 0.00 0.00
8 Cuenta Capital 120000.00 120000.00
9 Utilidades acumuladas 0.00 0.00
10 Dep. Acum. Mob. Y Equipo 0.00 0.00
11 Ventas 0.00 0.00
12 Iva por pagar 0.00 0.00
13 Compras 0.00 0.00
14 Iso Gasto 0.00 0.00
Sumas Iguales 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00

No. Nombre de la cuenta Mar-15 Apr-15

1 Caja 20000.00 20000.00
2 Iva por Cobrar 0.00 0.00
3 Mercaderias 100000.00 100000.00
4 Pagos Trimestrales ISR 0.00 0.00
5 Mobiliario y Equipo 0.00 0.00
6 ISR por pagar 0.00 0.00
7 Iso por pagar 0.00 0.00
8 Cuenta Capital 120000.00 120000.00
9 Utilidades acumuladas 0.00 0.00
10 Dep. Acum. Mob. Y Equipo 0.00 0.00
11 Ventas 0.00 0.00
12 Iva por pagar 0.00 0.00
13 Compras 0.00 0.00
14 Iso Gasto 0.00
Sumas Iguales 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00

No. Nombre de la cuenta May-15 Jun-15

1 Caja 20000.00 -2860.93
2 Iva por Cobrar 0.00 2449.39
3 Mercaderias 100000.00 100000.00
4 Pagos Trimestrales ISR 0.00 0.00
5 Mobiliario y Equipo 0.00 0.00
6 ISR por pagar 0.00 0.00
7 Iso por pagar 0.00 0.00
8 Cuenta Capital 120000.00 120000.00
9 Utilidades acumuladas 0.00 0.00
10 Dep. Acum. Mob. Y Equipo 0.00 0.00
11 Ventas 0.00 7758.48
12 Iva por pagar 0.00 0.00
13 Compras 0.00 28170.03
14 Iso Gasto 0.00 0.00
Sumas Iguales 120000.00 120000.00 127758.48 127758.48

No. Nombre de la cuenta Jul-15 Aug-15

1 Caja 2860.52 29019.30
2 Iva por Cobrar 2449.39 2449.39
3 Mercaderias 100000.00 100000.00
4 Pagos Trimestrales ISR 375.56 375.56
5 Mobiliario y Equipo 0.00 0.00
6 ISR por pagar 0.00 0.00
7 Iso por pagar 0.00 0.00
8 Cuenta Capital 120000.00 120000.00
9 Utilidades acumuladas 0.00 0.00
10 Dep. Acum. Mob. Y Equipo 0.00 0.00
11 Ventas 137222.77 292022.18
12 Iva por pagar 653.25 3455.98
13 Compras 152190.55 283633.91
14 Iso Gasto 0.00 0.00
Sumas Iguales 257876.02 257876.02 415478.16 415478.16

No. Nombre de la cuenta Sep-15 Oct-15

1 Caja 31746.80 38825.10
2 Iva por Cobrar 2449.39 1594.56
3 Mercaderias 100000.00 100000.00
4 Pagos Trimestrales ISR 375.56 875.56
5 Mobiliario y Equipo 0.00 0.00
6 ISR por pagar 0.00 0.00
7 Iso por pagar 0.00 0.00
8 Cuenta Capital 120000.00 120000.00
9 Utilidades acumuladas 0.00 0.00
10 Dep. Acum. Mob. Y Equipo 0.00 0.00
11 Ventas 462712.80 648623.52
12 Iva por pagar 2849.47 2449.39
13 Compras 450990.53 629777.69
14 Iso Gasto 0.00 0.00
Sumas Iguales 585562.27 585562.27 771072.90 771072.90

No. Nombre de la cuenta Nov-15 Dec-15

1 Caja 46011.14 51762.01
2 Iva por Cobrar 733.04 733.04
3 Mercaderias 100000.00 100000.00
4 Pagos Trimestrales ISR 875.56 875.56
5 Mobiliario y Equipo 0.00 0.00
6 ISR por pagar 0.00 0.00
7 Iso por pagar 0.00 0.00
8 Cuenta Capital 120000.00 120000.00
9 Utilidades acumuladas 0.00 0.00
10 Dep. Acum. Mob. Y Equipo 0.00 0.00
11 Ventas 836160.23 910022.73
12 Iva por pagar 1594.56 1441.51
13 Compras 810135.05 878093.63
14 Iso Gasto 0.00 0.00
Sumas Iguales 957754.79 957754.79 1031464.24 1031464.24
 AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
Estado de Resultados
Del 01 de Junio de 2,016 al 31 de Diciembre de 2,016

Movimiento en ventas
ventas Q 910,022.73

- Costo de ventas
Mercaderias I Q 100,000.00
+ Compras Q 878,093.63
disponible Q 978,093.63
- Mercaderias II Q 74,571.33
Costo de ventas Q 903,522.30
Margen de Utilidad Q 6,500.43

gastos de operación
ISO Gasto Q -
Depreciaciones Mob. Y Equipo Q -
ganancia en operación Q 6,500.43
Isr x pagar 1625.11
ganancia despues del isr 4875.32

El infrascrito Perito contador registrado ante la superintendecia de Administración Tributaria con el Número
6413583-7
CERTIFICA:

Que ha tenido a la vista el estado de Resultados de la empresa con nombre comercial AGROFER BELEN
VISTA HERMOSA propiedad del señor Oscar Jonathan Perez Cardona quien obtubo una ganancia en el
ejercicio contable de cuatro mil ochocientos setenta y cinco con 32/100 (Q4875.32)

_____________________________ _______________________
Oscar Jonathan Perez Cardona Yesenia Barrios
Propietario Perito Contador
Reg. No. 6413583-7
 AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2,016

ACTIVO

CORRIENTE
Caja Q 51,762.01
Iva por cobrar Q 733.04
Mercaderías Q 74,571.33
Pagos Trimestrales ISR Q 875.56
NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo Q -
- Depreciacion Acum. Mob y E Q - Q -
Suma del activo Q 127,941.94

PASIVO

CORRIENTE
Isr por Pagar Q 1,625.11
Iso por pagar Q -
Iva por pagar Q 1,441.51
CAPITAL
Cuenta capital Q 120,000.00
Utilidades acumuladas Q 4,875.32 Q 124,875.32
Suma del pasivo y cuenta capital Q 127,941.94
El infrascrito Perito contador registrado ante la superintendecia de Administración Tributaria con el Número
6413583-7
CERTIFICA:

Que ha tenido a la vista el Balance General de la empresa con nombre comercial AGROFER BELEN
VISTA HERMOSA propiedad del señor Oscar Jonathan Perez Cardona quien tiene un capital en giro en el
ejercicio contable de Ciento venticuatro mil ochocientos setenta y cinco con 32/100 (Q124,875.32)

_____________________________ _______________________
Oscar Jonathan Perez Cardona Yesenia Barrios
Propietario Perito Contador
Reg. No. 6413583-7
 AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Junio de 2016 al 31 de Diciembre de 2,016

METODO INDIRECTO

Flujo neto por actividades de operación

Utilidad en el ejercicio 4875.32
conciliación entre la ganancia neta en el ejercicio y el
efectivo neto producto de actividades de operación

MOVIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS

Iva por cobrar -733.04

Mercaderías 25428.67
Pagos Trimestrales ISR -875.56
ISR por pagar 1625.11
Iso por Pagar 0.00
Iva por pagar 1441.51
Depreciacion Acum. Mob. Y Equipo 0.00
flujo neto por actividades de operación 31762.01
efectivo al inicio del ejercicio 20000.00
Efectivo al final del ejercicio 51762.01

El infrascrito Perito contador registrado ante la superintendecia de Administración Tributaria con el Número 6413583-7

CERTIFICA:

Que ha tenido a la vista el Estado de Flujo de Efectivo de la de la empresa con nombre comercial AGROFER BELEN VISTA
HERMOSA propiedad del señor Oscar Jonathan Perez Cardona que muestra los ingresos y egresos en el ejercicio contabel
asi como los aumentos y disminuciones de activos y pasivos en el período.

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Oscar Jonathan Perez Cardona Yesenia Barrios
Propietario Perito Contador
Reg. No. 6413583-7
 INVENTARIO No. 1
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
PRACTICADO EL 01/06/2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

ACTIVO

NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
- Q -
CORRIENTE
CAJA
efectivo en billetes y monedas Q 20,000.00
MERCADERIAS
5 Ph Agro c/u 37.00 Q 185.00
10 Curathane c/u 110.25 Q 1,102.50
5 Engeo c/u 84.33 Q 421.65
14 Score c/u 75.06 Q 1,050.84
20 Moncut c/u 77.40 Q 1,548.00
16 Res Satin c/u 381.25 Q 6,100.00
2 Red Perla c/u 410.32 Q 820.64
2 nutrex c/u 10.00 Q 20.00
16 nutrex c/u 9.80 Q 156.80
15 Curzate c/u 95.00 Q 1,424.98
5 Baria Jacton c/u 110.00 Q 549.98
10 Pistola Jacton c/u 60.00 Q 599.98
20 Amistar Opti c/u 222.78 Q 4,455.60
38 Amistar Opti c/u 120.30 Q 4,571.40
35 Revus Opti c/u 248.58 Q 8,700.30
100 Revus Opti c/u 68.26 Q 6,826.00
40 Wetagro c/u 9.12 Q 364.80
19 Komodo c/u 66.30 Q 1,259.70
23 Clorotac 72 sc c/u 83.18 Q 1,913.14
36 Xenic c/u 67.41 Q 2,426.76
22 Phyton c/u 395.76 Q 8,706.72
4 Phyton c/u 1385.16 Q 5,540.64
7 New Mectin c/u 1195.04 Q 8,365.28
7 Triclan c/u 468.02 Q 3,276.14
97 Biolife c/u 262.38 Q 25,450.86
7 Newfol NPK c/u 185.27 Q 1,296.89
3 Newfol K c/u 105.73 Q 317.19
15 New fol Ca c/u 105.73 Q 1,585.95
7 Agry-Gent Plus c/u 125.00 Q 875.00
1 Procarzin cincuenta sc c/u 87.26 Q 87.26 Q 100,000.00
PAGOS TRIMESTRALES ISR
por pagos realizados de forma
anticipada en los meses de
abril, julio y octubre Q -
IVA POR COBRAR
Credito fiscal por compras
efectuadas Q -
SUMA DE ACTIVO Q 120,000.00
 PASIVO
CORRIENTE
ISR POR PAGAR
31% calculado sobre la ganancia
bruta de Q. 5510.69 Q -
ISO POR PAGAR
ISO pendiente de pago Q -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
20% de Q7000.00 del Mobiliario
y equipo Q -
CAPITAL
cuenta capital de la señora
Benigna Velasquez Q 120,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS
Ganancia neta despues del ISR Q -
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL Q 120,000.00

de conformidad con los datos anteriores, el patrimonio neto de AGROFER BELEN VISTA
HERMOSA Propiedad del señor Oscar Jonathan Perez Cardona, , asciende a la cantidad de
ciento veinte mil quetzales exactos (Q120,000.00)

San Marcos 01 de enero de 2016

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Oscar Jonathan Perez Cardona Yesenia Barrios
Propietario Perito Contador
Reg. 6413583-7

INVENTARIO No. 2
AGROFER BELEN VISTA HERMOSA
PRACTICADO EL 31/12/2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

ACTIVO

NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
1 Mostrador de madera Q -
CORRIENTE
CAJA
efectivo en billetes y monedas Q 51,762.01
MERCADERIAS
5 Ph Agro c/u 37.00 Q 185.00
10 Curathane c/u 110.25 Q 1,102.50
5 Engeo c/u 84.33 Q 421.65
14 Score c/u 75.06 Q 1,050.84
20 Moncut c/u 77.40 Q 1,548.00
20 Res Satin c/u 381.25 Q 7,625.00
2 Red Perla c/u 410.32 Q 820.64
 6 nutrex c/u 10.00 Q 60.01
18 nutrex c/u 9.80 Q 176.40
15 Curzate c/u 95.00 Q 1,424.98
5 Baria Jacton c/u 110.00 Q 549.98
10 Pistola Jacton c/u 60.00 Q 599.98
20 Amistar Opti c/u 222.78 Q 4,455.60
38 Amistar Opti c/u 120.30 Q 4,571.40
35 Revus Opti c/u 248.58 Q 8,700.30
60 Revus Opti c/u 68.26 Q 4,095.60
40 Wetagro c/u 9.12 Q 364.80
19 Komodo c/u 66.30 Q 1,259.70
24 Clorotac 72 sc c/u 83.18 Q 1,996.32
35 Xenic c/u 67.41 Q 2,359.35
22 Phyton c/u 395.76 Q 8,706.72
4 Phyton c/u 1385.16 Q 5,540.64
7 New Mectin c/u 1195.04 Q 8,365.28
7 Triclan c/u 468.02 Q 3,276.14
8 Biolife c/u 262.38 Q 2,099.04
7 Newfol NPK c/u 185.27 Q 1,296.89
3 Newfol K c/u 105.73 Q 317.19
6 New fol Ca c/u 105.73 Q 634.38
7 Agry-Gent Plus c/u 125.00 Q 875.00
1 Procarzin cincuenta sc c/u 92.00 Q 92.00 Q 74,571.33
PAGOS TRIMESTRALES ISR
por pagos realizados de forma
anticipada en los meses de
abril, julio y octubre Q 875.56
IVA POR COBRAR
Credito fiscal por compras
efectuadas Q 733.04
SUMA DE ACTIVO Q 127,941.94

PASIVO
CORRIENTE
IVA POR PAGAR
12% s/ventas Q 1,441.51
ISR POR PAGAR
25% calculado sobre la ganancia
bruta de Q.4,875.32 Q 1,625.11
ISO POR PAGAR
ISO pendiente de pago Q -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
20% de Q7000.00 del Mobiliario
y equipo Q -
CAPITAL
cuenta capital de la señora
Benigna Velasquez Q 120,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS
Ganancia neta despues del ISR Q 4,875.32 Q 124,875.32
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL Q 127,941.94
de conformidad con los datos anteriores, el patrimonio neto de AGROFER BELEN VISTA
HERMOSA Propiedad del señor Oscar Jonathan Perez Cardona, , asciende a la cantidad de
ciento ventisiete mil novecientos cuarenta y uno con 94/100 (Q127,941.27)

San Marcos 31 de Diciembre de 2016

_________________________________ _______________________
Oscar Jonathan Perez Cardona Yesenia Barrios
Propietario Perito Contador
Reg. 6413583-7
 AGROFER "BELEN VISTA HERMOSA"
Estado de Resultados
Del 01 de ABRIL de 2,016 al 30 de JUNIO de 2,016

movimiento en ventas
ventas Q 7,758.48

- costo de ventas
mercaderias I Q 100,000.00
+ Compras Q 28,170.03
disponible Q 128,170.03
- mercaderias II Q 121,913.79
costo de ventas Q 6,256.24
Margen de Utilidad Q 1,502.24

gastos de operación
ISO Gasto
Depreciaciones Mob. Y Equipo Q -
ganancia en operación Q 1,502.24
Isr x pagar 375.56 Q 375.56 ISR A PAGAR
ganancia despues del isr 1126.68

El infrascrito Perito contador registrado ante la superintendecia de Administración Tributaria con el Número
6413583-7
CERTIFICA:

Que ha tenido a la vista el estado de Resultados de la empresa con nombre comercial ALMACEN DANIELA, pr
piedad de la señora Benigna Velásquez González quien obtubo una ganancia en el ejercio contable de seis mil
ciento setenta y un quetzales con 56/100 (6171.56)

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Benigna Velásquez Yesenia Barrios
Propietaria Perito Contador
Reg. No. 6413583-7
utaria con el Número

l ALMACEN DANIELA, pr
ercio contable de seis mil
 AGROFER "BELEN VISTA HERMOSA"
Estado de Resultados
Del 01 de Agosto de 2,016 al 30 de Septiembre de 2,016

movimiento en ventas
ventas Q 454,953.63

- costo de ventas
mercaderias I Q 121,913.79
+ Compras Q 422,820.62
disponible Q 544,734.41
- mercaderias II Q 91,780.78
costo de ventas Q 452,953.63
Margen de Utilidad Q 2,000.00

gastos de operación
ISO Gasto
Depreciaciones Mob. Y Equipo Q -
ganancia en operación Q 2,000.00
Isr x pagar 500.00 Q 500.00 ISR A PAGAR
ganancia despues del isr 1500.00

El infrascrito Perito contador registrado ante la superintendecia de Administración Tributaria con el Número
6413583-7
CERTIFICA:

Que ha tenido a la vista el estado de Resultados de la empresa con nombre comercial AGROFER "BELEN V
propiedad de la señora Oscar Jonatan Perez Cardona quien obtubo una ganancia en el ejercio contable de seis
ciento setenta y un quetzales con 56/100 (6171.56)

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Benigna Velásquez Yesenia Barrios
Propietaria Perito Contador
 Reg. No. 6413583-7
ALMACEN DANIELA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2,015