1 SALDO INICIAL CAJA 100.000.

000 Y BANCOS 100,000,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA $ 100,000,000
1110 BANCOS $ 100,000,000
3115 APORTES $ 200,000,000

1 COMPRA 10 UNDS A 600.000 CADAUNO CON IVA O MAS IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIA NO FABRICADAS $ 6,000,000
135501 IVA DESCONTABLE $ 1,140,000
236501 RETENCION 2.5% $ 150,000
236502 RETEICA $ 36,000
1105 PROVEEDORES $ 4,172,400
2205 PROVEEDORES $ 6,954,000
1105 CAJA $ 4,172,400

2 COMPRA 15 UNDS A 680.000 CADAUNO INCL IVA paga 60% EF

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 8,571,420
135501 IVA DESCONTABLE $ 1,628,570
236501 RETENCION 2.5% $ 214,286
2205 PROVEEDORES $ 5,960,565
1105 CAJA $ 5,960,565
2205 PROVEEDORES $ 9,934,276
236502 RETEICA $ 51,429

3 COMPRA 25 UNDS A 620.000 CADAUNO CON IVA O MAS IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 15,500,000
1355 IVA DESCONTABLE $ 2,945,000
2365 RETENCION 2.5% $ 387,500
2205 PROVEEDORES $ 17,964,500
2368 RETEICA $ 93,000
 4 VENDE 40 850,000 CADA UNO CON IVA O MAS IVA PAGA TB 70% SALDO CR

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 34,000,000
2408 IVA GENERADO $ 6,460,000
1305 DEUDORES NACIONALES $ 39,406,000
135502 RETENCION 2.5% $ 850,000
135503 RETEICA $ 204,000
1305 DEUDORES NACIONALES $ 27,540,000
1110 BANCOS $ 27,540,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 24,057,160
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1435 EMPRESA $ 24,057,160
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y
135570 CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR $ 170,000
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 170000

5 COMPRA 18 UNIDADES 640,000 CADA UNO CON IVA EFECTIVO 40% CH 20% SCR

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 9,680,672
135501 IVA DESCONTABLE $ 1,839,328
236501 RETENCION 2.5% $ 242,017
2205 PROVEEDORES $ 4,487,960
1105 CAJA $ 2,243,980
1110 BANCOS $ 2,243,980
2205 PROVEEDORES $ 11,219,899
236502 RETEICA $ 58,084

6 VENDE 20 UNDS 950,000 CADA UNA INCL IVA 50% EF 50% CREDITO

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 15,966,387
2408 IVA GENERADO $ 3,033,613
1305 DEUDORES NACIONALES $ 18,505,042
135502 RETENCION 2.5% $ 399,160
135503 RETEICA $ 95,798
1110 BANCOS $ 12,932,773
1305 DEUDORES NACIONALES $ 12,932,773
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 11,210,683
 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1435 EMPRESA $ 11,210,683

ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y
135570 CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO

7 Compra 50 650.000 incl iva 40% TB 20% CH SALDO CR

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 27,310,924
1355 IVA DESCONTABLE $ 6,175,000
2365 RETENCION 2.5% $ 682,773
1110 BANCOS $ 19,583,571
2205 PROVEEDORES $ 19,583,571
2205 PROVEEDORES $ 32,639,286
2368 RETEICA $ 163,866

8 vende 40 830.000 incl iva 60% CH S CR

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 27,899,160
2408 IVA GENERADO $ 5,300,840
1305 DEUDORES NACIONALES $ 32,335,126
135502 RETENCION 2.5% $ 697,479
135503 RETEICA $ 167,395
1110 BANCOS $ 22,598,319
1305 DEUDORES NACIONALES $ 22,598,319
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 21,927,722
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1435 EMPRESA $ 21,927,722
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y
135570 CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO

9 comra 60 635,000 con iva 90% CH

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 32,016,807
1355 IVA DESCONTABLE $ 6,083,193
 2365 RETENCION 2.5% $ 800,420
2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS $ 33,396,731
2368 RETEICA $ 192,101

10 compra 70 645,000 incl iva 85% CH S EF ENTIDADES DEL EST

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 37,941,176
1355 IVA DESCONTABLE $ 7,208,824
2365 RETENCION 2.5% $ 948,529
CAJA $ 6,596,074
CHEQUE $ 37,377,750
2368 RETEICA $ 227,647

11 vende EL 50% mcia 815.000 con iva 70% CH S CR

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 38,352,941
2408 IVA GENERADO $ 7,287,059
1305 DEUDORES NACIONALES $ 44,451,059
135502 RETENCION 2.5% $ 958,824
135503 RETEICA $ 230,118
1110 BANCOS $ 31,115,741
1305 DEUDORES NACIONALES $ 31,115,741
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 39,912,729
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1435 EMPRESA $ 39,912,729
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y
135570 CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO

12 Paga asesoria juridica 3,000,000 QW LTDA TB 50% INC IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

511025 ASESORIA JURIDICA $ 3,000,000
1105 CAJA $ 3,000,000
 13 LLEGA RECIBO LUZ 100,000 NO PAGA PJ

CODIGO CUENTA DEBE HABER

513530 ENERGIA ELECTRICA $ 100,000
1105 CAJA $ 100,000

14 PAGA RECOLECCION ESCOMBROS LUIS SUAREZ PNNOPDR 800,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

513595 OTROS $ 800,000
1105 CAJA $ 800,000

JURIDICA ES DEL 10%

PERSONA NATURAL DEL 6%
2335 OTROS COSTOS
 ENTRADAS
CARDEX VALOR UNITARIO UNIDAD
1 600000 10
2 582857 15
3 $ 601,428 25
4 $ 601,428
5 $ 560,534 18
6 $ 560,534
PAGA EFECT 60% EF SALD CR 7 $ 548,193 50
8 $ 548,193
9 $ 997,245 60
10 $ 712,727 70
$ 712,727

saldo cr

CREDITO
B 70% SALDO CR

VO 40% CH 20% SCR

50% CREDITO
DES DEL EST

PJ G C AUTO RET

PJ GRANDES CONTRIB
EF PN RESP
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
VALOR UNIDAD SALDOS UNIDAD SALDOS
$ 6,000,000 10 $ 6,000,000
$ 8,571,420 25 $ 14,571,420
$ 15,500,000 50 $ 30,071,420
40 $ 24,057,136 10 $ 6,014,284
$ 9,680,672 28 $ 15,694,956
20 $ 11,210,683 8 $ 4,484,273
$ 27,310,924 58 $ 31,795,198
40 $ 21,927,722 18 $ 9,867,475
$ 32,016,807 42 $ 41,884,282
$ 37,941,176 112 $ 79,825,458
56 $ 39,912,729 56 $ 39,912,729