RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A

RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 1
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.01- 01-A DOMINGO LUIS HERRERA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 287,21 287,21
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 336,62 623,83
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 645,83
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 424,34 1.070,17
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.092,17
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 409141477 474,97 617,20
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 448,59 1.065,79
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.094,79
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 411034905 485,10 609,69
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 410702953 485,91 123,78
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TAS 366,11 489,89
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 438,79 928,68
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 957,68
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 412111663 484,40 473,28
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 435,39 908,67
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 937,67
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 966,67
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 19.49$ 546,11 1.512,78
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 13953005 534,94 977,84
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 21.49$ 633,96 1.611,80
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.640,80
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 416234702 595,76 1.045,04
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 415194380 464,40 580,64
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 82,31 662,95
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 27.14 803,61 1.466,56
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.495,56
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 26.28$ 884,58 2.380,14
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 419613424 959,90 1.420,24
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 418456936 707,65 712,59
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 741,59
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 27.53$ 945,65 1.687,24
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.716,24
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 421192409 973,02 743,22
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.909,27 6.166,05 743,22
Total Centro: 1.01 6.909,27 6.166,05 743,22
1.02- 01-B FILOMENA CIALE
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 0,05 (0,05)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 327,49 327,44
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 349,44
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 17915850 359,84 (10,40)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 412,90 402,50
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 424,50
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 436,40 860,90
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 889,90
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 21925445 397,50 492,40
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TAS 751,63 1.244,03
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 427,03 1.671,06
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.700,06
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 23406668 1.413,78 286,28
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 423,57 709,85
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 738,85
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 767,85
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 18.96$ 531,26 1.299,11
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 27193497 967,48 331,63
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 20.91$ 616,85 948,48
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 977,48
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 29074977 568,60 408,88
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 294,67 703,55
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 26.40 781,70 1.485,25
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.514,25
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 26.15$ 880,20 2.394,45
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.423,45
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 26.78$ 933,28 3.356,73
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 3.385,73
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 34084699 2.647,82 737,91
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 7.092,98 6.355,07 737,91
Total Centro: 1.02 7.092,98 6.355,07 737,91
1.03- 01-C ELIZABETH DEL C MORILLO

Sub total... 14.260,41 12.521,12 1.739,29

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 2
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.03- 01-C ELIZABETH DEL C MORILLO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 258,16 258,16
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 327,49 585,65
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 607,65
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 412,90 1.020,55
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.042,55
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 436,40 1.478,95
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.507,95
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 98431022 455,25 1.052,70
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 220,33 1.273,03
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 427,03 1.700,06
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.729,06
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 423,57 2.152,63
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.181,63
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.210,63
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 18.96$ 531,26 2.741,89
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 42332987 531,32 2.210,57
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 41590149 109,09 2.101,48
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 41589689 515,66 1.585,82
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 20.91$ 616,85 2.202,67
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 2.231,67
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 43302948 509,25 1.722,42
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 530,77 2.253,19
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 26.40 781,70 3.034,89
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 3.063,89
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 44166449 553,64 2.510,25
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 26.15$ 880,20 3.390,45
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 45304199 629,87 2.760,58
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.789,58
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 26.78$ 933,18 3.722,76
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 3.751,76
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 47251107 690,13 3.061,63
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 47728478 3.546,42 (484,79)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 7.055,84 7.540,63 (484,79)
Total Centro: 1.03 7.055,84 7.540,63 -484,79
1.04- 01-D VINCENZINO CIALI
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1.221,28 1.221,28
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 332,93 1.554,21
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.576,21
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO EFECTIVO$ 1.420,60 155,61
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 419,62 575,23
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 597,23
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 443,72 1.040,95
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.069,95
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 1.069,95 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 434,14 434,14
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 463,14
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 430,66 893,80
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 922,80
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 951,80
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 19.28$ 540,22 1.492,02
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFECT 50$ 1.415,01 77,01
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 21.26$ 627,17 704,18
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 733,18
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 77,01 656,17
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 26.85 795,03 1.451,20
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.480,20
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 26.59$ 895,02 2.375,22
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.404,22
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 27.23$ 948,96 3.353,18
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 3.382,18
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 7.364,75 3.982,57 3.382,18
Total Centro: 1.04 7.364,75 3.982,57 3.382,18
1.05- 02-A NICOLAS ZINGARO

Sub total... 29.212,17 24.044,32 5.167,85

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RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 3
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.05- 02-A NICOLAS ZINGARO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 789,33 789,33
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.089,60
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.468,16
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 4945416 794,76 673,40
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.073,47
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 21925584 412,40 661,07
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 154,29 815,36
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.206,87
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.595,25
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.082,52
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 2.648,33
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 661,80 1.986,53
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.703,38
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 100$ 3.260,00 (556,62)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 250,54
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.106,45
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.235,41 5.128,96 1.106,45
Total Centro: 1.05 6.235,41 5.128,96 1.106,45
1.06- 02-B CLARA DE BEDOYA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 309,82 (309,82)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 (9,55)
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 12,45
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 18692355 372,55 (360,10)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 18,46
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 40,46
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 440,53
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 469,53
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 21127368 439,00 30,53
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 430,64 461,17
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 852,68
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 881,68
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 22932774 430,71 450,97
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 24211589 422,00 28,97
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 417,35
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 446,35
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 26421061 415,46 30,89
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 59,89
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 547,16
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 57560296 503,22 43,94
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 609,75
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 638,75
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 29934362 502,00 136,75
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 487,06 623,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.340,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.369,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 31720794 815,00 554,66
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23..98$ 807,16 1.361,82
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 33246026 844,00 517,82
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 546,82
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.402,73
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.431,73
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 34921104 887,56 544,17
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.485,49 5.941,32 544,17
Total Centro: 1.06 6.485,49 5.941,32 544,17
1.07- 02-C CARMEN GARCIA

Sub total... 42.367,54 35.114,60 7.252,94

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 4
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.07- 02-C CARMEN GARCIA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1.223,80 1.223,80
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.524,07
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.546,07
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.924,63
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.946,63
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 2.346,70
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 2.375,70
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 91460001 62,00 2.313,70
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 2.950,26 5.263,96
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 5.655,47
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 5.684,47
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 6.072,85
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 6.101,85
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 6.130,85
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 6.618,12
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 7.183,93
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 7.212,93
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 1.507,47 8.720,40
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 9.437,25
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 9.466,25
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 10.273,41
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 10.302,41
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 11.158,32
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 11.187,32
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 11.249,32 62,00 11.187,32
Total Centro: 1.07 11.249,32 62,00 11.187,32
1.08- 02-D SERAFIN MARQUEZ ROA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 455,37 455,37
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 755,64
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 777,64
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.156,20
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.178,20
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.578,27
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.607,27
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 411053843 1.308,32 298,95
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 945,89 1.244,84
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.636,35
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.665,35
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.053,73
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.082,73
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.111,73
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.599,00
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 3.164,81
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 3.193,81
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 407,62 3.601,43
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 4.318,28
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 4.347,28
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 70$ 2.282,00 2.065,28
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.872,44
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.901,44
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 3.757,35
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 3.786,35
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 20873809 875,62 2.910,73
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420877657 26,93 2.883,80
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420874415 875,62 2.008,18
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 7.376,67 5.368,49 2.008,18
Total Centro: 1.08 7.376,67 5.368,49 2.008,18
1.09- 03-A PASCUAL CURSIO

Sub total... 60.174,53 40.545,09 19.629,44

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desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.09- 03-A PASCUAL CURSIO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 404,80 404,80
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 705,07
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 727,07
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.105,63
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.127,63
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.527,70
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.556,70
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 1.725,81 3.282,51
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 3.674,02
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 3.703,02
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 4.091,40
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 4.120,40
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 4.149,40
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 4.636,67
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 5.202,48
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 5.231,48
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 42997343 483,41 4.748,07
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 954,50 5.702,57
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 6.419,42
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 6.448,42
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 200$ 6.520,00 (71,58)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 735,58
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 764,58
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.620,49
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.649,49
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 33897740 858,33 791,16
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 8.652,90 7.861,74 791,16
Total Centro: 1.09 8.652,90 7.861,74 791,16
1.10- 03-B JOSE PESTANA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 478,83 478,83
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 779,10
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 801,10
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 260986220 1.114,80 (313,70)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 64,86
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 86,86
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 486,93
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 515,93
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 5404 456,62 59,31
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 756,05 815,36
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.206,87
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.235,87
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 27 1.276,20 (40,33)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 348,05
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 377,05
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 406,05
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 893,32
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.459,13
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.488,13
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 5214 1.052,20 435,93
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 158,88 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 9611 604,75 735,91
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.543,07
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 17116657 1.687,79 (144,72)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (115,72)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 740,19
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 769,19
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.961,55 6.192,36 769,19
Total Centro: 1.10 6.961,55 6.192,36 769,19
1.11- 03-C RODRIGO CORREA

Sub total... 75.384,18 54.648,63 20.735,55

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 6
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.11- 03-C RODRIGO CORREA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 49,44 (49,44)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 250,83
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 272,83
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 18370 364,00 (91,17)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 287,39
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 309,39
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 12718 433,00 (123,61)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 276,46
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 305,46
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 55852 427,00 (121,54)
31-03-2023 00000891 ABONO 5$ CONDOMINIO 3-C EFECTIVO$ 112,60 (234,14)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 234,14 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 420,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 25252 421,46 (0,95)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 387,43
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 416,43
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 37641 413,00 3,43
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 32,43
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 519,70
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 74879 504,00 15,70
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 581,51
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 610,51
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 15,70 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 61615 625,30 715,36
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 144174 800,00 (84,64)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 722,52
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 38150 845,00 (122,48)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (93,48)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 762,43
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 791,43
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 8601 888,00 (96,57)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.801,93 5.898,50 (96,57)
Total Centro: 1.11 5.801,93 5.898,50 -96,57
1.12- 03-D CESAR AGUSTO CABRERA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 144,88 (144,88)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 155,39
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 177,39
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 195113044 363,65 (186,26)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 192,30
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 214,30
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 535298998 433,62 (219,32)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 180,75
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 209,75
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 90598068 426,12 (216,37)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 216,37 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 420,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 1109523027 421,46 (0,95)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 387,43
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 416,43
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 89640585 410,72 5,71
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 34,71
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 521,98
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 1713145068 503,22 18,76
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 584,57
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 613,57
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 72202035 587,13 26,44
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 26,44 0,00
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,85
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 745,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2308249005 797,66 (51,81)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 755,35
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 689362379 844,08 (88,73)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (59,73)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 796,18
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 825,18
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2938685216 884,91 (59,73)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.784,16 5.843,89 (59,73)
Total Centro: 1.12 5.784,16 5.843,89 -59,73
1.13- 04-A MERY ZAMBRANO
Sub total... 87.701,56 66.341,58 21.359,98
 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 7
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.13- 04-A MERY ZAMBRANO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 731,29 731,29
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.031,56
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.053,56
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 7947983 82,00 971,56
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.350,12
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.372,12
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO EFECTIVO$ 971,56 400,56
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 800,63
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 829,63
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 373,04 456,59
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 848,10
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 877,10
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411731830 58,00 819,10
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL EFECT 33$ 808,50 10,60
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 398,98
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 427,98
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 456,98
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 944,25
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 413888839 58,00 886,25
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFECT 32$ 896,64 (10,39)
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 555,42
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 584,42
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 10,39 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2808218783 610,88 729,78
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.536,94
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.565,94
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.421,85
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.450,85
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE EFECT 50$ 1.753,00 697,85
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.309,47 5.611,62 697,85
Total Centro: 1.13 6.309,47 5.611,62 697,85
1.14- 04-B ANTONIO MENDOZA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 45,48 45,48
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 345,75
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 367,75
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 746,31
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 768,31
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.168,38
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.197,38
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 2711902581 164,00 1.033,38
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 11902581 17,51 1.015,87
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 584,82 431,05
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,56
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,56
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.239,94
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.268,94
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.297,94
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.785,21
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 2770585782 434,18 1.351,03
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 2770586463 401,84 949,19
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 2770585036 445,86 503,33
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.069,14
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.098,14
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2789217195 116,00 982,14
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 154,68 1.136,82
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.853,67
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.882,67
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2808208974 553,87 1.328,80
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2808210775 610,88 717,92
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.525,08
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.554,08
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.409,99
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.438,99
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.767,95 3.328,96 2.438,99
Total Centro: 1.14 5.767,95 3.328,96 2.438,99
1.15- 04-C RUBEN DAVID ROSRIGUEZ

Sub total... 99.047,69 75.331,78 23.715,91

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 8
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.15- 04-C RUBEN DAVID ROSRIGUEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 49,62 (49,62)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 250,65
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 272,65
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 17538383 317,65 (45,00)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 333,56
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 355,56
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 19166745 404,52 (48,96)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 351,11
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 380,11
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 9801578 432,78 (52,67)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 483,71 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 412103562 424,50 427,05
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411119519 431,37 (4,32)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 384,06
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 413,06
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 442,06
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 929,33
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 413797457 422,26 507,07
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.072,88
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.101,88
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 28409186 516,09 585,79
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 9,02 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 60262954 591,81 748,85
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.556,01
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 32104862 823,57 732,44
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 761,44
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.617,35
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.646,35
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 35447828 890,32 756,03
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.060,52 5.304,49 756,03
Total Centro: 1.15 6.060,52 5.304,49 756,03
1.16- 04-D JHONATAN RAFAEL MACHADO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 359,80 359,80
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 660,07
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 682,07
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.060,63
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.082,63
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO EFECTIVO$ 682,07 400,56
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 800,63
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 829,63
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.221,14
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.250,14
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.638,52
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.667,52
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.696,52
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.183,79
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 2.749,60
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 2.778,60
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 356,69 3.135,29
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 3.852,14
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 3.881,14
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 4.688,30
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 4.717,30
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 5.573,21
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 5.602,21
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.284,28 682,07 5.602,21
Total Centro: 1.16 6.284,28 682,07 5.602,21
1.17- 05-A JOSE MARIA CABRAL

Sub total... 111.781,42 81.268,72 30.512,70

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 9
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.17- 05-A JOSE MARIA CABRAL
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 388,93 388,93
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 689,20
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 711,20
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 773394 295,00 416,20
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 773398 6,00 410,20
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 773478 22,00 388,20
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 773477 376,00 12,20
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 390,76
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 412,76
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 812,83
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 841,83
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 771551 22,00 819,83
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 771552 411,00 408,83
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 22,21 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.239,93
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.268,93
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 771736 30,00 1.238,93
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 771737 415,50 823,43
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 852,43
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.339,70
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 771813 29,00 1.310,70
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 771811 404,00 906,70
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 771812 29,00 877,70
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.443,51
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.472,51
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 771876 29,00 1.443,51
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 771875 504,15 939,36
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 315,55 623,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.340,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.369,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 771986 617,05 752,61
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 771985 29,00 723,61
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.530,77
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 774540 819,50 711,27
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 774539 29,00 682,27
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 711,27
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.567,18
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.596,18
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 774595 836,00 760,18
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 774594 29,00 731,18
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.978,93 5.247,75 731,18
Total Centro: 1.17 5.978,93 5.247,75 731,18
1.18- 05-B MARTIN ASCANIO

Sub total... 117.371,42 86.605,10 30.766,32

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desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.18- 05-B MARTIN ASCANIO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 88,63 (88,63)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 211,64
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 233,64
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 612,20
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 634,20
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 5450861 22,00 612,20
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.012,27
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.041,27
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 226222 22,00 1.019,27
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 46348957 7,00 1.012,27
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 626,05 1.638,32
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 2.029,83
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 2.058,83
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 10705903 29,00 2.029,83
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 10505203 271,45 1.758,38
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 42350115 132,97 1.625,41
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.013,79
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.042,79
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.071,79
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.559,06
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 14400661 29,00 2.530,06
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 3.095,87
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 3.124,87
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 18806710 483,58 2.641,29
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 15832086 29,00 2.612,29
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 18806727 477,08 2.135,21
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 18806736 29,00 2.106,21
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 393,42 2.499,63
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 3.216,48
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 3.245,48
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 22404608 500,32 2.745,16
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 21224560 29,00 2.716,16
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 23404604 514,45 2.201,71
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 3.008,87
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 5450861 29,00 2.979,87
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 26152203 497,98 2.481,89
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.510,89
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 3.366,80
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 3.395,80
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 91545437 671,30 2.724,50
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 28212317 29,00 2.695,50
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 29915416 609,00 2.086,50
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.587,26 4.500,76 2.086,50
Total Centro: 1.18 6.587,26 4.500,76 2.086,50
1.19- 05-C CESAR DELGADO

Sub total... 123.958,68 91.188,07 32.770,61

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 11
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.19- 05-C CESAR DELGADO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 170,84 (170,84)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 129,43
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 151,43
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 529,99
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 551,99
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 96116093 410,00 141,99
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 703766200 73,20 68,79
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 703740427 360,43 (291,64)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 108,43
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 137,43
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 730583 426,77 (289,34)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 289,34 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 420,51
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 808,89
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 837,89
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2742616640 428,50 409,39
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2751853786 445,43 (36,04)
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 (7,04)
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 480,23
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 770650669 474,22 6,01
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 571,82
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 600,82
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2792837649 558,14 42,68
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 42,68 0,00
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,85
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 745,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2813079736 784,88 (39,03)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 768,13
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2828657591 815,32 (47,19)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (18,19)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 837,72
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 866,72
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2843863795 855,91 10,81
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.857,13 5.846,32 10,81
Total Centro: 1.19 5.857,13 5.846,32 10,81
1.20- 05-D FELIX NIEVES
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 112,84 112,84
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 413,11
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 435,11
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 17530204 316,40 118,71
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 497,27
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 519,27
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 18804827 435,82 83,45
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 483,52
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 512,52
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 410923611 863,53 (351,01)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 351,01 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 420,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 24480405 424,19 (3,68)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 384,70
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 413,70
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 442,70
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 929,97
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 26732938 420,38 509,59
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.075,40
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.104,40
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 28646920 521,22 583,18
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TAS 11,63 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 30740411 630,40 710,26
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.517,42
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 33034879 1.688,43 (171,01)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (142,01)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 713,90
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 742,90
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.043,27 5.300,37 742,90
Total Centro: 1.20 6.043,27 5.300,37 742,90
1.21- 06-A MIGUEL CAPELO RODIGUEZ

Sub total... 136.103,22 102.163,92 33.939,30

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 12
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.21- 06-A MIGUEL CAPELO RODIGUEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 244,14 244,14
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 544,41
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 566,41
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 944,97
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 966,97
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.367,04
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.396,04
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO EFECTIVO$ 1.042,10 353,94
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 649371703 284,77 69,17
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 361,87 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.239,93
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.268,93
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.297,93
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.785,20
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFECT 17$ 476,34 1.308,86
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 1724216402 29,00 1.279,86
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.845,67
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.874,67
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 1871005480 50,96 1.823,71
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 139,76 1.683,95
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.400,80
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.429,80
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 3237549435 58,00 2.371,80
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 15$ 489,00 1.882,80
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 3148442434 57,79 1.825,01
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 8568092 782,95 1.042,06
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.849,22
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE EFECT 25$ 860,50 988,72
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.017,72
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.873,63
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.902,63
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE EFECT 25$ 876,50 1.026,13
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.173,80 5.147,67 1.026,13
Total Centro: 1.21 6.173,80 5.147,67 1.026,13
1.22- 06-B BESNNI PACHECO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 38,97 (38,97)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 261,30
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 283,30
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 661,86
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 683,86
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.083,93
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.112,93
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 9306835 66,00 1.046,93
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 9895020 1.228,96 (182,03)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 613,07 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411931157 58,00 793,55
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.181,93
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.210,93
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.239,93
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.727,20
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFECT 50$ 1.401,00 326,20
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 414790216 58,00 268,20
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 834,01
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 863,01
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 41633627 424,00 439,01
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO EFECT 50$ 1.475,00 (1.035,99)
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 163733688 29,00 (1.064,99)
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 1.659,80 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 417571568 606,28 734,38
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.541,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 419099523 58,00 1.483,54
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.512,54
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.368,45
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.397,45
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420959228 347,83 2.049,62
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 7.840,66 5.791,04 2.049,62
Total Centro: 1.22 7.840,66 5.791,04 2.049,62

Sub total... 149.873,54 113.102,63 36.770,91

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 13
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.23- 06-C TANIA DE ROLDAN
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 713,82 713,82
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.014,09
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.036,09
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.414,65
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.436,65
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.836,72
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.865,72
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 129,88 1.735,84
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 2.127,35
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 2.156,35
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2733900251 1.310,84 845,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2739877282 425,00 420,51
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 808,89
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 837,89
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2739877282 425,00 412,89
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 441,89
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 929,16
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.494,97
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.523,97
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 78,15 1.602,12
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.318,97
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.347,97
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 3.155,13
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 3.184,13
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 4.040,04
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 4.069,04
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.359,76 2.290,72 4.069,04
Total Centro: 1.23 6.359,76 2.290,72 4.069,04
1.24- 06-D OMAR ACOSTA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 367,08 367,08
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 667,35
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 689,35
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 96324546 388,16 301,19
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 96361789 321,00 (19,81)
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 96361921 351,27 (371,08)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 7,48
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 29,48
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 429,55
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 458,55
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 878,00 1.336,55
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.728,06
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.757,06
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.145,44
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.174,44
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 40355354 447,32 1.727,12
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 40359266 437,16 1.289,96
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 40357849 441,60 848,36
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 877,36
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.364,63
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.930,44
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.959,44
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 143,09 2.102,53
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.819,38
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.848,38
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 45058295 508,00 2.340,38
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 45056811 546,00 1.794,38
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 45058761 592,00 1.202,38
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.009,54
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.038,54
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.894,45
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.923,45
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.955,96 4.032,51 2.923,45
Total Centro: 1.24 6.955,96 4.032,51 2.923,45
1.25- 07-A SARA GUARDIA

Sub total... 163.191,66 119.425,86 43.765,80

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 14
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.25- 07-A SARA GUARDIA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 2,40 2,40
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 302,67
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 681,23
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2698603406 403,73 277,50
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2698602726 375,87 (98,37)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 301,70
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 70653301 874,13 (572,43)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 974,47 402,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 793,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2737962386 39,26 754,29
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.142,67
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.629,94
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 2.195,75
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 196,50 1.999,25
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.716,10
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2802223945 598,99 2.117,11
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.924,27
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 3.780,18
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.268,66 2.488,48 3.780,18
Total Centro: 1.25 6.268,66 2.488,48 3.780,18
1.26- 07-B YONGKANG ZHENG
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 374,23 374,23
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 674,50
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.053,06
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2698144767 103,70 949,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674402673 243,00 706,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2640126037 154,00 552,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2640181629 84,00 468,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2598137690 49,00 419,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674399513 247,00 172,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674401701 266,50 (94,14)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 305,93
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 125,11 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2740048307 395,19 427,36
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2740047229 406,00 21,36
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 409,74
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 897,01
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.462,82
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780266748 15,00 1.447,82
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780265583 410,00 1.037,82
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780265082 4,15 1.033,67
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780267860 487,50 546,17
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 19,64 565,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.282,66
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 29.8 886,00 2.168,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2810425541 617,17 1.551,49
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2810436176 779,03 772,46
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.579,62
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.435,53
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.696,77 4.261,24 2.435,53
Total Centro: 1.26 6.696,77 4.261,24 2.435,53
1.27- 07-C ALEX NUÑEZ

Sub total... 176.154,69 126.410,81 49.743,88

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 15
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.27- 07-C ALEX NUÑEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 235,23 (235,23)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 65,04
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 87,04
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 465,60
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 487,60
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 8660590 397,34 90,26
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 490,33
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 519,33
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 88,28 431,05
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,56
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,56
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411108428 455,88 395,68
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411833757 421,62 (25,94)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 362,44
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 391,44
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 420,44
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 907,71
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 414710078 503,74 403,97
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 413084037 412,06 (8,09)
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 557,72
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 586,72
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 416364471 587,13 (0,41)
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,44
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 745,44
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.552,60
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 417724209 799,84 752,76
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 781,76
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.637,67
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.666,67
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 419304353 842,64 824,03
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420749487 885,16 (61,13)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.567,79 5.628,92 (61,13)
Total Centro: 1.27 5.567,79 5.628,92 -61,13
1.28- 07-D VINCENZO CAPUTO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1,97 1,97
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 302,24
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 324,24
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 8173292 363,73 (39,49)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 339,07
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 361,07
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 9274802 433,04 (71,97)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 328,10
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 357,10
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 410629232 426,44 (69,34)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 69,34 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 420,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 400774779 421,73 (1,22)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 387,16
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 416,16
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 413113456 413,54 2,62
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 31,62
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 518,89
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 414616965 502,88 16,01
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 581,82
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 610,82
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 416369070 587,14 23,68
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 23,68 0,00
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,85
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 745,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 417629938 800,01 (54,16)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 753,00
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 419094937 29,00 724,00
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 419094904 807,36 (83,36)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (54,36)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 801,55
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 830,55
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420914003 889,26 (58,71)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.639,10 5.697,81 (58,71)
Total Centro: 1.28 5.639,10 5.697,81 -58,71
1.29- 08-A LLIDO DE SOUSA

Sub total... 187.493,64 137.502,31 49.991,33

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 16
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.29- 08-A LLIDO DE SOUSA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 132,06 132,06
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 432,33
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 454,33
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 832,89
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 854,89
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.254,96
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.283,96
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO EFECTIVO$ 1.042,10 241,86
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 347,55 589,41
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 980,92
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.009,92
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.398,30
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.427,30
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.456,30
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.943,57
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFECT 17$ 476,34 1.467,23
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 2.033,04
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 2.062,04
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 100,19 1.961,85
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.678,70
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.707,70
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 408568092 782,95 1.924,75
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 15$ 489,00 1.435,75
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 3148442434 57,79 1.377,96
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.185,12
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE EFECT 25$ 860,50 1.324,62
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.353,62
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.209,53
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.238,53
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE EFECT 25$ 876,50 1.362,03
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.047,40 4.685,37 1.362,03
Total Centro: 1.29 6.047,40 4.685,37 1.362,03
1.30- 08-B YONGKANG ZHENG

Sub total... 193.862,51 142.187,68 51.674,83

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 17
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.30- 08-B YONGKANG ZHENG
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 453,53 453,53
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 753,80
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 775,80
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.154,36
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.176,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674402152 22,00 1.154,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2598137690 49,00 1.105,36
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674401701 266,50 838,86
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674402673 243,00 595,86
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2640127530 1,68 594,18
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2698144767 103,70 490,48
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2640181629 84,00 406,48
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674399513 247,00 159,48
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2674401081 16,00 143,48
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 2698137332 20,00 123,48
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 523,55
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 552,55
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 944,06
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 973,06
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2740046069 29,00 944,06
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2740035734 406,00 538,06
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2740044488 395,00 143,06
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2740034068 29,00 114,06
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 502,44
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 531,44
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 560,44
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.047,71
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.613,52
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.642,52
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780266748 15,00 1.627,52
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780265583 410,00 1.217,52
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780267860 487,50 730,02
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780267234 29,00 701,02
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2780265082 4,15 696,87
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 102,06 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2810391338 617,17 723,49
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2810424701 29,00 694,49
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2810435219 779,03 (84,54)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 722,62
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 751,62
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.607,53
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.636,53
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.021,32 4.384,79 1.636,53
Total Centro: 1.30 6.021,32 4.384,79 1.636,53
1.31- 08-C LUIS ANGEL NARANJO

Sub total... 199.430,30 146.795,88 52.634,42

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 18
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.31- 08-C LUIS ANGEL NARANJO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 223,41 (223,41)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 76,86
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 98,86
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 19002508 371,41 (272,55)
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 19002531 22,00 (294,55)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 84,01
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 106,01
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 20850577 410,95 (304,94)
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 20850769 22,00 (326,94)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 73,13
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 102,13
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 22497866 29,00 73,13
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 22497839 400,40 (327,27)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 327,27 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 420,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 24571142 29,00 391,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 24570564 395,50 (3,99)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 384,39
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 413,39
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 26299975 29,00 384,39
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 26299952 388,53 (4,14)
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 24,86
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 512,13
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 28142910 484,31 27,82
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 28142971 29,00 (1,18)
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 564,63
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 593,63
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 29977433 562,16 31,47
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 29977446 29,00 2,47
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 2,47 0,00
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,85
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 745,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 31780730 29,00 716,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 18539290 785,13 (68,28)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 738,88
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 33600535 822,51 (83,63)
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 33600836 29,00 (112,63)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (83,63)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 772,28
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 801,28
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 3501525 859,11 (57,83)
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 35002083 29,00 (86,83)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.895,06 5.981,89 (86,83)
Total Centro: 1.31 5.895,06 5.981,89 -86,83
1.32- 08-D ENRIQUE VAN BOCHOVE

Sub total... 205.391,83 152.554,36 52.837,47

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RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 19
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.32- 08-D ENRIQUE VAN BOCHOVE
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 66,47 66,47
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 366,74
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 388,74
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 8182524 351,27 37,47
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 416,03
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 438,03
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 8980517 425,73 12,30
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 412,37
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 441,37
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 10002951 431,43 9,94
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 421,10 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411310598 430,71 420,84
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 809,22
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 838,22
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 412635608 431,21 407,01
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 436,01
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 923,28
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.489,09
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.518,09
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 415411541 518,70 999,39
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 404,58 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 416828344 599,60 741,06
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.548,22
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.577,22
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.433,13
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.462,13
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.055,36 3.593,23 2.462,13
Total Centro: 1.32 6.055,36 3.593,23 2.462,13
1.33- 09-A LEONCIO MENDEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1.046,52 1.046,52
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.346,79
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2633110391 10,00 1.336,79
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.715,35
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.737,35
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 2.137,42
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 2.166,42
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 1201845 377,00 1.789,42
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 551,83 1.237,59
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.629,10
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.658,10
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL EFEC 50$ 1.228,50 429,60
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 817,98
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 846,98
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2741816768 9,41 837,57
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 866,57
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.353,84
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.919,65
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2251421 451,75 1.467,90
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 105,22 1.573,12
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.289,97
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.318,97
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2561628 620,28 1.698,69
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2561630 782,95 915,74
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2560516 478,31 437,43
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2561640 116,00 321,43
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2560532 562,39 (240,96)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 566,20
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2726921 844,80 (278,60)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (249,60)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 606,31
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 635,31
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.668,53 6.033,22 635,31
Total Centro: 1.33 6.668,53 6.033,22 635,31
1.34- 09-B SILVINO RODRIGUEZ

Sub total... 218.531,53 162.180,81 56.350,72

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 20
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.34- 09-B SILVINO RODRIGUEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 482,28 482,28
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 782,55
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 804,55
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 107096022 22,00 782,55
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 107094521 16,00 766,55
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.145,11
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.167,11
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.567,18
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.596,18
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 6572626 44,00 1.552,18
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 464,75 2.016,93
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 2.408,44
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 2.437,44
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.825,82
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.854,82
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.883,82
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 3.371,09
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 3.936,90
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 3.965,90
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 3359033 130,00 3.835,90
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 646,47 4.482,37
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 5.199,22
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 5.228,22
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 50$ 1.630,00 3.598,22
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 4.405,38
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE EFECT 50$ 1.640,50 2.764,88
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 690407917 29,00 2.735,88
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.764,88
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 3.620,79
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 3.649,79
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE EFECT 55$ 1.931,60 1.718,19
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 7.161,29 5.443,10 1.718,19
Total Centro: 1.34 7.161,29 5.443,10 1.718,19
1.35- 09-C MARIA CELESTE RON
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 67,92 67,92
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 368,19
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 390,19
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 816216 24,00 366,19
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 744,75
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 766,75
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 9280803 443,75 323,00
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 723,07
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 752,07
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 410740031 426,28 325,79
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 717,30
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 746,30
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411857861 422,74 323,56
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 711,94
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 740,94
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 769,94
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.257,21
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 414562728 503,21 754,00
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.319,81
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.348,81
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 416345488 538,95 809,86
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 326,96 1.136,82
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.853,67
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.882,67
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 417592128 768,66 1.114,01
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.921,17
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE EFECT 24$ 811,20 1.109,97
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.138,97
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.994,88
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.023,88
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE EFECT 20$ 701,20 1.322,68
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420713939 187,91 1.134,77
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.962,67 4.827,90 1.134,77
Total Centro: 1.35 5.962,67 4.827,90 1.134,77
1.36- 09-D VICTOR MANUEL SALAZAR

Sub total... 231.173,21 172.566,97 58.606,24

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 21
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.36- 09-D VICTOR MANUEL SALAZAR
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 115,16 (115,16)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 185,11
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 207,11
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2693642181 361,90 (154,79)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 223,77
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 623,84
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 610,47 1.234,31
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.625,82
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.014,20
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.501,47
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 3.067,28
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 405,46 3.472,74
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 4.189,59
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2740382003 395,50 3.794,09
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2796342661 566,10 3.227,99
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2721912237 411,62 2.816,37
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2739719591 405,81 2.410,56
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2796336019 513,17 1.897,39
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2763320717 425,54 1.471,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2704810313 417,24 1.054,61
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.861,77
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.717,68
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.329,72 3.612,04 2.717,68
Total Centro: 1.36 6.329,72 3.612,04 2.717,68
1.37- 10-A MARBELY ORTEGA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 501,39 501,39
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 801,66
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 823,66
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.202,22
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.224,22
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.624,29
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.653,29
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 504,14 2.157,43
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 2.548,94
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 2.577,94
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL EFECT 37$ 906,50 1.671,44
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 1087536439 18,75 1.652,69
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.041,07
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.070,07
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.099,07
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.586,34
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 3.152,15
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 3.181,15
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 654,91 2.526,24
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 3.243,09
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 3.272,09
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 100$ 3.260,00 12,09
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 819,25
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 848,25
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.704,16
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.733,16
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.573,32 4.840,16 1.733,16
Total Centro: 1.37 6.573,32 4.840,16 1.733,16
1.38- 10-B JEAU FRANCO CARUYO

Sub total... 244.076,25 180.949,56 63.126,69

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 22
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.38- 10-B JEAU FRANCO CARUYO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 45,55 (45,55)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 254,72
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 8523635 375,68 (120,96)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 257,60
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 9271972 410,95 (153,35)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 246,72
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 410741713 398,76 (152,04)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 152,04 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411755664 392,46 (0,95)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 387,43
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 25703998 383,06 4,37
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 491,64
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 27713439 478,92 12,72
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 578,53
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 29883338 562,16 16,37
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 16,37 0,00
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 31138225 768,66 (51,81)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 755,35
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 32904215 807,64 (52,29)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 803,62
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420750155 855,91 (52,29)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.443,83 5.496,12 (52,29)
Total Centro: 1.38 5.443,83 5.496,12 -52,29
1.39- 10-C JOSE ENRIQUE VELASCO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 407,83 407,83
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 708,10
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 730,10
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO EFECTIVO 20,00 710,10
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO EFECTIVO$ 395,10 315,00
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 693,56
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 715,56
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO EFECTIVO$ 438,48 277,08
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO EFECTIVO 0,91 276,17
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 676,24
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 705,24
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO EFECTIVO$ 441,36 263,88
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 167,16 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL EFECT 17$ 418,50 433,05
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 821,43
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 850,43
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO EFECT 16$ 414,40 436,03
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 465,03
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 952,30
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFECT 19$ 532,38 419,92
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 985,73
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.014,73
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO EFECT 21$ 619,50 395,23
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 395,23 0,00
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,85
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 745,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 25$ 815,00 (69,15)
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 738,01
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE EFECT 25$ 860,50 (122,49)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (93,49)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 762,42
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 791,42
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE EFECT 25$ 876,50 (85,08)
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.142,78 6.227,86 (85,08)
Total Centro: 1.39 6.142,78 6.227,86 -85,08
1.40- 10-D NORMA ESPINOZA

Sub total... 255.662,86 192.719,73 62.943,13

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 23
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.40- 10-D NORMA ESPINOZA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 91,74 (91,74)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 208,53
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 230,53
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 8170723 363,49 (132,96)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 245,60
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 267,60
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 9323688 432,95 (165,35)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 234,72
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 263,72
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 167,32 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411147623 431,37 420,18
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 411767969 421,47 (1,29)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 387,09
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 416,09
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 445,09
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 932,36
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 415086721 513,14 419,22
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 985,03
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.014,03
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 93,79 1.107,82
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.824,67
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.853,67
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 416960728 606,31 1.247,36
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 417770775 799,60 447,76
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.254,92
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 419337509 842,40 412,52
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 441,52
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.297,43
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.326,43
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 421022493 889,09 437,34
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.828,90 5.391,56 437,34
Total Centro: 1.40 5.828,90 5.391,56 437,34
1.41- 11-A ANGEL MIJARES
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 51,17 (51,17)
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 302,83 251,66
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 551,93
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 573,93
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 17368072 259,05 314,88
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 693,44
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 715,44
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.115,51
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.144,51
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 200,80 1.345,31
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.736,82
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.765,82
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 4212681 111,00 1.654,82
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.043,20
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.072,20
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.101,20
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.588,47
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFECT 50$ 1.401,00 1.187,47
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.753,28
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.782,28
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 172,99 1.609,29
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.326,14
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.355,14
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 31881682 1.081,60 1.273,54
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.080,70
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.109,70
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.965,61
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.994,61
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 35393030 561,21 2.433,40
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 3377719 174,00 2.259,40
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.071,42 3.812,02 2.259,40
Total Centro: 1.41 6.071,42 3.812,02 2.259,40
1.42- 11-B JACINTA MACHADO

Sub total... 268.394,17 201.831,57 66.562,60

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 24
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.42- 11-B JACINTA MACHADO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 830,99 830,99
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.131,26
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.153,26
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2681949800 44,42 1.108,84
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.487,40
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.509,40
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 708078483 44,00 1.465,40
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.865,47
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.894,47
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 10095165 364,03 1.530,44
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 20730583 29,00 1.501,44
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 710222983 768,75 732,69
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 10091711 415,16 317,53
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 720729448 29,00 288,53
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 10087665 420,52 (131,99)
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 10093626 466,54 (598,53)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 3.449,84 2.851,31
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 3.242,82
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 3.271,82
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 3.660,20
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 3.689,20
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 3.718,20
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 4.205,47
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 4.771,28
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 4.800,28
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 735,46 5.535,74
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 6.252,59
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 6.281,59
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 7.088,75
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2798073366 116,00 6.972,75
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE EECT 23$ 805,00 6.167,75
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 6.196,75
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 7.052,66
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 7.081,66
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2845061731 533,99 6.547,67
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2845118420 58,00 6.489,67
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 10.584,08 4.094,41 6.489,67
Total Centro: 1.42 10.584,08 4.094,41 6.489,67
1.43- 11-C LUIS ORTA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1.078,86 1.078,86
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.379,13
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.401,13
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2689943969 60,00 1.341,13
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2647820106 74,00 1.267,13
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2647820867 1.042,00 225,13
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2689941601 1.002,89 (777,76)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 (399,20)
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 (377,20)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 22,87
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 51,87
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 1.255,44 1.307,31
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.698,82
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.727,82
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 1132607174 1.631,37 96,45
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 113260728 102,00 (5,55)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 382,83
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 411,83
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 440,83
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 928,10
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.493,91
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.522,91
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 79,21 1.602,12
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.318,97
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.347,97
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 7319029 2.045,77 302,20
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.109,36
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.138,36
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.994,27
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.023,27
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 7.981,30 5.958,03 2.023,27
Total Centro: 1.43 7.981,30 5.958,03 2.023,27
1.44- 11-D BELKIS LINDO GONZALEZ

Sub total... 286.347,40 211.884,01 74.463,39

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 25
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.44- 11-D BELKIS LINDO GONZALEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 218,84 218,84
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 519,11
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 541,11
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 919,67
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 941,67
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO EFECTIVO$ 365,40 576,27
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 976,34
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.005,34
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO EFECTIVO$ 931,76 73,58
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 328,47 402,05
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 793,56
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 822,56
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.210,94
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.239,94
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.268,94
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.756,21
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 177868 412,00 1.344,21
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 178314 29,00 1.315,21
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.881,02
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.910,02
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 263,72 2.173,74
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.890,59
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.919,59
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 80740 602,00 2.317,59
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 81371 29,00 2.288,59
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 21$ 684,60 1.603,99
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 81178 29,00 1.574,99
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 99051 144,00 1.430,99
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.238,15
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 108358 29,00 2.209,15
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 108096 816,00 1.393,15
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.422,15
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.278,06
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.307,06
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 23061 29,00 2.278,06
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.378,82 4.100,76 2.278,06
Total Centro: 1.44 6.378,82 4.100,76 2.278,06
1.45- 12-A GUSTAVO JOSE JARAMILLO

Sub total... 292.807,65 215.984,77 76.822,88

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 26
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.45- 12-A GUSTAVO JOSE JARAMILLO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 300,27
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 322,27
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 700,83
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 722,83
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 20724143 401,45 321,38
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 721,45
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 750,45
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 556,86 1.307,31
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.698,82
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.727,82
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 23916697 420,00 1.307,82
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 23455400 73,00 1.234,82
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.623,20
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.652,20
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 26094225 439,12 1.213,08
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 26334497 430,76 782,32
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 811,32
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.298,59
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 278664631 29,00 1.269,59
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 28140355 411,60 857,99
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.423,80
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.452,80
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 977426 471,57 981,23
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 97722 29,00 952,23
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 184,59 1.136,82
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.853,67
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.882,67
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 30931218 548,31 1.334,36
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 30931433 29,00 1.305,36
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 31222170 608,97 696,39
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.503,55
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 32689168 811,28 692,27
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 32689309 29,00 663,27
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 692,27
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.548,18
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.577,18
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.309,24 4.732,06 1.577,18
Total Centro: 1.45 6.309,24 4.732,06 1.577,18
1.46- 12-B JULIO ROLANDO CABRERA

Sub total... 299.021,85 220.716,83 78.305,02

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desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.46- 12-B JULIO ROLANDO CABRERA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 205,23 205,23
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 505,50
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 527,50
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2687378839 345,99 181,51
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2687322042 370,04 (188,53)
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 957079 316,20 (504,73)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 (126,17)
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 (104,17)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 295,90
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 324,90
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 2715738131 530,00 (205,10)
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 7157355606 435,00 (640,10)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 3.098,38 2.458,28
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 2.849,79
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 2.878,79
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2731054537 331,67 2.547,12
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.935,50
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.964,50
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2753580730 413,54 2.550,96
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2753560171 444,48 2.106,48
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.135,48
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 2.622,75
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 3.188,56
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 3.217,56
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 1.374,77 4.592,33
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 5.309,18
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 5.338,18
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 6.145,34
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 6.174,34
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 7.030,25
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 7.059,25
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2834627938 631,73 6.427,52
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 734699651 868,11 5.559,41
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2834763720 860,14 4.699,27
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2834686652 693,78 4.005,49
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 10.246,17 6.240,68 4.005,49
Total Centro: 1.46 10.246,17 6.240,68 4.005,49
1.47- 12-C MANUEL ROLDAN

Sub total... 309.083,51 226.957,51 82.126,00

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TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 28
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.47- 12-C MANUEL ROLDAN
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 20,72 20,72
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 320,99
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 342,99
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2689475527 350,89 (7,90)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 370,66
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 392,66
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 704856396 411,63 (18,97)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 381,10
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 410,10
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 21052696 397,12 12,98
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 182,02 195,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 586,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 615,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2739725271 395,18 220,33
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 608,71
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 637,71
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2754418818 386,46 251,25
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 280,25
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 767,52
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 2776847982 484,31 283,21
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 849,02
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 878,02
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 283,21 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.147,82
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 8548 10,00 2.137,82
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 794326 7,64 2.130,18
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 718388095 22,00 2.108,18
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 442 10,00 2.098,18
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 18388047 22,00 2.076,18
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 797158 7,64 2.068,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 18387966 22,00 2.046,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 797276 10,00 2.036,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 418388180 22,00 2.014,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 8520 10,00 2.004,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 13501 16,00 1.988,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 918388328 22,00 1.966,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 796799441 565,80 1.400,74
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 218388247 22,00 1.378,74
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 518388285 22,00 1.356,74
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2815837231 794,08 562,66
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 918388442 22,00 540,66
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 118388134 22,00 518,66
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 13597 16,00 502,66
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 797224 7,64 495,02
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 456 10,00 485,02
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2832353460 824,35 (339,33)
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 7238 7,64 (346,97)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (317,97)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 537,94
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 566,94
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.770,53 5.203,59 566,94
Total Centro: 1.47 5.770,53 5.203,59 566,94
1.48- 12-D ELIETHE AÑEZ BRACHO

Sub total... 314.901,08 232.161,10 82.739,98

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 29
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.48- 12-D ELIETHE AÑEZ BRACHO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 67,76 67,76
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 368,03
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 390,03
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 768,59
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 790,59
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.190,66
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.219,66
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 411053763 1.308,32 (88,66)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 110,66 22,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 413,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 442,51
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 830,89
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 859,89
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 888,89
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.376,16
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.941,97
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.970,97
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 144,25 2.115,22
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.832,07
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.861,07
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO EFECT 70$ 2.282,00 579,07
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.386,23
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.415,23
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.271,14
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.300,14
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420877659 26,93 2.273,21
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420874939 904,62 1.368,59
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 420873688 875,62 492,97
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 5.890,46 5.397,49 492,97
Total Centro: 1.48 5.890,46 5.397,49 492,97
1.49- 13-A ALEJANDRO LEON

Sub total... 320.723,78 237.739,09 82.984,69

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 30
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.49- 13-A ALEJANDRO LEON
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 180,50 (180,50)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 119,77
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 141,77
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 18516626 350,89 (209,12)
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 18517092 22,00 (231,12)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 147,44
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 169,44
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 82012020 22,00 147,44
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO EFECTIVO$ 121,80 25,64
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 20234217 289,39 (263,75)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 136,32
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 165,32
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 18516626 350,89 (185,57)
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 3326649 29,00 (214,57)
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 22286364 398,76 (613,33)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 613,33 0,00
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 391,51
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 420,51
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 24011822 392,62 27,89
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 3972426 29,00 (1,11)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 387,27
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 416,27
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 25699601 30,00 386,27
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 25699578 383,06 3,21
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 32,21
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 519,48
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 27603779 473,87 45,61
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 26824827 30,00 15,61
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 581,42
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 610,42
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 6424339 30,00 580,42
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 6610938 558,13 22,29
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 22,29 0,00
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 716,85
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 745,85
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 7147632 30,00 715,85
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 1.523,01
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 7824405 30,00 1.493,01
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 8219853 807,16 685,85
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 714,85
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.570,76
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.599,76
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2843318226 925,61 674,15
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 34032054 30,00 644,15
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.181,12 5.536,97 644,15
Total Centro: 1.49 6.181,12 5.536,97 644,15
1.50- 13-B DOMINGO LUIS DASILVA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1.058,97 1.058,97
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.359,24
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.381,24
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.759,80
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.781,80
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 2.181,87
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 2.210,87
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 477,80 1.733,07
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 2.124,58
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 2.153,58
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.541,96
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.570,96
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.599,96
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 3.087,23
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO EFEC 50.5$ 1.415,01 1.672,22
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 2.238,03
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 2.267,03
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 240,29 2.026,74
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.743,59
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.772,59
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 3.579,75
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 3.608,75
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 4.464,66
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 4.493,66
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.626,76 2.133,10 4.493,66
Total Centro: 1.50 6.626,76 2.133,10 4.493,66

Sub total... 333.531,66 245.228,66 88.303,00

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 31
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.51- 13-C INVERSIONES FIANCE
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 151,68 151,68
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 451,95
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 473,95
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO J298784415 793,95 (320,00)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 58,56
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 80,56
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 480,63
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 509,63
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 000014 871,17 (361,54)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 792,59 431,05
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,56
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,56
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 000003 855,12 (3,56)
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 384,82
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 413,82
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 442,82
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 930,09
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 0000023 432,32 497,77
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.063,58
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.092,58
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TAS 15,24 1.107,82
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.824,67
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.853,67
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 312127494 633,55 1.220,12
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.027,28
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 000020 1.695,98 331,30
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 360,30
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 1.216,21
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 1.245,21
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.527,30 5.282,09 1.245,21
Total Centro: 1.51 6.527,30 5.282,09 1.245,21
1.52- 13-D FERDINANDO TAGLIFERRO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 3,46 3,46
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 303,73
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 325,73
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO EFECTIVO 1.475,91 (1.150,18)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 (771,62)
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 (749,62)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 (349,55)
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 (320,55)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 751,60 431,05
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,56
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,56
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 1.239,94
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 1.268,94
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.297,94
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.785,21
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 99234632 431,55 1.353,66
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 40737591 433,93 919,73
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.485,54
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.514,54
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 42804123 968,70 545,84
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 48,97 594,81
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 1.311,66
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 1.340,66
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 2.147,82
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 2.176,82
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 3.032,73
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 3.061,73
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.371,82 3.310,09 3.061,73
Total Centro: 1.52 6.371,82 3.310,09 3.061,73
1.53- 14-A LUIS GONZALEZ TOVAR

Sub total... 346.430,78 253.903,98 92.526,80

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 32
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.53- 14-A LUIS GONZALEZ TOVAR
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 83,14 (83,14)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 217,13
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 239,13
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 617,69
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 639,69
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 1.039,76
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.068,76
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 238,55 1.307,31
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.698,82
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.727,82
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.116,20
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.145,20
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2748971248 102,00 2.043,20
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2750415310 871,00 1.172,20
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 1.201,20
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.688,47
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 2.254,28
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 2.283,28
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2788159543 967,00 1.316,28
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 285,84 1.602,12
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.318,97
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.347,97
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 3.155,13
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 3.184,13
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 4.040,04
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 4.069,04
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2842020400 3.470,00 599,04
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2842021395 87,00 512,04
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.092,18 5.580,14 512,04
Total Centro: 1.53 6.092,18 5.580,14 512,04
1.54- 14-B HOLGUERT MARTINEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 11,37 (11,37)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 288,90
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 310,90
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 689,46
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 711,46
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 7623 20,00 691,46
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 9696 24,00 667,46
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 7552 391,76 275,70
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 9615 411,46 (135,76)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 264,31
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 293,31
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 137,73 431,04
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 822,55
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 851,55
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 7081 400,23 451,32
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 7169 29,00 422,32
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 810,70
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 839,70
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2696 446,39 393,31
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2834 386,31 7,00
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 36,00
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 523,27
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.089,08
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.118,08
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 484,04 1.602,12
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.318,97
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.347,97
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 3.155,13
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 5744 579,79 2.575,34
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 7350 642,72 1.932,62
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 5764 29,00 1.903,62
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 7368 29,00 1.874,62
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 1.903,62
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 2.759,53
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 2.788,53
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.189,56 3.401,03 2.788,53
Total Centro: 1.54 6.189,56 3.401,03 2.788,53
1.55- 14-C JOSE CENOBIO MONTILLA

Sub total... 359.693,73 262.802,01 96.891,72

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 33
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.55- 14-C JOSE CENOBIO MONTILLA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 981,21 981,21
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.281,48
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.303,48
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.682,04
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.704,04
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 2.104,11
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 2.133,11
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 904,61 1.228,50
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 1.620,01
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.649,01
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL EFEC 50$ 1.228,50 420,51
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 808,89
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 837,89
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2758154709 29,00 808,89
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2741822736 29,00 779,89
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2741816768 9,41 770,48
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 799,48
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 1.286,75
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 2776983591 29,00 1.257,75
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 1.823,56
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 1.852,56
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 162,97 2.015,53
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 2.732,38
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 2.761,38
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 2814579115 29,00 2.732,38
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 3.539,54
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE EFECT 105$ 3.614,10 (74,56)
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2831721965 29,00 (103,56)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (74,56)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 781,35
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 810,35
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 2833574878 29,00 781,35
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.711,97 5.930,62 781,35
Total Centro: 1.55 6.711,97 5.930,62 781,35
1.56- 14-D RAMON GUIA
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1.023,95 1.023,95
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 300,27 1.324,22
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.346,22
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 378,56 1.724,78
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 1.746,78
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 400,07 2.146,85
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 2.175,85
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 391,51 2.567,36
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 2.596,36
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 388,38 2.984,74
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 3.013,74
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 3.042,74
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 17.39$ 487,27 3.530,01
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 19.18$ 565,81 4.095,82
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 4.124,82
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 773151 1.305,00 2.819,82
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 3.013,29 5.833,11
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 24.21 716,85 6.549,96
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 6.578,96
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 23.98$ 807,16 7.386,12
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 7.415,12
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 24.56$ 855,91 8.271,03
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 8.300,03
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 773152 386,00 7.914,03
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 9.605,03 1.691,00 7.914,03
Total Centro: 1.56 9.605,03 1.691,00 7.914,03
1.57- PH-A JOSEFA DE DELGADO

Sub total... 375.551,22 270.423,63 105.127,59

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 34
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.57- PH-A JOSEFA DE DELGADO
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 521,70 521,70
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 614,78 1.136,48
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 1.158,48
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 7950811 42,72 1.115,76
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 7944422 1.252,35 (136,59)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 774,86 638,27
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 660,27
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 8978930 826,58 (166,31)
28-02-2023 00000880 PAGO CONDOMINIO FEBRERO 8979220 22,00 (188,31)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 819,17 630,86
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 659,86
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 192,34 852,20
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 801,56 1.653,76
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 1.682,76
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 794,90 2.477,66
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 2.506,66
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 2.535,66
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CDN 35.59$ 997,23 3.532,89
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 771805 29,00 3.503,89
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 771740 29,00 3.474,89
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 771741 875,00 2.599,89
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 771804 888,73 1.711,16
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 39.25$ 1.157,87 2.869,03
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 2.898,03
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 289,72 3.187,75
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 49.56 1.467,47 4.655,22
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 4.684,22
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 49.08$ 1.658,55 6.342,77
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 6.371,77
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 50.27$ 1.751,91 8.123,68
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 8.152,68
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 771997 29,00 8.123,68
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 774566 29,00 8.094,68
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 774567 1.352,56 6.742,12
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 774568 1.226,50 5.515,62
31-10-2023 00000950 PAGO CONDOMINIO OCTUBRE 77199631 894,00 4.621,62
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 12.118,06 7.496,44 4.621,62
Total Centro: 1.57 12.118,06 7.496,44 4.621,62
1.58- PH-C JOSE MENDEZ
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 1.950,07 (1.950,07)
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 371,91 (1.578,16)
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 465,70 (1.112,46)
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 494,82 (617,64)
01-04-2023 00000897 AJUSTE DE SALDOS POR AUMENTO TASA CAMBIARIA
AJUSTE TASA 2.136,88 1.519,24
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 481,84 2.001,08
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 476,89 2.477,97
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 3972 1.571,33 906,64
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 21.40$ 598,73 1.505,37
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 23.60$ 693,54 2.198,91
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 245,46 2.444,37
01-08-2023 00000933 CONDOMINIO AGOSTO 29.80 886,00 3.330,37
31-08-2023 00000936 PAGO CONDOMINIO AGOSTO 6511 1.886,84 1.443,53
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 29.51$ 999,83 2.443,36
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 9904 1.815,06 628,30
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 30.22$ 1.057,65 1.685,95
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 8.909,25 7.223,30 1.685,95
Total Centro: 1.58 8.909,25 7.223,30 1.685,95
1.59- PH-D MANUEL ROLDAN

Sub total... 396.144,04 285.143,37 111.000,67

 RESIDENCIAS LAS MARGARITAS TORRE A
RIF J-31028698-1
TRANSACCIONES POR CENTROS DE COSTOS Página 35
desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023 17-11-2023
1.59- PH-D MANUEL ROLDAN
1.1.1.2.10 - FACTURACION CONDOMINIO POR COBRAR
Fecha Número Detalles Documento Débitos Créditos Saldo
01-01-2023 00000874 SALDOS INICIALES INICIO 87,21 87,21
01-01-2023 00000875 CONDOMINIO ENERO RELACION 371,91 459,12
01-01-2023 00000878 CUOTA GAS ENERO RELACION 22,00 481,12
31-01-2023 00000876 PAGO CONDOMINIO ENERO 2689475202 431,94 49,18
01-02-2023 00000882 CONDOMINIO FEBRERO RELACION 465,70 514,88
01-02-2023 00000887 CUOTA GAS FEBRERO RELACION 22,00 536,88
01-03-2023 00000888 CONDOMINIO MARZO RELACION 494,82 1.031,70
01-03-2023 00000889 CUOTA GAS MARZO RELACION 29,00 1.060,70
31-03-2023 00000890 PAGO CONDOMINIO MARZO 2721054698 992,20 68,50
01-04-2023 00000898 CONDOMINIO ABRIL RELACION 481,84 550,34
01-04-2023 00000899 CUOTA GAS ABRIL RELACION 29,00 579,34
30-04-2023 00000900 PAGO CONDOMINIO ABRIL 2739726103 486,19 93,15
01-05-2023 00000908 CONDOMINIO MAYO RELACION 476,89 570,04
01-05-2023 00000914 CUOTA GAS MAYO RELACION 29,00 599,04
31-05-2023 00000909 PAGO CONDOMINIO MAYO 2754418144 475,56 123,48
01-06-2023 00000915 CUOTA GAS JUNIO RELACION 29,00 152,48
01-06-2023 00000916 CONDOMINIO JUNIO CND 21.40$ 598,73 751,21
30-06-2023 00000917 PAGO CONDOMINIO JUNIO 2776846475 583,15 168,06
01-07-2023 00000922 CONDOMINIO JULIO CND 23.60$ 693,54 861,60
01-07-2023 00000923 CUOTA GAS JULIO RELACION 29,00 890,60
31-07-2023 00000924 PAGO CONDOMINIO JULIO 2788160148 20,00 870,60
31-07-2023 00000932 AJUSTE CAMBIO DE TASA CAMBIARIA A 29.50AJUSTE
BS TASA 58,40 812,20
01-08-2023 00000934 CUOTA GAS AGOSTO RELACION 29,00 841,20
01-09-2023 00000941 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 29.51$ 999,83 1.841,03
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2832351998 1.015,39 825,64
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 2815838757 977,44 (151,80)
30-09-2023 00000944 CONDOMINIO SEPTIEMBRE 796796864 696,20 (848,00)
01-10-2023 00000943 CUOTA GAS SEPTIEMBRE RELACION 29,00 (819,00)
01-10-2023 00000949 CONODMINIO OCTUBRE 30.22$ 1.057,65 238,65
01-10-2023 00000951 CUOTA GAS OCTUBRE RELACION 29,00 267,65
Total Cuenta: 1.1.1.2.10 6.004,12 5.736,47 267,65
Total Centro: 1.59 6.004,12 5.736,47 267,65
Total general... 402.060,95 290.879,84 111.181,11
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