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  • Check List

    Cargado por

    Mabel Arias Tabraj
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    Este documento contiene 12 puntos relacionados con la rendición de cuentas y el cierre financiero de las elecciones regionales y municipales de 2022 en Perú. Incluye inventarios, registros de compras, conciliaciones bancarias, saldos finales, devoluciones, ejecución presupuestal y reportes del sistema financiero. Todo esto con el fin de presentar la información requerida para el cierre del proceso electoral.

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    1. CHECK LIST

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    ODPE

    …......................
    1. CUADRE DE INFORMES DE RENDICIONES

    2. INVENTARIO DOCUMENTARIO POR SIAF PRELIMINAR (ALMACEN)

    3. ULTIMO REGISTRO DE COMPRAS (RECEPCIONADO)

    4. ULTIMO FM12-GAD-FIN INFORMACIONDE RETENCION DEL IGV A


    LOS PROVEEDORES (RECEPCIONADO)

    V° B°
    SUPERVISOR
    5. ULTIMO FM13 -GAD-FIN OPERACIONES CON ENTIDADES
    PUBLICAS (RECEPCIONADO)
    CONTABILIDAD (DOCUMENTARIO)

    6. ULTIMA CONCILIACION BANCARIA (RECEPCIONADO)

    7. BACKUP FINAL SIRC

    8. CONSULTA DE SALDO BANCARIO AL CIERRE

    9. CUADRO DE SALDO FINAL F001 - F19 - F20 - F21 (REVISOR)


    V° B°
    ANALISTA SIRC
    ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - SEGUNDA ELECCION REGIONAL 2022

    10. CUADRE DE DEVOLUCIONES POR SIAF Y ESPECIFICA DE


    GASTOS (FM04-T6-RECIBOS DE TESORERIA)
    SIRC (FINANCIERO)

    11. CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y NOTA CONTABLE -


    TRANSFERENCIA APROBADA (V°B° SUPERVISOR CONTABLE)

    12. REPORTES FINALES DEL SIRC WEB

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