REPASO DISPONIBILIDADES

Banco Real SA En fecha 24 de junio de 2023, realiza las siguientes transacciones en su cuenta
caja:

Caja1

24/06/23 Pase de bóveda Bs. 50.000.-

21/06/23 Recibe cheques propios para abono en cuenta corriente por Bs. 9.000.-
21/06/23 Cancelas depósitos en caja de ahorro por Bs. 15.000.-
24/06/23 Cancelación de Cheques Propios Bs. 15.000.-
25/06/23 Recibe pagos de préstamo a plazo fijo por Bs. 2.000.-
24/06/23 Devolución de depósitos en caja de ahorro Bs. 18.000.-
24/06/23 Recepción de depósito a plazo fijo Bs. 9.000.-
25/05/23 Recibe pase de Caja 2 por Bs. 5.000.-
24/06/23 Cancelación de giros de oficina Cochabamba Bs. 11.000.-
25/06/23 Recibe amortización de prestamos a plazo fijo por Bs. 14.000.-
24/06/23 Pase a Caja 2 por Bs. 10.000.-
24/05/23 Cancela Cheques a funcionarios públicos por Bs. 17.500.-
24/06/23 Cancelación de Cheques de Gerencia Bs. 10.000.-
24/05/23 Cancela giros de sucursal Tarija por Bs. 2.500.-
24/06/23 Recepción de giros para oficina Santa Cruz Bs. 9.000.-

REPASO DISPONIBILIDADES

Banco Real SA En fecha 24 de junio de 2023, realiza las siguientes transacciones en su cuenta
caja:

Caja1

24/06/23 Pase de bóveda Bs. 50.000.-

21/06/23 Recibe cheques propios para abono en cuenta corriente por Bs. 9.000.-
21/06/23 Cancelas depósitos en caja de ahorro por Bs. 15.000.-
24/06/23 Cancelación de Cheques Propios Bs. 15.000.-
25/06/23 Recibe pagos de préstamo a plazo fijo por Bs. 2.000.-
24/06/23 Devolución de depósitos en caja de ahorro Bs. 18.000.-
24/06/23 Recepción de depósito a plazo fijo Bs. 9.000.-
25/05/23 Recibe pase de Caja 2 por Bs. 5.000.-
24/06/23 Cancelación de giros de oficina Cochabamba Bs. 11.000.-
25/06/23 Recibe amortización de préstamos a plazo fijo por Bs. 14.000.-
24/06/23 Pase a Caja 2 por Bs. 10.000.-
24/05/23 Cancela Cheques a funcionarios públicos por Bs. 17.500.-
24/06/23 Cancelación de Cheques de Gerencia Bs. 10.000.-
24/05/23 Cancela giros de sucursal Tarija por Bs. 2.500.-
24/06/23 Recepción de giros para oficina Santa Cruz Bs. 9.000.-