DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado
Nombre ARACELI ARANA PEREZ Saldo Inicial 1.81
Producto 963217302 QTZ Saldo en Libros 3.55
Fecha 02/08/2023 20:45:47 Retenidos y diferidos 0.00
Mensaje Saldo Disponible 3.55

Fecha Referencia Código Descripción Débitos Créditos Balance*

Saldo Inicial 1.81
05/05/2023 524525194 AT RETIRO ATM 281669 2,000.00 0.00 -1,998.19
05/05/2023 69 PO PAGO PLANILLA QTZ 0.00 2,002.03 3.84
20/05/2023 524540114 AT RETIRO ATM 281669 2,000.00 0.00 -1,996.16
20/05/2023 63 PO PAGO PLANILLA QTZ 0.00 3,456.66 1,460.50
21/05/2023 398741123 AT RETIRO ATM 281669 1,400.00 0.00 60.50
28/05/2023 52700248 CP MI CLARO EXPRESS -3DS-I- 50.00 0.00 10.50

Cuadro de Resumen
Débitos Créditos
Código Código Movimiento Cantidad Montos Cantidad Montos
AT Transacción Cajeros Automáticos 3 5,400.00 0 0.00
PO Transferencia Automática de Fondos 0 0.00 2 5,458.69
CP Compras en Comercios 1 50.00 0 0.00
Totales 4 5450.00 2 5458.69

* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf
Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)