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  • RubrosContador (1) Oct23

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    Este documento presenta un reporte de cierre de rubros para un contador general de una empresa de servicios de agua entre el 1 y 23 de octubre de 2023. Los ingresos totales fueron de ₡40,364,019.63, provenientes principalmente de pagos en línea a través de bancos como BNCR y BCR. El reporte también desglosa los ingresos por conceptos como tarifas base, metros cúbicos y cargos por mora, entre otros, así como abonos, notas de crédito y rebajos aplicados.

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    RubrosContador (1)oct23

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    ASADA HORQUETAS, SARAPIQUI

    S.A.D.A Reporte de cierre por rubros para contador general 23/10/2023


    Del: 01/10/2023 al: 23/10/2023

    Totales percibidos Desgloce

    Efectivo: 0,00 Ver Tarifa base: 7.891.135,00

    Cheques: 0,00 Ver Metros cúbicos(m3): 23.623.067,86

    Transferencias: 496.960,27 Ver Tarifa hidrantes: 2.648.978,00

    Depósitos: 276.640,85 Ver Cargo por mora: 250.694,00

    Tarjeta: 0,00 Cargo administrativo: 55.850,00


    Ver

    Sinpe móvil 3.560.392,54 Ver Corta y reconexión: 2.488.750,00

    Cargo automático: 17.897,00 Otros Cargos: 0,00

    BNCR en linea: 32.386.287,55 Recurso hídrico: 0,00

    BCR en linea: IVA cobrado: 2.183.160,20


    3.625.841,42
    Abonos arreglos en abonos: 696.766,85 Ver
    BAC en linea: 0,00
    Abonos arreglos en recibos: 787.163,05 Ver
    ALO en línea: 0,00
    Previstas nuevas: 387.135,00 Ver
    Sumatoria 40.364.019,63
    Operaciones varias: 25.550,00 Ver

    Las comisiones del pago en linea, se deben Aumentos de saldo: 9.742,82 Ver
    revisar en el estado de cuenta de cada banco,
    dentro del periodo de fechas del reporte.
    Recibos de dinero: 0,00 Ver Sin tipo tarifa

    Notas de crédito (se resta - ): 647.459,65 Ver

    Informativos Rebajos a saldos (se resta - ): 36.463,50 Ver

    Recibos anulados: 50.326,50 Ver


    Sumatoria 40.364.069,63
    Arreglos de pago: 991.094,50 Ver
    analizar en caso de diferencia de las 2 sumatorias

    Recibos no cobrados: 0,00 Ver analizar en caso de diferencia de las 2 sumatorias

    El monto recibos anulados es siempre sobre el monto general, no por sector, usuario o tipo de tarifa

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