examenes realizados en el 2013

Meses 1 2 3 gastos de personal 2015

Enero 13 47 295 1 bacteriologo y 2 auxil 4,800,000
Febrero 40 102 311 contador 600,000
Marzo 262 320 331
Abril 206 249 360
Mayo 229 246 288
Junio 255 261 328 compras de suministros
Julio 237 282 295 MESES A
Agosto 240 289 360 Enero 770,000
Septiembre 255 278 364 Febrero 1,400,000
Octubre 164 255 224 Marzo 1,680,000
Noviembre 147 242 295 Abril 1,470,000
Diciembre 82 180 278 Mayo 1,540,000
incremento del 10% Junio 1,820,000
Julio 1,540,000
Agosto 1,470,000
gastos generales $36,000,000 Septiembre 1,400,000
Octubre 1,400,000
Noviembre 1,260,000
Diciembre 1,400,000
 costos para el año 2015
COSTO A 50000
COSTO B 12000
COSTO C 24000

ras de suministros
B C
1,540,000 1,540,000
2,800,000 2,800,000
3,360,000 3,360,000
2,940,000 2,940,000
3,080,000 3,080,000
3,640,000 3,640,000
3,080,000 3,080,000
2,940,000 2,940,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
2,520,000 2,520,000
2,800,000 2,800,000
 PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 2014
Meses A PRECIO B PRECIO C PRECIO TOTAL
Enero 14.3 $ 715,000 51.7 $ 620,400 324.5 $ 7,788,000 $ 9,123,400
Febrero 44 $ 2,200,000 112.2 $ 1,346,400 342.1 $ 8,210,400 ###
Marzo 288.2 $ 14,410,000 352 $ 4,224,000 364.1 $ 8,738,400 ###
Abril 226.6 $ 11,330,000 273.9 $ 3,286,800 396 $ 9,504,000 ###
Mayo 251.9 $ 12,595,000 270.6 $ 3,247,200 316.8 $ 7,603,200 ###
Junio 280.5 $ 14,025,000 287.1 $ 3,445,200 360.8 $ 8,659,200 ###
Julio 260.7 $ 13,035,000 310.2 $ 3,722,400 324.5 $ 7,788,000 ###
Agosto 264 $ 13,200,000 317.9 $ 3,814,800 396 $ 9,504,000 ###
Septiembre 280.5 $ 14,025,000 305.8 $ 3,669,600 400.4 $ 9,609,600 ###
Octubre 180.4 $ 9,020,000 280.5 $ 3,366,000 246.4 $ 5,913,600 ###
Noviembre 161.7 $ 8,085,000 266.2 $ 3,194,400 324.5 $ 7,788,000 ###
Diciembre 90.2 $ 4,510,000 198 $ 2,376,000 305.8 $ 7,339,200 ###
TOTAL $ 117,150,000 ### ###

gastos generales
 compras de suministros
MESES A B C TOTAL
Enero 770,000 1,540,000 1,540,000 3,850,000
Febrero 1,400,000 2,800,000 2,800,000 7,000,000
Marzo 1,680,000 3,360,000 3,360,000 8,400,000
Abril 1,470,000 2,940,000 2,940,000 7,350,000
Mayo 1,540,000 3,080,000 3,080,000 7,700,000
Junio 1,820,000 3,640,000 3,640,000 9,100,000
Julio 1,540,000 3,080,000 3,080,000 7,700,000
Agosto 1,470,000 2,940,000 2,940,000 7,350,000
Septiembre 1,400,000 2,800,000 2,800,000 7,000,000
Octubre 1,400,000 2,800,000 2,800,000 7,000,000
Noviembre 1,260,000 2,520,000 2,520,000 6,300,000
Diciembre 1,400,000 2,800,000 2,800,000 7,000,000

gastos generales $36,000,000

 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2014
PRESUPUESTO
PRSUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUEST
DE INGRESOS
MESES O TOTAL DE DIFERENCIA
TOTAL DE Personal Gastos EGRESOS
INGRESOS honorarios Suministros generales
Enero $ 9,123,400 5,400,000 $ 3,850,000 $ 3,000,000 $ 12,250,000 ($ 3,126,600)
Febrero $ 11,756,800 5,400,000 $ 7,000,000 $ 3,000,000 $ 15,400,000 ($ 3,643,200)
Marzo $ 27,372,400 5,400,000 $ 8,400,000 $ 3,000,000 $ 16,800,000 $ 10,572,400
Abril $ 24,120,800 5,400,000 $ 7,350,000 $ 3,000,000 $ 15,750,000 $ 8,370,800
Mayo $ 23,445,400 5,400,000 $ 7,700,000 $ 3,000,000 $ 16,100,000 $ 7,345,400
Junio $ 26,129,400 5,400,000 $ 9,100,000 $ 3,000,000 $ 17,500,000 $ 8,629,400
Julio $ 24,545,400 5,400,000 $ 7,700,000 $ 3,000,000 $ 16,100,000 $ 8,445,400
Agosto $ 26,518,800 5,400,000 $ 7,350,000 $ 3,000,000 $ 15,750,000 $ 10,768,800
Septiembre $ 27,304,200 5,400,000 $ 7,000,000 $ 3,000,000 $ 15,400,000 $ 11,904,200
Octubre $ 18,299,600 5,400,000 $ 7,000,000 $ 3,000,000 $ 15,400,000 $ 2,899,600
Noviembre $ 19,067,400 5,400,000 $ 6,300,000 $ 3,000,000 $ 14,700,000 $ 4,367,400
Diciembre $ 14,225,200 5,400,000 $ 7,000,000 $ 3,000,000 $ 15,400,000 ($ 1,174,800)
 C
FLUJO DE CAJA PR

Enero Febrero Marzo

Ingresos
Recaudo de cartera 14,500,000 $ 13,800,000 $ 9,123,400

Total ingresos 14,500,000 13,800,000 9,123,400

Egresos
Pago a proveedores 5,500,000 $ 7,000,000 3,850,000
Pago honorarios 5,400,000 5,400,000 5,400,000
Gastos generales 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Total Egresos 13,900,000 15,400,000 12,250,000

Saldo inicial caja (Aumento o disminución caja) 600,000 -1,600,000 -3,126,600

+ Saldo que viene en caja (efectivo inicial) 1,000,000 1,600,000 0
Efectivo disponible 1,600,000 0 -3,126,600
 CLINICA DEL SUR
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2014

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ 11,756,800 $ 27,372,400 $ 24,120,800 $ 23,445,400 $ 26,129,400 $ 24,545,400 $ 26,518,800

11,756,800 27,372,400 24,120,800 23,445,400 26,129,400 24,545,400 26,518,800

7,000,000 8,400,000 7,350,000 7,700,000 9,100,000 7,700,000 7,350,000

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
15,400,000 16,800,000 15,750,000 16,100,000 17,500,000 16,100,000 15,750,000

-3,643,200 10,572,400 8,370,800 7,345,400 8,629,400 8,445,400 10,768,800

-3,126,600 -6,769,800 3,802,600 12,173,400 19,518,800 28,148,200 36,593,600
-6,769,800 3,802,600 12,173,400 19,518,800 28,148,200 36,593,600 47,362,400
Noviembre Diciembre Total

$ 27,304,200 $ 18,299,600 246,916,200

27,304,200 18,299,600 246,916,200

7,000,000 7,000,000 84,950,000

5,400,000 5,400,000 64,800,000
3,000,000 3,000,000 36,000,000
15,400,000 15,400,000 185,750,000

11,904,200 2,899,600
47,362,400 59,266,600
59,266,600 62,166,200