SIAF -eduo Admeisvatio Reloate 73.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000000468 Nowere CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RES? UN ML SEISCIENTOS SESENTIDOS Y 00/100 SOLES: tore / e BA WES ANC }370-2022 oF 0g 2022 RUC 20495807464 ON GONCEPTO. (GRADO SOR LA DETRACCION PARA FL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA SUPERVISION P07 DF LA OBRA ME |ORAMNENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA.LA |LAGUNA,CARDON,CARHUALLO MENON 402-2022-VOLRIUOTIGU.FACTURA N* £001.53 AD.UNTANFORME N?241-277.045-SGIDUR-ADLR VALORIZACION N° [DELO AL 20 DE JULIODEL 2022 COPIA DE CUADERNO DE OBRA.CARTA N"028.2072.CA SCRLMGIIGG.CARTA N*03-2022-CA SCRLUMAGISO,CERTIFICACIONN® ‘OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS ‘CODIFIEAGION PROGRAMATICA T ESTAOSTICA OBJETO DEL GASTO [GES T_GP PRG PROIPRY ACTAIOBR FN OWT GRPF UETA FAL CLASIFICADOR IMPORTE, 0 cou? 1.0138. 2319106. e00n079 15 c3sc06 001 0213793 DE GASTO PARCIAL TOTAL ROLES m0 TOTAL T05] DEDUCCIONES 0.9 LIQUIDO A PAGAR Tae200 ‘GONTABILIDAD PATRINONIAL TETENCIONES VIO DEDUCCIONES: THPORTE DEBE HABER ‘CUENTA importe | CUENTA IMPORTE OS 02H e820 | 12080 180206 reas —— EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME, JEFE DE LA OFIGINA DE TESORERIA ViSACION TOTAL RETENCIONES a9 ‘CONTROL INFERNO JEEE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION DE CONTABILIDAD ARO 6 RECIBI CONFORME BANCO (01 SANCODE LANACION crAcTE 930 0274-005458 RUBRO 00 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000376 FECHA FIRMA cer cazarancossrssrooees DN RUC TPO DE OPERACION mae ‘GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAF Meio Acrintatvo Release 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF GQQQU0046S woware CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOGIEDAD COMERCIAL DE RESP. Fone 171112028, fog aoe Tw [WES] “ARO: 370-2022 wos | ez ut 20495807451 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTISIETE Y 90/100 SOLES son ‘CONCEPTO DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA SUPERVISION N? D7 DE LA OBRA NEJORAMIENTODEL CAMINO VECINAL LA CONGALA TAGUNA GAROON,CARHUALLOMENO N° 402-2022.VOLALUD IGM FACTURR N*EO01-530 ADWUNTA|NFORNE N?24-2022-0HS-SGOURMDLR VALORIZAGION N07 DEL 01 AL 20 DE JULIO DEL 2022.COPIA DE CUADERNO DE OBRA.CARTA N* O2-2022-Ch SCRLGMIGG.CARTA N* 034-2022.CA SCRLUFAGISO,CERTIFIGACIONN 11,0TROS DOGUMENTOS ADIUNTOS ‘CODIFICASION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TRO ECT_GP PAG PRODDPRY ACTALOOR NONE GPF META FINAL CLASIFICGADOR IMPORTE. DO OOO? 1.0%38. 231108, 4000079. 15.0380088 on001 0213795 DE GASTO ARIAL TOTAL watts aero TOTAL TERT] DEDUCCIONES ‘00 LIGUIDO A PAGAR Tara ‘CONTABILIOAD PATRIMONIAL TRETENCIONES VIO DEDUCCIONES. THPORTE, DEBE HABER CUENTA uaporTe | CUENTA IMPORTE 71030261 ess7s0] —t20501 ERT PARA EL USO DEL TESORERO © CAJERO. FECHA HECHO POR CONFORME, ‘JEFE.DE LA OFICINA DE TESORERIA VigACiION TOTAL RETENCIONES rr) ‘CONTROL INTERNO TEFEDE TA OFICINA—— FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION DE CONTABILIDAD “ARO Bie REGIS! CONFORME BANCO O01 BANCO DE LANACION cTACTE 030 0274005488 RUBROOD a ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 77000345 FECHA cet 0731600263755700945, DN RUC TIPO DE OPERACION LIBRETA MILITAR (GASTO -ADQUISIION DE BIENES Y SERVIGIOSSAF Mbeuo Aarinsranve Reesse 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000000377 Noware CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. ona = 77170029 Hore: 1155.28 Peg 38d038 Li DIA] MES] ANS] [289-2022 19 [or | 2022 Ruc 20495807461 son __ TRES ML OCHOCIENTOS SETENTISIETE Y 00/100 SOLES 3 ‘CONCEPTO [GRADO POR LA DETRACCION DEL 128 DEL PAGODE LA 8 VALORIZACION DE LA SUPERVISIONDE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CAMINO VECINAL LACCONGA LA LAGUNA,CARDON,CARHUALLO MEMO N? 237-2022 MOLRUDTIGM FACTURA ELECTRONICA N* EOD 500,.NFORIEN? 133-2022 OH6-SIDLR.MDLR VALCRIZACION ADYUNTA.CARTA N070-2022-C4 SCRUMGINGG INFORME N* 0202022-CA SCRUIMAGISO COPIA DE CLADERNO DE OBRA Y OTROS DOCUMENTOS ADIUNTOS ‘COUIFICAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA GBIETO DEL GASTO. Ta HEGF_GoRG RODPRY IoTAIORR FONE GROE_WETA FRA CLASIFIGADOR IMPORTE 0 ONOT 1, 0128, 2319106079. 15.059 06 —oEODT CPE DE GASTO PARED TOTAL TeeTas THT TOTAL Tar DEDUCCIONES 009 TIQUIDO A PAGAR Ta] CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEOUCCIONES: IMPORTE. DEBE HABER cuenta | importe [cuenta | _imPORTE Frasoatt 36750] T2061 3a ee PARK EL USO DEL TESORERO 6 CAIERO FECHA _uecnoror | __CONFORME TEFEDELAOFICINA DE TESORERIA ViSRCION TOTAL RETENCIONES a9 eoNTROL INTERNS —— | ——TEFE BELA Grom FORMA DE PAGO [AUTORIZAGION CE CONTABILIDAD aio co RECIn CONFORME BANCO {D1 BANCO DE LANACION PERE EEE SEE CPP PCE Ce-eCe- ce eecceeccee ee eeeeeer | 4A Ge 0 care.nsessRUBROOD 7 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2000244 FECHA a cel ea tanonesrssrooeas NI RUC _| [rove oreRAciOn C aes na GASTO -ADQUISICION DE BIENESY SERVICIOSFecha 17h12023, SUF -Mbso Admini ove 20.9202 Hora: 115528 Pog 22808 COMPROBANTE DE PAGO i DIA"| WES {AND REGISTRO SIAF 0000000377 299-2022 43 [or | 2022 Nowpre CONTADORES € INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP uc 20496807461 VEINTIOGHO MiL CUATROCIENTOS TREINTISEIS Y 86/100 SOLES: SoM ‘CONCEPTO [GRADO PARA EL PAGO DE LA@ VALORIZACION DE LA SLPERVISONN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL. CAMINO VECINAL LA CONGALA LAGUNACARDON CARHUALLO, MEMO N° 267 2022 MOLRIUDTIGM FACTURA ELECTRONICA N £0014.500 IMFORWE N® £33-2072-08S-SGIDUR MOLR VALORACION ADIUNTA,CARTA N°020-2022.CA SCRUMGMIG, NFORVE N? 020-2022-CA SORLUHAGISO,COPIA DE CUADERNO DE OBRA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS ‘CODIFIGRGION PROGRAWATICA TESTADISTICA OBJETO DEL GASTO FEF PRG PRODPRY ACTAIOBR FX BF GRPF META FAL “CLASIFICADOR IMPORTE 00 0007 1.0138. 2318106. 4000079. 15.033 0088 CODD! 0213788 DE GASTO PARCIAL TOTAL TeTeS BROS TOTAL Base ‘DEDUCCIONES 00] LIQUIDO A PAGAR a5 ‘GONTABILIDAD PATRIMONTAL 'RETENGIONES ¥/0 DEDUCCIONES THPORTE BEBE HABER CUENTA WmeORTE | CUENTA IMPORTE. 2030201 753606 | 12087 2543588 PARA EL USO DEL TESORERO © CAIERO FECHA ‘JEFEDE LA OFIGINA DE TESORERIA ‘TOTAL RETENCIONES 008] FORMA DE PAGO 'AUTORIZACION ‘ano ate RECIBI CONFORME. BANCO 0D1 BANCODELA NACION CTACTE 80 0274905458 RUBRO OD _ TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000241 FECHA a cel onzaraonasarssroneas DN RUC TIPO DE OPERACION SAME ‘GASTO- ADCUSIGION DE SIENES Y SERVICIOSSAF Modul Aamristaive Reloase 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF (900000268 Womere CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP Feng $7112028 "pag 2838 SAR pas-2022 a [6 | 2022 ‘uc 70496807861 son __ CUATRO MIL SIETE ¥ 00/100 SOLES ‘CONCEPTO| [GIRADO BORLA DETRAOCION DEL 12% PARA EL PAGO DE LA STA VALORIZACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA ME ORAMIENTO DEL GAMINO VECNAL LA ]CONGA,CA LAGUNA,CARHUALLO MEMO Ne 218-2022 NDLRJIDTIGNFACTURA N*€03-48JNFORIE N®097-2022-0%S-SGIOUR-MOLR VALORIZAGION DEL 0 AL 31 OE MAYO DEL 2022 CARTA.NPO%8-2022.CA SCRLMGHIGG, CARTA N®022-2022-CA SOR.4IMAG'SO.COPIA DE CUADERNO DE OBRA,OTROS DOCUENNTOS ADIUNTOS I LIBRETA MILITAR “CODIFICAGION PROGRAMATICR ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TSE} GPG PROOPRY ACTAIOBR PAGE GRP _WETA FNAL CLASIFICADOR IMPORTE (0 0007 0138 2518108 400007e. 15 0380068 00001 6213768 DE GASTO ARCIAL TOTAL TETAS wares TOTAL Tara] DEDUCCIONES ‘| LIQUIDO A PAGAR, “400720 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES 10 DEDUCCIONES: THPORTE DEBE HABER ‘CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE 70a Gaot 6075] a5 1 ‘nor 00 ee EL USO DEL TESORERO 0 GAJERO ‘TEFEDELAOFIGINA DE TESORERIA VISAGION TOTAL RETENCIONES a0] “CONTROL INTERNO TERE DELAORICINA FORMA DE PAGO 'AUTORIZACION DE CONTABILIDAD “ARO 7 RECIBI CONFORME BANCO {01 BANICODE LA NAGION oTAcTE 30 0274. g05458RUBRO OD ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2200195 FECHA FIRMA cet nes etnegs7ss700es DN RUC TIPO DE OPERACION ‘GASTO- ADQUISIC‘ON DE BENES Y SERVICIOSIAF - Mogul Admins Ve ‘Rolzeo 73.0202, COMPROBANTE DE PAGO ‘REGISTRO SAF 0000000268 Noware CONTADORES E INGENIEROS ASOC'ADOS SOCIEDAD COWERCIAL DE RESP Fama 1711/2028 Hora: 11:88:28 Pag -27 40 29 © ‘BIA WES |" ANO. (248-2022 a | 06 | 2022 RUC 20495807461 Son ‘VEINTINUEVE MIL. TRESCIENTOS OCHENTICUATRO ¥ 75/100 SOLES ‘CONGEPTO [GRADO PARA EL PAGODE LA STA VALORIZACION DE LA SUPERVISION OF LA DBRA MEJORAMENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGALA LAGUNA CARHUAL.OINEWO N* 218-2022-VOLRUO VGM\FACTURA N” £00478 NFORME N* 047-2022-0HS SGIDUR-NOLR VALORWZACION DELO AL 31 DE MAYO DEL 2002 CARTA NP 18-2020 CA SCRLINGNIG, CARTA N®022.202-Ca SCRLIJHAGLSO,COPIADE CUADIERNO DE OBRA OTROS DOCUEMANTOS AD!UNTOS ‘GODIFICAGION PROGRANATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TS BEET_CF PRG PRODPRY ACTAVOSREN ONT CROP META FAL CLASIFICADOR IMPORTE. (0 0007 1.0538. 2219106. 4000070. 15.038 c0H6 coONY e1aTe8 DE GASTO PARCIAL TOTAL 814s aT TOTAL Bama DEDUCCIONES 00 LIQUIDO A PAGAR Tase473) ‘GONTABILIDAD PATRIMONTAL [[RETENCIONES Yio DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER ‘CUENTA morte | CUENTA IMPORTE 2103008 730473] 120501 1838075 a SARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO. FECHA JEFE DE LA OFIGINA DE TESORERIA ViSAGION TOTAL RETENCIONES 7) CONTROL INTERNO: ‘JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION DE CONTABILIDAD RO we RECIBI CONFORME BANCO 901 BANCODE LA NACION FECHA FIRMA cTAcTE 090 0274-005458 RUBRO OO ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2200019 ce castagnassrssrooses BNI RUC LIBRETA MILITAR TIPO DE OPERACION ‘GASTO- ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS‘SAF bau Admins Rewase 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 0900000213 NoweRE CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. son __UN MIL CUATROCIENTOS VEINTWUNO Y 00/100 SOLES Foca 177102008, eae meee i DA | WES [ANG | 174-2022 20 05 2022 Rue 20495807464 ‘CONCEPTO (GIRADO POR LA DETRACCION DEL MONTO FACTURADO PARA E{ PAGO DE LATA VALORIZACION DE LA SUPERVSION DE LA OBRA ME,JORAIAENTO DEL CAMINO VECNAL LA CONGA-LALAGUNAEL CARDON-CARHUALLO-OISTRITO DE LA RAMADA MEMO N° 180-2022 MDLRLIDTIGN.FACTURA N E001 -456,NFORNE N? 952. 2022.0HS SGIOUR-MOLR, VALORZACION DE SUPERVISION DE OBRA N®O4 CARTA N*U16-2022.C8.SORLNGHIGINFORME 1 016:2022-08 ‘BORLJHAG'SO.GARTA N* O172022-CA SGALUMAGISO, COPIA DE CUADERNO OE OBRA ADUUNTA CTROS DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE: “CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO. [RE_GECE_CPPRG PROGIPRY ACTIANGOR FNDIVE GRPE_WETA FRAT ‘CLASIFIGADOR IMPORTE ‘00 OOO7 1.0136. 231940 .aco0DTS. 1.033006 00007 213783 DE GASTO, PARCIAL, TOTAL, tates Tae oo TOTAL 14200} DEDUCCIONES: 09] LIQUIDO A PAGAR 12700] ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES ¥/O DEDUCCIONES TMPORTE, DEBE HABER CUENTA IMPORTE: CUENTA. IMPORTE. FOB O00T 742100] 120601 142100 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES: 0.00] ‘CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION ‘DE CONTABILIDAD "ARO a6 RECIBI CONFORME BANCO (001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 030 0274-005659 RUBRO 00 | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000154 FECHA FIRMA col ‘coza gacass7ssra0gas DNI Rue TIPO DE OPERAGION LIBRETA MILITAR GGASTO. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSAF - Médulo Acrinsratvo Release 23.02.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 9900000213 NoweRE CONTADORES € INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. Feena 712008 Hora: 11:55:26 Pag: 23600 Ci DA [MES [~ANO-] 174-2022 2 | o> | 2022 RUC 20495807464 son __ DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS V 85/100 SOLES. ‘CONCEPTO. (CURDERNO DE OaRA,ADIUNTA OTROS DOCUWENTOS AL EXPEDIENTE [AD0 PARA EL PAGO DE LA ATA VAL GRIZACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA LA LAGUNA EL JCAROON-CARHUA.LO DISTRITO DE LA RAMADA MEMO N* 180-222 MDLRWJOT/GM FACTURA N° E00 458 NFORME N* 062-222 CHS, SGIDUR-MOLR VALORIZACION DE SUPERVISION DE CBRA N? OF CARTAN” 016.2022-G4-SCRLMGM/GG NFORME N®016:2022.Ca SCRLUMAGISO.GARTA N*017-2022.68 SGRLUMAGSO,CORA DE ae LIBRETA MILITAR ‘GODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Hi SECE_ GRR PROD ACTALGOR OWT aE WTA BRA ‘GLASIFIGADOR IMPORTE, 00 c0OT 1.0138. 281806. 400079. 15, 0534085 00001021735, DEGASTO PARCIAL Tora eETeS cay TOTAL TORE] DEDUGGIONES 05] LIQUIDO A PAGAR ry CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES V/0 DEDUCCIONES TWPORTE DEBE HABER ‘CUENTA porte [CUENTA IMPORTE FORT TOA | e061 108268 [PARK EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA wecHoror | coNFORME JEFEDE LA OFIGINA DE TESORERIA ViSACION TOTAL RETENGIONES 00] ‘CONTROL INTERNO JEFEDE TA OFICINA FORMA DE PAGO AUTOR [DE GONTABILIOAD. ARO co HZACION RECIBICONFORME BANCO (OT BANCO DELA NACION cTACTE 3D 0274-00460 RUBROGO ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 7200015) FECHA FIRMA cel dnz3 80n263735700845 NI RUC TIPO DE OPERACION ‘GASTO -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS,SF- Meese Aorinetatio eteose 23.02.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF OOQQ0UOTAT NoweRE CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP Fecna :t7r2078 Hore. 118828 Pap 19038 ¥ DIA | WES_[ aN 134-2022 mf 4 | Don uc 20495807461 son CUATRO MIL SIETE Y 00/100 SOLES. ‘GONCEPTO DE SUPERVSION N°02-2021NSLRIK ADIUNTA OTROS DOOUMENTOS [GIRADO POR LA DETRAOCION PARK EL PAGO DE LA RA VALORIZACION DE LA EIECUC (ON DE LA OBRA NEJORAMINETO DEL CAMINO VECNAL LAGUNA, CARDON,CARHULLO,MEMO N* 1952022 MDLRUOTIGMFACTURA N? EOO-442 FORME N° O41-222-CHS-$G OUR MDLR.CARTA NP 10-2022-CASCRLMGHIGG VALOR.ZAGION CEL 01 AL 37 DE MARZO DEL 2022/NFORME N* 02-2022-04 SCRUIGGGISO,ORDEN DE SERVICIO N* 167-2024 CONTRATO. FECHA FRNA “COOTFICACION PROGRAMATICA TESTADISTICA OBJETO DEL GASTO. SEC _GPPAG PRODPRY ACTINOSR ROVE GRE _HETA PAL CLASIFICADOR, IMPORTE. (00 0007 + 0198..2318103. 4000078. ¢9.038 0068 000010273793 DE GASTO PARCAL TOTAL, WTS 00700 TOTAL TaaTHD DEDUCCIONES 050] LIQUIDO A PAGAR 00700 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES ¥/O DEDUCCIONES TWPORTE DEBE HABER CUENTA ieorte | cuENTA IMPORTE. 03a 400700] — T2061 400700 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO sECHA HECHO POR CONFORME, ‘JEFE.DE LA OFICINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENGIONES 019 ‘CONTROL INTERNO JEFE.DE [A OFIGINA FORMA DE PAGO AUTORIZAGION DE GONTASILIDAD "ARO me RECIBI GONFORME BANCO 001 BANCO DE LANACION CTA CTE 030 0774008458 RUBRO 00 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000126 cel zat aoaasarssroos4s fb Ni RUG LIBRETA MILITAR TIPO DE OPERACION GASTO- ADQUISICION DE BIENESY SERVICIOSIAF Mb Admire Foona rT 2023 moose 7.0202 io 1 a8 a tees COMPROBANTE DE PAGO 7 oa REGISTRO SAF 0600000447 je 2022 zr nowere CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP uc 20496807454 sox __ VEINTIDOSML QUINENTOS OCHENTIUNO 87/100 SOLES area CONEPTO [GRADO PARK EL PAGO DE LA RA VALORZACION DE LA EJECUCION DF LA OBRA ME JORANINETO DEL CAMINO VECINAL LA LAGUNA CARDON,CARHULLO.MEMO 1 1962022-MDLRUDT/GN.FAGTURA N? E0D1-42]NFORME N* Off 2122-OHS-SGIDUR-MOLR ARTA N® 010-2022 CASCRLMGMIGG NALORIZACION DEL OAL 31 OE MARZO DEL 2022 FORME N*(8-2022-CA SCRLIGGGISO,OROEN DE SERVICIO N° 167-2021,CONTRATO DE SUPERVSION N*C2-2021-MSLRVA ADIUNTA OTROS. DOCUMENTOS: CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Ta BEET_ GPP PROD ACTINOOR OT GRY “TA FAR cArcer TMPORTE 0 COO” 1.0138. 24916, are. 150330065 oOmovE21788 DE GASTO FARSAL TOTAL Tee Tas aaT TOTAL Dama ‘DEDUCCIONES 200 GUIDO APAGAR Tae TONTASILIOAD PATRINONAL TETENCIONES 70 DEDUCCTONES THPORTE DEBE HABER cuenta | ieorte | cuenta | _IMPORTE D0" rl 758107 Ct FECHA uecHopor | _CONFORME TEFEDELA OFIGINA De TESORERIA VisACION TOTAL RETENCIONED ) ~CONTROLINTERNO | —JEFEDETROFGNA— |{ _____FORMADE PAGO. AUTORIZACION ‘OE CONTABILIDAD ARO WE IEPHeerif treet seis SOMEONE Banco 61 BANCODE LANACION cracre 0 2r.cses8RUBRO0 | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2000125 FECHA FIRMA cel ‘00231800283785700845 on rue TIPO DE OPERACION EN GASTO-ADQUSICION OE BENESY SERVICIOSSAF Abdu Adrnoraty Feone 171112008, FRewease 23.0202 Nora 11:88:28 Pag. 154690 COMPROBANTE DE PAGO E ‘DA _ES Ano REGISTRO'SIAF 900000100 087-2022 a | 08 | 2022 NoweRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA Ruc 20498807461 son __ SEIS NIL OCHOCIENTOS TRES V 32/100 SOLES ‘CONCEPTO ‘GRADO POR LA RETENCION DE GARANTIA DE FEL CUNPLIMIENTO DEL MONTO FACTURADO DEL PAGO DE LAZDA VALORIEAGION DE LA SUPERVISION DELA (BRA MEJORAMEENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA LA LAGUNA CARHUALLO GAROON MEMO N?063-222.MOLRUDTIGH,FACTURA N* E107 JNFORME Nt 22022 ONS SGIDUR-MOLR,CARTA N18. 202-CA SCRUMGMIGG VALORIZACION DELO AL. 28 0€ FEBRERO DE. 2022 COPIA DE GUADERNO DE CBRA PANEL FOTOGRAFIGO,GOPIA DE CONTRATO.CTROS DOGANENTOS ADJUNTOS ‘CODIFICATION PROGRAMATICA ESTAUISTICA OBJETO DEL GASTO SEE GP pa PROGR ACTANOOR FUT ORY WTA PRA CLASIFIGABOR IMPORTE ‘0 C007 1.198, 219106. 4000078. 15 .c39.0086 00001213789 DE GASTO PARCIAL TOTAL TEENS Fae TOTAL aR] DEDUGGIONES ag UQUi00 A PAGAR ema] ‘GONTABILIDAD PATRIMONTAL FETENCIONES V0 DEDUCCIONES THPORTE DEBE HABER CUENTA imporTe | CUENTA IMPORTE BAT. Bensaz) 0801 CoE | PARAEL USO DEL TESORERO 0 CAIERO FECHA HECHO FOR, cONrt JEFEDE LA OFICINA De TESORERIA ViSACTON TOTAL RETENGIONES 000) ‘CONTROL INTERNO ‘JEFE DE TA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION. [DE CONTABILIDAD. ARO me RECIBI CONFORME || Banco (C1 BANCODE LANACION cTacTe 03> 274.005459 RUBROGO ‘CHEQUE GIRADO ‘26020 FECHA FIRMA cel i [- NI RUG TIPO DE OPERACION UDRETAMLITAR CGASTO- ADQUISIGIONDE BINESY seRvicIOsSAF -tbeuo Adminetatv Fetease 23.0202, COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000100 NowaRE CONTADORES E INGENIEROS ASOGIADOS SOGIEDAD COMERCIAL DE RESP. Fecha: 711972008, wanes /2 i DIA | MES | ANO arama ar lesf mz Ruc 20495807461 ‘TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ¥ 00/100 SOLES. so CONCEPTO |GIRADO POR LA DETRACCION DEL MONTO FACTURADO DEL PAGO DE LA 204 VALORIZACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA COVGAL LXGUNA-CARHUALLO.CARDCN MEMO M 08-2022.NOLRUOT/GM FACTURA NP EDDA MFORME N'092-2172.OHS SGDURMOLR CARTA Nt oo-2072.ck SCRLMGINGG vALORZACIONDEL 01 A. 28 OE FEBRERO DEL 202,COPA DE CUADERNO DE OBRAPANEL FOTOGRAFIGO COPIA DE cowrraro,o7Ros GOCUMENTOS ADIUNTOS ‘CODIFICRGION PROGRAMATICR ESTADISTICA OBIETO DEL GASTO Tg SE¢_GP PRG PROOORY aCTMNGRN x ONE GAPE —WETA ERA CLARIIGADOR TMPORTE e067 1.0798, 208105. AC0079. 150590088 _omBOTC2IaTAD DE GASTO Pca om were ry TOTAL Tara ‘DEDUCCIONES ) TQUDO A PAGAR 751809 CONTABILIOAD PATRINONTAL RETENCIONES WO DEDUCCIONES THPORTE DEBE FABER cuenta | twronte | cuenta | _IMPORTE Tat Teisw | —veo00t 361800 PARA EL USO DEL TESORERO CAIERO. FECHA necHopor | _coNFoRME TEFEDELA ORICA DE TESORERIA VEAGON TOTAL RETENCIONES 709 CONTRO TERNS EREDELA GFE FORMA DE PAGO 'AUTORIZAGION 1DE CONTABILIDAD ARO a RECIBI GONFORME BANCO (0? BANCODELANACION cTACTE 086 0274008658 RUERO 90 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2200083 FECHA FIRMA cot azzraoeesse70045 Cc Ni RUE TIPO DE OPERACION LIBRETA MILITAR | [s8570-Aocuscovce wens servicesSIAF-Wadulo Acie Release 23.02.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000100 NoweRE CONTADORES F INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. Feng 702028 Hera 118828 Pag. 124630 we DA ANG fos7-20z2 2 | os | 222 ue 20495807461 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTISIETE Y 08/100 SOLES. sou, ‘CONCEPTO [GRADO PARA EL PAGO DE LA 2DA VALORIZACIONDE LA SUPERVISION DE LA OBRA NE JORAWENTO DEL CANINO VECINAL LA GONGALA LAGUNA-CARHUALLO.CARDON MEWO N* 083.2022 MDLRUDTIGM,FACTURA N?E001-407.NFORME WN 0322022 OHS SGIDUR MOLR,CARTA N® C00 022-0 | SCRUMGWGS,VALORLZACION DEL O1 AL 28 OE FEBRERO DEL 2022,COPIA DE CUADERNO DE OBRA PANEL FOTOGRAFICO.COPIADE CONTRATO.OTROS [DOCUMENTOS ADIUNTOS: ‘CODIFIGACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Bo SECE_CPPRG PRODPRY ACTAIDAR FOF CROP _WETA PAL CLASIFICADOR IMPORTE, 00 0007 1.0138 2519106. 4000076. 15.0880058 00001 213793 BE GASTO PARGAL aoTaL WeTas aT TOTAL 737.98] =| DEDUCCIONES 040] LIQUIDO A PAGAR 1873798 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENGIONES Y/0 DEDUCCIONES THPORTE, DEBE HABER ‘CUENTA mporte | cuenta IMPORTE. 7103001 Ta7s7 8 | aoe oT 19 7a7 38 a | PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAIERO FECHA HECHO POR CONFORME. JEFEDELAOFIGINA | DE TESORERIA VIBACION | | TOTAL RETENCIONES om CONTROL INTERN TEFE DE LA OFICNA FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION [DE CONTABILIDAD. ARO 718 RECIB| CONFORME BANCO 601 BANCODE LA NACION cTACTE 39 0274.005458 RUBRO OO ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000031 FECHA FIRMA cer onzsteonassrssroasas ON RUC TPO DE OPERACION TaRETA Wm GGASTO - ADQUISICION DE BIENES v SERVICIOSCOMPROBANTE DE PAGO ay tf a = 7 ReGistRo SiAF 0000000067 eee NoweRE CONTADORES £ INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP sou _ UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ¥ 00/100 SOLES RUC 70495807461 ‘CONCEPTO. [GIRADO POR LA DETRACCION DEL 12% DEL PAGODE LA 1RA VALORIZACION DE LR SUPERUISION DE LA ORRA NEJORANIENTODEL CAMINO VECNL LA LAGUNA, CONGA-CARHUALLO.MEND N° 057-2022 MOLRIUDTIGNFACTURA N* E001-386,NFORNE N* 021.2022-04S-SGIDUR.NOLR,OROEN DE AL ICIO N 187-2021 CONTRATO DE SUPERVSION DE OBRA N* 02.2020 MELRICARTA N? O02 2022-CASCRLNGMSG,CARTA K* ~CA-SCRLMAGISO, VALORIZACION DEL DE ENERO DEL 2022 COPIA DEL CUADERNO DE OBAAOTROS DOCUNENTOS ADJUNTOS TODIFICAGION PROGRAMATICR ESTAGIETCR OBIETO DEL GASTO (RB _SECE CP PRG PRODIPRY ACTIAUOBR FNOIVE GRPF WETA FINAL, CLASIFICADOR: IMPORTE, C0 OOO? 1.0148. 249108 40O0TD. 150990086 O00 C2179 DE GAsTO. ARSE 5 ets Tams TOTAL ai Tea DEDUECIONES 709 TiOUIO A PAGAR a0 ‘CONTABILIOAD PATRINONAL FETENGIONES Vi0 DEDUCCIONES MPORTE DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE | 2004 T5205] T2601 "68000 | [FARA EL USO DEL TESORERO O CAIERO FECHA HecHorOR | _CONFORME: ‘JERE DETA OFICINA DE TESORERIA Visacion | } Forat nerenciones TH eo FORWADE PAGO AUTORWZAGION DE CONTABIIDAD, ae a RECISI COMORME Banco (01 BANCODE LANACON cTAGTE 8 ozrecostss RUBROOD ——____________ | | Transrrrencis a cuenta ne terceros 22003 FECHA FIRMA eel oasreonesarssraneas Nr RUS TIPO DE OPERACION {GASTO -ADQUISICION DE BIENESY SERVICIOS LIBRETA MILITAR‘SAE tbl Admit Rotnse 23.0207 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF (OO0C00087 vowane MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE LA RAMADA SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES ¥ 08/100 SOLES Focne 172028 b ora 11:35:28 Meroe Ay cu DIA] MES [ARC fos4-2022 oo [os | nee uc 20496807461 SON CONCEPTO| (GRADO PARA LA RETENCION DE GARANTIA DE FEL CUVPLIMIENTO DEL PAGODE LA TRA VALORIEAGON DELA SUPERVISION DE LA OBRA WEJGRAMENTODEL CAMINO VECNAL LA LAGUNA CONGA-CARHUALLOMEMO W057 2022 MOLRIDTIGM,FAGTURA N EOD 386/NFORME N21 2022 OS SGDUR-MDLRORDEN DE AL IONS 17-221 CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N" 02.220:HEL RA CARTA N02. 202.0ASCRUMGUWGG CART N*-CA SCRUIMEGISOVALORZAGION DEL OE ENERO DEL 2022,COPIA DEL CUADERNO OE OGRATROS DOCUMENTOS ADIUNTOS CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTIOA OBJETO DEL GASTO 1 SELE_ CP PRG PRODIPAY ACTOBR IDV GRPF__WETA FARE CLASIFICADOR IMPORTE: ‘0 0007 1-013. Z510T06. econo 15.028 86 ~ Dons S213 BE GASTO PARAL TOTAL TETAS Taw TOTAL Sat BEDUGCIONES i) TIGUIOO A PAGAR 308] ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES ¥/0 DEDUGCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA imporTe | CUENTA IMPORTE 71080201 Ba0008] — W050" aso PARA EL USO DEL TESORERO © GAIER: FECHA HECHO POR ‘CONFORME JEFE DE LA OFCNA DETESORERIA VISGION ‘TOTAL RETENGIONES a) ‘CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION ‘DE CONTABILIDAD ARO “a5 RECIBI CONFORME BANCO (001 BANCO DE LA NAO:ON cTACTE cap az7e.05459 RUBROCO CHEQUE GIRADO ssaaszr2 FECHA FIRWA cet DN RUC "TIPO DE OPERATION Tae GASTO- ADQUISIGION DE BIENES Y SERVICIOSSAF Mogul Adinstatvo ‘Reese 25.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000067 NowaRE GONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP Fecha reo ora: 115826 met JG Ne DIA] MES [ANG] lose-2022 oe fa | az uc 20490807464 ‘SON CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE Y 56/100 SOLES CONCEPTO ns (IRADO PARA E PAGO DE LA TRA VALORZACIONDE LA SUPERVISION DF LA OBRA VEIORAMENTO DPI CAWNO VEONAL TA LAGUNA,CONGA-CARHUALLCEMO N05? 222 HOLRUDT/SMFACTURAN 0135 NFORME N21 2122 OHS-SGIOURAOLACRGEN DE ALGO 187-202 CONTRATODE SUPERVISON DE OBRAN* 12.2020. RE ARTA W 002207: ASORLGMGE.CARTA NCA SCRLIMAGISOVALORAGION CEL DE NERO DEL 702 COPA DEL CLADERHODE O38A OTROS DOCUMENTOS ARINTOS CODIFICATION PROGRAMATICN TI ESTADTIGA GBTETO BEL GASTO Ra SEGE_GP PRG PRODPRY ACTAIORR ADVE Gane WTA RAL So MPORTE 0 Ono? + ote. 208106, donc 15.c88 0086 ceo octsea OE GASTO FARR Ton Tate sas TOTAL 5,510.56] DEDUCCIONES 709 LIGUIDO A PAGAR Tas) “GONTABILIOAD PATRIMONAT TETENGIONES W/O BEDUGCIONES THPORTE DEBE HABER cuenta ["imorve | cuENTA | _IMPORTE Fata 551836) —Te08aT 355 fae PARAEL USO DEL TESORERO 0 GAIERO FECHA Hecuopon | _cONFORME ‘JEFEDE LA OFIGINA De TESORERIA ViSACIOR TOTAL RETENGIONES aH CONTROL WTERNO JEFEDELAGFGHIA FORWA DE PAGO 'AUTORIZACION DE CONTABILIDAD RO Hi ae BANCO {01 BANCODELA NACION cTacTE 030 aerd.oses9RUBROOD TRANSFERENCIA A CUENTADE TERCEROS 22000572 FECHA FIRMA cei coasteoaearssonees Dal RUC TIPO DE GPERACION oe GASTO- ADQUSICIONDE BENES Y SERVICIOS‘SIA - Meu Asminsratno Fecha 171008 Relea 28.0202 Hoe: 1185:28 Pag. $80 98 ® DIA | WES. lai al lteaal ee Nowre CONSTRUCTORAEL PILCOEL.RL. ruc 20487884911 son __ CUATRO NIL OCHENTICUATRO ¥ 00/100 SOLES: ‘CONCEPTO [GRADO PORLA DETRAGGION DEL #% PARA EL PAGO DE LA VALORIZAGION W’ 09 DE LE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CNAINO VECINAL LA [CONGALAGUNA CARHUALLO NEMO N° 555.2022-MOLRUDTIGIAFACTURA N° EO0-134]NFORNE N* 335.2022-0HS.SSIDUR-MOLR ADJUNTA VALORIZACION N* t= CARTA N?039-2022-08 SCRUMGWIGG INFORKE N?043.2022-0A SCRLIJHAGISO,COPIA DE CUADERNO DE OBRA Y OTROS DOGUMENTOS ADJUNTOS ‘GODIFIGAGTON PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO "a_SEC7_GPPRO PRODPRY ACTAIOORFUDIVT ORFF META FAL CLASIFICADOR IMPORTE. ( €007 1.0135. 2319108 400007e. 18. 0380066 Doan aatSTeS| DE GASTO PARGIAL TOTAL, Th2zt2 ‘Tp840 TOTAL ToaADH DEDUCCIONES 0] LIQUIDO A PAGAR “p84.9 “CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES VIO DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA iwporTe | cuENTA IMPORTE Fra 201 ‘4n8ato | 120804 “Dab PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME: JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA ViSACION io TOTAL RETENCIONES ry CONTROL INTERNO | —~JEFE DE LA OFIcINA FORMA DE PAGO ‘AUTORIZACION. ‘DE CONTABILIDAD. “AiO ae RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODE LANACION cTACTE 090 0274-08488 RUBRO 0) TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 77000518 FECHA FIRMA cer onezzannoasdanodaeod NI RUC TIPO DE OPERAGION aaa ean CGASTO -ADQUISCION DE BIENES Y SERVIGIOSSAF - Module Adinsratvo Release 710202 fecna: 17112009 Ls Wor 115528 nae KE COMPROBANTE DE PAGO ee Dik AR} ‘REGISTRO SIAF 0000000852 1526-2022 ~ | 10 22 | womare CONSTRUCTORAEL PILCOE|RL. RUC 20487884911 NOVENTIOCHO MIL TREINTISEIS Y 73/100 SOLES. ON ‘GONGEPTO [GRADOPARA EL PAGODE LA VALORIAGION N09 DE LE EJECUCION DE LA ORZA MEORANENTO DEL CMAINO VEGINAL LACONGALLAGUNA CAREUALLO.MEMO 596. 2027-MOLRIJOTIOMACTURA N° ECO1-124INFORVE W* S35 2022 OHS-SGDUR MOLR ADIUNTA VALORZACION N03 CARTA N°0S3212248 SORUMGM'GG NFORME N° 03-2022-CA SCRLJMAGISO.COPIA DE GUADERNO DE CBR Y OTROS DOCUMENTOS ADIUNTOS ‘CODIFICATION PROGRAMATICA TESTADISTICA OBJETO DEL GASTO Ta 38¢ FFG PRODIPRYAGTAFOBR FN DUP ORFF META FRAL ‘GLASIFICADOR IMPORTE 00 0007 + 036. 2818105. 4000079. 15,033 0068 coooto713788 ‘DE GASTO FAROAL ToTAL W222? Bre TOTAL RT ‘DEDUCCIONES ) LIQUIDO A PAGAR Baa) "GONTABILIDAD PATRINONAL TRETENGIONES W/O DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA PORTE | CUENTA IMPORTE 108 020 38096,75 | Tae 3803878 PARK EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR SONFORME | ‘JEFEDE LAOFIGINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENGIONES 02) TEFEDELA OFICINA FORMA DE PAGO. ‘AUTORZACION, CONTABILIDAD ARO ai RECIBLCONFORME. BANCO ‘01 BANCO. LA NACON cTAGTE (39 0274005659 RUBROOD ‘TRANSFERENCIA A GUENTA DE TERCEROS 2200085, FECHA FIRMA col ‘ors264onozeeono4n4oe ONE RUC ‘TIPO DE OPERACION (ERER TAR GGASTO- ADQUSIGION 06 BIENES Y SERVICIOSSIAF -Mécdo Adrinistatvo Reveswe 23.0202, COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000000468 wowere CONSTRUCTORAEL PILCOEIRL DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTITRES ¥ 00/100 SOLES Feora 7172028, Hove 1155:28 Pag. 38.030 WES] 8 20487884911 fi bm 34 [369-2022 2022 Rue sow ‘CONGEPTO [GRADO POR LA DETRAGCIONDEL 4% PARA EL PAGO DE LA VALORIZACION N'07 DE LA GBRA WEIORAMENTO DEL CAMINO VEGINALLA CONGALA {LAGUNA CARDCN,CARHUALLO.MEO N* 399-2122-NOLRLOTIGFACTURA N*E0%-113,NFORIE N* 240-2022 0HS-SGIDUR NOLRVALORZACION NO” DEL OY AL 200 JULIO DEL 2022 COPIA DE CUADERNO DE CBRA,CARTA N‘02- 202.08 SGRLINGMIGG CARTAN? €242022.CA SCRLLUMAGSO CERTIFICACION N"10,TROS DOCUMENTS ADJUNTOS ‘COUIFIGAGION PROGRAMATICR TESTADISTICA OBJETO BEL GAETO Ta_HECT_ Pha PROBPRY ACTIUDSREN OVE GREE WEA FRA LASIFICADOR IMPORTE G0 0007 1,138. Z319106,c00007e. 15.03.6088 _coODTOZ1785, (OE GASTO FARE TOTAL TE2LI2 aT TOTAL Terra “| DEDUCCIONES ag LIQUID A PAGAR Ter "GONTABILIOAD PATRINONIAL TRETENCIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE, DEBE HABER CUENTA worte | CUENTA IMPORTE Fiosca01 "ar70b | 2050 677500 FARA EL USO DEL TESORERO 6 CAJERO. FECHA wecnoron | conrorme JEFE DE LA OFCINA DE TESORERIA ViSACION TOTAL RETENGIONES ‘oa CONTROL INTERNO —TEREDE TR OFIGnA FORMA DE PAGO ‘AUTORIZAGION DE CONTABILIDAD ARO “ae TEC GONFORME. BANCO (01 BANCODE LA NACION CTACTE 00 0276008659 RUBRO GO ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2200361 FECHA FIRMA cel oiezetocnzesocoea4ce DN! RUC TIPO DE OPERACION LIORETA MLITAR GASTO-ADQUISCIONDE BENES Y SeRVicOsIAF - Meco Adriisvatvo Release 23.02.02 Fecha 177172008, Hora 118528, Pq 36030 We DAT MES [ANG] CONPROBANTE DE PAGO aos wompre CONSTRUCTORAEL PILCO E..RL. RUC 20487864911 SON ‘CUATROGIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTISIETE Y §6/100 SOLES ‘CONCEPTO [GRADOPARAEL PAGO DE LA VALORZAGION N*OT DE LA OBRA HEJORAIKENTO DEL CANFND VECINAL LA CONGA A LAGUNA,CARDON CARBALLO, MEMO W? 596-2022 MOLRUDTIGM FACTURA N* E0011 13.NFORME N® 240 2022-0S-SIOUR-DLA NALORIZAGION N? 97 DEL D1 AL.20 DE JULIO DEL 2022OPIADE (CUADERNO DE CRA, CARTA N?024-2022.CA SCRUMGANGG,CARTA N® G24 2022.CA SCRLJJKAGISO CERTIFICACION Nt 10,0TROS DOCUMENTOS ADJUNTOS ‘GOBIFIEACION PROGRAMATICA ESTAUISTICA OBJETO DEL GASTO TS SEO F_GFPRG PRODPPRY ACTAUOBR FN UF GREP WETA FAL CLASIFICADOR IMPORTE ‘0 0007 1.0198. 25r8106. «20007918. 0330085 02001021785, DE GASTO PARCIAL TOTAL T2222 CTH TOTAL AEST ‘DEDUCCIONES ‘09 TIQUIDO A PAGAR wes “CONTABILIDAD PATRIMONIAT TRETENCIONES VO DEDUCCIONES TMPORTE DEBE HABER ‘CUENTA iMPORTE | CUENTA IMPORTE stant RSET SE) 1601 MISTS PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME, ‘JEFEDELAOFICINA De TESORERIA VISAGION ‘TOTAL RETENCIONES 220 ‘CONTROL INTERNO ‘JEFE DE LA OFICINA FORMA DE Pago AUTORIZACION DE CONTABILIDAD NO ~ Be REC! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION oTACTE 00 0274.595489 RUBRO 09 ‘TRANSFERENCIA A GUENTA DE TERCEROS 2200549, FECHA FIRMA cel t828400028400040404 DN RUC TIPO DE OPERAGION ener LTA GASTO. ADQUISCONDE BENE Y SERVICIOSIAF Mido Admnstatvo Rainane 2302.02 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 9900000334 Nowere CONSTRUCTORAELPILCOELRL son __ TREINTITRES Mil OCHOCIENTOS DIECIOCHO ¥ 00/100 SOLES. Fecna 1779112028, ora 118528, Pag. 31.4838 ENO: DAT WE [263-2002 12 | or { 2022 RUC 20487884911 ¢/ ‘GONGEPTO [GIRADO POR A DETRAGCION DEL 4% PARA EL PAGO DE LA VBLORIZAGION DE LA EJECCUCION DE LA OBRA.MEJORAMENTO DEL CAMINO VECNAL LA [CONGA.LA LAGUNA, CARDON.CARKUALLO,MENO N? 285-205-1401 RUDTIGMFACTURA N* EO01-107 NFORME N° 131-2022-OHS-SGDUR-MOLR VALORIZAGION N° (06-2022 GARTA N®C182022-CAS SCRLMGWGG INFORME N* 019-2022 CA SCRLJHAG'SO,CARTAIN°(25-2022-CA SCRLIHAGSO,COPIADE CUADERNO DE OBRA [OEL COPIA DEL CONTRATOADIUNTA OTROS DOCUMENTOS. ‘CODIFIGACION PROGRANATICA ‘ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO TS BECE_GPPRG PRODIPRY ACTAIOOR MONT GRPF ETA FRAL CLASIFICADOR IMPORTE 1 0007 1.0138. 2319108. 4000070. 15.033 0066 00001 0219799 DE GASTO PARGIAL TOTAL Wabi? sre o TOTAL EE) DEDUCCIONES 0. TIQUIDO A PAGAR woaTa00 ‘CONTABILIDAD PATRIMONTAL TRETENGIONES VIO DEDUCCIONES THPORTE: DEBE HABER CUENTA CUENTA, IMPORTE "103020 THE CT SA ETE00 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAIERO FECHA HECHO POR CONFORME, ‘JEFEDE LA OFICINA DE TESORERIA EEE PPro eee WS AGION-eeereeeerreeereerere| _ TOTAL RETENCIONES 20 CONTROL INFERNO JEEE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO [AUTORIZACION DE CONTAGILIDAD. ARO we RECIBI CONFORME. BANCO 0 BANCO DE LA NACION cTacTE (090 0274-05459 RUBRO 00 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000291 FECHA FIRMA cel ore zsanonasaooo4n4ne DN Rue TIPG DE OPERAGION IpeaTA mea ‘GASTO-ADQUISICIONDE BENES Y SERVICIOSSIAF - Measo Adria Feena 17112028, Felense 23.0202 Hore: 11:85:28 eg. 303030 COMPROBANTE DE PAGO © DA | [263-2022 12 [or | 22 REGISTRO SAF 0000000334 Nowere MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DELARAMADA sox __ CIENTO TREINTISEIS MIL SESENTIUNO Y 52/100 SOLES. oe RUC 20487884911 ‘CONCEPTO [GRADO POR LA RETENCIONDE GARANTA DE PEL CUMPLIMBENTO PARA EL PAGO DE LA 6 VALORIZACION DE LA ELECCUCION DE LA OBRA,MEORAMIENTO DEL ‘CAMINO VECNAL UA CONGA.LA LAGUNA CARDON,CARHUAL.O MEMO N? 285-2025 NDLRUDTIGMFACTURA NY £001-107,NFORME N° 31-2022 0HS-$61DUR-VDLR VALORIZACION N? 05-2022 CARTA N? 018.2022-0AS SCRLMGMIGG NFORME N O19-2022-GA SCRLHAGISO,CARTAIN*02B-2022-08 SCRLJHAGISO,COPIA DE CUADERNO DE O8RA DEL {COPIA DEL CONTRATO ADJUNTA OTROS DOCUMENTOS, ‘CODIFICAGION PROGRAMATICA ‘ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO (RB SECT_CPPRG PRODDRY ACTAUOGRENDOVE GAOT META FINAL ‘CLASIFICADOR IMPORTE (© 0007 1.0138, 2319406 4000079. 15,033 0086 coUDT 9219798 DE GASTO FARGAL TOTAL PEE OORT TOTAL TaTET| DEDUCCIONES: 000 TIQUIDO A AGAR T6061 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENGIONES ¥/O DEDUCCIONES TWPORTE DEBE HABER CUENTA twporte [CUENTA IMPORTE 71050205 TeG06TaE | T2060 36 0815 PARA EL USO DEL TESORERO © CAJERO FECHA HECHO POR GONFORME | ‘JEFE DE LA OFIGINA DE TESORERIA VISACION TOTAL RETENCIONES a0] CONTROTINTERNO | ——JEFEDE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION ‘DE CONTABILIDAD. ao 76 RECIB| CONFORME: BANCO (001 BANCO DELANAGION cTAGTE 30 ozr4-908489 RUBRO 0 (CHEQUE GIRADO 18268708 FECHA FIRMA cel DN Rue TIPO DE OPERACION iieaeen tatnaa GASTO -ADQUSGION DE BENES Y SERVICIOSSIAE Rule A@minstavo Release 73.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 9000000534 owpne CONSTRUGTORA EL PILCOELRIL Fecha 17/4 112028 Hore: 11:55:28, Pag: 28.40.39 xs © DA MES] 263-2022 for | zoe uc 20487884941 ‘son ___ SEISCIENTOS SETENTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTIDOS Y 16/100 SOLES a ‘CONCEPTO [GRADO PARA EL PAGODE LA 6 VALORIZACION DF | EJEGCUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA.LA LAGUNA,CARDON.CARMUALLO MEMO N®285.7025.MDLRUDTIGNLFACTURA N° E00107,INECRME N° 131-2022-0HS-SGIDUR-MOLRVALORIZACION N* C6-2022,CARTA | N* 016-2022-CAS SCRLGMIGG INFORNE WN 019-2022-CA SCRLUHAGISO,CARTA N 026-2022.C SCRLIJMAGISO,COPIA DE CUADERNO DE OBRA DEL.GOPIA DEL ]CONTRATO,ADJUNTA OTROS DOCUMENTOS. “CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTIGA OBJETO DEL GASTO TS_SECT_GP PRG PROGIPRY ACTAIOER FH OWE GRP META FINAL —| | CLasiFicabor IMPORTE, ‘0b 0007 1.0f38..2818106. 4000079, 15 0330068 000080213785 DE GASTO PARGIAL TOTAL i222 S755 TOTAL 675 582.6| DEDUCCIONES 8.00] LIQUIDO A PAGAR 67588216| ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL. TRETENCIONES ¥/0 DEDUCCIONES. TMPORTE DEBE HABER CUENTA, IMPORTE_| CUENTA IMPORTE, 21080201 67558216] 120801 5 (RA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME. JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA Po La et VISACION TOTAL RETENCIONES 009} ‘CONTROL INTERNO “JEFEDE LA OFICINA pOnetaiDE PASS AUTORIZACION DE CONTABILIDAD “ARO 7018 RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODE LANACION CTACTE 120 0274-905459 RUBRO 00 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000222 FECHA ea col ovezbacoozescon4odoe __—_} oni RUC TIPO DE OPERACION LIBRETA MILITAR ‘GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSSIAR -Mbeuo Adiniaratvo ‘Reess0 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0900000248 Noware CONSTRUCTORAEL PILCO E.LRL. Fecna 1711/2008, 24 ora: 11582 Pag: 280638 is ~ [oA] ANC] 208-2022 ma [06 | 202 uc 20487886011 son __ NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES. Lo DOCUMENTOS ADWUNTOS AL EXPEDENTE ‘GONCEPTO GRADO POR A DETRACCION GEL DEL PAGO DE LA STA VALORZACION DE LA EJEGUCION DE LA OBRA MEJORAMENTO DEL CAMINO VEGINAL LA CONGALA LAGUNA,CAROON,CARHLIALLO MEMO N'211-2022-MOLRUDTIGN.FACTURA N* £00100 NFORVE N*CO5:2022.0H5-SGIDURAIDLR ADIUNT VALORIZAGION N- osCARTA W017 2022.8 SRLMGMGG NFORME N*O17-2022-Ch SCRLLMAGISOCARTA N*021-2022-CA-SCRLJHAGISO,GOPIA DE CURDERNO DE OBRA.OTROS LIBRETA MILITAR, TOUIFIERETON PROGRAMATICA ESTAGISER OBIETO DEL GASTO FETT ariene ncrnoan Fone anot_AEA HR GLASIFICADOR IMPORTE 00 C0oT 1-18. zteG8 400071509 008 oto NITES DE GASTO SRR om TeIaIT THT TOTAL Ta DEDUCCIONES om TiQUIBO A PAGAR Tan ONTABLIDAD PATRIMONAL TETENCIONES 170 DEDUGCIONES TaPORTE DEBE HABER CUENTA | _MPORTE | _GUENTA | _impoRTE HaCaT 335800] TH 335800 [= ore oO ERO FECHA nechoror | _CONFORME See DELAOFIENA DE TESOMERIA VBASION TOTAL RETENCIONES 209 —comrmocintenno —~ | —TEFEDETAGFEINA FORMA DE PAGO AUTORZAGI DE CONTABILIOAD RO aT vo ESE oneSeuE Banco (01 BANCODE LANAGON cractE 20 azrecosessRUBROGD TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2250192 FECHA FIRMA eel ‘ovs2eecgo2eong404nd ON! RUC TIPO DE OPERATION ‘GASTO- ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOSIAF - Muto Administotvo Reease 23.0202 COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SAF 0000000248 Nowere CONSTRUCTORAEL PILCO E.LRL, son __DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUIVIENTOS SETENTIUNO 62/100 SOLES Fecna 177112028, Hora: 1158.28 Pag: 25 6020 Ne DA ‘MES =a uc 20487804011 2 ANO_| 2022 ‘CONCEPTO| [GIRADO PARA Ei PAGO DE LATA VALORIZACION DE LA EJECLICION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA LA LAGUNA, CARDON CARHUALLO.MEMO N* 211-2022 MDLRUJDTIGM.FACTURA N? EO01-100 FORME N"OB6.2022-OHS-SG:OUR-MOLR,ADUNT VALORIZACION NP 05,CARTA N*017-2022-CA SRLIHGNIGG, NFORME N° D17-2022-CA SCRLUMAGISO,{CARTA N"U21-2022-G4-SGRLIMAGISO, COMA DE CUADERNO DE OBRA.OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL EXPEDIENTE “CODIFICACION PROGRAMATICA TESTADISTICA OBJETO DEL GASTO = [RB_GECTGPPRGPRODWRYACTAIOBR.EN DNF ORPF META RAL ‘CLASIFICADOR IMPORTE. GO UOT 1.0138,.2319106, anodo7a. 18.0390065 00001 9213785 DE GASTO PARCIAL TOTAL Wit Weare TOTAL P5ETTRD| DEDUCCIONES 0.00} LIQUIDO A PAGAR ‘25 57182) “CONTABILIOAD PATRIMONIAL TRETENCIONES VO DEDUCCIONES. TMPORTE DEBE HABER CUENTA imporTe | CUENTA IMPORTE, ROS tz01 2557182) 120601 ‘255712 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA Hi ‘JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA ‘VISACION TOTAL RETENCIONES 009] “CONTROL INTERNO ‘UEFE DE LA OFIGINA FORMA DE PAGO AUTORIZAGION. DE CONTABILIDAD “ARO a8 RECIBI CONFORME. BANCO (001 BANCO DELANACION CTACTE 80 0274-005459 RUBRO OD TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000176, FECHA ay cel aseangoze4noaen4oy Nt RUC TIPO DE OPERACION GREER GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS