ALBERTO ENRIQUE CORTES MENECES FECHA:

CONTROL DE CAJA CHICA

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO A REPONER

$15,000.00 $11,611.00 $3,389.00 $1,611.00

NO.
FECHA FACTURA CONCEPTO INGRESOS EGRESOS OBSERVACIÓN SALDO
- INGRESO A CAJA CHICA $5,000.00 $ 5,000.00
1/22/2024 ABONO PAGO TENENCIAS $8,600.00 $ 13,600.00
1/22/2024 CAJA DANIEL $1,400.00 EFECTIVO $ 15,000.00
1/22/2024 REPOSICION CAJA DANIEL $1,239.00 EFECTIVO $ 13,761.00
1/23/2024 TENENCIA POINTER GRIS $744.00 EFECTIVO $ 13,017.00
1/23/2024 TENENCIA VW SAVEIRO $698.00 EFECTIVO $ 12,319.00
1/23/2024 TENENCIA FORD RANGER $1,817.00 EFECTIVO $ 10,502.00
1/23/2024 TENENCIA CHEVROLET BEAT $698.00 EFECTIVO $ 9,804.00
1/23/2024 TENENCIA FORD COURIER $865.00 EFECTIVO $ 8,939.00
1/23/2024 TENENCIA ESTAQUIITAS $865.00 EFECTIVO $ 8,074.00
1/23/2024 TNENENCIA HONDA CRV $865.00 EFECTIVO $ 7,209.00
1/23/2024 TENENCIA POINTER BLANCO $865.00 EFECTIVO $ 6,344.00
1/23/2024 COMEX PINTURA BELLAVISTA $419.00 EFECTIVO $ 5,925.00
1/26/2024 TENENCIA WV POLO
COPIAS Y BOLETO $1,264.00 EFECTIVO $ 4,661.00
ESTACIONAMIENTO CHEQUE
1/26/2024 CERTIFICADO $31.00 EFECTIVO $ 4,630.00
LINEA DE
1/26/2024 PAGO IMPUESTOS SAT $938.00 CAPTURA $ 3,692.00
LINEA DE
1/26/2024 PAGO IMPUESTOS SAT ALBERTO $303.00 CPATURA $ 3,389.00
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CONTROL DE CAJA CHICA

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO

$5,800.00 $5,227.16 $572.84

NO.
FECHA FACTURA CONCEPTO INGRESOS EGRESOS OBSERVACIÓN SALDO
1/16/2024 PAGO QUINCENA $5,800.00 $ 5,800.00
1/16/2024 GASTO MADRE $500.00 EFECTIVO $ 5,300.00
1/17/2024 SANDWICH DE PIERNA $100.00 EFECTIVO $ 5,200.00
1/19/2024 PAGO TARJETA RAPPI $3,335.16 TRASFERENCIA $ 1,864.84

1/19/2024 DESAYUNO FERNANDA Y MYRNA $400.00 EFECTIVO $ 1,464.84

1/25/2024 DENTISTA $300.00 EFECTIVO $ 1,164.84
1/25/2024 DEVOLICION ANITA COBIJA $500.00 EFECTIVO $ 664.84
1/25/2024 TIENDA JUGO BOING LITRO $25.00 EFECTIVO $ 639.84
COCAS HUGO IZTAPALAP Y
1/25/2024 CACAHUATES $67.00 EFECTIVO $ 572.84
ALBERTO ENRIQUE CORTES MENECES FECHA:
CONTROL DE CAJA CHICA

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO

$5,000.00 $4,637.57 $362.43

NO.
FECHA FACTURA CONCEPTO INGRESOS EGRESOS OBSERVACIÓN SALDO
1/18/2024 INGRESO A CAJA CHICA $5,000.00 $ 5,000.00
1/19/2024 SAMS CLUB $1,246.02 EFECTIVO $ 3,753.98
1/20/2024 LLYASA OBREGON $1,848.00 DÉBITO $ 1,905.98
1/21/2024 GASOLINERA EL ANCLA $1,543.55 EFECTIVO $ 362.43