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DATOS GENERALES
DAT. BASICOS
Codigo ID-OBRA CO_Banco de Comercio
CODIGO SNIP
CONTRATISTA CORPORACIÓN PRISMA S.A.C.
JEFE DE SUPERVISION LAGESA INGENIEROS CONSULTORES SA
ADMINISTRADOR DE
Sra HORTENCIA VALDERRAMA TORRE
CONTRATO
DISTRITO San Isidro
UBICACIÓN DE LA OBRA
Departamento LIMA
Provincia LIMA
Distrito SAN ISIDRO
2 Ubicación
Departamento LIMA
Provincia LIMA
Distrito SAN ISIDRO
Area Geografica ZONA 2
3 Código SNIP 0
4 Contratista CORPORACIÓN PRISMA S.A.C.
5 Residente de Obra Ing. Juan Miguel GRANADOS CRUZ
6 Administardor de Contrato Sra HORTENCIA VALDERRAMA TORRE
7 Supervisor LAGESA INGENIEROS CONSULTORES SA
8 Jefe de Supervisón de Obra Ing. Emilio Martin ESPINO NIÑO
9 Financiamiento Privado
10 Proceso -
11 Modalidad Llave en mano
12 Presupuesto base, con IGV y fecha S/ - 19-Apr-2018
13 Presupuesto base, sin IGV S/ -
14 Registro de Contrato No. y fecha
15 Monto del contrato, con IGV S/ 10,565,389.42
16 Monto del contrato, sin IGV S/ 8,953,719.85
17 Factor Referencial: 1.00000
18 Plazo de ejecución según Bases de Licitación 10.5 meses
19 Plazo de ejecución según Contrato 11.5 meses
20 Fecha de solicitud de Adelanto Directo Monto Fecha
Adelanto Directo N° 01, sin IGV y fecha pago S/ 1,056,538.93 24-set-2018
Adelanto Directo N° 02 sin IGV y fecha pago
Penalidad por demora en pago de adelanto
24 Fecha de solicitud de Adelanto de Materiales Monto Fecha
Adelantos para materiales N° 01, sin IGV y fecha S/ - 30-Dec-1899
Adelantos para materiales N° 02, sin IGV y fecha
27 Entrega del terreno 26-Sep-2018
28 Inicio contractual del plazo de obra 27-Sep-2018
29 Plazo para comienzo de trabajos programados 0 dc
30 Término original programado de obra 6-Sep-19
31 Modificaciones : Adicionales y Deductivos Monto RGG Num Fecha de RGG Monto Vigente
Presupuesto Adicional N° 01, sin IGV S/ 757,428.12
Presupuesto Adicional N° 02, sin IGV
Presupuesto Adicional N° 02, sin IGV
Presupuesto Deductivo N° 02, sin IGV
37 Ampliaciones de Plazo Dias Aprob. RGG Num Fecha de RGG Fin C. Vigente
Ampliacion de Plazo N° 01
Ampliacion de Plazo N° 02
Ampliacion de Plazo N° 03
Ampliacion de Plazo N° 02
TOTALES 00 dc
43 Término vigente programado de obra 6-Sep-19
44 Término real obra, según Supervisor
45 Fecha de Acta de constatacion fisica
46 Fecha de levantamiento de observaciones
47 Fecha de Acta recepción de obra
48 Fecha de Acta de entrega de infraestructura
49 Multa por retraso en el inicio de la obra S/ - con IGV
50 Multa por retraso total en la entrega de la obra S/ - con IGV
51 Pagos de Mayores Prestaciones del Supervisor S/ - con IGV
52 Devolucion de retencion de Fiel Cumplimiento S/ -
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
RESUMEN DE VALORIZACIONES
VAL. N° 01 VAL. N° 02 VAL. N° 03 VAL. N° 04 VAL. N° 05 VAL. N° 06 VAL. N° 07 VAL. N° 08 VAL. N° 09 % SALDOS %
PARTIDAS PARCIALES ACUMULADOS
oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
01 CONTRACTUAL 8,953,719.85 201,844.74 201,844.74 2.25% 8,751,875.11 97.75%
03
TOTALES 9,711,147.97 307,806.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,806.58 3.17% 9,403,341.39 96.83%
ACUMULADOS 307,806.58 307,806.58 307,806.58 307,806.58 307,806.58 307,806.58 307,806.58 307,806.58 307,806.58
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 3.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PORCENTAJE ACUMULADO 3.17% 3.17% 3.17% 3.17% 3.17% 3.17% 3.17% 3.17% 3.17%
c/ IGV 18 % 11,459,154.60 363,211.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,211.76
VAL. N° 01 VAL. N° 02 VAL. N° 03 VAL. N° 04 VAL. N° 05 VAL. N° 06 VAL. N° 07 VAL. N° 08 VAL. N° 09 % SALDOS %
PARTIDAS PARCIALES ACUMULADOS
oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
01 CONTRACTUAL 8,953,719.85 149,255.08 76,005.40 84,202.19 66,888.49 243,953.34 93,747.85 8,419.29 5,225.45 727,697.09 8.13% 8,226,022.76 91.87%
02 ADICIONAL 757,428.12 46,785.23 285,326.86 221,482.28 942,429.55 765,492.26 407,317.42 4,055.00 123,634.20 2,796,522.80 369.21% -2,039,094.68 -269.21%
03
TOTALES 9,711,147.97 196,040.31 361,332.26 305,684.47 1,009,318.04 1,009,445.60 501,065.27 12,474.29 128,859.65 0.00 3,524,219.89 36.29% 6,186,928.08 63.71%
ACUMULADOS 196,040.31 557,372.57 863,057.04 1,872,375.08 2,881,820.68 3,382,885.95 3,395,360.24 3,511,745.60 3,395,360.24
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 2.02% 3.72% 3.15% 10.39% 10.39% 5.16% 0.13% 1.33% 0.00%
PORCENTAJE ACUMULADO 2.02% 5.74% 8.89% 19.28% 29.68% 34.84% 34.96% 36.16% 34.96%
c/ IGV 18 % 11,459,154.60 231,327.57 426,372.07 360,707.67 1,190,995.29 1,191,145.81 591,257.02 14,719.66 152,054.39 0.00 4,006,525.08
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
CONTROL DE LA AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO
Obra:
"CAMBIO DE FACHADA VIDRIADA EDIFICIO STNDART CHARTERED"
Contratista: CORPORACIÓN PRISMA S.A.C.
Fecha inicio obra: 27 de septiembre de 2018
Plazo: 11.50 meses
Fecha término contractual: 6 de septiembre de 2019
Presupuesto base (s/ IGV): 0.00
Factor de Relación: 1.0000
Adelanto en Efectivo (s/IGV): 895,371.98
Adelanto de Materiales (s/IGV): 0.00
Monto del Contrato (s/IGV): 8,953,719.85
Valorización Coeficiente
Amortizacion del
Monto Reajuste Adelanto Directo
No. Mes
(S/.) mensual
V K (S/.)
CONTRACTUAL
N° 01 oct-18 201,844.74 #REF! 20,184.47
N° 02 nov-18 - 0.00
N° 03 dic-18 - 0.00
ADICIONAL
N° 01 oct-18 105,961.84 #REF! 10,596.18
N° 02 nov-18 - 0.00
N° 03 dic-18 - 0.00
UBICACIÓN : HUARAZ-HUARAZ-ANCASH
CONTRATISTA : CORPORACIÓN PRISMA S.A.C.
SUPERVISOR : LAGESA INGENIEROS CONSULTORES SA
CONTRACTUAL
VAL. N° 01 oct-18 201,844.74 #REF! #REF!
VAL. N° 02
VAL. N° 03
VAL. N° 04
VAL. N° 05 #REF!
VAL. N° 06
VAL. N° 07
VAL. N° 08
VAL. N° 06
VAL. N° 07
VAL. N° 07
Id Obra
Obra "CAMBIO DE FACHADA VIDRIADA EDIFICIO STNDART CHARTERED"
Inst. Sanitarias
Total Reajustes (R - D) = 0.00
VALORIZACION BRUTA VB = V+(R-D) = 0.00
(1)
Monto del Contrato Principal - Monto de deductivos que afectan al Presupuesto Principal
(2)
Conforme al cuadro de Control de Montos incluyendo la actual valorización
Notas
Ministerio Público
Defensores de la Legalidad
BANCO DE COMERCIO
Monto Aprobado VAL 01 Mto. Disponible Val Acum a la Fecha Saldo x Val
10,565,389.42 335,923.31 10,220,155.82 345,233.60 9,884,232.50
REAJUSTES Y DEDUCIDOS ³
CONTRACTUAL 5,853.50 6,907.13
ADICIONAL 1,801.35 2,125.59
Total Reajustes Deducidos R 7,654.85 9,032.72
AMORTIZACIONES
Amortización De Adelanto Directo 30,780.65 36,321.17
Amortización Del Adelanto Para Materiales 0.00 -
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS AM = 30,780.65 36,321.17
Monto a Facturar
NETO = 284,680.77
IGV = 51,242.54
TOTAL = 335,923.31
Notas
(1) Cuenta=Contrato Principal, Presp. Adicional 1, Presp. Adicional 2, etc.
(2) Registrar N° de Ctto si se refiere al Ctto Principal o N° de RD si se trata de Presataciones Adicionales de Obra.
(3) Reajustes calculados aplicándoles las deducciones por adelanto directo y de materiales que no corresponden.
Banco de Comercio