RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: FLUJO DE CAJA

(Expresado en Nuevos Soles)*

RUC: 20604939616
DIRECCION: AV. BELLAVISTA NRO. 1208 A.H. 9 DE OCTUBRE UCAYALI - CORONEL
PORTILLO - CALLERIA MAYO - DICIEMBRE 2023
2023
SALDO INICIAL AL
DESCRIPCION 01/05/2022 ENERO FEBRERO MARZO

5,000.00
SALDO INICIAL(CAJA, BANCOS, EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO)
I INGRESOS OPERATIVOS
1.1 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 10,000.00 30,000.00 30,000.00
1.2 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO - - -
TOTAL INGRESOS - 5,000.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00

II EGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

- Compra de mercaderia al credito - - -

- Compra de mercaderia al contado 5,000.00 16,000.00 14,000.00
- Servicio de transporte - - -
- PLANILLA OPERACIONES(OTROS) - - -
- PLANILLA ADMINISTRATIVA(CONTABILIDAD Y GERENCIA) 2,000.00 2,000.00 2,000.00

- SERVICIOS BASICOS INTERNET TELEFONIA - - -

- SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA - - -
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - - -
- ALQUILER DEL LOCAL , AG.OFICINAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00
- GASTOS AMINISTRATIVOS 500.00 500.00 500.00
- GASTOS VENTA 300.00 300.00 300.00
- SAT IMPUESTO VEHICULAR - - -
- IMPUESTO PREDIAL Y OTROS - - -
- Gastos Extraordinarios REPARACION FURGONETA - - -

EGRESOS OPERATIVOS - - - - - 8,800.00 19,800.00 17,800.00

III OTROS INGRESOS

3.1 Prestamo Solicitado 2023 -

TOTAL INGRESOS POR PRESTAMOS RECIBIDOS - - - - -
IV OTROS EGRESOS

3.1 Compra de activos Fijos -

TOTAL OTROS EGRESOS - - - - -

V CUOTA POR CREDITOS RECIBIDOS

4.1 Cuotas de prestamos * PRESTAMO BBVA 197406-40 - - - - - -

4.2 Cuotas de prestamos *PRESTAMO BBVA 136172-42 - - - - - -
4.3 Cuotas de prestamos * MICRO EMPRESA 13867040 - - - - - -
4.4 Cuotas de prestamos * TARJETA N° 491912………..5124 - - - - - -
4.5 Cuotas de prestamos * BCP - - - - - -
4.1 Cuotas de prestamos * BCP 2 - - - - -

TOTAL CUOTAS DE CREDITOS RECIBIDOS - - - - - - - -

VI CUOTAS DE CREDITOS POR RECIBIR
5.1 Compra de ….................... por US $ 00.00 - - - - - - -
a) Cuotas mensuales - -
b) Cuotas mensuales - - - - - - - -
SALDO FINANCIERO - - - - - - - -

FLUJO NETO - - - - 5,000.00 6,200.00 16,400.00 28,600.00

* T/C: 3.90
ERASMO RUSBEL CASTRO ALVINO
Gerente General
NOMBRE DE LA EMPRESA: COORPORACION MONICA & BETO S.A.C.
DIRECCION: AV. BELLAVISTA NRO. 1208 A.H. 9 DE OCTUBRE UCAYALI - CORONEL
PORTILLO - CALLERIA
Cel. 990 673 454
CORREO: coorporacionmb2019@hotmail.com
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:
RUC: 20604939616
DIRECCION: AV. BELLAVISTA NRO. 1208 A.H. 9 DE OCTUBRE UCAYALI - CORONEL
PORTILLO - CALLERIA

DESCRIPCION
SALDO INICIAL(CAJA, BANCOS, EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO)
I INGRESOS OPERATIVOS
1.1 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO
1.2 COBRANZAS
TOTAL INGRESOS -

II EGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

-PAGO MERCADERIA
- Compra de mercaderia al contado
- Servicio de transporte
- PLANILLA OPERACIONES(OTROS)
- PLANILLA ADMINISTRATIVA(CONTABILIDAD Y GERENCIA)

- SERVICIOS BASICOS INTERNET TELEFONIA

- SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- ALQUILER DEL LOCAL , AG.OFICINAS
- GASTOS AMINISTRATIVOS
- GASTOS VENTA
- SAT IMPUESTO VEHICULAR
- IMPUESTO PREDIAL Y OTROS
- Gastos Extraordinarios REPARACION FURGONETA

EGRESOS OPERATIVOS -
III OTROS INGRESOS

3.1 Prestamo Solicitado 2023

TOTAL INGRESOS POR PRESTAMOS RECIBIDOS
IV OTROS EGRESOS

3.1 Compra de activos Fijos

TOTAL OTROS EGRESOS
V CUOTA POR CREDITOS RECIBIDOS

4.1 Cuotas de prestamos * PRESTAMO BBVA 197406-40

4.2 Cuotas de prestamos *PRESTAMO BBVA 136172-42
 4.3 Cuotas de prestamos * MICRO EMPRESA 13867040
4.4 Cuotas de prestamos * TARJETA N° 491912………..5124
4.5 Cuotas de prestamos * BCP
4.1 Cuotas de prestamos * BCP 2

TOTAL CUOTAS DE CREDITOS RECIBIDOS -

VI CUOTAS DE CREDITOS POR RECIBIR
5.1 Compra de ….................... por US $ 00.00
a) Cuotas mensuales
b) Cuotas mensuales -

SALDO FINANCIERO -
FLUJO NETO -

* T/C: 3.90
ERASMO RUSBEL CASTRO ALVINO
Gerente General
NOMBRE DE LA EMPRESA: COORPORACION MONICA & BETO S.A.C.
DIRECCION: AV. BELLAVISTA NRO. 1208 A.H. 9 DE OCTUBRE UCAYALI - CORONEL
PORTILLO - CALLERIA
Cel. 990 673 454
CORREO: coorporacionmb2019@hotmail.com
 FLUJO DE CAJA
(Expresado en Nuevos Soles)*
MAYO - DICIEMBRE 2023
2023
SALDO INICIAL AL
01/05/2022 ENERO FEBRERO
5,000.00

- -
5,000.00 9,000.00
5,000.00 5,000.00 9,000.00

1,500.00 6,400.00
- -
- -
- -
2,000.00 2,000.00

- -
- -
- -
1,000.00 1,000.00
500.00 500.00
300.00 300.00
- -
- -
- -

- - - - 5,300.00 10,200.00

-
- - - -

-
- - - -

- - - - -
- - - - -
 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -

- - - - - -

- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - 5,000.00 4,700.00 3,500.00
MARZO

-
12,000.00
12,000.00

4,200.00
-
-
-
2,000.00

-
-
-
1,000.00
500.00
300.00
-
-
-

8,000.00

-
-
 -
-
-
-

-
-
-
-
7,500.00