Ebook Sobre Traiding

S
TRADEANDO
MC
CON BANCOS
WWW.INSTITUCIONALTRADINGLAB.COM
BIENVENIDO A
INSTITUCIONAL
TRADING LAB
ESTE PROYECTO QUE NACE CON EL FIN DE ENSEÑAR UN
ANÁLISIS TÉCNICO ALTERNATIVO. NUESTRO ‘MODUS
OPERADI’ ESTÁ BASADO EN EL ESTUDIO DEL ALGORITMO
IPDA Y LOS MARKET MAKERS.
CON SEDE EN TENERIFE, INSTITUCIONAL TRADING LAB Y CREADOR DEL

PRIMER CO-WORKING DE TRADING E INVERSIONES EN ESPAÑA CON UN
AMBIENTE DEDICADO AL SECTOR DE LAS FINANZAS, CONCRETAMENTE FOREX
Y EL SECTOR DE LAS CRIPTOMONEDAS.
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¡INSTITUTIONAL TRADING LAB impulsa un nuevo modelo de
ALGORITMO basado en el trading institucional, este tipo de
trading se basa en el funcionamiento del algoritmo I.P.D.A

ESTE INIDICADOR ANALIZARÁ TU GRÁFICA DE FORMA

AUTOMÁTICA

GUIA DE USO
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¿QUE ES EL
TRADING?
EL TRADING ES LA COMPRA Y VENTA DE ACTIVOS COMO ACCIONES,
FOREX O MATERIAS PRIMAS A CORTO Y MEDIO PLAZO. CON LA
POSIBILIDAD DE ESPECULAR SOBRE LOS MOVIMIENTOS AL ALZA O A
LA BAJA DE LOS PRECIOS DE UN ACTIVO. SI ENTRAMOS EN COMPRA
LO LLAMAMOS LONG, EN VENTA SHORT.

EL TRADER NO TIENE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ACTIVOS SI NO

QUE INVIERTE EN SU DIFERENCIA DE PRECIO, PODRÁ INVERTIR
TANTO AL ALZA (LONG) TANTO A LA BAJA (SHORT). EN LA
SIGUIENTE TABLA PODRAS OBSERVAR LA PRINCIPAL DIFERENCIA
ENTRE EL INVERSOR Y EL TRADER
INVERSOR VS TRADER
INVERSOR TRADER
- El trader opera la
-El inversor compra
diferencias de
activos
precios
- Gana cuando los

-El trader gana tanto
activos se
al alza como a la baja
revalorizan
- La visión es a largo -La visión es a corto

plazo plazo
¿QUE ES BROKER?
UN BROKER ES UNA INSTITUCIÓN QUE ACTUA COMO
INTERMEDIARIO ORGANIZANDO TRANSACCIONES ENTRE
COMPRADORES Y VENDEDORES, A CAMBIO DE UN
COBRO DE UNA COMISIÓN
TIPOS DE BROKERS
Brokers Non Dealing Desk: Brokers Non Dealing Desk:
(MARKET MAKERS) (ECP)
Son los brokers que cuentan con Son los brokers que actúan
mesa de dinero, los que como simples intermediarios
conocemos como Market enviando las operaciones al
Makers. Dan contrapartida a las mercado. Estos no tienen mesa
operaciones de sus clientes. de dinero
BROKERS RECOMENDADOS
RECOMENDACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO
ICmarkets
Admiralmarket
Interactive brokers
CONOCE EL
ALGORITMO I.P.D.A
EL ALGORITMO INTERBANCARIO O IPDA ES UN SECRETO.
UN SOFTWARE ELABORADO POR FÍSICOS,
MATEMÁTICOS, PROGRAMADORES Y PSICÓLOGOS
DISEÑADO PARA PROVOCAR PÉRDIDAS A LOS TRADERS
RETAIL Y ASÍ OBTENER BENEFICIOS.

ENTREGA LIQUIDEZ AL MERCADO DE FORMA EFICIENTE,

MANIPULA O INDUCE AL MERCADO CON LA FINALIDAD
DE OBTENER UNA CONTRAPARTIDA PARA OBTENER
BENEFICIO PROPIO
INTERBANK
PRICE
DELIVERY
ALGORITHM
CONOCE EL
ALGORITMO I.P.D.A
ALGORITMO
INTERBANCARIO
ESTE MUEVE ENTREGA Y
EL PRECIO
(NO TRENDLINES NI INDICADORES)
NEUTRLIZA
(LA LIQUIDEZ DE FORMA EFICIENTE)
MAJOR BANKS
SERVICIOS CORRETAJE
ELECTRONICO
BANCOS PEQUEÑOS
FONDOS DE INVERSIÓN,
EMPRESAS COMERCIALES, BROKERS ECNS
COMUNIDAD RETAIL
(-5% DEL VOLUMEN DIARIO TOTAL)

FASES DE MERCADO
LOS MOVIMIENTOS QUE REALIZA EL PRECIO LO
ENGLOBAMOS EN LAS FASES DE MERCADO Y SE
DIVIDE EN 4 FASES O MOVIMIENTOS:
RANGO
Son escenarios laterales, el peor escenario para el trader, un rango asume la falta de
liquidez, por lo tanto, existe alta probabilidad de neutralización de liquidez/
nuetralización
REGRESIÓN
Los movimientos regresivos son correctivos por parte de los MM, su finalidad es neutralizar
liquidez y continuar con su flujo de órdenes
¡
FASES DE MERCADO
DISTRIBUCIÓN
Los movimientos expansivos son el "momentum donde se da el mayor moviento dentro de una
estructura, le da dirección al precio y sigue un flujo de órdenes
DESCUENTO
Es un movimiento de retroceso, necesario para atraer mas liquidez al mercado llevando al precio al
"Fair Value" (precio justo)
FASES DE MERCADO
1 RANGO 2 REGRESIÓN
FAIRVALUE
3 DISTRIBUCIÓN 4 DESCUENTO
MODELO
DISTRIBUTIVO
El modelo distributivo es un modelo teórico basado en el proceso cíclico de
las fases de mercado siguiendo el principio de fractalidad, es decir, el
proceso de distribución del precio en la gran mayoría de situaciones sigue un
mismo modelo que se repite reiteradas veces.
ACUMULACIÓN
2
MANIPULACIÓN
3
DISTRIBUCIÓN
4
DESCUENTO
ESTRUCTURA DE
MERCADO
HH
HH
HH HH
HL HL
ESTRCUTURA ALCISTA
La tendencia alcista se crea con la consecución de altos más altos y bajos más altos. De tal modo,
que podemos confirmar que la estructura es alcista
LH
LH
LL
LL LL
LL
TENDENCIA BAJISTA
La tendencia bajista se crea con la consecución de bajos más bajos y altos más bajos. De tal modo,
que podemos confirmar que la estructura es bajista
MODELO
CHOCH Y BOS
CHOCH - CHANGE OF CHARACTER
BOS - BREAK OF STRCUTURE
BOS
BOS
BOS
BOS
Como podemos observar,BoS (ruptura de estructura) continúa en la misma

dirección a la que se dirigía inicialmente, es decir, en una tendencia alcista
continua haciendo altos más altos y en tendencia bajista continua haciendo
bajos más bajos.
MODELO
CHOCH Y BOS
CHOCH - CHANGE OF CHARACTER
BOS - BREAK OF STRCUTURE
BOS
CHOCH
CHOCH
BOS
Un CHoCH (cambio de carácter) puede considerarse como el punto de inflexión

de los mercados, es decir, de alcista a bajista, bajista a alcista. Es decir, un
cambio de estructura, en una tendencia alcista realiza un bajo mas bajo y en
tendencia alcista realiza un alto más alto
¿QUE ÉS LA
LIQUIDEZ?
LA LIQUIDEZ SE REFIERE A LA FACILIDAD CON LA
QUE UN ACTIVO SE PUEDE CONVERTIRSE EN
EFECTIVO SIN AFECTAR AL PRECIO DEL MERCADO.
El mercado liquido será donde tomemos posiciones. Las órdenes

en el mercado son liquidez: el mercado es un intercambio
constante entre la oferta, la demanda y viceversa

Piensa en la Liquidez como el combustible para un coche. Una

vez que el mercado captura o barre la liquidez de algún High, es
casi seguro que hará una reversión e irá hacia la siguiente zona
con mayor cantidad de ordenes pendientes como un Daily Low.
PUNTOS CLAVE DE
LIQUIDEZ
ESTOS PUNTOS CLAVE SEÑALAN ZONAS LIQUIDAS, PODEMOS
IDENTIFICARLAS COMO PATRONES RETAILERS.CONOCIENDO
EL ALGORITMO, SABEMOS QUE NEUTRALIZA EL MÁXIMO DE
LIQUIDEZ POSIBLE, POR LO TANTO, ESTAS ZONAS SERÁN DE
NUESTRA REFERENCIA
¿QUE ÉS UN
IMBALANCE?
En el mercado para cada comprador siempre debe haber un vendedor y
viceversa. Ahí es cuando el mercado siempre se mueve de manera Eficiente.
UN IMBALANCE/FVG ES UN DESEQUILIBRIO ENTRE LA

OFERTA Y LA DEMANDA, EL CUAL CREA UN VACIO DE
LIQUIDEZ, DEJANDO ORDENES POR RELLENAR. LOS
IMBALANCES ACTÚAN COMO IMÁN PARA EL PRECIO, Y
EN UN FUTURO TENDERÁN A RELLENARSE.
IMBALANCE BALANCEADO
¿QUE ÉS UN
ORDERBLOCK?
Un Orderblock es el término que se le atribuye a un bloque de reacción

basado en ordenes acumuladas)
UN BLOQUE DE ÓRDENES SE IDENTIFICA MEDIANTE LA

ÚLTIMA VELA CONTRARIA ANTES DE QUE UN MOVIMIENTO
FUERTE. ESTAS ZONAS SON NIVELES DEL PRECIO DONDE
LOS MARKET MAKERS ACUMULAN LA MAYOR LIQUIDEZ
CON LA FINALIDAD DE REVERTIR EL PRECIO
SUPPLY
DEMAND
SUPPLY
ENTRY
ENTRY
DEMAND
¿QUE SON LAS
KILLZONES?
Una KILLZONE es el espacio de tiempo donde las 3 sesiones más
importantes del mercado comienzas sus operaciones buscando
aprovechar el movimiento completo de la sesión próxima. Rango
Asiático no recomendable operar.
LOKZ (KILLZONE DE LONDON)
NYKZ (KILLZONE DE NEW YORK)
RANGO ASIÁTICO SESIÓN LONDON SESIÓN NEW YORK
LOKZ: 7:00 A 9:00 NYKZ: 14:00 A 16:00
Sesión de negociación Horario Volumen de Trading
Londres 9:00- 16:00 35 %

SOLAPAMIENTOS:
Londres y Nueva York [12:00 - 16:00] GMT
Nueva York 1:00 -22:00 20 %
Tokio y Londres [07:00 - 08:00] GMT

Tokio 00:00-9:00 6%
Sídney y Tokio [23:00 - 07:00] GMT
Sidney 22:00-7:00 4%
DICCIONARIO
INSTITUCIONAL
HTF (HIGHER TIME FRAME)

LTF (LOWER TIME FRAME)
IMB (IMBALANCE)
LQ (LIQUIDITY)
HH (HIGHER HIGH)
HL (HIGHER LOW)
LL (LOWER LOW)
LH (LOWER HIGH)
BOS (BREAK OF STRUCTURE)
EQH (EQUAL HIGH)
EQL (EQUAL LOW)
CHOCH (CHANGE OF CHARACTER)
BE (BREAK EVEN)
TP (TAKE PROFIT)
SL (STOP LOSS)
LOD (LOW OF THE DAY)
HOD (HIGH OF THE DAY)
OB: ORDER BLOCK
POI: POINT OF INTEREST
IMB/FVG: IMBALANCE
GZ:GOLDEN ZONE
MM: MARKET MAKER
INFORME COT
COMMITMENTS OF TRADERS
(ANÁLISIS FUNDAMENTAL)
NO COMERCIAL BANKS
COMERCIAL INVESTMENT FOUND
NO REPORTABLE RETAIL TRADERS
RETAILERS INSTITUCIONES
INFORME COT
COMMITMENTS OF TRADERS
The Commitments of Traders es un informe semanal de mercado

emitido por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos
que enumera las tenencias de los participantes en varios mercados de
futuros en los Estados Unidos.
Este reporte se emite el miércoles de cada semana al público pero los datos lo obtienen las instituciones el
viernes, por ello, tiene que ser una referencias más y contrartalo con nuestro análisis
En este informe nforme obtenemos la información sobre las posiciones tomadas por parte de las instituciones y
grandes fondos
NON COMMERCIAL COMMERCIAL NON REPORTABLE
El ÉXITO ES COMO UN
ICEBERG
LO QUE LA GENTE VE
PERSISTENC
RIFICIO
ESTRÉS
LO QUE LA DISCIPLINA
TOS
GENTE NO VE ERRO
NOCHES SIN TRABAJO DURO

DORMIR
UDA
MADRUG
RIESGO
NO VACACIONES
CAIDAS
RMINACIÓN CONSTANC
ACEPTAR NO NEGOCIACIONES
PODER DEL HÁBITO
La motivación es lo que te hace empezar.
El hábito es lo que te mantiene en marcha
LA MOTIVACIÓN CUANDO EMPIEZAS
EL PODER DEL HÁBITO CUANDO

ERES CONSTANTE
TRADERS JOURNEY
EL CAMINO REAL DEL TRADER
CONSTANCIA CLAVE DE ÉXITO
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plantilla de Notion, conviértete en un trader
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EL TRADER NO TIENE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ACTIVOS SI NO

- Gana cuando los

- La visión es a largo -La visión es a corto

ENTREGA LIQUIDEZ AL MERCADO DE FORMA EFICIENTE,

Como podemos observar,BoS (ruptura de estructura) continúa en la misma

Un CHoCH (cambio de carácter) puede considerarse como el punto de inflexión

El mercado liquido será donde tomemos posiciones. Las órdenes

Piensa en la Liquidez como el combustible para un coche. Una

UN IMBALANCE/FVG ES UN DESEQUILIBRIO ENTRE LA

Un Orderblock es el término que se le atribuye a un bloque de reacción

UN BLOQUE DE ÓRDENES SE IDENTIFICA MEDIANTE LA

RANGO ASIÁTICO SESIÓN LONDON SESIÓN NEW YORK

LOKZ: 7:00 A 9:00 NYKZ: 14:00 A 16:00

Sesión de negociación Horario Volumen de Trading

Londres 9:00- 16:00 35 %

Tokio y Londres [07:00 - 08:00] GMT

HTF (HIGHER TIME FRAME)

COMERCIAL INVESTMENT FOUND

NO REPORTABLE RETAIL TRADERS

The Commitments of Traders es un informe semanal de mercado

NON COMMERCIAL COMMERCIAL NON REPORTABLE

NOCHES SIN TRABAJO DURO

LA MOTIVACIÓN CUANDO EMPIEZAS

EL PODER DEL HÁBITO CUANDO

CONSTANCIA CLAVE DE ÉXITO

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