SAF - Moose Aamnisratho Reveoss 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000000054 woware CONSTRUCTORA EL PILCOELRL ena : 7142028, 26 Hora: 11:98:20 Pag. 10838 F, BK —[ WES |“ANO] (041-2002 16 [2 | 2022 uc 20487864911 DOSCIENTOS NOVENTIUN MIL QCHOCIENTOS CUATRO Y 90/100 SOLES. sou ‘CONCEPTO [GRADO PARA EL PAGO DE LA IRA VALORIZAGIONDE A EJEGUGIONDE LA OBRA MEJORAWIENTO CEL CAKENO VECINA LA CONGALA AGUNA-CARDON.CARHLUALLONE MON? O4-2022 MOLRUDTIGNAFACTURA NP EDD CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NW 002-2021: HOLRIIN ORE N* 017 2002-046 SGIDUR MOLR,CARTA N* 08-202-0A SCRLMGMRGG VAL ORCZAGION N°! DE EJECUCION DE OBRA DEL 190172022 AL 310172022/NFORME NY 06 2092-048 SCRLIIHASO,CARTA N*05-2022CA SCRLUHAGISOACTA OE ENTREGA DE TERRENOACTA DE INGIODE OBRAASIENTO CODIFICATION PROGRAWATICR ESTADIETICA GBJETO DEL GASTO Ta SEE?_GP PRG PRODPRY ACTAVOOR FADE GROF ETA FNAL ‘GLASIFICADOR IMPORTE cc 0007+, D8, ZEY0T6. A000. 15.33.6066 _o0008 021789, DE GASTO PAROAL TOTAL TIRE. BAS TOTAL Te DEDUGGIONES a0] TLIQUIDO A PAGAR ate) ‘GONTABILIDAD PATRIVONIAL RETENGIONES YO DEDUCCIONES TMBORTE DEBE ‘HABER ‘GUENTA porte [CUENTA IMPORTE ita aK BDESS| 10501 Bias (CT "EIRAEL USO DEL TESOREROOCAERO | FECHA HECHO FOR CONFORME, fees ViSACION "TOTAL RETENCIONES 304] CONTROL INTERNO TEFEDE LA OFICINA FORWA GE PAGO -AUTORIZAGION | ‘DE.CONTABILIDAD ARO Bis REGIE CONFORME. BANCO (01 BANCODE LANACION eTACTE cn ozre.onsts9RUBRODD ‘TRANSFERENCIA ACUENTA DE TERCEROS 2200048 FECHA at sol yazeeconzev0n404o4 DN RUG TIPO DE OPERACION 70+ ame {GASTO - ADQUISICION DE BIENES SERVIGOSRevease 23.0202, COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF ‘000000054 NoweRe CONSTRUCTORAEL PILCOEIRL son __VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS Y 00/100 SOLES Feohe 17172028, eg. 2930 oe is DIA] MES. ANC er 15 [oz | mae RUC 20487804914 CONCEPTO [GRADO POR LA DETRACCION DEL 4% EL MONTO FACTURADO DEL PAGO DE LA {RA VALORIZACION DE (A EJECUCION DE LA OBRA ME,ORAMIENTO DEL. [CAMINO VECINA LA CONGA-LA LAGUNA-CARDON-CARHUALLO.ENO N* 049-2022-MOLRLIDTIGN FACTURA N®EG01-76,CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N '002-2021-NOLRIA NFORME N° 017-2022-0HS.SGDUR-MDLR,CARTA N*003-2022-CA SCRLIMGN'GG,VALORIZACION N01 OE EJECUGION OE OBRA DEL 1901/2022 AL 3 701/2022NFORME N* 005-2022-CAS SCRLJHA'SO,CARTA N?* 005-2022-CA SCRLJMAGISO ACTA DE ENTREGA D CODIFIGAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 7S_SECT_GPPRG PRODIPRY ACTIAIOBA FN OVE GABE WETA PAAL ‘CLASIFICADOR IMPORTE (00 0007 1.0198 .2518108.. 4000078 18 033.0056 00001 0213783 DE GASTO PARCIAL, TOTAL 22222 aR TOTAL BE) DEDUCCIONES cc) LIQUIDO A PAGAR 70,882.00 ‘CONTABILIOAD PATRINONIAL RETENCIONES YO DEDUCCIONES: IMPORTE. DEBE HABER CUENTA imPorTE | CUENTA IMPORTE, 21000207 766200) 120601 70.5620 FARA EL USO DEL TESORERO 0 GAJERO | FECHA __| JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA ViSACION ‘TOTAL RETENCIONES: i) CONTROL INTERNO ‘JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD ARS 206 RECIBI CONFORME BANCO (001 BANCO DE LANACION CTACTE (080 0274-006459 RUBRO 00 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000049, FECHA FIRMA cel oezeanoozasooo4a4os DNI RUC TIPO DE OPERAGION uate Pa ta GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSAF -Mbtuo Adminsrateo Release 25.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000054 NoweRe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA son __CIENTO TREINTISEIS MIL SESENTIUNO Y 52/400 SOLES. Feone 4771/2028 Hora 15528 Pag: 46090 iid OA] WEST ANG] (041-2022 w [02 | 2022 Rue 20487984911 ‘CONCEPTO. (iRADO BOR LA RETENCION De FIEL CUNPLINIENTO PARA DEPOSITAR RLA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD DEL PAGO DE LA 1RA VALORIZACIONDE LA EJECUCION 0 LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINA LA CONGALA LAGUNA CARDON.CARHUALLO MEMO N° 043-2022 IDLRIDTIG.FACTURAN® 001-78,CONTRATO DE EJECUCIN DE OBR W 002-2021. MDLRIAINFOANE NY O17-2022-0HS:SGIOUR MDLR,CARTA N°CD3-2022.CA SCRLGMIGG.VALORIZACION N*01 OE EJECUCION DE OBRA DEL 190112022 AL310172022|NFORME N° CO5:2022-GAS SGRLAHAASO.CARTA N00 LIBRETA MILITAR ‘CODIFICATION PROGRAMATICA ESTAOSTICA OBIETO DEL GASTO Ta BEET EF PRG PROS ACTANOAR FORE Grr WTA FAL CLASIFIGADOR 'MPORTE 00 G007 1.0138. 2319106. 40C007S. 18 .033.0068 000010213783 DE GASTO PARCIAL TOTAL Wratt BOTEE TOTAL DATE DEDUCCIONES: 009 UQUIDO A PAGAR ‘ae TONTABILIGAD PATRINONTAL TETENCIONES VIO OEDUCCIONES THPORTE DEBE AB ‘CUENTA wporTe | cuENTA IMPORTE Foster ‘sors | 20607 "350818 1 PARAEL USO DEL TESGRERO 0 CAIERO. FECHA ECHO POR, ‘CONFORME ‘TEFEDE LA OFIGINA DE TESORERIA VisACION a TOTAL RETENGIONES rr —conmociwierno —— | ee De TASFIGNA — FORMA DE PAGO ‘AUTORIZAGION ‘DE-CONTABILIDAD. ao a Ree eoIPOAUE Banco {0 BANGODELANACION otacte 0 czre-ns4ss RUBROOD CHEQUE GIRADO sear FECHA FIRMA cer Dwr Rue TIPO DE OPERACION (GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSIAF Meu Aamir Feena 77172078 Foosse 28.0202 “oa. 115529, Pag 58098 COMPROBANTE DE PAGO w Bia_| wes REGISTRO SMF 9900000054 047-2002 ‘7 [a2 | 2020 wompre CONSTRUCTORA EL PILCOE| RL RUC 20487884911 son __SESENTIOCHO MIL TREINTIUNO Y 16/100 SOLES CONCEPTO (GRADO PARA EL PAGO DE A TRA VALORI2ACION DE LAE ECUCIONDE LA O8RA VEIORAWENTO DEL CAMINO VECINA LA CONGRLR LAGUNA-CARDON CARHURLLO.MEMO N?D43-2022:MDLAUDTIGMFACTURA N E076 CONTRATO DE EJECUCION OE OBRA N? 0022021 -MOLRIA NFORME N? 017-202-0H8 SGIBUR-MOLR CARTA N 03-22-04 SCRLHGMSG.VALORZAGION NOt DE ELECUCION DE OBRA DEL 1901/2022 AL 3110172022 NFORME Wt 5.2922.CAS SCRLIMHASO.CARTA N* 05-2022 SORLUHAGISOAACTA DE ENTREGA DE TERRENOACTA DE WICIO DE OBRAASIENTO ‘CODIFICACION PROGRAMATICA ESTACISTIGA OBIETO BEL GASTO TE_SEC CP PRG PRODIPAY ACTOR FH OWE GRPF_WETA FAL CLASIFICADOR IMPORTE (00 0007 138. 2518108. 4008079. 15, 0880086 0004 a213785 DE GASTO FAREAL To TEPRTE waits TOTAL HT DEDUCCIONES cS) TIQUIDO A PAGAR wean "CONTABILIOAD PATRIMONIAL [ RETENCIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER ‘CUENTA (porte | CUENTA IMPORTE HBT estaLTE | 12080 e075 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAIERO FECHA HEGHO POR CONFORME ‘TEFEDELAOFICNA DE TESORERIA ViSACION TOTAL RETENCIONES: 0.00) CONTROL INTERNG — | TERE DETA ORI FORMA DE PAGO AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD 7 Ti Peser ConRne BANCO 001 BANCODE.LANAGION cTAcTE 20 c2r.asase RUBROOD TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2000054 FECHA FRA cel orazegoozednao4oKad co RUC TiPO DE OPERACION f aaa ea ‘GASTO. ADQUISICION DE IENES Y SERVICIOSSIAF - Méduo Admin sratvo Relesse 25.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 0000000000 Nowere CONSTRUCTORA EL PILCOEL.RL. Feces 17/023 fora 115828 Pag 94030 ¥ HES lo77-2022 15, 03, 2022 fue 20467804911 son __ OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTIOCHO ¥ 16/100 SOLES: CONCEPTO GAAS PA EL PGODEIA TOR ALOREACIONDE A EIEOUGIONDE LA RA NEIORSNENTO DEL CHINO VEGNAL LA CONGALA AOUNAL Ete00N ne MORANOD OE PAGO N06 272018 FACTURA EI ORE 22. OHS SBOURAOLRCARTA 008212204 SORLMGWGG N-ORUE Cr 22cA SLAG CARTA° 1a22CE°MO EAT PANEL FOTOGREICGONTRATODECENSURGIFLAN OVD 1RCOPA be canoe 0 8a ¥ OTROS DOCUMENTOS ANTES SROFICACION PROTTRTITER TTAORTEA CERO OL GASTO a St Se Pa RT BE prea IMPORTE GO cnr Tb 18 a1. cE CO OTD pecs | RRRGAC nat WEITE TEE TOTAL TTT DEDUCCIONES oad TIGUIDO A PAGAR Tae SORTASTIOND PRTANONTAL HETENGIONES VO DEDUCCONES TWPORTE DERE BER cuenta | _worre | cuenta | _MPORTE ay ania] io ST EARRECUSOBELTESGRERS © CRIERO reoua ECHO POR CONFORME TEREDELA CHCA De TESORENIA ERR | | terarrerenciones Tae ‘CONTROL INTERNO ‘JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO. AUTORIZACION BE cOnTABLIOAS Ro nr een anco oor Baico pe A NACION eracte or doses RROD TRANSFERENGIAA CUENTA DE TERCEROS 22m? FECHA FIRMA cet ‘ove2s4n0c2s40004o404 1 RUE [ro ne oReRAcON Tec Gisro-ASHUSCIONDE BENESYSeRNOOS[SAF bau Adina Release 73.02.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIF 0900000080 Nowere MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA CIENTO TREINTISEIS MIL SESENTIUNO Y 52/100 SOLES acne 17112025, Hora: 11:85:28 DA WES AN = 2 i lo77-2022 an Rue 20487864011 ‘CONCEPTO [GRADO POR A RETENCION DE GARANTI DE FIEL CUNBUIMENTO DEL PAGO DE LA 2DA VALORIZAGION DE LA EJEGUCION DE LA OBRA MELORAMIENTO DEL JCAVINO VECINAL LA CONGALA LAUNA-EL CARDON MEMORANDUM DE PAGO N° 082.2072-MDLRLOTIGHFACTURA N? EO0.78,NFORME N* 031-2022.048-S!0UR-MDLR CARTA N* 008-2022-0A SCRLMCMNISGINFORME W*O072022-CA SRLJMAGSO.CARTA N*13.2022-CEPIRO-AEAT PANEL ]FOTOGRAFICO,CONTRATO DE CONSORCIO.PLAN COMID 19,00FIA DE CUADERNODE OBRA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS ‘CODIFIGAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TRS S20 7_GP PRG PROODRY ACTAVOER TA BVT GUT META FRO TLASIFICADOR IMPORTE ‘9 07 1.0138, 2318108. A0GOD79. 1s. 033.0065 00070213793 DEGASTO PARCIAL TOTAL, WI202 TOTS TOTAL Ta5DET DEDUCCIONES 010 LIQUIDO A PAGAR Tae ar a “CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE, DEBE HABER CUENTA weorte [CUENTA IMPORTE. 7703001 eeersz] —TH0601 3606787 a! PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO EECHA HECHO POR, CONFORME. ‘EFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION ‘TOTAL RETENCIONES 019 ‘CONTROL INTERN JEFEDE LA OFICINA FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION DE CONTABILIDAD. "ARO 7 RECIBI CONFORME BANCO (001 BANCODELANACION eTAcTE 000 0274008459 RUBRO 00 CHEQUE GIRADO ‘258273 FECHA FIRMA cor DN RUC. TIPO DE OPERACION LIBRETA MILITAR GGASTO- ADQUISICION DF BENESY SEAVICIOSSIAF -Meo.so Aeminsratvo Relesse 23.02.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 0000000000 Nowere CONSTRUCTORA EL PILCO EAL Foona a7 M2023 Hora 115528 Pag 114038 i DIA WES_{“ANO | lorr-2022 15 | 03 | 2022 ruc 20467804914 son __CUARENTA MIL CIENTO OCHENTIOCHO ¥ 00/100 SOLES (GONGEPTO DE CURDERNO DE OBRA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS GRADO PORLA DETRACCION DEL 4DEL PAGO CE LA Z0A VALORIZACION DE LA EIECUGION DE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGALA LAGUNA-EL CARDON MEMORANDUM DE BAGO N? 062-2022 MOLRLIDTIGNFACTURA N? E0078 NFORNE N® O31-2022-OHS-SGIOUR-MOLR.CARTA N*08.2022.8 SCRUHGWOS INFORME N* 007 2022.CA SRLIHAGISO,CARTA N* 13-2022.CEPIRO-AEAT PANEL FOTOGRAFICO,CONTRATO DE CONSORGIOPLAN COV 18.C0RA TODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Te SEEE GPRS PRODIPAY ACTIAVOGR FUGIVE GRPE_WETA ERAL ‘CLABIFICADOR IMPORTE (00 C007 1 0198, 2919106. 4000070. 18. 0380088. o0GeN 213783, BE GASTO PARCIAL TOTAL 22222 a) TOTAL Cx ‘DEDUCCION 000 LIQUIDO A PAGAR 1880 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE. Tres ceat 18800) 120607 11860 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJEI FECHA HECHO POR GONFORME. TEFEDELAOFIGINA DE TESORERIA VISAGION TOTAL RETENCIONES 200 SONTROL INTERNS TEFEDETA OFIGIND FORMA DE PAGO AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD, ‘ARO ie Sol BANCO (001 BANCO DE LA NACION cTacTE (030 0274-06469 RUBRO OD TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 72200088 FECHA FIRMA ect azanoaedaoo4a4od DN RUC TIPO DE OPERAGION iGReaaaR ‘GASTO -ADQUISICION DE BENES y SERVICIOSSUF Mito Admiioratio Release 25.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 0900000139 Nowere CONSTRUCTORAEL PILCOEIRL. Fecha 7/2008 Hora: 11:88:28 Pag: 180030 ¥ DIA [WES | “ANG. 126-2022 14 [oe | 2022 Ruc 20487884011 DOSGENTOS DIECISEIS MIL TREINTINUEVE ¥ 48/100 SOLES son CONGEFTO [GRADO PARA EL PAGO DE LA RA VALORZACION DE (A EJECUCIONDE LA OBRA HEIAMENTO DEL CAMINO VEGIAL LACONGALALAGINA CAROON MEMO NP {34202 NCLAUDTIGN FACTURA N° EO1 37 NFORMEj* 40202 08S SGIDUR MOLR CARTAN (08-222 SCRLMGRIGS VL ORIZAGION DELO AL 31 DE AZO NFORME N° 008-2022-CASCRLUMAGISO PANEL FOTOGRAFICO ADWUNTA OTROS DOGUMENTOS EN EL EYPEDIENTE ‘CODIFIGRGION PROGRAWATICR TESTADISTICA OBJETO DEL GAETO TREE GF BAG SROSPRY ACTAIGER NGF GAPE PR CLABIFIGADOR TMPORTE OD 007 1.0198, 2318906400002. 15030086 cCOD C2 DE GASTO rae ToT TEIIIE FETE TOTAL FET ‘EDUCCIONES aaa LIGUIDO A PAGAR Fees ‘CONTABILIDAD PATRINONTAL RETENCIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE DesE TASER cuenta | _iwporte | cuenta | _iMPORTE: soa Fase] eos 200908 [ "FARA EL USO DET TESORERO OcAIERO | FECHA HecHoror | CONFORME ‘JEFEDELAGFIONA DE TESORERIA ViSKGION TOTAL RETENGIONES 709 —SONTROLNTERNO —— | ——JEFEDE TA ORC FORVA DE PAGO ‘AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD rr “Hi6 RECIBI CONFORME BANCO {01 BANCODELANACIN cracte ‘0 Gara. sosaeeRuBR000 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 7200118 FECHA FIRWA cei zetonzeroo404o4 ON ROE TIPO DE OPERACION Sena GASTO -ADQUSICON DE BENES v SERVICIOSfecha 177502028 COMPROBANTE DE PAGO — ‘oui e G RUC 20487884911 REGISTRO SIAF 0900000139 woware CONSTRUCTORA EL PILCO EIR. son __NUEVE MIL UNO Y 00/100 SOLES CONCEPTO [GRADO POR LA DETRAGOION DEL MENTO FATURADO DEL PAGODE LA 3RAVALOAZAGION DE LA EJEDUCION DE LA OBRA NEJAVENTOOEL CAMINO VECINAL TA CONGALA LAGUNA CAROON MEMO W?134202-MOLRUDTIGNFACTURA NPEOD-87,NFORWE W 040:202-0HS-SAIDUR DLR CARTAN 008202204 /SCRUHGNIGS VALORLZAGION DELO AL 31 DE MARZO NFORVE N* 0DS:2122-CA SORLIMAGISO PANEL FOTOGRAFICOADUUNTA OTROS DOCUMENTOS EN EL xPeDENTE CODIFICACION PROGHANATICA TESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TE_REGH ceric PROBRYACTAUOBRFO OWT GAT ETA ERAL CLASIFICADOR IMPORT 0 0007 1.0198. 7219106 «00007815, 0380086 _ccoOt 021788 DE GASTO FART TOTAL Wert? THI TOTAL TT ‘DEDUCCIONES ag TQUIDOAPAGAR Soa CONTABILIOAD PATRINONTAL TFETENCIONES 70 DEDUCCIONES TaPORTE DESE HABER ‘CUENTA imporTe | CUENTA | _IMPORTE 3281 ao01g0| 2061 00700 EL USO DEL TESORERO 0 CAIERO FECHA HECHO POR -ONF ORME ‘JEFEDELAOFICNA DE TESORERIA VisAciOn TOTAL RETENCIONES aay CONTROL INTERNO- ‘JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION. DE CONTABILIDAD ‘ato 6 ecul couronme tH -rreerrecrreer | BANCO (D1 BANCO DE LANACION ctacte co corenstseRUBRO OD TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERGEROS 22it0121 FECHA, FIRMA cel 01826400028400040404 DI Rue TIPO DE OPERACION {GASTO -AZQUSICION DE BENES Y SERVI pRanAITaR STO - ADQUSSCION DE BENES SERVICIOSSIAF -Méculo Adriistabvo Release 23.02.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIF 0000000147 NowBRE MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA Fecna 1771/2028, Wor 115538 ap. 204020 ne DALES r3t-2022 | 06 | 2022 Sere Aue 20406807461 o ‘SON SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES ¥ 09/100 SOLES: CONCERTO | GIRADO POR LA RETENCION DE FIEL CUMPLINVENTO DEL PAGO DE LA RA VALORIZACION DE LA EECUC ION DE LA OBRA MEJORAMINETO DEL CAMINO VECINAL ALAGINA cARDDK CARULLONEUO fe 122 LRUDTONFACTURA EE 42 NFORMEN® Ot 222 SODURMDLCARTA NY uctracasta\rCavsGyAlORZACONDE 01 ALOE WARZDDEL 212 NEORME Ie 09202. SRLS ORDEN DE SEU N 167-22. CONTRATO De Evenson 02201 MS.RAADANTA OTAOSDOCLIENTOS SOBIFIERCION PROGRAMRTICR mr oeORT ARTE TERE FG Pa PAGO ACTAVOER DWT GROPP META FR ‘CLASIFICADOR IMPORTE o O07 1-088. 2108. GND. 80 8S ON OSD Decasto. | “paRGTAE os WATE TH | TOTAL Ta DEDUGCIONES oa TQUIDO A PAGAR Ta TORTABILOAS PATRNGNAT TETENCIONED WO DEDUCCIONES THPORTE DEBE FABER cuewa | weonte | ouewra | _wrorte sea Se] Teo 320008 PIRTECUSOBEL TEEORERO SCAIERO | rec | ‘TeFEDELA ore Be TesoRenia TOTAL RETENGIONES Ta “BE CONTABLIDAS. ee ATORIEACION oa _ Se eeurAMLOae ae wt RECIICONFORME aco Ott BANCO DELANACION cracre oo earstnasoRLBRO 08 CHEQUE SiRADO wet0 FECHA FIRMA cei wi nue “TPO BE OPERAGION saarenrnaie GASTO-ADGUSIIONGE BENES SeRVCOS‘SAF - bul Adrnetatvo Release 23.02.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SMF 0000000207 Nowere CONSTRUCTORAEL PLCOEIRL one: 71172028, Hora! 11'5828 Pag: 2.d639 iw DIA | -MES_[-ANO] 174-2022 ya [05 | 2022 RUC 20487884911 ‘IENTO TREINTICINCO ML OCHOCIENTOS VEINTITRES Y 10/100 SOLES son ‘CONGEFTO [GRADO PARA EL PAGO DE LA ATA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CAMINO VECINAL LACONGA,LA ASUNACARDON.CARMUALLOMENO N 178 2022VELRLDTOMFACTURAN*E01.5 AFORME N'050-2022-0H8-SGIDUR MOLR.GARTA N*C15.20224 SCRUMGINGG VALORZACION N04 GOPIADE CUADERNO DE OBRA AFORE N* 082022 SCRLLHAGISO CERTIFICACION N'10,0TROS DOCUVENTOS JADIUNTOS AL EXPEDIENTE ‘CODIFIGACION PROGRAMATICR EBTADISTICA OBIETO DEL GAETO Ta BEET “GoPRC PRODRY ACTAIOBRFLONE GRE _HETA RAL CCLASIFICADOR IMPORTE: co 0007 1,018, 20910600079. 15099086 _OC0 0219788, DEGASTOL PaRGAL OL TTI? ase TOTAL TRA DEDUCCIONES to TIaUibO APAGAR Taz ‘GONTABILIDAD PATRINONIAL TRETENCIONES WO DEDUCCIONES THPORTE ese: FABER cuenta | iwporte | cuenta | IMPORTE OS TaOT aseai0] ee ‘a5 8250 PARA EL USO DEL TESORERO 6 GAIERO FECHA uecwopor | CONFORNE ‘TJEFEDETAOFIGNA DE TESORERIA VERGON TTOTAL RETENCIONES 709 ‘CONTROL INTERNO ‘JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION. BE CONTABINIDAD, RO i REC CONFORM Banco (Dt BANCODELANAGION cracTe 90 ozreonses9 RUBROOD ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22010151 FECHA ay cel nezasconzedonoseae Dat RUC TIPO DE OPERATION pe Wane ‘ASTO-ADGUISIGON DEBIENES Y SERVOSSIAF modulo Admiisratio Foona 177112008, Release 23.02.02 Hora 1185.28. a Pag: 224036 COMPROBANTE DE PAGO r fe [a | REGISTRO SAF 9000000207 74-2022 Nomare CONSTRUCTORA EL PILCOE.LRL. son __ CINCO Mil SEISCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 00/100 SOLES. ‘GONCEPTO GiRADOPOR LA DETRACCION GEL 4% DEL PAGO DE LA &TA VALORZAGION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANINO VECINAL LA CONGALA LAGUNA, CAROON,GARHUALLO,MENO Ne 173-2022MOLRUDTISM FACTURA N*E001.95,NFORME N? O60-222-OHS-SGIDURMDLR.CARTA N* 015202208 | SCRLMGNGG VALORZAGION N*O4,COPIA DE CUADERNO DE OBRA:NFORNE N* 008-2022.CA SCRLUMAGISO.CERTIFICACION N 10,CTROS DOCUNENTOS ADIUNTOS AL EXPEDIENTE ruc 20487884911 TODIFIGAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO. Sa Se eeniee wT EER ——| Leasmerooe ioe ca is are one ecm: emene || case” ama aE watt a 3a zu DEUCES uaDOAPAGAR ai TTT FETENCONES OTERLEEONE aR vese aR cups [rome |—cveca | —woonre Se tea ae = ESRI racin waenoron | conronue =n Bevesonenn TERR Tora RETENGONEE % ‘CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO. AUT \CION DE CONTABILIDAD ARNO 26 roRaAs (TT pec | maa cae eon ciacre aw evnon.vom TUNEPERENGAA CUBA TenGERO® 0°02 FECHA FIRMA cel eaasannozedonozo4ne = TSP: ina TSOP TEE EY aes varsIAF - Muto Administotvo Reease 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 0000000248 Nowere CONSTRUCTORAEL PILCO E.LRL, son __DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUIVIENTOS SETENTIUNO 62/100 SOLES Fecna 177112028, Hora: 1158.28 Pag: 25 6020 Ne DA ‘MES =a uc 20487804011 2 ANO_| 2022 ‘CONCEPTO| [GIRADO PARA Ei PAGO DE LATA VALORIZACION DE LA EJECLICION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA LA LAGUNA, CARDON CARHUALLO.MEMO N* 211-2022 MDLRUJDTIGM.FACTURA N? EO01-100 FORME N"OB6.2022-OHS-SG:OUR-MOLR,ADUNT VALORIZACION NP 05,CARTA N*017-2022-CA SRLIHGNIGG, NFORME N° D17-2022-CA SCRLUMAGISO,{CARTA N"U21-2022-G4-SGRLIMAGISO, COMA DE CUADERNO DE OBRA.OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL EXPEDIENTE “CODIFICACION PROGRAMATICA TESTADISTICA OBJETO DEL GASTO = [RB_GECTGPPRGPRODWRYACTAIOBR.EN DNF ORPF META RAL ‘CLASIFICADOR IMPORTE. GO UOT 1.0138,.2319106, anodo7a. 18.0390065 00001 9213785 DE GASTO PARCIAL TOTAL Wit Weare TOTAL P5ETTRD| DEDUCCIONES 0.00} LIQUIDO A PAGAR ‘25 57182) “CONTABILIOAD PATRIMONIAL TRETENCIONES VO DEDUCCIONES. TMPORTE DEBE HABER CUENTA imporTe | CUENTA IMPORTE, ROS tz01 2557182) 120601 ‘255712 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA Hi ‘JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA ‘VISACION TOTAL RETENCIONES 009] “CONTROL INTERNO ‘UEFE DE LA OFIGINA FORMA DE PAGO AUTORIZAGION. DE CONTABILIDAD “ARO a8 RECIBI CONFORME. BANCO (001 BANCO DELANACION CTACTE 80 0274-005459 RUBRO OD TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000176, FECHA ay cel aseangoze4noaen4oy Nt RUC TIPO DE OPERACION GREER GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAR -Mbeuo Adiniaratvo ‘Reess0 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000248 Noware CONSTRUCTORAEL PILCO E.LRL. Fecna 1711/2008, 24 ora: 11582 Pag: 280638 is ~ [oA] ANC] 208-2022 ma [06 | 202 uc 20487886011 son __ NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES. Lo DOCUMENTOS ADWUNTOS AL EXPEDENTE ‘GONCEPTO GRADO POR A DETRACCION GEL DEL PAGO DE LA STA VALORZACION DE LA EJEGUCION DE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CAMINO VEGINAL LA CONGALA LAGUNA,CAROON,CARHLIALLO MEMO N'211-2022-MOLRUDTIGN.FACTURA N* £00100 NFORVE N*CO5:2022.0H5-SGIDURAIDLR ADIUNT VALORIZAGION N- osCARTA W017 2022.8 SRLMGMGG NFORME N*O17-2022-Ch SCRLLMAGISOCARTA N*021-2022-CA-SCRLJHAGISO,GOPIA DE CURDERNO DE OBRA.OTROS LIBRETA MILITAR, TOUIFIERETON PROGRAMATICA ESTAGISER OBIETO DEL GASTO FETT ariene ncrnoan Fone anot_AEA HR GLASIFICADOR IMPORTE 00 C0oT 1-18. zteG8 400071509 008 oto NITES DE GASTO SRR om TeIaIT THT TOTAL Ta DEDUCCIONES om TiQUIBO A PAGAR Tan ONTABLIDAD PATRIMONAL TETENCIONES 170 DEDUGCIONES TaPORTE DEBE HABER CUENTA | _MPORTE | _GUENTA | _impoRTE HaCaT 335800] TH 335800 [= ore oO ERO FECHA nechoror | _CONFORME See DELAOFIENA DE TESOMERIA VBASION TOTAL RETENCIONES 209 —comrmocintenno —~ | —TEFEDETAGFEINA FORMA DE PAGO AUTORZAGI DE CONTABILIOAD RO aT vo ESE oneSeuE Banco (01 BANCODE LANAGON cractE 20 azrecosessRUBROGD TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2250192 FECHA FIRMA eel ‘ovs2eecgo2eong404nd ON! RUC TIPO DE OPERATION ‘GASTO- ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOSSIAE Rule A@minstavo Release 73.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 9000000534 owpne CONSTRUGTORA EL PILCOELRIL Fecha 17/4 112028 Hore: 11:55:28, Pag: 28.40.39 xs © DA MES] 263-2022 for | zoe uc 20487884941 ‘son ___ SEISCIENTOS SETENTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTIDOS Y 16/100 SOLES a ‘CONCEPTO [GRADO PARA EL PAGODE LA 6 VALORIZACION DF | EJEGCUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA.LA LAGUNA,CARDON.CARMUALLO MEMO N®285.7025.MDLRUDTIGNLFACTURA N° E00107,INECRME N° 131-2022-0HS-SGIDUR-MOLRVALORIZACION N* C6-2022,CARTA | N* 016-2022-CAS SCRLGMIGG INFORNE WN 019-2022-CA SCRLUHAGISO,CARTA N 026-2022.C SCRLIJMAGISO,COPIA DE CUADERNO DE OBRA DEL.GOPIA DEL ]CONTRATO,ADJUNTA OTROS DOCUMENTOS. “CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTIGA OBJETO DEL GASTO TS_SECT_GP PRG PROGIPRY ACTAIOER FH OWE GRP META FINAL —| | CLasiFicabor IMPORTE, ‘0b 0007 1.0f38..2818106. 4000079, 15 0330068 000080213785 DE GASTO PARGIAL TOTAL i222 S755 TOTAL 675 582.6| DEDUCCIONES 8.00] LIQUIDO A PAGAR 67588216| ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL. TRETENCIONES ¥/0 DEDUCCIONES. TMPORTE DEBE HABER CUENTA, IMPORTE_| CUENTA IMPORTE, 21080201 67558216] 120801 5 (RA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME. JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA Po La et VISACION TOTAL RETENCIONES 009} ‘CONTROL INTERNO “JEFEDE LA OFICINA pOnetaiDE PASS AUTORIZACION DE CONTABILIDAD “ARO 7018 RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODE LANACION CTACTE 120 0274-905459 RUBRO 00 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000222 FECHA ea col ovezbacoozescon4odoe __—_} oni RUC TIPO DE OPERACION LIBRETA MILITAR ‘GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAF - Measo Adria Feena 17112028, Felense 23.0202 Hore: 11:85:28 eg. 303030 COMPROBANTE DE PAGO © DA | [263-2022 12 [or | 22 REGISTRO SAF 0000000334 Nowere MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DELARAMADA sox __ CIENTO TREINTISEIS MIL SESENTIUNO Y 52/100 SOLES. oe RUC 20487884911 ‘CONCEPTO [GRADO POR LA RETENCIONDE GARANTA DE PEL CUMPLIMBENTO PARA EL PAGO DE LA 6 VALORIZACION DE LA ELECCUCION DE LA OBRA,MEORAMIENTO DEL ‘CAMINO VECNAL UA CONGA.LA LAGUNA CARDON,CARHUAL.O MEMO N? 285-2025 NDLRUDTIGMFACTURA NY £001-107,NFORME N° 31-2022 0HS-$61DUR-VDLR VALORIZACION N? 05-2022 CARTA N? 018.2022-0AS SCRLMGMIGG NFORME N O19-2022-GA SCRLHAGISO,CARTAIN*02B-2022-08 SCRLJHAGISO,COPIA DE CUADERNO DE O8RA DEL {COPIA DEL CONTRATO ADJUNTA OTROS DOCUMENTOS, ‘CODIFICAGION PROGRAMATICA ‘ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO (RB SECT_CPPRG PRODDRY ACTAUOGRENDOVE GAOT META FINAL ‘CLASIFICADOR IMPORTE (© 0007 1.0138, 2319406 4000079. 15,033 0086 coUDT 9219798 DE GASTO FARGAL TOTAL PEE OORT TOTAL TaTET| DEDUCCIONES: 000 TIQUIDO A AGAR T6061 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENGIONES ¥/O DEDUCCIONES TWPORTE DEBE HABER CUENTA twporte [CUENTA IMPORTE 71050205 TeG06TaE | T2060 36 0815 PARA EL USO DEL TESORERO © CAJERO FECHA HECHO POR GONFORME | ‘JEFE DE LA OFIGINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES a0] CONTROTINTERNO | ——JEFEDE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION ‘DE CONTABILIDAD. ao 76 RECIB| CONFORME: BANCO (001 BANCO DELANAGION cTAGTE 30 ozr4-908489 RUBRO 0 (CHEQUE GIRADO 18268708 FECHA FIRMA cel DN Rue TIPO DE OPERACION iieaeen tatnaa GASTO -ADQUSGION DE BENES Y SERVICIOSIAF Mido Admnstatvo Rainane 2302.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 9900000334 Nowere CONSTRUCTORAELPILCOELRL son __ TREINTITRES Mil OCHOCIENTOS DIECIOCHO ¥ 00/100 SOLES. Fecna 1779112028, ora 118528, Pag. 31.4838 ENO: DAT WE [263-2002 12 | or { 2022 RUC 20487884911 ¢/ ‘GONGEPTO [GIRADO POR A DETRAGCION DEL 4% PARA EL PAGO DE LA VBLORIZAGION DE LA EJECCUCION DE LA OBRA.MEJORAMENTO DEL CAMINO VECNAL LA [CONGA.LA LAGUNA, CARDON.CARKUALLO,MENO N? 285-205-1401 RUDTIGMFACTURA N* EO01-107 NFORME N° 131-2022-OHS-SGDUR-MOLR VALORIZAGION N° (06-2022 GARTA N®C182022-CAS SCRLMGWGG INFORME N* 019-2022 CA SCRLJHAG'SO,CARTAIN°(25-2022-CA SCRLIHAGSO,COPIADE CUADERNO DE OBRA [OEL COPIA DEL CONTRATOADIUNTA OTROS DOCUMENTOS. ‘CODIFIGACION PROGRANATICA ‘ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TS BECE_GPPRG PRODIPRY ACTAIOOR MONT GRPF ETA FRAL CLASIFICADOR IMPORTE 1 0007 1.0138. 2319108. 4000070. 15.033 0066 00001 0219799 DE GASTO PARGIAL TOTAL Wabi? sre o TOTAL EE) DEDUCCIONES 0. TIQUIDO A PAGAR woaTa00 ‘CONTABILIDAD PATRIMONTAL TRETENGIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE: DEBE HABER CUENTA CUENTA, IMPORTE "103020 THE CT SA ETE00 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAIERO FECHA HECHO POR CONFORME, ‘JEFEDE LA OFICINA DE TESORERIA EEE PPro eee WS AGION-eeereeeerreeereerere| _ TOTAL RETENCIONES 20 CONTROL INFERNO JEEE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO [AUTORIZACION DE CONTAGILIDAD. ARO we RECIBI CONFORME. BANCO 0 BANCO DE LA NACION cTacTE (090 0274-05459 RUBRO 00 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000291 FECHA FIRMA cel ore zsanonasaooo4n4ne DN Rue TIPG DE OPERAGION IpeaTA mea ‘GASTO-ADQUISICIONDE BENES Y SERVICIOSIAF - Meco Adriisvatvo Release 23.02.02 Fecha 177172008, Hora 118528, Pq 36030 We DAT MES [ANG] CONPROBANTE DE PAGO aos wompre CONSTRUCTORAEL PILCO E..RL. RUC 20487864911 SON ‘CUATROGIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTISIETE Y §6/100 SOLES ‘CONCEPTO [GRADOPARAEL PAGO DE LA VALORZAGION N*OT DE LA OBRA HEJORAIKENTO DEL CANFND VECINAL LA CONGA A LAGUNA,CARDON CARBALLO, MEMO W? 596-2022 MOLRUDTIGM FACTURA N* E0011 13.NFORME N® 240 2022-0S-SIOUR-DLA NALORIZAGION N? 97 DEL D1 AL.20 DE JULIO DEL 2022OPIADE (CUADERNO DE CRA, CARTA N?024-2022.CA SCRUMGANGG,CARTA N® G24 2022.CA SCRLJJKAGISO CERTIFICACION Nt 10,0TROS DOCUMENTOS ADJUNTOS ‘GOBIFIEACION PROGRAMATICA ESTAUISTICA OBJETO DEL GASTO TS SEO F_GFPRG PRODPPRY ACTAUOBR FN UF GREP WETA FAL CLASIFICADOR IMPORTE ‘0 0007 1.0198. 25r8106. «20007918. 0330085 02001021785, DE GASTO PARCIAL TOTAL T2222 CTH TOTAL AEST ‘DEDUCCIONES ‘09 TIQUIDO A PAGAR wes “CONTABILIDAD PATRIMONIAT TRETENCIONES VO DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA iMPORTE | CUENTA IMPORTE stant RSET SE) 1601 MISTS PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME, ‘JEFEDELAOFICINA De TESORERIA VISAGION ‘TOTAL RETENCIONES 220 ‘CONTROL INTERNO ‘JEFE DE LA OFICINA FORMA DE Pago AUTORIZACION DE CONTABILIDAD NO ~ Be REC! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION oTACTE 00 0274.595489 RUBRO 09 ‘TRANSFERENCIA A GUENTA DE TERCEROS 2200549, FECHA FIRMA cel t828400028400040404 DN RUC TIPO DE OPERAGION ener LTA GASTO. ADQUISCONDE BENE Y SERVICIOSSIAF -Mécdo Adrinistatvo Reveswe 23.0202, COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000000468 wowere CONSTRUCTORAEL PILCOEIRL DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTITRES ¥ 00/100 SOLES Feora 7172028, Hove 1155:28 Pag. 38.030 WES] 8 20487884911 fi bm 34 [369-2022 2022 Rue sow ‘CONGEPTO [GRADO POR LA DETRAGCIONDEL 4% PARA EL PAGO DE LA VALORIZACION N'07 DE LA GBRA WEIORAMENTO DEL CAMINO VEGINALLA CONGALA {LAGUNA CARDCN,CARHUALLO.MEO N* 399-2122-NOLRLOTIGFACTURA N*E0%-113,NFORIE N* 240-2022 0HS-SGIDUR NOLRVALORZACION NO” DEL OY AL 200 JULIO DEL 2022 COPIA DE CUADERNO DE CBRA,CARTA N‘02- 202.08 SGRLINGMIGG CARTAN? €242022.CA SCRLLUMAGSO CERTIFICACION N"10,TROS DOCUMENTS ADJUNTOS ‘COUIFIGAGION PROGRAMATICR TESTADISTICA OBJETO BEL GAETO Ta_HECT_ Pha PROBPRY ACTIUDSREN OVE GREE WEA FRA LASIFICADOR IMPORTE G0 0007 1,138. Z319106,c00007e. 15.03.6088 _coODTOZ1785, (OE GASTO FARE TOTAL TE2LI2 aT TOTAL Terra “| DEDUCCIONES ag LIQUID A PAGAR Ter "GONTABILIOAD PATRINONIAL TRETENCIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE, DEBE HABER CUENTA worte | CUENTA IMPORTE Fiosca01 "ar70b | 2050 677500 FARA EL USO DEL TESORERO 6 CAJERO. FECHA wecnoron | conrorme JEFE DE LA OFCINA DE TESORERIA ViSACION TOTAL RETENGIONES ‘oa CONTROL INTERNO —TEREDE TR OFIGnA FORMA DE PAGO ‘AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD ARO “ae TEC GONFORME. BANCO (01 BANCODE LA NACION CTACTE 00 0276008659 RUBRO GO ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2200361 FECHA FIRMA cel oiezetocnzesocoea4ce DN! RUC TIPO DE OPERACION LIORETA MLITAR GASTO-ADQUISCIONDE BENES Y SeRVicOsSAF - Module Adinsratvo Release 710202 fecna: 17112009 Ls Wor 115528 nae KE COMPROBANTE DE PAGO ee Dik AR} ‘REGISTRO SIAF 0000000852 1526-2022 ~ | 10 22 | womare CONSTRUCTORAEL PILCOE|RL. RUC 20487884911 NOVENTIOCHO MIL TREINTISEIS Y 73/100 SOLES. ON ‘GONGEPTO [GRADOPARA EL PAGODE LA VALORIAGION N09 DE LE EJECUCION DE LA ORZA MEORANENTO DEL CMAINO VEGINAL LACONGALLAGUNA CAREUALLO.MEMO 596. 2027-MOLRIJOTIOMACTURA N° ECO1-124INFORVE W* S35 2022 OHS-SGDUR MOLR ADIUNTA VALORZACION N03 CARTA N°0S3212248 SORUMGM'GG NFORME N° 03-2022-CA SCRLJMAGISO.COPIA DE GUADERNO DE CBR Y OTROS DOCUMENTOS ADIUNTOS ‘CODIFICATION PROGRAMATICA TESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Ta 38¢ FFG PRODIPRYAGTAFOBR FN DUP ORFF META FRAL ‘GLASIFICADOR IMPORTE 00 0007 + 036. 2818105. 4000079. 15,033 0068 coooto713788 ‘DE GASTO FAROAL ToTAL W222? Bre TOTAL RT ‘DEDUCCIONES ) LIQUIDO A PAGAR Baa) "GONTABILIDAD PATRINONAL TRETENGIONES W/O DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA PORTE | CUENTA IMPORTE 108 020 38096,75 | Tae 3803878 PARK EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR SONFORME | ‘JEFEDE LAOFIGINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENGIONES 02) TEFEDELA OFICINA FORMA DE PAGO. ‘AUTORZACION, CONTABILIDAD ARO ai RECIBLCONFORME. BANCO ‘01 BANCO. LA NACON cTAGTE (39 0274005659 RUBROOD ‘TRANSFERENCIA A GUENTA DE TERCEROS 2200085, FECHA FIRMA col ‘ors264onozeeono4n4oe ONE RUC ‘TIPO DE OPERACION (ERER TAR GGASTO- ADQUSIGION 06 BIENES Y SERVICIOS‘SIA - Meu Asminsratno Fecha 171008 Relea 28.0202 Hoe: 1185:28 Pag. $80 98 ® DIA | WES. lai al lteaal ee Nowre CONSTRUCTORAEL PILCOEL.RL. ruc 20487884911 son __ CUATRO NIL OCHENTICUATRO ¥ 00/100 SOLES: ‘CONCEPTO [GRADO PORLA DETRAGGION DEL #% PARA EL PAGO DE LA VALORIZAGION W’ 09 DE LE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CNAINO VECINAL LA [CONGALAGUNA CARHUALLO NEMO N° 555.2022-MOLRUDTIGIAFACTURA N° EO0-134]NFORNE N* 335.2022-0HS.SSIDUR-MOLR ADJUNTA VALORIZACION N* t= CARTA N?039-2022-08 SCRUMGWIGG INFORKE N?043.2022-0A SCRLIJHAGISO,COPIA DE CUADERNO DE OBRA Y OTROS DOGUMENTOS ADJUNTOS ‘GODIFIGAGTON PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO "a_SEC7_GPPRO PRODPRY ACTAIOORFUDIVT ORFF META FAL CLASIFICADOR IMPORTE. ( €007 1.0135. 2319108 400007e. 18. 0380066 Doan aatSTeS| DE GASTO PARGIAL TOTAL, Th2zt2 ‘Tp840 TOTAL ToaADH DEDUCCIONES 0] LIQUIDO A PAGAR “p84.9 “CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES VIO DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA iwporTe | cuENTA IMPORTE Fra 201 ‘4n8ato | 120804 “Dab PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME: JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA ViSACION io TOTAL RETENCIONES ry CONTROL INTERNO | —~JEFE DE LA OFIcINA FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION. ‘DE CONTABILIDAD. “AiO ae RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODE LANACION cTACTE 090 0274-08488 RUBRO 0) TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 77000518 FECHA FIRMA cer onezzannoasdanodaeod NI RUC TIPO DE OPERAGION aaa ean CGASTO -ADQUISCION DE BIENES Y SERVIGIOS