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  • Movimiento Cuentas Auxiliares Por Tercero

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    Este documento resume el movimiento de la cuenta auxiliar "Servicio a la mesa" del restaurante Nuestro Bogotá entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023. Durante este periodo se registraron ingresos diarios por ventas en el restaurante por un total de $36.628.669, dejando un saldo final negativo en la cuenta de -$36.628.669.

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    Título original

    Movimiento cuentas auxiliares por tercero

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    MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

    Movimiento desde 01/09/2023 hasta 30/09/2023


    Incluye cuentas entre 41401501 y 41401501
    NIIF - Incluye todos los terceros

    2222222 CONSUMIDOR FINAL $ 0,00 *** Saldo inicial a 31/08/2023


    C. Costos: 2CCNB EY PARCE NUESTRO BOGOTA
    FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
    Cuenta: 41401501 Servicio a la mesa $ 0,00 --- Saldo inicial a 31/08/2023
    01/09/2023 30 CI-001039 $ 0,00 $ 1.739.167,00 -$ 1.739.167,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    02/09/2023 30 CI-001040 $ 0,00 $ 1.114.352,00 -$ 2.853.519,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    03/09/2023 30 CI-001041 $ 0,00 $ 3.971.574,00 -$ 6.825.093,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    04/09/2023 30 CI-001042 $ 0,00 $ 990.278,00 -$ 7.815.371,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    05/09/2023 30 CI-001045 $ 0,00 $ 908.519,00 -$ 8.723.890,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    06/09/2023 30 CI-001046 $ 0,00 $ 775.000,00 -$ 9.498.890,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    07/09/2023 30 CI-001049 $ 0,00 $ 994.630,00 -$ 10.493.520,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    08/09/2023 30 CI-001050 $ 0,00 $ 930.741,00 -$ 11.424.261,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    09/09/2023 30 CI-001052 $ 0,00 $ 1.691.759,00 -$ 13.116.020,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    10/09/2023 30 CI-001054 $ 0,00 $ 2.778.519,00 -$ 15.894.539,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    11/09/2023 30 CI-001056 $ 0,00 $ 754.352,00 -$ 16.648.891,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    12/09/2023 30 CI-001059 $ 0,00 $ 1.220.556,00 -$ 17.869.447,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    13/09/2023 30 CI-001061 $ 0,00 $ 844.815,00 -$ 18.714.262,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    14/09/2023 30 CI-001062 $ 0,00 $ 601.944,00 -$ 19.316.206,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    15/09/2023 30 CI-001078 $ 0,00 $ 1.007.407,00 -$ 20.323.613,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    16/09/2023 30 CI-001080 $ 0,00 $ 1.368.519,00 -$ 21.692.132,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    17/09/2023 30 CI-001082 $ 0,00 $ 2.601.204,00 -$ 24.293.336,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    18/09/2023 30 CI-001084 $ 0,00 $ 336.056,00 -$ 24.629.392,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    19/09/2023 30 CI-001086 $ 0,00 $ 740.926,00 -$ 25.370.318,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    20/09/2023 30 CI-001089 $ 0,00 $ 960.370,00 -$ 26.330.688,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    21/09/2023 30 CI-001090 $ 0,00 $ 556.759,00 -$ 26.887.447,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    22/09/2023 30 CI-001092 $ 0,00 $ 730.741,00 -$ 27.618.188,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    23/09/2023 30 CI-001095 $ 0,00 $ 1.250.463,00 -$ 28.868.651,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    24/09/2023 30 CI-001096 $ 0,00 $ 1.876.296,00 -$ 30.744.947,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    25/09/2023 30 CI-001098 $ 0,00 $ 1.368.704,00 -$ 32.113.651,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    26/09/2023 30 CI-001100 $ 0,00 $ 734.074,00 -$ 32.847.725,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    27/09/2023 30 CI-001105 $ 0,00 $ 665.833,00 -$ 33.513.558,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    28/09/2023 30 CI-001108 $ 0,00 $ 592.148,00 -$ 34.105.706,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    29/09/2023 30 CI-001109 $ 0,00 $ 1.202.778,00 -$ 35.308.484,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    30/09/2023 30 CI-001111 $ 0,00 $ 1.320.185,00 -$ 36.628.669,00 VENTA RESTAURANTE NUESTRO BOGOTA
    $ 0,00 $ 36.628.669,00 -$ 36.628.669,00 --- Saldo final a 30/09/2023

    $ 0,00 $ 36.628.669,00 -$ 36.628.669,00 *** Saldo final a 30/09/2023

    $ 0,00 $ 36.628.669,00 -$ 36.628.669,00 Total de mov. entre 01/09/2023 y 30/09/2023

    09/10/2023 3:32:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 1

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