AGROINDUSTRIAS & COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 20487800831
ANALISIS DE CUENTA DETALLADO
PERIODO DEL 01/07/2020 AL 29/09/2020

AGRUPADO POR DIRECTORIO: SI

NIVEL: 6
INCLUYE SALDO ANTERIOR/INICIAL: SI
DESDE CUENTA: 41112 HASTA C
CO SALDOS Y MOVIMIEN
COMPROBANTE ID
FECHA MODULO OPERACIÓN CUO D DIRECTORIO GLOSA
TIPO DESCRIPCION SERIE NUMERO ORIGEN DEBE
DIR
41112-Sueldos , Personal Administrativo
COD. DIRECTORIO: 0:
01/07/20 CONTABLE 3022 3022 APERTURA JULIO 2020 0.00
31/07/20 CONTABLE 65023 65023 CTS-PLANILLA MES DE JULIO 20 0.00
31/07/20 CONTABLE 8735 8735 PROVISION DE LA PLANILLA DEL MES DE JULIO 2020 0.00
31/08/20 CONTABLE 65024 65024 CTS-PLANILLA AGOSTO 20 0.00
31/08/20 CONTABLE 53587 53587 PROVISION DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2020 0.00
31/08/20 CONTABLE 43383 43383 PROVISIÓN DE PLANILLA MES AGOSTO 0.00
TOTAL COD. DIRECTORIO: 0 0.00
COD. DIRECTORIO: 164: VILCHEZ CUEVA, SONIA RUTH
15/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1019 64936 OFICINA PRINCIPAL 1019 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1019 . 1,100.00
31/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 992 64928 OFICINA PRINCIPAL 992 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 992 . 1,148.55
15/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1486 63088 OFICINA PRINCIPAL 1486 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1486 . 1,200.00
17/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2786 64357 OFICINA PRINCIPAL 2786 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2786 . 943.92
TOTAL COD. DIRECTORIO: 164 4,392.47
COD. DIRECTORIO: 171: DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, STEPHANY
15/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1025 64939 OFICINA PRINCIPAL 1025 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1025 . 440.00
31/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 996 64932 OFICINA PRINCIPAL 996 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 996 . 450.00
15/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1485 63087 OFICINA PRINCIPAL 1485 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1485 . 440.00
31/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2326 63337 OFICINA PRINCIPAL 2326 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2326 . 450.00
15/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2757 64338 OFICINA PRINCIPAL 2757 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2757 . 445.00
TOTAL COD. DIRECTORIO: 171 2,225.00
COD. DIRECTORIO: 172: NUNCEVAY GUEVARA, DALIA NATALY
15/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1021 64937 OFICINA PRINCIPAL 1021 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1021 . 600.00
31/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 993 64929 OFICINA PRINCIPAL 993 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 993 . 600.00
15/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1484 63086 OFICINA PRINCIPAL 1484 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1484 . 600.00
31/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2324 63335 OFICINA PRINCIPAL 2324 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2324 . 600.00
15/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2758 64339 OFICINA PRINCIPAL 2758 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2758 . 600.06
TOTAL COD. DIRECTORIO: 172 3,000.06
COD. DIRECTORIO: 176: ELIAS ZULOETA, MARCO ANTONIO
04/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1111 64971 OFICINA PRINCIPAL 1111 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1111 . 1,243.09
11/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1114 64974 OFICINA PRINCIPAL 1114 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1114 . 420.00
18/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1119 64978 OFICINA PRINCIPAL 1119 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1119 . 420.00
25/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1122 64981 OFICINA PRINCIPAL 1122 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1122 . 420.00
01/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1541 63131 OFICINA PRINCIPAL 1541 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1541 . 420.00
01/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1538 63130 OFICINA PRINCIPAL 1538 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1538 . 1,476.54
08/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1316 63048 OFICINA PRINCIPAL 1316 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1316 . 420.00
15/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1508 63101 OFICINA PRINCIPAL 1508 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1508 . 420.00
31/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2210 63316 OFICINA PRINCIPAL 2210 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2210 . 420.00
03/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2362 64254 OFICINA PRINCIPAL 2362 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2362 . 1,590.21
15/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2722 64328 OFICINA PRINCIPAL 2722 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2722 . 840.00
TOTAL COD. DIRECTORIO: 176 8,089.84
COD. DIRECTORIO: 177: RAZURI REYES, JOSE CAMILO
04/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1112 64972 OFICINA PRINCIPAL 1112 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1112 . 1,368.05
11/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1115 64975 OFICINA PRINCIPAL 1115 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1115 . 420.00
18/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1120 64979 OFICINA PRINCIPAL 1120 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1120 . 420.00
25/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1123 64982 OFICINA PRINCIPAL 1123 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1123 . 420.00
01/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1542 63132 OFICINA PRINCIPAL 1542 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1542 . 420.00
08/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1317 63049 OFICINA PRINCIPAL 1317 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1317 . 420.00
14/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1651 63150 OFICINA PRINCIPAL 1651 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1651 . 746.41
14/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1650 63149 OFICINA PRINCIPAL 1650 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1650 . 2,658.69
14/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1649 63148 OFICINA PRINCIPAL 1649 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1649 . 670.23
15/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1509 63102 OFICINA PRINCIPAL 1509 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1509 . 420.00
31/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2211 63317 OFICINA PRINCIPAL 2211 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2211 . 420.00
03/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2587 64283 OFICINA PRINCIPAL 2587 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2587 . 1,123.85
05/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2457 64256 OFICINA PRINCIPAL 2457 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2457 . 604.94
15/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2723 64329 OFICINA PRINCIPAL 2723 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2723 . 840.00
TOTAL COD. DIRECTORIO: 177 10,952.17
COD. DIRECTORIO: 180: ALVITEZ MANAYAY, DIANA MILAGROS
15/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1018 64935 OFICINA PRINCIPAL 1018 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1018 . 1,290.00
27/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1181 65004 OFICINA PRINCIPAL 1181 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1181 . 1,291.26
31/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 994 64930 OFICINA PRINCIPAL 994 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 994 . 335.34
TOTAL COD. DIRECTORIO: 180 2,916.60
COD. DIRECTORIO: 209: BARON CHUMAN, MAURICIO ANDRE
31/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 995 64931 OFICINA PRINCIPAL 995 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 995 . 849.31
15/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1482 63084 OFICINA PRINCIPAL 1482 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1482 . 800.00
31/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2323 63334 OFICINA PRINCIPAL 2323 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2323 . 792.46
TOTAL COD. DIRECTORIO: 209 2,441.77
COD. DIRECTORIO: 229: BARRAGAN ORREGO, MIGUEL ALBERTO
15/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1023 64938 OFICINA PRINCIPAL 1023 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1023 . 530.00
31/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1124 64983 OFICINA PRINCIPAL 1124 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1124 . 533.80
15/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1483 63085 OFICINA PRINCIPAL 1483 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1483 . 530.00
31/08/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2325 63336 OFICINA PRINCIPAL 2325 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2325 . 533.80
15/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2760 64341 OFICINA PRINCIPAL 2760 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2760 . 530.00
15/09/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 2759 64340 OFICINA PRINCIPAL 2759 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 2759 . 530.00
TOTAL COD. DIRECTORIO: 229 3,187.60
COD. DIRECTORIO: 237: VALENCIA TULLUME, MARIA JESSICA
04/07/20 CAJA AJUSTESB/PAGO SUELDO-ADMI U B/PAGO SUELDO-ADMIN 1127 64984 OFICINA PRINCIPAL 1127 POR B/PAGO SUELDO-ADMINISTRATIVOS N° 1127 . 5.19
TOTAL COD. DIRECTORIO: 237 5.19
TOTAL CUENTA 41112 : 37,210.70
TOTAL GENERAL: 37,210.70
 FECHA:29/09/2020
HORA:12:53 p.m.
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6
CUENTA: 41112 HASTA CUENTA 41112
SALDOS Y MOVIMIENTOS
HABER SALDO

5,645.82 -5,645.82
753.69 -6,399.51
15,070.47 -21,469.98
663.99 -22,133.97
12,494.61 -34,628.58
12,494.61 -47,123.19
47,123.19 -47,123.19

0.00 -46,023.19
0.00 -44,874.64
0.00 -43,674.64
0.00 -42,730.72
0.00 4,392.47

0.00 -42,290.72
0.00 -41,840.72
0.00 -41,400.72
0.00 -40,950.72
0.00 -40,505.72
0.00 2,225.00

0.00 -39,905.72
0.00 -39,305.72
0.00 -38,705.72
0.00 -38,105.72
0.00 -37,505.66
0.00 3,000.06

0.00 -36,262.57
0.00 -35,842.57
0.00 -35,422.57
0.00 -35,002.57
0.00 -34,582.57
0.00 -33,106.03
0.00 -32,686.03
 0.00 -32,266.03
0.00 -31,846.03
0.00 -30,255.82
0.00 -29,415.82
0.00 8,089.84

0.00 -28,047.77
0.00 -27,627.77
0.00 -27,207.77
0.00 -26,787.77
0.00 -26,367.77
0.00 -25,947.77
0.00 -25,201.36
0.00 -22,542.67
0.00 -21,872.44
0.00 -21,452.44
0.00 -21,032.44
0.00 -19,908.59
0.00 -19,303.65
0.00 -18,463.65
0.00 10,952.17

0.00 -17,173.65
0.00 -15,882.39
0.00 -15,547.05
0.00 2,916.60

0.00 -14,697.74
0.00 -13,897.74
0.00 -13,105.28
0.00 2,441.77

0.00 -12,575.28
0.00 -12,041.48
0.00 -11,511.48
0.00 -10,977.68
0.00 -10,447.68
0.00 -9,917.68
0.00 3,187.60

0.00 -9,912.49
0.00 5.19
47,123.19 -9,912.49
47,123.19 -9,912.49