EMPRESA :

FORMATO ARQUEO DE CAJA GENERAL

FECHA Hora Inicial:
CIUDAD: Hora Final:
Funcionario responsable Caja :
Cargo: Tesorero encargado de la caja
Funcionario responsable de la Administración:
INGRESOS: OBSERVACIONES VALOR
Base en Caja del día anterior
No. Fact.
Más (+) Total Ventas Contado
No. Fact. Final

Más (+) Pago de facturas a credito

$ -
Más (+) Otros Ingresos: Propinas $ -
TOTAL INGRESOS $ -
EGRESOS: TOTAL VALOR

TOTAL PAGOS VARIOS $ -

Entregas de Dinero a consignar

TOTAL CONSIGNACIONES $ -
TARJETAS DE CREDITO
fecha beneficiario VALOR

TOTAL COMPROBANTES TARJETA DE CRÉDITO $ -

CHEQUES RECIBIDOS Y PENDIENTES DE CONSIGNAR
No. Cheque Banco - Cliente VALOR

TOTAL CHEQUES $ -
TOTAL EGRESOS $ -
MONEDAS
Valor cantidad total

$ -
BILLETES
Valor cantidad total

$ -
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE $ -
TOTAL EFECTIVO
Menos (-) Base Final de Caja
TOTAL EFECTIVO A
CONSIGNAR $ -
Observaciones: FALTANTE:
SOBRANTE:
BASE DE INICIO AL
DIA SIGUIENTE $ -
Se anexa el listado del sistema con la relacíon de todas las fact. de contado.
Se anexa todos los soportes de Gastos (fact. o Doct. Equivalentes de compra)
Firmas:
Firma del Encargado de Caja Revisado Por:

CODIGOS CUENTAS DEBE HABER

$ -
$ -
Modelo para solicitud de reembolso de Caja Menor
(fecha de elaboración : Mayo 2 de 2008)

Cada empresa es libre en definir los controles con los cuales se han de estar administrando los recursos en efectivo que
destinan a las denominadas "cajas menores"
(Nota: sobre este tema, recomendamos estudiar un especial sob"controles de auditoría a los fondos de caja menor")

Aclarado lo anterior, a continuación se sumnistra un modelo del documento que periódicamente tendría que estar elaborando
la persona encargada del fondo de caja menor para solicitar que se le reponga el dinero necesario con que debe contar dicho
fondo. En dicho documento se detallarían uno a uno los pagos que ya fueron cubiertos con el dinero de la caja menor, pagos que
en el momento de hacerse el cheque para el reembolso terminarán afectando entonces las cuentas de los Estados Finacnerios (gastos,
cuentas por cobrar, activos fijos, etc)

Empresa: _____________________
Nit: ________________
Sucursal: ___________________

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la solicitud :_________________
VALOR REEMBOLSO 0.00

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

Fecha del pago Pagado a NIT Por concepto de Valor pagado CODIGO
realizado con PUC a
fondos de la caja afectar por
menor causa de
dicho pago

7/10/2023
7/11/2023
7/12/2023
7/13/2023
7/16/2023
7/18/2023
7/19/2023
7/20/2023

ELABORADO POR REVISADO: APROBADO: TOTAL 0.00

menor, pagos que
dos Finacnerios (gastos,
 NOMBRE DE LA EMPRESA
ARQUEO GENERAL DE CAJA
FECHA
HORA INICIO
HORA FINAL
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CAJA

RECIBOS DE CAJA MENOR DEL No. AL No.

RELACIÓN DE EFECTIVO EN CAJA MENOR

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR

BILLETES DE
$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ -
$ 20,000 $ -
$ 10,000 $ -
$ 5,000 $ -
$ 2,000 $ -
$ 1,000 $ -
MONEDAS DE
$ 1,000 $ -
$ 500 $ -
$ 200 $ -
$ 100 $ -
$ 50 $ -
SUBTOTAL EFECTIVO $ -
TOTAL

TOTAL EFECTIVO SEGÚN AUXILIAR

TOTAL RECIBOS DE CAJA MENOR $ -

SOBRANTE EN CAJA
FALTANTE EN CAJA $ -

OBSERVACIONES

FIRMA AUDITOR FIRMA RESPONSABLE

EMPRESA:
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO:
CUENTA CORRIENTE No.:
FECHA:
SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN LIBRO
PARTIDAS CONCILIATORIAS EXTRACTO AUXILIAR

SUMAS IGUALES

EMPRESA:
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO:
CUENTA CORRIENTE No.:
FECHA:
CONCEPTOS CIFRAS CIFRAS
SALDO SEGÚN EXTRACTO
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR

SUMAS IGUALES