Extracto Mensual

Datos de consulta
Titular: ASOCIACION COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTO LAS Cuenta:
PALMERITAS
ES4601823311700201564767

Código SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX Período: AGOSTO 2023

Fecha: 13/09/2023 - 09:51:48 Divisa: EUR

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en
https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades
o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable Fecha valor Concepto Importe Saldo

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

N 2023241001332390 TGSS. COTIZACION 001
31/08/2023 31/08/2023 -452,16 EUR 43.787,20 EUR
REGIMEN GENERAL

CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA

30/08/2023 30/08/2023 CHEQUE N. 95457044 -650,00 EUR 44.239,36 EUR

CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA

30/08/2023 30/08/2023 CHEQUE N. 95457033 -1.200,00 EUR 44.889,36 EUR

CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA

30/08/2023 30/08/2023 CHEQUE N. 95457055 -1.514,00 EUR 46.089,36 EUR

INGRESO EN EFECTIVO
30/08/2023 30/08/2023 3.902,00 EUR 47.603,36 EUR

TRANSFERENCIAS
30/08/2023 30/08/2023 NOMINA LIMPIEZA PUERTAS -1.064,48 EUR 43.701,36 EUR

TRANSFERENCIAS
NOMINA AGOSTO 2023 Y FINIQUITO POR
24/08/2023 24/08/2023 -4.819,64 EUR 44.765,84 EUR
JUBILACIóN

INGRESO EN EFECTIVO
21/08/2023 21/08/2023 4.039,00 EUR 49.585,48 EUR

RECIBO DE EMPRESA DE SEGURIDAD

N 2023215000709712 SECURITAS DIRECT ESPANA
07/08/2023 07/08/2023 -62,50 EUR 45.546,48 EUR
S.A.U.

CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA

01/08/2023 01/08/2023 CHEQUE N. 95457022 -650,00 EUR 45.608,98 EUR

CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA

01/08/2023 01/08/2023 CHEQUE N. 95457011 -1.200,00 EUR 46.258,98 EUR

INGRESO EN EFECTIVO
01/08/2023 01/08/2023 2.355,00 EUR 47.458,98 EUR

PA DE NOMINAS POR SU CUENTA

01/08/2023 01/08/2023 NOMINA JULIO 2023 -849,67 EUR 45.103,98 EUR