Estado de Situación Financiera Año 1 Año 2

Efectivo y equivalente al efectivo $ 27,011,000 $ 31,601,000

cuentas por cobrar clientes $ 20,000,000 $ 10,000,000
Inventarios $ 9,759,000 $ 11,921,000
Total Activo Corriente $ 56,770,000 $ 53,522,000
Edificaciones y construcciones $ 15,000,000 $ 12,000,000
Muebles y enseres $ 5,000,000 $ 4,000,000
equipos de computotacion y comunicacion $ 6,681,000 $ 4,500,000
Total Activos no corrientes $ 26,681,000 $ 20,500,000
Total Activos no corrientes $ 83,451,000 $ 74,022,000
obligaciones finacieras $ 12,000,000 $ 10,500,000
Proveedores $ 27,294,000 $ 20,000,000
Total Pasivo Corriente $ 39,294,000 $ 30,500,000
Obligaciones Financieras LP $ 1,500,000 $ 800,000
Otros Pasivos No Financieros LP $ 500,000 $ 200,000
Total Pasivo No Corriente $ 2,000,000 $ 1,000,000
Total Pasivos $ 41,294,000 $ 31,500,000
capital emitido $ 40,000,000 $ 40,000,000
Ganancias Acumuladas $ 2,157,000 $ 2,522,000
total patrimonio $ 42,157,000 $ 42,522,000

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE AÑO 1 AÑO 2

$ 56,770,000 $ 53,522,000
1.44
$ 39,294,000 $ 30,500,000

CAPITAL DE TRABAJO AC-PC

$ 56,770,000 $ 53,522,000
$ 17,476,000
$ 39,294,000 $ 30,500,000

PRUEBA ACIDA AC-INV /PC

$ 47,011,000 $ 41,601,000
1.20
$ 39,294,000 $ 30,500,000
 1.75

$ 23,022,000

1.36
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019 AÑO 2020

Ingreso de activida ordinaria $ 25,000,000 $ 30,000,000

Costo de ventas $ 12,000,000 $ 14,000,000
UTILIDAD BRUTA $ 13,000,000 $ 16,000,000
Otros ingresos $ - $ -
Gastos de administracion $ 5,000,000 $ 7,000,000
Gastos en ventas $ - $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 8,000,000 $ 9,000,000
ingresos no operacionales $ 5,500,000 $ 5,200,000
Gastos no operacionales $ 800,000 $ 350,000
ingresos Finacieros $ 350,000 $ 650,000
Gastos financieros $ 2,500,000 $ 4,000,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10,550,000 $ 10,500,000
impuesto corriente Renta $ 3,481,500 $ 3,360,000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 7,068,500 $ 7,140,000
interes pagados a socios $ - $ 400,000
UTILIDAD NETA $ 7,068,500 $ 6,740,000

ING DE ACTVIDAD
MARGEN BRUTO UTILIDAD BRUTA /
ORDINARIAS

UTILIDAD ING DE ACTVIDAD

MARGEN OPERATIVO /
OPERACIONAL ORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE ING DE ACTVIDAD

MARGEN UTILIDA ANTES DE IMPUESTOS /
IMP ORDINARIAS

UTILIDAD DESPUES DE ING DE ACTVIDAD

MARGEN UTILIDA DESPUES DE IMPUESTOS /
IMP ORDINARIAS

ING DE ACTVIDAD
MARGEN NETO UTILIDAD NETA /
ORDINARIAS
AÑO 2021

$ 40,000,000
$ 19,000,000
$ 21,000,000
$ -
$ 9,500,000
$ -
$ 11,500,000
$ 6,550,000
$ 150,000
$ 450,000
$ 5,500,000
$ 12,850,000
$ 3,983,500
$ 8,866,500
$ 400,000
$ 8,466,500

2019 2020 2021

52% 53% 53%

32% 30% 29%

42% 35% 32%

28% 24% 22%

28% 22% 21%

estado de situacion finaciera
total activo corriente
Total activo no corriente
total activo
total pasivo corriente
total pasivo no corriente
total pasivo
total patrimonio
total pasivo + patrimonio
Año 1 Año 2
$ 2,700,000 $ 2,300,000
$ 500,000 $ 700,000
$ 32,000,000 $ 3,000,000
$ 500,000 $ 200,000
$ 400,000 $ 300,000
$ 900,000 $ 500,000
$ 2,300,000 $ 2,500,000
$ 3,200,000 $ 3,000,000
Estado de resultados integrales Año 1 Año 2

ingresos totales $ 15,000,000 $ 15,000,000

Costo de ventas $ 5,000,000 $ 4,000,000
UTILIDAD BRUTA $ 10,000,000 $ 11,000,000
gastos de administracion $ 2,000,000 $ 5,000,000
UTILIDAD OPERACINAL $ 8,000,000 $ 6,000,000
ingresos no operacionales $ 500,000 $ 700,000
gastos no operacionales $ 700,000 $ 300,000
ingresos finacieros $ 200,000 $ 200,000
gastos finacieros $ 1,000,000 $ 600,000
UTILIDAD ANTES DE IMP $ 7,000,000 $ 6,000,000
impuesto de renta 35% $ 2,450,000 $ 2,100,000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 4,550,000 $ 3,900,000
intereses pagados a socios $ 1,000,000 $ 500,000
UTILIDAD NETA $ 3,550,000 $ 3,400,000
 ENDEUDAMIENTO TOTAL TOTAL PASIVO / TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL
APALANCAMIENTO TOTAL TOTAL PASIVO /
PATRIMONIO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE / TOTAL PASIVO

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PASIVO NO CORRINTE / TOTAL PASIVO

UTILIDAD GASTOS
COBERTURA DE INTERESES /
OPERACIONAL FINACIEROS
AÑO 1 AÑO 2

0.03 0.17

0.39 0.20

0.56 0.40

0.44 0.60

8.00 10.00