FR-CG-06

Rev. 02

NACEL DE EL HONDURAS, S.A. DE C.V.

Referencia No.

SOLICITUD DE CHEQUE

De: OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA

Para: Depto.de Contabilidad FECHA: 2-Jan-24

Favor elaborar cheque, a nombre de OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA

OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA

Con importe de:

( LEMPIRAS EXACTOS )
CON LETRA

Por los siguientes conceptos

L. -
SOLICITUD DE VIATICOS POR LIQUIDAR

Para el día:

CODIFICACION

ADM CVF PLT OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA LIC. HILWE PEÑA ING. DANIEL ZELAYA

SOLICITUD COORDINADORA FINANCIERA SUPERINTENDENTE

JULIAN MARTINES
COORDINADOR INSTALACIONES

UNA EMPRESA DE CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

 REPORTE MENSUAL DE GASTOS FR-CG-01
REV. 02
EMPRESA: NACEL DE CENTROAMERICA, S.A. NUMERO DE EMPLEADO 03-1148
DEPTO.: INSTALACION FECHA: /0102/2024
USUARIO: OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA HOJA: 1 de 1

TIPO DE CAMBIO DÓLAR CON

RESPECTO A QUETZALES 1

MONEDA DE COMPROBACION
TIPO DE CAMBIO MONEDA LIQ.
GASTOS DE VIATICOS NO DEDUCIBLES LEMPIRAS L. CON RESPECTO AL DÓLAR 1
ASUNTOS ATENDIDOS
VALOR A
TRANSPORTE S/ CANTIDAD DE PERSONAS MONTO EXCEDENTE LIQUIDAR VALOR A LIQUIDAR
FECHA COMBUSTIBLE HOTEL ALIMENTOS OTROS I.V.A. COMPROBANTE MATERIALES FECHA FC. No. FACTURA TOTAL FC. TIPO DOC. TIPO GASTO INCLUIDAS EN CONSUMO O
AUTORIZADO MONEDA EN QUETZALES
NOCHES DE HOTEL
No BASE GASTO ORIGEN

1 19/12/2023 270.00 ALIMENTACION CENA 12/19/2023 1 205.00 FC FACTURA CENA 1 178.25 178.25 178.25 0.00 178.25 178.25
2 20/12/2023 560.00 ALMUERZO 12/20/2023 2 560.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 560.00 560.00 180.00 380.00 180.00 180.00
3 20/12/2023 325.00 ALMUERZO LUIS MARIO 12/20/2023 3 325.00 FC FACTURA OTROS 1 325.00 325.00 325.00 0.00 325.00 325.00
4 20/12/2023 112.00 HIDRATACION 12/20/2023 4 102.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 102.00 102.00 180.00 0.00 102.00 0.00
5 21/12/2023 560.00 ALMUERZO 12/21/2023 5 560.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 560.00 560.00 180.00 380.00 180.00 180.00
6 21/12/2023 315.00 ALIMENTACION MORLY 12/21/2023 6 315.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 315.00 315.00 180.00 135.00 180.00 180.00
7 21/12/2023 315.00 < ALMUERZO LUIS MARIO 12/21/2023 7 315.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 315.00 315.00 180.00 135.00 180.00 180.00
8 22/12/2023 560.00 ALMUERZO 12/22/2023 8 560.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 560.00 560.00 180.00 380.00 180.00 180.00
9 22/12/2023 340.00 ALIMENTACION MORLY 12/22/2023 9 340.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 340.00 340.00 180.00 160.00 180.00 180.00
22/12/2023 80.00 HIDRATACION MARIO 12/22/2023 10 80.00 FC FACTURA OTROS 80.00 80.00
22/12/2023 80.00 HIDRATACION MORLY 12/22/2023 11 80.00 FC FACTURA OTROS 80.00 80.00
10 22/12/2023 340.00 ALMUERZO LUIS MARIO 12/22/2023 10 340.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 340.00 340.00 180.00 160.00 180.00 180.00
11 23/12/2023 423.00 ALIMENTACION 12/23/2023 11 423.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 423.00 423.00 180.00 243.00 180.00 180.00
12 23/12/2023 420.00 TRANSPORTE DE MATERIALES 12/23/2023 12 420.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 420.00 420.00 180.00 240.00 180.00 180.00
13 23/12/2023 800.00 FERRY 12/23/2023 13 800.00 FC FACTURA OTROS 1 800.00 800.00 800.00 0.00 800.00 800.00
14 24/12/2023 140.00 DESAYUNO CEIBA 12/24/2023 14 140.00 FC FACTURA OTROS 1 140.00 140.00 140.00 0.00 140.00 140.00
15 24/12/2023 1,150.00 HOTEL CEIBA 12/24/2023 15 1,150.00 FC FACTURA OTROS 1 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 1,150.00 1,150.00
16 28/12/2023 180.00 APOLLO A MARLON PINEDA 12/28/2023 16 180.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00
17 29/12/2023 180.00 APOLLO A MARLON PINEDA 12/29/2023 17 180.00 FC FACTURA ALMUERZO 1 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00
18 30/12/2023 180.00 APOLLO A MARLON PINEDA 12/30/2023 18 180.00 FC FACTURA ALMUERZO 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00
19 31/12/2023 180.00 APOLLO A MARLON PINEDA 12/31/2023 19 180.00 FC FACTURA ALMUERZO 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 0.00 5,140.00 2,370.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES A APLICAR LEMPIRAS L. 7,510.00 T.C. 1 x 1USD 7,435.00 5,113.25 2,213.00 5,035.25 4,933.25

RESUMEN
OBSERVACIONES: PAGO EN HONDURAS IMPORTE EN LEMPIRAS AUTORIZADO FISICO
7,510.00 7,435.00
SOLICITÓ AUTORIZÓ FECHA DE RECIBIDO RECIBIO CONTABILIDAD
7,510.00 7,435.00
(75.00)

OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA ING. DANIEL ZELAYA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA FECHA NOMBRE Y FIRMA
 REPORTE MENSUAL DE GASTOS DE AUTOMOVIL FR-CG-07

EMPRESA: NACEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ECONÓMICO: MES : Jan-24
MARCA VEHÍCULO: SUZUKY USUARIO: OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA

MODELO Y AÑO ALTO 2022 PUESTO: TECNICO INSTALADOR HFC GPON

REG. FED. VEHÍCULOS : AUTORIZADO POR: ING. DANIEL ZELAYA

GASOLINA RESUMEN
DIA PROVEEDOR LITROS Importe COSTO (SIN I.V.A.) I.V.A.
22-Dec-23 SUN PETROLIUM 34.57 L. 912.70 L. 793.65 L. 119.05
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - SEGÚN ÚLTIMA NOTA INCLUÍDA
L. - L. - EN REPORTE MES ANTERIOR 8,514 (a)
L. - L. -
L. - L. - SEGÚN ÚLTIMA NOTA INCLUÍDA
L. - L. - EN ÉSTE REPORTE 8,900 (b)
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - EN EL MES (b-a) 386.00
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - Lts. GASOLINA CARGADA EN EL MES 34.57 LT
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - RENDIMIENTOS Kms. POR LITRO 11.2 KM/LT
L. - L. -
L. - L. - COSTO ACUMULADO DE MANT. Y REPARACIONES:
L. - L. -
L. - L. - SEGÚN REPORTE DE MES ANTERIOR
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - SEGÚN ÉSTE REPORTE
L. - L. -
SUMAS 34.57 L. 912.70 L. 793.65 L. 119.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SOLICITÓ AUTORIZÓ
DIA PROVEEDOR Importe COSTO (SIN I.V.A.) I.V.A.
09/05/2022 LLANTERA (PARCHO DE LLANTA) L. 150.00 L. 130.43 L. 19.57
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - _________________________ _____________________________
SUMAS L. 130.43 L. 19.57 OSCAR ARIEL CRUZ PEÑA ING DANIEL ZELAYA
TOTAL GASTADO:
Rev. 01
VEHICULO: SUZUKY ALTO

NOMBRE DEL RESGUARDANTE: OSCAR ARIEL CRUZ PEÑ FECHA DE ENTREGA:02/01/2024 FIRMA DEL SUPERINTENDENTE_______________________

FECHA KMS KMS NOMBRE DEL SUPERVISOR USUARIO DIESEL

INICIO FINAL O RESGUARDANTE NOMBRE DE LA ESTACIÓN # DE VALE # DE LITROS VALOR PAGADO
22-Dec-23 28,996 OSCAR CRUZ SUN PETROLIUM 89990 34.57 L 912.70