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H.cielo 2da
H.cielo 2da
TARIJA - BOLIVIA
Telefono 664006
HOTEL CIELO 2023@GMAIL.COM
MISIÓN:
viajero corporativo y de ocio, ofreciendo un servicio al cliente de primera clase y superando las
expectativas de nuestros clientes con nuestra amplia gama de servicios y opciones de alojamiento.
VISIÓN:
innovadores, logrando así diferenciarnos para convertirnos en uno de los puntos de atracción de
nuestra zona, instaurando una fuerte imagen corporativa y optimizando la calidez de la auténtica
hospitalidad..
CALLE ALAMOS ESQUINA 10 DE NOVIEMBRE
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OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Establecer medidas para ser la mejor oppara nuestros clientes en cuanto a servicio, calidad
y precio justo.
Mostrar a nuestros clientes los diferentes servicios que maneja para el hotel para que no
Otorgar instancias donde los huéspedes puedan dar su opinión acerca de la prestación de
Generar métodos de reclutamiento aptos para la empresa, de tal manera que permitan
TOTAL ENTRADAS. :
TOTAL SALIDAS. :
Fecha, firma SALDO TOTAL. :
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INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA
Asignado a:
Administrador:
Responsable de manejo de fondo:
Fecha:
TOTAL ARQUEO:
DEFIRENCIA:
OBSERVACIONES:
N° Nombre y apellido Edad Sexo Nacionalidad Documento Fecha de Fecha N° Tarifa Firma
de identidad ingreso de de
salida hab.
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CUENTAS POR COBRAR
La empresa toma la política de realizar venta de servicios a crédito, de manera tal se genera
las cuentas por cobrar, si el cliente no cancela el acuerdo firmado entre ambas partes se le
incrementará el 2 % como interés.
Para dicho control generamos el siguiente auxiliar. Que esta a cargo de un auxiliar contable
y/o el Contador.
AUXILIAR DE IMPUESTOS
PRODUCTO:
MÉTODO: PEPS
PRODUCTO:
MÉTODO: PEPS
ORDEN DE COMPRAS
HOTEL “CIELO” S.R.L.
Fecha: N°:
Proveedor
Nombre:
Direccion:
Telefono:
E.MAIL:
Precio
Codigo Descripcion Cantidad Unitario Totales
Intrucciones
Sub -total
Iva
Total
Auroriza
por
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COTIZACIÓN
NÚMERO :
FECHA:
VÁLIDO HASTA:
DATOS DEL
CLIENTE
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
UNI
PREC
DESCRIPCIÓN DAD TOTAL
IO
ES
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SUB-
TOT
AL
IVA
13%
%
T
O
T
A
L
Términos y condiciones
Proveedores Participantes
Cantida
Nº Detalle Especificaciones Unidad
d C/ Total C/
Total Bs.
unit. Bs. unit.
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Observaciones:
PLAN DE CUENTAS
1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE
111 Disponible
111.03 Bancos
112 Exigible
113 Realizable
12 ACTIVO NO CORRIENTE
121.01 Terrenos
121.02 Edificios
121.04 Vehículo
2 PASIVO
210.14.03 Varios
3 PATRIMONIO
4 INGRESOS
42 Ingresos extraordinarios
5 EGRESOS
510.10 seguro
510.011 alquileres
52 EGRESOS EXTRAORDINARIOS
6 CUENTAS DE COSTO
El plan de cuentas fue diseñado especialmente para registrar y ordenar todos los procesos
contables de la empresa. Este nos será útil para conocer el estado financiero de la sociedad, tener
control sobre los movimientos y, claro, ¡tomar mejores decisiones!
Debemos tomar en cuenta que este plan de cuentas no es fijo, ya que la sociedad se encuentra en
el inicio de su camino es decir, es nueva. Por lo tanto por decisión de las propietarias si surge la
necesidad de aumentar cuentas con el paso del tiempo así será, siempre y cuando se de en
conocer en sus respectivas juntas.
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CREDITO ACTIVO CORRIETE 1. Por el 13% de compra 1. Por pagos parciales Deudor
FISCAL IVA de bienes respaldados (renovaciones
exigible con facturas o notas parciales)
fiscales 2. Por traspaso a la
2. Por el 13%del valor de cuenta de
las notas de crédito por documentos por
devolución de cobrar vencidas
mercaderías efectuado 3. Por cierre de
por los clientes asi gestión
mismo por descuentos y
bonificaciones
otorgadamente
3. Por actualizaciones de
saldos de periodos
anteriores
Inventario de ACTIVO CORRIRTE 1. Por el costo de 1. Por el costo de Deudor
mercadería realizable inventario inicial mercadería vendida
2. Costo de adquisición de en el periodo.
mercadería en el 2. Ajuste por pérdida
proceso. o nermas
3. Por devolución de debidamente
mercadería, efectuadas justificadas y
por el cliente. autorizadas.
4. Por reposición de 3. Por cierre de
mercaderías devueltas a gestión.
los proveedores.
terreno ACTIVO NO 1. Por el costo de 1. Por venta de Deudor
CORRIRTE adquisición del terreno. terreno a precio de
Activo fijo 2. Por actualización de costo o valor
acuerdo a disposiciones contabilizado.
de vigencia. 2. Por cierre de
gestión.
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edificio ACTIVO NO 1. Por el costo de 1. Por venta de edificio Deudor
CORRIENTE adquisición del edificio o a precio de costo o
Activo fijo costo de la construcción. valor contabilizado.
2. Por actualización de 2. Por cierre de
acuerdo a disposiciones gestión.
de vigencia.
muebles y ACTIVO NO 1. Por el costo de los 1. Por venta de los Deudor
enseres CORRIENTE mobiliarios mobiliarios a precio
Activo fijo relativamente de costo o valor
permanentes. contabilizado.
2. Por actualización de 2. Por baja de
acuerdo a disposiciones mobiliarios por
de vigencia. retiro o fuera de
uso.
3. Por cierre de
gestión
Equipos de ACTIVO NO 1. Por el costo de 1. Por venta de edificio deudor
computación CORRIENTE adquisición del terreno. a precio de costo o
Activo fijo 2. Por actualización de valor contabilizado.
acuerdo a disposiciones 2. Baja del equipo por
de vigencia. retiro o fuera de
uso.
3. Por cierre de
gestión.
Seguros ACTIVO NO 1. Importe neto pagado 1. Por aplicación al deudor
pagados por CORRIENTE por las primas de gasto de la prima de
anticipo Gastos seguro. seguro vencido o
amortizables 2. Por actualización de expirado.
acuerdo a disposiciones 2. Por cierre de
de vigencia. gestión.
Alquiles ACTIVO NO 1. Importe neto pagado 1. Por aplicación al deudor
pagados por CORRIENTE por las primas de gasto de alquileres
anticipo Gastos seguro. vencidos en
amortizables 2. Por actualización de periodo.
acuerdo a disposiciones 2. Por cierre de
de vigencia si fue gestión.
pagado en dólares.
Gastos de ACTIVO NO 1. Por el importe otorgado 1. Importe aplicado a deudor
organización CORRIENTE por la apertura de la las operaciones del
Gastos sociedad. ejercicio.
amortizables 2. Gastos de registros en 2. Por cierre de
las diferentes gestión.
organizaciones.
Cuentas por PASIVO 1. Pagos parciales o totales 1. Por saldo inicial de Acreedor
pagar CORRIENTE 2. Documentos aceptables la deuda.
en pago de factura. 2. Importe de factura
3. Notas de débitos por por proveedores
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descuentos o por compra de
bonificaciones mercadería.
4. Notas de débito por 3. Notas de cargo de
devoluciones. cargo de
5. Por cierre de gestión. proveedores.