FECH

A CUENTA DEBE HABER

  PD#1    
L.
05/2/2 109.000,
023 EQUIPO 00  
L.
100.000,
  EFECTIVO   00
CUENTAS POR L.
  PAGAR   9.000,00
POR COMPRA DE MOBILIARIO AL CONTADO Y DIFERENCIA AL
CREDITO
  #2    
L.
07/2/2 1.050.00
023 INVENTARIO 0,00  
IMPUESTO L.
SOBRE 157.500,
  VENTAS 00  
L.
CUENTAS POR 1.050.00
  PAGAR   0,00
L.
157.500,
  EFECTIVO   00
COMPRA DE 1400 UNIDADES A 750 C/U
  PD#3    
L.
08/2/2 100.000,
023 BANCOS 00  
L.
PRESTAMO 100.000,
  BANCARIO   00
PRESTAMO DEPOSITADO A CUENTA BANCARIA
  PD#4    
L.
2/2/20 15.000,0
23 EFECTIVO 0  
L.
ANTICIPO DE 15.000,0
  CLIENTE   0
 PAGO POR ADELANTADO DE UN CLIENTE
  PD#5    
2/2/20 CUENTAS POR L.
23 PAGAR 43.25,00  
L.
37.500,0
  INVENTARIO   0
IMPUESTO
SOBRE L.
  VENTAS   5.625,00
DEVOLUCION DE 50 UNIDADES
  PD#6    
CUENTAS POR L.
  PAGAR 9.000,00  
L.
  EFECTIVO   9.000,00
  PD#7    
L.
19/2/2 377.500,
023 INVENTARIO 00  
IMPUESTO L.
SOBRE 56.625,0
  VENTAS 0  
L.
434.25,0
  EFECTIVO   0
COMPRA DE 500 UNIDADES
  PD#8    
DEVOLUCIONE L.
21/2/2 S SOBRE LA 18.750,0
023 VENTA 0  
IMPUESTO
SOBRE L.
  VENTAS 2.82,00  
L.
21.563,0
  EFECTIVO   0
DEVOLUCION DE 25 UNIDADES

  PD#9    
26/2/2023 EFECTIVO L. 3.139.500,00  
  INGRESOS POR VENTAS   L. 2.730.000,00
  IMPUESTO SOBRE VENTAS   L. 409.500,00
VENTA DE 2600 UNIDADES
GASTOS
06/2/2023 PD#10    
  GASTOS DE VENTA   L. 66.250,00
  VENTA L. 10.000,00  
  SUELDOS L. 56.250,00  
  GASTOS GENERALES   L. 28.750,00
  RENTA L. 10.000,00  
  SALDO L. 18.750,00  
  EFECTIVO    
LOS GASTOS DEL MES
  PD#11    
  GASTOS DE VENTA   L. 2.630,00
  ENEE L. 8.520,00  
  CELULAR L. 4.110,00  
  GASTOS GENERALES   L. 8.420,00
  ENEE L. 5.680,00  
  CELULAR L. 2.740,00  
  CUENTAS POR PAGAR   L. 21.050,00
  PD#2    
  GASTOS GENERALES L. 2.000,00  
  SUMINISTROS   L. 2.000,00
POR LOS GASTOS DE SUMINISTROS
  PD#13    
  GASTO DE VENTA L. 38.896,00  
  INVENTARIO   L. 38.896,00
GASTO POR FALTANTE
  PD#14    
  GASTOS GENERALES L. 5.278,00  
  SEGURO   L. 5.278,00
GASTO POR SEGURO
  PD#15    
  GASTOS DE VENTA L. 7.550,00  
  GASTO GENERAL L. 11.250,00  
PARTIDAS DE CIERRE
  PD#16    
  INGRESOS POR VENTAS L. 37.955.501,00  
  PERDIDAS Y GANANCIAS   L. 3.795.550,00
POR CIERRE DE INGRESO POR VENTA
  PD#17    
  PERDIDAS Y GANANCIAS 27071369.20  
  GASTO DE VENTA 6853693.60  
   COSTO DE VENTA L. 14.994.735,00  
  GASTOS GENERALES 5074872.60  
  GASTOS POR DEPARTAMENTO L. 148.413,00  

MAYORES
EFECTIVO
L. L.
582.578,00 100.000,00
L. L.
15.000,00 157.500,00
L. L.
3.139.500,00 9.000,00
L. 434.25,00
L.
2.156.250,00
L.
95.000,00
 
 
L. L.
3.737.078,00 2.951.875,00
L.
785.203,00  

EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR

L. 582.578,00 L. 100.000,00 L. 3.919.785,00
L. 15.000,00 L. 157.500,00  
L. 3.139.500,00 L. 9.000,00  
L. 434.25,00  
L. 2.156.250,00  
L.
95.000,00  
   
   
L. 3.737.078,00 L. 2.951.875,00  
L. 785.203,00   L. 3.919.785,00

INVENTARIO SUMINISTRO
L. L.
L. 4.908.376,00 20.137,50 L. 18.000,00 2.000,00
L. 1.050.000,00 L.  
37.500,00
 L.
L. 377.500,00 1.944.800,00  
L.
L. 18.700,00 2.169.200,00  
L.
  38.896,00  
   
   
   
L. L.
L. 6.354.576,00 4.210.533,50 L. 18.000,00 2.000,00
L.
L. 2.144.042,50 6.000,00  

SEGUROS ANTICIPADOS EQUIPO

L. 31.669,00 L. 5.278,00 L. 698.876,00
  L. 109.000,00
   
   
   
   
   
L.
L. 31.669,00 5.278,00  
L.
L. 26.391,00   807.876,00

DEPRECIACION ACUMULADA CUENTAS POR PAGAR

  L. 29.662,00 L. 1.093.25,00 L. 423.108,00
  L. 18.751,00 L. 43.25,00 L. 9.000,00
  L. 100.000,00
  L. 1.050.000,00
   
   
   
  L. 1.136.250,00 L. 1.582.108,00
  L. 148.413,00 L. 445.858,00
 IMPUESTO POR PAGAR INGRESOS NO DEVENGADOS
L. 157.500,00 L. 384.189,00   L. 10.000,00
L. 56.625,00 L. 5.625,00  
L. 3.937,50 L. 456.750,00  
L. 409.500,00  
   
   
   
L. 218.062,50 L. 1.256.064,00  
L. 1.038.001,50   L. 10.000,00

CAPITAL INGRESOS POR VENTAS

  L. 250.000,00 L. 26.250,00 L. 35.225.501,00
  L. 3.045.000,00
  L. 2.730.000,00
   
   
   
   
  L. 26.250,00 L. 41.000.501,00
  L. 250.000,00 L. 40.974.251,00