FICHA DE RENDICION DE CUENTAS

I.E.1198 VILLA EL SOL

INGRESO
TRANSFERECIA DE LA ANTERIOR JUNTA DIRECTIVA S/ 7,750.00
DOS AULUNNOS NUEVOS Y UN ANTIGUO S/ 190.00
TOTAL S/ 7,940.00
EGRESO
MES DE MARZO

BIENVENIDA PARA LOS NIÑOS

PRTECIO POR
CANTIDAD ARTICULO UNIDAD PRECIO TOTAL
CAJAS DE
4 PULPUN S/ 12.00 S/ 48.00
CAJAS DE
5 CAÑONAZO S/ 11.00 S/ 55.00
1 CHICHA S/ 4.50
1 BAMBI S/ 4.50
1 YOGURT S/ 4.50
8 PALETAS S/ 5.50 S/ 44.00
TOTAL S/ 160.50

PARA COMPRAR GASEOSA COCA-COLA DE 3L SE LE DIO A LA PRESIDENTA UN MONTO DE S/ 11.20

PASAJE PARA HACER LA COMPRA DE BIENVENIDA PRESIDENTA Y TESORERA S/ 4.00
AUMENTO DE FRUGO 8 UNIDADES S/ 5.60

SE AUMENTO PARA LA BIENVENIDA BIENVENIDA A NIÑOS GASTOS POR LA DOCENTE

CANTIDAD ARTICULO PRECIO 5UNIDADES DE SPRAY BLANCO S/ 32.50
1 BAMBI S/ 4.50 GLOBOS S/ 29.00
1 YOGURT S/ 4.50 RAFEAS S/ 7.00
1 CHICHA S/ 4.50 PAGO AL CERRAJERO PARA HABRIR S/ 30.00
PASAJE S/ 2.00 TOTAL S/ 98.50
TOTAL S/ 15.50

TOTAL DE
GASTOS DE BIENVENIDA A DOCENTES "UTILES" S/ 83.50 GASTOS
GASTOS EN BIENVENIDA A PAPAS S/ 50.00 S/ 559.00
TARJETA DE APAFA S/ 110.00
GASTOS EN FOTOCOPIAS S/ 20.20
 MES DE ABRIL
SE LE DIO A LA PRESIDENTA PARA COMPRAR DOS TRAPEADORES S/ 20
SE LE DIO A LA PRESIDENTA PARA PASAJE DE COTIZACION S/ 2
SE RETIRO UNA CANTIDAD DE S/1000.00 DEL BANCO
TAXI PARA IR A RETIRAR DEL BANCO PRESIDENTA Y TESOSRERA S/ 7.00
COMPRA DE TELEVISORES 4 UNIDADES CADA UNO A S/650,00 S/ 2,600.00
TAXI PARA TRAER TELEVISORES S/ 10.00
PASAJE PARA RETIRAR DEL BANCO DONDE SE RETIRO S/2000.00 S/ 4.00
PAGO DE ALQUILER DE CUARTO DEL MES DE MARZO S/ 90.00

GASTOS EN EL TRASLADO DE SILLAS DE JARDIN DE LIMACPAMPA COMO CALIDAD DE

PRESTAMO
DESCRIPCION TOTAL
PASAJE DE BAJADA DE PRESIDENTA S/ 1.00
PASAJE DE TRASLADO DE SILLAS PARA JARDIN S/ 30.00
SE LE INVITO DOS PLATOS DE CHICHARRON AL DOCENTE DE PRESTAMO DE
SILLAS S/ 34.00
UN TAPER S/ 1.00
TOTAL S/ 66.00

TOTAL DE GASTOS S/ 2,799

MES DE MAYO
GASTOS PARA EL COMPARTIR POR EL DIA DE LA MADRE
DESCRIPCION TOTAL
QUESO 5 MOLDES S/ 75.00
10 PAQUETES DE JAMONADA S/ 38.00
PAN S/ 33.00
CERVILLETA S/ 4.00
GASEOSA S/ 99.00
PASAJE PARA IR DE COMPRA S/ 2.00
TOTAL S/ 251.00

SE LE DIO A LA PRESIDENTA PARA EL ARMARIO DE LA PROFESORA MELINA S/ 250.00

TEFLON 2 UNIDADES S/ 4.00
BOLSAS 100 UNIDADES S/ 11.50
TORTA PARA DIA DEL JARDIN S/ 200.00
PARA EL ALQUILER DEL MES DE MAYO S/ 90.00
PARA LA COSINA Y CAMA DE LA PROFESORA MARTHA S/ 250.00
 PARA EL CINE DE LOS NIÑOS
DESCRIPCION TOTAL TOTAL DE
3 Kg DE POKCOR S/ 15.00 GASTOS
2Kg DE MAIS MORADO S/ 8.00 S/ 1,106.00
2Kg DE AZUCAR S/ 8.00
PIÑA S/ 7.00
ACEITE S/ 9.50
PASAJE S/ 2.00
TOTAL S/ 49.50

MES DE JUNIO
PARA REPARA LA VALVULA DEL BAÑO
DESCRIPCION TOTAL
UNA VALVULA DE TANQUE S/ 50.00
DOS TEFLONES S/ 2.00
PASAJE S/ 5.00
MANO DE OBRA S/ 30.00
TOTAL S/ 87.00

ALQUILER DE JUNIO S/ 90.00

COMPARTIR POR DIA DEL MAESTRO S/ 220

TOTAL DE GASTOS S/ 397.00

MES DE JULIO
PARA REPARAR VALVULA DEL BAÑO
DESCRIPCION TOTAL
UNA VALVULA FLOTADORA CON BOYA S/ 53.20
MANO DE OBRA S/ 50.00
TOTAL S/ 103.20

PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE JULIO S/ 90.00

SE COMPRO BOLSA S/ 19.00
PASAJE S/ 2.00

TOTAL DE GASTOS S/ 214.20

 MES DE AGOSTO
PAGO DEL ALQUILER S/ 90.00

GASTOS POR DIA DEL NIÑO

DESCRIPCION TOTAL
2Kg DE POKCOR S/ 11.00
1L DE ACEITE S/ 10.00
BOLSA 5 X 10 S/ 4.00
PASAJE S/ 2.00
TOTAL S/ 27.00 DEUDA A LA
TESORERA
PARA INVITAR AL REGIDOR DE CUSCO S/ 51.50
DESCRIPCION TOTAL
2 JAMONADAS S/ 5.50
PAN S/ 6.00
VASO S/ 6.50
CAFÉ S/ 2.00
AZUCAR S/ 2.50
PASAJE S/ 2.00
TOTAL S/ 24.50

TOTAL DE GASTOS S/ 141.50

TOTAL DE DINERO S/ 7,940.00

TOTAL DE GASTOS S/ 5,216.70

TOTAL
DINERO EN MANO S/ 5,190.00
PRESTAMO DE LA TESORERA S/ 51.50 S/ 5,241.50
SE REALIZÓ EL PRESTAMO DE DINERO SOBRANTE
S/51.50 PARA CUBRIR EL GASTO
DE S/5216.70 S/ 24.80

DINERO EN EL BANCO S/ 2,750

MENOS LA DEUDA A LA TESORERA QUE ES DE S/ 51.50
SALDO ACTUAL EN EL BANCO S/ 2,698.50